Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.55 KB, 17 trang )
M u s B01-DN
T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
Ban hành theo Q S : 15/2006/Q -BTC
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH A
Ngày 20/3/2006 c a B tr
S 7- Quang Trung - TP Vinh - Ngh An
B NG CÂN
ng BTC
I K TOÁN ( cty m )
Ngày 30 tháng 9 n m 2011
vt:
TÀI S N
1
A - TÀI S N NG N H N ( 100 = 110+120+130+140+150 )
ng đ
I. Ti n và các kho n t
ng ti n
1. Ti n { TK ( 111 + 112 + 113 ) }
2. Các kho n t
ng đ
ng ti n ( TK 121 )
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n ( TK 121;128 )
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*)
MÃ
S
2
S
CU I K
S
30/9/2011
ng
UN M
1/1/2011
3
4
100
795,233,376,612
762,594,671,360
110
11,572,221,838
171,728,102,794
111
11,572,221,838
33,728,102,794
112
138,000,000,000
120
205,657,912,376
162,282,498,942
121
205,657,912,376
162,282,498,942
129
III. Các kho n ph i thu ng n h n
130
472,019,695,147
365,508,577,900
1. Ph i thu khách hàng (TK 131 )
131
111,401,094,503
159,923,201,173
2. Tr tr
132
87,747,010,731
58,856,585,499
c cho ng
i bán ( TK 331 )
3. Ph i thu n i b ( TK 136 )
133
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD
134
51,715,645,531
22,316,240,157
5. Các kho n ph i thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )
135
221,155,944,382
124,412,551,071
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi (*)
139
140
83,414,342,427
47,890,582,606
1. Hàng t n kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )
141
83,414,342,427
47,890,582,606
2. D phòng gi m giá hàng t n kho ( *)
149
150
22,569,204,824
15,184,909,118
151
13,690,313,129
5,982,627,916
152
2,803,142,161
4,308,786,618
IV. Hàng t n kho
V . Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr
2. Thu GTGT đ
c ng n h n TK 1421;1422 )
c kh u tr (TK 133)
2. Các kho n thu ph i thu ( TK 333 )
154
3. Tài s n ng n h n khác ( TK 1381;141;144 )
158
6,075,749,534
4,893,494,584
200
548,471,107,383
528,016,888,575
VI. Chi s nghi p
1. Chi s nghi p n m tr
c
2. Chi s nghi p n m nay
B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210+220+240+250+260)
210
I. Các kho n ph i thu dài h n
1 . Ph i thu dài h n c a khách hàng
211
2. V n kinh doanh
212
n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
213
4. Ph i thu dài h n khác ( TK 138; 244; 338 )
218
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
219
II. Tài s n c đ nh
220
114,184,009,102
149,191,347,464
1. Tài s n c đ nh h u hình
221
70,380,374,539
104,348,559,377
- Nguyên giá (TK 211)
222
108,976,718,097
140,705,960,507
- Giá tr hao mòn lu k (*) (TK 2141)
223
(38,596,343,558)
(36,357,401,130)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
224
- Nguyên giá ( TK 212)
225
- Giá tr hao mòn lu k (*) ( 2142 )
226
3. Tài s n c đ nh vô hình
227
- Nguyên giá ( TK 213 )
228
111,668,800
146,376,000
- Giá tr hao mòn lu k (*) ( Tk 2143 )
229
(111,668,800)
(133,650,025)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang ( TK 241 )
230
III. B t đ ng s n đ u t
-
12,725,975
43,803,634,563
44,830,062,112
250
413,404,768,548
367,629,937,195
240
- Nguyên giá
241
- Giá tr hao mòn lu k (*)
242
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con ( TK 221 )
251
359,079,892,647
320,829,937,195
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh ( TK 222;223 )
252
54,324,875,901
46,800,000,000
3.
