Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (321.4 KB, 49 trang )
M u s B01-DN
T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
Ban hành theo Q S : 15/2006/Q -BTC
CÔNG TY M
Toà nhà CEO, đ
Ngày 20/3/2006 c a B tr
ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i
B NG CÂN
ng BTC
I K TOÁN
Th i đi m 30/06/2011
vt:
MÃ
TÀI S N
S
1
2
A - TÀI S N NG N H N ( 100 = 110+120+130+140+150 )
ng đ
ng đ
ng ti n
ng ti n ( TK 121 )
3
4
200,898,593,241
111
449,141,704,478
190,898,593,241
112
10,000,000,000
10,000,000,000
380,212,081,632
450,378,533,699
380,212,081,632
474,289,083,699
V.02
129
III. Các kho n ph i thu ng n h n
130
1. Ph i thu khách hàng (TK 131 )
2. Tr tr
i bán ( TK 331 )
1/1/2011
459,141,704,478
V.01
121
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*)
6/30/2011
2,963,940,778,260
120
u t ng n h n ( TK 121;128 )
c cho ng
UN M
4,093,050,305,027
110
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
3
100
1. Ti n { TK ( 111 + 112 + 113 ) }
2. Các kho n t
S
TM
S
I. Ti n và các kho n t
CU I K
ng
V.03
(23,910,550,000)
3,087,826,426,772
2,203,282,671,413
131
565,760,775,351
701,210,001,978
132
1,059,764,656,124
677,033,777,784
3. Ph i thu n i b ( TK 136 )
133
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD
134
65,885,756,239
36,550,462,929
5 . Các kho n ph i thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )
135
1,423,556,234,918
815,629,424,582
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi (*)
139
IV. Hàng t n kho
140
1. Hàng t n kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )
141
2. D phòng gi m giá hàng t n kho ( *)
149
V . Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr
150
c ng n h n TK 1421;1422 )
2. Thu GTGT đ
-
V.04
151
c kh u tr (TK 133)
152
(27,140,995,860)
(27,140,995,860)
108,930,572,708
78,562,256,710
108,930,572,708
78,562,256,710
V.05
V.06
-
-
56,939,519,437
30,818,723,197
8,693,416,750
203,921,844
40,213,511,930
23,483,503,231
2. Các kho n thu ph i thu ( TK 333 )
154
1,158,069,386
783,720
3. Tài s n ng n h n khác ( TK 1381;141;144 )
158 V.07
6,874,521,371
7,130,514,402
3,334,016,584,339
3,011,299,574,919
B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210+220+240+250+260)
200
I. Các kho n ph i thu dài h n
210
-
-
1 . Ph i thu dài h n c a khách hàng
211
-
-
2. V n kinh doanh
212
-
-
3. Ph i thu dài h n n i b
213
-
-
4, Ph i thu dài h n khác ( TK 138;244;338 )
218
-
-
n v tr c thu c
Page 1
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
219
MÃ
S
2
TÀI S N
1
II. Tài s n c đ nh
TM
S
3
220
CU I K
6/30/2011
3
S
UN M
1/1/2011
5
180,764,231,196
185,068,893,653
1. Tài s n c đ nh h u hình
221 V.09
44,473,812,899
47,722,100,632
- Nguyên giá (TK 211)
222
59,448,040,461
58,481,514,935
- Giá tr hao mòn lu k (*) (TK 2141)
223
(14,974,227,562)
(10,759,414,303)
2 . Tài s n c đ nh thuê tài chính
224 V.10
4,577,981,812
5,070,366,760
- Nguyên giá ( TK 212)
225
6,123,828,270
6,123,828,270
- Giá tr hao mòn lu k (*) ( 2142 )
226
(1,545,846,458)
(1,053,461,510)
3 . Tài s n c đ nh vô hình
227 V.11
2,311,590,341
2,776,762,133
- Nguyên giá ( TK 213 )
228
3,298,537,140
3,222,537,140
- Giá tr hao mòn lu k (*) ( Tk 2143 )
229
4. Chi phí xây d ng c b n d dang ( TK 241 )
230 V.13
III . B t đ ng s n đ u t
(986,946,799)
(445,775,007)
129,400,846,144
129,499,664,128
240 V.12
-
-
- Nguyên giá
241
-
-
- Giá tr hao mòn lu k (*)
242
-
-
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
250
V.08
3,009,871,301,326
2,672,201,908,791
1.
u t vào công ty con ( TK 221 )
251
2,146,091,481,882
1,276,112,577,054
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh ( TK 222;223 )
252
457,335,580,800
815,041,320,420
3.
