Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.14 MB, 32 trang )
H
aasc
sincE 1991
BAO CÁO TAI CH1NH
CONG Tf CO PHAN DJ LiVN TAI SAfl
K' kê toán tU ngày 01 /01 /2014 dn ngày 30/06/2014
(da dudc soát xét)
A member of 0 International
-
CONG TY CO PHAN BA! LV VN TA! SAFI
So 209, Du'ông Nguyn Vn Thü,
Phuàng Da Kao, Quân 1, Thánh ph6 H6 Chi Minh
NQI DUNG
Trang
Báo cáo cUa Ban T6ng Giám dc
-
-
Báo cáo kt qua cong tác soát xét báo cáo tài chInh
04
Báo cáo tài chInh da drac soát xét
05-31
Bang can di ke^ toán
05-07
Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh
-
02-03
08
Báo cáo luu chuyn tin t
09-10
Thuyt minh báo cáo tái chInh
11-31
((
(
-
CONG TV CO PHAN BJ L' VAN TAI SAFI
S6 209, Du-Ong Nguyn Van ThU,
Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC
Ban Tng Giám dc Cong ty C6 phn Di 1 V.n tãi SAFI (sau day gi tat là "Cong ty") trInh bay Báo cáo cOa mmnh và
Báo cáo tài chinh riêng cOa Cong ty cho k' U toán tr ngày 01 thang 01 näm 2014 dn ngày 30 thang 06 näm 2014.
-
CONG TV
Cong ty C65 phn Dai l' Vn tãi SAFI duqc chuyên dôi tr doanh nghiêp Nhà nuàc sang cong ty c6 phan theo Quyt
dinh so^ 1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cUa Bô Giao thông Vn tãi và hoat dng theo Glay chOng nhn clang
k kinh doanh cong ty co' phan s6^ 0301471330 do Sâ K6 hoach và Dau ti.r Thành ph6 Hè ChI Minh cap ngày
31/08/1998, clang k' thay dM Ian thr 22 ngày 08/08/20 13.
Tru
so cüa Cong ty tai: S05 209, DuOng Nguyn Van ThU, PhuOng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Ho^ Chi Minh
HQI BONG QUAN TR, BAN TONG ClAM DOC VA BAN KIEM SOAT
Các thành viên cüa Hi dng Quan tri trong k' va tai ngày lap báo cáo nay bao gm:
Ong Nguyen Hoàng Anh
ChU tjch
Ong Tr&n Mnh Ha
Uy viên
Ong Nguyn Cao CirOng
Uy viên
Ong VU Van Truc
Uy viên
Ong Iran Nguyen HOng
Uy viên
Các thành vien cUa Ban Tng Giám d6c da diu hành Cong ty trong k' và ti ngày lp báo cáo nay bao grn:
-
Ong Nguyen Cao CixOng
lông Giám dôc
Ong iran Nguyen HOng
PhO Tiig Giám d6c
Ong BOi Quang Cánh
PhO Tong Giám dc
Các thành viên cUa Ban Kirn soát bao gin:
Ong NhCr Dinh Thin
TniOng ban
BA
Lé Thi Thanh Tu
Thành viên
BA
Nguyn Thi Huyn Linh
Thành viên
KIEM TOAN VIEN
Con- ty TNHH Hang Kiêm toán AASC da thi,rc hin soát xét các Báo cáo tài chinh cho Cong ty.
c
-
CONG TV CO PHAN D1J
U' VAN TA! SAFI
S6 209, Duong Nguyn Van Thü,
Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
CONG BO TRACH NHIM CiliA BAN TONG GIAM DOC
oOi VOl BAO CÁO TA! CHINH
Ban Tng Giám d6c Cong ty chu trách nhim v vic lp Báo cáo tái chInh phán ánh trung thrc, hp l tinh hinh hot
dng, kt qua hot dng kinh doanh và tinh hInh luu chuyn tin t cüa Cong ty trong ks'. Trong qua trinh lap Báo cáo
tài chinh, Ban T6ng Giám dc Cong ty cam kt dà tuân thU cac yéu cAu sau:
-
My drng và duy tri kim soát nôi bô ma Ban lông Giám dôc và Ban quàn trj Cong ty xác djnh là cn thit d
dam báo cho vic lp và trinh bay Báo cáo tái chinh khOng can sai sOt tr9ng yêu do gian ln hoac do nhm Ian;
-
Lira ch9n cac chInh sách ke^ toán thIch hop và ap dung các chInh sách nay mt each nht quán;
-
Dira ra các dánh gia va du doán hçp l va than trçng;
-
Nêu rO các chuân mrc ké toán dixçc áp ding có dircic tuân thU hay không, cO nhUng áp dung sai Ich trçng yêu
dn mUc cn phai cOng b6 và giai thich trong Báo cáo tái chinh hay khong;
-
Lp và trinh bay các Báo cáo tài chInh trên co sâ tuân thU các chun mirc ke toán, che^ d6 ke^ toán và các quy djnh p
cO lien quan hin hanh;
-
Lap các Báo cáo tài chInh dra trên co sâ hot dông kinh doanh lien tue, trr trirOng hcip không the^ cho rang Cong
ty sê tiep tVc hot dng kinh doanh.
