Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.94 MB, 28 trang )
CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN AN BiNH
BAo cAo TAl CHiNH DA DUQC SOAT xET
Cho
ky ho~t
dQng tir ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015
NGUYỄ
N THỊ
KHÁNH
Digitally signed by
NGUYỄN THỊ KHÁNH
DN: c=VN, l=101 Láng
Hạ, Phường Láng Hạ,
Quận Đống Đa, Hà Nội,
o=Công ty Cổ Phần
Chứng khoán An Bình,
ou=Phó Tổng giám đốc,
cn=NGUYỄN THỊ KHÁNH,
email=Khanh.
Date: 2015.08.14
19:55:04 +07'00'
Hit N9i, thang 08 nam 2015
CONG TY co pHAN cmJNGKHOAN AN BINH
Sd 101 Lang H~ phubng Lang H~ ql$l Ddng Da, thanh phd HflNQi
MVCLT)C
NQIDUNG
TRANG
BAa cAo CllA BAN TONG GIAM DOC
BAa
cAa KET QuA saAT xET BAa cAa TAl cHfNH
BANG CAN Dar KE TaAN GrUA NIEN DO
BAa cAo KET QuA Ha~T DONG KlNH DOANH GrUA NIEN DO
BAa cAa Lutr CHUYEN nEN
n;: GrUA NIEN DO
BAa cAo TiNH HiNH BIEN DONG VON COO so HOD GrUA NIEN DO
THUYET MINH BAa cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DO
2
3-5
6
7
8
9 -26
'.~
iRA
eONG TY eo pHAN ellUNG KHOAN AN BINH
56101 Lang H~ phubng Lang H~ qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i
BAo eAo
eVA BAN TONG GIAM Boe
Ban T6ng Gifun d6c Cong ty C6 phfuI ChUng khoan An Binh (gQi tAt Ia "Cong ty") d~ trinh bao cao nay cimg vOi.
bao cao tili chinh cho kY ho~t d9ng ill ngay o l/O l/20 15 d€n ngay 30/06/2015.
HQI BONG QuAN TRJ
vA BAN TONG GIAM BOe
Cac thanh vien cua H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil di~u hanh Cong ty trong kY va d€n ngay
I~p bao cao nay g6m:
Hoi dAng Quan tri
Ong Vii Van Ti~n
Ong Bili Trung Kien
Ong Hoang Van Tily
CM tjch
Thanh vien
Thanh vien
Ban Tang Giam dBc
Ong Nguy€n Thanh Hill
Ba Nguy€n Thi Khanh
Ong Luong Thanh Trung
Ba Ph~ Thi Van
TRA.eH mm:M
T6ng Gifun d6c
Pho T6ng Gifun d6c
K€ toan wOng (mi€n nhi~m ngay 06/08/2015)
K€ toan wOng (b6 nhi~m ngay 06/08/2015)
eVA BAN TONG GIAM Boe
Ban T6ng Gifun o6c Cong ty co trach nhi~m I~p bao cao tili chinh trong kY phan anh m9t cach trung thlJC va hgp
Iy tinh hinh tili chinh ciing nhu k€t qua ho~t d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ clla Cong ty trong kY
phil hgp vOi.chucln mlJc k€ toan, ch€ d9 k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch€ d9 k€ toan ap d\lIlg cho Cong ty
chUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d€n vi~c l~p va trinh bay bao cao tili chinh. Trong vi~c I~p cac
baocao tili chinh nay, Ban T6ng Gifun d5c dugc yeu du phai:
•
•
•
•
•
LlJa chQn cac chinh sach k€ toan thich hgp va lip d\lIlg cac chinh sach do m9t cach nh~t quan;
Dua ra cac xet doan va uac tinh m9t cach hgp Iy va th~ trQng;
Neu ro cac nguyen lAc k€ toan thich hgp co dugc tuan thll hay khong, co nhiing ap d\lIlg sai I~ch trQng y€u
cfuI dugc cong b5 va giai thich trong bao cao tili chinh hay khong;
L~p bao cao tili chinh tren co sO'ho~t d9ng lien tvc trir wbng hgp khong th~ cho ring Cong ty se ti€p tvc ho~t
o9ng kinh doanh; va
Thi€t k€ va thlJC hi~n h~ th5ng ki€m soat n9i b9 m9t cach hfru hi~u cho m\lc dich I?p va trinh bay bao cao tai
chinh hgp Iy nbfun h~ ch€ rtii TO va gian I~.
N~uy~n Than~ H~IM.,./
Tong Giam doc ~
HlJ N(Ji, ngay 14 thdng 08 niim 2015
i\'\
vac[]
CQNG TV TNHH KIEM ToAN VACO
T€tng 4, 168 DU'ong Lang, phU'ong Thjnh Quang
quifln D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi, Vi(H Nam
Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787
W: www.vaco.com.vn/E:
@
s6:J.b9
/VACO/BCKT.NV2
BAo cAo KET QuA SOAT XET BAo cAo TAl CHINH
CHO KY HO~ T DONG TtJ NGA Y 0110112015 DEN NGA Y 30/06/2015
Kinh gm:
Cae e6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giam dae
Cong ty C6 phfin Chfrng khoan An Binh
Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho J...i' hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/20 15 d~n ngay
30/06/2015 kern theo clla Cong ty C6 phftn ChUng khoan An Binh (g9i t~t la "Cong ty"), dugc I~p ngay
14/08/2015, til trang 03 d~n trang 26 bao g6m: Bang can d6i k~ toan te;tingay 30/06/2015, Bao cao k~t qua hO<;lt
d('>ngkinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~, Bao cao tinh hinh bi~n d('>ngv6n chll s6 hfru va Ban thuy~t minh
bao cao tai chinh cho IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015 (g9i chung la "bao cao tai chinh).
Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I~p va trinh bay trung thllc va hgp Iy bao cao tai chinh cho
IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015 clla Cong ty theo chufu1 mllc k~ toan, ch~ d('>k~ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam, ch~ d('>k@toan ap d\Ulg cho cong ty c~Un~ khoan va cac quy dinh phap Iy co Ijen quan d@nvi~c
I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m ve kiem soat n('>ib('>rna Ban Tong Giam doc xac djnh la din
thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot tr9ng y@udo gian I~n hoi.ic nhftm I~n.
Trach nhi~m clla chung toi la dua ra bao cao nh~n xct v~ bao cao tai chinh nay tren ca s6 cong tac soat xct clla
chung toi.
Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho ky hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay
30/06/2015 theo ChuAn mllc ki~m toan Vi~t Nam s6 910 v~ cong tac soat xct bao cao tai chinh. ChuAn ml!c nay
yeu cftu cong tac soat xct phai I~p k~ hO<;lchva thllc hi~n d~ co Sl! dam bao vira phai r~ng bao cao tai chinh khong
chua dl!llg nhUng sai sot tr9ng tac soat xct bao g6m chll y~u la vi~c trao d6i vOi nhan Sll clla cong ty va
ap d\Ulg cac tM tl)c philn tich tren nhUng thOng tin tai chinh; Cong tac nay cung dp m('>tmuc d('>dam bao thftp
han cong tac ki~m toano ChUng toi khong thllc hi~n cong vi~c ki~m toan nen cling khong dua ra y ki@nki~m toano
Tren ca s6 cong tac soat xct clla chUng toi, chung toi khong thfty co Sll ki~n nao d~ chung toi cho r~g bao cao tai
chinh cho IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d@nngay 30/06/2015 kern theo khong phan anh trung thllC va hgp Iy
tren cac khia C<;lnhtr9ng y@uphiJ hgp v6i chuAn mllC k@toan, ch@d('>k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch@d('>k@
toan ap dl,mg cho cong ty chUng khoan va cac quy dinh phap Iy co lien quan d@nvi~c I~p va trinh bay bao cao tai
chinh.
Ph~m Xuan Son
Ki~m toan vien
Gifty CN DKHN Ki~m toan s6: 1450-2013-156-1
Van phong He> Chi Minh
L~u 6,
159 Di(ln Bien Phu, P.15
Q. Binh Th9nh, TP. H6 Chi Minh
Tel: (84-8) 3840 6618; Fax: (84-8) 3840 6616
so
2
Van phong Hcii Phong
499 Quan Toan, P. Quan Toan
Q. H6ng Bang, Tp. Hili Phong
Tel: (84-31) 353 4655; Fax: (84-31) 353 4316
co
CONG TY
pHAN CHUNG KHoAN
S6 101 Lang H~ phuOng Lang H~
Ql$l B6ng Da, thanh ph6 Hil NQi
AN BiNH
Bao cao tai chinh
Cho IcY ho~t dQng tir ngily 01/01/2015
d~n ngily 30/06/2015
BANG CAN DOl Kt ToAN GWA NIEN DQ
T~i ngily 30 thang 06 nam 2015
MAU SO B 0Ia-CTCK
Don vi: VND
TAl sAN
Ma
1.
so
A. TAl sAN NGAN ~
(100=110+120+130+150)
100
I.
