Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (455.83 KB, 42 trang )
M u s B01-DN
CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày
20/03/2006 c a B tr ng BTC)
B NG CÂN
I K TOÁN
Quí 2 n m 2011
(T i ngày 30/06/2011)
CH TIÊU
A. Tài s n ng n h n [(100)=110+120+130+140+150]
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu c a khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ KHH xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n thu khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phi tr tr c
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n(200)=210+220+240+250+260
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu n i b dài h n
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
u t vào công ty con
1.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
2.
u t dài h n khác
3.
4. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
MÃ S
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
TM
V.01
V.02
V.03
V.04
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09
V.10
V.11
V.12
V.13
n v tính: đ ng VN
S
CU I QUÝ
S
UN M
66,159,579,341
1,535,776,261
1,535,776,261
0
3,115,659,795
4,607,353,099
-1,491,693,304
29,875,838,775
13,118,039,634
11,462,384,318
0
0
5,338,115,823
-42,701,000
29,487,514,120
29,487,514,120
0
2,144,790,390
0
0
1,563,790,390
581,000,000
87,068,397,316
42,701,000
45,248,409,892
925,591,043
925,591,043
0
1,763,115,966
2,368,345,210
-605,229,244
16,715,958,446
7,482,726,615
5,619,559,368
0
0
3,656,373,463
-42,701,000
24,325,180,119
24,325,180,119
0
1,518,564,318
0
0
1,144,564,318
374,000,000
83,178,240,936
42,701,000
0
0
42,701,000
0
65,907,687,684
59,859,836,266
84,925,292,809
-25,065,456,543
0
0
0
0
0
0
6,047,851,418
0
0
0
10,557,000,000
5,000,000,000
4,657,000,000
900,000,000
0
10,561,008,632
0
0
42,701,000
0
62,411,813,878
59,963,651,639
81,623,319,464
-21,659,667,825
0
0
0
0
0
0
2,448,162,239
0
0
0
10,257,000,000
5,000,000,000
4,657,000,000
600,000,000
0
10,466,726,058
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
VI .L i th th ng m i
T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200)
Ngu n v n
A. N ph i tr (300)=310+330
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr cho ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu & các kho n ph i n p NN
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6.Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ KH H xây d ng
9. Các kho n ph i tr ,ph i n p khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng , phúc l i
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr n i b dài h n
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu và thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
8. Doanh thu ch a th c hi n
9. Qu phát tri n khoa h c c ng ngh
10. Qu bình n giá x ng d u
B. Ngu n v n ch s h u(400)=410+430
I. Ngu n v n, qu
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
12.Qu h tr s p x p doanh nghi p
II. Ngu n kinh phí
1. Ngu n kinh phí
2. Ngu n kinh phí hình thành TSC
III . L i ích c a c đông thi u s
T ng c ng ngu n v n (430 = 300 + 400)
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t hàng hoá gi h gia công
3. Hàng hoá nh n h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án
261
262
268
269
270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
440
24
V.14
V.21
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21
V.22
V.23
10,297,523,059
255,985,573
7,500,000
10,203,240,485
255,985,573
7,500,000
153,227,976,657
0
0
62,472,768,624
58,283,196,394
652,225,000
17,645,330,152
30,395,599,920
810,494,052
3,179,388,708
25,000,000
0
0
3,516,844,927
0
2,058,313,635
4,189,572,230
0
0
0
3,780,047,469
0
409,524,761
0
128,426,650,828
0
0
60,537,673,250
56,348,101,020
3,304,450,000
13,342,381,550
27,490,843,829
796,495,714
3,654,082,386
24,466,233
0
0
5,853,112,556
0
1,882,268,752
4,189,572,230
0
0
0
3,780,047,469
0
409,524,761
0
90,755,208,033
90,755,208,033
55,680,000,000
6,024,502,460
0
0
0
0
13,633,915,177
3,098,213,858
0
12,318,576,538
0
67,888,977,578
67,888,977,578
38,280,000,000
6,024,502,460
0
0
0
0
11,216,195,136
2,571,106,355
0
9,797,173,627
0
0
0
0
0
0
0
153,227,976,657
128,426,650,828
M u s B02a-DN
CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC
K T QU HO T
NG S N XU T KINH DOANH
Quí 2 n m 2011
n v tính :
CH TIÊU
1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr (05+06+07)
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10=01-02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chiphí tài chính
Trong đó: Lãi vay ph i tr
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40=31-32)
14. Lãi (l ) trong công ty liên doanh , liên k t
15. T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40)
16. Chi phí thu TNDN hi n hành
17. Chi phí thu TNDN hoãn l i
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60=50-51-52)
19. L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
20. L i nhu n sau thu c a c đông công ty m
21. Lãi c b n trên c phi u
MÃ S
2
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
45
50
51
52
60
61
62
70
THUY T
MINH
3
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VI.29
VI.30
VI.31
VI.32
N m nay
N m tr
c
il p
K toán tr
ng
N m nay
N m tr
c
4
82,261,096,806
0
82,261,096,806
74,077,885,951
8,183,210,855
113,816,740
1,143,684,581
257,220,521
1,076,210,249
2,264,739,509
3,812,393,256
90,272,727
41,750,000
48,522,727
5
73,485,080,522
0
73,485,080,522
66,682,070,173
6,803,010,349
279,575,561
278,638,318
375,762,330
624,331,997
1,995,073,079
4,184,542,516
159,418,182
0
159,418,182
6
153,539,140,135
7
137,478,791,621
153,539,140,135