'S
-
-
Ban Tng Giáin d6c Cong ty dam báo rang các s6^ ka toán duc ltiu gia dé phàn ánh tinh hinh tái chInh cUa Cong ty, vài
mrc d6 trung thrc, hçnp l' tai bt ctr thai diam nào và dam báo r&ng Báo cáo tái ehInh tuân thU các quy djnh hin hành
cUa Nhà nirOc. Dng thai có trách nhim trong vic báo dam an toán tái san cUa Cong ty và thi,rc hin các bin pháp
thIch hqp de^ ngän chn, phát hiên các hành vi gian ln và các vi pham khác.
Ban l6ng Giám dc Cong ty cam kt r&ng Báo cáo tái chinh dä phan ánh trung thi,rc và hqp I? tinh hInh tái chinh cUa
COng ty ti th&i dim ngày 30 thang 06 nãm 2014, kt qua hot dng kinh doanh Va tinh hinh Iuu chuyan tian t8 cho k5'
kE toan tr ngáy 01 tháng 01 näm 2014 dn ngáy 30 tháng 06 näm 2014, phU hp vol chuan mrc, chd M. ke^ toán doanh
nghiêp Vit Nam và tuân thU các quy dlnh hin hành Co lien quan dn vic lap và trinh bay báo cáo tái chinh.
Cam kêt We
-
Ban Tng Giám dc cam kt r&ng Cong ty khOng vi phm nghTa vi,i cOng b6 thông tin theo quy djnh tai lhOng tu s
52/2012/IT-BIC ngày 05 tháng 04 tiãm 2012 cUa B6 Tái chInh huàng dn ve^ vic cOng b6 thông tin trên thj tnxäng
chUng khoán.
'ng Giám doe
co
P
IV
-
Nguyn Cao CuOng
Tng Giám dc
TP HCM, ngàv 14 ihang 08 nãm 2014
.
Caasc
S& ,1304/2014 /BC.KTTC -AASC.KT2
BAO CO KET QUA CONG TAC SOAT XET
BAO CO TA! CHINH
KInh gui:
Quf C6 Ong, Hi dng Quin trj vA Ban Tng Giỏm dc
Cong ty C6 phn Di l' Vn tói SAFI
ChUng tOi dA thc hin cong tỏc soỏt xột Bang can dúi kI toỏn cỹa Cong ty C6 phAn Dai l' V.n tỏi SAFI ti ngy 30
thỏng 06 nm 2014, Bỏo cỏo k& qua hoot dng kinh doanh, Bỏo cỏo luu chuyM tiM tO vi Thuy& minh bỏo cỏo ti
chhhchokktoantrngy01 thang0l nm2Ol4 dnngy30thỏng06 nọm2Ol4.
Vic lp vi trinh bay Bỏo cỏo ti chmnh nay thuOc trỏch nhim cỹa Ban 1Mg Giỏm dúc Cong ty. Trỏch nhim cỹa
chUng tOi l dua ra ' kiM ye cỏc bỏo cỏo nay can c(r trởn kột qua Ong tic soỏt xột cUa chUng tụi.
ChUng tOi dd thc hin Ong tỏc soỏt xt Bỏo cỏo ti chInh theo Chun mlgrc kiộm toỏn Vi@ Nam s6 910 - "Cong tỏc
soỏt x& bỏo cỏo ti chmnh". ChuM mrc nay yờu cM Ong tỏc soỏt xột dtrcc 1p kộ hoch v thc hin dộ cO sr dam
bóo vra phai rang cỏc Bỏo cỏo ti chfnh khụng On chia drng cỏc sai sOt trQng yộu. Cong tỏc soỏt xột bao gửm chfi
yộu l A& trao di vi nhõn sv cỹa Cong ty v ỏp ding cỏc thu Wc phõn tich trOn nhUng thụng tin ti chfnh; Cong
tỏc nay cung cap mOt mỹc dO dam bóo thỏp horn Ong tỏc kiộm toỏn. ChUng tụi khụng thi,rc hin cong vic kim toỏn
nOn cling khụng dua ra kiM kiộm toỏn.