u t dài h n khác ( TK 228 )
258
260
20,882,329,733
11,195,603,916
261
20,882,329,733
11,195,603,916
1,343,704,483,995
1,290,611,559,935
4. D phòng gi m giá ch ng khoán dài h n (*)
V . Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr
c dài h n ( TK 242 )
259
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
262
3. Tài s n dài h n khác
268
T NG C NG TÀI S N ( 270 = 100 + 200 )
270
MÃ
NGU N V N
S
S
CU I K
30/9/2011
S
UN M
1/1/2011
300
1,175,703,840,301
1,100,175,654,531
310
1,142,123,519,464
1,055,907,079,574
1. Vay và n ng n h n ( TK 311;315 )
311
195,296,709,282
196,204,829,366
2. Ph i tr ng
312
389,179,566,645
425,749,384,227
313
231,243,076,880
107,461,953,793
314
2,645,639,232
9,203,434,488
A-N
PH I TR ( 300 = 310 + 330 )
I. N ng n h n
3. Ng
i bán ( TK 331 )
i mua tr ti n tr
c ( TK 131,3387 )
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n
c ( TK 333 )
5. Ph i tr công nhân viên, ng
i lao đ ng ( TK 334 )
315
5,927,035,918
4,923,765,882
6. Chi phí ph i tr ( TK 335 )
316
8,948,574,144
4,588,753,066
7. Ph i tr n i b ( TK 336 )
317
288,179,852,499
306,762,067,816
288,179,852,499
306,762,067,816
- Ph i tr n i b khác
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
318
9. Các kho n ph i tr , ph i n p khác ( TK 138;338;344;451;141 )
319
- Các kho n ph i tr T ng công ty PVC
+ Vay trên tài kho n trung tâm
- Khác
10. D phòng ph i tr dài h n
320
11. Qu khen th
323
20,703,064,864
1,012,890,936
330
33,580,320,837
44,268,574,957
ng phúc l i ( TK 353 )
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng
i bán ( TK 331 )
331
2. Ph i tr dài h n n i b
332
3. Ph i tr dài h n khác
333
23,414,000
23,414,000
4. Vay và n dài h n ( TK 341; 342 )
334
32,900,386,938
43,588,641,058
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
335
6. D phòng tr c p m t vi c làm
336
656,519,899
656,519,899
7. D phòng ph i tr dài h n
337
400
168,000,643,694
190,435,905,404
410
168,000,643,694
190,435,905,404
1. V n đ u t c a Ch s h u (TK 411 )
411
100,000,000,000
100,000,000,000
2.Th ng d v n c ph n
412
3.V n khác c a Ch s h u
413
380,952,382
380,952,382
4. C phi u qu ( *)
414
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ( TK 412 )
415
6. Chênh l ch t giá h i đoái ( TK 413 )
416
7. Qu đ u t phát tri n ( TK 414 )
417
30,453,682,587
7,748,403,587
8. Qu d phòng tài chính ( TK 415 )
418
21,769,322,159
6,632,469,159
9. Qu khác thu c v n ch s h u
419
10. L i nhu n ch a phân ph i ( TK 421 )
420
15,396,686,566
75,674,080,276
11. Ngu n v n đ u t XDCB
421
8. Doanh thu ghi nh n tr
B - V N CH S
c
H U ( 400 = 410 + 430 )
I. V n ch s h u
II. Ngu n kinh phí và qu khác
430
2. Ngu n kinh phí ( TK 461 )
432
3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
433
C. L I ÍCH C A C
ÔNG THI U S :
T NG C NG NGU N V N ( 440 = A+B+C)
-
-
500
440
1,343,704,483,995
1,290,611,559,935
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
I K TOÁN
VT:
MÃ
CH TIÊU
S
S
CU I K
30/9/2011
S
UN M
01/01/2011
1.Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c
c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i ( USD )
6. D toán chi s nghi p, d án
L P BI U
Tr n th H ng Anh
K TOÁN TR
NG
Cao Th Thanh
ng
T NG GIÁM
C
Nguy n Ng c B ng
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY C PH N T NG CTY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH (Cty m )
Ngày 30 tháng 9 n m 2011
CH TIÊU
1
Mã s
Thuy t
minh
Quý 3
N m nay
N m tr
5
n v tính : ng VN
Lu k t đ u n m đ n cu i quý
này
c
N m nay
N m tr c
6
7
2
3
