Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 22 trang )
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2012
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: S6 9 - CT5 - KBT My Dinh - Tit Liem - Ha Noi
Tel: 04 37855650
Fax: 04 3 7855424
Mlus6B01-DN
BANG CAN DOIKE TO AN
Tai ngdy 31 thdng 3 nam 2012
Born vj tilth : &6ng
Thuylt
minh
TAI SAN
M3 so
1
2
100
110
3
111
V.01
A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150)
I. Tiln va cac khoan tirong dirong tien
1. Tiln
2.Cac khoan tuong duomg tien
II. Cac khoan dau ttr tai chinh ngan ban
1 . DSu tir ngan ban
2.Dvr ph6ng giam gid di.u tu ngan han (*)
III. Cac khoan phai thu
1. Phai thu ciia khach hang
2. Tra trirdc cho nguoi bail
3. Phai thu noi bO ngan han
4. Phai thu theo tien do kg hoach hop d6ng xay dung
5. Cac khoan phai thu khac
6. Du ph6ng cac khoan phai thu kh6 doi(*)
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. Dur ph6ng giam gia hang ton kho(*)
V.Tai san ng5n han khac
I.Chi phi tra trudc ngan han
2.Thu6 GTGT dupe khiu trir
3.Thu6 va cdc khoan phai thu Nha nude
4.Tai san ngan han khae
B - TAI SAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260+269)
[.Cac khoan phai thu dai han
1 .Phai thu dai ban cua khach hang
2.V6n kinh doanh d dcm vi true thuoc
3. Phai thu dai han npi boi
4.Phai thu dai han khac
5.Du ph6ng phai thu dai han kho d6i (*)
H.Tai san c6 dinh
L. Tai san c6 djnh hthi hinh
- NguySn gi&
-Giatrihaotnonluyke(*)
2. Tai san c6 djnh thue tai chinh
- Nguyen gia
-Giatrihaom6nluyk6(*)
3. Tai san c6 djnh vo hinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon luy ke(*)
4.Chi phi x&y dung dor dang
III. Bat d§ng san dau tu
- Nguy6n gia
- Gii trj hao mon luy kg(*)
FV.Cac khoan dau tir tai chinh dai han
1 .Diu tu vao c6ng ty con
2.Dau tu vao cdng ty lien kit, liSn doanh
3. Diu tu dai han khac
4.Du- ph6ng giam gia dau tu tai chinh dai han (*)
V.Tai san dai han khac
.Chi phi tra trucrc dai han
2.Tai san thul thu nh£p hoan lai
3. Tai san dai ban khac
VI. Lffi thl thu-ong mai
TONG CONG TAI SAN (270=100 + 200)
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
ISO
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270
So cuoi quy
S6 dau n5m
4
5
V.02
4 140 500 000
6 100 500 000
- 1 960 000 000
72 278 939 030
36 192 628 560
9937431448
102 020 559 469
6 962 331 535
3862331535
3 100 000 000
4 895 000 000
6 855 000 000
-1 960 000 000
78 103 639 048
44 592 628 560
9 826 244 400
V.03
26 148 879 022
23 684 766 088
V.04
2 282 593 371
2 282 593 371
2 282 593 371
2 282 593 371
10 176 998 972
399551499
2 482 068 549
9 776 995 515
524 883 286
2451 117539
7 295 378 924
619 034 307 585
6 800 994 690
612 746 299 321
280 649 890 428
2203639186
6 498 822 961
(4,295,183,775)
274 274 072 92^
245435012^
6 498 822 96T
(4,044,472,836^
V.ll
V.12
18 145 143
185846000
(167,700,857)
278428106099
5 831 199 996
5 910 000 000
(78,800,004)
332 535 339 594
24 395 145
185 846 000
(161,450,855)
271795327651
5 890 299 999
5 910 000 000
(19,700,001)
332 535 339 594
V.13
332 535 339 594
332 535 339 594
96 130 899 463
7 251 868 090
7251868090
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09
V.10
.
V.14
V.21
17 877 567
7 877 567
46 586 807
36 586 807
10000000
10 000 000
715 165 207 048
714 766 858 790
f
'k
NGUON VON
1
Masd
Thuyet
minh
2
3
A - N(? PHAI TRA(300=310+330)
I. Ngf ng3n ban
1 . Vay va na ngan ban
2.Phai tra nguoi ban
3 .Nguoi mua tra tien truac
4.ThuS va cac khoan phai nOp Nha nude
5. Phai tra nguai lao dpng
6.Chi phi phai tra
T.PhaitranpibO
8. Phai tra theo tien dp kl hoach hop dong xay dung
9.Cac khoan phai tra, phai npp ngin ban khac
10. DVT ph6ng phai tra ngan han
1 l.Qu? khen thuong, phuc lai
II. No- dai han
1 .Phai tra dai han nguoi ban
2.Phai tra dai han noi b$
3. Phai tra dai han khac
4.Vay va na dai han
S.ThuS thu nh&p hoan lai phai tra
6.Dvr phong tra cdp mdt vi$c lam
7.D\ ph6ng phai tra dai han
S.Doanh thu chua th\rc hien
9.Qu>' phat triSn khoa hoc va cdng ngh§
B - V6N CHU SCI H€*U(400=410+430)
I. Von chu sir hihi
1 . V6n diu tu cua chu so httu
2.Th$ng du v6n c6 phan
3.V6n khac cua chu so hiru
4.C6 phieu qu^ (*)
S.ChSnh l?ch danh gia lai tai san
6.Chenh l§ch ty gid h6i doai
V.Quy dau tu phat trien
5.Quy du ph6ng tai chinh
9.Quy khac thuOc v6n chii so hiJu
lO.Lai nhu§n sau thuS chua phan ph6i
1 1 .Ngu6n v6n dau tu XDCB
[2.Quy h§ tra sap x6p doanh nghiep
I. Nguon kinh phi vh quy khac
i .Nguon kinh phi
2.Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD
C. Lpi fch C6 dong thiiu s6
T6NG CONG NGU6N V6N (440=300+400+439)
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
S6 dau nSm
4
S6 cu6i qu£
V.17
4
165 561 702 803
158 470 995 538
75 000 000 000
7 721 127 754
555 000 000
1 950 963 498
2 561 772 378
2 091 196 430
V.18
64 222 333 067
63 960 844 926
4368602411
7 090 707 265
4 161 485 506
7 094 682 265
6 743 693 704
6 743 693 704
347013561
350988561
549 603 504 245
549 603 504 245
500 000 000 000
550 230 589 570
550 230 589 570
500 000 000 000
11 195257585
7 149 469 792
5531782406
25 726 994 462
11 195257585
7 149 469 792
6212889771
25 672 972 422