Trờn ca s Ong tỏc soỏt xởt cỹa chUng tụi, chOng tOi khOng thay cO sr kiin no dộ chng tOi cho rang cỏc Bỏo cỏo
ti chlnh kOm theo My khụng phõn ỏnh trung thrc v hcp l trOn cỏc khla canh trQng yộu, phU hỗp vi chuAn mrc,
chộ dO kộ toỏn doanh nghip Vit Nam hin hnh v cỏc quy djnh phỏp l' cO liOn quan den viộc lp v trinh bay bỏo
cỏo ti chfnh.
Cong ty TNHH Hang Kim toỏn AASC
COP4GTY " IRACH NOM KU
HANG KIEM
AASC c
cIrA
1?
Nguyen Thanh Tung
PhO Tong Giỏm dOc
Giỏy ch(rng nhn dang k hnh nghộ kim toỏn
SO: 0063-2013-002-1
HN5i, ng6y21 thỏngO8nỏm2Ol4
Lờ D(rc Minh
Kiộm toỏn viOn
Giỏy ch(rng nhn dang k hnh ngh6 kiộm toan
SO: 1628-2013-002-1
-
CONG TY CO PHAN ftJ L' VAN TA! SAFI
S6 209, Du'ng Nguyn Van TM,
Phtr&ng Da Kao, Qun 1, Thnh ph6 H6 Chi Mirth
Bỏo co ti chinh
KS' kộ toỏn t& ngy 0 1/0 1/2014 dn ngy 30/06/2014
BANG CAN DOI KE TOAN
Tgi ngy 30 lhdng 06 mint 2014
M5
so
-
-
100
A. TA! SAN NGAN HN
110
111
I.
1.
86.694.018.392
73.055.645.698
28.461.535.508
44.460.000.000
5.705.000.000
130
111. Cỏc khoón phói thu ngn han
84.650.204.109
54.296.258.244
131
1.
52.374.693.160
25.450,459.192
132
2.
135
5.
140
IV. Hang On kho
1. Hngt6nkho
Phithucỹakhỏchhng
Trótriicchongixibỏn
Cỏckhoónphõithukhỏc
1.198.466.655
18.837.417
4
31.077.044.294
28.826.961.635
5
1.188.052.965
211.032.555
1.188.052.965
211.032.555
4.040.551.561
3.725.192.085
158
V. Ti sin ngọn hn khỏc
1. Chi phi trótnrcngnhan
2. ThuEgiatrgia tang duỗickhutrr
5. Tai sanngỏnhnkhac
200
B. TA! SAN DAI HN
154.655.243.392
151.113.456.359
220
11. Ti sin co" djnh
1. Ti san c6 dinh hỹu hInh
Nguyộngiỏ
Giỏ trj hao mon Izij7 ke
3. TM sin c6 dinh vụ hinh
Nguyen giỏ
Giỏ tri hao mOn 1u9 k
4. Chi phi xõy dung co bn do dang
134.641.996.032
131.151.973.569
150
222
223
228
229
230
250
251
252
258
-
162.934.454.333
VND
2.
227
-
01/01/2014
112
221
-
3
30/06/2014
VND
22.756.535.508
151
-
minh
28.595.645.698
152
-
Tiờn v cóc khoan tuo'ng duong tin
Thuyt
Tin
Cỏc khoón tuo'ng di.ro'ng tin
141
-
TA! SAN
7
9.611.778.323
9.284.643.3 11
10.311.869.453
(700.091.130)
9.882.524.453
(597.881.142)
9
784.267.082
-
10
18.099.415.876
18.099.415.876
8
Dõu tu vo Cong ty COfl
Du tu vo cong ty lien kit, lien doanh
Du tu di hn khỏc
270
TONG CQNG TA! SAN
2.787.339.918
121.867.330.258
-
261
3.070.530.918
152.002.396.303
(30.135.066.045)
-
Cie khoón du tu' ti chinh di han
566.506.285
124.245.950.627
-
IV.
1.
2.
3.
