Báo cáo tài chính tóm tắt quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM
CÔNG TY C PH N
DU L CH D U KHÍ PH
NG ÔNG

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM

c l p - T do - H nh phúc

S : 62/PTC-TCHCQT

Vinh, ngày 24 tháng 01 n m 2010

CÔNG B

THÔNG TIN

Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c
- S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i
Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph
Tr s chính: S 02 Tr

ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An

i n tho i: 038.3845527
Ng

Fax: 038.3593479

i th c hi n công b thông tin: Ông

a ch : S 02 Tr

ng ông (PTC) - Mã CK: PDC

ng Tu n D ng

ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An

i n tho i: Di đ ng: 0913.607229 /C quan: 038.3845527 /Nhà riêng:
038.3849751
Fax: 038.3593479
N i dung thông tin công b :
Báo cáo tài chính tóm t t Quý IV/2009 c a Công ty C ph n Du l ch D u khí
Ph ng ông (đ c đính kèm Công v n này).
Chúng tôi xin cam k t các thông tin công b trên đây là đúng s th t và
hoàn toàn ch u trách nhi m tr c pháp lu t v n i dung các thông tin đã công
b ./.
NG

I TH C HI N CBTT

( ã ký)

ng Tu n D ng
N i nh n:
- Nh trên,
- H QT (đ b/cáo);
- Website c a PTC;
- L u: VT, Th ký Công ty.

T NG GIÁM

C

( ã ký)

Hoàng Trung H ng


T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM
CÔNG TY C PH N DU L CH D U KHÍ PH
NG ÔNG

M u CBTT-03
Theo TT 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007c a BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ IV N M 2009

I. B NG CÂN

I K TOÁN
VT:

STT

N i dung

S d đ uk

ng

S d cu i k

I

Tài s n ng n h n

1

Ti n và các kho n t

2

Các kho n đ u t tài chính ng n h n

3

Các kho n ph i thu ng n h n

85.362.196.916

123.593.075.923

4

Hàng t n kho

41.817.621.558

38.108.521.437

5

Tài s n ng n h n khác

4.280.017.389

2.503.703.655

II

Tài s n dài h n

151.513.827.060

172.651.418.654

1

Các kho n ph i thu dài h n

2

Tài s n c đ nh

138.611.017.890

156.904.051.058

77.961.805.297

155.710.130.624

424.940.222

414.251.555

60.224.272.371

779.668.879

12.172.670.000

12.172.670.000

730.139.170

3.574.697.596

ng đ

ng ti n

- Tài s n c đ nh h u hình
- Tài s n c đ nh vô hình

154.036.632.017

198.329.611.856

22.576.796.154

9.124.310.841
25.000.000.000

- Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Chi phí xây d ng c b n d dang
3

B t đ ng s n đ u t

4

Các kho n đ u t tài chính dài h n

5

Tài s n dài h n khác

III

T NG C NG TÀI S N

305.550.459.077

370.981.030.510

IV

N ph i tr

152.386.437.713

214.926.223.035

1

N ng n h n

79.466.626.147

141.895.746.069

2

N dài h n

72.919.811.566

73.030.476.966

V

V n ch s h u

153.164.021.364

156.054.807.475

1

V n ch s h u

152.912.000.367

155.710.109.795

- V n đ u t c a ch s h u

150.000.000.000

150.000.000.000

313.793.143

718.665.917

2.598.207.224

4.991.443.878

- Th ng d v n c ph n
- V n khác c a ch s h u
- C phi u qu
- Chênh l ch đánh giá l i tài s n
- Chênh l ch t giá h i đoái
- Các qu
- L i nhu n sau thu ch a phân ph i

- Ngu n v n đ u t XDCB
2

Ngu n kinh phí và qu khác

252.020.997

344.697.680

- Qu khen th

252.020.997

344.697.680

305.550.459.077

370.981.030.510

ng phúc l i

- Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
VI

T NG C NG NGU N V N

II. K T QU HO T

NG KINH DOANH

STT

Ch tiêu

1

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

2

Các kho n gi m tr doanh thu

3

K báo cáo

L yk

197.679.377.808

350.255.122.383

35.521.485.342

36.042.317.324

Doanh thu thu n vê bán hàng và cung c p d ch v

162.157.892.466

314.212.805.059

4

Giá v n hàng bán

160.442.598.375

312.128.945.878

5

LN g p v bán hàng và cung c p d ch v

1.715.294.091

2.083.859.181

6

Doanh thu ho t đ ng tài chính

2.825.464.364

3.320.304.019

7

Chi phí tài chính

2.950.599.392

4.064.202.492

8

Chi phí bán hàng

373.376.070

904.988.893

9

Chi phí qu n lý doanh nghi p

1.225.225.894

4.140.774.377

10

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

-8.442.901

-3.705.802.562

11

Thu nh p khác

925.321.102

7.662.474.851

12

Chi phí khác

102.466.453

331.136.507

13

L i nhu n khác

822.854.649

7.331.338.344

14

T ng l i nhu n k toán tr

814.411.748

3.625.535.782

15

Thu thu nh p doanh nghi p

142.522.056

634.468.763

16

L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

671.889.692

2.991.067.019

17

Lãi c b n trên c phi u

44

199

18

C t c trên m i c phi u

c thu

III. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C
STT
1

2

3

1,6%
B N

Ch tiêu

VT

K tr

c

K báo cáo

C c u tài s n
- Tài s n dài h n/T ng tài s n

%

49,50%

46,50%

- Tài s n ng n h n/T ng tài s n

%

46,00%

53,5%

- N ph i tr / T ng ngu n v n

%

49,80%

57,90%

- Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n

%

50,12%

42,00%

1,41

1,11

C c u ngu n v n

Kh n ng thanh toán
- Kh n ng thanh toán nhanh

L n


- Kh n ng thanh toán hi n hành
4

L n

1,94

1,40

T su t l i nhu n
- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n

%

1,03%

0,65%

- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n

%

1,35%

0,76%

- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u

%

2,05%

1,6%

K TOÁN TR

NG

Ngày 20 tháng 01 n m 2010
T NG GIÁM
C

( ã ký)

( ã ký)

Nguy n Th H ng Thanh

Hoàng Trung H ng