u t dài h n khác ( TK 228 )
258
407,873,844,560
582,477,617,233
4. D phòng gi m giá ch ng khoán dài h n (*)
259
V . Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr
(1,429,605,916)
270
c dài h n ( TK 242 )
271
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
272
4. Tài s n dài h n khác
278
T NG C NG TÀI S N ( 270 = 100 + 200 )
TM
S
A-N
PH I TR ( 300 = 310 + 330 )
310
154,028,772,475
139,333,872,619
149,981,593,277
4,047,179,198
4,047,179,198
V.15
-
7,427,066,889,366
5,975,240,353,179
S
S
CU I K
6/30/2011
300
I. N ng n h n
143,381,051,817
-
280
MÃ
NGU N V N
V.14
(1,429,605,916)
UN M
1/1/2011
4,752,146,445,573
3,253,595,681,456
4,682,927,969,857
3,114,587,327,030
1. Vay và n ng n h n ( TK 311;315 )
311
1,754,004,879,778
1,365,018,071,693
2. Ph i tr ng
312
275,566,433,997
603,125,980,900
313
2,047,601,704,224
764,868,828,391
314
3,158,148,231
15,417,323,100
315
9,511,329,930
19,447,333,819
6. Chi phí ph i tr ( TK 335 )
316
135,043,713,009
140,758,279,104
7. Ph i tr n i b ( TK 336 )
317
3. Ng
i bán ( TK 331 )
i mua tr ti n tr
c ( TK 131)
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n
5. Ph i tr công nhân viên, ng
c ( TK 333 )
i lao đ ng ( TK 334 )
- Ph i tr n i b khác
Page 2
-
-
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
318
MÃ
NGU N V N
28,833,420,717
TM
S
9. Các kho n ph i tr , ph i n p khác ( TK 138;338;344;451;141 )
320
11. Qu Khen th
323
ng Phúc l i
II. N dài h n
330
1. Ph i tr dài h n ng
S
1/1/2011
421,370,282,606
-
V.16
UN M
204,777,080,838
-
7,838,057,365
1,174,429,185
69,218,475,716
139,008,354,426
331
-
-
2. Ph i tr dài h n n i b
332
-
-
3. Ph i tr dài h n khác
333
-
-
4. Vay và n dài h n ( TK 341; 342 )
334
2,500,179,058
71,892,579,058
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
335
14,072,527,464
14,237,741,742
6. D phòng tr c p m t vi c làm
336
308,009,300
351,728,600
7. D phòng ph i tr dài h n
337
8. Doanh thu ch a th c hi n
338
9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh
339
B - V N CH S
i bán ( TK 331 )
CU I K
6/30/2011
319
10. D phòng ph i tr ng n h n
S
-
H U ( 400 = 410 + 430 )
-
400
I. V n ch s h u
410
V.17
-
52,337,759,894
52,526,305,026
2,674,920,443,793
2,721,644,671,723
2,674,920,443,793
2,721,644,671,723
2,500,000,000,000
2,500,000,000,000
1. V n đ u t c a Ch s h u (TK 411 )
411
2.Th ng d v n c ph n
412
3.V n khác c a Ch s h u
413
4. C phi u qu ( *)
414
-
-
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ( TK 412 )
415
-
-
6. Chênh l ch t giá h i đoái ( TK 413 )
416
-
-
7. Qu đ u t phát tri n ( TK 414 )
417
35,731,619,459
22,654,858,520
8. Qu d phòng tài chính ( TK 415 )
418
37,851,477,686
16,056,876,120
9. Qu khác thu c v n ch s h u
419
10. L i nhu n ch a phân ph i ( TK 421 )
420
11. Ngu n v n đ u t XDCB
421
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p
422
500,000,000
100,837,346,648
182,932,937,083
-
-
1. Ngu n kinh phí ( TK 461 )
432
-
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
433
-
Page 3
-
-
430
440
-
-
II. Ngu n kinh phí và qu khác
T NG C NG NGU N V N ( 440 = A+B+C)
V.18
-
7,427,066,889,366
5,975,240,353,179
CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
I K TOÁN
VT:
MÃ
CH TIÊU
S
CU I K
S
ng
UN M
TM
S
6/30/2011
1/1/2011
1.Tài s n thuê ngoài
-
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
-
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c
-
c
4. N khó đòi đã x lý
9,667,586,524
9,667,586,524
5. Ngo i t các lo i ( USD )
70,683
801,225
6. Ngo i t các lo i ( EUR )
8
8
7. D toán chi s nghi p, d án
-
Hà n i, ngày
L P BI U
K TOÁN TR
NG
Nguy n Th Thu Anh
Page 4
tháng
T NG GIÁM
n m 2011
C
M us
T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
CÔNG TY M
Toà nhà CEO, đ
B02-DN
Ngày 20/3/2006 c a B tr
ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i
BÁO CÁO K T QU HO T
ng BTC
NG KINH DOANH
6 Tháng đ u n m 2011
Stt
Ch tiêu
Mã s
Thuy t
minh
Quý II n m 2011
879,868,697,388
N m 2011
N m 2010
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
2
Các kho n gi m tr