138,553,820,957
14,985,319,178
138,210,789
1,451,687,255
565,223,195
2,018,088,707
4,535,077,181
7,118,676,824
163,002,727
160,204,500
2,798,227
137,478,791,621
124,782,651,396
12,696,140,225
295,088,899
449,282,519
546,406,531
1,185,095,856
4,052,250,740
7,304,600,009
159,418,182
0
159,418,182
3,860,915,983
987,758,746
0
2,873,157,237
4,343,960,698
977,818,967
0
3,366,141,731
7,121,475,051
1,802,898,513
0
5,318,576,538
7,464,018,191
1,621,295,055
516
967
955
1,679
L p, ngày
Ng
ng VN
Lu k t đ u n m đ n cu i quí này
Quý 2
tháng
n m 2011
T ng giám đ c
5,842,723,136
M u s B03 - DN
CTY C PH N V N T I VÀ D CH V PETROLIMEX HP
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC )
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
( Theo ph ng pháp gián ti p)
6 tháng n m 2011
CH TIÊU
MÁ S
1
2
THUY T LU K T
MINH
3
UN M
N M NAY
4
N CU I QUÝ NÀY
N M TR
5
C
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao TSC
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr ( Không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p
doanh nghi p ph i n p)
- T ng , gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n thu n t ho t đ ng kinh doanh
01
7,121,475,051
7,464,018,191
02
03
04
05
06
3,481,654,790
886,464,060
2,789,697,248
-612,780,000
717,306,411
565,223,195
12,772,123,507
-13,786,106,401
-5,162,334,001
-551,631,093
546,406,531
9,635,710,877
-3,137,524,359
6,155,301,240
4,397,277,153
-94,282,574
-565,223,195
-1,802,623,565
34,931,818
-1,205,277,625
-5,411,514,883
728,926,483
102,119,634
-546,406,531
-965,152,105
-1,333,230,000
10,639,745,239
-6,817,032,548
55,340,909
-8,562,634,614
159,418,182
08
09
10
11
12
13
14
15
16
20
II. L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m , xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3. Ti n chi cho vay , mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay , bán l i các công c n c a đ n v khác
5. Ti n chi đ u t v n góp vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t v n góp vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n thu n t ho t đ ng đ u t
21
22
23
24
25
26
27
-300,000,000
0
113,816,740
-6,947,874,899
30
0
-200,000,000
295,088,899
-8,308,127,533
III . L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u , nh n v n góp c a ch s h u
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a
doanh nghi p đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n , dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n thu n t ho t đ ng tài chính
31
32
17,400,000,000
33
34
35
36
18,470,000,000
-21,122,225,000
0
-1,778,200,000
12,969,575,000
8,000,000,000
-5,652,225,000
0
-484,849,000
1,862,926,000
L u chuy n ti n thu n trong k (50=20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70=50+60+61)
50
60
61
70
610,185,218
925,591,043
4,194,543,706
2,631,669,072
1,535,776,261
6,826,212,778
40
34
L p, ngày
Ng
il p
K toán tr
ng
tháng
n m 2011
T ng giám đ c
CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP
M u s B 09a -DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng n m 2011
I.
C I M HO T
NG C A DOANH NGHI P
1 - Hình th c s h u v n : DN c ph n.
2 - L nh v c kinh doanh : V n t i thu , kinh doanh x ng d u, kinh doanh b t đ ng s n, s a ch a
và đóng m i ph ng ti n v n t i, s n xu t c khí, xu t nh p kh u, mua bán v t t , thi t b , HH khác
3 - Ngành ngh kinh doanh : V n t i thu , kinh doanh x ng d u, kinh doanh b t đ ng s n, s a
ch a và đóng m i ph ng ti n thu , s n xu t c khí.
4 - c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h ng đ n báo cáo tài chính:
II. K K TOÁN,
N V TI N T S D NG TRONG K TOÁN
1 - Niên đ k toán : B t đ u 01/01/2011 - K t thúc 31/12/2011
2n v ti n t s d ng trong k toán: ng Vi t Nam
III- CHU N M C VÀ CH
K TOÁN ÁP D NG
1 - Ch đ k toán áp d ng: Theo Q s 15/2006/Q -BTC ban hành ngày 20/03/2006 c a B
tr ng BTC
2 - Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch đ k toán:áp d ng chu n m c 5 đ t k
toán và Q s 15/2006/Q -BTC
3 - Hình th c k toán áp d ng: K toán máy( theo hình th c Nh t ký chung)
IV- CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n t ng đ ng ti n: T giá th c t
Ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán
2 - Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Theo giá v n.
- Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho: Theo giá th c t bình quân t c th i.
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Kê khai th ng xuyên.
- Ph ng pháp l p d phòng hàng t n kho: Ch a có ph ng án.
3 - Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC :
- Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chinh): Theo nguyên giá.
- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính): Ph ng pháp KH đ ng th ng.
4 - Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t : Không có
- Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t .
- Ph ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t .
5 - Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào công ty con đ c l p trên c s h p nh t; công ty liên k t đ c trình bày theo
ph ng pháp v n ch
- Các kho n đ u t vào ch ng khoán ng n h n: Theo giá mua th c t c ng chi phí môi gi i
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác.
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n: L y giá t i th i đi m 31/12 tr giá
mua bình quân trong k l y giá chênh l ch đ tính trích d phòng gi m giá
6 - Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay: Không có
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n.
7 - Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí khác: Không có
- Chi phí tr tr c: Ghi nh n các kho n phí đã thanh toán ch phân b .
