Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.58 KB, 14 trang )
Công ty CP Kinh Doanh Khí Hóa L ng Mi n B c
T ng 11 - Toà nhà Vi n d u khí - 173 Trung Kính - Yên Hoà - C u Gi y - Hà N i
B NG CÂN
I K TOÁN
QUÍ 3 - 2011
n v tính: đ ng
Ch tiêu
A. Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n
2. u t ng n h n khác
3. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu c a khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phi tr tr c ng n h n
2. Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v ph thu c
3. Ph i thu n i b dài h n
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
II. Tài s n c đ nh
1. TSC h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
2. TSC thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
3. TSC vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
Mã s
100
110
111
112
120
121
128
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
Thuy t
minh
V.01
V.02
V.03
V.04
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09
V.10
V.11
V.12
30/9/2011
1,082,791,587,039
1,919,784,530
1,919,784,530
100,353,326,532
100,353,326,532
825,341,299,395
529,061,410,225
64,628,322,125
228,815,975,925
4,615,488,732
(1,779,897,612)
115,585,623,488
115,585,623,488
39,591,553,094
1,072,223,105
33,307,263,086
5,212,066,903
331,862,828,186
66,127,170
66,127,170
211,925,325,635
192,647,186,855
257,562,302,082
(64,915,115,227)
120,303,093
476,970,670
(356,667,577)
19,157,835,687
-
01/01/2011
983,439,375,409
73,965,878,484
23,965,878,484
50,000,000,000
93,325,000,000
93,325,000,000
697,989,641,613
435,450,653,917
54,232,024,211
194,097,374,870
15,522,363,227
(1,312,774,612)
67,051,455,718
67,051,455,718
51,107,399,594
379,117,053
22,896,825,122
3,176,133,450
24,655,323,969
271,089,042,250
480,223,170
480,223,170
160,633,476,150
114,946,897,057
170,596,761,443
(55,649,864,386)
-
38,073,266
350,220,670
(312,147,404)
45,648,505,827
-
Ch tiêu
- Giá tr hao mòn l y k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t dài h n
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200)
Ngu n v n
A. N ph i tr (300 = 310 + 330)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr cho ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng, phúc l i
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
B. V n ch s h u (400 = 410 + 430)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u ngân qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
II. Ngu n kinh phí, qu khác
1. Ngu n kinh phí
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
Mã s
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
432
433
Thuy t
minh
V.13
V.14
V.21
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21
V.22
V.23
30/9/2011
79,928,444,194
51,000,000,000
41,471,351,956
(12,542,907,762)
39,942,931,187
39,942,931,187
1,414,654,415,225
1,011,807,934,920
861,411,194,347
93,000,000,000
756,014,424,119
416,129,458
394,357,474
6,623,320,069
1,165,701,668
2,895,266,687
901,994,872
150,396,740,573
150,000,000,000
396,740,573
402,846,480,305
402,846,480,305
277,198,500,000
19,717,060,000
412,309,852
412,309,852
105,106,300,601
-
01/01/2011
80,161,471,098
51,000,000,000
41,471,351,956
(12,309,880,858)
29,813,871,832
29,813,871,832
1,254,528,417,659
936,671,006,791
786,274,266,218
110,188,914,857
654,153,671,764
416,129,458
1,244,037,289
3,839,165,059
1,044,741,030
13,806,553,916
1,581,052,845
150,396,740,573
150,000,000,000
396,740,573
317,857,410,868
317,857,410,868
277,198,500,000
19,717,060,000
412,309,852
412,309,852
20,117,231,164
-
Ch tiêu
Mã s
C. L i ích c đông thi u s
T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400)
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
Ng
i l p bi u
K toán tr
439
440
000
ng
Thuy t
minh
30/9/2011
1,414,654,415,225
-
01/01/2011
1,254,528,417,659
-
Hà N i ngày
tháng
n m 2011
T ng giám đ c
Công ty CP Kinh Doanh Khí Hóa L ng Mi n B c
T ng 11 - Toà nhà Vi n d u khí - 173 Trung Kính - Yên Hoà - C u Gi y - Hà N i
BÁO CÁO K T QU HO T
NG S N XU T KINH DOANH
QUÍ 3 - 2011
n v tính: đ ng
Mã
s
Ch tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
(10 = 01 - 02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p bán hàng và cung c p d ch v (20 =
10 - 11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
01
02
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh {30 =
20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)
24
14. T ng l i nhu n k toán tr
c thu (50 = 30 + 40)
50
16. Chi phí thu TNDN hi n hành
17. Chi phí thu TNDN hoãn l i
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60 =
50 - 51 - 52)
19. Lãi c b n trên c phi u
51
52
Thuy t
minh
VI.25
10
11
VI.27
20
21
22
L y k t đ u n m đ n cu i quý
Quý này
N m nay
N m tr
c
i l p bi u
N m tr