371.345.882
334.575.553
158.759.368.416
(34.513.417.789)
-
V. Ti sin di han khỏc
I. Chi phi trỏtrucdihan
260
6
635.445.090
11
8.75 7.473.876
8.757.473.876
7.736.380.000
7.736.380.000
1.605.562.000
1.605.562.000
1.913.831.484
1.862.066.914
1.913.831.484
1.862.066.914
317.589.697.725
237.807.474.751
7
CONG TY CO PHAN ft1 L'' VAN TA! SAFI
So 209, D.rọng Nguyn Van TM,
PhuOng Da Kao, Qun 1, Thnh ph6 H6 Chi Minh
Bỏo cỏo ti chmnh
KS' kộ toỏn ttr ngy 0 1/0 1/2014 dn ngy 30/06/2014
BANG CAN DOI KE TOAN
T,i ngy 30 thỏng 06 nórn 2014
(flip 1heo)
-
30/06/2014
VND
01/01/2014
VND
A. NO PHAI TRA
101.997.245.438
78.830.264.682
310
311
312
313
314
315
316
319
323
1. Nq ngn han
1. Vayvncingnhan
2. Phitranguiibỏn
3. Ngu6ri muatrótintruúc
4. Thus v cỏc khoón phói np Nba nuc
5. Phóitróngiri1aodng
6. Chi phi phóitró
9. Cỏc khoón phói tró, phói np khỏc
II. QuS' khen thtiõng, phỹc lqi
101.997.245.438
20.000.000.000
25.496.414.373
6.874.997.560
1.739.418.251
460.300.000
2.049.353.784
44.946.101.255
430.660.215
58.830.264.682
949.426.472
10.636.958.113
330
334
11. Nq di han
4. Vay v nq di han
400
B. VON CHU
410
411
412
418
420
I. Von chỹ sO hỹu
1. Von dutucUachOsõhfu
2. Thngdvncph&n
8. Qu5'drphOngtai chinh
10. Lỗii nhun sau thug chua phõn ph
440
TONG CONG NGUON VON
MA
so
NGUON VON
300
Thuyt
minh
12
13
14
15
-
-
sO HUU
16
^01
11.297.255.958
1.586.721.036
2.545.980.000
1.861.722.696
29.126.940.192
825.260.215
20.000.000.000
20.000.000.000
215.592.452.287
158.977.210.069
215.592.452.287
91.397.040.000
33.636.120.654
12.899.497.006
77.659.794.627
158.977.210.069
87.044.800.000
33.636.120.654
9.369.763.914
28.926.525.501
317.589.697.725
237.807.474.751
CONG TV CO PHAN ft1 L' ~ VN TAI SAFI
s6 209, Duôiig Nguyn Van Thu.
BAo do tAi chfnh
Phtràng Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Ho Chi Minh
K' ke^ toán tr ngày 01/01/2014 dn ngày 30/06/20 14
CAC CII! TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN
Thuyt
minh
CHI TIEU
5.
Ngoai tê cAc loi
Dng do la M5' (USD)
-
30/06/2014
01/01/2014
3 52.254,78
264.72 1,46
'0
DoAn Thu HA
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Cao Cu*ng
Ngu6ri lap
K6 toán truàng
T o ng Giám d6c
TP HCM, ngày 14 tháng 08 nám 2014
N
CONG TV CO PHAN D1 L' VAN TAI SAFI
S6 209, Dting Nguyn Van Thỹ,
Phuửng Da Kao, Qun 1, Thnh ph6 H6 Chi Mirth
Bỏo cỏo tói chInh
KS' ke toỏn tii ngy 0 1/0 1/2014 dn ngy 30/06/2014
BAO CO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH
KJ kI lodi: tfr izgy 01/01/2014 din izgy 3010612014
-
-
Thuyet
minh
6 thing
dunỏm2014
6 thing
dóunọm2Ol3
VND
VND
217.467.971.992
106.289.608.600
-
-
Ma
so
CHiTIEU
01
1.
02
2. Cỏc khoỏn gióm trx doanh thu
10
3.
11
4. Cia On hang ban
20
5.