715 165 207 048
714 766 858 790
V.15
V.16
164 536 269 220
157 441 586 955
75 600 000 000
8 264 199 746
663 500 000
1 794 564 951
2 461 942 977
535 048 849
V.19
V.20
V.21
V20
V20
V.22
V.23
CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN
Chi tieu
1. Tai san thue ngoai
2. Vat tu, hang hoa nh§n gift hp, nhan gia cong
3. Hang hoa nh§n ban hO, nh§n kj' gui, k^ cuoc
4.Nokh6d6idaxi3rty
5. Ngoai t6 cac loai
6. Du toan chi su nghigp, du toan
01
02
03
04
05
06
ThuySt
minh
23
S6 dau nam
S6 cu6i quy
ghdng Q nam 2012
Ngiroi lap bieu
Ke toan tnrotig
Nguyen Thi Tarn
Nguyln Cong Thanh
2
doc
CONG TY CO PHAN DAU KHi DONG D6 (PVC - BONG DO)
BAG CAO TAICHINH
Quy I nam 2012
Bia chi: S6 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tir Liem - Ha Noi
Tel: 04 3 7855650
Fax: 04 3 7855424
Miu so B 02 - DN
BAO CAO KET QUA HOAT D0NG KINH DOANH
(Dang day du)
Luy ke tir dau nam
Quy n^y
CHI TIEU
Ma so
Thuyet
minh
1
2
3
1 .Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
01
VI.25
66818181 273 332 260 468
66818181 273 332 260 468
2.Cac khoan giam trur doanh thu
02
3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap
dich vu (10=0 1-02)
10
VI.27
66818 181 273 332 260 468
66818 181 273 332 260 468
4. Gia von hang ban
11
VI.28
59 100 003 254 438 707 036
59 100 003 254 438 707 036
5. Lgi nhuan gop ve ban hang va cung cap
dichvu(20=10-ll)
20
6. Doanh thu hoat dgng Tai chinh
21
VI.29
7. Chi phi Tai chinh
22
VI.30
Trong do : Chi phi lai vay
N5m nay
N5m tru-fa
4
N5m trirfrc
N3m nay
6
5
7
7718 178
18 893 553 432
7718178
18 893 553 432
2 498 449 547
18467872997
2 498 449 547
18467872997
23
1 351 853 333
1 351 853 333
/ 293 520 000
/ 293 520 000
8. Chi phi ban hang
24
9. Chi phi quan ly doanh nghiep
25
2 452 145 685
6 986 099 566
2 452 145 685
6 986 099 566
10. Lgi nhuan thuan tu hoat dgng kinh doanh
(30 = 20 + (21 -22) - (24 + 25)
30
54 022 040
29 023 473 530
54 022 040
29 023 473 530
1 1 . Thu nhap khac
31
12. Chiphikhac
32
13. Lai nhuan khac (40=31-32)
14. Phan lai, 16 trong cong ty lien k6t, lien
doanh
15. T6ng Igi nhuan ki toan trirac thue
(50 = 30 + 40)
40
63 125 444
63 125 444
63 125 444
45
54 022 040
50
1 6.Chi phi thul TNDN hien hanh
51
VI.31
17. Chi phi thue TNDN hoan lai
52
VI.32
1 8.Loi nhuan sau thue TNDN (60=50-5 1-52)
60
VI.34
1 8.1 Lgi nhuan sau thue cua co dong thieu s6
61
18.2 Lgi nhuan sau thul ciia c6 dong Cong ty
me
19.LaitrencophiSu(*)
63 125 444
29 086 598 974
7 271 649 744
54 022 040
Nguyen Thj Tarn
29 086 598 974
7 271 649 744
21 814949231
54 022 040
21 814949231
436
1.08
436
62
70
1.08
Lap.
Ngu-oi lap bieu
54 022 040
Ke toan trirong
Nguyen Cong Thanh
ihang ^f- nam 2012
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: S6 9 - CT5 - KBT My Dinh - Tir Liem - Ha Noi
Tel: 04 3 7855650
Fax: 04 3 7855424
BAG CAO TAICHINH
Quy I nam 2012
BANG CAN DOI SO PHAT SINH
TK
S6dirdiuky
NoC<5
in
3 640 542 242
112
221 789 293
7 394 677 715
113
121
6 855 000 000
128
3 100 000 000
129
S6 phat sinh trong ky
Co
No4 874 355 157
95 280 905 405
94411691408
5 144 120 000
5 144 120 000
So ph4t sinh luy ke
Co
No7394677715
4874355157
95 280 905 405
94411691408
5 144 120 000
2 700 000 000
5 800 000 000
2 700 000 000
6 160 864 800
1 091 003 290
5 144 120 000
754 500 000
754 500 000
S6 dir cuoi ky
C6
No
6100500000
5 800 000 000
1 960 000 000
1 960 000 000
43 929 128 560
173500000
133
2451 117539
37 632 829
6681819
37 632 829
6681819
23 684 766 088
2517876179
53 763 245
2517876179
53 763 245
2666048113
2 171 663 879
2666048 113
8 465 000 000
173500000
8 465 000 000 35 637 628 560
131
2 482 068 549
136
138
26 148 879 022
139
141
6 800 994 690j
142
524 883 286
34 220 000
159551787
34 220 000
2 171 663 879 7 295 378 924
159551 787
399551499
144
151
152
153
411 093371
411093371
156
1 871 500000
1871500000
211
6 498 822 961
6 498 822 961
185846000
185 846000
154
155
212
213
214
217
316060944
316060944
4 225 623 692
4 541 684 636
5 910 000 000
5 910 000 000
332 535 339 594
332 535 339 594
221
222
223
228
229
241
271 795327651
242
36 586 807
6 632 778 448
6 632 778 448
28 709 240
278 428 106 099
28 709 240
7 877 567
243
244
10 000 000
311
331
10000000
75 600 000 000
1 562 044 654
333
1794564951
334
2 461 942 977
75 600 000 000
75 000 000 000
75 600 000 000
75 000 000 000
714259040
60 000 000
714259040
60 000 000
105 043 568
261442 115
105 043 568
261442 115
1 950 963 498
1 635096315
1734925716
1 635096315
1 734 925 716
2561772378
75 000 000 000
2216303694
TK
Sodirdiuky
NoC6
335
So phat sinh trong ky
NoCo
So phat sinh luy ke
NoCo
So dir cu6i ky
No1
C6
535 048 849
4554831512
6110979093
4554831 512
6110979093
2 091 196 430
338
63 960 844 926
1 068 589 961
1330078102
1 068 589 961
1 330 078 102
64 222 333 067
341
6 743 693 704
351
350988561
3 975 000
353
4 161 485 506
473 990 460
336
6 743 693 704
347013561
3 975 000
681 107365
473 990 460
4368602411
681 107 365
356
411
500 000 000 000
500 000 000 000
414
11 195257585
11 195257585
415
7149469792
7 149469792
412
413
417
418
6212889771
681 107365
421
25 672 972 422
2 573 287 341
2627309381
2 573 287 341
2627309381