02
29,483,636
3
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
10
965,827,985,950
879,868,697,388
1,675,012,470,519
1,411,679,348,756
4
Giá v n hàng bán
11
918,907,957,602
755,115,717,909
1,595,211,578,198
1,231,813,232,005
5
L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
20
46,920,028,348
124,752,979,479
79,800,892,321
179,866,116,751
6
Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
VI.22
92,236,019,915
205,816,045,516
180,403,962,212
248,212,640,998
7
Chi phí ho t đ ng tài chính
22
VI.23
37,036,533,733
23,519,422,301
46,918,486,316
32,993,225,836
Trong đó : Chi phí L ãi vay
23
41,437,046,092
15,355,280,838
70,539,303,679
24,171,792,968
8
Chi phí bán hàng
24
VI.24
9
Chi phí qu n lý doanh nghi p
25
VI.25
10
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
30
11
Thu nh p khác
31
12
Chi phí khác
32
13
L i nhu n khác
14
T ng l i nhu n k toán tr
15
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành
16
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p ho ãn l i
VI.21
965,857,469,586
Quý II n m 2010
Lu k
1
c thu
VI.20
Quý II/2011
1,675,041,954,155
1,411,679,348,756
29,483,636
-
-
69,121,346,062
58,940,662,569
124,711,856,498
108,442,676,330
32,998,168,468
248,108,940,125
88,574,511,719
286,642,855,583
VI.26
1,650,833,584
21,074,894,135
2,439,354,120
114,170,146,740
VI.27
1,488,729,928
2,047,529,187
1,600,479,867
8,346,419,995
40
162,103,656
19,027,364,948
838,874,253
105,823,726,745
60
33,160,272,124
267,136,305,073
89,413,385,972
392,466,582,328
VI.27
(1,157,285,666)
62,575,299,114
VI.27
(82,607,139)
61
(165,214,278)
S l
Ngày
ng CP n m 20
S ngày
75,999,054,736
1/1/2010
175
16,803,376,579
6/24/2010
190
Stt
Ch tiêu
17
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
18
Lãi c b n trên c phi u
Mã s
70
Thuy t
minh
Quý II n m 2011
Quý II n m 2010
N m 2011
34,400,164,929
204,561,005,959
89,578,600,250
299,664,151,013
138
1,306
358
1,955
Hà n i, ngày
L P BI U
N m 2010
K TOÁN TR
NG
tháng
T NG GIÁM
n m 2011
C
12/31/2010
365
4/1/2010
85
6/24/2010
6
6/30/2010
91
Nguy n Th Thu Anh
M us
T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM
B03-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/3/2006 c a B tr ng BTC
CÔNG TY M
Toà nhà SANNAM- P. D ch V ng H u- C u Gi y- Hà n i
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
6 Tháng đ u n m 2011
(Theo ph ng pháp gián ti p)
CH TIÊU
Mã s
6 tháng n m 2011
6 tháng n m 2010
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr
c thu
01
89,413,385,972
392,466,582,328
- Kh u hao tài s n c đ nh
02
5,344,504,362
2,463,462,298
- Các kho n d phòng
03
(23,866,830,700)
8,442,043,053
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
04
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
05
(174,870,236,136)
(247,629,278,936)
- Chi phí lãi vay
06
70,539,303,679
24,171,792,968
08
(33,439,872,823)
179,914,601,711
- T ng gi m các kho n ph i thu
09
(868,502,319,340)
(243,761,091,847)
- T ng gi m hàng t n kho
10
(30,368,315,998)
140,102,711,611
2. i u ch nh các kho n
3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr
v n l u đ ng
c s thay đ i c a
- T ng gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu
thu nh p ph i n p)
0
11
1,123,366,941,470
12
2,158,225,752
9,666,935,634
- Ti n lãi vay đã tr
13
(67,031,689,329)
(24,171,792,968)
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
14
(14,916,517,919)
(27,850,530,045)
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
15
- Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh
16
(41,534,990,685)
20
69,731,461,128
- T ng gi m chi phí tr tr
c
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
0
(233,866,019,551)
25,000,000
(8,036,141,625)
(207,976,327,080)
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n
khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n
khác
21
(2,851,716,306)
(50,118,008,213)
22
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
23
(76,348,195,716)
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đv khác