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
VL25
2. Các kho n gi m tr
02
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
(10=01-02)
10
4. Giá v n hàng bán
11
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
(20=10-11)
20
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
VL26
9,455,402,941
86,495,483,886
31,664,461,043
91,747,708,964
22
VL28
8,142,253,322
23,573,037,720
29,338,886,318
32,290,489,993
122,487,579
4,560,000
213,050,730
4,866,911,633
16,418,241,899
11,921,122,694
62,200,488,726
15,209,160,963
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi
4
62,976,219,833
36,974,633,093
381,623,002,303
317,737,633,926
3,200,000
62,976,219,833
VL27
57,687,794,559
5,288,425,274
36,974,633,093
32,707,191,321
4,267,441,772
381,623,002,303
317,734,433,926
352,316,614,166
287,793,220,268
29,306,388,137
29,941,213,658
23
8. Chi phí bán hàng
24
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh
(30=20+21-22-24-25)
11.Thu nh p khác
25
12. Chi phí khác
3,751,453,309
30
2,850,121,584
31
895,552,022
32
255,213,219
388,372,727
77,264,259,205
4,482,969,050
21,359,951,188
488,429,317
1,290,224,039
13. L i nhu n khác ( 40 = 31-32)
40
640,338,803
388,372,727
3,994,539,733
20,069,727,149
14.T ng l i nhu n k toán tr
c thu (50=30+40)
50
3,490,460,387
62,588,861,453
19,203,700,696
97,333,986,354
15. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
51
VL30
16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60=50-51-52)
18. Lãi c b n trên c phi u(*)
52
VL30
60
70
872,615,096
15,647,215,356
3,784,675,174
2,617,845,291
46,941,646,097
-
24,333,496,588
0
15,419,025,522
-
73,000,489,766
0
L P BI U
Tr n th H ng Anh
K TOÁN TR
Cao th Thanh
NG
T NG GIÁM
C
Nguy n Ng c B ng
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T ( Cty m )
Quý 3/2011
n v tính :
CH TIÊU
MÃ S
1
1. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1.Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và kinh doa
2.Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3.Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4.Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6.Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7.Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v k
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n góp v n c a
2. Ti n chi tr v n góp cho các CSH, mua l i CP đã
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50=20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70=50+60+61)
NG
I L P BI U
Tr n Th H ng Anh
THUY T
2
MINH
3
01
02
03
04
05
06
07
20
21
22
23
24
25
26
27
31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70
K TOÁN TR
Cao Th Thanh
ng VN
Lu k t đ u n m đ n cu i quý này
N m nay
N m tr c
4
5
150,644,553,151
(350,294,873,441)
(27,835,565,317)
(10,995,633,842)
(10,662,151,904)
386,035,902,491
(139,780,610,431)
(2,888,379,293)
(162,457,273)
189,786,276,870
(328,266,423,725)
(47,185,690,501)
(1,291,933,612)
(9,661,162,342)
388,380,415,593
(319,503,355,876)
(127,741,873,593)
(317,022,190,702)
260,566,865,000
(71,733,490)
(173,022,096,835)
102,197,425,000
(40,000,000,000)
31,399,754
(56,658,116,711)
83,560,853
(111,634,163,640)
110,260,310,693
(210,645,114,797)
(224,580,848)
277,500,894,427
(62,899,970,941)
(100,609,384,952)
(160,155,880,956)
171,728,102,794
VII 34
NG
11,572,221,838
T NG GIÁM
(893,052,658)
(10,000,000,000)
204,600,923,486
(34,775,113,747)
69,016,115,850
34,241,002,103
C
Nguy n Ng c B ng
T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 N m 2011
I.
1.
