Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

CONG TY CO pHAN NHIE:T DI~N NINH BiNH

BAo cAo

THUON"G NIEN

CONG TY CO pHAN NHI~T DI~N NINH BiNH
NAM2015

BÙI
MNH
HÙNG

Digitally signed by
BÙI MNH HÙNG
Date: 2015.04.01
09:58:29 +07:00


CONG TY
~T

co pHAN

stw/~1/BC-NBTPC

xA HOI

cHir NGHIA VItT NAM
Dqc lip - TV do - H,nh phuc

CQNG HOA

DItN NINHBtNH

Ninh Binh, ngay OJ thang 4 niim20J5

BAo cAo TWONG NIEN
Cong ty c6 phin Nhi~t di~n Ninh Blnh
I.

Nam bao cao 2014
Thong tin chung.
1.
Thong tin khai quat.
- Ten giao dich: Cong ty c6 phAnNhi~t di~n Ninh Blnh (NBTPC).
- Gi~y chUng nh~ dang leY doanh nghi~p s6: 0903000161 do Sa K~ ho~ch vADdu
tu tinh Ninh Binh c~p IAnddu ngAy31 thang 12 nam 2007. NgAy 25 thang 10 nam
2011 Cong ty th\lc hi~n dang leY thay d6i Idn thu nh~t Gi~y chUng nh~ dang leY
doanh n~i~p, Gi~y chUng nh~ s6: 2700283389.
- V6n dieu I~: 128,655 tYd6ng.
A~
tu'coo ch'u sa, h- VAon W1U
uu:
- Dia chi: 01A - Duemg Hoang Di~u - Thanh ph6 Ninh Binh - Tinh Ninh Blnh
- s6 di~n tho~i: 030.2210.537; s6 fax: 030.3873.762
- Website: ;
Ma c6 phi~u: NBP
2.
Qua trinh hinh thanh va phat tri€n
- Qua trinh hinh thanh vAphat tri8n:

+ NgAy 17/1/1974 ThAnh I~p NhA may Nhi~t di~n Ninh Binh theo quy~t dinh cua
BQ Di~n vA Than. LA don vi h~ch toan ph\! thuQc, thuQc Cong ty Di~n I\lc Mi~n
B~c.
+ NgAy 4/3/1995 BQ Nang Iuqng c6 quy~t diM s6 113 v/v chuy8n NhA may nhi~t
di~n Ninh Binh IAdon vi h~ch toan ph\! thuQc, thuQc T6ng Cong ty Di~n I\lc Vi~t
Nam (nay IAT~p doan Di~n h,rcVi~t Nam).
+ NgAy 30/3/2005 Be?Cong nghi~p quy~t dinh chuy8n NhA may Nhi~t di~n Ninh
Blnh thanh Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh h~ch toan dQc I~p tr\lc thuQc T6ng cong
ty Di~n I\lc Vi~t Nam.
+ NgAy 29/12/2006 BQ Cong nghi~p c6 quy~t dinh s6 3945/2006 v6 vi~c Phe duy~t
phuong an c6 pMn hoa vAchuy8n Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh thanh Cong ty C6
phAnNhi~t di~n Ninh Binh.
+ NgAy 11/12/2007 D~i hQi d6ng c6 dong Ian ddu thanh I~p Cong ty c6 phAnNhi~t
di~n Ninh Binh.
+ NgAy 31/12/2007 Sa K~ ho~ch vADdu tu tinh Ninh Binh cApgiAyphep dang Icy
kinh doanh Ian ddu cho Cong ty C6 phAnNhi~t di~n Ninh Binh. Dang leY thay d6i
Ian ddu ngay 25/10/2011, ma s6 doanh nghi~p 2700283389;
+ Ngay 22/7/2009 Sa GDCK HANQi da ban hanh Quy~t diM s6 422/QD-SGDHN
v~ vi~c cMp tht$l cho CTCP Nhi~t di~n Ninh Binh dugc niem y~t c6 phi~u ~i Sa
GDCKHANQi.
+ NgAy 06/8/2009 C6 phi~u Cong ty C6 phAn Nhi~t di~n Ninh Binh dugc chinh
thuc giao dich tren Sa GDCK HANQi.
- Cac S\l ki~n Wc:


+ Cong ty C6 pMn Nhi~t di~n Ninh Binh ti~n than la Nha may I>i~nNinh Binh (uvc
thuQc Cong ty Di~n l\Ic mi€n Bt\c tru6c day) dugc thanh l~p theo Quy~t dinh s6
119II>T-NCQLKT ngay 17/0111974cua BQtru6ng BQDi~n va Than.
+ Ngay 29/12/2006 BQ Cong nghi~p ra Quy~t dinh s6 3954/QD-BCN v~ vi~c

phe duy~t phucmg an va chuy~n Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh thanh Cong ty c6
phAnNhi~t di~n Ninh Binh. GiAychUng nl$l dang kYkinh doanh s6 0903000161 do
S6 K~ hO\lchva Ddu tu tinh Ninh Binh cApngay 31 !hang 12 nam 2007;
+ Ngay 13/12/2007, ti~n hanh D\li hQi d6ng c6 dong thanh l~p Cong ty c6
phAnNhi~t di~n Ninh Binh.
+ Tru6c day, Cong ty hO\ltdQng theo mo hinh cong ty thanh vien h\lch toan
dQc l~p, thuQc T6ng cong ty Di~n l\Ic Vi~t Nam (nay la T~p doan Di~n l\Ic Vi~t
Nam) theo GiAychUng ~n dang kY kinh doanh s6 09-06-000.004 do S6 K~ hO\lch
va Ddu tu tinh Ninh Binh cApIAnddu ngay 10/5/2005. Tit ngay 0110112008Cong ty
Nhi~t di~n Ninh Binh th\Ic hi~n hO\ltdQngtheo mo hinh cong ty c6 phdn, GiAychUng
nl$lDang kYkinh doanh s6 0903000161 do S6 K~ hO\lchva Ddu tu tinh Ninh Binh
cApIAnddu ngay 31 thang 12 nam 2007. Ngay 25 thang 10 nam 2011 Cong ty th\Ic
hi~n dang kY thay d6i IAnthu nhAt GiAy chUng nh~n dang kY doanh nghi~p do co
thay d6i v~ ngum d\li di~n phap lu~t va di€u chinh l\li n~anh ngh€ kinh doanh, GiAy
chUng ~
ma s6 doanh nghi~p: 2700283389 do S6 Ke hO\lchva Ddu tu tinh Ninh
Binh cAp.
+ Ngay 24/5/2013 d\li hQid6n~ c6 dong thuemg men nam 2013 thong qua sua
d6i Di~u l~ cong ty Idn thu nhAt, bau l\li cac thanh vien hQi d6ng quan tri va ban
ki~m soat nhi~m ley 2013-2017.
+ Ngay 0110112013,T~p doan di~n l\Ic Vi~t Nam st\p x~p dAi m6i tai ca cAu
nganh, Cong ty cAphAn nhi~t di~n Ninh Binh dugc chuy~n sang Cong ty m~- T6ng
Cong ty phat di~n 3 quan lY.PhAnv6n nha nu6c t\li Cong ty cAphAnnhi~t di~n Ninh
Binh dugc T~p doan di~n l\Ic Vi~t Nam ban giao cho TAng cong ty phat di~n 3 tit
ngay 20/12/2013.
3. Nganh nghJ va ilia ban kinh doanh

-Nganh ngh€ kinh doanh theo GiAychUng nh~ dang kYkinh doanh ( sua dAi
IAnthu nhAtngay 25/10/2011:
- San xuat di~n

- San xuat san pham hoa chat khac chua dugc phan vao dau:
Chi tilt: San xudt adt aen, v(it li~u x

A

Man anh
35101 ( chinh)

dJ!'fl, htl ia xi man

3314

- Sua chua thiet bi di~n:
Chi tilt: Quan ly, v(in himh, bao du{fng, sua chila, thi nghi~m, hi~u
chinh thilt bi ai~n, nhi~t, ca, con trinh kiln trUcnhQm' ai~n

- Lap d~t h~ thong di~n:
Chi tilt: Duim d

A

va tr(lm biln a

- Ban buon ma moc, thiet bi va hv tUn ma khac.
- HO\ltdQng dich V\l tai chinh khac chua dugc phan vao dau ( trir
bao hi~m va bao hi~m xa hQi)
Chi tilt: Ddu tu tai chfnh x