110
111
112
Ti~n va cae khoan tlnmg throng ti~n
1. Ti~n
2. Cae khoan tuong duong ti~n
Thuy~t
Minh
05
233.991.623.387
126.926.000
374.891.579
1.485.964.373
7.190.676.000
272.620.800
1.461.277.190
09
307.412.561.697
(17.488.086.597)
242.555.135.994
(17.488.086.597)
10
3.292.136.526
1.648.076.526
1.644.060.000
2.225.790.449
1.580.800.149
644.990.300
175.242.583.465
175.302.453.872
144.582.847.179
13.150.722.676
25.757.674.219
(12.606.951.543)
131.432.124.503
151.107.694.185
(19.675.569.682)
146.233.152.540
13.205.484.065
26.159.122.219
(12.953.638.154)
133.027.668.475
151.107.694.185
(18.080.025.710)
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
10.659.736.286
9.069.301.332
31.317.562
8.339.000.354
698.983.416
130
131
132
08
3. Phai thu ho~t dQng giao dieh chUng khoan
4. Cae khoan ph
135
138
139
Tai san ell djnh
1. Hi san e6 djoh hfru hinh
-Nguyen gia
- Gia !rj hao mim lily ki
2. Hi san e6 djoh vo hinh
-Nguyen gia
- Gia !rj hao mon lily ki
220
221
222
223
227
228
229
II. Cae khoan dAn tIr tai ehinh dili h~n
1. BAu tu dili h~ khae
m. Tai san dai h~n khac
1. Chi phi tni tr:u6e dai h~
2. Ti~n nQp quy h6 trg thanh toan
3. Hi san dili h~ khae
250
258
260
261
263
268
TONG TAl sAN (270=100+200)
270
250.312.116.290
180.312.116.290
70.000.000.000
291.912.257.052
khoan pMi thu ng~n h~n
1. Phai thu ella khaeh hang
2. Tni trucre eho nguOi ban
I.
170.673.834.814
170.673.834.814
76.706.172.840
(284.527.488)
m. Cae
200
562.951.175.478
76.421.645.352
07
B. TAlsANDAI~
(200=220+250+260)
547.464.281. 763
82.689.180.589
(1.103.127.218)
120
121
129
150
151
158
01/0112015
81.586.053.371
II. Cae khoan dAu tIr tai ehinh ng~n h~n
1. BAu tu ngfut h~
2. D\l phong gifun gia dAu tu ngfut h;;m
IV. Tai san ng~n h~n khae
1. Chi phi tni tru6e ngfut h~
2. Hi san ngfut h~ khae
30/0612015
11
12
07
13
9.963.333.870
696.402.416
722.706.865.228
Cae thuyit minh fir !rang 09 din !rang 26 la b9 phrjn h(1[Jthanh c71abao cao tai chinh
3
738.253.629.350
:~
~
fV
'ju H
".N
J
.;'.
=
01,
.0
PI"
31
e
f)/l
co
CONG TY
PHAN CHUNG KHOA.N AN BINH
86 101 Lang HI}.,phuOng Lang H~
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha N<)i
Bao cao tai chinh
Cho leY ho~t d<)ngtil ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
BANG CAt"J DOl KE TOliN GIUA NIEN D<) (Ti~p theo)
T~ ngay 30 thang 06 nam 2015
MAu
NGUONVON
Mil
sfi
A. NQ pHAI TRA (300=310)
300
L Nfl ngl\n hl].n
1. Yay va ng ngfut h~
2. Phai trli ngum ban
3. Ngum mua tra ti~n tru6c
4. Thu~ va cac khoan phai n<)pNha nu6c
5. Phai trli ngum lao d<)ng
6. Chi phi phai trli
7. Phai trli ho~t d<)nggiao dich chUng khom
8. Phai trli h9 c6 nrc, g6c va Il'iitrlii phi~u
9. Cac khoan phai tra, phai n<)pngfut h~ khac
310
311
312
313
314
315
316
320
321
328
B. VON
I.
cHiT
so HihJ
(400=410)
vfin chii sO'hfru
1. V 6n dAu tu Cllachti sa hiiu
2. Quy dll phong tfli chinh
3. Lgi nhu~ (L6) sau thu~ chua phan ph6i
TONG NGUON VON (440=300+400)
Thuy~t
Minh
14
15
16
17
400
410
411
418
420
400
18
30/06/2015
SO B 0Ia-CTCK
Dan vi: VND
01/01/2015
319.671.697.029
342.193.576.492
319.671.697.029
99.996.800.628
392.496.075
1.056.205.744
3.633.781.745
198.058.128
168.152.214
872.689.124
582.870.175
212.770.643.196
342.193.576.492
155.665.168.392
803.812.765
479.105.110
3.551.667.582
3.268.616.271
1.099.799.279
984.801.701
6.762.470
176.333.842.922
403.035.168.199
396.060.052.858
403.035.168.199
397.000.000.000
5.973.357.884
61.810.315
396.060.052.858
397.000.000.000
5.973.357.884
(6.913.305.026)
722.706.865.228
738.253.629.350
Cae thuyit minh tir trang 09 din trang 26 liz b9 phgn h9]J thiznh Clia baa caa tizi chinh
4
Bao cao tili chinh
Cho leYho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d@nngay 30/06/2015
CONG TY co PHAN cHirNG KHoAN AN BlNH
86 101 Lang H<.t, phuOng Lang H~
Qt$l B6ng Ba, thanh ph6 Hfl NQi
BANG CAN DOl ICEToAN GrU A NIEN DO (Ti~p theo)
T~i ngay 30 thang 06 nam 2015
MAU SO B Ola-CTCK
cAc cHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl ICEToAN
Bon vi: VND
cHiTItu
Mil
30/0612015
0110112015
sA
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.2
6.3
6.3.2
6.5
6.5.1
6.5.2
6.7
6.7.1
6.7.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.2
7.3
7.3.2
7.5
7.5.2
9.
Cbthlg khoan hru kY
Cbthlg khoan giao djcb
ChUng khoan giao djch ella thanh vien luu IcY
ChUng khoan giao djeh ella khaeh hang trong nuae
ChUng khoan giao djeh ella khlich hang nuae ngoai
Cbthlg khoan ~m ngimg giao djcb
ChUng khoan ~
ngimg giao djeh ella khaeh hang trong nuae
Cbthlg khoan c~m cA
ChUng khoan dm e6 etia khlich hang trong nuae
Cbthlg khoan chir thanh toan
ChUng khoan ehb' thanh toan ella thanh vien luu IcY
ChUng khoan ehb' thanh toan ella khlich hang trong nuae
652
670
671
672
Chthlg khoan chir giao djcb
ChUng khoan ehb' giao djeh ella thanh vien luu IcY
ChUng khoan ehb' giao djeh ella khaeh hang trong nuae
Chfrng khoan hru kY cong ty d~i chUogchU'3Diemy~t
Cbthlg khoan giao djcb
ChUng khoan giao djeh etia thanh vien luu IcY
ChUng khoan giao djeh etia khlich hang trong nuae
ChUng khoan giao djeh ella khlich hang nuae ngoro
Cbthlg khoan t~m ngimg giao djch
ChUng khoan ~
ngimg giao djeh etia khlich hang trong nuae
Cbthlg khoao dm cA
ChUng khoan efun e6 ella khlich hang trong nuae
Chthlg khoao cbir thanb toaD
ChUng khoan ehb' thanh toan ella khlich hang trong nuae
Cbthlg khoao chU'3hm
kY ega Cong ty chthlg khoan
N~uy@nThan~ Hai ~
Tong Giam doc
Ha N{Ji, ngiiy 14 thang 08 nam 2015
600
610
611
612
613
620
622
630
632
650
700 .
710
711
712
713
720
722
730
732
750
752
083
2.669.284.200.000
2.296.901.330.000
11.099.730.000
2.285.765.250.000
36.350.000
98.460.750.000
98.460.750.000
186.486.150.000
186.486.150.000
84.672.380.000
1.700.000.000
82.972.380.000
2.763.590.000
160.000
2.763.430.000
2.401.865.970.000
2.025.251.750.000
16.486.310.000
2.002.926.690.000
109.284.550.000
108.946.550.000
6.430.000
103.137.120.000
5.803.000.000
61. 789.440.000
39.525.440.000
3.840.000
39.521.600.000
338.000.000
338.000.000
68.084.310.000
Phl}.mThj Van
K~ toan trmmg
Cac thuyit minh tir !rang 09 din !rang 26 la b9 phrjn h(YJJthitnh cia baD CaDtai chinh
5
5.838.750.000
110.865.480.000
110.865.480.000
206.136.150.000
206.136.150.000
59.210.650.000
288.000.000
58.922.650.000
401.940.000
401.940.000
200.000.000
200.000.000
22.000.000.000
22.000.000.000
64.000.000
64.000.000
59.428.200.000
Quach Thi Xuan Thu
Ngtrc'ri I~p 'bi~u
J~
..
CONG TY co pHAN cHirNG KHoAN
S3 101 Lang H~ phubng Lang H~
Qu~ D3ng Da, thanh ph3 Ha NQi
I
I
Bao cao titi chinh
01/01/2015
d@nngay 30/06/2015
AN BINH
Cho
kY ho~t dQng tir ngay
'
BAo cAo KET QUA HO..;.T DQNG KINH DOANH GID A NIEN D<)
Cho kY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d@nngay 30/06/2015
MAu
SO B 02a-
CTCK
Dan vi: VND
cHimu
Ma
s6
Thuy~t
minh
1. Doanh thu
Doanh thu ho~t dQng m6i giai chUng khoan
Doanh thu ho~t dQng d~u tu chUng khoan, gop v6n
Doanh thu d~i Iy pMt hanh chUng khoan
Doanh thu ho~t dQng tu vfuI
Doanh thu luu kYchUng khoan
Doanh thu cho thue su dl,lIlgmi san
Doanh thu khac
01
OLl
01.2
01.4
01.5
01.6
01.8
01.9
19
41.876.697.471
13.043.905.603
860.816.388
6.847.861.507
1.458.494.242
708.385.254
6 thling
d~u nam 2014
37.009.191.253
17255.382.738
2.896.870.798
18.957.234.477
568.454.546
586.607.767
137.727.272
15.564.148.132
41.876.697.471
37.009.191.253
18.668.679.248
12.883.701.970
23.208.018.223
24.125.489.283
15.219.186.345
14.750.337.056
30
7.988.831.878
9.375.152.227
31
973.277.960
46.432.793
32
360.398.395
7.638.144
40
612.879.565
38.794.649
50
8.601. 711.443
9.413.946.876
1.626.596.102
1.626.935.770
6.975.115.341
7.787.011.106
10
11
20
20
25
51
21
22
60
70
N~uy@n Thanh Hai /I.lL.Tong Giam d6c
Ha NQi, ngay 14 thimg 08 nam 2015
6thling
d~u nam 2015
23
Pham Thi Van
K{toan t~mYng
Cae thuyit minh tir !rang 09 din !rang 26 la bQpMn h(7p thanh Clia bao cao tai chinh
6
176
Quach Thj XU3n Thu
NgtrOi l~p bi~u
196
.~
iRAI
~
.:::::::
.)-
.0
)
~
'I
co
CONG TY
PRAN CmJNG
KHoAN
Sd 101 Lang H~ phuang Lang H<;l
Qu~ Ddng Da, thanh phd Ha NQi
AN BiNH
Bao cao tid chinh
Cho
kY hO<;ltdQng
d~n ngay 30/06/2015
BA.O CA.O LUll
CHUYEN
TIEN TIt GIDA NIEN DO
(Theo phu01lg phap gia~ tiip)
Cho
til ngay 01/01/2015
kY hO<;ltdQng
til ngay 01/01/2015
.