C I M HO T
NG C A T NG CÔNG TY:
Hình th c s h u v n:
Doanh nghi p Công ty c ph n
2. C c u t ch c Công ty:
Tr c thu c T ng công ty CPXL D u khí Vi t Nam
3. Ngành ngh kinh doanh:
Gia công ch t o, l p đ t các chân đ giàn khoan và các k t c u kim lo i khác;
Thi t k , ch t o các b n ch a x ng d u, khí hóa l ng, ch a n c, b n ch u áp l c và h th ng ng công
ngh ;
Kh o sát, thi t k , t v n đ u t xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p v a và nh ;
San l p m t b ng, xây d ng các công trình th y l i, đê kè b n c ng;
L p đ t h th ng máy móc thi t b công ngh , thi t b đi u khi n, t đ ng hóa trong các nhà máy công
nghi p;
L p đ t các h th ng đ ng dây t i đi n đ n 35KV, các h th ng đi n dân d ng v à công nghi p khác;
Khoan phá đá n mìn, khai thác m , s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng;
Kh o sát, duy tu, b o d ng và s a ch a các công trình dân d ng và công nghi p;
S n xu t và kinh doanh bê tông th ng ph m;
u t xây d ng, khai thác và qu n lý ch ;
Kinh doanh b t đ ng s n: đ u t xây d ng các khu công nghi p, c s h t ng giao thông, xây d ng đô th ,
v n phòng , nhà , xây d ng các d án h t ng, các công trình th y l i, đê kè, c ng sông, c ng bi n, c u
đ ng, công trình dân d ng và công nghi p, ki
u t xây d ng: Các nhà máy xi m ng và s n xu t v t li u xây d ng;
u t công ngh cao trong l nh v c xây d ng nhà cao t ng;
Thi công các công trình giao thông, th y l i;
S n xu t các s n ph m công nghi p (các nhà máy bê tông, th y đi n, đi n khí);
S n xu t kinh doanh các s n ph m c khí, các v t li u xây d ng, khoan, phá đá, n mìn, khai thác m , s n
xu t công nghi p (các nhà máy bêtông, th y đi n, đi n khí);
Kinh doanh xu t nh p kh u v t t , thi t b xây d ng; th ng m i và d ch v t ng h p.
II. NIÊN
K TOÁN,
N V TI N T S D NG TRONG K TOÁN
1.
N m tài chính:
N m tài chính c a b t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
2.
n v ti n t s d ng trong k toán:
n v ti n t s d ng trong k toán là ng Vi t Nam (VN ).
III. CHU N M C VÀ CH
K TOÁN ÁP D NG
1.
Ch đ k toán áp d ng:
T ng công ty áp d ng Ch đ K toán Doanh nghi p Vi t Nam.
Hình th c k toán áp d ng:
C quan T ng công ty s d ng hình th c k toán Ch ng t ghi s trên máy vi tính.
3. Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán:
Ban T ng Giám đ c đ m b o đã tuân th đ y đ yêu c u c a các chu n m c k toán và ch đ k toán doanh
2.
IV.
1.
CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG:
C s l p Báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính đ c trình bày theo nguyên t c giá g c và phù h p v i các chu n m c k toán Vi t Nam, h
th ng k toán Vi t Nam và các quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam.
2. Ti n và t ng đ ng ti n:
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng, ti n đang chuy n và các kho n đ u
t ng n h n có th i h n thu h i ho c đáo h n không quá 3 tháng k t ngày mua, d dàng chuy n đ i thành m t
l ng ti n xác đ nh c ng nh khôn
3. Các kho n ph i thu th ng m i và ph i thu khác:
Các kho n ph i thu th ng m i và các kho n ph i thu khác đ c ghi nh n theo hóa đ n, ch ng t . D phòng
ph i thu khó đòi đ c l p d a vào đánh giá v kh n ng thu h i c a t ng kho n n .
4. Hàng t n kho:
Hàng t n kho đ c xác đ nh theo ph ng pháp giá g c, tr ng h p giá tr thu n có th th c hi n đ c th p h n
giá g c thì ph i tính theo giá tr thu n có th th c hi n đ c. Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí nguyên v t li u
tr c ti p, chi phí nhâ
5.