A

dt,n cac d'l!an n

6n ai~n

- D\lYnghe:
Chi tilt: Dao t(lO,pMt triin ngu6n nhdn l'l!cvi quan ly, v(in hQnh, bao

duOn , sua chua cac thi~t bi nha ma di~n
- HO\ltdQn tu van - thu~t co lien uan khac

4659
6499


Chi tiet: I4p d" an dtiu tu, xtiy dtplg, qulm
van iam sat thi con z&p d(lt cong trinh

Iy cae d"

an xtiy dtplg, tu

- Dia ban kiOO doanh: Dia ban ho~t dQng kinh doanh chinh ~i Thanh ph6
NiOO Blnh, tinh Ninh blnh.
4. Thong tin v€ mo hinh quem tri, tc5chuc kinh doanh va b9 may quem ly
- Mo hlnh qrnin tri va Co cAu bQ may quan ly: Tir ddu nam d~n ngay
01/4/2014 cong ty c6 13 don vi trvc thuQc. Tir ngay 01/4/2015 T6ng cong ty phat
di~n 3 thanh l~p Ban quan ly d\I an OOamay OOi~tdi~n Thai BiOOtren co
Phong
t6ng hqp d\I an cUa cong ty. Tir ngay 01/4/2014 cong ty c6 12 don vi g6m cac
phong nghi~p V\l va cac phan xuang, duQ'c chia lam 03 kh6i (xem Ph\ll\lc I "So d6

Quan tri va T6 chuc cUa Cong ty c6 phdn Nhi~t di~n Ninh BiOO").

sa

- Cac cong ty con, cong ty lien k~t: Khong c6.

5. Dinh hu6ng phat triin.
- Cac m\lc tieu chu y~u cua Cong ty: Dam bao san xuAt an toan lien t1;1cva
kinh t~, cung cAp di~n 6n diM cho phat tri~n kiOO t~, xa hQi. San luqng di~n san
xuAt hang nam d~t tir 250 tri~u kWh tra len, doanh thu tir san xuAt di~n ~t tir 500 tY
d6ng tra len; Dam bao tY l~ tra c6 mc t6i thi~u d~t tir 5% tra len, 6n diM va nang
cao dcri s6ng v~t chAt, tinh than cho ngum lao dQng.
- Cling c6 thi~t bi d~ v~ haOO 6n diOO, giam gia thanh san xuAt tham gia thi
trucrng phat di~n c~ tranh .
- Chi~n luQ'c phat tri~n trung va dai h~: Gift vil'ng san xuAt an toan va nang
cao hi~u qua san xuat kinh doanh; Tham gia ddu tu g6p v6n xay d\Ifig cac nha may
di~n theo diM huOOg cua T~p doan Di~n l\Ic Vi~t Nam, T6ng cong ty phat dien 3;
Tim cac co hQi ddu tu, nghien cUu phat tri~n them cac ngaOO nghe kinh doanh trong
cac linh V\ICkhac.
- Cac m\lc tieu d6i v6'i moi trucrng, xa hQi va cQng d6ng cUa Cong ty: Gift
vil'ng ho~t dQng san xuAt di~n nang di doi v6'i m\lc tieu bao v~ moi trucrng chung cUa
diaphuong.
6. Cae rid ro emh huang din hO(JtQ9ng sem xudt kinh doanh eua cua Cong ty:
- Nam 2014, la nam Cong ty g~p OOieu bAt lQ'ido vdn con aOOhuang cUa suy
thoai kinh t~ toan cdu, l~ phat tang cao, ~ia ca v~t tu, nhien li~u bi~n dQng theo
chieu huOOg tang lam Mc dQng xAu t6'i y~u to ddu vao tang gia thanh san xuAt.
- Gia nhien li~u chiOO (than) vdn tang a muc cao lam cho gia thaOO san xuAt
di~n nang tang len, ddn d~n bAt lQ'i 100 khi chao gia cong suAt di~n tren thi trucrng
di~n thee tUng gicr va tUng ngay, gay kh6 khan d~n vi~c l~p k~ ho~ch phat di~n va
doanh thu.

- Nam 2014, do tlnh hiOOthuy van t6t nen cac nha may thuy di~n gia thanh h~
tham gia vao thi trucrng di~n c~ tranh c6 OOieu lQ'ith~ nen duQ'c huy dQng OOiau.
NguQ'c l~i, cac OOamay OOi~tdi~n do gia thaOO cao nen duQ'c huy dQng it. D~c bi~t,
Cong ty la don vi OOi~tdi~n 006 c6 gia thanh san xuAt cao nen vi~c tham gia vao thi
trucrng di~n c~ traOO g~p OOieukh6 khan nen duQ'c huy dQng it hon, anh huang d~n
k~ ho~ch san luqng, k~ ho~ch doanh thu va k~ ho~ch bao duang thi~t bi.


IT.

Tinh hinh ho,t dOngtrong narn •
1.

Tinh hinh hot;ztiJQngslm xudt kinh doanh.

- K~t qui ho,t dOng sin xuit kinh doanh :
KET
IT

QuA cHiJ

DI~NGIAI

\'EU TRONG SXKD NAM 2014
DVT

K€ ho~ch
DHDCD 2014

So sanh

TH/KH
(%)

Th\lc hi~n
nmn 2014

1

San luqng di~n phat

Tr. kWh

510,00

2

San luqng di~n thuO'llgphfun

Tr. kWh

460,53

485,50

105,42

3

T6ng chi phi SXKD

Tr.d6ng

912.075,57

928.531,41

101,80

4

T6ng doanh thu SXKD

Tr.d6ng

923.818,14

986.295,42

106,76

5

LQ'inhu~ truac thu€ (LNTT)

Tr. d6ng

11.742,57

57.764,01

491,92

6

Thu€TNDN22%*LNIT

Tr.d6ng

2.583,37

12.695,66

491,44

7

LQ'inhu~ sau thu€

Tr.d6ng

9.159,20

45.068,35

492,06

8

C6 tile (KH:5%)

Tr. d6ng

6.432,75

536,10

105,12

({hi chu: Truac khi to chu-cDt;zihQi co iJong nom 2014, Cong ty chua

kY iJu(1c

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T6ng doanh thu va 1(1inhu~n cua nom.
- TInh hlnh th1}'Chi~n so v(ri k~ hO\lch va so vOi narn tnrac Ii~n k~:

DlENOIAI

IT

BVT

1

San hrQIlg di~ pMt

Tr.kwh

2

Ty 1~di~n t\l dUng

%

3

SL di~n thuang phfun

4
5

Th\lc hi~n
2013

Kehof,lch
nl\m 2014

Th\lc hi~n
nl\m2014

So
sanh
(TH20
14ffH
2013)

So
sanh
(TH/K

H)

605,31

510,00

536,10

88,57

105,12

9,27

9,70

9,43

101,73

97,22

Tr.kwh

549,20

460,53

485,50

88,40

105,42

Than tieu chdn

glkwh

558,00

570,00

546,54

97,95

95,88

D~ud6t
T6ng CP SXKD.
Trong d6:

glkwh

0,20

0,35

0,286

143,72

81,71

Tr. dang

843.002,59

912.075,57

928.531,41

110,15

101,80

6.1

Chi phi san xu~t E>i~n

Tr. dang

816.440,60

893.488,78

911.703,24

111,67

102,04

6.2

Chi phi HD Hi chinh

Tr. dang

6.3

CP SXKDkhac

Tr. dang

6

9,44
26.552,55

30,00

28,33

300,11

94,43

18.556,79

16.799,84

63,27

90,53


7
7.1

TAng doanh thu SXKD.
Trong d6:

Tr. dAng

885.173,02

923.818,14

986.295,42

111,42

106,76

Tr.dAng

851.811,75

901.698,16

964.532,54

113,23

106,97

7.2

Doanh thu SX Di~n
Doanh thu HE>till
chinh

Tr. dAn~

5.866,57

3.800,00

3.348,20

57,07

88,11

7.3

Doanh thu SXKD khac

Tr. dAn~

27.494,70

18.319,98

18.414,68

66,98

100,52

Tr. dAng

42.170,42

11.742,57

57.764,01

13698

491,92

woe thu€

8

LQi nht$l

9

Thu8 TNDN 22%

Tr. dAng

10.523,35

2.583,37

12.695,66

120,64

491,44

10

Lqinht$lsauthu€

Tr. dAng

31.647,07

9.159,20

45.068,35

142,41

492,06

11

C6 tfrc(KH

Tr. dAng

20.584,8

6.432,75

12

Gia ban di~n binh qU3n

d/kwh

1.551,00

1.964,48

1.986,68

128,09

101,13

2014: 5%

*

Ghi chu: ca tUc nam 2013 duqc chia 02 Il1n: Idn 1 III 13%, Idn 2 III 3% , tang III
16%/ v6n di6u I~.