- Chi phí khác.
- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c: Phân b theo ph ng pháp đ ng th ng.
- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i.
8 - Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr : Trích tr c chi phí ph i tr trong k .
9 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr .
10 - Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u.
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u:
khi t ng v n đi u l , khi phát hành c phi u bán ra cao h n m nh giá c phi u, phân ph i l i nhu n
sau thu .
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n:
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá:
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i:
11 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu.
- Doanh thu bán hàng: Tuân th 4 K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c s 14
- Doanh thu cung c p DV: Tuân th 4 K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c
s 14.
- Doanh thu ho t đ ng tài chính: Tuân th 2 K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i
chu n m c s 14.
- Doanh thu h p đ ng xây d ng:
12 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí tài chính: Theo th c t .
13 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu
thu nh p doanh nghi p hoãn l i: Chi phí thu thu nh p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p
ch u thu và thu su t thu TNDN trong n m hi n hành.
14 - Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái: Không có.
15 - Các nguyên t c và ph ng pháp k toán khác.
16- M t s v n đ c n thuy t minh khác :
Quí 1 n m 2011
V
THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC
STT
K TOÁN
KHO N M C
1
2
1 Ti n và các kho n t
ng đ
-
C ng
Các kho nđ u t tài chính ng n h n (Ph bi u chi ti t kèm theo)
Các kho n ph i thu ng n h n
Ph i thu v c ph n hoá
Ph i thu v c t c l i nhu n đ c chia
Ph i thu ng i lao đ ng
Ph i thu khác
C ng
Hàng t n kho
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
Hàng g i đi bán
Hàng hoá khoa b o thu
Hàng hoá b t đ ng s n
-
C ng giá g c hàng t n kho
Các kho n thu ph i thu
Thu GTGT n p th a
Thu TT B n p th a
Thu nh p kh u n p th a
Thu TNDN n p th a
Thu TNCN còn ph i thu ng i lao đ ng
4
5
C ng
6
UN M
3
4
ng ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n
2
3
CU I K
Ph i thu dài h n n i b
- Cho vay dài h n n i b
--------- Ph i thu dài h n n i b khác
1,136,395,020
14,607,629
771,097,801
910,983,414
1,907,492,821
925,591,043
CU I K
UN M
5,879,882,235
3,656,373,463
5,879,882,235
3,656,373,463
CU I K
UN M
1,578,936,347
20,988,528,929 20,574,606,704
5,688,795,554
CU I K
UN M
1,094,227,611
1,144,564,318
103,611,228
1,197,838,839
C ng
C ng
8 T ng gi m TSC h u hình(Chi ti t có b ng kèm theo)
2,137,415,419
28,256,260,830 24,325,180,119
CU I K
7 Ph i thu dài h n khác
- Ký qu , ký c c dài h n
- Các kho n ti n h n u thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác
1,613,157,996
1,144,564,318
UN M
0
CU I K
0
UN M
42,701,000
42,701,000
42,701,000
42,701,000
9 T ng gi m TSC tài chính
10 T ng gi m TSC vô hình
11 Chi phí xây d ng d dang
- T ng chi phí xây d ng c b n d dang
12
13
14
15
-
Trong đó (Nh ng công trình l n)
+Công trình
+Công trình
T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo)
Chi phí tr tr c dài h n
Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
Chi phí thành l p doanh nghi p
Chi phí nghiên c u có giá tr l n
Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSC
vô hình
Chi phí tr tr c dài h n
C ng
Vay và n ng n h n
N dài h n đ n h n tr
CU I K
2,448,162,239
UN M
11,305,003,654 10,203,240,485
11,305,003,654 10,203,240,485
CU I K
UN M
1,159,510,000
1,304,450,000
1,159,510,000
3,304,450,000
CU I K
Thu GTGT
UN M
0
0
987,330,365
785,385,150
Thu TT B
Thu xu t, nh p kh u
Thu TNDN
Thu thu nh p cá nhân
11,110,564
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
Trích tr
987,330,365
CU I K
c chi phí ti n l
796,495,714
UN M
ng trong th i gian ngh phép
Chi phí s a ch a l n TSC
Chi phí lãi vay ph i tr
Chi phí ph i tr khác
C ng
18 Các kho n ph i tr , ph i n p khác
-
3,384,861,295
2,000,000,000
17 Chi phí ph i tr
-
UN M
Vay ng n h n
C ng
16 Thu và các kho n ph i n p nhà n c
-
CU I K
26,875,050
24,466,233
26,875,050
24,466,233
CU I K
UN M
Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn
831,144,399
862,436,304
B o hi m xã h i
B o hi m th t nghi p
6,710,293
B o hi m y t
12,165,602
13,426,370
3,313,376,635
4,977,249,882
4,163,396,929
5,853,112,556
Ph i tr v c ph n hoá
Nh n ký qu , ký c
c ng n h n
Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
19 Ph i tr dài h n n i b
CU I K
UN M
- Vay dài h n n i b
----- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
0
20 Vay và n dài h n
a Vay dài h n
-
CU I K
Vay ngân hàng
Vay đ i t
0
UN M
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
ng khác
Trái phi u phát hành
b N dài h n
-
Thuê tài chính
N dài h n khác
C ng
21 Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a Tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i
đ
-
c kh u tr
CU I K
255,985,573
UN M
255,985,573
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng
Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ
tr
c ghi nh n t các n m
c
CU I K
UN M
CU I K
UN M
b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
-
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
ch u thu
-
Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã ghi nh n t các n m tr
c
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
22 V n ch s h u
a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06)
b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
-
V n góp c a Nhà n
V n góp c a các đ i t
c
28,396,800,000 19,522,800,000