Tài s n c đ nh h u hình:
Tài s n c đ nh đ c th hi n theo nguyên giá tr hao mòn l y k . Nguyên giá tài s n c đ nh bao g m toàn b
các chi phí mà Công ty ph i b ra đ có đ c tài s n c đ nh tính đ n th i đi m đ a tài s n đó vào tr ng thái s n
sàng s d ng. Các chi phí
Khi tài s n c đ nh đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao l y k đ c xóa s và b t k kho n lãi l
nào phát sinh do vi c thanh lý đ u đ c tính vào thu nh p hay chi phí trong k .
Tài s n c đ nh đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng d a trên th i gian h u d ng c tính phù h p
v i h ng d n t i Quy t đ nh s 206/2003/Q -BTC ngày 12 tháng 12 n m 2003 c a B tr ng B Tài chính. S
n m kh u hao c a các lo i tài s n c đ
Lo i tài s n
S n m
Nhà c a, v t ki n trúc
Máy móc, thi t b
Thi t b , ph ng ti n v n t i
D ng c qu n lý
Chi phí đi vay:
Chi phí đi vay đ c ghi nh n vào chi phí trong k .
7. Chi phí tr tr c ng n h n:
Công c , d ng c
6.
Các công c , d ng c đã đ a vào s d ng đ
c phân b vào chi phí trong k theo ph
ng pháp đ
ng th ng.
8.
Chi phí xây d ng c b n d dang:
Các tài s n đang trong quá trình xây d ng ph c v m c đích s n xu t, cho thuê, qu n tr ho c cho b t k m c
đích nào khác đ c ghi nh n theo giá g c. Chi phí này bao g m c chi phí d ch v và chi phí lãi vay có liên quan
phù h p v i chính sách c a
9. Chi phí tr tr c dài h n:
Chi phí tr tr c dài h n th hi n giá tr còn l i c a các kho n chi phí có th mang l i l i ích kinh t trong t ng
lai cho T ng công ty dài h n 1 n m. Các kho n chi phí này đ c v n hoá và đ c phân b vào k t qu ho t đ ng
kinh doanh theo ph ng
10.
u t vào Công ty liên doanh, liên k t:
Các kho n đ u t vào Công ty liên doanh, liên k t đ c ph n ánh theo giá g c. Các kho n l i nhu n nh n
đ c t các Công ty liên doanh, liên k t đ c h ch toán vào k t qu kinh doanh khi nh n đ c. Các kho n khác
nh n đ c ngoài l i nhu n đ c chi
11. Ngu n v n kinh doanh - qu :
Ngu n v n kinh doanh c a T ng Công ty là v n góp c a các c đông đ
Các qu đ
c ghi nh n theo s th c t .
c trích l p và s d ng theo i u l T ng công ty và Ngh quy t
i h i đ ng c đông th
ng niên.
12. Thu thu nh p doanh nghi p:
T ng công ty có ngh a v n p thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) v i thu su t 28% tr ên thu nh p ch u thu .
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p trong k bao g m thu thu nh p hi n h ành và thu thu nh p hoãn l i.
Nguyên t c chuy n đ i ngo i t :
Các nghi p v phát sinh b ng ngo i t đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày phát sinh nghi p v . S d các
kho n m c ti n t có g c ngo i t cu i k đ c quy đ i theo t giá t i ngày cu i k .
Chênh l ch t giá phát sinh trong k và chênh l ch t giá do đánh giá l i các kho n m c ti n t có g c ngo i t
cu i k đ c ghi nh n vào thu nh p ho c chi phí trong k .
14. Nguyên t c ghi nh n doanh thu:
13.
Khi k t qu th c hi n h p đ ng xây d ng có th đ c c tính m t cách đáng tin c y, doanh thu đ c ghi
nh n theo ph ng pháp t l ph n tr m hoàn thành. Doanh thu và chi phí liên quan đ n h p đ ng đ c ghi nh n
t ng ng v i ph n công vi c đã hoàn thành
S trong k
1
S l yk
Doanh thu
S cu i k
i mua tr ti n tr
S đ un m
1
Ng
c
231,243,076,880
107,461,953,793
2
Ph i thu c a khách hàng
111,401,094,503
159,923,201,173
3
Ph i thu theo ti n đ h p đ ng
51,715,645,531
22,316,240,157
V. THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN
ng đ
ng ti n:
S cu i k
I K TOÁN
S đ un m
1.