- Ph in tich k~ ho,ch san xu it kinh doanh nam 2014

+ V6 tinh hinh san xuAt: Nam 2014 cong ty san xuAt san Iuc;mg di~n !hAp haIl
nam 2013 III 69 tri~u kWh do k~ ho~ch pharr ba san Iuc;mg "QC" cua C\lC di6u ti~t
di~n hrc vll Trung tam di6u dQ qu6c gia di6u hanh thi trubng di~n pharr b6 san Iuc;mg
cho cong ty giam haIl so vai nam 2013.
+ V6 tinh hinh Doanh thu vll thu ~p khac:
Nam 2014, tang doanh thu cua Cong ty d~t 986,295 tY d6ng tang 11,42 % so
vO'inam 2013. Trong d6:
Doanh thu ban di~n III 964,532 tY d6ng tang 13,23 % so vO'i nam 2013 do gia
ban di~n nam 2014 cao haIl nam 2013.
Gia ban di~n nam 2014 cao haIl nam 2013 III 28,09 % do gia nhien li~u dl1u
vllo tang. Gia nhien li~u dl1uvllo tang do nhll nuac tang gia than.
Doanh thu ho~t dQng tlli chinh nam 2014 b~ng 3,34 tY d6ng giam 42,93 % so
vai nam 2013 III do un suAt ngarr hang nam 2014 giam. M~t khac quy 4 nam 2014
Cong ty khong con khoan ti6n nhll r6i d~ dl1utu tlli chinh nfra.
Doanh thu vll thu nh~p khac III 18,41 tY d6ng giam 33,02 % so vai nam 2013
do tit quy 2 nam 2014 Cong ty cMm dirt hqp d6ng tu van quan Iy D\l an Nhll may
Nhi~t di~n Thai binh vai EVN nen khong con khoan doanh thu v6 tu van.
+ V6 chi phi:
Tang chi phi nam 2014 III 928,53 tY d6ng cao haIl nam 2013 III 10,15%. Trong
d6 chi phi san xuAt di~n tang 11,67%. Chi phi san xuAt di~n tang chu y~u III do chi
phi nhien li~u tang (Chi phi nhien li~u tang 17,29% so vO'inam 2013).
Chi phi ho~t dQng tlli chinh tang do Cong ty da vay ngarr hllng trong nglin h~n
d~ tra ti6n than.
Chi phi khac con I~i giam 36,73 % nhu dff trinh blly 6 phdn thu nh~p khac III
do tit quy 2 nam 2014 Cong ty chAm dirt hqp d6ng tu vAn qulln Iy D\l an v6'i EVN

nen khong con khoan chi phi cho ho~t dQng nlly nfra.
+ V6 Iqi nh~ truac thu~:


L<;rinhl$l wac thu~ nam 2014 d~t 57,76 tY dAngcao hem nam 2013 la 36,98
% lAdo Cong ty phdn ddu ti~t ki~m dugc sudt tieu hao than, dAuvAdi~n t\I dimg tir
d6 lam 1<;ri
nhl$l tang.
Nam 2013, Cong ty chua kY dugc hqp dAng mua ban di~n vOi EVN nen vi~c
ghi nl$l doanh thu t~m tinh theo nghi quy~t s6 81/NQ-HDTV ngAy05/02/2013 cUa
T~p doan di~n h,rcVi~t Nam. 86 doanh thu clia nam 2013 sau khi th\lc hi~n kYhqp
dAngmua bm di~n nam 2013 dugc tinh vAonam 2014 lA2,7 tY dAng.
+ Cong ty luon th\lC hi~n dAydli cac ch~ dQve quAnIy vAbAotoan v6n kinh
doanh, th\lc hi~n ti~t ki~m chi phi san xudt, vi v~y hi~u qua san xudt kinh doanh clia
Cong ty dugc nang cao, lqi nhu~n sau thu~ tren v6n chli sa htru d~t 17,99 %.
+ Kha nang thanh tom ng n6i chung va ng d~n h~: Cong ty dam bao dli v6n
thanh tom cac khoan ng d~n h~ d6i voi cac khach hang, khong c6 ng qua h~. Kha
nang thanh tom hi~n hanh nam 2014 la 3,10 IAn(TAng tai sfu1/NQ'phai tni); Kha
nang thanh tom nhanh nam 2014 la 0,44 IAn (Tien va cac khoan tuemg duemg
tien/NQ'ngk h~).
+ Tinh hinh phan ph6i lqi nhu~ cUa Cong ty: Nam 2014 tren bao cao tai
chinh clia Cong ty chua th\lc hi~n phan ph6i Igi nhu~. Khi thong qua d~i hQi dAng
c6 dong thuang nien Cong ty m6'i th\lc hi~n vi~c phan ph6i lqi nh~n.
Tinh hinh chia c6 tirc: Ty I~ chia c6 tirc se duQ'cthong qua ~i D~i hQic6 dong
thuang nien nam t6 chuc vao nam 2015.
2.
T8 chuc va nhlin sv
Danh sach Ban dieu hanh:
TOM TAT LV LICH cAc THANHVrEN BAN DIED HANH
1

Ong D~ Hoanh Khoi

.:.

Chuc

.:.
.:.
.:.

.:.
.:.

.:.
.:.
.:.

.:.
.:.

.:.

.:.

V\l

hi~n t~i

GiOitfnh

Ngay thang nl1msinh
Nai sinh
Ou6c tich
Dan tQc
Dia chi thuOng tru
Di~n tho~i
Trinh dQvan hoa
Trinh dQchuyen mon
Qua trinh cong tac:
0111979 - 03/1988
4/1988 - 05/1999
06/1999 - 07/2002
08/2002 - 12/2007

Thanh vi@n HQi dong quin trj Cong ty c6
phAn Nhiet dien Ninh Binh
T6ng gilim d6c Cong ty C6 phan Nhi~t di~n
Ninh Blnh
Nam
07/1111955
Dmmg Li~u - Hoai Duc - Ha Tay
Vi~tNam
Kinh
PhuOng Nam Blnh - TP.Ninh Binh - Ninh Binh
0913.292.584
10/10
Ky su Che t~o may

Ky su Phong k}I thu~t, NMD Ninh Binh
Ph6 Quan d6c Phdn xUCmg10,NMD Ninh Blnh

Quan doc Phan xUCmg10,NMD Ninh Binh
Ph6 Gilim doc, Cong ty Nhi~t di~n Ninh Binh
Ph6 T6ng Giam d6c, Cong ty C6 phan Nhi~t
o 112008d~n nay
di~n Ninh Blnh
11.000 CP
s6 c6 phAnca nhan s6'hfru
s6 c6 pMn d~i di~n phdn v6n nha 2.124.632 CP


.:.
.:.

.:.
2

.:.

.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

.:.

.:.

.:.
.:.
.:.
.:.

.:.
3

.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.

.:.

.:.