c
829 625 844 677
638 970 559 604
2700 934 816 548
1791 682 940 687
829 625 844 677
638 970 559 604
2700 934 816 548
1791 682 940 687
814 922 542 775
628 171 891 926
2645 576 338 045
1752 140 621 623
14 703 301 902
10 798 667 678
55 358 478 503
39 542 319 064
VI.26
4 357 051 588
12 109 114 625
201 530 717 876
37 295 555 774
VI.28
683 050 605
4 772 933 419
29 863 356 526
11 672 003 613
160 048 370
3 176 404 299
8 821 364 801
4 195 189 054
38 037 172 461
15 642 569 639
26 792 613 666
11 645 739 044
15 040 850 216
5 118 295 029
173 346 097 753
26 727 518 515
343 285 776
5 501
14 079 000
19 303 737 366
18 960 453 899
14 079 045
343 280 275
14 079 000
343 283 467
14 079 045
15 384 130 491
5 132 374 029
173 689 381 220
26 741 597 560
25
30
31
32
40
VI.30
VI.30
60
3 176 231 430
12 207 899 061
41 169 586 332
5 132 374 029
132 519 794 888
26 741 597 560
70
Hà N i ngày
Ng
N m nay
K toán tr
ng
tháng
T ng giám đ c
n m 2011
Công ty CP Kinh Doanh Khí Hóa L ng Mi n B c
T ng 11 - Toà nhà Vi n d u khí - 173 Trung Kính - Yên Hoà - C u Gi y - Hà N i
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
QUÍ 3 - 2011
n v tính: đ ng
Mã
TM
s
Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao tài s n c đ nh
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n kinh doanh tr c thay đ i
v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay
ph i tr , thu thu nh p ph i n p)
- T ng, gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các TS dài
h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài
s n dài h n khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v
khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n
v khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a
ch s h u
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L
L
Ti
Ti
u chuy
u chuy
n và t
n và t
n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
n ti n thu n trong k (20+30+40)
ng đ ng ti n đ u k
ng đ ng ti n cu i k (50+60+61)
01
N m nay
N m tr
02
03
04
05
06
15,384,130,491
3,904,654,798
(4,338,934,826)
(59,650,372)
(5,193,967,363)
08
09
10
11
12
13
14
15
16
20
L y k t đ u n m đ n cu i quý
Quý này
c
N m nay
5,132,374,029
173,689,381,220
2,208,332,509
il p
c
26,741,597,560
9,597,474,017
(4,571,961,730)
(7,336,181,206)
6,566,793,850
(25,623,552,161)
4,772,933,419
170,117,708,094
(20,499,804,878)
11,672,003,613
9,696,232,728
435,764,762
13,818,339,728
4,777,458,751
65,037,918,650
(56,450,073,653)
328,332,796,723
(162,526,312,959)
(48,534,167,770)
19,356,842,862
159,970,838,515
8,890,327,110
(31,312,005,876)
(8,469,744,552)
(890,824,647)
289,227,057,754
(270,708,283,596)
1,796,536,301
-
(65,284,485,211)
33,206,997
153,157,790,243
(10,822,165,407)
51,334,338,766
(1,978,962,008)
90,620,243,099
(142,511,056,486)
(103,776,787,853)
(38,408,403,333)
940,622,697,096
(1,154,244,670,937)
7,577,563,656
377,280,833,311
(468,259,086,225)
146,595,132,331
(235,900,000)
(120,065,508,000)
(2,156,447,636)
21
(7,388,950,882)
22
-
23
(164,353,326,532)
24
25
26
80,450,000,000
-
248,450,000,000
(168,722,427,156)
443,325,000,000
533,572,708,333
(688,722,427,156)
27
30
2,118,917,314
(89,173,360,100)
-
503,223,300
79,994,896,144
178,835,929,488
41,742,094,956
8,778,073,567
(148,528,092,892)
31
-
180,000,000,000
(180,000,000,000)
319,700,000,000
(348,317,418,620)
180,000,000,000
(180,000,000,000)
(23,781,891,709)
33,081,720,273
9,299,828,564
(42,502,427,198)
(71,119,845,818)
(21,800,187,206)
23,719,971,736
1,919,784,530
(195,000,000)
(195,000,000)
(2,127,960,561)
11,427,789,125
9,299,828,564
32
33
34
35
36
40
50
60
70 31
50,000,000,000
(80,000,000,000)
(276,844,975)
(30,276,844,975)
(117,653,668,774)
119,573,453,304
1,919,784,530
(460,353,326,532)
Hà N i ngày
Ng
N m tr
K toán tr ng
tháng
T ng giám đ c
n m 2011
Công ty CP Kinh Doanh Khí Hóa L ng Mi n B c
T ng 11 - Toà nhà Vi n d u khí - 173 Trung Kính - Yên Hoà - C u Gi y - Hà N i
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 - 2011
n v tính: đ ng
Quý này
Ch tiêu
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: C ph n
2- L nh v c kinh doanh: khí hoá l ng
3- Ngành ngh kinh doanh
4- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h
đ n báo cáo tài chính
N m nay
c
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ng
II- Niên đ k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- Niên đ k toán (b t đ u t ngày: 01/01 k t thúc vào ngày: 31/12)
2n v ti n t s d ng trong k toán; đ ng VN (VND)
III- Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: theo quy t đ nh 15/BTC ban hành ngày
20/03/2007
2- Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán; có
3- Hình th c k toán áp d ng: K toán máy
V- Các chính sách k toán áp d ng
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n.