Ti n và các kho n t
1.1
Ti n m t
7,923,700,643
4,277,357,790
1.2
Ti n g i ngân hàng
3,648,521,195
29,450,745,004
1.3
1.4
Ti n đang chuy n
Các kho n t ng đ
11,572,221,838
138,000,000,000
171,728,102,794
ng ti n
C ng:
2.
Các kho n đ u t tài chính ng n h n
u t ch ng khoán ng n h n:
u t ng n h n khác
C ng
D phòng gi m giá đ u t ng n h n
Giá tr thu n c a đ u t tài chính ng n h n
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Các kho n ph i thu:
Ph i thu c a khách hàng
Tr tr c cho ng i bán
Ph i thu n i b
Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
Các kho n ph i thu khác
D phòng ph i thu khó đòi
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
45
D phòng ph i thu khó đòi
Giá tr thu n c a ph i thu th ng m i
và ph i thu khác
Hàng t n kho
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang
Thành ph m t n kho
Hàng hoá t n kho
C ng
C ng
Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:
Giá tr hàng t n kho dùng đ th ch p cho các kho n n :
S cu i k
1,000,000,000
204,657,912,376
205,657,912,376
205,657,912,376
S đ un m
1,104,337,724
161,178,161,218
162,282,498,942
S cu i k
111,401,094,503
87,747,010,731
S đ un m
159,923,201,173
58,856,585,499
51,715,645,531
221,155,944,382
22,316,240,157
124,412,551,071
472,019,695,147
365,508,577,900
472,019,695,147
365,508,577,900
S cu i k
5,925,936,964
253,645,746
76,125,681,177
1,071,802,452
37,276,088
83,414,342,427
S đ un m
5,953,884,748
288,020,079
41,265,802,540
345,599,151
37,276,088
47,890,582,606
162,282,498,942
5.
Tài s n ng n h n khác
Chi phí tr tr c ng n h n
Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n
C ng
Thu GTGT đ c kh u tr :
Thu GTGT đ c kh u tr đ u k
Thu GTGT đ c kh u tr phát sinh phát sinh
Thu GTGT đã đ c kh u tr , đ c hoàn l i
Thu GTGT còn đ c kh u tr cu i n m
Các kho n thu n p th a cho Nhà n c:
Thu GTGT đ u ra
6,075,749,534
22,569,204,824
4,893,494,584
15,184,909,118
S cu i k
S đ un m
-
C ng
7.
7.1
7.2
7.3
S đ un m
5,982,627,916
4,308,786,618
c
Tài s n ng n h n khác
6.
S cu i k
13,690,313,129
2,803,142,161
Tài s n ng n h n khác
Tài s n thi u ch x lý
T m ng
Th ch p ký qu ký c c ng n h n
S cu i k
C ng
S đ un m
6,075,749,534
4,893,494,584
6,075,749,534
4,893,494,584
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
9. T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
Kho n m c
*Nguyên giá TSC h u hình
S d đ un m
- Mua trong n m
Nhà c a, VKT
20,481,203,755
31,160,000
74,354,228,305
380,899,963
Ph ng ti n VT
truy n d n
38,814,836,071
5,518,676,638
Thi t b d ng c
qu n lý
1,205,181,467
46,172,728
TSC khác
5,850,510,909
T ng c ng
140,705,960,507
5,976,909,329
-
- u t xây d ng CB hoàn thành
- T ng khác ( Trao đ i, đi u đ ng
tài s n)
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Gi m do thi u h t
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
*Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong n m
- T ng khác ( Trao đ i tài s n)
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u
t
- Gi m do thi u h t
