Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 31 trang )
CONG TY C6 PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
D|a chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tur Liem, HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2015
Miu s6 B 01 - DN
BANG CAN DOIKE TO AN
Tai ngay 31 thong 3 nam 2015
Dem vi tinh : Ddng
TAI SAN
Ma so
Thuyet
minh
So cuoi quy
So dau nam
1
2
3
4
5
A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150)
100
169 943 323 687
184 502 875 182
[. Tien v& cac khoan tinmg dirang tien
110
3 959 983 645
577 869 496
1. Tien
111
2 959 983 645
577 869 496
2. Cac khoan tuong duong ti6n
112
U. Dau tir tai chfnh ngSn ban
120
l.Bautunginhan
121
2. DV ph6ng giam gia chung khoan kinh doanh (*)
122
3. Bau tu nim giff den ngay dao han
123
[II. Cac khoan phai thu ng5n ban
130
1. Phai thu ngin ban ciia khach hang
131
2. Tra trudc cho nguoi ban ngin ban
132
3. Phai thu npi b$ ngin ban
133
4. Phai thu theo tiln dp k6 hoach hop dong xay dung
134
5. Phai thu ve cho vay ngin han
136
6. Phai thu ngin ban khac
136
7. Dy ph6ng cac khoan phai thu kh6 d6i(*)
137
8. Tai san thigu cho- xur ty
139
IV. Hang ton kho
140
1. Hang ton kho
141
2. D\ ph6ng giam gia hang t6n kho(*)
149
V.Tai san ngin han khac
150
1 .Chi phi tra trudc ngin han
151
V.14
80 126 180
80 126 180
2.Thu6 GTGT dup-c khau trtr
152
V.14
5 207 309 159
5654970172
S.Thul va cac khoan phai thu Nha nude
153
4. Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phii
154
5.Tai san ngin han khac
158
V.14
2 964 480 566
2 778 140 640
B - TAI SAN DAI HAN(200=210+220+230+240+250+260+269)
200
439 312 122 986
418 284 331 077
LCac khoan phai thu dai ban
210
6 750 000 000
1 .Phai thu dai han ciia khach hang
211
2. Tra trudc cho nguoi ban dai ban
212
3.V6n kinh doanh cr don vj ti%rc thupc
213
4.Phai thu npi bp dai ban
214
5. Phai thu vS cho vay dai han
215
6.Phai thu dai ban khac
216
Digitally signed by
7.Dy ph6ngHOÀNG
phai thu daiHU
han kh6
d6i (*)
TÂM
Date:
II.Tai san co
dinh 2015.05.15
10:25:13
+07:00
1 . Tai san c6 dinh hiru hinh
HOÀN
G HU
TÂM
V.01
1 000 000 000
V.02
V.03
V.04
V.07
33 513 175 500
38 282 699 945
-- 33 513 175 500
38 282 699 945
44 874 208 666
51 407 737 731
39339467214
39 067 170 844
5447818497
5 504 076 997
1 107695114
7 857 262 049
(1.020.772.159)
(1.020.772.159>
79 344 039 971
85 721 331 01*
102 763 624 063
109140915110
(23.419.584.092)
(23.419.584.092)
8 251 915 905
8 513 236 992
V.03
V.06
V.04
6 750 000 000
219
220
221
V.09
24 135 176 45
24 499 002 745
2413517645
24 499 002 745
- Nguyen gi4
222
29 022 492 237
29 022 492 237
- Gid trj hao mon lu^ k6(*)
223
(4.887.315.786
(4.523.489.492)
TAI SAN
M5s6
Thuyet
minh
So cu6i quy
So dau n£m
1
2
3
4
5
224
V.ll
2. Tai san c6 djnh thue tai chinh
- Nguyen gia
225
- Gia trj hao m6n lu? ke(*)
226
227
3. Tai san c6 djnh v6 hinh
V.10
- Nguyen gid
228
140 846 000
140 846 000
- Gia trj hao mdn luy ke(*)
229
(140.846.000)
(140.846.000)
26 592 220 761
12 009 919 584
230
in. Bat dong san dau tir
V.12
- Nguyen gia
231
27 198 633 524
12 439 362 096
- Gia trj hao mdn luy ke(*)
232
(606.412.763)
(429.442.512)
IV Tai sin dff dang dai ban
240
1. Chi phi san xuat, kinh doanh da dang dai ban
241
2.Chi phi xay dung ccr ban dd dang
242
V.8
180403786172
180344469146
V. Dau tirtai chfnh dai ban
250
V.02
201 185 792 330
201 185 792 330
l.Dau tu vao c6ng ty con
251
2.Dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh
252
3. Dau tu g6p v6n vao don vj khac
253
212007463385
212007463385
4. Du phdng dau tu tai chinh dai ban (*)
254
(10.821.671.055)
(10.821.671.055)
5. Dau tu nam gift dSn ngay dao nan
255
V.Tai san dai ban khac
260
1. Chi phi tra tru6c dai ban
261
V.14
2. Tai san thue thu nh§p hoan lai
262
V.24
3. ThiSt bj, vSt tu, phu tung thay the dai ban
263
4. Tai san dai ban khac
268
180.403.786.172
180J44.469.146
.
.