.:.
.:.

nu6'c
Nhihlg ngU<1ic6 li~n quan nam 2.000 CP
gilt c6 phi~u
Hanh vi vi ph?ffi phap lu~t
Khong
Quy6n 19imau thu~n v6'i Cong tv Khong
Ph6 TAng Giam dac Cong ty ca phln Nhi~t
Ong Tang Due Chfnh

dien Ninh Blnh
Ph6 T6ng Giam d6c ph\! tflich sua chlta
Chuc V\I hi~n ~i
Gi6'i tinh
Nam
Ngay thang nam sinh
01/01/1962
Nai sinh
Ninh Giang - Hoa Lu - Ninh Binh
Qudctich
Vi~tNam
Kinh
Dan tQc
PhuOng Dong Thanh - TP.Ninh Binh - Ninh
Dja chi thuOng trU
Hinh
0302.210.562
Di~n tho\li
Trinh dQvan hoa
10/10
Trinh dQchuy~n mon
Ky su Ch8 t\lOmav
Qua trinh cong tac:
Ky thu~t vi~n Phan xu6ng Nhi~n li~u, NMD
6/1984 - 10/1989
NinhHinh
Ph6 Quan ddc Phan xu6ng Nhi~n li~u, NMD
11/1989 - 9/2004
NinhHinh
Quim ddc Phan xu6ng Nhi~n li~u, Cong ty c6

10/2004 - 4/2010
phAnNhi~t di~n Ninh Hinh
Ph6 T6ng Giam d6c, Cong ty c6 phfut Nhi~t
5/201O-nay
di~n Ninh Binh
12.100 CP
s6 c6 phAnca nhan nam giu
S6 c6 pMn d\li di~n pMn vdn nha Khong
nu6'c
Nhihlg ngucri c6 li~n quan nam Khong
giu c6 phi~u
Khong
Hanh vi vi ph?ffi phap l~t
Quyen 19imau thufut v6'i Cong ty Khong
Ph6 TAng Giam dac Cong ty cA phAn Nhi~t
Ong Trinh Van Doan
di~n Ninh Blnh
Ph6 Tdng Giam d& ph\! trach v~ hanh
Chuc V\!hi~n ~i
Gi6'i tinh
Nam
Ngay thang nam sinh
12/10/1963
xl Thi~u giang, huy~n Thi~u H6a, Thanh H6a
Noi sinh
Qu6c tjch
Vi~tNam
Kinh
Dan tQc
PhuOng Thanh Binh - TP.Ninh Hinh - Ninh

Dia chi thuOng trU
Binh
0302210518
Di~n tho\li
10/10
Trinh dQvan hoa
Trinh dQchuy~n mon
Ky su Nhi~t di~n
Qua trinh cong tac:
Cong nhan v~n hanh Lb, Phan xu6ng Lb, Nha
12/1986 - 12/2000
may di~n Ninh Binh


12/2000 - 12/2007
01/2008 - 12/2011
112012 - 5/2012
6/2012-12/2014
12/2014 - nay

.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
4

.:.
.:.
.:.

.:.

.:.
.:.
.:.
.:.

.:.
.:.

So co phan ca nMn nam gift
So co phan d~i di~n pMn von nha
nu6'c
Nhfrng ngucri c6 lien quan nam
Idll c6 phi6u
Hanh vi vi ph~ phap lu~t
Quyen IQ'imau thuAn v6'i Cong ty
Da LllO'Dg Thj Nguy~t
Chuc vv hi~n t~i
Gi6'i tfnh
Ngay thling nam sinh
Nai sinh
Qu6c tich
Dan tQc
Dia chi thuCYnJ:/;
trU
Di~n tho~i
Trinh dQ van hoa
Trinh dQ chuyen mon

Qua trinh cong tac:
10/1985 - 8/2004
9/2004 - 4/2013

08/05/2013 - 21/5//2013

21/5/2013 - 01/8/2013
0118/2013- 15/10/2013
16/10/2013- 12/11/2014
12/111 2014 - nay

.:.
.:.

.:.
.:.

.:.

So co phan ca nhan nam gill
So co phan d~i di~n phan von nha
nu6'c
Nhfrng ngucri c6 lien quan nam
gill c6 phi6u
Hanh vi vi ph~ phap lu~t
Quy~n IQ'imau thuAn v6'i Cong ty

Ky thu~t vien PX Lo, Nha may dien Ninh Binh
PM quan doc pMn xu6ng v~ hanh Lo- May,
ConJ:/;ty c6 phdn Nhiet di~n Ninh Binh

Ph6 qulin doc phV trach pMn xu6ng v~ hanh
Lo- May, Cong ty c6 phdn Nhi~t dien Ninh Binh
Qulin d& pMn xu6ng v~n hanh Lo- May
Ph6 Tong Giam doc, Cong ty co phful Nhi~t
di~n Ninh Binh
2.000 CP
Khong
Khong
Khong
Khong
K~ Tmio truoug -Coog ty C6 phio Nhi~t 4i~o
Nioh Bioh
K€ tolin tru6ng
NO'
08/0111963
Xli Lien san, huyen Gia Vien, tinh Ninh Binh
Vi~tNam
Kinh
PhuCYngThanh Binh- TP.Ninh Binh - Ninh Binh
0302210527
10/10
Cir nhan kinh t€
Ke toan vien phong tai chfnh ke toan Nha may
di~n Ninh Binh
Ke tolin vien, chuyen vien phong Tong hQ'P d\l'
lin kiem tru6ng ban kiem soat Congty c6 phdn
nhi~t di~n Ninh Binh
Chuyen vien phong Tai chfnh k€ tolin, kiem
tru6ng ban kiem soat Congty c6 phdn nhi~t di~n
NinhBinh

Ph6 phong Tai chfnh ke tolin, Congty co phan
nhi~t di~n Ninh Binh
Ph6 phong phV trach phong Tai chfnh k€ toan,
Congty c6 phdn nhiet dien Ninh Binh
Tru6ng phong Tai chfnh ke tolin, Congty co
phdn nhi~t di~n Ninh Binh
K€ tolin tru6ng Cong ty co phan Nhi~t dien
NinhBinh
3.900 CP
Khong
Khong
Khong
Khong


- Nhting thay d6i trong ban di€u hanh:

+ Tir ngay 03/12/2014 b6 nhi~m ong Ttinh Van Doan chuc V\lpho T6ng Giam dBc.
+ ti:rngay 12/11/2014 b6 nhi~m ba Lucmg Thi Nguy~t gift chuc K~ toan tru6ng
- SBluQ1lgcan bQ,nhan vien. Tom tAtchinh sach dBiv6i nguOi lao dQng:
T6ng sB can bQcong nhan vien ctia Cong ty t~i thai di~m 31/12/2014Ia 684 nguOi,
trong do:
+ Can bQdoan th~: 03 nguai kiem nhi~m
V2lao d{jng:
+ Lao dQngtrvc ti~J':
511 nguai
+ Lao dQnggian tiep:
88 nguOi
+ Lao dQngph\lc V\l:
85 nguOi

* phin theo trinh dQ: D~i hQc 169 nguOi, Cao dfug 60 nguai, trung cAp92
nguai, cong nhan kYth~t 302 nguai, lao dQngkhac 61 ngum
Tom tit chinh sach dAivOi ngllOi laG dQng:
+ Chinh sach dao d~o.
Cong ty luon chu trQng cong tac dao t~o ngu6n nhan l\lc, nang cao tay ngh€
cho cong nhan kYthu~t d~ b6 sung vao cac vi tri cong vi~c ctia nhting lao dQngd~n
tu6i nghi ch~ dQ. T6 chuc cac khoa dao ~o, b6i dUOngngi\n h~ t~i Cong ty va cu
can bQ, cong nhan kY th~t tham d\l cac khoa dao ~o chuyen d€ nMm nang cao
chuyen mon nghi~p V\lva nlim bit nhting ti~n bQ v€ cong ngh~ d~ ap d\lUgvao san
xuAtt~i Cong ty.
+ Chinh sach ti€n lucmg.
Cong ty ap d\lUgquy ch~ tra lucmg, thuang cho nguOi lao dQng, dam bao dan
chti, cong bfug. Cong ty th\lC hi~n vi~c tra lucmg cho nguai lao dQng theo hai hinh
thuc:
- Lucmg thOi gian ap d\lUg cho nguai lao dQng khBi nghi~p V\l va laD dQng
thuQcday chuy€n san xuAtkhep kin, tren co sa chuc danh ngh€ nghi~p dam ~;
- Lucmg khoan ap d\lUg cho nguOi lao dQng th\lc hi~n cac khBi IUQ1lgcong
vi~c trong sua chfta, d~i tu, gia cong co khi ...
+ Cac chinh sach khac:
- Duy tri va th\lC hi~n dAydti chinh sach bao hi~m xa hQi, bao hi~m y t~, trQ'
cApthAtnghi~p cho nguai laDdQngtheo Lu~t bao hi~m xa hQi, 100% lao dQngduQ'c
tham gia dong bao hi~m xa hQi.
- Cac quy khen thu6ng va phuc IQ'ith\lc hi~n theo quy ch~ quan ly tM chinh
ctia Cong ty (duQ'cbao cao han~ nam tru6c D~i hQic,6dong ctia C~ng ty).
- Cong ty th\lc hi~n che dQ lam vi~c 40h/tuan, duy tri che dQ cham soc suc
khoe ban dAu,t6 chuc kham suc kh6e dinh leY ; kham, phat hi~n, di€u tri b~nh ngh€
nghi~p, t6 chuc cac dQ'tdi€u dUOngva tham quan du lich. NguOi lao dQngduQ'cnghi
phep theo tieu chuful va quy dinh ctia BQl~t Lao dQng...
a)
b)

Tinh hinh dau t"., tinh hinh thvc hifn cae dVan
Cac khoan dAutu Ian: Khong co.
Cac cong ty con, cong ty lien k~t: Khong co.