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
*Giá tr còn l i c a TSC HH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m
Máy móc thi t b
1,272,000
17,081,432
18,353,432
-
392,877,848
20,119,485,907
34,941,110,702
39,795,289,566
2,343,069,189
41,990,443,520
47,447,432
1,220,988,195
5,850,510,909
3,520,203,680
1,728,163,972
18,800,715,556
4,730,000,581
13,546,983,574
4,688,184,088
442,582,418
137,774,226
46,915,903
1,028,717,387
37,724,505,171
108,976,718,097
36,357,401,130
12,312,840,254
-
5,248,367,651
9,220,017,122
14,310,699,015
840,307,404
17,394,860,258
13,573,300
566,783,343
1,075,633,291
16,961,000,075
14,871,118,256
55,553,512,749
25,484,590,551
25,267,852,497
24,595,583,262
762,599,049
654,204,852
5,803,595,006
4,774,877,618
10,073,897,826
38,596,343,558
104,348,559,377
70,380,374,539
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
10. T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính
Kho n m c
Máy móc thi t b
Ph ng ti n VT
truy n d n
Thi t b d ng c
qu n lý
TSC khác
T ng c ng
B n quy n , b ng
sáng ch
Nhãn hi u hàng
hóa
Ph n m m máy vi
tính
TSC vô hình
khác
T ng c ng
Nguyên giá TSC thuê TC
S d đ un m
- Thuê tài chính trong n m
- Mua l i TSC thuê tài chính
- Tr l i TSC thuê tài chính
S d cu i n m
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong n m
- Mua l i TSC thuê tài chính
- Tr l i TSC thuê tài chính
S d cu i n m
Giá tr còn l i c a TSC thuê TC
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m
11. T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
Kho n m c
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m
- Mua trong n m
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t kinh doanh
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
S d cu i n m
Quy n s d ng
đ t
146,376,000
-
-
-
34,707,200
111,668,800
-
146,376,000
34,707,200
111,668,800
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong n m
- T ng do h p nh t kinh doanh
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
Giá tr còn l i c a TSC VH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m
133,650,025
8,098,347
133,650,025
-
-
-
30,079,572
111,668,800
-
-
-
-
12,725,975
-
-
30,079,572
103,570,453
12,725,975
-
12. T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Kho n m c
Nguyên giá b t đ ng s n đ u t :
- Quy n s d ng đ t
- Nhà
- Nhà và quy n s d ng đ t
- C s h t ng
Giá tr hao mòn l y k
- Quy n s d ng đ t
- Nhà
- Nhà và quy n s d ng đ t
- C s h t ng
Giá tr còn l i B S đ u t
- Quy n s d ng đ t
- Nhà
- Nhà và quy n s d ng đ t
- C s h t ng
S đ un m
T ng trong n m
Gi m trong n m
S cu i n m
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7 Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
13.
Chi phí XDCB d dang:
Chi phí Xây d ng c b n d dang
43,803,634,563
C ng
14.
Chi phí tr tr
c dài h n:
Chi phí tr tr
S đ un m
S cu i k
44,830,062,112
43,803,634,563
44,830,062,112
S đ un m
S cu i k
c dài h n
20,882,329,733
11,195,603,916
Các kho n chi phí khác ch phân b vào chi phí trong
k
C ng
15.