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá.
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i; theo C k toán và lu t
thu TNDN hi n hành
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n.
Ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong
k toán.
2- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho;
- Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho; bình quân gia quy n
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho; kê khai th ng xuyên
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho.
3- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC và b t đ ng s n đ u t :
- Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính); theo giá
g c
- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính): đ ng
th ng
4- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t
N m tr
- Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t ;
- Ph ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t .
5- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào công ty con, công ty liên k t, v n góp vào c s
kinh doanh đ ng ki m soát;
- Các kho n đ u t ch ng khoán ng n h n;
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác;
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n.
6- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí đi vay:
- Nguyên t c ghi nh n chi phí đi vay;
- T l v n hóa đ c s d ng đ xác đ nh chi phí đi vay đ c v n hóa
trong k ;
7- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác:
- Chi phí tr tr c;
- Chi phí khác;
- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c ; theo th i gian
- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i.
8- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr .
9- Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr .
10- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n,
v n khác c a ch s h u.
11- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu:
- Doanh thu bán hàng; hoá đ n bán hàng hàng tháng
- Doanh thu cung c p d ch v ; hoá đ n bán hàng hàng tháng
- Doanh thu ho t đ ng tài chính;
- Doanh thu h p đ ng xây d ng.
12- Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí tài chính.
13- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh
nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i.
14- Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái.
15- Các nguyên t c và ph
ng pháp k toán khác.
V- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k
toán
01- Ti n và các kho n t
- Ti n m t
ng đ
ng ti n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,919,784,530
201,030,483
9,299,828,564
759,508,081
- Ti n g i ngân hàng
-Các kho n t ng đ ng ti n
02- Các kho n đ u t tài chính ng n h n:
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
03- Các kho n ph i thu ng n h n khác
- Ti n lãi d thu
- Ph i thu v c t c và l i nhu n
- Ph i thu ng i lao đ ng
- Ph i thu khác
- Ký qu m th tín d ng NK
- Khác
04- Hàng t n kho
- Hàng mua đang đi trên đ
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hóa
- Hàng g i đi bán
- Hàng hoá kho b o thu
- Hàng hoá b t đ ng s n
ng
* Giá tr ghi s c a hàng t n kho dùng đ th ch p, c m c đ m b o các
kho n n ph i tr :..........
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:..........
* Các tr ng h p ho c s ki n d n đ n ph i trích thêm ho c hoàn nh p d
phòng gi m giá hàng t n kho: .........
05- Thu và các kho n ph i thu Nhà n
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- ..............
- Các kho n khác ph i thu Nhà n c:
06- Ph i thu dài h n n i b
- Cho vay dài h n n i b
- ............