d~n ngay 30/06/2015
MAU
s6 B
03a- CTCK
Don vi: VND
Miiscl
6thang
o~u nam 2015
6thang
o~u nam 2014
1. Lpi
nhu~n tnr6"ct/lui
2. Diiu chinh cho cac khoan
01
8.601. 711.443
9.413.946.876
Khdu bao TSCB
Cae khoan d\l phong
(Lai)/ L6 ill ho<;ltdQng dfiu tu
Chi phi liii yay
02
03
05
06
08
2.342.949.50 I
818.599.730
(18.687.388.739)
2.476.330.207
(4.447.797.858)
09
10
11
(58.919.703.365)
(5.983.007.749)
34.062.685.194
47.057.155.597
132.639.975.872
54.354.933.917
12
13
14
15
16
20
(35.958.815)
(2.476.330.207)
(2.542.792.995)
(1.261.416.656)
(41.604.322.451)
(12.911.700)
(2.068.028.388)
(1.075.529.619)
206.942.839
(50.000.000)
199.744.995.736
(l 0.390.700)
16.345.314.155
CHiTItU
I. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng kinh doanh
3. Lpi nhu~n tir ho{lt tlpng kinh doanh inr6"ct/lay tlJi van
lllU tl{jng
(Tang)/Gifun cae khoan phill thu
(Tang)/Gifun hang t6n kho, chUng khoan dfiu tu
Tang/(Gifun) cae khoan phill tra (kh6ng k~ liii yay phill tra,
thu~ thu nh~p doanh nghi~p phill nQP...)
(Tang)/Gifun chi phi tra truac
Ti~n liii vay dii tni
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da nQp
Ti~n thu khac ill ho~t dQng kinh doanh
Ti~n chi khac ill ho<;ltdQng kinh doanh
LIlU chuyin din thuan tir ho{lt tlpng kinh doanh
. II. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng o~u tlr
1. Ti~n chi d~ mua sfun, xay d\lIlg TSCB va cae TSDH khac
21
2. Ti~n thu liii cho yay, c6 rue va 19i nhu~ dugc chia
27
(1.052.980.000)
18.687.388.739
LIlU chuyin thuan tir ho{lt tlpng tlau tlr
30
17.634.408.739
33
34
40
50
60
61
2.920.523.584.900
(2.976.191.952.664)
(55.668.367.764)
(79.638.281.476)
250.312.116.290
70
170.673.834.814
2.401.417.005
(28.845.620.896)
(16.345.314.155)
2.068.028.388
(31.307.542.782)
16.334.923.455
m. LlnI
I
ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng Uti ehinh
1. Ti~n yay ngAn h~ dill h~ nh~ dugc
2. Ti~n chi tni ng g6c yay
.
LIlU chuyin tiin thuan tir ho{lt tl{jngtiJid,inh
LlnI ehuy~n ti~n thuh trong ky (50=20+30+40)
Ti~n va cae khoan hrong OU'Ollgti~n o~u kY
Anh huang em thay d6i tYgia h6i doai quy d6i ngo;;ri t~
Ti~n va cae khoan hrong Otrong ti~n eucli ky
(70==5lF¥661
rf)*
3.637.406.828.670
(3.742.552.769.070)
(105.145.940.400)
110.933.978. 791
188.948.022.681
299.882.001.472
~
-.\-9::.
(;'eo
-lc-"
CONG TV
..",.
~. c6 PHA'N
'"
I
'('l
,
CHVNG KHOAN
~
.p.
AN BIN
~d",?,
'1IG
D
'f'
NguySn Thanh Hai ~
Tang Giam d8c
Ha N9i, ngiIy 14 thang 08 niim 2015
•
V\ II I)
\lUI ~
.
Ph~m Thj Van
KS toaD trtrfrng
Cae thuyit minh tir trang 09 din trang 26 fa b9 pht,in hr;rpthiJnh da bao cao tai chinh
7
Quach Thj Xuan Thu
NgtrOi lip bi~u
~
j2
C6NG TY co pHAN CHU'NG KHoAN
86 101 Lang Hfil,phuong Lang H\i
Qu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
AN BiNH
Bao cao tsi chlnh
Cho ky hOfiltdQng til ngay 0 I/O 1/20 15
d~n ngay 30/06/2015
BAo cAo
TiNH HiNH BIEN DONG VON CHiT SO HU'u GIUA NIEN DO
Cho ky hOfiltdQng til ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015
MAu sO B 05a- CTCK
Dan vi: VND
CHiTIEU
A
1. V6n dAu tu Clla chli sa hllu
2. Quy d\l phong tai chfnh
3. Ll,li nhu~o chua phdo ph6i
Nguy~n Thanh Hiii ~
T6ng Giam dac
Ha NQi, ngay 14 thang 08 niim 2015
St>dtr dau ky
Thuy@t
minh
T\li 0110112014
T\li 0110112015
B
1
2
18
18
18
397.000.000.000
5.973.357.884
(32.262.589.364)
397.000.000.000
5.973.357.884
(6.913.305.026)
St>dU"cut>i ky
St>t~n / giiim
6 th8ng dau nlim 2014
6 th8ng dau n~m 2015
Giiim
Tling
Giiim
T~lll~
3
4
5
6
7.787.01 I.106
Ph\lm Thj Van
K@toan trU"O'ng
-
.
6.975.115.341
T\li 30/06/2014
7
-
-
397.000.000.000
5.973.357.884
(24.475.578.258)
Quach Thj Xuan Thu
Ngtri'ri l~p bi@u
Cae thuyJt minh tir tmng 09 din trang 26 la bQpMn h(1p thanh eua bao eao tai ehinh
8
T\li 30/06/2015
8
397.000.000.000
5.973.357.884
61.810.315
CONG TY co pHAN cHirNG KHoAN
S6 101 Lang H~ phuimg Ling H~
Qu~ B6ng Ba, thanh ph6 Ha NQi
TlIUYET
MINH BAo cAo
TAl cHiNH
Bao tao tili ebinb
Cho ley ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d6n ngay 30/06/2015
AN BiNH
GrU A NIEN
eO
MAD
s6 B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay IiI m(Jt b(Jph(m h(TpthiInh viI cdn ilwlc il9C il6ng thOi V01 baa caa tiIi chinh kem thea
1.
THONG TIN .KHAI QUAT
mnb tbfrc sO' bfru van
Cong ty C6 phc1nChUng khoan An Binh ("Cong ty") dugc thanh I~p theo Gifry ChUng nh~ dang kY kinh
doanh s6 0103013960 do Sa K6 ho~ch va B~u tu thanh ph6 Ha NQi cfrp 1c1nd~u ngay 26/09/2006; Gifry
phep thanh I~p va ho~t dQng s6 16/UBCK-GPHBKD ngay 29/09/2006, Gifry phep di€u chinh - Gifry phep
thanh I~p va ho~t dQng s6 365/UBCK-GP ngay 02/11/2010 va Gifry phep di€u ehinh - Gifry phep thanh I~p
va ho~t dQng s6 178/UBCK-GP ngay 10/12/2008 do Uy ban Chung khoan Nha nuac cfrp. V6n di€u I~ Clla
Cong ty Ia 397.000.000.000 d6ng.
T6ng s6 nhan vien clla Cong ty ~i ngay 30/06/2015 Ia 97 ngum (~i ngay 31/12/2014 Ia 80 ngum).
:T
Nganh ngbS kinb doanb va bOl}.tdi}ng ebinb
.,\ H
Nganh ngh€ kinh doanh clla Cong ty Ia
Moi gim chUng khoan;
Tl)'doanh chUng khoan;
Bao 1linhphat hanh chUng khoan;
Tu vfrn tai chinh;
Tu vfrn d~u tu chUng khoan;
Luu kY chUng khoan.
2.
co SO L~
BA.O CA.O TAl cHiNH
TO
C
VA NAM TAl cHiNH
CO' sO' I~p bao cao tili cbinb
Bao cao ill chinh kern theo dugc trinh bay bfulg B6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen t~c gia g6c va phil
hgp vm chufut ml)'c k6 tolin, ch6 dQ k6 toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch6 dQ k6 toan ap d\lIlg cho Cong ty
chUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d6n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh.
Niim tili ebinb
Nam tai chinh Clla Cong ty b~t d~u tir ngay 0 I thang 01 va k6t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. Rieng
bao cao tai chinh ley nay dugc I~p cho giai do~ tir ngay 01/01/2015 d6n ngay 30/6/2015.
mnb tbfre k~ toan lip dl}ng
Nh~t kY chung tren may tinh.