4.

Tinh hinh tdi chinh

3.


Chi tieu

un VI tm
NAm2014

NAm2013

:

rl~U

onR

% tAng

e:iim
Tang gia tri tai san

452.022,72

369.555,32

81,76

Doanh thu thudn

866.624,92

976.978,77

112,73

42.284,85

56.698,23

134,09

-114,43

1.065,78

Lqi OOu~ tir hO\ltdQng kiOOdoanh
LqiOO*khae
L(,Yi00*

tru6e thu8

42.170,42

57.764,01

136,98

L(,Yi00*

sau thu~

31.647,07

45.068,34

142,41

Ty l~ tni e6 tire: Nam 2013: 16%;

20.584,80

b, Cac chi tieu tai chinh chu y~u
ern VI m : rlfU ong
Chi tieu

Nam 2013

Nam 2014

Chi tieu vi khil non$! thanh toan

- H~ s6 thanh toan ngan h~ (TSNH/Ng ngan
h~):LAn
- H~ s6 thanh toan nhanh (Ti~n, cae khoan tucmg
ducmg ti€n/ng ngan h~n): LAn

1,82

2,81

0,32

0,44

- H~ sa ng / t6ng t!i san

0,51

0,32

- H~ sa ng / van CSH

1,05

0,48

* Gia van han2 ban / han2 t5n kho binh quan

7,72

8,65

- Doanh thu thudn / t6n2 t!i san

1,92

2,64

- H~ s6 LNST / Doanh thu thudn

0,037

0,046

- H~ sa LNST / Van CSH

0,126

0,180

- H~ sa LNST / T6ng TS

0,070

0,122

- H~ sa LN tit ho~t dQn2KD / Doanh thu thudn

0,049

0,058

*Chi tieu vi

cO'

cdu v6n

*Chi tieu vi nan$! /'IC hot;lt a{5n$!

-vong quay hang t5n kho

* Chi tieu vi khil nang sinh /ai

Ghichu


5. Ca cdu c6 dong, thay d6i win dJu tll cua chu sa hftu
a)

cA phAn:
- TAng s3 cA phAn: 12.865.500 cAphAn.
- cA phAn dang hIll hanh: 12.865.500 cA phAn.
Trong do:
+ cA phAn chuy~n nhuqng: 12.828.900 cA phAn.
A
A
,.,
A
"
+ Co phan h:;mche chuyen nhuqng: 36.600 co phan.

b)

CO'cAu cA dong:

Coo cAu cA dong t,i thOi di~m Oh ngay 30/0112015: (83 li~u do Trung tam luu kY
cung cAp)
TeD
sa Dba diu fa Sa CP Dam gift
Gbi cbu
Tyl~ %
1- Trong nU'Cyc
96,72
630
12.433.900
1.465.112
1- Ca nhan
11,39
617
2- TA chuc

13

10.978.788

85,34

11- Ntr6'c ngoai

19

421.600

3,28

1- Canhan

15

92.100

0,72

2- TA chuc

4

329.500

2,56

TAngcqng

649

12.865.500

100

c)

d)
e)

m.

Tinh hinh thay dAi v3n ddu tu cua chu
Giao dich cA phi6u quy: Khong co.
Cac chUng khoan khac: Khong co.

sa hfru: Khong

co.

Bao cao va danh gia cua Ban TAng Giam dac
Danh gia kit qua hO{ltd
1.

Trong nam 2014, m~c dil Cong ty ti6p tl,1cg~p nhi~u kho khan nhung duOi S\l
chi d~o linh ho~t cUa IIDQT, Ban TAng giam d3c va cac can bQ qwin ly dff khic
ph\lc kho khan, bam sat m\lC tieu di~u chinh kip tho; ho~t dQng san xuAt kinh doanh
hoan thanh vUl;rt muc cac chi tieu theo nghi quy6t D~i hQi dAng cA dong thuemg
nien nam 2014 de ra: Duy tri va gift An dinh san xudt di doi vOi m\lc tieu bao v~ moi
truemg, hoan thi~n cac Quy ch6, Quy dinh d~ nang cao hi~u qua san xudt..
2.

Tinh hinh tai chfnh.

a)

Tinh hinh tai san.
Trong nam 2014, Cong ty luon theo doi v3n va tai san hi~n co, khong co nQ'
phai thu xAu va tai san xAu lam aM huang d6n k6t qua ho~t dQng kinh doanh.
b)

Tinh hinh nQ'phai tra.
Cong ty luon dam bilO thanh toan cac khoan nQ' phlii tra dUng h:;m, khong co
khoan tra nQ'nao qua h~n. Cong ty luon dam bao ngu6n v3n d~ tra nQ'va khong phai
vay ngan hang.

3.

Nhfmg cai tiln

vi Cll cdu ta chli'c, chfnh

stich, quan Ij


Cong ty tiep t\1choan thi~n cac quy che, quy djnh quan 1ycua mo hinh cong ty
c6 phful, d~c bi~t t~p trung vao cac quy che mang l~i 1qi ich 160 cho nguOi 1aodQng
.Tich qrc phat dQng thi dua v6'i cac phong trao thi dua ca, kip v~ hanh kinh te, thi
dua sua chua, thi dua tiet ki~m nguyen, nhien v~t li~u... Cac quy che nay dii giup
nguOi 1aodQngthem yen tam tu tuang va g~n b6 v6i Cong ty.
R.a soat, l~p l~i dinh bien cm cac dan vi trong Cong ty, t6 chuc va s~p xep hgp
1y1ao dQngtrong timg bQph~ dii t~o dieu ki~n cho cong tac SXKD cm cong ty d~t
hi~u qua han.
Ki hO{lchphat tridn trong tlfang lai

,

Nam 2015, co~g ty ,khong tham gia thi trubng phat di~n c~ tranh do,c6 S\l
dieu hanh cm Cvc dieu tiet di~n l\lc va Trung tam dieu dQ h~ thong di~n quoc gia.
Ke ho~ch cm Cong ty trong nam 2015 va cac nam tiep theo 1a cung c6 thiet bi d~
dam bilOsful sang dap Ung phuang thuc huy dQng, tranh thu cac dieu ki~n th~ 1qi
d~ phat san 1uqng cao. Tang cubng cong tac quan 1yv~ v~t tu, 1ao dQng....nang cao
hi~u suAt1aodQng. v~ hanh thiet bi dam bao an toan, hi~u qua va kinh te, giam gia
thanh san xudt, phdn ddu nam 2016 tiep t\1cduqc tham gia thi trubng phat di~n c~nh
tranh.
4.

IV.
1.

Gilii trinh cua Ban Giam il8c il8i v6i

y kiin

kiim toan: Khong c6.

Banh gia cua HQi d6ng quan tri v~ ho,t dQng cua cong ty
Danh giG cua H(Ji il6ng qulin trj

vJ cac

m~t hO{ltil(Jng cua cong ty

Nam 2014, Cong ty tiep t\1cg~p kh6 khan do anh hUOngcoo suy thoai kinh te
toan cdu, nen kinh te ddt nu6c n6i chung va nganh di~n n6i rieng: gia ca v~t tu, nhien
li~u vdn bien dQng theo chieu hu6ng tang lam tac dQng xdu t6i yeu t6 ddu vao coo
san xudt. MQt s6 thiet bi tiep t\1cbQc 1Qnhieu t6n ~i khong an toan d~c bi~t 1a cac

thiet bi chinh nhu: h~ th6ng khir bvi tinh di~n, Ro to may phat; may bien ap, cAu
cang, turbin ...
lIDQT cong ty da ~p trung 1anh~o va nang cao cong tac quan 1y,chi d~o sat
sao Ban dieu hanh Cong ty trong vi~c t6 chuc th\lc hi~n nghi quyet cua D~i hQi c6
dong va cac nghi quyet cua lIDQT.
Ket thuc nam 2014, Cong ty da hoan thanh vuqt cac mvc tieu ma D~i hQi c6
dong de ra nhu: San 1uqng di~n phat 536 tri~u kWh, d~t 105 %; doanh thu d~t 976 15'
d6ng, d~t 106% so v6'i ke ho~ch. Lqi nh~n sau thue 45,06815' d6ng ~t 492%
2.