21
22
23
6. Doanhthuhotdng tai chinh
7. Chi phi tói chinh
Trongdú: Chi phi lóivay
24
25
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quónlS'doanhnghiờp
22.485.395.985
5.111.431.180
4.175.312.204
30
10. LQi nhun thuAn tỹ hot dng kinh doanh
67.052.168.371
12.095.142.922
32
12. Chi phi khỏc
-
40
13. Lỗi nhuón khỏc
-
50
14. Tong Iqi nhuOn keA toỏn truOc thud
51
15. Chi phi thus thu nhõp doanh nghiờp hin hnh
60
17. Li nhuón sau thud thu nhóp doanh nghip
Doanh thu ban hang v cung cp dich vu
Doanh thu thuõn ban hang v cung cap dlch vu
17
217.467.971.992
106.289.608.600
18
181.302.464.525
93.608.171.365
36.165.507.467
12.681.437.235
59.406.306.732
922.8 18.663
922.818.663
4.215.542.129
626.524.238
512.515.815
LQi nhun gp v ban hang v cung cp dlch vi
19
20
21
-
196.109.045
(196.109.045)
67.052.168.371
11.899.033.877
1.732.446.153
2.074.069.936
65.3 19.722.218
9.824.963.941
Ooón Thu Ha
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Cao Cuụng
Nguụi lp
Kộ toỏn truoiig
Tng Giỏm dục
TP HCM. ngy 14 (hang 08 nỏ,n 2014
CONG TY CO PHAN B1 L'' VN TA! SAFI
Báo cáo tài chInh
S6 209, Duàiig Nguyn Van Thü,
Phumg Da Kao, Qun 1, Thành ph6 Ho Chi Minh
K' k6 toán tir ngây 01/01/2014 dn ngày 30/06/2014
BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE
Kj) keA todi: th ngày 0110112014 a'l,, i:gây 3010612014
(Theo phu'oiig phdp gidn tiêp)
MA CHI TIEU
so
ThuyEt
minh
6tháng
du näm 2014
VND
6tháng
du nàm 2013
VND
67.052.168.371
11.899.033.877
4.480.561.732
(423 .757.422)
(58.982.549.310)
922.818.663
13.049.242.034
2.616.382.528
(49.711.263)
(4.062.085.721)
512.515.815
10.916.135.236
(30.405.206.133)
(977.020.410)
21.306.302.407
(13.922.982.304)
(28.830.298)
(1.699.595.021)
(315.863.778)
(22.818.663)
(1.3 90.545 .965)
326.512.000
(713.112.000)
85 7.489.492
(788.952.769)
(5 12 .5 15 .815)
(2.447.658.506)
264.332.580
(35.900.000)
(8.255.966.897)
(6.203.395.142)
(8.695.158.122)
58.982.549.310
52.779.154.168
4.062.085.721
(4.633.072.401)
I. LU'U CHUVEN TIEN TU HOAT BONG KINH DOANH
01 1. LØ nhumn tru'óc thul
2. Dliu chuih cho cdc khoán
02 - Khu hao tài san c6 djnh
04 - Ui, 1^0 chênh 1ch t' giá h6i doái chira thirc hiên
05 - Ui, 1^0 tr hoat dng du ttr
06 - Chi phi lAi vay
08 3. LØ nhuiin 1w hoar di:g kin!: doanh trwOc 1/toy
d61 vñn Iwu d3ng
09 - Tang, giám các khoãn phái thu
10 - Tang, giãm hang On kho
- Tang, giãm các khoãn phai trá (khong k6 läi vay
11
phái trã, thus thu nhp doanh nghip phái np)
12 - Tang, giám chi phi trã truàc
13 - Tin lai vay dâ trã
14 - Thus thu nhp doanh nghip cIA np
15 - Tin thu khác tr hoat dOng kinh doanh
16 - Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
20 Lim chuydz ti: t!:udn tfr !:oit tang ku:!, dow:!,
-
II. LUU CHUYEN TLEN TU HO,T BONG BAU lu
21
1. Tin chi de mua sEm, xây dtrng tài san cô djnh va
các tài san dài han khác
27 7. Tin thu lAi cho vay, co^ tüc và li nhuân ducc chia
30 Lim clzuyên iih, ti,i,dn fit I:o:i d)i:g dint hr
111 LUU CHUYEN TIEN T(J HOT BONG TA! CHINH
31
1. Tien thu tr phát hành cô phiu, nhOn vn gop cüa
chU sôhUu
33 3. Tin vay ngn han, dài han nhn duc
34 4. Tien chi trã nq g6c vay
36 6. C6 trc, li nhun cIA trá cho chU sâ hu
40 Lwu ci:uydn nh: thud,: lit hoit dng thi c/:I,:h
50 Luu chuyên tin thun trong k5
4.3 52.240.000
2.434.160.285
).383.586.757)
(12.869.104.420)
(9.466.290.892)
24.882.404.075
(8.182.701.948)
44.170.352.768
3.810.662.829
( 3
16.699.702.127
t/
/
CONG TV CO PHAN DJ L' VAN TA[ SAFI
s6 209, Durng Nguyn Van ThO,
Phuông Da Kao, Quân 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
Báo cáo tài chInh
K' ké toán tr ngày 0 1/0 1/2014 dn ngày 30/06/2014
BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE
Kj' ke^ foal: fir ngày 0110112014 del: ngày 3 0/06/2014
(Theo ph :roi:g phdp gidn flIp)
-
MA
so
6 thing
Thuyet
minh
CHITIEU
2014
- -- --
Anh hi.r&ng cOa thay di t giá hM doái quy diii ngoi t
70 Tin và các khoãn twang duong tin cui k5'
3
'
Doàn Thu Ha
-
NguOi Ip
Nguyn Thanh Tuyên
A
K e toán truàng
- -- --
VND
60 Tin và các khoán tuo'ng du'ong tin dãu k'
61
6 thing
CIunám20I3
VND
28.461.535.508
22.670.330.301
423.757.422
49.711.263
73.055.645.698
26.530.704.393
PHOG
Nguyn Cao Cuông
Tong Giám dc
TP HCM, ngày 14 tháng 08 nãm 2014
CONG TY
cO PHAN DI Li' VAN TA! SAFI
Bäo cáo tài chinh
K' k6 toán tr ngày 01/01/2014 dn ngày 30/06/2014
S6 209, Durng Nguyn Van ThO,
Phuang Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
THUYET MINH BAO CO TAI CHINH
1(5' kI loan tà ngày 0110112014 den ngày 3010612014
THÔNG TIN CHUNG
1.1
. Hlnh thüc sO hU'u vn
COng ty C6^ phn Di l Vn tài SAFI dc chuyn di tr doanh nghip N1à rnrâc sang cong ty c6 phAn theo
Quyt djnh s6 1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cCia BO Giao thông Vn tãi và hoot dng theo Giáy
chUng nhn dang k kinh doanh cong ty c6^ phn s6 0301471330 do So Ke^ hoach và Du lix Thành ph6 Ho Chi
Minh cp ngày 31/08/1998, dang k' thay di 1&n thir22 ngày 08/08/2013.
Tri,i sO cüa Cong ty tai: S 05 209, DuOng Nguyn Van Thü, PhtxO'ng Da Kao, Qun 1, Thành phó H6 Chi Minh.
Vn diu ld là 91.397.040.000 dông; tiroiig duong 9.139.704 C6 phân, mnh giá mOt c6 phn là 10.000 dông.
Co phiêu cUa Cong ty chInh thUc dang k giao dich tai SO Giao dlch ChCrng khoán Thành phO Ho Chi Minh tit
ngày 29 tháng 12 nàm 2006 vOi ma giao djch là SF!.
Nai thành lp và
hoat dng
Hoat dng kinh doanh
chInh
Thành ph6 Ha Ni
Kinh doanh van tãi, kho 4n
Thành ph o^ Hãi PhOng
Kinh doanh vn tài. kho 4n
Thành ph 05 Dà Nng
Kinh doanh van tâi, kho 4n
Thành ph 05 Quy Nhorn
Kinh doanh vn tãi, kho 4n
Càc don vj trrc thuc cUa Cong ty nhr sau:
Chi nhánh Ha NOi
Chi nhánh Hài Phang
Chi nhành DA Nng
Chi nhánh Binh Dinh
Thông tin ye các cong ty con, cong ty lien ket cüa Cong ty xem chi tiêt tai Thuyêt minh so to
1.2 . Nganh nghe^ kinh doanh
Hoat dông kinh doanh cüa Cong ty g6m:
-
Dai l van tãi;
- Dai l üy thác quàn l container và giao nhn hang hOa;
- Khai thác, thu gom hang hóa va vn tâi ni da;
- Dai 1 tàu bin, mOi giOi hang hal;
- Giao nhOn hang hóa xut nhp khu;
- Mua ban thxc phm tuai s6ng, hang thüy san (khOng hoat dng tai tri,J sO); Mua bàn kim khl din may, din
tO, din Ianh và phu kin;
- Kinh doanh khai thác kho bãi;
- Vn chuyn hang hóa qua cánh di Lao, Campuchia và nguqc Iai (chi thrc hin khi có dy dU thc tic ve^ hang
qua cành);
- Dch vii hang hài và cung Ong tàu bin:
- San xut bao bi, chén lot (khOng hoat dong tai trV sO);
-
CONG TY CO PHAN D1 L' VAN TA! SAFI
Bỏo cỏo ti chInh
K' k6 toỏn tr ngy 0 1/0 1/2014 dn ngy 30/06/2014
S6 209, DuOng Nguyn Van Thỹ,
Phuong Da Kao, Qun 1, Thnh ph6 H6 Chi Minh
Hoat dng kinh doanh cUa Cong ty gm (tip theo):
- Kinh doanh bt dng san, cho thuờ van phong lam vic;
- DOng gúi bao bi hang hOa;
th
-
- Mua ban dOng vat sng, bO sat (tth kinh doanh dng v.t hoang da thuc danh muc diu uOc quc ma Vit
Nam ky kt hoc tham gia quy dinh v cc loai dOng 4t qu' him khỏc cn ducic bo ye), hang thỹy, hỏi sin;
- Mua bn dO^ go^ ni that, qun ỏo may sin, giy dep; Mua ban gm sir, son mi v hang thu Ong my ngh;
- Mua bn bao bi, chốn lOt. Mua ban vụ container
- Vn ti da phuang thCrc quục t;
- San xuõt, gia Ong, lap rap do^ g6 gia ding, may múc, thiM bj, phi,i kin hang din tcr, din lnh (khong san
xuõt, gia cong tai trV sõ);
- San xuat, gia cong quAn o, giy dộp (khOng san xuat, gia cong tai tru sõ);
- Cho thua vO container;
- Phỏt chuyn nhanh hang hOa.