Cae ben lien quan
Cac ben lien quan clla Cong ty g6m:
Ban T6ng Gicim d6c va cac thanh vien HQi d6ng Qucin t:ri clla Cong ty.
Ngan hang TMCP An Binh, Cong ty CP B~u tu tai chinh An Binh: CM tjch HQi d6ng quan t:ri Cong ty
d6ng thm Ia Chll tich HQi d6ng qufm t:ri cac dcrnvl tren.
3.
AP Dl}NG CHE
eQ KE
ToAN M<1I
Ngay 22/12/2014, BQ Hi chinh dii ban hanh Thong tu s6 200/2014/TT-BTC hucrng dfu1 ch~ dQ k~ toan
doanh nghi~p. Thong tu nay co hi~u ll)'c ap d\lIlg sau 45 ngay k€ tir ngay kY va ap d\lIlg cho nam tai chinh
b~t d~u ho~c sau ngay 01/01/2015. Thong tu nay thay th~ cho ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo
Quy~t djnh s6 15/2006/QB-BTC ngay 20/3/2006 clla BQ truang BQ Hi chinh va Thong tu s6 244/2009/TTBTC ngay 31/12/2009 CllaBQ Hi chinh.
Tuy nhien, d~n thm di€m I~p bao cao tai chinh cho ley ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d6n ngay 30/06/2015,
BQ Tai chinh van chua ban hanh van ban hucrng dan k~ toan ap d\lIlg d6i vm Cong ty chUng khoan thay th6
nen Cong ty van trinh bay bao cao tai chinh ley nay theomftu bao cao quy djnh ~i Thong tu s6 95/2008/TTBTC ngay 24/10/2008 va Thong tu 162/2010/TT-BTC ngay 20/10/2010 hucrng dftn sUa d6i, b6 sung Thong
tu 95/2008/TT-BTC v€ huang dan ch~ dQ k~ toan ap d\lIlg vm cong ty chUng khoan.
9
!
CONG TY co PHAN CIIlJNG KHoAN AN BINH
Bao cao tid chioh
Cho leY hOl.\tdQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
S6 101 Lang H~ phubng Lang Hl.\
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
TIIUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIUA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay la mr)t b9 pht;in h(TJJthGnh va dn aU\1Caf)C a6ng tJUriviri baD CaDtai chinh kem thea
4.
TOM TAT cAc cHiNH SACH Kt ToAN cHiJ YEU
Sau diiy la cac chinh sach k~ toan cM y~u dugc Cong ty ap d\lIlg trong vi~c l~p bao cao til chinh:
If O'C Hoh k~ toao
Vi~c l~p bao cao tili chinh tuiin thli theo cac chufuI mgc k~ toan Vi~t Nam, ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p, ch~
dQ k~ toan ap d\lIlg cho cong ty chUng khoan va cac quy dinh pMp Iy co lien quan d~n I~p va trinh bay bao
cao tili chinh yeu cftu Ban T6ng Giam d6c phai co nhUng uac tinh va gili dinh anh huang d~n s6li~u bao cao
v~ cong ng, tili san va vi~c trinh bay cac khoan cong ng va tili san ti~m tang tl.li ngay I~p bao cao tili chinh
cting nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t leY k~ toano KSt qua hOl.\tdQng kinh doanh
thgc tS co th~ khac vm cac uac tinh, gia dinh di[1tra.
y
Coog cl}tili ehioh
oJ H
N
Ghi nh~n ban i/Ou
.J
Tai scm fai chinh
Tl.\ingay ghi nh~n ban d~u, tili san tili chinh dugc ghi nh~ theo gia g6c cQng cac chi phi giao djch co lien
quan trgc tiSp dSn vi~c mua slim tili san tili chinh do. Tai san tili chinh Clla Cong ty bao g6m ti~n mi.it va cac
khoan tuang duang ti~n, cac khoan phai thu khach hang, cac khoan phai thu khac va tili san tili chinh khac.
N(1phili tril fai chinh
Tl.\ingay ghi nh~ ban ~u, cong ng tili chinh dugc ghi nh~ theo gia g6c khong bao g6m cac chi phi giao
djch co lien quan trgc tiSp dSn vi~c pMt hanh cong ng tili chinh do. Cong ng tili chinh clia Cong ty bao g6m
cac khoan phai tra ngum ban, cac khoan phai tra khac va cac khoan vay.
=
,01
~G
p~
IG
Danh g;ti [fl.; sau gh; nh~n ban i/Ou
Hi~n tl.li,chua co quy dinh v~ danh gia Il.\icong C\ltili chinh sau ghi nh~ ban dftu.
Bil
trir cac cling
C(l tili
chinh
Cac til san tili chinh va cong ng phai tra tili chinh dugc bil trir va gia tri thufuI dugc trinh bay tren bang din
d6i k~ toan khi Cong ty co quy~n hgp pMp thgc hi~n bu trir cac gia tri da dugc ghi nh~ nay va co y dinh bil
trir tren ca sa thuftn hoi[1cthu dugc cac tai san va thanh toan cac khoan ng phai tni d6ng thm.
Ti~o va cae khoao tllO'DgdllO'Dgti~o
Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n mi[1ttl.li quy, cac khoan ti~n glri khong leY hl.\Il,cac khoan
dAu tu nglln hl.\Ilco thm hl.\Ilthu h6i hoi.ic dao hl.\Ilkhong qua 3 thang, co kha niUIg thanh khoan cao, de dang
chuy~n d6i thanh ti~n va it nii ro lien quan dSn vi~c biSn dQng gia trio
Ti~o ky quy eiia oha dAu til
Ti~n giri Clla nha dAu tu v~ giao djch chUng khoan thgc hi~n cac giao djch chUng khoan. Khoan ti~n nay
dang dugc theo doi rieng trong tili khoan ti~n giri ngiin hang cua Cong ty.
10
I
CONG TY c6 pRAN CHUNG KHoAN AN BINH
Bao cao tai chinh
S6 10 I Lang Hl:l,phuOng Lang HI}.
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
Cho kY hOl}.tdQng til ngay 01/01/20 I 5
d~n ngay 30/06/2015
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU s6 B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay la m(jt b(jphrjn fu;rp thilnh va can au(J'ca(Jc a6ng thm vm baD CaDtai chinh kem theo
4.
TOM TAT cAc cHiNH SACH K:t ToAN CHU YEU (Ti~p theo)
Dftu ttr tai chinh ng~n h~n va d1!phOng giam gia dftu ttr tai chinh ng~n h~n
lJdu hr chUng khotin ngdn hq.n
D~u tu chUng khmin ngfu hl}.Ilva dili hl}.Illa chUng khoan thuong ml}.i,bao g6m c6 phi~u niem y~t va chua
niem y~t. D~u tu chUng khoan dugc ghi nh~ theo gia g6c trir dIJ phong giam gia d~u tu chUng khoan. Vi~c
phiin lol}-ikhoan d~u tu chUng khoan la d~u tu ngfu hl}.Ilhay dai hl}.Ilph\l thuQc vao quy~t djnh clla Ban T6ng
Gilim d6c. Theo do, cac khoan d~u tu dugc coi la ngfu hl}.Ilkhi Cong ty dIJ djnh se d~u tu vo; thai hl}.Ilduo;
12 thang.
Gia g6c clla cac khoan ~u tu chUng khoan xac djnh theo phuong phap binh quiin gia quy€n.
DIJ phOng giam gia cho cac chUng khoan niem y~t va chua niem y~t dugc thIJChi~n theo nhUng huang dftn
trong Thong tu 56 146/2014m~BTC ngay 06/10/2014 huang dftn ch~ dQ tai chinh d6i vo; cong ty chUng
khoan, cong ty quan Iy quy.
D6i vo; chUng khoan niem y~t, chUng khoan dang kY giao djch gia chUng khoan de trich I~p dIJ phong Ia gia
chUng khoan t?i S6 giao djch chUng khoan Clla ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p, C\l the:
D6i vo; chUng khoan niem y~t t?i S6 giao djch chUng khoan, gia chUng khoan thIJC t~ tren thi wOng Ia
gia dong cua t?i ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p dIJ phong.
D6i vo; chUng khoan dang kY giao djch (c6 phi~u dang kY giao djch t?i UPCOM), gia chUng khoan thIJC
t~ tren thi wOng Ia gia dong eua t?i ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p dIJ phOng.
Cong ty khong thIJChi~n trich I~p dIJ phOng d6i vo; cac khoan d~u tu t?i cac eong ty chua dang kY giao djch
6 thi wOng giao djch clla cac cong ty dl}.ichUng vi khong thu th~p dll t6i thieu bao gia boo ba (03) cong ty
chUng khoan t?i thai diem I~p dIJ phOng.
DIJ phOng giam gia cac khoan chUng khoan ngfu hl}.Ilva dai hl}.Ildugc ghi nh~ vao chi phi hOl}.tdQng kinh
doanh Clla Cong ty.
\
Cae khoan phlii thu va d1!phOng n., phlii thu kh6 doi
Cac khoan phai thu dugc ghi nh~ theo gia tIi ghi 56 Clla cac khoan phai thu khach hang va phlii thu khac
cilng dIJ phOng phai thu kho doi. DIJ phOngphai thu kho doi dugc trich I~p eho nhUng khoan phai thu da qua
hl}.Ilthanh toan tir sau thang tr6 len, ho~c cac khoan thu rna nguai ng kho co khli nang thanh toan do bj thanh
Iy, pM san hay cac kh6 khan tuong t1!.