66818181
66818181
66818 181
66818 181
515
2 498 449 547
2 498 449 547
2 498 449 547
2 498 449 547
632
59 100 003
59100003
59 100 003
59 100 003
2 452 145 685
2452 145685
2 452 145 685
2 452 145 685
5 009 570 729
5 009 570 729
5 009 570 729
5 009 570 729
220 078 023 396
220078023396
220 078 023 396
220 078 023 396
5531 782406
681 107365
25 726 994 462
431
441
461
511
512
635
641
642
711
811
821
911
Cpng
712 024 782 736
712 024 782 736
713 390 763 930
713 390 763 930
NgayAG thdng ^~ nam 2012
Ngiroi lap bieu
Nguyen Thi Tarn
Ke toan tnrong
Nguyen C6ng Thanh
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2012
Dia chi: S6 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tir Liem - Ha Noi
Tel: 04 3 7855650
Fax: 04 3 7855424
BAG CAO LUtJ CHUYEN TIEN TE
(Theo phuomg phdp gidn tiep)
Chi tieu
M§so
i
2
1. Led nhuan tntdc thul
2. Dieu chinh cho cdc kho&n:
Kh£u hao tai san c6 dinh
Cac khoan du phong
Nam trirox:
Nam nay
Nam trutfc
4
s
g
9
29086598974
54 022 040
29086598974
02
03
316060944
275 267 708
316060944
275 267 708
(LSi) tir boat dong d£u tu
Chi phi lai vay
05
06
08
09
10
Thud thu nhap doanh nghifp da ngp
Tien thu khac tir boat d6ng kinh doanh
Tie"n chi khac cho hoat dcmg kinh doanh
Luu chuyen tien thuan tir hoat d§ng kinh doanh
II. LlTU CHUYEN TIEN TlT HOAT D0NG DAU TU"
1. Tien chi de1 mua sam, xay dung TSCD va cac tai san dai
ban khac
2. Tien thu tir thanh ly, nhugng ban TSCD va cac tai san
dai ban khac
3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu ng ciia don vi khac
4. Ti§n thu hoi cho vay, ban lai cdc c6ng cu no cua don vj
khdc
5. Tiln chi diu tu gop v6n vao don vi khac
Nam nay
54 022 040
04
Tien lai vay da tra
3
Luy k€ tir dau nam
Quy nay
01
L3i, 16 cMnh lech ty gia h6i doai chua thuc hien
3. Luu chuyen tikn thu&n tnrfa thay ddi v6n Itru ctyng
(Tang)/giam cac khoan phai thu
Giam hang t6n kho
Tang/(Giam) cac khoan phai tra (kh6ng kl lai vay phai tra,
thu6 thu nhao ohai nool
(Tang)/Giam chi phi tra truac va khac
Thuyet
minh
11
-2506167725 -26549410441 -2 506 167 725 -26549410441
1 329 592 444
1 329 592 444
-2 136 084 741
4 142 048 685 -2136084741
-117035622 -19808281689
254438707036
-117035622 -19808281689
254 438 707 036
- 100 920 436 -106785114941
-100920436 -106785 114941
12
13
154 041 027
-1 329 592 544
-1 329 592 544
14
15
16
20
- 25 000 000 -12 085 261 730
- 25 000 000 -12085261730
21
125 302 409
23
24
-2 224 999 772 118 697 807 226 -2 224 999 772 118 697 807 226
- 210 000 000 -77 138 561 607
-210000000 -77 138 561 607
-2 700 000 000 -31 000000000 -2 700 000 000 -31 000000000
5 800 000 000
25
26
7. Tien thu lai cho vay, co tire va loi nhuan dugc chia
27
32 000 000 000
5 800 000 000
252 088 436
33 361 885
252 088 436
75 000 000 000
75 000 000 000
34
-75 600 000 000
-75 600 000 000
- 600 000 000
- 600 000 000
.X
36
40
50
60
61
70
NgirM lap bieu
Ke toan trirong
Nguyln Thi Tarn
Nguyen Cong Thanh
3 142 088 436 -84 230 199 722
32 000 000 000
-8 125 000 000
-8 125 000 000
Lmi chuyen tiSn thuan tir hoat dong dau tu*
30
III. LUtJ CHUYEN TIEN TlT HOAT DONG TAI CHINH
1 . Ti6n vay ngan ban, dai ban nhan dugc
33
3. Chi khac tir Igi nhuan chua phan ph6i
Luu chuyln tien thuan tir boat dong tai chinh
Tang tiln v& cac khoan tmmg dirong tiSn thuan trong kjr
Tign va cac khoan tmrng dirong tiln tdn dau ky
Anh hteang cua thay ddi ty gid hdi doai quy ddi NT
Tien va cac khoan tu'ong du-ong tign ton cuoi ky
125 302 409
154041027
22
6. Tien thu h6i dau tu g6p v6n vao don vi khac
2. Tien chi tra ng g6c vay
4 142 048 685
33 361 885
3 142 088 436 -84 230 199 722
317 088 664
34 467 607 504
317 088 664
34 467 607 504
6 962 331 535
10 342 795 111
6 962 331 535
10342795111
7 279 420 199 t^44=8llL402 615
7 279 420 199
44 810 402 615
-nam
2012
r
im doc
'
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: S6 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tir Liem - Hi Ngi
Tel; 04 37855650
Fax; 04 3 7855424
BAO CAO TAI CHINH
Quy I nam 2012
M Su 5 6B09-DN
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CfflNH
I. D3c dilm boat dong cua doanh nghiep
1 .Hinh thiic so hftu von: Da sa hftu
2.LTnh vue kinh doanh: Bit dong san
S.Nganh ngh£ kinh doanh: Tu van va dau tu, kinh doanh Bit ddng san
4.Dac dilrn boat dpng kinh doanh cua doanh nghi6p trong ky kl toan co anh huong din bao cao tai chinh
II. Ky ke toan, don vj tien te sir dung trong ke toan
l.Nien do kl toan nam (bat dau tir ngay 01/01/2012 kit thuc vao ngay 31/12/2012)
2.Don vi ti6n te sir dung trong kl toan: VND
III. Chuan myc va che do ke toan ap dung
1 .Chi dO kl toan ap dung: Chi dp kl toan Vift Nam
2.Tuydn b6 vk viec tuan thu chuan mire k4 toan va chi d6 kS toan: Cong ty ap dung day du
3.Hinh thurc k6 toan ap dung: Nhat ky chung
IV. Cac chinh sach ke toan ap dung
1. Nguyen tac xac dinh cac khoan ti6n va tucmg duong tiSn
- Nguyen tac va phuong phap chuy6n d6i cac ddng ti§n khac ra d6ng ti6n sii dung trong ke" toan: quy d6i ra USD,
VND theo ty gia blnh quan
2. Chinh sach k6 toan d6i voi hang t6n kho
- Nguyen tac ghi nh&n hang ton kho: theo gia von
- Phuong phap xac dinh gia trj hang t6n kho: Binh quan