24
28,054,747,994
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
25
(564,532,603,032)
(293,939,454,570)
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
26
462,776,841,800
17,495,000,000
27
141,197,498,783
18,995,108,619
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
c chia
Page 1
CH TIÊU
Mã s
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
30
6 tháng n m 2011
6 tháng n m 2010
36,590,021,245
(355,860,801,886)
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành CP, nh n v n góp c a ch s h u
31
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a
doanh nghi p đã phát hành
32
3. Ti n vay ng n, dài h n nh n đ
33
776,771,837,825
945,955,088,203
4. Ti n chi tr n g c vay
34
(624,135,872,085)
(841,044,409,584)
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
35
(714,336,876)
(714,336,876)
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
36
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
40
151,921,628,864
954,196,341,743
L u chuy n ti n thu n trong k (20 + 30 + 40)
50
258,243,111,237
390,359,212,777
60
200,898,593,241
180,002,052,267
459,141,704,478
570,361,265,044
Ti n và t
nh h
ng đ
c
ng ti n đ u k
ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t
ng đ
1,000,000,000,000
(150,000,000,000)
61
ng ti n t n cu i k (50 + 60 + 61)
70
Hà N i ngày
L P BI U
K TOÁN TR
Nguy n Th Thu Anh
Page 2
NG
tháng
T NG GIÁM
n m 2011
C
V
1
THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN
Ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n
S đ un m
S cu i k
Ti n m t
I K TOÁN
4,874,234,676
4,191,184,486
444,267,469,802
186,707,408,755
0
0
10,000,000,000
10,000,000,000
C ng
459,141,704,478
200,898,593,241
2
Các kho n T tài chính ng n h n
380,212,081,632
474,289,083,699
2.1
u t ch ng khoán ng n h n:
Ti n g i ngân hàng
Ti n đang chuy n
Các kho n t ng đ ng ti n (Ti n g i
có k h n t 1 đ n 3 tháng)
Công ty CP B t đ ng s n d u khí
(Petrowaco)
1,465,500
16,764,968,199
3,000,000
34,318,113,699
1,649,722
16,497,220,000
20,000
200,000,000,000
5,100,000
50,843,200,000
11,000,000
118,510,550,000
Công ty CP ch t o giàn khoan D u khí
(PVShipyarard)
5,300,000
53,000,000,000
Công ty CP Thi t k Worleypasons D u
khí Vi t Nam
112,000
1,120,000,000
Công ty c ph n t v n đ u t và thi t k
D u khí (PVE)
Cty CP D u khí đ u t khai thác c ng
Ph c An
Công ty CP
(PVID)
u t và Xây l p Khí
Cty CP T D u khí Sao Mai B n
ình
11,000,000
118,510,550,000
3,750,000
37,500,000,000
Công ty CP u t Xây l p D u khí Vi t
Nam (PVCI)
1,500,000
15,000,000,000
Công ty CP
3,370,000
33,700,000,000
14,730,000
147,300,000,000
Công ty CP đ u t PV- Inconess
666,941
6,936,563,433
Công ty CP đ u t XD D u khí 3C
450,000
4,500,000,000
Công ty CP bê tông d
ng l c Fecon
u t D u khí Nha Trang
Công ty CP Xi m ng H Long
Page 7
C ng
2.1
36,932,441
380,212,081,632
0
u t ng n h n khác
474,289,083,699
(23,910,550,000)
0
Ti n g i có k h n
3
26,181,722
D phòng gi m giá đ u t ng n h n
0
Giá tr thu n c a các kho n đ u t
ng n h n
380,212,081,632
450,378,533,699
565,760,775,351
701,210,001,978
1,059,764,656,124
677,033,777,784
65,885,756,239
36,550,462,929
1,423,556,234,918
815,629,424,582
3,114,967,422,632
2,230,423,667,273
(23,910,550,000)
Các kho n ph i thu
3.1 Ph i thu c a khách hàng
3.2 Tr tr
c cho ng
i bán
3.3 Ph i thu n i b
3.4
Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p
đ ng xây d ng
3.5 Các kho n ph i thu khác
C ng
D phòng ph i thu khó đòi
Giá tr thu n c a ph i thu th
m i và ph i thu khác
4
(27,140,995,860)
ng
3,087,826,426,772
2,203,282,671,413
Hàng t n kho
Nguyên li u, v t li u
0
-
Công c , d ng c
0
-
Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang
Hàng hoá
C ng
5
(27,140,995,860)
108,930,572,708
66,600,155,859
0
11,962,100,851
108,930,572,708
78,562,256,710
D phòng gi m giá hàng t n kho
0
0
Giá tr thu n c a hàng t n kho
108,930,572,708
78,562,256,710
8,693,416,750
203,921,844
104,049,273
203,921,844
Tài s n ng n h n khác
5.1 Chi phí tr tr
c ng n h n
- Công c d ng c phân b ng n h n
Page 8