245 147 272
245 147 272
245 147 272
245 147 272
609 255 446 673
602787206259
V.14
T6NG CONG TAI SAN (270=100 + 200)
270
NGU6N VON
Ma so
Thuyet
minh
So cuoi quy
So dau nam
1
2
3
4
4
C - N0 PHAI TRA(300=310+330)
300
224 961 993 738
216 914 874 944
[. Ngr ngan ban
310
179 141 993 738
216 914 874 944
1. Phai tra nguoi ban ngan han
311
25591 112056
16281381630
2. Nguoi mua tra tifin trudrc ngan han
312
4 213 954 583
4394298213
3. ThuS va cac khoan phai npp Nhi nude
313
V.17
279 424 153
613 758 667
4. Phai tra nguoi lao dpng
314
V.16
291 978 787
642 292 635
5 .Chi phi phai tra ngan han
315
V.18
1 382 362 546
32835213163
6. Phai tra nOi bp ngan ban
316
V.17
7. Phai tra theo tidn dO ki hoach hop dong xay dung
317
8. Doanh thu chua thue hien
318
V.20
9. Phai tra ngan han khac
319
V.19
144861815662
144 785 735 822
10. Vay va na thue tai chinh ngan han
320
V.15
1 1 .Du phdng phai tra ngan han
321
12. Quy khen thuong, phuc lai
322
13. Quybinh6ngia
323
14. Giao djch mua ban lai trai phiSu Chinh phii
324
II. No- dai ban
330
1 . Phai tra nguai ban dai han
331
2. NeUOl mua trfl tifin tnr/tr Hai hon
—
V.16
14818448863
2521 345951
45 820 000 000
V.16
2543745951
NGUON VON
M3s6
1
2
Thuyet
minh
3
3. Chi phi phai tra dai han
333
V.18
4. Phai tra npi bQ v6 v6n kinh doanh
334
5. Phai tra n$i bO dai han
335
6. Doanh thu thua thyc hi?n dai han
336
V.20
7. Phai tra dai han khac
337
V.19
!. Vay va ngr thue tai chinh dai han
338
V.15
9. Trai phieu chuyen d6i
339
10. C6 phiSu uu dai
340
1 1 . ThuS thu nhap hoan lai phai tra
341
12. D\ phdng phai tra dai han
342
13. .Quy phat triSn khoa hoc va c6ng ngh£
343
D - V6N CHI! SCf HtfU(400=410+430)
400
I. Von chii s* hfru
410
1. V6n g6p ciia chu sa hflu
So cuoi quy
So dau n&m
4
4
45 820 000 000
V.22
V.23
384 293 452 935
385 872 331 315
384 293 452 935
385 872 331 315
411
500 000 000 000
500 000 000 000
- C6 phi6u ph6 th6ng c6 quySn bilu quySt
411a
500 000 000 000
500 000 000 000
- C6 phiSu iru dai
411b
11 195257585
11 195257585
12681252198
V.25
2. Th§ng du v6n co phan
412
3. QuySn chpn chuyln d6i trai phi6u
413
4. V6n khac cua chii sd htru
414
5. C6 phiSu quy (*)
415
6. Ch&ih l?ch danh gia lai tai san
416
7. Chenh l?ch ty gia hoi doai
417
8. Quy dau tir phat triSn
418
9. Quy h5 trgr sip x6p doanh nghi?p
419
10. Quy khac thuQC v6n chii sd hffu
420
12 681 252 198
11. Loi nhuSn sau thul chua phan phoi
421
(139.583.056.848)
(138.004.178.468)
- LNST chua phan ph6i luy ki dSn cu6i ky trudc
421a
(138.004.178.468)
(138.004.178.468)
- LNST chua phan ph6i ky nay
421b
(1.578.878.380
12.Ngu6n v6n diu tu XDCB
422
II. Nguon kinh phf v& quy khdc
430
1 .Nguon kinh phi
432
2.Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD
433
T6NG CQNG NGU6N V6N (440=300+400+439)
440
V.28
609 255 446 673
CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TO AN
Thuylt
S6 cuoi quy
Chi tieu
minh
01
29
1. Tai santhu6ngoai
02
2. V$t tu, hang hoa nh§n gift h$, nhan gia c6ng
03
3. Hang hod nh§n ban hp, nhan ky gui, ky cugrc
04
4.Ncrkh6d6idaxuly
05
5. Ngoai t? cac loai
06
6. D\ toan chi s\f nghiep, dyr toan
602 787 206 259
So dau n5m
2015
Ngiroi lap bi
Ke toan trirong
' ^ / C O N G T Y \ A V\'.
CO PHAN V VgL
$JLU^
n
A m?7rf—»
DAU
Kril A \
?>ftwn RA /^-/>
CONG TY C6 PHAN DAU Kffl DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: Tang 2,T6a nha Dolphin Plaza,So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, HT
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
BAG CAO TAICHINH
Quy I nam 2015
Mius6B02-DN
BAG CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH
(Dang day du)
CHITIEU
1
Ma so
Thuyet
minh
Quy nay
NSm nay
Luy ke tir dau nam
NSm trutfc
NSm nay
NSm trirfrc
2
3
4
5
6
7
1 .Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
01
VII.01
5268618 182
7594071281
5268618 182
7 594071281
2.Cac khoan giam tru doanh thu
02
VII.02
3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap
dich vu( 10=0 1-02)
10
5268618182
7594071281
5268618182
7 594 071 281
4. Gia von hang ban
11
5088270251
7 453 306 072
5088270251
7 453 306 072
5. Loi nhuan gpp ve ban hang va cung cap dich
vu(20=10-ll)
20
180347931
140 765 209
180347931
140 765 209
6. Doanh thu hoat dpng Tai chinh
21
VIII.O
4
764218
943 489
764218
943 489
7. Chi phi Tai chinh
22
VII.05
187132503
108522580
187132503
108 522 580
187 132 503
108 444 396
187 132 503
108 444 396
Trong do : Chi phi lai vay
VII.03
23
8. Chi phi ban hang
24
VII.08
211821053
66 727 272
211 821053
66 727 272
9. Chi phi quan ly doanh nghiep
25
VII.08
1 392 356 973
1 793 040 744
1 392 356 973
1 793040744
10. Lpi nhuan thuan tu boat dpng kinh doanh
(30 = 20 + (2 1-22) -(24 + 25)
30
- 1 610 198 380 -1 826581 898 -1610198380
-1 826581 898
1 1 . Thu nhap khac
31
VII.06
12. Chi phi khac
32
VH.07
13. Lpi nhuan khac (40=3 1-32)
40
14. Tong loi nhuan ke toan trirac thue
(50 = 30 + 40)
50
15. Chi phi thue TNDN hien hanh
51
VII. 10
16.Chi phi thug TNDN hoan lai
52
VII. 11
17.Lpi nhuan sau thug TNDN (60=50-51-52)
60
1 8.Lai co ban tren co phieu (*)
70
19.Lai suy giam tren co phieu (*)
71
31320000
31320000
31320000
31320000
- 1 578 878 380 - 1 826 581 898 - 1 578 878 380 - 1 826 581 898
- 1 578 878 380 - 1 826 581 898 - 1 578 878 380 - 1 826581898
- 32
- 37
Lap, nga
Ngiroi lap bieu
Nguyen Thi Tarn
Ke toan trirong
Tran Trung
- 32
- 37
thdng 05" nam 2015
iam doc
ng H£ru Tarn
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2015
Dia chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111
BSu so B03-DN
BAG CAO LlTU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuang phdp gidn tiep)