ng khác
27,283,200,000 18,757,200,000
C ng
*Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m
*S l ng c phi u qu
c Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c,chia l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
-
C t c, l i nhu n đã chia
C t c, t m ng
d C t c
-
C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m
+ C t c đã công b trên c phi u ph thông
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi
55,680,000,000 38,280,000,000
N M NAY
N M TR
C
38,280,000,000 34,800,000,000
17,400,000,000
55,680,000,000 34,800,000,000
đ
+
+
+
+
+
+
*
e
*
g
C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ
c ghi nh n
C phi u
S l ng c phi u đ ngký phát hành
S l ng c phi u đã bán ra công chúng
C phi u ph thông
C phi u u đãi
S l ng c phi u mua l i
C phi u ph thông
C phi u u đãi
S l ng c phi u đang l u hành
C phi u ph thông
C phi u u đãi
M nh giá c phi u đang l u hành: vnđ/1CP
Các qu c a doanh nghi p
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s
h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
23 Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24 Tài s n thuê ngoài
1 Giá tr tài s n thuê ngoài
- TSC thuê ngoài
- Tài s n khác thuê ngoài
2 T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài
s n không hu ngang theo các th i h n
- T 01 n m tr xu ng
- Trên 01 n m đ n 05 n m
- Trên 05 n m
VI THÔNG TIN B
CU I K
UN M
5,568,000
3,828,000
5,568,000
3,828,000
5,568,000
3,828,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
10,000
10,000
11,216,195,136 11,216,195,136
2,571,106,355
2,571,106,355
CU I K
UN M
CU I K
UN M
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH
25 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu h p đ ng xây d ng
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n trong k
T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i đi m
l p báo cáo tài chính
C ng
26 Các kho n gi m tr doanh thu
Trong đó
- Chi t kh u th ng m i
N M NAY
N M TR
C
45,817,016,104 40,081,685,569
25,461,027,225 23,912,025,530
71,278,043,329 63,993,711,099
N M NAY
N M TR
C
-
Gi m giá hàng bán
Thu GTGT ph i n p (PP tr c ti p)
Thu tiêu th đ c bi t
Thu xu t kh u
C ng
27 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu thu n trao đ i s n ph m hàng hoá
- Doanh thu thu n trao đ i d ch v
28 Giá v n hàng bán
- Giá v n c a hàng hoá đã bán
- Giá v n c a thành ph m đã bán
- Giá v n c a d ch v đã cung c p
- Gia str còn l i, chi phí nh ng bán, thanh lý c a B S đ u t đã bán
- Chi phí kinh doanh b t đ ng s n
- Hao h t, m t mát hàng t n kho
- Các kho n chi phí v t m c bình th ng
- D phòng gi m giá hàng t n kho
C ng
29 Doanh thu ho t đ ng tài chính
-
Lãi ti n g i, ti n cho vay
C
45,817,016,104 40,081,685,569
25,461,027,225 23,912,025,530
N M NAY
N M TR
C
43,739,470,093 38,896,537,783
20,736,464,913 19,204,043,440
64,475,935,006 58,100,581,223
N M NAY
N M TR
C
15,513,338
Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u, c phi u
C t c, l i nhu n đ
c chia
0
Lãi bán ngo i t
Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
Lãi bán hàng tr ch m
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng
24,394,049
N M NAY
Lãi ti n vay
15,513,338
N M TR
308,002,674
C
170,644,201
Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
L do thanh lý các kho n đ u t ng n h n, dài h n
0
L bán ngo i t
L chênh l ch t giá đã th c hi n
L chênh l ch t giá ch a th c hi n
D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n
0
Chi phí tài chính khác
0
C ng
31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
-
0
N M TR
24,394,049
30 Chi phí tài chính
-
0
N M NAY
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành
308,002,674
N M NAY
170,644,201
N M TR
C
815,139,767
643,476,088
815,139,767
643,476,088
i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr c vào chi phí
thu thu nh p hi n hành n m nay
-
T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
32 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
-
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i ph i
ch u thu
N M NAY
N M TR
C
-
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p
hoãn l i
-
Thu nh p thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
đ
-
c kh u tr
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính
thu và u đãi thu ch a s d ng
-
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu
-
T ng thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
thu nh p hoãn l i ph i tr
0
Các kho n ph i n p khác
33 Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t
-
N M NAY
Chi phí nguyên li u, v t li u
C
10,588,892,048 11,627,679,814
Chi phí công c d ng c
-
N M TR
30,813,506
12,815,508
Chi phí nhân công
6,582,624,944
5,653,888,928
Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
1,728,060,618
1,284,091,531
Chi phí d ch v mua ngoài
2,653,221,870
1,981,584,623
Chi phí khác b ng ti n
2,778,990,282
2,487,039,622
C ng
VII THÔNG TIN B
24,362,603,268 23,047,100,026
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
34 Các giao d ch không b ng ti n nh h
ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t
N M NAY
N M TR
C
N M NAY
N M TR
C
và các kho n ti n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s d ng
a Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua
nghi p v cho thuê tài chính
-
Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u
-
T ng giá tr mua ho c thanh lý
Chuy n n thành v n ch s h u
b Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo
Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t
đ
-
ng
ng ti n
S ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n th c có trong công ty con ho c đ n v
kinh doanh khác đ c mua ho c thanh lý
c Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh
nghi p n m gi nh ng không đ c d d ng do có s h n ch c a pháp lu t
ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n
VIII NH
NG THÔNG TIN KHÁC
1 Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính khác
2 Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m
3 Thông tin v các bên liên quan :
- Giao d ch v i các bên liên quan:
+ Công ty CP C ng C m H i phòng
Nh n c t c
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
Bán hàng hoá d ch v
Bán TSC
218,546,242
166,603,792
Mua hàng hoá d ch v
Mua TSC
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
Bán hàng hoá d ch v
Tr c t c
- S d v i các bên liên quan
Các kho n ph i thu:
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
Các kho n ph i tr :
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
u t vào Công ty liên doanh
+ Tr ng trung c p ngh GTVT HP, CT CP công trình giao thông HP
u t vào Công ty liên k t
+ Công ty c ph n C ng C a C m H i phòng
u t vào Công ty con
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh v c
kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy đ nh c a Chu n m c k toán s 28
"Báo cáo b ph n"
Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a
niên đ k toán tr c)
Thông tin v ho t đ ng liên t c
Nh ng thông tin khác
4
5
6
7
L p ngày
Ng
il p
K toán tr
ng
814,005,469
194,221,498
0
20,194,892,646 20,574,080,854
31/03/2011
01/01/2011
3,984,668,643
0
1,950,421,736
3,017,160,000
1,348,995,656
4,773,460,000
3,354,463,539
700,000,000
600,000,000
4,657,000,000
4,657,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
tháng
n m 2011
T ng giám đ c
6 tháng n m 2011
V
THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC
STT
KHO N M C
1
2
1 Ti n và các kho n t
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n
2
3
4
-
ng đ
K TOÁN
CU I K
3
UN M
4
ng ti n
C ng
Các kho nđ u t tài chính ng n h n (Ph bi u chi ti t kèm theo)
Các kho n ph i thu ng n h n
Ph i thu v c ph n hoá
Ph i thu v c t c l i nhu n đ c chia
Ph i thu ng i lao đ ng
Ph i thu khác
C ng
Hàng t n kho
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
Hàng g i đi bán
1,454,597,460
81,178,801
14,607,629
910,983,414
1,535,776,261
925,591,043
CU I K
CU I K
5,338,115,823
3,656,373,463
5,338,115,823
3,656,373,463
CU I K
1,532,006,128
CU I K
1,613,157,996
21,435,814,061 20,574,606,704
6,519,693,931
2,137,415,419
- Hàng hoá khoa b o thu
- Hàng hoá b t đ ng s n
5
6
7
8
9
10
11
-
12
13
14
15
C ng giá g c hàng t n kho
Các kho n thu ph i thu
Thu GTGT n p th a
Thu TT B n p th a
Thu nh p kh u n p th a
Thu TNDN n p th a
Thu TNCN
C ng
Ph i thu dài h n n i b
Cho vay dài h n n i b
--------Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
Ph i thu dài h n khác
Ký qu , ký c c dài h n
Các kho n ti n h n u thác
Cho vay không có lãi
Ph i thu dài h n khác
C ng
T ng gi m TSC h u hình(Chi ti t có b ng kèm theo)
T ng gi m TSC tài chính
T ng gi m TSC vô hình
Chi phí xây d ng d dang
T ng chi phí xây d ng c b n d dang
Trong đó (Nh ng công trình l n)
+Công trình
+Công trình
T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo)
Chi phí tr tr c dài h n
Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
Chi phí thành l p doanh nghi p
Chi phí nghiên c u có giá tr l n
Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSC
vô hình
Chi phí tr tr c dài h n
C ng
Vay và n ng n h n
-
Vay ng n h n
N dài h n đ n h n tr
-
Thu GTGT
Thu TT B
Thu xu t, nh p kh u
Thu TNDN
Thu thu nh p cá nhân
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
16 Thu và các kho n ph i n p nhà n c
C ng
17 Chi phí ph i tr
-
Trích tr
c chi phí ti n l
29,487,514,120 24,325,180,119
CU I K
1,144,564,318
1,563,790,390
1,144,564,318
CU I K
CU I K
0
CU I K
0
CU I K
42,701,000
42,701,000
42,701,000
42,701,000
CU I K
CU I K
6,047,851,418
CU I K
2,448,162,239
CU I K
10,297,523,059 10,203,240,485
10,297,523,059 10,203,240,485
CU I K
CU I K
0
652,225,000
652,225,000
CU I K
2,000,000,000
1,304,450,000
3,304,450,000
CU I K
0
0
785,660,098
24,833,954
785,385,150
11,110,564
810,494,052
CU I K
ng trong th i gian ngh phép
CU I K
1,563,790,390
796,495,714
CU I K
-
Chi phí s a ch a l n TSC
Chi phí lãi vay ph i tr
Chi phí ph i tr khác
25,000,000
25,000,000
C ng
18 Các kho n ph i tr , ph i n p khác
-
CU I K
Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn
B o hi m xã h i
B o hi m th t nghi p
B o hi m y t
Ph i tr v c ph n hoá
Nh n ký qu , ký c c ng n h n
Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
19 Ph i tr dài h n n i b
24,466,233
24,466,233
CU I K
252,180,604
862,436,304
4,103,878
10,175,788
13,426,370
3,250,384,657
4,977,249,882
3,516,844,927
5,853,112,556
CU I K
CU I K
- Vay dài h n n i b
----- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
0
20 Vay và n dài h n
a Vay dài h n
CU I K
-
Vay ngân hàng
Vay đ i t ng khác
Trái phi u phát hành
b N dài h n
- Thuê tài chính
- N dài h n khác
C ng
21 Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a Tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i
-
0
CU I K
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
3,780,047,469
CU I K
255,985,573
CU I K
255,985,573
đ c kh u tr
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng
Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ c ghi nh n t các n m
tr c
CU I K
CU I K
CU I K
CU I K
b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
-
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
ch u thu
Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã ghi nh n t các n m tr
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
c
22 V n ch s h u
a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06)
b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