-CP qu n lý ch phân b
5.2 Thu giá tr gia t ng đ
5.3
8,589,367,477
c kh u tr
40,213,511,930
23,483,503,231
1,158,069,386
783,720
0
194,239,438
6,824,521,371
6,886,274,964
50,000,000
50,000,000
56,939,519,437
30,818,723,197
Thu và các kho n khác ph i thu Nhà
n c
5.4 Tài s n thi u ch x lý
5.5 T m ng
5.6 Th ch p, ký c
c ký qu ng n h n
C ng
6
-
Ph i thu dài h n n i b
6.1
Ph i thu dài h n khách hàng
6.2
Ph i thu n i b dài h n
6.3
Ph i thu dài h n khác
6.4
D phòng ph i thu dài h n khó đòi
C ng
0
D phòng ph i thu dài h n khó đòi
Giá tr thu n c a các kho n ph i
thu dài h n
7
0
Tài s n dài h n khác
Nh n ký c c, k qu dài h n (
c c thuê tr s )
t
0
C ng
0
0
S đ un m
S cu i k
8
8.1
Các kho n T tài chính dài h n
u t vào công ty con
S l
ng
Giá tr
S l
ng
Giá tr
207,471,365
2,146,091,481,882
128,638,276
1,276,112,577,054
Công ty CP Xây l p D u khí Hà N i
10,750,000
107,500,000,000
10,750,000
107,500,000,000
Cty CP Thi công và L p máy D u khí
20,000,000
200,000,000,000
20,000,000
200,000,000,000
Công ty CP Xây d ng Công nghi p và
Dân d ng D u khí (PVC - IC)
15,300,000
153,000,000,000
15,300,000
153,000,000,000
Công ty CP Xây l p
D u khí (PVC-PT)
20,400,000
204,000,000,000
10,200,000
102,000,000,000
ng ng B ch a
Page 9
Công ty CP K t c u kim lo i và L p máy
D u khí (PVC-MS)
10,200,000
Page 10
102,000,000,000
10,200,000
102,000,000,000
Công ty CP Xây l p d u khí Mi n Trung
(PVC-MT)
7,650,000
76,500,000,000
7,650,000
76,500,000,000
Công ty c ph n Phát tri n đô th D u khí
(PVC - CM)
5,000,000
53,532,000,000
5,000,000
53,532,000,000
Công ty CP B t đ ng s n Xây l p D u khí
Vi t Nam
17,500,000
192,212,500,000
12,500,000
142,212,500,000
13,909,896
146,179,097,064
Cty CP máy và thi t b d u khí Machino
Công ty C ph n D ch v D u khí cao c p
D u khí Vi t Nam
16,759,080
176,981,616,430
15,568,380
117,588,979,990
7,560,000
75,600,000,000
7,560,000
75,600,000,000
Công ty C ph n B t đ ng s n Tài chính
D u khí (PVFC Land)
16,853,475
196,362,365,220
Công ty CP u t H t ng và đô th D u
khí (Petroland)
33,998,810
353,403,000,232
Cty CPXL D u khí Thái Bình D
25,500,000
255,000,000,000
Cty CP TXL D u khí Thanh Hoá
ng
S đ un m
S cu i k
S l
8.2
T vào công ty liên k t, liên doanh
ng
44,724,000
Công ty TNHH Vietubes
Giá tr
457,335,580,800
S l
ng
75,711,974
10,095,580,800
Công ty CP u t H t ng và đô th D u
khí (Petroland)
Giá tr
815,041,320,420
10,095,580,800
30,399,240
321,315,251,759
Công ty CP thi t k qu c t Heerim PVC
374,000
3,740,000,000
374,000
3,740,000,000
Công ty C ph n C đi n D u khí
(PVME)
260,000
2,600,000,000
260,000
2,600,000,000
10,000,000
100,000,000,000
10,000,000
100,000,000,000
2,000,000
20,000,000,000
1,000,000
10,000,000,000
1,000,000
10,000,000,000
12,500,000
125,000,000,000
3,750,000
37,500,000,000
Công ty CP xây d ng b t đ ng s n D u
khí VN - SSG
Công ty CP Trang trí n i th t D u khí
Công ty CP
PVC
u t Xây d ng Vinaconex
Công ty CP s n xu t ng thép D u khí
Công ty CP bê tông d
ng l c Fecon
Page 11
Công ty C ph n B t đ ng s n Tài chính
D u khí (PVFC Land)
15,251,575
183,018,900,000
Công ty CP TXL D u khí ( PVC Thái
Bình)
1,177,159
11,771,587,861
Công ty CP u t Xây l p D u khí Sài
Gòn (PVC - SG).
Công ty CP XL D u khí Duyên H i
Công ty c ph n xây d ng phú đ t
Công ty c ph n khách s n lam Kinh
6,390,000
63,900,000,000
20,000,000
200,000,000,000
5,700,000
57,000,000,000
S đ un m
S cu i k
S l
8.3
u t dài h n khác
Công ty CP
Long S n
u t KCN D u khí - IDICO
Công ty c ph n H ng Hà D u khí
ng
Giá tr
u t bê tông công ngh cao
Công ty CP Xây d ng Sông H ng (ICG)
Công ty CP
56,091,574
582,477,617,233
13,236,005
136,068,065,000
13,236,005
136,068,065,000
1,200,000
13,200,000,000
1,200,000
13,200,000,000
14,730,000
147,300,000,000
1,020,000
10,200,000,000
1,020,000
10,200,000,000
216,128
2,447,988,800
216,128
2,447,988,800
3,370,000
33,700,000,000
7,000,000
86,100,000,000
1,500,000
15,000,000,000
7,000,000
86,100,000,000
Công ty CP u t Xây l p D u khí Vi t
Nam (PVCI)
Công ty CP u t Xây l p D u khí Sài
Gòn (PVC - SG).