Chitieu
i
Ma so
Luy ke tir dau nam
Quy nay
Thuyet
minh
Nam nay
Nam trmrc
Nam nay
Nam tru-dc
3
4
5
8
9
2
I. Liru chuyen tien tir boat ddng kinh doanh
01
-1 578 878 380
-1 826 581 898
Khau hao tai san c6 dinh va bat dong san dau tu
02
540 796 545
366 858 303
Cac khoan du phong
(L3i), lo chenh lech ty gia h6i doai do danh gia lai cac
i
khoan muc ti£n te c6 goc ngoai te
03
(Lai), 16 tir boat dong dau tir
05
41 066619
Chi phi lai vay
06
-187132503
Cac khoan diSu chinh khac
3. Loi nhuan tir hoot dong kinh doanh trir&c thay ddi vdn
liru dong
17
08
(TSng)/giam cac khoan phai thu
09
-216904000
159258786
-216904000
159258786
(Tang)/Giam hang ton kho
Tang/(Giam) cac khoan phai tra (khong k6 lai vay phai tra,
thu6 thu nblp doanh nghiep phai nop)
10
- 473 208 953
489 108 162
- 473 208 953
489 108 162
11
891 725 739
457112394
891 725 739
457 112394
(Tang)/Giam chi phi tra trucrc
12
Tang/giam chiing khoan kinh doanh
13
Ti£n lai vay da tra
14
108444396 -31730748546
108 444 396
Thu6 thu nhap doanh nghi?p da nop
15
- 342 597 996
50 000 000
TiSn thu khac tii boat dong kinh doanh
16
Tien chi khac cho boat d6ng kinh doanh
17
- 120 541 579 -33 OSS 881 475
- 120 541 579
1. Lpi nhuan tru&c thui
-1 578 878 380 -1 826 581 898
2. Dieu chinh cho cac khoan:
540 796 545
366 858 303
-33 186 118
41066619
-33 186 118
108444396
-187132503
108 444 396
»
04
-1 184 147 719 -1 384 465 317
-31 730748546
•
- 342 597 996
Liru chuyen tien thuan tir hoat dong kinh doanh
20
-33 OSS 881 475
II. Luni chuyln tien tir hoat d$ng dau tir
1 . TiSn chi di mua sam, xay dung TSCD va cac tai san dai
ban khac
2. TiSn thu tvr thanh ly, nhuomg ban TSCD va cac tai san dai
ban khac
21
-59317026
50 000 000
76 838 328
-1 184 147 719 -1 384 465 317
-59317026
76 838 328
22
3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu ng cua don vi khac
4. Tien thu h6i cho vay, ban lai cac c6ng cu no cua dcm vi
khac
23
5. Ti6n chi dau tir gop v6n vao dcm vi khac
25
6. Tie~n thu h6i diu tu gop v6n vao dcm vi khac
7. Tien thu lai cho vay, c6 turc va loi nhuan ducrc chia
-1 000 000 000
-1 000 000 000
26
4 769 524 445
4 769 524 445
27
764218
24
943 489
764218
943 489
Chi tieu
M§so
Quy nay
Thuylt
minh
N£m nay
Luy ke tir dau n3m
NSm tru-frc
N2m nay
NSm trird'c
III. Liru chuyen tien tir boat dgng tai chfnh
1 . Tign thu tir phat hanh c6 phi^u, nh§n v6n g6p cua chu sd
hun
31
2. Tien tra lai v6n g6p cho cac chu sd hft, mua lai c6 phieu
cua doanh nghif p da phat hanh
32
3. Tien thu tir
33
VIII.03
45 820 000 000
45 820 000 000
4. Ti6n tra no- gdc vay
34
VIII.04
-14 092 976 013
2 420 437 303 -14 092 976 013
2420437303
5. Tien tra nor g6c thug tai chinh
35
6. C6 tire, loi nhuan da tra cho chu sa hftu
36
Lwu chuyln ti&n thu&n tir hoqt dpng tai chfnh
40
31727023987
2420437303 31727023987
2420437303
Liru chuyln tikn thuan trong ky (50=20+30+40)
50
2 382 114 149
2 377 677 541
2382114149
2 377 677 541
Tiln va tmrag dirong tien dau ky
60
577 869 496
444 774 614
577 869 496
444 774 614
Anh hitting cua thay doi ty gid hoi dodi quy doi NT
61
Tien va tuxrag duxmg tiln cu6i ky (70=50+60+61)
70
2 959 983 645
2 822 452 155
2 959 983 645
2 822 452 155
Ngiroi lap bieu
Ke toan trironag
Nguyen Thi Tarn
Tran Trung Kien
ng 0j nam 2015
doc
TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM
CONG TY C6 PHAN DAU KHI DONG DO
BAG CAO TINH HINH THlTC HIEN NGHIA VV VO1 NHA NlTdC
Quy I nam 2015
Cac khoan thue
Thue gia tri gia tang hang npi dia
Thue gia tri gia tang hang nhap khau
ThuS tieu thu dac biet
Thug xudt nhap khdu
Thue thu nhap ca nhan
Thue thu nhap doanh nghiep
Thue mon bai
Thue nha dSt, thue dat
Thue tai nguyen
Phi, le phi
Cac loai thue khac
Thue thau phu
Cac khoan phai nop khac
Kinh phi cong doan
Bao hiem xa hoi
Bao hiem y te
Bao hiem that nghiep
Cac khoan kinh phi phai tra noi bo TCT(
Tong cong
:—
)
>
[
Mlu s6: 02/BCTC-XLDK
613 758 667
271 160671
342 597 996
702 951 488
668 081 886
1 037 286 002
668081 886
8 263 482
8 263 482
342 597 996
26 606 120
26 606 120
81 663 991
81 663 991
695 422 658
702 951 488 1 037 286 002
668 081 886 668081886
769 240 218
279424153
342 597 996
26 606 120
26 606 120
66 288 730
10390680
44718440
7 739 730
3 439 880
66 288 730
10390680
44718440
7 739 730
3 439 880
1 037 286 002
279 424 153
769 240 218 1 037 286 002
147 952 721
92 054 671
44718440
7 739 730
3 439 880
427 376 874
KE TOAN TRl/CfNG
Nguyen Thi Tarn
Tran Trung Kien
My^&fong HUH Tarn
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
BAG CAO TAI CfflNH
Quy I nam 2015
Dia chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 62578111
BANG CAN DOI SO PHAT SINK
Sodirdauky
So ph&t sinh trong ky
TK
No-
111
179436228
112
398 433 268
C6
No2 842 403 448
56 040 803 863
C6
1352160419
55 148 932 743
So phat sinh luy ke
No2 842 403 448
56 040 803 863
C6
S6 dir cuoi ky
No-
1352160419
1 669 679 257
55 148 932 743
1 290 304 388
C6
113
121
7 259 780 000
7 259 780 000
128
31022919945
1 000 000 000
131
34672872631
10788049878
133
5654970172
138
141
4 769 524 445
1 000 000 000
4 769 524 445 27 253 395 500
10335409878
10 788 049 878
10335409878 35125512631
97 962 602
545 623 615
97 962 602
545 623 615
5 207 309 159
7 857 245 309
339 449 805
339 000 000
339 449 805
339 000 000
7857695 114
2 778 140 640
262 000 000
75 660 074
262 000 000
75 660 074
2 449 285 906
473 208 953
136
2 964 480 566
151
152
153
154
2 922 494 859
473 208 953
155
156
106691629204
6458185714
13308685714
6458185714
13308685714 99 841 129 204
157
158
161
171
211
29 022 492 237
29 022 492 237
140 846 000
140 846 000