- Ph i thu dài h n n i b khác
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu , ký c c dài h n
- Ph i thu dài h n khác
8. Tài s n ng n h n khác
- T m ng cho CBCNV
- Ký qu cho hàng nh p kh u
c
1,718,754,047
100,353,326,532
100,353,326,532
4,615,488,732
3,367,214,912
1,248,273,820
115,585,623,488
214,481,673
4,082,834,542
111,288,307,273
-
8,540,320,483
85,450,000,000
85,450,000,000
9,914,801,686
7,425,000,000
2,489,801,686
44,725,077,572
700,926,669
3,865,897,553
40,158,253,350
66,127,170
66,127,170
5,212,066,903
895,729,558
4,316,337,345
-
-
480,223,170
480,223,170
-
11- Chi phí xây d ng c b n d dang
- T ng s chi phí XDCB d dang:
Trong đó (Nh ng công trình l n):
13- u t dài h n khác:
- U thác đ u t
- Góp v n Cty CP phân ph i khí th p áp
- Góp v n cho Cty X ng d u V ng Áng
- Góp v n Cty CP đ u t và t v n Tài chính DK
- Góp v n Cty CP phát tri n Gas đô th
- Góp v n vào Cty CP hoá d u quân đ i
14- Chi phí tr tr c dài h n
- Chi phí tr tr c ch phân b
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n
- N dài h n đ n h n tr
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n c
- Thu giá tr gia t ng
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
- Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
17- Chi phí ph i tr
- Trích tr c chi phí ti n l ng trong th i gian ngh phép
- Chi phí s a ch a l n TSC
- Chi phí trong th i gian ng ng kinh doanh
- ..........
18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Tài s n th a ch gi i quy t
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i
- B o hi m y t
- Ph i tr v c ph n hoá
- Nh n ký qu , ký c c ng n h n
- Doanh thu ch a th c hi n
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
19- Ph i tr dài h n n i b
- Ph i tr dài h n khác
19,157,835,687
19,157,835,687
41,471,351,956
5,000,000,000
10,000,000,000
25,000,000,000
1,471,351,956
39,942,931,187
39,942,931,187
93,000,000,000
93,000,000,000
394,357,474
123,984,680
270,372,794
2,895,266,687
96,691,760
(90,956,021)
(1,190,985)
4,526
65,000,000
2,825,717,407
-
2,587,151,268
2,587,151,268
90,971,351,956
5,000,000,000
49,500,000,000
10,000,000,000
25,000,000,000
1,471,351,956
29,881,979,784
29,881,979,784
-
925,502,494
794,076,662
131,425,832
-
1,120,190,990
46,796,647
(36,563,107)
1,109,957,450
-
20- Vay và n dài h n
a - Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác
- Trái phi u phát hành
b - N dài h n
- Thuê tài chính
- N dài h n khác
21- Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a - Tài s n thu thu nh p hoãn l i:
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i
đ c kh u tr
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s
d ng
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu
ch a s d ng
- Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ c ghi nh n t
các n m tr c
Tài s n thu thu nh p hoãn l i
b - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
- Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m
th i ch u thu
- Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã đ c ghi nh n t
các n m tr c
- Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
b - Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
- V n góp c a Nhà n c (35,88)
- V n góp c a các đ i t ng khác (64,12)
- Th ng d v n c ph n
C ng
* Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m
* S l ng c phi u qu :
c - Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i
nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
- C t c, l i nhu n đã chia
d-C t c
- C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m:
+ C t c đã công b trên c phi u ph thông:.................
+ C t c đã công b trên c phi u đãi:..................
- C t c c a c phi u u đãi l y k ch a đ c ghi nh n:.......
150,000,000,000
150,000,000,000
150,000,000,000
-
243,000,000,000
243,000,000,000
243,000,000,000
99,466,310,000
177,732,190,000
19,717,060,000
296,915,560,000
277,198,500,000
277,198,500,000
-
198,323,267,000
67,846,733,000
19,717,060,000
285,887,060,000
266,170,000,000
266,170,000,000
đ - C phi u
- S l ng c phi u đ ng ký phát hành
- S l ng c phi u đã bán ra công chúng
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
- S l ng c phi u đ c mua l i
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
- S l ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
* M nh giá c phi u đang l u hành:..............................
e - Các qu c a doanh nghi p:
- Qu đ u t phát tri n
- Qu d phòng tài chính
- Qu khác thu c v n ch s h u
* M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
g - Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c ghi nh n tr c ti p vào V n ch
s h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th .