Danh gia cua H(Ji il6ng qulin tr{ vJ hO{ltil(Jng cua Ban T6ng Giam il6c

Ban T6ng Giam d6c dii tri~n khai th\lc hi~n Nghi quyet coo D~i hQi d6ng c6
dong, nghi quyet coo lIDQT de ra, th\lC hi~n nhUng bi~n phap va nhUng giai phap
kip thai, tranh thu nhUng thOi co thu~ 1qi d~ t~p trung cho san xuAtnhAmdam bao
san xuAt an toan, 1au dai, hi~u qua. Ban T6ng Giam D6c cimg v6i t~p th~ nguOi 1ao
dQngda n6 l\lc phdn ddu, thi dua 1aodQngsan xudt, kinh doanh, dam bao san xuAtan
toan, hi~u qua, phdn ddu tang doanh thu, giam chi phi d~ tang 1qi nh~. Dam bao
quyen 1qi,1qi ich hai hoa cho t~p th~ nguai 1aodQngva cac c6 dong.


3.

Cae

ki hor;zeh, dinh

hZf671geua Hi)i d6ng quem tri

Nam 2015, tinh hinh th\lc hi~n nhi~m V\l SXKD g~p rat nhi~u kh6 khan do

thi~t bi van ti~m AnnhUng phat sinh d~ xay ra S\l c5; Gia ca VTTB ti~p t1,lctang lam
tang chi phi d&uvao; Gia than van ti~p tI,lcc6 chi~u hu6ng tang cao. Nang l\Ic c~
tranh ~i thi truOng di~n cua cong ty thap do cong ngh~ thi~t bi llilCh~u, l\Ic luqng
lao d(}ngcon dong, sudt hao than cho 1 kWh di~n cao hcrnso v6i.cac nha may khac
v.v .. dan d~n kha nang cO'h(}iduQ'cphat san luqng cao la kh6, cinhhuang khong t5t
d~n k~ hOlilChdoanh thu va k~ hOlilChlqi nh~, cinhhuang trl,lcti~p d~n thu nh~p
cUangum lao d(}ng.
Mpt

sa giai phap

Cd

ban eho niim 2015:

- Xay d\lfig phucrng thuc, k~ hOlilCh
san xudt va sua chua thi~t bi phil hQ'Ptheo
tUng thai Icy, chu d(}ngkh~c ph\lc cac khi~m khuy~t cua thi~t bi, khong d~ xay ra S\l
c5 chu quan, mat an toan. Thay ban th~ Tuabin may 3, cai tlilosua chua may bi~n th~,
h~ th5ng cAub5c than. Ti~p t\lCtri~n khai th\lc hi~n k~ hOlilChs5 : 376/QD-NBTPCHDQT ngay 18/11/2013 v~ vi~c dlilitu ph\lc h6i cac turbine ill nam 2015-2018 (bao
g6m thay m6i 01 t6 may, va dlilitu 03 t6 may con llilid~ nang cao hi~u sudt cm may)
- Cong mc t6 chuc: Tit tinh hinh th\lc t~ v~ nhan l\lc va nhUng doi h6i trong
thai gian t6i, HDQT th5ng nhat va ra Nghi quy~t dinh hu6ng d~ th\lc hi~n, xay d\lfig
llilidiM bien tren tinh than giam dan v~ s5 luqng bien ch~, tang cUOngcong tac dao
tlilonh&mnang cao nang suat va hi~u qua lao d(}ngcua can b(},chuyen vien va ngum
lao d(}ngtrong cong ty.
- Ti~p tI,lct~p trung th\lc hi~n cac bi~n phap d~ tang cUOng,nang cao cong mc
Quan ly Icy thu~t, Quan ly tai chinh, Quan ly v~t tu va Quan ly lao d(}ngnh&m
dam bao 6n dinh va nang cao hi~u qua SXKD. Th\lC hi~n sua d6i quy ch~ tra lucrng,
thuang theo hu6ng phil hQ'Pv6i trinh d(},nang I\lCth\lc t~, tinh chat cm cong vi~c va

S\l d6ng g6p cUa cac ca nhan. T~p trung nghien cUu, theo doi di~n bi~n cUa Thi
truOng di~n d~ nb b~t kip thai d~ c6 phucrng an tham gia m(}tcach hi~u qua nhat.
: Ti~p tI,lchoan thi~n cO'ch~"nan~ cao nang l\lc quan ly cua cong ty va nang
cao chat luqng cong mc dao ~o. Sap xep llilil\lc luqng lao d(}ngtheo hu6ng gicim
nhan l\lc sau khi m(}ts5 lao d(}ngduqc nghi ch~ d(},m(}ts5 lao dong chuy~n di cong
tac tren cO'so lao d(}ng hi~n c6 nh&mnang cao hi~u qua lao d(}ng.Nang cao chdt
luqng cong mc dao ~o va su d\lfig ngu6n nhan l\lc. Th\lc hi~n t5t cong mc quan tri
n(}i b(}.

- Thi dua lao d(}ngsan xuat g~ li~n v6i.cong tac bao v~ moi truOng, th\Ic hi~n
t5t quy diM theo tieu chuAnmoi truOng m6i (nam 2015) bao dam phat tri~n san xudt
b~n vting.

v.

Quan trj cong ty

1.

Hi)i d6ng quem trj.
Cd cdu Hpi dang quan trio H(}i d6ng quan tri Cong ty g6m 05
ngum (01 chu tich va 04 thanh vien).
- Chu tich chuyen trach
+ Dng PhlilffiNgQc Hoa
- Uy vien; T6ng giam d5c chuyen trach
+ Dng D5 Hoanh Khoi

a) Thanh vien va

+ 6ng Duong Thuy Duc
+ 6ng Le Van Danh
+ Ba Nguy~n Thj Mai Thanh

- Uy vien; Khong dieu hanh
- Uy vien; Khong dieu hAnh
- Uy vien: Khong dieu hanh

Ty I~ sa hfru cac chUng khoan khac do cong ty phat hanh: Khong c6.

b) Cac ti~u ban thuQc HQi dang quan hi: .Khong thilnh I~p
c) Ho,t dQng cia HQi dang quan trio Trang nam 2014, HQi d6ng quan tri
cong ty da t6 chuc hQp 03 kY d6 th6ng nhAt chuful bi cac nQi dung trinh dl:lihQi d6ng
c6 dong nam 2014, giai quy~t nhihlg nQi dung con~ vi~c lien quan d~n nhi~m V\l
SXKD va cong tac quan Iy chung cua Cong ty v6i so IUQ"Ilgva cac thanh phdn tham
gia C\l th6 nhu sau:
STT

Thanh vien Hf>QT

Chuc V\l

So bu6ihQp
tham d\l'
nam 2014

Tyl~

Ly dokhong
thamd\l'

%/nam
1

Ong Phl:lffiNgQc Hoa

Chu tjch
Hf>QT

3

100%

2

Ong Do Hoanh Khoi

TV-TGI>

3

100%

3

Ong Duong Thuy Duc

TV

3

100%

4

Ong Le Van Danh

TV

3

100%

5

Ba Nguyen Thi Mai Thanh

TV

3

100%

*Cac nghi quySt cia HQi dang quan tri:

sa nghj

Ngay

STT

quy~t

1

o l/2014-NQ

08-5-2014

2

02/20 14-NQ

21-8-2014

Nqidung
- Thong qua ket qua SXKD nam 2013. Thong qua bao cao
kiem toan trinh d~i hQic6 dong. D\l ki~n k~ ho~ch phan ph6i
IQ'inhu~n, chi tra c6 tUc nam 2013. Thong qua muc chi tra
thil lao cua IIDQT, Ban KS nam 2013. Thong qua ke ho~ch
ti8n luong, thil lao IIDQT, ban TGD, ban KS nam 2014;
- Thong qua mQt s6 chi tieu co ban trinh ~i hQid6ng c6
dong nam 2014. D\l ki~n trinh d~i hQi vi~c l\la chQn cong ty
ki€m toan nsam 2014. Thong qua bao cao k~t qua SXKD
quYl/2014. Tri8n khai k~ ho~ch t6i uu h6a chi ~hi san
xu!t.Chufut bi cac di8u ki~n de dam phan, kY hQ'Pdong gia
di~n vai EVN. Ti~p tvc th\lc hi~n k~ ho~ch d~i tu ph\lc h6i
cac turbine giai do~ 2015-2018.
Thong qua bao cao cua Hf>QT 6 thang dau nam 2014;
Thong qua bao cao k~t qua SXKD 6 thang ddu nam

2014.
Nghien CUllk~ hOl:lchdinh bien, dieu chuy6n lao dong
giua cac don vi dam bao hi~u qua sau khi mQt s6 lao
dQng chuy6n cong tac sang don vi khac. Dam phan v6i
dM tac kY hqp d6ng cai tl:lOban th6 turbine may 3 sau S\l'
ki~n Bi6n dong.