212
213
214
217
5 093 778 004
27 198 633 524
14759271428
14759271428
12 439 362 096
5 634 574 549
540 796 545
540 796 545
221
222
228
212007463385
212 007 463 385
35 262 027 306
229
241
180344469 146
242
325 273 452
35 262 027 306
59317026
59317026
180403786172
325 273 452
243
244
331
10777304633
333
613758667
918827731
584493217
334
642 292 635
757 963 848
407 650 000
4 264 662 898
13630651824
4 264 662 898 13630651824
20 143 293 559
918 827 73
584493217
279424153
757 963 848
407 650 000
7Q1 Q7S 7X7
TK
Sodirflauky
No-
335
So ph&t sinh trong ky
C6
No-
So phdt sinh luy ke
No-
C6
C6
So dir cuoi ky
No-
C6
32 835 213 163
31 730748546
277 897 929
31730748546
277 897 929
1 382 362 546
338
84 785 719 082
111796100
187 892 680
111796100
187892680
84 861 815 662
341
14 818 448 863
14818448863
45 820 000 000
14818448863
45 820 000 000
45 820 000 000
344
60 000 000 000
353
2543745951
411
500 000 000 000
500 000 000 000
11 195257585
11 195257585
12681252198
12681252198
336
337
60 000 000 000
22 400 000
22 400 000
2521345951
412
413
414
417
418
419
421
1 884 012 324
305 133 944
1 884 012 324
5 268 618 182
5 268 618 182
5268618182
5268618 182
764218
764218
764218
764218
621
354 359 825
354 359 825
354 359 825
354359825
622
100 504 128
100504128
100 504 128
100504 128
18 345 000
18345000
18345000
18345000
632
5088270251
5088270251
5088270251
5088270251
635
187132503
187132503
187 132 503
187132503
641
211821053
211821053
211821053
211 821053
642
1 392 356 973
1 392 356 973
1 392 356 973
1 392 356 973
711
31320000
31320000
31320000
31320000
6 928 150 887
6928150887
6 928 150 887
6928150887
167211156047
167211156047
167211 156047
167211 156047
138004178468
511
305 133 944 139 583 056 848
512
515
521
611
623
627
631
811
821
911
Cong
771 248 798 087
771 248 798 087
780 073 332 296
780 073 332 296
thdng 05 nam 2015
Ngiroi lap bieu
Ke toan tnrong
Nguyen Thi Tarn
Iran Trung Kien
ing Hihi Tarn
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG D6 (PVC - D6NG D6)
Dja chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, Ha
Tel; 04 6 287 3775
Fax; 04 6 257 8111
BAO CAO TAI CHINH
Quy I nam 2015
M Sus6B09-DN
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
I. Dae diem boat dgng cua doanh nghifp
1. Hinh thuc so hiru von: Da sa hftu
2. Linh vuc kinh doanh: Bat dpng san, xay lap
3. Nganh nghe kinh doanh: Tu van va dau tu, kinh doanh Bat dong san, thi cong xay lap
4. Chu ky san xuat kinh doanh thong thuong:
5. DSC di£m boat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong ky ki toan co anh huong d6n bao cao tai chinh
6. Cau true doanh nghiep
- Danh sach cac cong ty con: khong co
- Danh sach cac cong ty lien doanh, lien ket: khong c6
- Danh sach cac dcm vi true thuoc khong co tu each phap nhan bach toan phu thuoc:
7. Tuyen bo ve kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh
II. Ky ke toan, don vi tien tf su dung trong ke toan
1. Ky k6 toan nam (bit dau tu ngay 01/01/2015 ket thiic vao ngay 31/12/2015)
2. Don vi tiSn te su d\ing trong k£ toan: VND
III. Chuan muc va che d$ ke toan ap dung
1. Chi do k§ toan ap dung: Chi do ki toan Viet Nam
2. Tuyen b6 vS vice tuan thu chuan muc ki toan va chS do kl toan: Cong ty ap dung day du
IV. Cac chinh sach ke toan ap dung
1. Nguyen tic chuyen doi Bao cao tai chinh lap bang ngoai te sang dong Viet nam
- Nguyen tic va phuong phap chuyen doi cac d6ng ti6n khac ra dong tiSn su dung trong ki toan: quy doi ra USD, VND theo ty
gia binh quan
2. Cac loai ty gia h6i doai ap dung trong ki toan.
3. Nguyen tic xac dinh lai suat thuc te (lai suit hieu lire) dung de chiet khau dong tien.
4. Nguyen tic ghi nhan cac khoan tiin va cac khoan tucmg ducmg tie"n.
5. Nguyen tic ke toan cac khoan dau tu tai chinh
a) Chung khoan kinh doanh;
b) Cac khoan dau tu nam gift den ngay dao ban;
c) Cac khoan cho vay;
d) Dau tu vao cong ty con; cong ty lien doanh, lien ket;
d) Dau tu vao cong cu von ciia don vi khac;
e) Cac phuong phap ke toan doi vcri cac giao dich khac lien quan d§n dau tu tai chinh.
6. Nguyen tic ki toan ng phai thu
7. Nguyen tic ghi nhan hang t6n kho:
- Nguyen tic ghi nhin hang ton kho: theo gia v6n
- Phuong phap xac dinh gi£ tr} hang ton kho: Binh quan
- Phucmg phap hach toan hang tern kho: Ke khai thucmg xuyen
- Lap dir phong giam gia hang ton kho: Theo che do hien hanh
8. Nguyen tac ghi nhan va cac khau hao TSCD, TSCD thue tai chinh, bat dong san dau tu:
- Nguyen tic ghi nhan TSCD htru hinh, TSCD vo hinh: nguyen gia ghi theo gia von
- Phuomg phap khau hao TSCD hthi hinh, TSCD vo hinh: duong thing
- Nguyen tic ghi nhan bat dpng san dau tu: theo nguyen gia
- Phucmg phap khau hao BDS dau tu: theo phucmg phap ducmg thing
9. Nguyen tic ke toan cac hop dong hop tac kinh doanh: Theo che do KT
10. Nguyen tic ki toan thu! TNDN hoan lai: Theo luat thug
11. Nguyen tic ke toan chi phi tra truac: Phan bo rung ky
12. Nguyen tic ke toan no" phai tra: Theo che do
13. Nguyen tic ghi nhan vay va ncr phai tra thue tai chinh: Theo che dp
14. Nguyen tic ghi nhan va von hoa cac khoan chi phi di vay: Theo che do
15. Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra: Theo che do
16. Nguyen tic va phucmg phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Theo che do
17. Nguyen tic ghi nhan doanh thu chua thue hien: Theo chi do
-
18. Nguyen tic ghi nhan trai phieu chuyen doi: Theo che do
19. Nguyen tic ghi nhan von chu sa huu: Theo che do KT
- Nguyen tic ghi nhan v6n gop cua chu so hthi, thang du von c6 phan, quySn chon trai phi6u chuye'n doi, v6n khac cua chu so
htru.