- Bn buụn nụng, lam san nguyen lieu (trtr g, tre, n(ra).
1.3 . Dọc diem hot dng cỹa doanh nghip trong nỏm ti chlnh cO ónh huong dn Bỏo cỏo ti chInh
Ti cu6i nam 2013 v trong 6 thang dau nm 2014, theo yờu cau tii phia cỏc khỏch hang, Cong ty da thic hin
phỏt hnh boa don ti chinh cho ton bO khon tin Cong ty thu ccia khch hang Ur djch vv di 1 vn ti hang bin
v hang khOng (bao gm tin thu cho djch vu ma Cong ty cung cap cho khỏch hang v cỏc khon tin thu cho cỏc
khon chi phi ma Cong ty d drng ra chi hO cho khch hang), thay cho viOc tnrOc day Cong ty chi phỏt hnh húa
don v hach ton doanh thu cho phan djch vi,i ma Cong ty cung cap, d6i vOl phan dlch vi,j ma Cong ty khOng cung
cap nhung ding ra chi hO cho khỏch hang, COng ty khụng phỏt hnh hOa dan ma hach toỏn l cỏc khoón thu ho,
chi ho. VI vy, COng ty dó thay diu chinh vic hach ton doanh thu v giỏ v6n dM vOl boat dng nay. Theo do,
doanh thu duc hach toỏn l ton bO khoón tin thu theo hOa don phỏt hnh v giỏ vn dtroc hach ton l ton bO
cc khon chi phi ma COng ty dõ chi. Diu nay, dn dn doanh thu v giỏ On trong k nay tang dOt bin so vOl
cOng kS' nm truOc.
Mn canh do, cOng trong 6 thỏng dõu nam 2014, COng ty cOng thuc hiộn tch biOt cc khoón chi phi lien quan den
bO phn bn hang dd hach toỏn l chi phi bn hang, thay cho vic tru'õc dy cỏc khoón chi phi nay dupc hach toỏn
vo gi On cUa dch vu cung cap. Diu nay cOng dn dan chi phi bn hang trong k' tang dot bian so vOl cOng k'
nam truOc.
CHE
oQ VA CH1NH SACH Kt TOAN Ap
DUNG TAI CONG TV
2.1 . K' ka toỏn, do'n vi tian tộ sU diing trong kở toỏn
KS' ka ton nọm cOa Cong ty bat dAu t ngy 0 1/0 1 v kat thOc vo ngy 31/12 hang nm.
Don v: tian tộ sỹ dung trong ghi chep ka ton l dng Viờt Nam (VND).
2.2 . Chuón myc v Chờ dO ka toỏn ỏp dỗing
C/iộ cY3 ke' toỏn ỏp ding
Cong ty ỏp dung Cha dO Ka ton doanh nghip ban hnh theo Quyat djnh sO^ I 5/2006/QD-BTC ngy 20/03/2006
da duc sU'a dM, bo^ sung theo quy djnh tai ThOng tu 244/2009/TT-BTC ngy 31/12/2009 cOa BO tru'õng Bụ Ti
ch inh.
)0
CONG TY CO PHAN D1 L' VAN
iAi SAFI
s6 209, Du&ng Nguyn Van Thi,
Phuerng Da Kao, Qun 1, Thnh ph6 -Ho^ Chi Minh
Bỏo CO ti chinh
K' k toỏn tir ngy 01/01/2014 dn ngy 30/06/2014
Tuyờn bú' ve^ vic iuõn thỏ Chuỏn nurc ke' toỏn v Che^ c15 ke' toỏn
Cong ty dft ỏp ding cỏc Chun mirc kE toỏn Vit Nam v cỏc van bn huúng dn Chun mtxc do Nh nirc d ban
hnh. Cỏc bỏo cỏo ti chinh ducic lOp vỏ trInh bay theo dung moi quy dinh cỹa tirng chun mrc, thụng Ui huOng
dn thi,rc hin chuAn mi.rc v ChE dO ke^ toỏn hin hnh dang ỏp dung.
