Báo cáo tài chính năm 2008 - Công ty Cổ phần Chứng khoán PHÚ GIA

Mẫu CBTT-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(NĂM 2008)
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Nội dung

Stt

Đơn vị tính: VND
Số cuối năm

Số đầu năm

I
1

Tài sản ngắn hạn

52,740,659,251

33,904,587,574

Tiền

12,460,477,429

9,733,842,843

2

Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác

25,795,451,850

15,288,414,460

- Chứng khoán tự doanh

25,795,451,850

22,227,294,650

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư

-

- Đầu tư ngắn hạn

-

- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
3

Các khoản phải thu

4

Vật liệu, công cụ tồn kho

5
II
1

(6,938,880,190)
12,966,276,748

7,680,787,630

47,867,050

47,867,050

Tài sản ngắn hạn khác

1,470,586,174

1,153,675,591

Tài sản dài hạn

3,265,720,516

4,474,938,218

Tài sản cố định

2,804,800,516

4,002,955,147

- Tài sản cố định hữu hình

2,458,030,774

3,793,362,469

-

-

346,769,742

209,592,678

- Tài sản cố định thuê tài chính
- Tài sản cố định vô hình
2

Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác

-

-

3

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

-

-

4

Tài sản dài hạn khác

460,920,000

471,983,071

56,006,379,767
12,685,298,916

38,379,525,792
12,836,690,477

12,685,298,916

12,836,690,477

-

-

43,321,080,851

25,542,835,315

43,000,000,000

43,000,000,000

321,080,851

(17,457,164,685)

56,006,379,767

38,379,525,792

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN
IV Nợ phải trả
1

Nợ ngắn hạn

2

Nợ dài hạn

VI Nguồn vốn chủ sở hữu
1

Vốn góp ban đầu

2

Vốn bổ sung

3

Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối

4

Vốn điều chỉnh

VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

1/3


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán

Năm nay
3,139,485,761

Năm trước
8,946,411,627

-

-

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Doanh thu thuần

4

Thu lãi đầu tư

5

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư

3,139,485,761

8,946,411,627

6

Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán

2,381,133,569

305,695,962

7

Lợi nhuận gộp

758,352,192

8,640,715,665

8

Chi phí quản lý

18,653,744,662

8,202,437,612

9

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán

(17,895,392,470)

438,278,053

10

Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh

117,146,934

7,636,462

11

Tổng lợi nhuận trước thuế

(17,778,245,536)

445,914,515

12

Lợi nhuận tính thuế (lỗ) (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư)

(17,778,245,536)

445,914,515

13

Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

14

Lợi nhuận (lỗ) sau thuế

3,139,485,761

8,946,411,627

-

(17,778,245,536)

124,833,664
321,080,851

15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)

-

-

16

-

-

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu
1

Cơ cấu tài sản

Đơn vị tính

Kỳ báo cáo

%

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

5.83%

11.66%

94.17%

88.34%

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

22.65%

33.45%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

77.35%

66.55%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
2

Kỳ trước

Cơ cấu nguồn vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

%

2/3


3

4

Khả năng thanh toán

Lần

- Khả năng thanh toán nhanh

4.15

2.64

- Khả năng thanh toán hiện hành

4.16

2.64

Tỷ suất lợi nhuận

%

Đang lỗ

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0.84%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

3.59%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

1.26%
Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(đã ký)
Lê Hồng Sơn

* Lưu ý:
CTCPCK Phú Gia thực hiện Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày
24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với CTCK.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

3/3