- Nguyen tic ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san.
- Nguyen tic ghi nhan chenh lech ty gia.
- Nguyen tic ghi nhan led nhuan chua phan phoi.
20. Nguyen tic va phucmg phap ghi nhan doanh thu: Theo che do KT
- Doanh thu ban hang;
- Doanh thu cung cap dich vu;
- Doanh thu boat dong tai chinh;
- Doanh thu hop dong xay dung.
- Thu nhap khac
21. Nguyen tic ke toan cac khoan giam tru doanh thu: Theo che dp KT
22. Nguyen tic ke toan gia von hang ban.
23. Nguyen tac ke toan chi phi tai chinh.
24. Nguyen tac ke toan chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep.
25. Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi thul thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan
lai.
26. Cac nguyen tic va phucmg phap ke toan khac.
'•
V. Thdng tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bang can doi ke toan
BVT:Bdng
Cuoi quy
01- Tiln
- TiSn mat
1 669 679 257
Dau nam
179 436 228
- Ti6n gui ngan hang
1 290 304 388
398 433 268
2 959 983 645
577 869 496
- Ti£n dang chuyen
02 - Cac khoan dau tu tai chinh
a) Chung khoan kinh doanh
Cuoi quy
Gia tri ho-p DuGia goc
ly
phong
7 259 780 000
Dau nam
Gi£ trj
DuGia goc
ho-p ly phong
7 259 780 000
- Tong gia tri co phieu
7 259 780 000
7 259 780 000
( Trong do: Cdphiiu PTL)
6 809 780 000
6 809 780 000
- T6ng gia tri trai phieu
- Cac khoan dau tu khac
b) Dau tu nam gift den ngay dao han
1 000 000 000
bl)Nginhan
1 000 000 000
- TiSn gui co ky han
1 000 000 000
- Trai phiSu
- Cac khoan dau tu khac
b2) Dai han
- Tien gui co ky han
- Trai philu
- Cac khoan dau tu khac
c) Dau tu gop von vao don vi khac
238 260 858 885
243 030 383 330
238 260 858 885
243 030 383 330
23 253 395 500
23 253 395 500
3 000 000 000
3 000 000 000
- Dau tu vao cong ty con
- Dau tu vao cong ty lien doanh, lien kSt
- Dau tu vao don vj khac
+ Gop von dau tu- vao du an "Khu nha a cao cap
BMM)
+ Gop vdn dieu le vao Cty CP Xdy lap dien
+ Gop vdn dau tu vao du an "Dragon Petro Hill"
-\- Dau tu mua CP C.ty CP Toy HN
4 769 524 445
3 000 000 000
3 000 000 000
+ Gop vdn dieu le vao Cong ty Hdi Dang
15 000 000 000
15 000 000 000
+ Gop vdn dieu le vao C.tyPhu Dot
26 000 000 000
26 000 000 000
20 000 000 000
20 000 000 000
50 953 203 651
50 953 203 651
46 000 000 000
46 000 000 000
+ Gop vdn dieu le vao C.tyCPXL Dien DK
+ Gop vdn dieu le vao C.ty CP Khdch san Lam
Kinh
+ Gop vdn dau tu vao du an " Khu do thi Nam
AnKhdnh"
+ Gop vdn dau tu vao du an "Khu du lich sink
thai vd dich vu Cuu Long"
+ Gap von hop tdc kinh doanh du an Dolphin
Plaza
51 054 259 734
51 054 259 734
- Tom tat tinh hinh hoat dong cua cac cong ty con,
cong ty lien doanh, lien ket trong ky;
- Cac giao dich trong yeu gitfa doanh nghiep va
cong ty con, lien doanh, lien ket trong ky.
3. Phai thu cua khach hang
a) Phai thu cua khach hang ngan nan
Cuoi quy
39 339 467 214
Dau nam
39 067 170 844
- Chi tiet cac khoan phai thu cua khach hang
chiem tir 10% tror len tren tong phai thu khach
hang
27 434 536 064
27 434 536 064
+ Cong ty Dia 6c Phu Long
7830000000
7830000000
+ Cong tyTID
19 604 536 064
19 604 536 064
- Cac khoan phai thu khach hang khach
b) Phai thu cua khach hang dai ban
11 904 931 150
11 632 634 780
- Chi tilt cac khoan phai thu cua khach hang
chiem tir 10% tra len tren t6ng phai thu khach
hang
- Cac khoan phai thu khach hang khach
c) Phai thu cua khach hang la cac ben lien quan
4. Phai thu khac
a) Ngan ban
- Phai thu ye" c6 phan hoa;
- Phai thu vS c6 tdc va loi nhuan duac chia;
Cuoi quy
Gia tri
D\ phong
1 107 695 114
Dau nam
Gia tri
Du phong
6 857 262 049
- Phai thu nguoi lao dong;
- Ky curox, ky quy;
- Cho miron;
- Cac khoan chi hp;
18 878 400
22 878 400
- Phai thu khac.
b) Dai ban
- Phai thu v§ c6 phan hoa;
1 088 816 714
6 750 000 000
6 834 383 649
1 000 000 000
- Phai thu ve co turc va loi nhuan dirge chia;
- Phai thu ngiroi lao dong;
1 000 000 000
1 000 000 000
- Ky cage, ky quy;
- Cho mirgn;
- Cac khoan chi ho;
- Phai thu khac.
5 750 000 000
7 857 695 114
7 857 262 049
5. Tai san thieu chcr xur ly
Cuoi quy
So lirottg
Dau nam
Gia tri
So Iirong
Gia trj
a) Tien;
b) Hang ton kho;
c) TSCD;
d) Tai san khac.
6. N
Cuoi quy
Doi
Gia tri co the
tirong
thu hoi
no1
Gia goc
- Tong gia tri cac khoan phai thu, cho
vay qua han thanh toan hoac chua qua
han nhung kho co kha nang thu h6i;
Dau nam
Gia tri co
thethuh^i
Gia goc
Cty
IMICO
1 458 245 941
437 473 782
tV
Cty
MICO
1458245941
437473782
- Thong tin ve cac khoan tien phat,
phai thu ve lai tra cham... phat sinh tur
cac khoan ng qua han nhung khong
dugc ghi nhan doanh thu;
- Kha nang thu hoi no1 phai thu qua
s..
Cuoi quy
7. Hang ton kho:
/-!• ' A
Gia goc
Dur phong
Dau nam
Gia goc
Dy phong
- Hang dang di tren duong;
- Nguyen lieu, vat lieu;
- Cong cu, dung cu;
- Chi phi san xuat kinh doanh do" dang;
2 449 285 906
2 964 480 566
- Thanh pham;
- Hang hoa;
99 841 129 204
23 419 584 092
106 691 629 204
23 419 584 092
- Hang gui ban;
- Hang hoa kho bao thue.