Phai tra hQc6 trrc, g6c va !iii tmi phi~u
Phai trli hQ c6 ruc, g6c va Hii trai phi~u phan anh 56 phai trli va tinh hinh thanh toan c6 ruc, g6c va liii trlii
phi~u rna Cong ty phlii trli hQ cho cac cM 56 hfru chUng khoan do t6 chUc pMt hanh chUng khoan lly quy€n.
Phai trli c6 ruc cho c6 dong phan anh 56 phai trli va tinh hinh thanh toan c6 mc, liii chia cho c6 dong, nguai
gop v6n, ben gop v6n clla cong ty chUng khoan.
Phai tra ho~t dQng giao djch chUng khoan
Phai trli hOl}.tdQng giao djch chUng khoan bao g6m phai trli Trung tam LUll kY chUng khoan, phai trli cac san
giao djch va phlii trli phi cho eac dl}.iIy nh~ I~nh.
Tai san c6 djnh hfru hinh va khAu hao
Tai san e6 djnh hfru hinh dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia tIi hao mon liiy k~. Nguyen gia till san c6
djnh hfru hinh bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi khac lien quan tr'1Jcti~p d~n vi~c dua till san vao trl}.Ilg
thai sfu1sang su d\JIlg.
II
-
CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNH
Bao cao tili chinh
Cho Icy hO<;ltdQng ill ngay 01/0112015
d€n ngay 30/06/2015
S6 101 Lang H~ phuOng Lang H<;l
Qt$1 D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIirA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuyit rninh nay lamr;t br;phrjn ht;1pthilnh va cJn aU(Jca9c d6ng thOi vm bao cao tai chinh kern theo
4.
TOM TAT cAc cHiNH SACH KE TOAN' cHiJ YEU (Ti~p theo)
Tai sao c6 eljoh hfru hloh va khftu hao (Ti~p theo)
Hi san e6 djoh hfru hinh duqe kh~u hao theo phuong pMp dUOng thfutg dl,la treo thOi gian hfiu d\lIlg uae
tinh, e\l th€ nhu sau:
S6 nam kh~u hao
Nha eua, v~t ki€n true
May moe thi€t bj
Thi€t bj van phOng
Phuong ti~n v~ tii
Tai sao
05 - 50
05 - 08
04 - 06
10
c6 elioh vo hioh va khftu hao
F-~
Hi san c6 d~
doanh.
vo hinh bao g6m quy~n su d\lIlg d~t lau dai va phfut m~m ph\lc
Phfut m~m ph\lc
- 8 nam.
V\l
V\l
hO<;ltdQng san ~t
kinh .~
;
hO<;ltdQng kinh doanh duqc kh~u hao theo phuong pMp dUOng thfutg trong thOi gian la 3
Chi phi elivay
Chi phi Hliyay duqc ghi nh~ vao bao cao k€t qua hO<;ltdQng kinh doanh khi phat sinh, trir chi phi di yay lien
quan trl,lc ti€p d€n vi~e do (duqc v6n Ma) khi co dll cac di~u ki~n quy djoh trong Chufut ml,lCk€ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi ill
vay".
Doaoh thu
•
Doanh thu hOfJt apng
~,
moi gim
OA
chUng khoan:
La khoan phi giao djeh chUng khoan rna c6ng ty chUng khoan duqe huang ill cac hO<;ltdQng moi giOi
kinh doanh chUng khoan cho nha dftu tu duqe xac djoh khi djch V\l moi giOi hoan thanh.
•
Doanh thu hOfJt apng adu tlr chUng khoan, gop win:
Doanh thu hO<;ltdQng dftu tu chUng khoan, gop v6n bao g6m eac khoan chenh l~eh liii ban chUng khoan
tl,l doanh Clla cong ty chUng khoan (duqc ghi nh~ dl,la tren thong bao k€t qua thanh toan bil trir giao
djch~ehUng khoan ella Trung tam Luu kY chUng khoan) va khoan thu lqi mc c6 phi€u, liii tnii phi€u, thu
ill ho<;ltdQng gop v6n lien doanh, lien k€! (lai dftu tu. c6 {lhi€u duqe ghi ~~ tren badoanh tren co sa thong bao chia liii.cUa to chuc co co phan do Cong ty nam gift, lai diiu tu tnii phieu va
liii ill hO<;ltdQng gop v6n lien doanh, lien k€t duqc ghi nh~ vilObao cao k€t qua kinh doanh tren co sa
d6n lich).
•
Doanh thu hOfJt apng tIl'vdn:
,
Doanh thu ill hO<;ltdQng tu van duqc ghi nh~ tren bao cao ket quakinh doanh khi hoan thanh djch
va khach hang ch~p nh~ thanh toano
•
V\l
Doanh thu khac:
Doanh thu khac bao g6m doanh thu liii ti~n gUi ngan hang, doanh thu ill cac hqp d6ng cho yay kY quy,
doanh thu Ung truac ti~n ban chUng khoan va doanh thu khae. Cac khOM nay duqc ghi nh~ tren bao
cao k€t qua kinh doanh tren co sa d6n lieh.
12
IH
CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN AN BINH
S6 101 Lang H(,l,phubng Lang H~
QI$l D6ng Da, thaOOph6 Ha NQi
Bao cao tili chinh
Cho kY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
TffiJYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIirA NIEN 1>(>(Ti~p theo)
MAU so B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay la mf)t bf) pMn h(lJJthanh va cdn aU(7ca9c a6ng thiri v61 bao cao tiIi chinh kem theo
4.
TOM TAT cAc
cHiNH
sAcH
KE
ToAN cHiJ YEU (Ti~p theo)
Thu~
ThUl~thu OO~pdoanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tIi Clla s6 thu~ phai tra hi~n ~ va s6 thu~ hom 1~i.
S6 thu~ hi~n ~i phai tra dugc tinh d\ffi tren thu OO~pchiu thu~ trong kYoThu OO~pchiu thu~ khac vrn lqi
OOI$l thucln dugc trinh bay tren bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh vi thu OO~pchiu thu~ khong bao g6m
cac khoan thu OO~phay chi phi tinh thu~ ho~c dugc khAu trir trong cac nam khac (bao g6m ca 16 mang sang,
n~u co) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ ho~c khong dugc khAu trir.
Vi~c xac dinh thu~ thu OO~pclla Cong ty din cII vao cac quy dinh hi~n haOOve thu~. Tuy nhien, OOilng quy
dinh nay thay d6i theo rung thOi kY va vi~c xac dinh sau cimg ve thu~ thu OO~pdoanh nghi~p my thuQc vao
k~t qua ki~m tra Clla co quan thu~ co thAm quyen.
Cac lo~i thu~ khac dugc ap d\lIlg theo cac l~t thu~ hi~n baOO~i Vi~t Nam.
5.
nEN
vA cAc
KHoAN
TUONG I>UONG TlEN
30/06/2015
VND
Tien gm ngan bang Clla Cong ty
Tien gm giao dich chUng khoan Clla nba dftu tu
Cac khoan tuang duang tien
6.
01/01/2015
VND
4.997.843.684
165.675.991.130
16.761.309.733
163.550.806.557
70.000.000.000
170.673.834.814
250.312.116.290
KHOI LUQNG vA GIA TRJ THVc HI~N GIAO DICH TRONG KY
Kh6i hrQ'Dggiao djch
th1!c hi~n trong kY
ca phi~u
a) Coa Cong ty chUng khmin
- C6 phi~u
b) Coa nbit dAu tlr
- C6 phi~u
13
Gia trj giao djch
th1!c hi~it trong kY
VND
7.257.800
7.257.800
101.774.218.451
101.774.218.451
464.629.667
464.629.667
5.465.782.284.000
5.465.782.284.000
471.887.467
5.567.556.502.451
CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN
s6 101 Umg H~, phuOng Lang H~
Qu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chrnh
Cho ky ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
AN BiNH
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GlirA NlftN DO (Ti~p theo)
Cac thuyit minh nay la mQt b(j phgn h(lp thanh va can i/u(lC i/(Jc i/6ng tMi voi baD CaDtai chinh kem thea
7.
TiNH HiNH DAu TUTAI
7.1.
I1nh hinh i/Ou tIl' till chfnh
MAu SO B 09a- CTCK
CHiNH
Dan v;: VND
s6 hrQ'n!!
Chi tieu
I. DAu hr ngAn h,n
Chllng khodn thllung
CuAi ky
5.788.191
Gia tri theo
DAu ky
6.216.623
CuAi ky
sA ke toan
DAu ky
Tan!! !!ia tri theo !!ia thi tnrlrn!!
So v6i !!ia thi tnrlrn!!
Giam
Tiln!!
CuAi kv
DAu ky
CuAi ky
CuAi ky
Diu ky
DAu ky
82.689.180.589
76.706.172.840
214.827.830
391.524.304
1.103.127.218
284.527.488
81.800.881.20 I
76.813.169.656
214.827.830
2/4.787.045
40.785
391.524.304
391.482.719
41.585
1.103.127.218
1.097.534.080
284.527.488
279.920.440
4.607.048
61.892.681.20 I
17.893.482.900
43.999.198.301
56.904.969.656
19.937.594.200
mill
- Cd phieu
ca ph;€u niem yh
ca ph;€u chua niem yRt
(i)
- Tn\i phieu (ii)
5.588.191
6.016.623
62.780.980.589
779.//7
1.676.581
18.776.229.935
4.809.074
4.340.042
44.004.750.654
56.797.972.840
19.826.031.921
36.971.940.919
200.000
200.000
19.908.200.000
19.908.200.000
-
-
-
-
19.908.200.000
19.908.200.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
-
-
-
-
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
II. DAu hr g6p vAn
- Ddu III dAi h\UI kMc
Cong ty Tai chinh d
ph6n Di~n IlfC
2.000.000
2.000.000
5.593.138
-
-
36.967.375.456
Ohi chu:
(i)
Sao g6m c6 phi~u dling ky giao dich t~i UPCOM va c6 phi~u chua niem y~t, chua dling ky giao dich va cac mil c6 phi~u bi huy niem y~t. D6i v6'i mil c6 phi~u chua niem y~t,
chua dling ky giao dich Cong ty khong trlch I~p d•••.phong do khong c6 can CII d~ xac dinh gia thi truOng clla c6 phi~u nay.