-
V n góp c a Nhà n c
V n góp c a các đ i t ng khác
C ng
*Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m
*S l ng c phi u qu
c Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c,chia l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
28,396,800,000 19,522,800,000
27,283,200,000 18,757,200,000
55,680,000,000 38,280,000,000
N M NAY
N M TR
C
38,280,000,000 34,800,000,000
17,400,000,000
55,680,000,000 34,800,000,000
-
C
C
C
d
-C
t
t
t
t
c, l i nhu n đã chia
c, t m ng
c
c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m
+ C t c đã công b trên c phi u ph thông
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi
đ
-
C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ
c ghi nh n
C phi u
- S l ng c phi u đ ngký phát hành
- S l ng c phi u đã bán ra công chúng
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
- S l ng c phi u mua l i
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
- S l ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
* M nh giá c phi u đang l u hành: vnđ/1CP
e Các qu c a doanh nghi p
- Qu đ u t phát tri n
- Qu d phòng tài chính
- Qu khác thu c v n ch s h u
* M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
g Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s
h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
23 Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24 Tài s n thuê ngoài
1 Giá tr tài s n thuê ngoài
- TSC thuê ngoài
- Tài s n khác thuê ngoài
2 T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài
s n không hu ngang theo các th i h n
- T 01 n m tr xu ng
- Trên 01 n m đ n 05 n m
- Trên 05 n m
VI THÔNG TIN B
CU I K
UN M
5,568,000
5,568,000
3,828,000
3,828,000
5,568,000
3,828,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
10,000
10,000
13,633,915,177 11,216,195,136
3,098,213,858
2,571,106,355
CU I K
UN M
CU I K
UN M
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH
25 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu h p đ ng xây d ng
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n trong k
T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i đi m
l p báo cáo tài chính
C ng
26 Các kho n gi m tr doanh thu
Trong đó
- Chi t kh u th ng m i
- Gi m giá hàng bán
- Thu GTGT ph i n p (PP tr c ti p)
N M NAY
N M TR
C
97,806,643,760 81,088,581,891
55,732,496,375 56,390,209,730
153,539,140,135 137,478,791,621
N M NAY
N M TR
C
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t kh u
27
28
29
-
C ng
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu thu n trao đ i s n ph m hàng hoá
Doanh thu thu n trao đ i d ch v
Giá v n hàng bán
Giá v n c a hàng hoá đã bán
Giá v n c a thành ph m đã bán
Giá v n c a d ch v đã cung c p
Gia str còn l i, chi phí nh ng bán, thanh lý c a B S đ u t đã bán
Chi phí kinh doanh b t đ ng s n
Hao h t, m t mát hàng t n kho
Các kho n chi phí v t m c bình th ng
D phòng gi m giá hàng t n kho
C ng
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Lãi ti n g i, ti n cho vay
Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u, c phi u
C t c, l i nhu n đ c chia
Lãi bán ngo i t
Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
Lãi bán hàng tr ch m
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng
30 Chi phí tài chính
-
Lãi ti n vay
Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
L do thanh lý các kho n đ u t ng n h n, dài h n
L bán ngo i t
L chênh l ch t giá đã th c hi n
L chênh l ch t giá ch a th c hi n
D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n
Chi phí tài chính khác
C ng
31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
-
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành
i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr c vào chi phí
thu thu nh p hi n hành n m nay
T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
32 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
-
-
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i ph i
ch u thu
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p
hoãn l i
Thu nh p thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
đ c kh u tr
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính
thu và u đãi thu ch a s d ng
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu
-
T ng thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
Các kho n ph i n p khác
-
0
N M NAY
0
N M TR
C
97,806,643,760 81,088,581,891
55,732,496,375 56,390,209,730
N M NAY
N M TR
C
93,566,780,923 79,266,749,519
44,987,040,034 45,515,901,877
138,553,820,957 124,782,651,396
N M NAY
N M TR
C
94,730,789
38,056,899
43,480,000
257,032,000
138,210,789
N M NAY
295,088,899
N M TR
C
565,223,195
546,406,531
0
514,784,488
886,464,060
0
-612,780,000
871,500
1,451,687,255
449,282,519
N M NAY
N M TR
1,802,898,513
1,621,295,055
C
1,802,898,513
1,621,295,055
N M NAY
N M TR
C
N M TR
C
thu nh p hoãn l i ph i tr
33 Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t
-
Chi phí nguyên li u, v t li u
0
N M NAY
24,155,125,147 19,697,651,802
-
Chi phí công c d ng c
Chi phí nhân công
Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí khác b ng ti n
198,718,029
11,422,506,978
3,481,654,790
6,451,656,468
6,661,338,067
C ng
VII THÔNG TIN B
52,370,999,479 42,051,972,594
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t
và các kho n ti n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s d ng
a Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua
nghi p v cho thuê tài chính
- Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u
- Chuy n n thành v n ch s h u
b Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo
- T ng giá tr mua ho c thanh lý
- Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t ng
đ ng ti n