- Gia tri hang ton kho u dong, kem,
mat pham chat khong co kha nang tieu
thu tai thai diem cuoi ky; Nguyen
nhan va huong xur ly doi vai hang ton
kho vr dong, kem, mat pham chat;
- Gia tri hang ton kho dung de thS
chap, cam co bao dam cac khoan ng
phai tra tai thai diem cuoi ky;
- Ly do dan den viec trich lap them
hoac hoan nhap du phong giam gia
hang ton kho:
Do gia ban du kien thap han gia goc
8. Tai san dor dang dai han
Cuoi quy
Gia goc
a) Chi phi san xuat, kinh doanh da
dane dai han
Gia tri co the thu
hoi
Dau nam
Gia tri co the thu
Gia goc
hoi
Cuoi quy
Gia tri co the thu
Gia goc
hoi
Dau nam
Gia trj co the thu
Gia goc
hoi
b) Xay dvrng ca ban da dang
- Mua sam;
- XDCB;
180 4Q3 ?86 1?2
18Q 344 469 146
+ Die an Xudn Phuang
171 331149 684
171 286 547138
+ Du an tai Hoa Binh
625 627 838
622 475 678
+ Die an KDTDirc Giang
6114 928 007
6 114 928 007
+ Die an 160 Trdn Quang Khai
2 332 080 643
2 320 518 323
180 403 786172
180 344 469146
+ Cdcdifdnkhac
- Sua chtfa.
C9«»g
9.T5ng giam tai san co d|nh hfru hinh
Pom vi tinh: Bong
Khoan muc
Nha cua
Phmmg ti£n
van tai
Thiet bj dung
cu quan ly
TSCD khac
Tong cgng
Nguyen gii
So die dau nam
22 650 680 756 2679603376 3 692 208 105
29022492237
2679603376
3 692 208 105
29022492237
So du dau nam
856318076 2496288486
1170882930
4 523 489 492
- Khau hao trong ky
142 748 695
56 107 272
164 970 327
363 826 294
999 066 771 2 552 395 758
1 335 853 257
4887315786
- Mua trong ky
- Dau tu xay dung co ban hoan thanh
- Tang khac
- Chuyen sang BDS dau tu
- Thanh ly, nhugmg ban
- Giam khac
So dif cuoi quy
22 650 680 756
Gia trj hao mon luy ke
- Chuyen sang BDS dau tu
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
So du cuoi quy
Gia tri con lai
Tai ngay dau nam
21794362680
183 314 890
2521325175
24 499 002 745
Tai ngay cuoi quy
21 651 613 985
127207618 2356354848
24135176451
* Gia tri con lai cuoi nam cua TSCD huu hinh da dung de the chap, cam co, darn bao cac khoan vay:
* Nguyen gia TSCD cuoi nam da khau hao het nhung van con su dung:
* Nguyen gia TSCD cuoi nam cha thanh ly:
* Cac cam ket ve viec mua, ban TSCD huu hinh co gia tri Ion trong tuong lai
* Cac thay d6i khac ve TSCD huu hinh.
10. T2ng, giam TSCP vo hinh
Khoan muc
Quyen SD flat
Nhan hieu
hang boa
*
Phan mem
may vi tinh
T»I*
Bom vi tinh: Dong
TSCD vo
T6ng c$ng
hinh khac
Nguyen gia TSCD vo hinh
So dir d&u nam
80 846 000
75 000 000
755 846 000
80 846 000
75 000 000
155 846 000
- Mua trong ky
- Tao ra tir noi bo doanh nghiep
- Tang do hop nhat kinh doanh
- Tang khac
- Thanh ly, nhuong ban
So dif cuoi quy
Khoan muc
Quyen SD dat
Nhan hieu
hang boa
Phan mem
m£y vi tinh
TSCD vo
hinh khac
Tong cong
Gia tri hao mon luy ke
80 846 000
75 000 000
155 846 000
80 846 000
75 000 000
155 846 000
Phurong tif n
Thiet bj dung
vain tai truyen
cu quan ly
din
TSCD khac
So die dau nam
- Khau hao trong ky
- Nhan to cong ty con
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
So die cuoi quy
Gia tri con lai cua TSCD vo hinh
Tai ngay dau nam
Tai ngay cuoi quy
11. Tang, giam tai san co dinh thue tai chinh
Khoan muc
Nguyen gia
So du dau quy
- Thue tai chinh trong quy
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tang khac
- Tra lai TSCD thue tai chinh
- Giam khac
Sd die cuoi quy
Gia tri hao mon luy ke
So du dau quy
- Khau hao trong ky
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tang khac
- Tra lai TSCD thue tai chinh
- Giam khac
So du cuoi quy
Gia tri con lai
Tai ngay dau quy
Tai ngay cuoi quy
- Tien thue phat sinh them dugc ghi nhan la chi phi trong nam
- Can cu de xac dinh tie"n thue phat sinh them
- Dieu khoan gia han thue hoac quySn dugc mua tai san
Tong c§ng
12 T3ng, giam bat dong san dau tir:
Khoan muc
Ban vi tinh: Ddng
So dau nam
Tang
Giam
So cuoi quy
a) Bat d§ng san dau tu cho thue
NguySn gi£
12 439 362 096 14 759 271 428
27 198 633 524
12439362096 14 759 271 428
27 198 633 524
- Quyen su dung dat
-Nha
- Nha va quyen su dung dat
- Ca sa ha tang
Gia tr{ hao mon luy ke
429 442 512
176 970 251
606 412 763
429442512
176970251
606412763
- Quyen su dung dat
-Nha
- Nha va quyen sir dung dat
- Ca so ha tang
Gia tri con lai
12 009 919 584 14 759 271 428
176 970 251
26 592 220 761
12009919584 14759271 428
176 970 251
26 592 220 761
- Quyen sur dung dat
-Nha
- Nha va quyen su dung dat
- Co sa ha tang
b) Bat apng san aau tu nam giu chcc
tana oia
NguySn gia
- Quyen su dung dat
-Nha
- Nha va quyen sir dung dat
- Ca sa ha tang
Ton that do suy giam gia trj
- Quyen sur dung dat
-Nha
- Nha va quyen su dung dat
- Co sa ha tang
Gia trj con lai
- Quyen sur dung dat
-Nha
- Nha va quyen su dung dat
- Ca sa ha ting
Gia tri con lai cuoi ky cua BDSDT dung de thl chip, cim c6 dam bao khoan vay;
- Nguyen gia BDSDT da khau hao het nhung van cho thue hoac nam gift cha tang gia;
- Thuyet minh so lieu va giai trinh khac.