N ng n h n
20,882,329,733
11,195,603,916
S đ un m
S cu i k
15.1 Vay và n ng n h n
195,296,709,282
196,204,829,366
15.2 Ph i tr cho ng
389,179,566,645
425,749,384,227
231,243,076,880
107,461,953,793
2,645,639,232
9,203,434,488
5,927,035,918
4,923,765,882
8,948,574,144
4,588,753,066
288,179,852,499
306,762,067,816
15.3 Ng
i bán
i mua tr ti n tr
c
15.4 Thu và các kho n ph i n p cho Nhà n
15.5 Ph i tr ng
c
i lao đ ng
15.6 Chi phí ph i tr
15.7 Ph i tr n i b
15.8 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
15.9 Các kho n ph i tr , ph i n p khác
15.10 D phòng ph i tr ng n h n
15.11 Qu khen th
ng phúc l i
20,703,064,864
C ng
16
N dài h n
16.1 Ph i tr dài h n ng
1,142,123,519,464
S cu i k
1,012,890,936
-
1,055,907,079,574
S đ un m
i bán
-
16.2 Ph i tr dài h n n i b
-
16.3 Ph i tr dài h n khác
16.4 Vay và n dài h n
23,414,000
23,414,000
32,900,386,938
43,588,641,058
656,519,899
656,519,899
16.5 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
16.6 D phòng tr c p m t vi c làm
16.7 D phòng ph i tr dài h n
C ng
33,580,320,837
44,268,574,957
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP T NG CÔNG TY XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7 Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
17. V n ch s h u:
a. B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n
ch s h u
A
S d đ u n m tr c
- T ng v n trong n m tr c
- Lãi trong n m tr c
- T ng lãi LN ch a th c hi n c a v t t
n ib
- T ng khác
+ Trích qu t LN
+ T/đoàn chuy n ti n th ng
+ Thu khác
- Gi m v n trong n m tr c
- L trong n m tr c
- Gi m khác
+ Chi tr c p, chi th m, vi ng, hi u
h ,l t t,…
+ Chi ti n TCT c p
S d cu i n m tr c- S d đ u
n m nay
- T ng trong n m nay
- Lãi trong n m nay
- T ng lãi LN ch a th c hi n c a v t
t n ib
- T ng khác,
+ Phân ph i l i nhu n
+ H p nh t các công ty
+ Thu ti n ti n cho thuê sân TT
+ Thu khác
- Gi m v n trong n m nay
- L trong n m nay
- Gi m khác
+ Gi m trong k
S d cu i n m nay (31/3/2010)
Th ng
d v n
c ph n
V n góp
1
100,000,000,000
2
V n khác c a
ch s h u
3
380,952,382
CL t
C phi u
CL đánh
giá h i
qu
giá l i tài s n
đoái
4
5
6
Qu đ u t
phát tri n
Qu d phòng
tài chính
7
1,617,480,660
8
501,546,232
Qu khác
Qu khác (QKT
thu c v n ch
& PL)
s h u
9
10
V nđ u
t XDCB
11
L i nhu n sau
thu ch a phân
ph i
12
26,646,726,417
75,684,265,592
100,000,000,000
-
380,952,382
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000,000,000
-
380,952,382
6,130,922,927
6,130,922,927
7,748,403,587
6,632,469,159
1,012,890,936
22,705,279,000
15,136,853,000
20,552,617,928
-
-
-
30,453,682,587
21,769,322,159
26,656,911,733
-
-
-
75,674,080,276
15,419,025,522
-
-
-
862,444,000
862,444,000
-
-
75,696,419,232
75,696,419,232
20,703,064,864
-
-
15,396,686,566
T NG CÔNG TY C
PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
CÔNG TY CP TCT XÂY L P D U KHÍ NGH AN
S 7 - Quang Trung - Tp. Vinh - Ngh An
b. Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
V n đ u t c a Nhà n c
V n góp c đông
Th ng d v n c ph n
C phi u ngân qu
S cu i k
C ng
S đ un m
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m:
c. Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân
ph i c t c, l i nhu n:
- V n đ u t c a ch s h u:
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
S cu i k
-
S đ un m
-
- C t c, l i nhu n đã chia
d. C t c
C t c đã công b sau ngày k t thúc n m tài chính:
C t c c a c phi u th ng:
C t c c a c phi u u đãi:
C t c c a c phi u u đãi l y k ch a đ
S cu i k
S đ un m
S cu i k
S đ un m
S cu i k
S đ un m
c ghi nh n:
đ. C phi u
- S l ng c phi u đ c phép phát hành
- S l ng c phi u đã đ c phát hành và góp v n
đ yđ
+ C phi u th ng
+ C phi u u đãi
- S l ng c phi u đ c mua l i
+ C phi u th ng
+ C phi u u đãi
- S l ng c phi u đang l u hành
+ C phi u th ng
+ C phi u u đãi
* M nh giá c phi u đang l u hành:
e. Qu khác thu c v n ch s h u
- Qu đ u t và phát tri n
- Qu d phòng tài chính
- Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
- Qu khác thu c v n ch s h u