- Phuong phap hach toan hang ton kho: KS khai thucmg xuyen
- Lap du phong giam gia hang tdn kho: Theo che" do hi8n hanh
3. Ghi nhan va khiu hao TSCD:
- Nguyen tac ghi nhan TSCD huu hlnh, TSCD vo hinh: nguyen gia ghi theo gia v6n
- Phuong phap khiu hao TSCD hfJu hinh, TSCD v6 hinh: duong thang
4. Ghi nhan v£ khau hao bat dong san dau tu:
- Nguy6n tic ghi nhan bit d6ng san dau tu: theo nguyen gia
- Phuong phap khiu hao BDS dau tu: theo phuong phap duong thang
S.Nguyen tic ghi nhan cac khoan diu tu tai chinh: Theo chi do KT
- Cac khoan diu tu vao cong ty con, c6ng ty lien k§t, v6n g6p va ca scr kinh doanh dong ki&n soat
- Cac khoan diu tu chung khoan ngin han
- Cac khoan dau tu ngin han, dai han khac
- Phuong phap lap du phong giam gia dau tu ngin han
6. Nguyen tic ghi nhan va v6n hoa cac khoan chi phi di vay: Theo chi do
- NguySn tic von hoa cac khoan chi phi di vay
- Ty 16 v6n hoa chi phi di vay dugc su dung dl xac dinh chi phi di vay dugc v6n hoa trong ky
T.Nguyen tic ghi nMn va v6n hod cac khoan chi phi khac:
- Chi phi tra truox;: Chi phi thuc tl
- Chi phi khac: Chi phi thuc te"
- Phuong phap phan bo chi phi tra truoc: Phan b6 tung ky
- Phuong phap va thoi gian phan b6 lai the" thuong mai
S.Nguyen tac ghi nhan chi phi phai tra: Theo chi do
9 .Nguyen tac va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Theo che" do
1 O.Nguyen tac ghi nhan v6n chu so hftu: Theo chi do KT
- Nguyen tac ghi nhan v6n dau tu cua chii so hOu, thang du v6n c6 phan, v6n khac cua chu so htiu
- Nguyen tac ghi nhln ch6nh 16ch danh gia lai tai san
- Nguyen tic ghi nMn chSnh If ch ty gia
- Nguyen tac ghi nhan loi nhu§n chua phan ph6i
1 1.Nguyen tic va phucmg phap ghi nMn doanh thu: Theo chi d6 KT
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cap dich vu
- Doanh thu boat dpng tai chinh
- Doanh thu hop d6ng xay dung
12.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi tai chinh: Theo che do
13.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi thui thu nhap DN hien hanh, chi phi thug TNDN hoan lai: Theo luat
thug
14.Cac nghiep vu du phong rui do h6i doai: Theo chi do
15.Cac nguyen tic va phuong phap ke toan khac: Theo che do
V. Th6ng tin b6 sung cho cic khoan muc trinh bay trong Bang can d6i ke toan
01-TiSn
DVT: Ddng
Cuoiquy
Dau nam
- Tien mat
6 160 864 800
3 640 542 242
- Tien gui ngan hang
1 091 003 290
221 789 293
- Tien dang chuyen
- Cac khoan tuong duong ti6n
3 100 000 000
C6ng
02 - Cac khoan dau tu tai chinh ngin ban
- Chung khoan dau tu ngin ban
7 251 868 090
6 962 331 535
Cuoi quy
Dau nSm
6 100 500 000
6 855 000 000
-1 960 000 000
- 1 960 000 000
4 140 500 000
4 895 000 000
Cuoi quy
Dau n5m
- Dau tu ngin ban khac
Trong do: - Tien gui co ky han
- Uy thdc quan ly von
- Gop von vao Cong ty Ha Quang
- Du phong giam gid dau tu ngin han
Cong
03 - Cac khoan phai thu ngin han khac
- Phai thu ve" c6 phan ho£
- Phai thu vd c6 tux: va loi nhuan duac chia
2 260 000 000
- Phai thu ngucri lao dong
- Phai thu khac
Cong
23 888 879 022
23 684 766 088
26 148 879 022
23 684 766 088
04 - Hang t6n kho
Cuoi qu£
Dau nam
- Hang mua dang di duong
- Nguygn HSu, vSt lieu
- C6ng cu, dung cu
- Chi phi san xuat, kinh doanh da dang
411093371
411093371
1 871 500 000
1 871 500 000
2 282 593 371
2 282 593 371
Cuoi quy
D^u nSm
Cu6i quy
D^u
Cuoi quy
Dau nam
- Thanh pham
- Hang hod
- Hang gui di ban
- Hang hod kho bao thul
- Hang hoi bat dpng san(i)
C6ng gia g6c hang ton kho
(i): La gid tri cua 01 can ho chung cu Hoang Thap Cong ty da nMn ban
giao tur bSn ban va nam gift cho muc dich ban trong ky hoat dpng kinh
doanh thong thuong.
- Gia tri ghi s6 cua hang ton kho dung dl thS chap, cam c6 dam bao cac
khoan ng phai tra
- Gid tri hoan nhtp du phong giam gid hang ton kho trong nam
- Cac tnrong hop hoSc sir kien din din phai trich them hoac hoan nhap
du phong giam gid hang ton kho
05 - Thu§ vd cdc khoan phai thu Nha nude
- Thu8 va cac khoan phai thu Nha nuac
- Thue thu nhdp doanh nghiep n6p th£ta
- Cdc khoan khac phai thu Nhd nude
C6ng
06 - Phai thu noi bp
- Cho vay n6i bp
- Phai thu npi b§ khdc
07 - Phai thu dai han khac
- Ky quy, ky cugc dai han
- Cac khoan ti6n nh§n uy thdc
- Cho vay kh6ng co lai
- Phai thu dai han khdc
C6ng
OS.Tang giam tai san co dfnh hfhi hinh
Khoan muc
Nguy£n giS TSCD hfru hinh
So die dau nam
- Mua trong ky
- Dau tu xay dung ca ban hoan thanh
- Tang khac
- Chuyen sang BDS dau tu
- Thanh ly, nhugng ban
- Giam khac
So die cudi qu$
Gi£ tri hao mon luy kg
Sd die dau nam
- Khau hao trong ky
- Chuyen sang BDS dau tu
- Thanh ly, nhugng ban
- Giam khac
Sd die cudi qu$
Gia tri con lai cua TSCD hfru hinh
Tai ngdy dau nam
Tai ngay cuoi quj>
Bern vf tinh: Bdng
Nha May m6c Phirong tif n van Thilt bi dung cu TSCD
T6ng c$ng
cu-a thiet bi
tai
quan ly
khac
4 989 444 779
1509378182
6 498 822 961
4 989 444 779
1509378182
6 498 822 961
2 775 611 164
207 893 541
1 268 861 672
42817398
4 044 472 836
250710939
2 983 504 705
1 311 679 070
4 295 183 775
2 213 833 615
2 005 940 074
240 516 510
197699112
2 454 350 125
2 203 639 186