13. Chi phi tri triro-c
Cuoi quy
Dau nam
- Cac khoan khac
245 147 272
245 147 272
C§ng
14. Tai san khac
245 147 272
245 147 272
Cuoi quy
Dau nam
a) Ngan han
- Chi phi tra tnrac vS thue hoat dpng TSCD;
- Cong cu, dung cu xuat dung;
- Chi phi di vay;
- Cac khoan khac
b) Dai han
- Chi phi thanh lap doanh nghif p
- Chi phi mua bao hilm;
a) Ngan han
- Chi phi tra tnrac ngan han
8251915905
8513236992
80 126 180
80 126 180
- ThuS GTGT duac khau trir
5207309159
5654970172
- Tai san ngan han khac
2 964 480 566
2 778 140 640
245 147 272
245 147 272
8 251 915 905
8 513 236 992
b) Dai han
- Chi phi tra tnrac dai han
15. Vay va ng thue tai chinh
Cuoi quy
So co kha
tri
nang tra no1
Trong quy
Tang
a) Vay ngan han
b) Vay dai han
Cgng
Giam
14 818 448 863
45 820 000 000 45 820 000 000
45 820 000 000 45 820 000 000
Dau nam
So co kha nang
Gia tri
tra no1
14818448863
14818448863
45 820 000 000
45 820 000 000
14 818 448 863
14 818 448 863
14 818 448 863
c) Cac khoan ng thue tai chinh
Nam tnrac
Nam nay
Thai han
Tong khoan
thanh toan
tien thue tai
Tra tien lai
thue
Tu 1 nam tra xuong
Tren 1 nam den 5 nam
Tren 5 nam
d) So vay va ng thue tai chinh qua han chura thanh toan
-Vay;
- Ng thue tai chinh;
- Ly do chua thanh toan
Cong
Tra ng goc
Tong khoan Tra tien lai thue
thanh toan tien
thuS tai chinh
Tra ng goc
d) ThuySt minh chi ti£t v£ cac khoan vay va ng thue tai chinh doi voi cac ben lien quan
16. Phai tra nguoi ban
Cuoi quy
So co kha nang
Gia tr|
tra no1
Dau nam
So co kha nang
i£ tri
tra no-
a) Cac khoan phai tra nguoi ban ngan han
25591 112056 25591 112056 16281381630 16281381630
- Cong ty TID
16 456 797 566 16 456 797 566 3 847 682 138 3 847 682 138
- Cong ty CP Dau tu xay dung mat bang TMC
3414987812
3414987812
3414987812
3414987812
-C6ngtyCPS6ngDal2
2518281770
2518281770
2518281770
2518281770
- Phai tra cho cac d6i tuong khac
3 201 044 908
3 201 044 908
6500429910
6500429910
25591112056
25591112056
16281381630
16281381630
ISO phai nop
So aa thyc ngp
b) Cac khoan phai tra nguoi ban dai han
COng
c) So ng qua han chua thanh toan
- Cac doi tugng khac
d) Phai tra nguoi ban la cac ben lien quan
17. Thue va cac khoan phai nOp nha nutfc
Dau nam
trnno nam
a) Phai nop
- Thue GTGT
- Thue thu nhSp ca nhan
271 160 671
- Thue thu nhap doanh
342 597 996
COng
613 758 667
279424153
8 263 482
342 597 996
8 263 482
342 597 996
279 424 153
Cuoi quy
Dau nam
b) Phai thu
18. Chi phi phai tra
a) Ngan han
1382362546 32835213163
- Trich truac chi phi tien luang trong thai gian nghi phep;
- Chi phi trong thai gian ngung kinh doanh;
- Chi phi trich truac tarn tinh gia von hang hoa, thanh pham BDS da
ban;
- Cac khoan trich truac khac;
1382362546 32835213163
b) Dai han
- Lai vay
- Cac khoan khac
COng
19. Phai tra khac
1 382 362 546 32 835 213 163
Cuoi quy
Dau nam
a) Ngan han
- Tai san thua cha giai quyet;
- Kinh phi cong doan;
92 054 671
- Bao hiem xa hoi;
44718440
81 663 991
- Bao hiSm y te;
7 739 730
- Bao hilm thlt nghiep;
3 439 880
- Nh|n ky quy, ky cugc ngan han
60 000 000 000 60 000 000 000
- Nh£n von gop cua C.ty KS Tay Bac
- Nhan von gop ciia C.ty Tay HN
- Lai TGNH tai BQL Due Giang chua k/c
- C6 tuc nam 2010 phai tra
53 804 969
53 804 969
478 449 000
478 449 000
2 247 232
2 247 232
60 397 007 955
60 397 007 955
- Cac khoan phai tra, phai nop khac
23 782 323 785 23 772 562 675
Cpng
144 861 785 662 144 785 735 822
b) Dai han
- Nhan ky quy, ky cugc dai han
- Cac khoan phai tra, phai nop khac
c) So na qua han chua thanh toan
20. Doanh thu chua thyc hien
Dau nam
Cuoi nam
a) Ngan han
- Doanh thu nhan truoc;
- Doanh thu tir chuong trinh khach hang truyen thong;
- Cac khoan doanh thu chua thuc hien khac.
Cpng
b) Dai han
c) Kha nang khong thuc hien duac hop dong vai khach hang
21.1.TraiphiSuthuong
a) Trai phiSu phat hanh
- Loai phat hanh theo menh gia;
- Loai phat hanh co chilt khdu;
- Loai phat hanh co phu troi.
b) ThuySt minh chi tiet vk trai phieu cac ben lien quan nam giu
21. Trai phieu phat hanh
tri
21.1. Trai phieu thircmg
a) Trai phieu phat hanh
- Loai phat hanh theo menh gia;
- Loai phat hanh co chiet khau;
- Loai phat hanh co phu troi.
Cong
Cuoi quy
Lai suat
Dau nam
Kyhan
Gia tri
Lai suat
Kyhan
b) Thuyet minh chi tilt vl trai philu cac ben lien quan nam gift
Cong
21.2. Trai phieu chuyin d6i:
a. Trai philu chuyen d6i tai thai dilm dau ky:
- Thai diem phat hanh, ky nan goc va ky han con lai tirng loai trai philu chuyin d6i;
- So lugng tung loai trai phieu chuyin doi;
- Menh gia, lai suat tung loai trai phieu chuyen doi;
- Ty le chuyen doi thanh c6 philu tung loai trai philu chuyin d6i;
- Lai suat chiet khau dung dl xac dinh gia tri phan ng g6c cua tung loai trai philu chuyin doi;
- Gia tri phan ng goc va phan quyen chon c6 philu cua tirng loai trai philu chuyin d6i.
b. Trai phieu chuyin doi phat hanh them trong ky:
- Thai diem phat hanh, ky han goc tung loai trai phieu chuyen doi;
- S6 lugng tung loai trai philu chuyin d6i;
- Mfnh gia, lai suit tung loai trai philu chuyin doi;
- Ty le chuyen doi thanh co phieu rung loai trai phieu chuyen doi;
- Lai suit chilt khau dung de xac dinh gia tri phan ng g6c ciia rung loai trai philu chuyin doi;
- Gia tri phan ng goc va phan quyen chon co phieu cua tung loai trai phieu chuyen doi.