23 - Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24- Tài s n thuê ngoài
(1) - Giá tr tài s n thuê ngoài
- Ti n đ t c c thuê v n phòng
(2) - T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a h p đ ng thuê ho t
đ ng tài s n không h y ngang theo các th i h n
- T 1 n m tr xu ng
- Trên 1 n m đ n 5 n m
- Trên 5 n m
VI- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu
ho t đ ng kinh doanh
25 - T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01)
Trong đó:
- Doanh thu bán hàng
27,719,850
27,719,850
27,719,850
27,719,850
27,719,850
27,719,850
277,198,500,000
412,309,852
412,309,852
-
26,617,000
26,617,000
26,617,000
26,617,000
26,617,000
26,617,000
266,617,000,000
412,309,852
412,309,852
829,625,844,677
829,625,844,677
638,970,559,604
638,106,620,517
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu khác
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n trong k ;
+ T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i
đi m l p báo cáo tài chính;
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n trong k ;
+ T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i
đi m l p báo cáo tài chính;
26 - Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s 02)
Trong đó:
- Chi t kh u th ng m i
- Gi m giá hàng bán
- Hàng bán b tr l i
- Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p)
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t kh u
27 - Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 10)
Trong đó:
- Doanh thu thu n trao đ i s n ph m, hàng hóa
- Doanh thu thu n trao đ i d ch v
- Doanh thu khác
28 - Giá v n hàng bán (Mã s 11)
- Giá v n c a hàng hóa đã bán
- Giá v n c a thành ph m đã bán
- Giá v n c a d ch v đã cung c p
- Giá tr còn l i, chi phí nh ng bán, thanh lý c a B S đ u t đã bán
- Chi phí kinh doanh B t đ ng s n đ u t
- Hao h t, m t mát hàng t n kho
- Các kho n chi phí v t m c bình th ng
- D phòng gi m giá hàng t n kho
29 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Mã s 21)
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
- Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u
- C t c, l i nhu n đ c chia
- Lãi bán ngo i t
- Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
- Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
- Lãi bán hàng tr ch m
- Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
30 - Chi phí tài chính (Mã s 22)
- Lãi ti n vay
- Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
-
863,939,087
829,625,844,677
829,625,844,677
814,922,542,775
814,922,542,775
4,357,051,588
4,357,051,588
683,050,605
5,193,967,363
-
-
638,970,559,604
638,106,620,517
863,939,087
633,150,534,145
628,171,891,926
4,978,642,219
12,109,114,625
4,684,114,625
7,425,000,000
4,772,933,419
4,772,933,419
-L
-L
-L
-L
do thanh lý các kho n đ u t ng n h n, dài h n
bán ngo i t
chênh l ch t giá đã th c hi n
chênh l ch t giá ch a th c hi n
59,650,372
- D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n
- Chi phí tài chính khác
(4,570,567,130)
-
31 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành (Mã s 51)
3,176,231,430
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m
hi n hành
3,176,231,430
- i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr
chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
-
c vào
-
32 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i (Mã s 52)
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n
chênh l ch t m th i ph i ch u thu
-
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p
tài s n thu thu nh p hoãn l i
-
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n
chênh l ch t m th i đ c kh u tr
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l
tính thu và u đãi thu ch a s d ng
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn
nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
33 - Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t
- Chi phí nguyên li u, v t li u
- Chi phí nhân công
- Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
- Chi phí d ch v mua ngoài
- Chi phí khác b ng ti n
- Chi phí công c d ng c
- Chi phí khác
VII- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo l u
chuy n ti n t
34- Các giao d ch không b ng ti n nh h
ng đ n báo cáo l u chuy n
a - Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c
thông qua nghi p v cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u:
- Chuy n n thành v n ch s h u:
b - Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k
báo cáo.
3,336,452,669
489,047,666
4,123,551,291
3,904,654,798
(5,397,414,127)
216,613,041
-
13,016,553,855
239,606,275
4,523,243,964
2,208,332,509
5,814,767,502
230,603,605
- T ng giá tr mua ho c thanh lý;
- Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ
kho n t ng đ ng ti n;
c thanh toán b ng ti n và các
-
- S ti n và các kho n t ng đ ng ti n th c có trong công ty con
ho c đ n v kinh doanh khác đ c mua ho c thanh lý;
-
- Ph n giá tr tài s n (T ng h p theo t ng lo i tài s n) và n ph i tr
không ph i là ti n và các kho n t ng đ ng ti n trong công ty con ho c
đ n v kinh doanh khác đ c mua ho c thanh lý trong k .
-
c - Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n
do doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s d ng do có s h n ch c a
pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n
-
VIII- Nh ng thông tin khác
1- Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính
khác: ............
-
2- Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m: ............
3- Thông tin v các bên liên quan: ............
-
4- Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh
v c kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy đ nh c a Chu n m c k toán
s 28 "Báo cáo b ph n"(2): ............
-
5- Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính
c a các niên đ k toán tr c): ............
-
6- Thông tin v ho t đ ng liên t c: ............
7- Nh ng thông tin khác. (3) ............
Ng
il p
K toán tr
ng
Hà N i ngày
tháng
n m 2011
T ng giám đ c