Giao ban dieu hanh ra smlt l\li dinh muc v~t tu trong san
xuAtdi~n. Dinh huemg ra smlt dinh muc l~i chi phi ho~t
dQngcm xuemg tuy~n tro xi. Tri~n khai phuang huemg,
nhi~m V1) k~ ho~ch phAn dAucua cac thang con l~i cua
nam 2014.
3

03/2014-NQ

07-01-2015

Thong qua bao cao cua HDQT 11 thang dau nam 2014;
k~t qua SXKD 11 tMng dAunam 2014, u6c th\lChi~n ca
nam 2014. Th6ng nMt chi tra c6 mc d¢ 2/2013, ~
Ung c6 mc d¢ 1/2014.DV ki~n k~ ho~ch san xuAt kinh
doanh nam 2015.

* D~ chi d~o va di6u hanh

SXKD cua Cong ty duqc lien t\}c, hi~u qua, thvc
hi~n Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong. HDQT da ti~n hanh hQp 03 phien hQp
dinh kYva nhi~u IAnhQiy. HQidang quan tri da ra 39 quy~t dinh v6 cong tac t6 chuc

va SXKD theo phan cAp.B6 nhi~m moo 12 can bQ,trong d6: 01 ph6 T6ng giarn d6c,
01 k~ toan tru6ng, 02 qulin d6c, 08 ph6 phong, ph6 qulin d6c. B6 nhi~m l~i 12 can bQ
tit ph6 t6ng giarn d6c cong ty d~n cac truemg, ph6 phong va tuang duang. TAtca cac
Quy~t dinh nay d~u da barn sat va phil hqp v6i tinh hinh th\lc t~ cua Cong ty, do d6
da t~o di€u ki~n th~ lqi cho Ban di€u hanh tri~n khai cac cong vi~c c6 lien quan.
c)
Ho~t dQngcua cac ti~u ban trong HQidang quan tri: Tuy Cong ty khong thanh
l~p cac ti~u ban cua HDQT nhung dinh kYnghe bao cao tit cac phong nghi~p V1) cm
Ban di6u hanh v€ nhUng vAnd6 cAnthi~t cm cO'ch~ quan ly d~ tim cach giai quy~t
kip thai cac vAnd€ nay sinh trong chi d~o san xuAtkinh doanh
d) Danh sach cac thanh vien HQi dang qulin tri c6 chUng chi dao t~o v6 quan tri
cong ty.trong nam: khong.
2. Ban KiJm sodt:

a)

Thanh vien va cO'cAucua Ban ki~m soat:

+ Ba Nguyen Thi Tuang Vi
+ Ong Nguyen Hang San
+ Ong Nguyen Quang Quy6n
b)

- Truemg ban
- Thanh vien
- Thanh vien

Ho~t dQngcm Ban ki~m soat:

Ban ki~m soat do D~i hQi dang c6 dong bAura, BKS thay m~t c6 dong ki~m

soat mQiho~t dQngquan tri va di6u hanh san xuAtkinh doanh cm Cong ty, chiu trach
nhi~m tru6c D~i hQi dang c6 dong va phap l~t v6 nhUng cong vi~c th\lc hi~n theo
quyen va nghia V1) cUaBan.
Trong nam 2014, Ban Ki~m soat da tri~n khai 02 cUQChQp va lam vi~c chinh
thuc, mdi IAnlam vi~c khoang tit 3 d~n 4 ngay, thuang xuyen trao d6i trong cong
vi~c ~p trung vao cac nQidung:
- Ki~m tra tinh hinh th\lc hi~n Di6u l~ cong ty, th\lc hi~n Nghi quy~t cm D~i
hQi dang c6 dong thuang nien nam 2014, ki~m tra vi~c ban hanh va th\lC hi~n cac
Nghi quy~t cUaHQi dang qulin tri., vi~c ban di€u hanh chAphanh th\lc hi~n cae nghi
quy~t cm D~i hQidang c6 dong, nghi quy~t cm HQi dang quan tri...
- Ki~m tra ho~t dQngcac m~t cm cac quyva cua nam 2014.
- Thfun dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, Bao cao tai chinh va Bao cao danh
gia cong tac qulin ly cm HQidang qulin tri Cong ty.


- Bao cao tinh hinh d~i hQi c6 dong thuemg nien .

3.Cac giao dich, thit lao va cac khoim l¢ ich cua H9i d6ng quem tri, Ban T6ng
Giam d6c va Ban kiim soat
a)
Luong, thuOng, thil lao, cac khoan lQ'i ich: Nam 2014, cong ty hoan thanh
vuQ't rnuc cac chi tieu D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien narn 2014 giao tren cac
rn~t: San luqng di~n san xuAt, doanh thu, lQ'i nhl$1, nang suAt lao dQng. S6 ti~n
quy6t toan quy ti~n luong, thil lao cua lIDQT, ban TGD, BKS cho cac thanh vien
theo cac rnuc nhu sau:

+ Luong cua chu tich lIDQT chuyen trach: 37.500.000 d6ng/thang
+ Luong cua T6ng Giam d6c chuyen trach : 36.000.000 . d6ng/thang
+ Luong cua Ph6 T6ng giam d6c :
31.500.000 d6ng/ thang

+ Luong cUa K6 toan truOng
28.500.000 d6ng thang
+ Thil lao cua thanh vien lIDQT
6.300.000 d6ng/nguMlthang
+ Thil lao kiern nhi~rn cua thanh vien BKS.
- TruOng Ban
- Thanh vien

: 6.300.000 d6ng/thang
: 5.040.000 d6ng/nguai/thang

b)

Giao dich c6 phi6u cua c6 dong nQi bQ: Khong c6.

c)

Hqp d6ng ho~c giao dich vai c6 dong nQi bQ: Khong c6.

d)

Vi~c th\Ic hi~n cac quy dinh v~ quill tri cong ty:
lIDQT dii neu cao vai tra trach nhi~rn cua rninh tru6c t~p th~ ngum lao dQng
va cac cd dong, dii tr\Ic ti6p lanh d~o Cong ty hoan thanh cac rnl,lCtieu nhi~rn Vl,lrna
D~i hQi d6ng c6 dong narn 20 14 d~ ra: San xuAt 6n djnh va d~t hi~u qua, dai s6ng
nguai lao dQng duqc 6n dinh, quy~n lqi cUa cac c6 dong duqc dam bao, vi th6 cua
NBTPC duQ'c cac nha dftu tu quan tam.

VI.

Bao cao tili chinh.
1.

Y ki€n ki€m toan

"Bao cao tai chinh kern theo, xet tren cac khia c~ trQng y6u da phan anh
trung th\Ic va hqp ly tinh hinh tlii chinh cua Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ninh Binh
~i n¥ay 31/12/2014, cling nhu k6t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu
chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k6t thuc cling ngay, phil hqp v6i cac chuAn rn\Ic
k6 toan vi~t Nam, Ch6 dQ k6 toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan
d6n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh t~i Vi~t Narn".

2.

Bao cao tai chinh dU(1ckiim toan .