c. Trai phieu chuyen doi dugc chuyen thanh c6 phieu trong ky:
- So lugng tung loai trai phieu da chuyin doi thanh co phieu trong ky; So lugng co phieu phat hanh them trong ky de chuyen doi
trai philu;
- Gia tri phan ng goc cua trai phieu chuyen doi dugc ghi tang von chu scr htm.
d. Trai philu chuyin doi da dao han khong dugc chuyin thanh c6 philu trong ky:
- So lugng tung loai trai phieu da dao han khong chuyen d6i thanh c6 philu trong ky;
- Gia tri phan ng goc cua trai philu chuyin doi dugc hoan tra cho nha dau tu.
e. Trai philu chuyin d6i tai thai diem cuoi ky:
- Ky han goc va ky han con lai tung loai trai phieu chuyen doi;
- S6 lugng tung loai trai phieu chuyin d6i;
- Menh gia, lai suat rung loai trai phieu chuyen doi;
- Ty If chuyen doi thanh co phieu tung loai trai phieu chuyen doi;
- Lai suit chilt khau dung de xac dinh gia tri phan ng goc cua tung loai trai phieu chuyen doi;
- Gia tri phan ng g6c va phan quyen chon c6 philu cua tung loai trai philu chuyin d6i.
g) Thuyet minh chi ti6t ve trai phi£u cac ben lien quan nam gift (theo tung loai trai phieu)
22. Co phieu ieu daiphan loai la nqtphai tra
- Menh gia;
- D6i tuong dugc phat hanh
- Dieu khoan mua lai
- Gia tri da mua lai trong ky;
- Cac thuyet minh khac.
Dau nam
Cuoi nam
23. Dy phbngphai tra
Cuoi nSm
Dau nam
Cuoi nam
Dau nam
a) Ngan ban
- Dy ph6ng bao hanh san
pham hang h6a;
- Dir phong bao hanh cong trinh xay dung;
- Dir phong tai ca cau;
- Dir phong phai tra khac
C§ng
b) Dai han
24. Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra
a. Tai san thu! thu nhap hoan lai:
- Thue suat thue TNDN su dung de xac dinh gia tri tai san thue thu nhap hoan lai
- Tai san thuS thu nhap hoan lai lien quan din khoan chenh lech tarn thai duac khiu trtr
- Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan 16 tinh thue chua sir dung
- Tai san thuS thu nhap hoan lai lien quan din khoan uu dai tinh thue chua sit dung
- S6 bu tru voi thue thu nhap hoan lai phai tra
Tai san thue thu nhap hoan lai
b- Thui thu nhap hoan lai phai tra
- Thue suit thu! TNDN su dung de xac dinh gia tri thu! thu nhap hoan lai phai tra
- Thu! thu nMp hoan lai phai tra phat sinh ttr cac khoan chenh lech tarn thai chiu thue
- S6 bu tru voi tai san thu! thu nhap hoan lai
25. Von chu so* hihi
a Bang doi chieu bien dong cua von chu sa huu
Quyen
Th$ng du chon
Von dau tu cua chii
von co chuyen
sahiru
phan
doi trai
phieu
A
So dir dau nam trurerc
1
500 000 000 000
2
3
Von khac cua
chii so" hihi
Chenh
lech danh
gia lai TS
Chenh
lechty
gid
LNST thue chua
phan ph6i va cac
quy
Quy dau tu phat
triln
COng
4
5
6
7
8
9
12 681 252 198
- 122 923 887 184
11 195 257 585 400 952 622 599
15008291 284
15008291284
72 000 000
72 000 000
- 138 004 178 468
11 195 257 585 385 872 331 315
1 578 878 380
1 578 878 380
- 139 583 056 848
11 195 257 585 384 293 452 935
- Tang von trong nam truac
- Lai trong nam truac
- Tang khac
- Giam von trong nam truac
- L6 trong nam truac
- Giam khac
So dir dau nam nay
500 000 000 000
12 681 252 198
- Tang von trong ky
- Lai trong ky
- Tang khac
- Giam von trong ky
- L6 trong ky
- Giam khac
So du cuoi quy nay
500 000 000 000
12 681 252 198
b - Chi tiSt vdn dau tir ciia chu so hiru
Cu6i
Dau n5m
- V6n g6p cua C6ng ty me
- V6n g6p ciia cac d6i tuong khac
500 000 000 000
500 000 000 000
C0ng
c - Cac giao djch v6 von voi cac chii sa hiru va phan ph6i c6 tiic, chia loi
nhuan
500 000 000 000
500 000 000 000
Nam nay
N5m trutfc
- V6n dau tir ciia chii sa hiru
+ Von g6p dau ky
500 000 000 000
500 000 000 000
500 000 000 000
500 000 000 000
+ V6n gop tang trong ky
+ V6n g6p giam trong ky
+ V6n gop cu6i ky
- C6 tire, lai nhuan da chia
d - C6 phieu
- S6 lugng co phieu dang ky phat hanh
- S6 lugng c6 phiSu da ban ra cong chiing
+ C6 phieu ph6 th6ng
Cu6i qu^
DSu nSm
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
+ C6 phi§u uru dai
- S6 lugng c6 phieu dirge mua lai
+ C6 phiSu ph6 th6ng
+ C6 phi^u uu dai
- S6 lugng c6 phiSu dang luu hanh
+ C6 phieu ph6 thong
+ C6 phieu uu dai
- MSnh gia co phieu dang luu hanh:
10 000 d6ng/CP
Cu6i
Dau n3m
e) Cac quy cua doanh nghiep:
Cuoiquy
DSu n3m
- Quy diiu tir phat triln;
1 1 195 257 585
1 1 195 257 585
12681252198
12681252198
d - C6 tiic
- C6 tire da c6ng b6 sau ngay ket thiic ky k§ toan nam:
+ C6 tire da c6ng b6 tren c6 philu ph6 thong:
+ C6 tire da c6ng b6 tren c6 phi6u uu dai:
- C6 tire cua c6 philu uu dai luy ki chua dugc ghi nhan:
- Quy ho trg sap xep doanh nghiep;
- Quy khac thuoc v6n chii sa hiru.
g) Thu nhap va chi phi, lai hoac 16 dugc ghi nhan true tiep vao von
chii sa hiru theo qui dinh ciia cac chuan muc ke toan cu the.
26. Chenh lech danh gi^ lai tai san
Quy nay
Dau n2m
27. Chenh lech ty gid
Quy nay
D§u n3m
- Chenh lech ty gia do chuyen dm BCTC lap bang ngoai te sang VND
- Chenh lech ty gia phat sinh vi Cac nguyen nhan khac