Giá tr
407,873,844,560
u t D u khí Nha Trang
Công ty B t đ ng s n đi n l c D u khí
Vi t Nam
ng
38,721,533
Công ty CP Xi m ng H Long
Công ty CP
Sopewaco
S l
6,539,900
64,762,790,760
6,212,500
62,125,000,000
Công ty CP đ u t Xây l p d u khí
Hoà Bình
500,000
5,000,000,000
500,000
5,000,000,000
Công ty CP xây l p D u khí 4
250,000
2,500,000,000
250,000
2,500,000,000
2,390,000
23,900,000,000
Công ty CP XL D u khí Duyên H i
Page 12
Công ty CP đ u t PV- Inconess
Công ty CP Xây l p D u khí PVC Tr
S n
ng
300,000
3,000,000,000
Công ty CP đ u t Xây l p D u khí Kinh
B c
Công ty CP đ u t XD D u khí 3C
Công ty CP TB n i ngo i th t D u khí
700,000
7,000,000,000
Cty CPXL D u khí Thái Bình D
200,000
2,000,000,000
1,250,000
12,500,000,000
680,000
6,800,000,000
2,350,000
23,500,000,000
279,500
2,795,000,000
3,000,000
30,000,000,000
ng
Cty CP T xây l p khí IMICO
Công ty qu n lý và khai thác tài s n d u
khi
Công ty CP đ u t Xây l p D u khí Kinh
B c
Cty CP th
Công ty CP
PVC
ng m i và XD Thái Hà
u t Xây d ng Vinaconex
8.4 D phòng gi m giá đ u t dài h n
- Cty CP thi t k qu c t Heerim
C ng
6,936,563,433
300,000
3,000,000,000
2,350,000
23,500,000,000
450,000
4,500,000,000
700,000
7,000,000,000
(1,429,605,916)
(1,429,605,916)
(1,429,605,916)
(1,429,605,916)
3,009,871,301,326
Page 13
666,941
2,672,201,908,791
13
Chi phí XDCB d dang
Page 14
13.1 Mua s m tài s n c đ nh
811,049,291
- Xe ôtô 16 ch Sprinter
0
815,277,275
- TSC Ban Ethanol (máy phôtô, máy
phát đi n)
0
94,590,000
Ph n m m d toán c a ban KT T
13,500,000
Ph n m m Primavera ban k thu t
531,171,000
Máy Scan
15,654,545
Xe máy - Ban V ng Áng
27,090,910
Máy tính HP - Ban TB
16,552,727
Máy Scan - Ban TB
10,690,909
Máy chi u - Ban TB
83,029,440
B giàn âm thanh - Ban TB
75,505,040
Máy chi u 3500 - Ban TB
909,867,275
0
2,774,720
Máy in - Ban TB
35,080,000
13.2 Xây d ng c b n d dang
128,589,796,853
128,589,796,853
- D án Ti n Giang
8,485,493,496
8,485,493,496
- DA Khu đô th
3,883,984,985
3,883,984,985
684,822,103
684,822,103
- DA Soài R p-Ti n Giang
115,535,496,269
115,535,496,269
C ng
129,400,846,144
129,499,664,128
1,382,386,233
2,136,415,090
Công c d ng c phân b dài h n
11,876,125,692
20,363,535,020
CP thuê VP SAN Nam 20 n m
23,090,187,812
23,742,699,153
CP thuê VP CEO th i gian 10 n m
98,028,543,426
103,738,944,014
H D u khí
- Nhà kho 86 Chùa Hà
14
0
Chi phí tr tr
c dài h n
Chi phí qu ng cáo
CP thuê VP Phía Nam
4,904,749,659
CPQL ch k t chuy n
51,879,797
0
139,333,872,619
149,981,593,277
C ng
Page 15
15.1 Vay ng n h n
1,754,004,879,778
1,365,018,071,693
102,425,638,020
169,181,321,383
- Vay ng n h n Công ty Tài chính
Sông à
0
0
-Vay T p oàn
0
0
0
0
42,001,301,720
25,934,575,624
- Vay ng n h n BIDV C u Gi y
0
0
- Vay ng n h n BIDV Hà N i
0
0
- Vay ng n h n BIDV M
0
0
0
0
1,296,097,418,550
946,097,418,550
- Vay ng n h n HSBC Hà N i
24,200,000,000
71,183,399,886
- Vay ng n h n VIB
66,645,365,729
128,061,882,498
- Vay ng n h n SHB
221,920,818,883
-Vay Công ty Tài chính d u khí
- Vay ng n h n NH Quân
i
- Vay ng n h n NH Công Th
ng
ình
- Vay ng n h n S giao d ch BIDV
- Vay ng n h n ng n h n Oceank
-N dài h n đ n h n tr
714,336,876
24,559,473,752
275,566,433,997
603,125,980,900
2,047,601,704,224
764,868,828,391
Thu và các kho n ph i n p cho Nhà
n c
3,158,148,231
15,417,323,100
-Thu GTGT
2,403,805,229
736,067,139
15.2 Ph i tr cho ng
15.3 Ng
15.4
i bán
i mua tr ti n tr
c
-Thu tiêu th đ c bi t
- Thu tiêu th đ c bi t
-Thu xu t nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
-
- Thu thu nh p cá nhân
754,343,002
13,759,232,253
908,568,137
- Thu tài nguyên
- Thu nhà d t và ti n thuê đ t
0
- Thu phí l phí khác
0
13,455,571
9,511,329,930
19,447,333,819
135,043,713,009
140,758,279,104
15.5 Ph i tr ng
i lao đ ng
15.6 Chi phí ph i tr
Page 17
-
- Trích tr
c CP các CT xây l p
- Trích tr
c chi phí lãi vay
- Trích tr
c CP khác
134,744,977,277
135,061,089,477
0
3,066,466,318