Bao cao tai chinh cua Cong ty cho ley k~ toan tir ngay 01/01/2014 d6n
31/12/2014 duqc l~p vao ngay 20 thang 3 nam 2015 theo cac quy djnh hi~n hanh,
bao g6rn: Bang can d6i k6 toan; K6t qua ho~t dQng kinh doanh; Bao cao luu chuy~n
ti~n t~; Cac chi tieu tai chinh co ban. Bao cao tai chinh dii duQ'c ki~rn toan theo dUng
quy djnh cUa phap l~t.
Bao cao tlii chinh narn 2014 cua Cong ty C6 phAn Nhi~t di~n Ninh Binh do
Cong ty dich Vl,lKi~rn toan & Tu vAn UHY th\lc hi~n ki~rn toano


an vI tm :
STT

NQIDUNG

TAl sAN NGAN BAN

I

rl~U

on$!

S6DUtlAuKY

S6DUCU6IKY

420.068.003.640

334.828.547.601
52.543.937.920

1

Tien va cae kholm tuong duong tien

73.950.995.115

2

Cae khoan d!u tu tlii ehinh ng~ h~n

40.000.000.000

3

Cae khoan phai thu

176.885.990.495

200.644.125.372

4

Hangt6nkho

121.558.430.967

80.736.252.483

5

Tai san ng~ h~ khae

7.672.587.063

904.231.826

31.954.723.843

34.726.776.145

28.603.596.495

25.316.969.813

28.603.596.495

25.316.969.813

2.500.000.000

2.500.000.000

851.127.348

6.909.806.332

TMSANDAlHAN

II
1

Cae khoan phai thu dai h~

2

Tai san e6 dinh
- Tai san e6 dinh hOu hinh
- Tai san e6 dinh vo hinh
- Tai san e6 dinh thue tai chinh
- Chi phi xay d\IDg co ban da dang

3

BAt dQng san dau tu

4

Cae khoan dau tu tlii chinh dAi h~n

5

TAi san dAi h~n khac

ill

TONG CONG TAl sAN

452.022.727.483

369.555.323.746

IV

N(JPHAITRA

231.475.779.732

119.117.172.872

1

NQ'ng~

231.388.217.945

119.016.127.417

2

NQ'dAih~

87.561.787

101.045.455

SO HO'u

220.546.947.751

250.438.150.874

sa hOu
eua ehu sa hOu

128.655.000.000

128.655.000.000

18.349.086.757

21.789.347.444

- Quy dau tu phat trien

44.105.910.786

32.494.116.551

- Quy d\l phong tAi ehinh

12.711.800.208

12.711.800.208

- LQ'i nhu~n ehua phan ph6i

16.725.150.000

54.787.886.671

452.022.727.483

369.555.323.746

V

VON

h~n

cHiJ

- V 6n d!u tu eua ehu

- V 6n khae

- Ngu6n kinh phi da hinh thanh tai slm

VI

TONG CONG NGUON VON


B. KET QUA. HO~T DONG KINH DOANH NAM 2014
D em VI.,tmh: Ti·A
rl(~ua~
ong
NQIDUNG

STT

1 Doanh thu ban hang va cung cAp dich

Nam 2013

V\l

Nam 2014

866.624.925.423

976.978.770.162

866.624.925.423

976.978.770.162

780.852.926.630

874.931.636.080

85.771.998.793

102.047.134.082

6.166.573.680

3.348.202.128

2

Cae khoim giam trir doanh thu

3

Doanh thu thuan v8 ban hang va cung cAp dich

4

Gia vdn ban hang

5

Lgi nhu~n gQP v8 ban hang va cung cAp dich

6

Doanh thu ho~t dQng tai chinh

7

Chi phi tai chinh

9.444.445

28.333.333

8

Chi phi ban hang

395.101.943

377.519.313

9

Chi phi quim ly doanh nghi~p

49.249.174.943

48.291.256.385

10

LN thuan tir ho~t dQng kinh doanh

42.284.851.142

56.698.227.179

11

Thu nh~p khac

12.381.517.252

5.968.450.512

12

Chi phi khac

12.495.945.892

4.902.665.638

13

Lgi nhu~

(114.428.640)

1.065.784.874

14

Tdng lQ'inhu~n k€ toan w6'c thu€

42.170.422.502

57.764.012.053

15

Thu€ thu nh~p doanh nghi~p

10.523.348.982

12.695.664.630

16

LQ'i nhu~n sau thu€ TNDN

31.647.073.520

45.068.347.423

17

L!i cO'ban tren cfJ phi€u

V\l

V\l

khac

2.460

3.503

Dem vj tinh:

Ti·
ru;u a~
onK
A

Chi tieu

STT

Mil

Nam 2013

Nam2014

s6
I

LU'U

1

chuyen ti~n te tir hoat «IGn!kinh doanh

Lgi nhu~

thuAn tru6'c thu€

01

42.170.422.502

57.764.012.053


2

DicSuchinh cho cac khoan
- KhAuhao TSCD

02

9.542.716.822

7.321.404.222

- Cac khoan d\l phong

03

(162.942.784)

(441.789.246)

- Lai (16)tit ho~t d¢ng ddu ill, ho~t d¢ng khac

05

(6.150.015.515)

(3.593.159.499)

06

9.444.445

28.333.333

08

45.409.625.470

61.078.800.863

- (Tang) / giam cac khoan pMi thu

09 (32.523.088.730)

(23.130.653.774)

- (Tang) / giam hang t6n kho

10 (56.964.569.285)

41.263.967.730

- (Tang) / giam cac khoan phai tra

11

37.534.224.124

(66.266.431.330)

- Tang) / Giam chi phi tra tru6'c

12

(718.664.530)

(6.269.628.922)

- Lai yay da tra

13

- Thu€ thu nh~p da n¢p

14 (14.053.597.749)

(12.067.744.655)

- TicSnthu khac tit ho~t d¢ng SXKD

15

288.998.286

43.159.185

- Ti€n chi khac tit ho~t d¢ng SXKD

16 (13.376.950.324)

20.932.350.902

- Chi phi 1aiyay
Luu chuy€n ti~n thuan tru6'c nhtmg thay doi
3 clia v6n 1uud¢ng

Luu chuyen tien thuon tit hO(lt ilQng kinh
doanh
II

LU'Uchuvio thuio tir hoat d60Sfdiu ttr
Ti~n chi mua sam, x!y d\lllg TSCD va cac TS
1 daih~khac

20

15.555.486.666

21.600.000

30.884.917

27

4.270.610.449

3.006.571.222

30

4.292.210.449

3.037.456.139

40.000.000.000

22

Luu chuyJn tiJn thudn tit hO(lt ilQnJ!ildu tu
III

(34.404.022.738)

21

TicSnthu tit thanh 1y,nhUQ1lgban TSCD
Ti~n chi cho yay, mua cac cong ng clia don vi
3 khac
Tien thu hoi cho vay, ban l~i cac cong ng clia
4 don vi khac
Tien thu 1aicho yay, co Urcva 1¢ nhu~ dugc
5 chiao

2

(28.333.333)

23
24

LU'u chuyio ti@otir boat d60Sftai cbiob

1

TicSnyay ngAnh~n, dai h~n nMn dugc.

33

2

Ti€n chi tra ng g6c yay.

34

(40.000.000.000)

Tren day 18.Bao cao thuang nien nam 2015 CUa Cong ty c6 phfut nhi~t di~n
Ninh Binh th\Ic hi~n theo quy dpm cua phap lu~t./.
NGUm D.;.I D}$N PHAP LU~T
TONG GIAM DOC
Ndi nhQ.n:
-UBCKNN;
- Sa GDCK.HN;

-HDQTCTy;
- Luu VT, TK.


so DO QuAN TRJ

vA TO

PHV LVC I
CHUC CONG TY cO pHAN NHItT DIE:N NINHBINH
(Nam2014)

D~I ROI DONG CO
DONG

1

!
BAN
KIEMsoAT

ROI DONG QUAN TRJ
~

TONG GIAM DOC

,
PRO TONG GIAM DOC
SUACROA

PRO TONG GIAM DOC
V!NHANH

pHANXVONG
V!NHANHLOMAy

I
I

pHANXlfONG
SUA CHUA CO NIIIET

PRONG TO CHUC
LAO DONG

pHANXVONG
NHIENLIEU

PRONG
KYTHU!TAN ToAN

pHANxlfONG

PRONG KE RO~CR

ROA

V!TTIJ

I P. XVONG D~N KIEMmrreT I

PRONG TAl cHfNH
KEToAN

XVONGsANxuATPID,J

_~

PRONG THANH TRA
BAo \fE, pIJAp CRE