* Gia tri c6n lai cu6i nam cua TSCD hiru hinh da dung dl th6 chip, cam c6, dam bao cac khoan vay:
* Nguyen gia TSCD cu6i nam da khau hao het nhung vin con su dung:
* Nguyen gia TSCD cudi nam chcr thanh ly:
* Cac cam ke"t ve" vide mua, ban TSCD hiru hinh c6 gia tri 16n trong tucmg lai
09. Tang giam tai san co djnh thue tai chinh
Bern vi tinh: Bdng
Khoan muc
May m6c Phuoug tif n v|n Thiet bj dyng cu TSCD
khac
thiet bj
quan ly
tai truyen dan
Nguyen giS TSCD thue tai chinh
So die d&u quy
- Thue tai chinh trong qu^
- Mua lai TSCD thue tai chfnh
- Tra lai TSCD thug tai chinh
S6 die cudi qu$
Gib trj hao mon luy ke
Sddirdauquy
- Khau hao trong ky
- Mua lai TSCD thu6 tai chinh
- Tra lai TSCD thu6 tai chinh
Sd die cuoi quy
Gia trj cdn lai cua TSCD thue tai chfnh
Tai ngay dau quy
Tai ngay cudi qu$
- Tien thue phat sinh the"m dugc ghi nhan la chi phi trong nam
- Can cu d6 xac djnh ti8n thug phat sinh them
- Dieu khoan gia han thu§ ho&c quy6n dugc mua tai san
Tong c§ng
10 Tang, giam TSCB vo hinh
Khoan muc
Ban vf tinh: BSng
Quyen Nhan hieu hang Phan mem may vi TSCB vo hinh
SDctat
boa
khac
tinh
T6ng c§ng
Nguyen giii TSCD vo hinh
Sd die dau nam
110 846 000
75 000 000
185 846 000
110 846 000
75 000 000
185 846 000
110 846 000
50 604 855
161 450 855
6 250 002
6 250 002
56 854 857
167700857
Tai ngay dau nam
24395145
24395145
Tai ngay cu6i quy
18 145 143
18145143
- Mua trong ky
- Tao ra tir noi bp doanh nghiep
- Tang do hop nhat kinh doanh
- Tang khac
- Thanh ly, nhuong ban
So die cuoi quy
Gia trj hao mon luy k€
So die ctau nam
- Khau hao trong quy
- Nhan to cong ty con
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
So die cu6i quy
110 846 000
Gi£ tri con lai cua TSCB vo hinh
* Thuyet minh s6 lieu vd gidi trlnh khdc
11 Chi phi xay dung co* ban do* dang
- T6ng s6 chi phi XDCB do dang: (*)
Cuoi quy
Bau nam
278 428 106 099
271795327651
24 095 454 545
24 095 454 545
71 059 742 472
70 514 751 850
176302071 023
170550146770
377347149
293 361 430
+ Dif an KDTDuc Giang
4 461 793 299
4 221 581 823
+ Dirdn 160 Trdn QuangKhai
+ Cac du an khdc
2 131 697 611
2 120 031 233
Trong do:
+ Mua vanphong lam vi$c
+ Cong trlnh VP Tap doan 38A Le Lai
+ Cong trlnh VP tai Hal Phong
+ Du an Xudn Phuortg
+ Du an tai Hoa Blnh
(*) Bao g6m cac khoan dau tu dy an do Cong ty lam chu dau tu
12 Tang, giam bat dgng san d£u tir:
Khoan myc
Nguyen gia bit dong san d3u tir
Bam vj tinh: Bong
So dau nam
Tang
Giam
So cuoi quy
42 258 613 724
5 910 000 000
5910000000
5910000000
- Quy6n sit dung dit
-Nha
- Nha va quySn sii dung dat (tarn tang
Toanha38ALeLoi)
-Casdhatang
Gia tri hao mon luy ke
19 700 001
59 100 003
78 800 004
19 700 001
59 100 003
78 800 004
- Quy&i sir dung dat
-Nha
- Nha va quyen sur dung dat
- Ca scr ha tang
Gia tri con lai cua BBS dau tir
5 890 299 999
59 100 003
5 831 199 996
5 890 299 999
59100003
5831 199996
- Quyen sii dung dat
-Nha
- Nha va quyen sii dung dat
- Ca sd ha tang
- ThuySt mirth sd li§u vti gidi trlnh khdc
13 - Dau tu dai han khac
- Dau tu g6p c6 phan, mua c6 phifiu
+ Uy thac dau tu tai T6ng Cong ty tai chinh c6 phan Dau
khiVN(i)
UTDTmua cophdn Petro Land
Dffn v} tlnh: £>6ng
Cu6i quy
Dau nSm
98818 181 820
98818 181820
51818181 820
51818 181820
57 818 181 820
57 818 181 820
3 000 000 000
15 000 000 000
26 000 000 000
3 000 000 000
3 000 000 000
15 000 000 000
26 000 000 000
3 000 000 000
233717157774
6 000 000 000
233 717 157 774
6 000 000 000
9 539 048 889
9 539 048 889
UTDTmua cdphdn C.ty CP MyPhuc
+ Dku tu mua CP C.ty CP Tay HN (ii)
+ Gop von dieu 16 vao Cong ty Hai Dang (iii)
+ Gop von dieu le vao C.ty Phu Dat (iv)
+ Gop v6n dilu le vao C.ty CP XL Dien DK (v)
- Dau tu trai phi6u
- Dili tu dai han khac (vi)
Gop von ting trudc cho Cong ty Hoang Lien
Uy thac dau tu dtt an 43 Mac Dmh Chi
Gop von dau tu vao dir an " Khu chung cu Huynh Tan Phdt"
Gop von dau tu vao du an "Khu nha a cao cap BMM)
23 253 395 500
23 253 395 500
Gop vdn ddu tu vao dye an " Golden Palace tai Xa Ml Trl HN"
20 049 750 000
20 049 750 000
Gop von ddu tu vao du an " Khu do thi Nam An Khdnh "
Gop von ddu tic vao du an "Khu du lich sink thai va dich vu Citu
Long"
50 953 203 651
50 953 203 651
46 000 000 000
46 000 000 000
Gop vdn ddu tu vao die an "Dragon City" TP HCM
26 867 500 000
26 867 500 000
Gop von hyp tac kinh doanh du an Dolphin Plaza
51 054 259 734
51 054 259 734
332 535 339 594
332 535 339 594
(i) La cac khoan dau tu C6ng ty hirdng thu iMp/rui ro (ngu co), bao g6m:
- Khoan tien uy thac dau tu tai T6ng C6ng ty Tai chinh C6 phan Dau khi Viet Nam dg mua c6 phan C6ng ty Ha
ting va D6 thi Dau khi theo Hop d6ng uy thac s6 1 1/2007/HDUTDT-PVFC-PVFC Land ngay 23 thang 1 1 nam
2007 voi gia tri uy thdc theo hop d6ng la 50 ty d6ng, then han uy thac 36 thang, s6 ti6n da uy Me tinh d£n 30
thang 6 nam 2010 la 50 ty dong tuxmg ducmg 5.000.000 cp (mgnh gid lO.OOOd/CP), phi uy thac dau tu la
1.590.909.092d6ng.
(ii) Gop v6n vao C6ng ty C6 phin Tay Ha N6i tuomg duomg 300.000 c6 phan, chidm 1 1,9% v6n diSu le.
(iii) Cong ty g6p 15 ty dong, tuomg ducmg 5% v6n diSu 16 vao C6ng ty C6 phan Dau tu va Xay dung Hai Dang.