- S ti n và các kho n t ng đ ng ti n th c có trong công ty con ho c đ n v
kinh doanh khác đ c mua ho c thanh lý
c Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh
nghi p n m gi nh ng không đ c d d ng do có s h n ch c a pháp lu t
ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n
34 Các giao d ch không b ng ti n nh h
VIII NH
254,735,397
9,846,810,637
2,789,697,248
3,464,353,424
5,998,724,086
N M NAY
N M TR
C
N M NAY
N M TR
C
NG THÔNG TIN KHÁC
1 Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính khác
2 Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m
3 Thông tin v các bên liên quan :
- Giao d ch v i các bên liên quan:
+ Công ty CP C ng C m H i phòng
Nh n c t c
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
Bán hàng hoá d ch v
Bán TSC
Mua hàng hoá d ch v
Mua TSC
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
Bán hàng hoá d ch v
Tr c t c
- S d v i các bên liên quan
Các kho n ph i thu:
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
Các kho n ph i tr :
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
u t vào Công ty liên doanh
+ Tr ng trung c p ngh GTVT HP, CT CP công trình giao thông HP
u t vào Công ty liên k t
+ Công ty c ph n C ng C a C m H i phòng
u t vào Công ty con
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
248,000,000
438,802,731
349,074,834
5,659,005,403
865,653,356
45,741,489,983 34,730,812,980
30/06/2011
01/01/2011
6,841,634,267
0
1,950,421,736
3,046,993,334
616,239,474
4,773,460,000
3,354,463,539
900,000,000
600,000,000
4,657,000,000
4,657,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
4 Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh v c
kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy đ nh c a Chu n m c k toán s 28
"Báo cáo b ph n"
5 Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a
niên đ k toán tr c)
6 Thông tin v ho t đ ng liên t c
7 Nh ng thông tin khác
L p ngày
Ng
il p
K toán tr
ng
tháng
n m 2011
T ng giám đ c
9 tháng n m 2011
V
THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC
STT
KHO N M C
1
2
1 Ti n và các kho n t
ng đ
K TOÁN
CU I K
UN M
3
4
ng ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n
14,607,629
910,983,414
-
C ng
Các kho nđ u t tài chính ng n h n (Ph bi u chi ti t kèm theo)
Các kho n ph i thu ng n h n
Ph i thu v c ph n hoá
Ph i thu v c t c l i nhu n đ c chia
Ph i thu ng i lao đ ng
Ph i thu khác
-
C ng
Hàng t n kho
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
Hàng g i đi bán
Hàng hoá khoa b o thu
Hàng hoá b t đ ng s n
-
C ng giá g c hàng t n kho
Các kho n thu ph i thu
Thu GTGT n p th a
Thu TT B n p th a
Thu nh p kh u n p th a
Thu TNDN n p th a
Thu TNCN
2
3
4
5
0
CU I K
Ph i thu dài h n n i b
- Cho vay dài h n n i b
CU I K
3,656,373,463
0
CU I K
3,656,373,463
CU I K
1,613,157,996
20,574,606,704
2,137,415,419
0 24,325,180,119
CU I K
CU I K
1,144,564,318
C ng
6
925,591,043
0
CU I K
1,144,564,318
CU I K
--------- Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
7 Ph i thu dài h n khác
- Ký qu , ký c c dài h n
- Các kho n ti n h n u thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác
8
9
10
11
-
12
13
14
15
-
CU I K
C ng
T ng gi m TSC h u hình(Chi ti t có b ng kèm theo)
T ng gi m TSC tài chính
T ng gi m TSC vô hình
Chi phí xây d ng d dang
T ng chi phí xây d ng c b n d dang
Trong đó (Nh ng công trình l n)
+Công trình
+Công trình
T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo)
Chi phí tr tr c dài h n
Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
Chi phí thành l p doanh nghi p
Chi phí nghiên c u có giá tr l n
Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSC
vô hình
Chi phí tr tr c dài h n
C ng
Vay và n ng n h n
CU I K
42,701,000
42,701,000
42,701,000
42,701,000
CU I K
CU I K
2,448,162,239
CU I K
CU I K
10,203,240,485
0 10,203,240,485
CU I K
CU I K
2,000,000,000
N dài h n đ n h n tr
1,304,450,000
0
CU I K
Thu GTGT
3,304,450,000
CU I K
0
0
Thu TT B
Thu xu t, nh p kh u
Thu TNDN
785,385,150
Thu thu nh p cá nhân
11,110,564
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
17 Chi phí ph i tr
-
0
Vay ng n h n
C ng
16 Thu và các kho n ph i n p nhà n c
-
0
Trích tr
c chi phí ti n l
0
CU I K
796,495,714
CU I K
ng trong th i gian ngh phép
Chi phí s a ch a l n TSC
Chi phí lãi vay ph i tr
Chi phí ph i tr khác
24,466,233
C ng
0
24,466,233
18 Các kho n ph i tr , ph i n p khác
-
CU I K
CU I K
Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn
862,436,304
B o hi m xã h i
B o hi m th t nghi p
B o hi m y t
13,426,370
Ph i tr v c ph n hoá
Nh n ký qu , ký c
c ng n h n
Các kho n ph i tr , ph i n p khác
4,977,249,882
C ng
0
19 Ph i tr dài h n n i b
CU I K
5,853,112,556
CU I K
- Vay dài h n n i b
----- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
0
20 Vay và n dài h n
a Vay dài h n
-
CU I K
0
Vay ngân hàng
Vay đ i t
0
CU I K
3,780,047,469
3,780,047,469
ng khác
Trái phi u phát hành
b N dài h n
-
Thuê tài chính
N dài h n khác
C ng
0
21 Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a Tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i
đ
-
CU I K
3,780,047,469
CU I K
255,985,573
c kh u tr
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng
Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ
tr
c ghi nh n t các n m
c
CU I K
CU I K
CU I K
CU I K
b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
-
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
ch u thu
-
Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã ghi nh n t các n m tr
c
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
22 V n ch s h u
a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06)
b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
-
V n góp c a Nhà n
V n góp c a các đ i t