(ii)
Trai phi~u cua T6ng Cong ty Cong nghi~p tau thuy Vi~t Nam. Thai gian dao h~n vao nlim 2017. Lili suilt 9,4%/nlim. Lili tnl hang nlim. Tuy nhien, T6ng Cong ty Cong nghi~p
tau thuy Vi~t Nam khOng th •••.
c hi~n tra lili tir nlim 2011, do d6, Cong ty khong ghi nh~n lili d•••.thu lili trai phieu neu tren, Cong ty dang ph an tlch, danh gia kM nling thu h6i
khoan ddu tu fil\Y d~ xem xet trlch I~p d•••.phong (neu c6).
14
.•.... '
Bao cao titi ehinh
Cho leY ho~t dQng ill ngay 01/0l/2015
d~n ngay 30/06/2015
C~NG TY co pHAN CIllJNG KHoAN TAN vn;T
So 101 Lang H<.t,phubng Lang H~
Qu~ E>6ngE>a,thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo
TAl cHiNH
GIiJA NIEN BQ (Ti~p theo)
MAU
SO B 09a-
CTCK
Cac thuyh rninh nay la rnQtb9 phtjn h(TJJthanh va cdn ilu(1Cil9C il6ng thOi vm baa cao tai chinh kern thea
nr TAl
7.
TiNH Hi:NH BAu
7.2.
D" phong gitim giti ilau tu
cHiNH
(Ti~p theo)
Dt,r phimg giarn gia ilau tu ngan hf,m
S61u{J1lg
Chitieu
ca phMu niem yit
779.117
181.075
120.000
80.006
90.029
25.000
70.000
40.009
172.998
REE
SSI
DPM
HAG
GAS
IJC
HVG
Khac
C6 phiiu
4.809.074
chua niem yit
s6
18.776.229.935
5.111.382.331
2.833.894.700
2.507.186.664
1.961.483.852
1.720.000.000
900.361.200
851.175.700
2.890.745.488
44.004.750.654
643
8.159.453
8.159.453
Ngan hang TMCP An Binh
Cong ty CP T~p doan E>frutu An
4.808.431
2.765.584
440.000
43.996.591.201
25.114.006.552
4.400.000.000
Cong ty CP BAt E>QngSan Exim
Cong ty CP H6a dfru dfru khi
702.000
192.500
4.233.677.505
1.682.327.618
75.700
632.647
957.605.000
7.608.974.526
5.588.191
62.780.980.589
643
UPCOM
C6 phi~u Ie
OTC
C6 phi~u
C6 phi~u
Binh
C6 phi~u
C6 phi~u
Giti trf ghi
Gitim so VtR giti
thi trui'mg
1.097.534.080
240.464.831
131.008.464
250.932.852
170.000.000
81.361.200
71.000.200
152.766.533
5.593.138
5.593.138
5.593.138
VIDAMO
Ngan hang TMCP E>~iChUng Vi~t Nam
Khac
Ci)og d~uhr eli phi~u
15
1.103.127.218
N
'.,,HfEI.
M
A
CONG TY cO pHAN CHirNG KHoAN AN BiNH
s6 101 Lang Hf,l,phuong Lang Hf,l
Qu~n V6ng Va, thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chfnh
Cho ky hOf,ltdQng tic ngay 0 I /01/2015
d~n ngay 30/06/2015
MA.U SO B 09a- CTCK
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GltrA NIEN DQ (Ti~p theo)
Cac thuyit rninh nay la rnQtbQpMn h(fp thanh va cdn illt(fCiI(Jcil6ng thai vai bao cao tai chinh kern theo
8.
cAc KHOA.N PHA.I THU NGAN H~N
Dan vi: VND
DAu ky
sa phat sinh trong ky
Cuai ky
Chi tieu
Sa d'l philng
Tang s6
A
I. Phai thu cua khach hang
Pluii thu hO{lt ar)ng til win tai
chinh doanh nghifp
Phdi thu hO{lt arng til doanh
Phdi thu hO{lt arng khdc
2. Tra truac cho nguoi ban
3. Phai thu hOf,ltdOnggiao dich
chung khoan
- Phai thu khdch hang v€ giao
dich chrm~ khoan
- Pha; tim khdc
4. Phai thu khac
sa qua h~n
TAng
sa khO doi
Giam
Tang sa
7.190.676.000
2
116.926.000
3
116.926.000
29.038.012.767
5
(36.101.762.767)
159.426.000
116.926.000
116.926.000
344.000.000
(376.500.000)
7.031.250.000
-
-
, 28.443.250.000
(35.474.500.000)
250.762.767
1
-
-
4
S6 kh6 doi
sa qua h~n
6
126.926.000
126.926.000
116.926.000
8
116.926.000
9
116.926.000
116.926.000
116.926.000
116.926.000
-
-
-
(250.762.767)
-
7
;
-
272.620.800
1.461.277.190
-
-
(55.993.000)
(14.996.662.748)
374.891.579
1.485.964.373
-
-
1.390.282.667
158.263.779
15.021.349.931
-
1.390.282.667
1.390.282.667
1.390.282.667
1.390.282.667
70.994.523
-
-
15.021.349.931
(14.996.662.748)
95.681.706
-
-
-
1.390.282.667
242.555.135.994
1.390.282.667
15.980.877.930
1.390.282.667
15.980.877.930
-
-
3.975.109.505.173
(3.910.252.079.470)
1.390.282.667
307.412.561.697
1.390.282.667
15.980.877.930
1.390.282.667
15.980.877.930
1.390.282.667
15.980.877.930
. 1.918.807.105.665
(1.884.102.765.364)
76.724.322.271
-
-
-
Phdi thu ling tmac ti€n ban
chrmg khoan
PlltH thu hO{lt arng cho vay IcY
qujl
Phai thu khac
42.019.981.970
-
195.853.962.976
13.970.236.377
13.970.236.377
2.043.317.585.655
(2.017.888.775.297)
221.282.773.334
13.970.236.377
13.970.236.377
13.970.236.377
4.681.191.048
2.0/0.641.553
2.010.641.553
12.984.813.853
(8.260.538.809)
9.405.466.092
2.010.641.553
2.010.641.553
2.010.641.553
Tanl!: conI!:
251.479.709.984
17.488.086.597
17.488.086.597
4.019.327.131.650
(3.961.406.497.985)
309.400.343.649
17.488.086.597
17.488.086.597
17.488.086.597
16
Bao cao tili ehinh
Cho Icy ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
dSn ngay 30/06/2015
CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNH
S6 101 Lang H~ phubng Lang H~
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GriJA NIEN B(> (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuy€t minh nay la m(jt b(jphtjn h(Jp thilnh va cdn dU(1cd(Jc d6ng thOi vm bao cao tai chinh kem theo
9.
TiNH HiNH TRiCR
S6
Sd
Sd
S6
L~
DV PRONG
cAc
KIloAN
PHAI THU KIlO BOI
dU' diu kY
su d\lllg trong Icy
trich l~p trong kY
dU' eu6i kY
6thang
diu nam 2015
VND
6thang
diu nam 2014
VND
17.488.086.597
17.395.456.933
17.488.086.597
1.000.000
17.396.456.933
'.~
10.
TAl sAN NGAN ~
KHAc
30/0612015
VND
1.644.060.000
644.990.300
1.644.060.000
644.990.300
T<.Ullling
Y
1J
N
0110112015
VND
J
:-
11.
TAl sAN co BJNH HUu HiNH
Nha efra,
v~t ki~n true
VND
NGUYENGIA
T;ti ngay 0110112015
Muasfunmm
ThanhIy,nhugngban
T,i ngay 30/06/2015
KHAu HAD LirY ICE
T;ti ngay 0110112015
Kh~u hao trong Icy
ThanhIy,nhugngban
T;ti ngay 30/06/2015
GIA TRl CON L~
T;ti ngay 0110112015
T;ti ngay 30/06/2015
bi
PhU'01lg ti~n
CQng
VND
v~n tai
VND
VND
3.042.161.000
1.052.980.000
(1.454.428.000)
2.640.713.000
26.159.122.219
1.052.980.000
(1.454.428.000)
25.757.674.219
May moe thi~t
13.416.758.898
9.700.202.321
13.416.758.898
9.700.202.321
=-
.)3C
)N(
"~
) P
JG
IE
10.763.449.335
2.174.759.723
142.909.809
(1.094.092.140)
1.223.577.392
12.953.638.154
747.405.529
(1.094.092.140)
12.606.951.543
3.141.944.397
2.653.309.563
867.401.277
1.417.135.608
13.205.484.065
13.150.722.676
504.063.930
115.860.886
10.274.814.501
488.634.834
619.924.816
9.196.138.391
9.080.277.505
T~i ngay 30/06/2015, tAng nguyen gia cae t'l.i san dii hSt kh~u hao nhung
(~i ngily 01/01/2015 Iil 7.100.361.963 VND).
17
vfu1 su d\lllg Iil 7.149.729.963
VND
--f)A
::=
CONG TY co pHAN CHUNG KIloAN
56101 Lang H~ phubng Lang H~
Ql$ E>6ngE>a,thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo
TAl cHiNH
AN BINH
Bao cao titi chinh
Cho leY ho~t dQng tir ngay 01/0112015
d~n ngay 30/06/2015
GrUA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuy€t minh nay la m9t b9 phgn h(Tpthanh va cdn aU(1ca9c a6ng thOi vOi bao cao tai chinh kern theo
12.