(iv) G6p v6n vao C6ng ty C6 phan Dau tu va Xay dymg Phii Dat v6i t6ng s6 ti6n la 26 ty d6ng, tuong duong
6,05% v6n di6u le.
(v) Gop v6n vao C6ng ty C6 phin Xay lip Di&i Dau khf vcri t6ng s6 ti§n cam kit g6p la 5 ty dfing, tuong duong
10 % v6n di§u 16.
(vi) La cac khoan g6p v6n hop tac dau tu vao d\ dn, bao g6m:
- Khoan ti6n umg v6n cho Cong ty C6 phan Hoang LiSn dugc thuc hien tren ca sa Bien ban thoa thuan hop tac
dlu tu xay dung Du an "Cao 6c van phong va chung cu cao tang" ky giua Cong ty va C6ng ty C6 phln Hoang
Lien ngay 29 thang 1 1 nam 2007. Theo Bien ban thoa thuan nay, Cong ty tog cho Cong ty C6 phan Hoang Lien
v6i s6 tie"n la 7 ty d6ng d§ thuc hien cic thu tuc chuin bi dau tu va khoan tie"n tog trudrc nay sg dugc tinh vao
v6n gop cua C6ng ty sau khi hoan thanh giai doan chuan bi dau tu.
- Khoan tien gop v6n theo HD s6 20/2010/BCC/KT-PIVLS ngay 08/6/2010 hop tac diu to dy an "Khu chung cu
Huynh Tan Phat" tai s6 1351 dirfmg Huynh Tin Phat, quan 7, TP HCM voi ty 16 8% tdng du an.
- Khoan tien g6p v6n theo HD s6 20/2010/HDGV-BMM ngay 24/3/2010 va HD s6 117/2010/HDGV ngay
30/3/2010 g6p v6n diu to du an "Khu nha or cao dp BMM" tai Phucmg Phuc La, Ha D6ng, Ha noi. Theo d6,
quy6n Id dirge huong sau khi du an hoan thanh la quyln mua san can hO tai chung cu.
- Khoan ti6n g6p v6n theo HD s6 01/PVFC Land-VD ngay 15/7/2010 g6p v6n hop tac kinh doanh diu to du an
" T6 hop van phong, thucmg mai va chung cu cao cap Golden Palace" tai xa" ml Tri, Huye,n Tu Lien, Ha Noi.
Theo d6, quy§n lai dugc huang sau khi du an hoan thanh la san ph§m san kinh doanh can ho.
- Khoan tie1n g6p v6n theo HD s6 2607/HD-IMICO-PVFC Land v6 vi6c g6p v6n diu to du an "Khu chung cu
cao cap, dich vu h6n hop - Khu d6 thi Nam An Khanh" tai xS An Khanh, Huyen Hoai Due, Ha Noi. Theo do,
phucmg thuc xac dinh kit qua tren san phim, led ich cua du an mang lai; phucmg thuc ph§n chia san phim theo
ty le von g6p.
- Khoan tiln g6p v6n dS thuc hi&i dSu tu v^o dy £n "D&u tu ha ting khu d6 thi sinh thai va dich vu Cuu Long" theo Hop
hoan thanh C6ng ty du^c phan chia san phim, loi nhuan va cung chiu rui ro theo ty If v6n g6p.
- Khoan tiSn g6p v6n thuc hien diu to vao d\ an "Dragon City" theo Hop d6ng hop tac kinh doanh s6
14/2010.HDHTKD/PL-PVFC Land ngay 29 thang 3 nam 2010 k^ giua C6ng ty va C6ng ty C6 phin Dia 6c Phii
Long. Theo n6i dung hop d6ng, C6ng ty tiSn hanh dau to vao du an va khi du an hoan thanh C6ng ty duac phan
chia san pham, loi nhuin va cung chju rui ro theo ty 1? v6n gop.
- Khoan ti6n g6p v6n theo HD hop tac diu to s6 0211/2010/HDHTKD v6 viec g6p v6n hop tac kinh doanh d\
an "Dolphin Plaza" tai s6 28 Tr§n Binh, My Dinh, Ha Npi. Theo do, quySn loi duac huomg la led nhuan to du an
va quySn bdn san phSm cua du an theo ty le v6n gop.
14 - Chi phi tra tru6c dai han
Cuoi quy
- Chi phf tra tru6c v6 thue hoat dong TSCD
- Chi phi thanh lip doanh nghiep
- Chi phi nghien cuu c6 gia tri 16n
- Ghi phi cho giai doan triln khai khong du tieu chuin ghi nhan
la TSCD v6 hinh
- Chi phi tra trudc dai han
1 5 - Vay va ng ngan han
- Vay ng3n han
7 877 567
36 586 807
7 877 567
36 586 807
Cu6i quy
75 000 000 000
Diu nam
75 600 000 000
- Ng dai han de~n han tra
Cpng
16 - Thue va cac khoan phai nop nha nu6c
75 000 000 000
75 600 000 000
Cuoi quy
Dau nam
- ThuS gia tri gia tang
- Thu8 tieu thu dac bift
- Thu6 xudt, nhap khiu
- Thul thu nhSp doanh nghiSp
1 742 597 996
1 767 597 996
- Thu6 thu rMp c£ nhan
208 365 502
26 966 955
1 950 963 498
1 794 564 951
- Thug tai nguyen
- Thu6 nM dit va ti6n thug dat
- Cac khoan phi, If phi va cdc khoan phai n$p khac
17 -Chi phi phai tra
Cu6i qu^
n3m
- Trich trutfc chi phi ti§n luong trong thai gian nghi ph6p
- Chi phi sira chfta 16n TSCD
- Chi phi phai tra khac
1 8 - Cac khoan phai tra, phai n6p ngan han khac
2 091 196 430
535 048 849
2 091 196 430
535 048 849
Cu6i quy
Dau n3m
- Tai san thira chfr giai quydt
- Kinh phi c6ng doan
121 959 452
- Bao hilm xa h6i
102 985 920
- Bao hilm y td
- Bao hi§m that nghiep
88 882 891
19214460
7 593 120
- Nhan ky quy, ky cuac ngin han
- Nhan v6n g6p cua C.ty Tay HN
- Lai TGNH tai BQL Diic Giang chira k/c
- C6 uic nam 20 10 phai tra
- Cac khoan phai tra, phai n$p khac
1 9 - Phai tra dai han n6i bo
478 449 000
2 247 232
400 969 000
2 247 232
37 625 787 500
37 625 787 500
25 864 096 383
25 842 958 303
64 222 333 067
63 960 844 926
Cu6i quy
Dau nam
Cu6i qujr
Dau nam
- Vay dai han n§i b?