c
19,522,800,000
ng khác
18,757,200,000
C ng
0 38,280,000,000
*Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m
*S l ng c phi u qu
c Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c,chia l i nhu n
N M NAY
N M TR
C
V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
41,760,000,000 34,800,000,000
0
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
41,760,000,000 34,800,000,000
-
-
C t c, l i nhu n đã chia
C t c, t m ng
d C t c
- C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m
+ C t c đã công b trên c phi u ph thông
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi
đ
+
+
+
+
+
+
*
e
*
g
C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ
c ghi nh n
C phi u
S l ng c phi u đ ngký phát hành
S l ng c phi u đã bán ra công chúng
C phi u ph thông
C phi u u đãi
S l ng c phi u mua l i
C phi u ph thông
C phi u u đãi
S l ng c phi u đang l u hành
C phi u ph thông
C phi u u đãi
M nh giá c phi u đang l u hành: vnđ/1CP
Các qu c a doanh nghi p
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s
h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
23 Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24 Tài s n thuê ngoài
1 Giá tr tài s n thuê ngoài
- TSC thuê ngoài
- Tài s n khác thuê ngoài
2 T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài
s n không hu ngang theo các th i h n
- T 01 n m tr xu ng
- Trên 01 n m đ n 05 n m
- Trên 05 n m
VI THÔNG TIN B
CU I K
UN M
3,828,000
3,828,000
3,828,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
10,000
10,000
11,216,195,136
2,571,106,355
CU I K
UN M
CU I K
UN M
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH
25 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
N M NAY
N M TR
C
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu h p đ ng xây d ng
117,752,207,839
73,622,373,790
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n trong k
T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i đi m
l p báo cáo tài chính
C ng
26 Các kho n gi m tr doanh thu
Trong đó
- Chi t kh u th ng m i
- Gi m giá hàng bán
- Thu GTGT ph i n p (PP tr c ti p)
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t kh u
C ng
27 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu thu n trao đ i s n ph m hàng hoá
- Doanh thu thu n trao đ i d ch v
28 Giá v n hàng bán
- Giá v n c a hàng hoá đã bán
- Giá v n c a thành ph m đã bán
- Giá v n c a d ch v đã cung c p
- Gia str còn l i, chi phí nh ng bán, thanh lý c a B S đ u t đã bán
- Chi phí kinh doanh b t đ ng s n
- Hao h t, m t mát hàng t n kho
- Các kho n chi phí v t m c bình th ng
- D phòng gi m giá hàng t n kho
C ng
29 Doanh thu ho t đ ng tài chính
-
0 191,374,581,629
N M NAY
C
N M TR
C
0
N M NAY
0
0 117,752,207,839
0 73,622,373,790
N M NAY
N M TR
C
114,804,342,732
58,176,627,042
0 172,980,969,774
N M NAY
N M TR
Lãi ti n g i, ti n cho vay
C
54,618,760
Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u, c phi u
C t c, l i nhu n đ
c chia
0
257,032,000
Lãi bán ngo i t
Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
Lãi bán hàng tr ch m
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng
30 Chi phí tài chính
-
N M TR
Lãi ti n vay
0
N M NAY
311,650,760
N M TR
C
0
863,988,529
0
514,784,488
0
-612,780,000
Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
L do thanh lý các kho n đ u t ng n h n, dài h n
L bán ngo i t
L chênh l ch t giá đã th c hi n
L chênh l ch t giá ch a th c hi n
D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n
-
Chi phí tài chính khác
0
C ng
0
31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
-
N M NAY
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành
871,500
766,864,517
N M TR
C
0
2,234,489,607
0
2,234,489,607
i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr c vào chi phí
thu thu nh p hi n hành n m nay
-
T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
32 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
N M NAY
-
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i ph i
ch u thu
-
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p
hoãn l i
-
Thu nh p thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
đ
-
N M TR
C
N M TR
C
c kh u tr
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính
thu và u đãi thu ch a s d ng
-
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu
thu nh p hoãn l i ph i tr
-
T ng thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
0
Các kho n ph i n p khác
33 Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t
-
N M NAY
Chi phí nguyên li u, v t li u
0 27,028,928,262
Chi phí công c d ng c
0
Chi phí nhân công
0 13,385,268,909
Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
0
4,301,725,232
Chi phí d ch v mua ngoài
0
6,287,223,294
Chi phí khác b ng ti n
0
7,742,458,322
C ng
VII THÔNG TIN B
0 59,054,611,861
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N YI N T
34 Các giao d ch không b ng ti n nh h
ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t
và các kho n ti n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ
c s d ng
a Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua
nghi p v cho thuê tài chính
-
Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u
-
T ng giá tr mua ho c thanh lý
Chuy n n thành v n ch s h u
b Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo
Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t
đ
-
309,007,842
ng
ng ti n
S ti n và các kho n t
kinh doanh khác đ
ng đ
ng ti n th c có trong công ty con ho c đ n v
c mua ho c thanh lý
c Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh
nghi p n m gi nh ng không đ c d d ng do có s h n ch c a pháp lu t
ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n
N M NAY
N M TR
C