TAl sAN CO DJNH VO HiNH
Quy@n sO- dl}ng
•
etAt
125.000.000.000
125.000.000.000
KHAu HAO LUY KE
T~i ngay 0110112015
Kh~u hao trong leY
T~i ngay 30/0612015
CQng
VND
VND
VND
NGUYENGIA
T~i ngay 0110112015
T~i ngay 30/06/2015
;l.
Phanmem
26.107.694.185
26.107.694.185
151.107.694.185
151.107.694.185
18.080.025.710
1.595.543.972
19.675.569.682
18.080.025.710
1.595.543.972
19.675.569.682
8.027.668.475
6.432.124.503
133.027.668.475
131.432.124.503
GIA TRJ CON I4I
125.000.000.000
125.000.000.000
T~i ngay 0110112015
T~i ngay 30/06/2015
13.
TIEN NQP QuY DO TRQ THANH ToAN
0110112015
VND
30/0612015
VND
Ti~n nQp ban ddu
Ti~n nQp b6 sung
Ti~n liii phan b6 trong nam! (leY)
120.000.000
6.881.922.825
2.961.411.045
120.000.000
5.736.318.899
2.482.681.455
9.963.333.870
8.339.000.354
~
T
HM
14.
KH(
,
VAyvANQNGAN~
0110112015
Vayngfin~
NganhimgTMCPAnBinh- CNHa NQi(i)
NganhimgTMCPQu6c dan
NganhimgTMCPAnBinh. CNB~cLieu
Tangc~ng
liN
sa yay trong kY
S6 tr3 trong kY
2.920j23.584.900
2.908.191.952.664
18.000.000.000
50.000.000.000
2.976.191.952.664
30/0612015
-\
87.665.168.392
18.000.000.000
50.000.000.000
155.665.168.392
2.920.523.584.900
99.996.800.628
99.996.800.628
Ghi eM:
(i): Bao gAm cae nhi~u hgp dAng tin d\IDg; M\Je dich: h6 trg tin d\IDg eho nha ctdu tu. Tho; h~ yay 3 ngay,
hinh thue dam bao quy djnh theo hgp dAng
15.
THUE vA cAc
KHoAN
pHAI NQP NHA Ntroc
30/0612015
VND
Thu~ gia tIi gia tang
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Thu~ thu nh~p eelnhan
812.546.791
56.078,706
1.024.630.231
1.940.827.124
1.796.604. 723
3.633.781. 745
18
0110112015
VND
1.554.761. 752
3.551.667.582
Bao cao titi chinh
Cho leY ho~t dQng ill ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
CONG TY co pHAN CHUNG KHOAt~ AN BiNH
S6 101 Lang H~ phuimg Lang H:;t
Qu~n B6ng Ba, thimh ph6 Ha.NQi
THUYET MINH BAo cAo
TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo)
MAD
SO B 09a-CTCK
Cac thuyit rninh nay Ia rnr}tbr}phr,in h9}Jthimh va cdn aU\1ca(Jc tJ6ng tMi vm baa cao tai chinh kern thea
16.
.pHAI TRA HO~T DQNG GIAO DICH CHUNG KHoAN
01/0112015
VND
30/06/2015
VND
17.
cAe
KHoAN
. 464.827.961
133.803.911
386.169.829
984.801.701
428.267.435
134.198.134
310.223.555
872.689.124
Phai tni S6 giao djch chUng khoan
Phlii tni Trung tfun luu k.YchUng khoan
Phlii tni t6 chuc, eli nhan khac
PHAJ TRA, PHAJ NQP NGAN ~
KHAe
30/0612015
VND
165.675.991.130
33.194.633.300
13.900.018.766
163.550.806.557
256.000.000
12.527.036.365
212.770.643.196
176.333.842.922
Ti~n girl thanh.toan cua nha dftu tu
Nh~ k.Yquy, k.Ycugc ngfut h:;lD
Phlii tni phai nQp khac
18.
VON cHiT
01/0112015
VND
so HiJ'u
Thay d6i trong v6n chu sit him
V6n dAu ttr coa
cho sO-hfru
VND
Quy dl! phOng
S6 dtr tl]i 01/0112014
397.000.000.000
5.973.357.884
Lgi nhu~ trong nam
S6 dtr tl]i 31/1212014
Lgi nhu~ trong nam
397.000.000.000
5.973.357.884
sa dtr tl]i 30/0612015
397.000.000.000
5.973.357.884
V6n diJu
tili chinh
VND
Ci}ng
Lqi nhui-n/ (La) sau
thu~ chtra philn ph6i
VND
VND
(32.262.589.364)
25.349.284.338
(6.913.305.026)
6.975.115.341
370.710.768.520
25.349.284.338
396.060.052.858
6.975.115.341
61.810.315
403.035.168.199
I
)AI
H
/'3Yo
~
Ii
Theo Gi~y phep thimh l~p va ho:;tt dQng va cac Gi~y phep di~u chinh, v6n di~u 1~ cua Cong ty la
397.000.000.000 VND. T~i ngay 30/06/2015, v6n di~u l~ dii dugc c6 dong gop du nhu sau:
van da gop tai 30/06/2015
_____
VND__
%
van da gop tl;ti 01/0112015
VND__
%
Cong ty CP Xu~t nh~p kh~u T 6ng hgp
HaNQi
doan Bi~n h,rcVi~t Nam
Ngan hang TMCP An Binh
Ong Bao M:;inhKhang
Cac c6 dong khac
168.705.620.000
42,50%
168.705.620.000
42,50%
114.868.530.000
20.650.000.000
25.150.000.000
67.625.850.000
28,93%
5,20%
6,34%
17,03%
114.868.530.000
20.650.000.000
25.150.000.000
67.625.850.000
28,93%
5,20%
6,34%
17,03%
T6ng cQng
397.000.000.000
100%
397.000.000.000
100%
np
ISO.
19
Bao cao titi chinh
Cho kY ho~t dQng ill ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
CONG TY co PHAN CHUNG KHoAN AN BINH
s6 101 Lang HI.\, phuimg Lang H~
Ql$l D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo)
MAD SO B 09a-CTCK
Cac thuy€t minh nay la mQt bQphtjn Iu;rpthimh va cdn au(Yc a9C a6ng thifi vOi bao cao tai chinh kem theo
18.
VON CHiJ
so HUu
(Ti~p theo)
.Tmh hlnh phat hanh c6 phi~u cua Cong ty nhtr sau:
30/06/2015
0110112015
+ s6 c6 phi~u duqc phep phat hanh
+ s6 c6 phi~u dii duqc pMt hanh va duqc gop v6n d~y dli
+ M~nh gia ella c6 phi~u
39.700.000
39.700.000
39.700.000
39.700.000
+ s6 c6 phi~u dang luu hanh t~i thOi diem cu6i kY
39.700.000
C6 phi~u ph6 thong
19.
39.700.000
d6ng/c6 phi~u
c6 phi~u
DOANH THU
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
thu
thu
thu
thu
thu
thu
thu
ho~t dQng moi giOi chUng khom
ho~t dQng dftu tu chUng khom, gop v6n
d~i Iy pMt hanh chUng khom
ho~t dQng tu vk
luu kY chUng khom
ho~t dQng cho thue ffii san
khac
T6ng doanh thu
Cae kho3.n gi3.mtrir doanh thu
Doanh thu thuAn
20.
10.000
10.000
c6 phi~u
c6 phi~u
6thang
dAu nam 2015
VND
6 thang
dAu nam 2014
VND
13.043.905.603
860.816.388
6.847.861.507
1.458.494.242
708.385.254
17.255.382.738
2.896.870.798
18.957.234.477
568.454.546
586.607.767
137.727.272
15.564.148.132
41.876.697.471
37.009.191.253
41.876.697.471
37.009.191.253
6thang
dAu nam 2015
VND
6 thang
dAu nam 2014
VND
cm pHi HO~T DQNG KINH DOANH
Chi phi moi giOi
Chi phi dftu tu chUng khom gop v6n
Chi phi ho~t dQng luu kY chUng khom
Chi phi ho~t dQng tu vk chUng khom
Trich l~p/ (Hoan nh~p) d1,l phOng
Chi phi liii vay
Chi phi khac
10.907.892.404
2.930.717.013
728.520.875
805.399.999
818.599.730
2.476.330.207
1.219.020
18.668.679.248
20
5.053.498.934
33.896.421.642
665.674.811
46.009.091
(28.846.620.896)
2.068.028.388
690.000
12.883.701.970
CONG TY co PHAN CHUNG KHOA.N AN BINH
Bao cao titi chinh
Cho Icy ho<.ttdQng til ngay 01/01/2015
d~n ngay 30106/2015
S6 101 Lang H;;t,phuOng Lang H<.t
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAO CAO TAl cHiNH GrUA NIEN D<) (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay fa m9t b9 phgn h(1p thanh va can aul)'c a9c a6ng thai v61 baa caa tai chinh kem thea
21.