- Phai tra dai han npi b6 khac
Cong
20 - Vay va no dai han
a - Vay dai han
6 743 693 704
6 743 693 704
6 743 693 704
6 743 693 704
347013561
350988561
347013561
350988561
- Vay ngan hang
- Vay d6i tuong khac
- Trai phi6u phat hanh
b - Ng dai han
- Thu6 tai chinh
- Du phong tra cap MVL
- Doanh thu chua thyc hien
- Ng dai han khdc
7 090 707 265
Cc)ng
7 094 682 265
- C£c khoan no thu§ tai chinh
NSm trutfc
Then han
Tong khoan
thanh to£n tien
thue tai chinh
Trangr
g6c
Tdng khoan
thanh to£n tien
thug tai chinh
Cu6i qu£
Dau n£m
Cu6i quy
DSu nam
TUT 1 nam trcr xu6ng
Tren 1 nam de"n 5 nam
Tr6n 5 nam
21 - Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra
a - Tai san thug thu nhap ho3n lai
- Tai san thuS thu nhap hoan lai Ii6n quan de"n khoan chSnh lech
tarn thoi duoc khdu trir
- Tai san thu§ thu nhap hoan lai Ii6n quan din khoan 16 tinh thui
chua sir dung
- Tai san thue" thu nhap hoan lai lien quan den khoan uu dai tinh
thu§ chua sur dung
- Khoan hoan nhap tai san thu6 thu nhap ho3n lai da duoc ghi
nhan tir c£c nSm trudc
Tai san thue thu nhap hoan lai
b - Thud thu nh^p hoan lai phai tra
- Thu6 thu nhap ho3n lai phai tra phdt sinh tir cdc khoan chenh
lech tarn then chiu thuS
- Khoan hoan nhap thu§ thu nhap hoan lai phai tra da dugrc ghi
nhan tir cdc nam trudc
- ThuS thu nhap hoan lai phai tra.
22 V6n chu so1 hihi
a Bang d6i chieu bign d6ng cua v6n chu sd hfru
A
So dir dau nam triro'c
Von dau tu cua chu
scrhftu
Lgi nhuSn chua
phan ph6i
1
3
500 000 000 000
66 109 230 963
Chenh
Quy khac thupc Quy du phdng tai Quy dau tu phat
lech danh
v6n chu so hiru
chinh
triSn
gia lai TS
5
6
763 908 442
7
5 663 475 179
5 663 475 179
C6ng
9
578 200 089 763
- Tang v6n trong nam trudrc
- LN trong nam triro'c
29719892266
- Tang khac
29719892266
5 828 981 329
- Giam vdn trong nam trudc
1 485 994 613
5531782406
69927150807
12 846 758 348
69 927 150 807
- L6 trong nam trudrc
- Giam khac
So dir cuoi nam triroc, So dir
dau nam nay
500 000 000 000
229 000 000
380 000 000
25 672 972 422
6 212 889 771
609 000 000
7 149 469 792
11195257585
550 230 589 570
- Tang v6n trong ky
54 022 040
- Lai chua phan ph6i trong ky
54 022 040
- Tang khac
- Giam von trong ky
- L6 trong ky
So dir cuoi quy nay
681 107365
681 107365
- Giam khac
500 000 000 000
25 726 994 462
5 531 782 406
7 149 469 792
11 195257585
549 603 504 245
b - Chi ti6t v6n dau tu cua chu sd hftu
- V6n gop cua Nha nu6c
- V6n g6p cua cac c6 d6ng
Cuoi quy
500 000 000 000
500 000 000 000
Dau n&m
500 000 000 000
500 000 000 000
c - Cac giao dich v6 v6n voi cac chu so hftu va phan ph6i c6
Dau n5m
tiic, chia lai nhu§n
nay
- V6n dau tu cua chu sa hftu
500 000 000 000
500 000 000 000
+ V6n g6p dau ky
+ V6n g6p tang trong ky
+ V6n gop giam trong ky
500 000 000 000
500 000 000 000
+ V6n g6p cu6i ky
- C6 tire, lai nhuSn da chia
d - C6 tire
- C6 tiic da cong b6 sau ngay kit thiic ky ki toan nam:
+ C6 tuc da c6ng b6 tren c6 phiSu ph6 thong:
+ C6 tiic da c6ng b6 tr6n c6 phidu uu dai:
- C6 turc cua c6 phiSu xru dai luy k€ chua dugc ghi nhan:
Dau n5m
Quy^ nay
d - C6 phi&i
- S6 luong c6 phiSu dang ky phat hanh
- S6 lugmg c6 phidu da ban ra cong chung
+ C6 phi6u ph6 thong
+ C6 phiSu uu dai
- S6 luong c6 philu duroc mua lai
+ C6 phiSu phd th6ng
+ C6 phiSu uu dai
- S6 luong c6 philu dang luu hanh
+ C6 phiSu ph6 thong
+ C6 phieu uu dai
- Mfnh gia c6 phieu dang luu hanh:
24557617148
23 876 509 783
e - Cac quy cua doanh nghiep:
11 195257585
11 195257585
- Quy dau tu phat triln
7 149 469 792
7 149 469 792
- Quy du phong tai chinh
6212889771
5531782406
- Quy khac thu6c v6n chu sd hftu
- Muc dich trich lap va sit dung cac quy cua doanh nghiep
g - Thu nMp va chi phi, lai ho&c 16 dugc ghi nMn tr\rc ti§p vao V6n chu sa hftu theo quy dinh cua cac
chuan muc kS toan cu th6
Dau nam
23 - Nguon kinh phi
Quy n^y
- Ngu6n kinh phi duac dp trong nam
- Chi sy nghiep
- Nguon kinh phi con lai cu6i nam
Dau n§m
24 - Tai san thue1 ngoai
Cu6i quy
(1) - Gia tri tai san thu6 ngoai
- TSCD thu§ ngoai
- TS khac thue ngoai
(2) - T6ng s6 tiln thuS t6i thi§u trong tuxmg lai cua hop d6ng thue hoat d6ng tai san khong buy ngang
theo cac then ban
- Tvr 1 nam tra xu6ng
- Tren 1 nam d6n 5 nam
- Tren 5 nam
VI. Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao kit qua boat dong kinh doanh
Quy nay
Luy ke tir dau nam
25 - Tong doanh thu ban hang va cung cap dich vu ( Ma so 01)
66 818 181
66 818 181
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cap dich vu
66818181
66818181
- Doanh thu hop dong xay dung ( Doi vai doanh nghiep co hoat dgng
xay lap)
+ Doanh thu cua hop dong xay dung dugc ghi nhan trong ky
+ Tong doanh thu luy ke cua hop dong xay dung dugc ghi nhan din
thai diem lap bao cao tai chinh
26 - Cac khoan giam trir doanh thu ( Ma so 02 )
Trong do
- Chiet khau thuong mai
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tra lai
- Thue GTGT phai nop ( Phuong phap true tiep )
- Thu! tieu thu dac biet
- Thue xuat khau
27 - Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vu ( Ma so 10)
Trong do:
- Doanh thu thuan trao doi san pham, hang hoa
-Doanh thu thuan traodoi dich vu
28 - Gia von hang ban (Ma so 11)
- Gia von cua hang hoa da ban
- Gia von cua thanh pham da ban
- Gia von ciia dich vu da cung cap
- Gia tri con lai, chi phi nhupng ban, thanh ly cua BDS dau tir da ban
- Chi phi kinh doanh BDS dau tu
- Hao hut, mat mat hang t6n kho
- Cac khoan chi phi vuot muc binh thuong
- Du phong giam gia hang ton kho