298,735,732
2,630,723,309
15.7 Ph i tr n i b
Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p
đ ng xây d ng
28,833,420,717
15.9 Các kho n ph i tr , ph i n p khác
421,370,282,606
204,777,080,838
-Kinh phí công đoàn
968,052,703
1,100,600,577
- B o hi m xã h i
560,869,857
357,925,125
44,090,657
5,284,669
5,735,205
3,583,082
419,791,534,184
203,309,687,385
7,838,057,365
1,174,429,185
4,682,927,969,857
3,114,587,327,030
2,500,179,058
71,892,579,058
Vay dài h n ngân hàng
0
69,392,400,000
- NHCT Ch
0
69,392,400,000
N dài h n (Thuê tài chính)
2,500,179,058
2,500,179,058
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
14,072,527,464
14,237,741,742
308,009,300
351,728,600
Doanh thu ch a th c hi n
52,337,759,894
52,526,305,026
C ng
69,218,475,716
139,008,354,426
V n góp c a T p đoàn (41,21%)
1,030,222,220,000
1,030,222,220,000
V n góp c a các c đông khác
1,469,777,780,000
1,469,777,780,000
15.8
-B o hi m y t
- B o hi m th t nghi p
- Ph i tr khác
15.10
Qu khen th
ng phúc l i
C ng
16
N dài h n
16.1 Ph i tr dài h n ng
i bán
16.2 Ph i tr dài h n n i b
16.3 Ph i tr dài h n khác
16.4 Vay và n dài h n
a,
ng D
ng
-NHTMCP Quân đ i CN M
ình
- NH TPT Vi t Nam
b,
D phòng tr c p m t vi c làm
b
Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
Page 18
C ng
2,500,000,000,000
Page 19
2,500,000,000,000
c
Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
2,500,000,000,000
1,500,000,000,000
1,000,000,000,000
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
d
2,500,000,000,000
2,500,000,000,000
- C t c, l i nhu n đã chia n m
2009
150,000,000,000
- T m ng c t c n m 2010
250,000,000,000
C t c
C t c đã công b sau ngày k t thúc
k k toán n m:
C t c đã công b trên c phi u ph
thông:
C t c đã công b trên c phi u u
đãi:
C t c c a c phi u u đãi l y k ch a
đ c ghi nh n:
đ
C phi u
S l
ng c phi u đ ng ký phát hành
250,000,000
250,000,000
S l ng c phi u đã bán ra công
chúng
250,000,000
250,000,000
+ C phi u ph thông
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
+ C phi u u đãi
-S l
ng c phi u đ
c mua l i
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
-S l
ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
0
* M nh giá CP đang l u hành:
e
10,000
10,000
- Qu đ u t phát tri n
35,731,619,459
22,654,858,520
- Qu d phòng tài chính
37,851,477,686
16,056,876,120
0
0
Các qu c a doanh nghi p:
- Qu khác thu c v n ch s h u
Page 20
VI
TH NG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRèNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD
N m nay
18
Doanh thu
Doanh thu bán hàng hóa
N m tr
c
1,675,041,954,155
1,411,679,348,756
11,946,895,455
661,806,818
Doanh thu bán thành ph m
0
Doanh thu cung c p d ch v
11,485,107,376
Doanh thu t KD b t đ ng s n
37,452,095,957
0
Doanh thu ho t đ ng xây l p
1,651,609,951,324
Doanh thu ho t đ ng khác
1,373,565,445,981
0
-
0
-
Các kho n gi m tr doanh thu:
-
Chi t kh u th
ng m i
-
Gi m giá hàng bán
29,483,636
-
Hàng bán b tr l i
0
Thu GTGT theo ph
tr c ti p ph i n p
ng pháp
0
-
Thu tiêu th đ c bi t
0
-
Thu xu t kh u
0
Doanh thu thu n
1,675,012,470,519
1,411,679,348,756
11,946,895,455
661,806,818
11,485,107,376
37,452,095,957
0
0
1,651,580,467,688
1,373,565,445,981
0
0
Trong đó:
-
Doanh thu thu n bán hàng hóa
Doanh thu thu n bán thành
ph m
Doanh thu thu n cung c p d ch
v
-
Doanh thu t KD b t đ ng s n
Doanh thu thu n ho t đ ng xây
d ng
-
Doanh thu ho t đ ng khác
N m nay
19
Giá v n
N m tr
1,595,211,578,198
Giá v n c a hàng hóa đã cung c p
c
1,231,813,232,005
12,156,340,289
742,791,220
Giá v n ho t đ ng KD b t đ ng s n
0
Giá v n c a d ch v đã cung c p
0
26,016,612,601
Giá v n c a ho t đ ng xây d ng
1,578,045,621,278
1,205,053,828,184
Page 21
-
Giá v n c a ho t đ ng kinh doanh
khác
5,009,616,631
-
Chi phí hao h t, m t mát hàng t n kho
0
-
Các kho n chi phí v
th ng
0
-
t m c bình
D phòng gi m giá hàng t n kho
0
C ng
20
1,595,211,578,198