cm PHI QuAN LY DOANH NGmtP
6th3ng
dAu nam 2015
6 thang
dAu nam 2014
VND
VND
7.146.355.953
567.866.975
2.342.949.501
11.000.000
3.784.869.408
1.366.144.508
6.588.515.570
534.890.982
2.401.417.005
10.000.000
1.000.000
3.858.808.287
1.355.705.212
15.219.186.345
14.750.337.056
6thang
dAu nam 2015
6 thang
dAu nam 2014
VND
VND
Lgi nhu~n k~ toan tnro-c thu~
f)i~u chinh cho thu nh~p chiu thu~
8.601.711.443
9.413.946.876
Trir: Thu nh~p khong chiu thu~ (c6 mc dUQ"cchia)
Trir: Thu nh~p dii tinh thu~ nhfrng nam tru6c
CQng: Cac khoan chi phi khong dUQ"ckh~u trir
(305.779.000)
(284.676.024)
(611.185.717)
Chi phi nhan vien quan ly
Chi phi v~t li~u cong C\ld\lI1gC\l
Chi phi kh~u hao Hi san c6 dinh
Thu~, phi va 1~phi
Chi phi d\l phOng
Chi phi djch V\l mua ngoai
Chi phi khac bAng ti~n
22.
cm PHI TRUE THU NH!P DOANH NGm:E:p mtN HANH
121.724.091
(668.082.307)
Trir: Khoan trich l~p d\l phOng dii h6i t6 v~ BCTC
nam2013
Thu nh~p chiu thu~
Thu~ s~t (*)
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
8.132.980.510
8.134.678.852
20%
20%
1.626.596.102
1.626.935.770
Ghi cM:
(*): Theo Thong tu 100/2004/TT -BTC ngay 20/10/2004 va cac van ban thay th~ hu6ng dftn thi hanh Lu~t
thu~ thu nh~p doanh nghi~p, Cong ty dUQ"cap d\lI1gmuc thu~ s~t 20% trong thCrigian 10 nam, k~ til ngay
khai truong ho<.ttdQng kinh doanh (Cong ty ill vao ho<.ttdQng kinh doanh tir ngay 2919/2006).
23.
LA! CO BAN mEN CO PmEU
Vi~c tinh toan liii CCJ ban tren c6 phi~u phan b6 cho cac c6 dong 56 hihl c6 phi~u ph6 thong cua Cong ty
dUQ"cth\lC hi~n tren CCJ So' cac 56 li~u sau:
6 thang
dAu nam 2015
VND
Lqi nhu~ d~ tinh liii co ban tren c6 phi~u
S6 binh quan gia quy~n Clla c6 phi~u ph6 thong d~
tinh liii co ban tren c6 phi~u
Ui co ban tren c6 phi~u
21
6.975.115.341
39.700.000
176
6 thang
dAu nam 2014
VND
7.787.011.106
39.700.000
196
CONG TY co PHAN CHUNG KHoAN
S6 101 Lang H~ phuang Lang H~
Qt$I D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i
TIIUYET MINH BAo cAo
TAl cHiNH
AN BINH
NGHI¥P VV vA so
sa du va nghifp
V(l
DU VOl
DO (Ti~p
GIDA NIEN
Cac thuyit minh niIy la m(jt b(j ph[m hr;rpthiJnh va
24.
Bao cao tili chinh
Cho leYho~t d9ng ill ngay 01/01/2015
dSn ngay 30/06/2015
cAc
theo)
dn aU(1ca(Jc a6ng thin
MAU
wn baa caa tai chinh
SO B 09a-CTCK
kem thea
BEN LIEN QUAN
cae ben lien quan
Trong leYCong ty eo cae giao dieh tr~mg ySu sau v6i ben lien quan:
M6i quan h~
C6 tuc dU'Q'cchia
Ngan hang TMCP An Binh
f)i vay
Ngan hang TMCP An Binh
Tra gac vay
Ngan hang TMCP An Binh
Chi tra llii vay
Ngan hang TMCP An Binh
Ti~n girl khong kY h:ilU
Ngan hang TMCP An Binh
6thang
d~u nam 2015
VND
6thang
d~u nam 2014
VND
(i)
684.200.058
(i)
2.920.523.584.900
3.637.406.828.670
(i)
2.958.191.952.664
3.742.552.769.070
(i)
2.426.188.411
2.068.028.388
(i)
137.048.881.173
165.344.595.186
S6 du eae ben lien quan ~i ngay kSt thue leYkS toan:
f)6i ttrlil1lg
f)~u tIr c6 phi~u gop v6n
Ngan hang TMCP An Binh
C6ng ty CP T~p doan tili ehinh An Binh
Vay van
Ngan hang TMCP An Binh
M6i quan h~
0110112015,
VND
30/612015
VND
(i)
(ii)
25.114.006.552
4.400.000.000
25.114.006.552
4.400.000.000
(i)
99.996.800.628
137.665.168.392
Ghi eM:
(i)
Chu tjeh H9i d6ng qmin tri Cong ty d6ng tho; la CM tjeh H9i d6ng quan tri ella Ngan hang TMCP
AnBinh.
(ii) CM tjeh eua Cong ty C6 phful T~p doan tili ehinh An Binh la ba Vii Thi Huong, em gai eua Chu
tjeh H9i d6ng quan tri ella Cong ty C6 phful ChUng khoan An Binh.
Cae khoiin llrdng, thuitng cua Ban Timg Giam dac va thil lao Hpi dang Quiin tri trong kj:
Thu nh~p ella Ban Giam d6e va H9i d6ng quan tri
25.
6thang
d~u nam 2015
VND
6thang
d~u nam 2014
VND
1.003.229.400
1.020.995.4 74
CONG CV TAl cHiNH
Quan ly nii ro van
Cong ty quan 19ngu6n v6n !Jhfun dam pao rftng.Co~g ty eo th~ vim ho~t d9ng lien tve vira t6i da hoa 19i feh
ella eae eo dong thong qua toi un bOa so du nguon von va eong ng.
•
•
•
cAu trUe v6n ella Cong ty g6m eo cae khoan ng thuful (bao g6m eae khoan vay trir di ti~n va eae khoan
tuong duong ti~n) va phful v6n ella cae e6 dong (bao g6m v6n gop, cae quy d\f trii, 19i nhu~ sau thuS ehua
phan ph6i) .
22
Bao cao tili ebiob
CONG TY co PHAN CmJNG KIlOAN' AN BiNH
sa 10 1 Lang Hl;l,phubng Lang H~
QU?n Bang Ba, thanh pha Ha NQi
Cho leY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GIDA NIEN DO (Ti~p tbeo)
MAD so B 09a-CTCK
Cac thuyit rninh niIy la rn(jt b9 phtjn h(T[Jthanh va can dU(1cdQc d6ng thOi vOi baa caa tai chinh kern thea
25.
CONG CV TAl cHiNH (Ti~p tbeo)
H?
s6 dim bdy tai chinh
H~ sa don bfiy tlii eWnh clla Cong ty ~ ngay k~t thue men dQ k~ toan nhu sau:
01/0112015
VND
30/0612015
VND
Cae khoan vay
Trir: Ti~n va eac khoan tuang duang ti~n
Ngthufut
van eM
hiiu
Ty I~ng thufut tren van Chll sa hiiu
sa
99.996.800.628
170.673.834.814
155.665.168.392
250.312.116.290
403.035.168.199
0%
396.060.052.858
0%
Cae ebiob saeb k~ toao ebii y~u
Chi ti~t cae eWnh saeh k~ toan eM y~u va cae phuang phlip rna Coog ty ap d\Ulg (bao g6m cae tieu chi d~
ghi nh?n, e(J xae dinh gia tri va e(J ghi nh?n cae khofm thu nh?P va chi phi) dai voo tirng lo~i ill san tlii
cWnh va eong ng tlii eWnh duge trinh bay ~i Thuy~t minh sa 4.
sa
sa
Cae lo~i eoog el}tili ebiob
Gili trj
30/06/2015
Gia gac
VND
Tai san titi cbinb
Ti~n va cae khoan tu
Phai thu khach hang, phai thu
hO\lt dQng giao djch chUng
khoan, phai thu khac
B~u tu ng~ h(lIl
D~u tu dill h(lIl
DI[
pbong
VND
0110112015
Gia gac
VND
DI[
pbOog
VND
=
)30
250.312.116.290
170.673.834.814
309.025.452.070
(17.488.086.597)
251.207.089.184
(17.488.086.597)
82.689.180.589
(1.l03.127.218)
76.706.172.840
(284.527.488)
20.000.000.000
20.000.000.000
598.225378314
(17.772.614.085)
Gia trj s6 k~ toao
30/0612015
VND
0110112015
VND
Coog ol}'tili ebiob
Vayvang
Phai tra ngum ban
Chi phi phai tra
Phai tra ho~t dQng giao djeh chUng khoan, Cae khoan phai
tni, phai nQp ngAn h~ khae
99.996.800.628
392.496.075
168.152.214
213.643.332.320
155.665.168.392
803.812.765
1.099.799.279
177.318.644.623
T60g eQog
314.200.781.237
334.887.425.059
Cong ty chua dlinh gia gia tri hgp ly ella eong ng tlii eWnh t~i ngay k~t thue leY ho~t dQng theo Thong tu sa
21O/2009/TT -BTC ella BQ Hi eWnh ngay 06 thang 11 nam. 2009 ("Thong tu 210") eiing nhu cae quy dinh
hi~n hanh chua co hu6ng dftn e1,lth~ v~ vi~e xae dinh gia tri hgp ly ella cae tlii san tlii eWnh va eong ng tlii
cWnh. Thong tu 210 yeu e~u ap d\Ulg chufut mlJC bao eao tlii eWnh quac t~ v~ vi~e trinh bay bao cao tlii
eWnh va thuy~t minh thong tin dai voo eong e1,ltlii eWnh nhung khong dua ra hu6ng dftn tuang duang eho
vi~e dlinh gia va ghi nh?n eong C1,ltlii eWnh bao g6m ea ap d\Ulg gia tri hgp Iy, nhfun phU hgp voo chufut mlJc
eao cao tlii eWnh quac te .
23
1
sa k~toaD
582388.467.473. (18.591.213.815)
•
•
•
-