29 - Doanh thu boat dong tai chinh ( Ma so 21)
-Laitiengui,tienchovay
66 818 181
66 818 181
66818181
66818181
59100 003
59 100 003
59100 003
59100 003
238449547
238449547
2 260 000 000
2 260 000 000
2 498 449 547
2 498 449 547
- Lai dau tu trai phieHi, ky phieu, tin phieu
- Co tuc, Igi nhuan dugc chia
- Lai dau tu chutig khoan
- Lai chenh lech ty gia chua thirc hien
- Lai ban hang tra cham
- Doanh thu hoat dong tai chinh khac
Cong
30 - Chi phi tai chinh ( Ma so 22 )
- Lai tien vay
- Chiet khau thanh toan, lai ban hang tra cham
- L6 do thanh ly cac khoan dau tu ngan han, dai han
- L6 do ban ngoai te
- L6 chenh lech ty gia da thyc hien
- L6 chenh lech ty gia chua thyc hif n
- Du phong giam gia cac khoan dau tu ngan han, dai ban
- Chi phi tai chinh khac
Cong
31 - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh (Ma so 51)
- Chi phi thu§ thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap chiu thu£ nam
hien hanh
- Dieu chinh chi phi thue thu nh|p doanh nghiep ciia cac nam trirac
vao chi phi thuS thu nhap hien hanh nam nay
Quy nay
Luy ke tit dau nam
- Tong chi phi thue thu nhap doanh nghiep
32 - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai ( Ma so 52 )
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tu cac khoan
chenh If ch tarn thai phai chiu thue
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tu viec hoan
nhap tai san htue thu nhap hoan lai
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh txr cac
khoan chenh lech tarn thai dirge khau tru
- Thu nh£p thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tu cac
khoan 16 tinh thue va uu dai thue" chua su dung
- Thu nh£p thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tu viec hoan
nhap thue thu nhap hoan lai phai tra
- Tong chi phi thue" thu nhap doanh nghiep hoan lai
33 - Chi phi san xuat, kinh doanh theo yeu to
- Chi phi nguyen lieu, vat lieu
- Chi phi nhan cong
- Chi phi khau hao tai san co dinh
- Chi phi dich vu mua ngoai
- Chi phi khac bang tien
Cong
34 - Loi nhuan sau thue TNDN
54 022 040
54 022 040
Vn. Thong tin bo sung cho cac khoan myc trinh bay trong Bao cao lira chuyen tien te
1 - Cac giao dich khong bang tien anh hiring den bao cao liru
chuyen tien te va cac khoan tien do doanh nghiep nam give nhimg
khong diro-c sir dung
a - Mua tai san bang each nh£n cac khoan na lien quan true tiep hoac
thong qua nghifp vu cho thue tai chinh:
Quy nay
- Mua doanh nghiep thong qua phat hanh co phieu:
- Chuyen ng thanh von chu scr huu
b - Mua va thanh ly cong ty con hoac don vi kinh doanh khac trong ky bao cao
- Tong gia tri mua hoac thanh ly:
- Phan gia tri mua hoac thanh ly dugc thanh toan bang tiSn va cac
khoan ttrong duong tien
- So tien va cac khoan tuong duong tien thue co trong cong ty con
ho£c don vj kinh doanh khac dugc mua hoJc thanh ly
Luy ke tir dau nam
- Phan gia tri tai san ( tong hop theo tumg loai tai san ) va ng phai tra
khong phai la tien va cac khoan tuong ducmg tien trong cong ty con
ho£c don vi kinh doanh khac dugc mua hoac thanh ly trong ky
c - Trinh bay gia tri va ly do ciia cac khoan tiSn va tuong duong tien
Ion do doanh nghiep nam gift nhung khong dugc su dung do co su han
chi cua phap luat hoac cac rang buoc khac ma doanh nghiep phai thyc
. Nhfrng thong tin khac
1 - Nhftng khoan ng tiem tang, khoan cam kit va nhftng thong tin tai chinh khac:
2 - Nhftng su1 kien phat sinh sau ngay kit thiic ky k6 toan quy:
3 - Thong tin v£ cac ben lien quan:
4 - Trinh bay tai san, doanh thu, ket qua kinh doanh theo bo phan ( theo linh vyc kinh doanh hoac khu vvrc dia ly )
theo quy dmh cua Chuan muc ke toan so 28 " Bao cao bo phan" (2)
5 - Thong tin so sanh:
6 - Thong tin ve boat dong lien tuc:
7 - Nhftng thong tin khac (3):
Lap, ngay //£ thang rf- nam 2012
Ngiroi lap biiu
Ke toan trirong
Nguyen Thi Tarn
Nguyen Cong Thanh
iam doc
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM
CONG TY CO PHAN DAU KHI BONG DO
CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phiic
S6: 35/DKDD-TCKT
V/v: Gidi trinh chenh lech Igi nhuan sou time quy
1/2012 so vai quy 1/2011
Kmh gui:
Ha noi, ngay-i^-thdng 04 nam 2012
- Uy ban Chung khoan Nha niro'c;
- So1 Giao dich Chung khoan Ha noi.
- Can cu Thong tu s6 09/2010/TT-BTC ngay 15 thang 1 nam 2010 cua Bo truong
Bo Tai chinli huong dan ve viec cong bo thong tin dinh ky cua to chiic niem yet quy
dinh giai trinh. khi loi nhuan sau thue cua ky bao cao bien dong 10% so vai cung ky
nam trirac;
Ngay 16/04/2012 Cong ty co phan Dau khi Dong Do da lap Bao cao tai chinh quy
1/2012 d§ thuc Men cong b6 thong tin theo quy dinh. Do Igi nhuan sau thue quy 1/2012
giam 99,75% so vai quy 1/2011. Nguyen nhan chu yeu la do tinh hinh kinh te noi chung
va thi tru'ong kinh doanh bat dong san noi rieng co nhieu bien dong khong thuan lol vi
vay viec kinh doanh trong thai diem nay la chua phu hop, do vay cong ty chi tap trung
cong tac dau tu va hoan mien ho so phap ly nhung du an trong diem nen doanh thu tu
cac hoat dong SXKD map. Trong quy 1/2012 doanh thu ban hang va cung cap dich vu
giam manh so vol cung ky nam truac 99,98%, doanh thu hoat dong tai chinh cung giam
manli so vol cung ky nam truac 86,47%. Tu nhung yeu to tren da lam anh huong den
lol nhuan sau thue quy 1/2012 so vai cung ky nam truac.
Tren day la giai trinh ve chi tieu lol nliuan sau thue cua ket qua kinli doanh quy
1/2012 giam so vol quy 1/2011.
Tran trong bao cao !
Noi nhan:
DOC
- Nhiek/g;
- Lmi TCKT, TCHC.
iru Tarn