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Lãi ti n g i
L i nhu n thu đ c t vi c góp v n
vào Cty liên doanh liên k t
Lãi chuy n nh
ng CP
Lãi chênh l ch t giá
Phí thu x p tài chính tr ch m
C ng
Phí b o lãnh
Chênh l ch t giá
D phòng gi m giá đ u t dài h n
127,669,803,080
18,995,108,619
45,393,844,500
224,023,858,306
451,491,000
212,362,062
0
371,000,000
180,403,962,212
248,212,640,998
70,539,303,679
24,171,792,968
72,736,502
582,264,365
0
6,151,391,477
(23,910,550,000)
Chi phí bán ch ng khoán
(407,049,314)
216,996,135
2,494,826,340
46,918,486,316
32,993,225,836
1,647,774,229
7,920,416,308
Chênh l ch đánh giá l i tài s n khi xác
đ nh giá tr doanh nghi p
0
104,347,670,064
Lãi kho n vay mua thi t b
0
Thu bán h s th u
0
C ng
Thu nh p khác
Thu bán TSC thanh lý
Thu nh p khác
C ng
24
4,610,312,011
Chi phí tài chính
Lãi vay
23
1,806,588,556
5,082,235,076
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
21
1,231,813,232,005
791,579,891
1,902,060,368
2,439,354,120
114,170,146,740
1,488,729,727
7,925,997,493
Chi phí khác
Chi phí thanh lý, nh
ng bán TSC
N p ph t thu
0
Page 22
CP b i th
h p đ ng
ng thi t h i do ch m d t
Chi phí khác
C ng
25
0
22,500,000
111,750,140
397,922,502
1,600,479,867
8,346,419,995
89,413,385,972
392,466,582,328
127,669,803,080
18,995,108,619
0
22,500,000
Chi phí thu TNDN hi n hành
T ng l i nhu n k toán tr
c thu
Thu nh p không ch u thu
Chi phí không đ
c kh u tr
Thu nh p ch u thu , trong đó
(38,256,417,108)
- Thu nh p t chuy n nh ng b t
đ ng s n
- Thu nh p t chuy n nh ng ch ng
khoán
- Thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh
doanh
Thu thu nh p doanh nghi p d tính
ph i n p
Thu thu nh p doanh nghi p đ c
mi n gi m
Chi phí thu thu nh p hi n hành
Thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
27
0
-
0
-
(38,256,417,108)
Thu su t thu thu nh p doanh nghi p
373,493,973,709
373,493,973,709
0.25
0.25
0
93,373,493,427
0
75,999,054,736
(165,214,278)
16,803,376,579
Lãi c b n trên c phi u
N m nay
N m tr
L i nhu n k toán sau thu thu nh p
doanh nghi p
89,578,600,250
Các kho n đi u ch nh t ng, gi m l i
nhu n k toán đ xác đ nh l i nhu n
phân b cho c đông s h u c phi u
ph thông:
0
-
C t c c a c phi u u đãi
Kho n chênh l ch l n h n gi a
giá tr h p lý c a kho n thanh toán cho
ng i s h u v i giá tr ghi s c a c
phi u u đãi
Kho n chênh l ch l n h n gi a
giá tr h p lý c a c phi u ph thông
ho c các kho n thanh toán khác th c
hi n theo đi u ki n chuy n đ i có l i
Page 23
c
299,664,151,013
Kho n chênh l ch l n h n gi a
giá tr ghi s c a c phi u u đãi v i
giá tr h p lý c a kho n thanh toán cho
ng i s h u
(...)
L i nhu n phân b cho c đông s
h u c phi u ph thông
C phi u ph thông đang l u hành
bình quân trong k
Lãi c b n trên c phi u
89,578,600,250
299,664,151,013
250,000,000
153,314,917
358
1,955
VIII CÁC THÔNG TIN KHÁC
1
Thông tin v các bên liên quan
N m nay
N m tr
c
Mua hàng hoá d ch v t các đ n v
trong T p đoàn D u khí Qu c gia Vi t
Nam
2,340,957,182
Doanh thu thi công các công trình xây
l p cho các đ n v trong T p đoàn D u
khí qu c gia Vi t Nam
1,302,399,781,586
S đ un m
S cu i k
VN
Ti n g i t i T ng công ty Tài chính c
ph n D u khí Vi t Nam
VN
0
34,329,100,000
S d v i các bên liên quan:
S đ un m
S cu i k
VN
Ph i thu T p đoàn D u khí Qu c Gia
Vi t Nam
Ph i thu t các đ n v trong T p đoàn
D u khí qu c gia Vi t Nam
Các đ n v trong T p đoàn D u khí
qu c gia Vi t Nam ng tr c
Ph i tr T p đoàn D u khí qu c gia
Vi t Nam
Ph i tr t các đ n v trong T p đoàn
D u khí Qu c gia Vi t Nam
27,410,475,949
163,432,284,941
525,257,615,546
114,374,245
10,091,337,812
ng tr c cho các đ n v trong T p
đoàn D u khí Qu c gia Vi t Nam
Các kho n vay
168,205,395,543
T p đoàn D u khí qu c gia Vi t Nam:
Vay ng n h n (lãi su t 0%)
Vay dài h n
T ng công ty Tài chính C ph n D u
khí Vi t Nam:
- Vay ng n h n
- Vay dài h n
Thu nh p Ban Giám đ c d
ch
VN
102,425,638,020
144,830,611,671
ng trong n m nh sau:
N m nay
N m tr
VN
Page 24
c
VN