HInh thic ki roan ỏp dung
Cong ty ỏp dung hinh thỹc ke^ toỏn trờn may vi tinh.
2.3 . Cong ci ti chinh
Ghi nhdn ban a'du
Ti san ti chInh
Ti san tai chInh cUa Cong ty bao gm tin va cỏc khon tuong duang tin, cỏc khoỏn phõi thu khỏch hang v
phi thu khỏc, cỏc khoón cho vay, cỏc khon du tir ngn han v di han. Tai thai dim ghi nhn ban dAu, ti san
ti chinh ducyc xỏc djnh theo giỏ mualchi phi phỏt hnh cong cỏc chi phi phỏt sinh khỏc lien quan tri,rc tip dn
viOc mua, phỏt hnh ti san ti chinh do.
Ng phói tró ti chinh
/
Naphi tró ti chinh cUa Cong ty bao gm cỏc khon vay, cỏc khoỏn phói tró nguai bn v phi tr khỏc, chi phi
phói tró. Tai th&i dim ghi nhn thn dAu, cỏc khoỏn nc phi tr ti chinh ducic xỏc dinh theo giỏ phỏt hnh cong
cỏc chi phi phỏt sinh lien quan trrc tip dn vic phỏt hnh nophói trỏ ti chinh do. CO
Giỏ trf sau ghi nhỏn ban a'du
A
Hin tai chua cO cỏc quy dlnh ve^ dỏnh giỏ Jai cong ci, ti chInh sau ghi nhOn ban du.
2.4 . Tien v cỏc khoọn tu'o'ng duo'ng tin
Tin vỏ cỏc khon ttrong &rong tin bao gm tin mt tai qu9, tin gi ngõn hang, cỏc khoỏn du tiz ngAn han cO
thai gian dao han khụng qua 03 thang, cO tinh tharih khon cao, cO khỏ nóng chuyn dM de^ dng thnh cỏc lung
tin xỏc dinh Va khong cO nhiu rUi ro trong chuyn dM thnh tin.
2.5 . Cỏc khoỏn phọi thu
Cỏc khoỏn phói thu du'qc trinh bay trờn Bỏo cỏo ti chinh theo giỏ trj ghi so^ cỏc khon phi thu khỏch hang v
phi thu khỏc sau khi trir di cỏc khoỏn dr phOng duoc lOp cho cỏc khoỏn ncr phỏi thu khO dOi.
Dkr phụng nq phỏi thu khO dOi duc trich lp cho trng khon phi thu khú dOi can ctr vo tu6i nq qua han cUa cỏc
khoón no hoọc du kin mỹc ton that cú tM xỏy ra.
2.6 . I-lang On kho
Phuung phỏp xỏc dinh giỏ trl san phõm do' dang: chi phi san xut kinh doanh da dang du'ac tp hop theo chi phi
phỏt sinh thuc te cho tu'ng loai dlch vỗi chua hon thnh.
CONG TY CO PHAN DiJ L'' VAN TAI SAFI
S6 209, Dthng Nguyn Van Thỹ,
Phthng Da Kao, Qun 1, Thnh phi H6 Chi Minh
2.7 . Ti sin co^ dlnh v khóu hao ti sin
Bỏo cỏo ti chInh
K' U toỏn tir ngy 0 1/0 1/2014 dn ngy 30/06/2014
c6 cljnh
Ti san co^ djnh hUu hinh, ti san cụ djnh vụ hInh dircc ghi nhn theo giỏ gc. Trong qua trInh scr dung, ti san c6
djnh hQu hInh, ti san c6 djnh vụ hinh duqc ghi nhn theo nguyen giỏ, hao mOn 1u9 U v giỏ trj cOn Iai.
KhAu hao duuc trich theo phumig phap thr&ng th&ng. Thai gian khAu hao ducc uc tfnh nhu sau:
-
Nh ccra, vt kin trỹc
05 - 30
-
May mOe, thit bj
05 - 10
nọm
-
Phtiangtin vn tỏi
06- 10
nAm
-
Thit bj van phOng
03 - 05
nọm
Phn mm quón l
03 - 05
nọm
-
Ti san co^ djnh vụ hInh l quyn sCr dung dt bao gm chi phi th.rc tộ bO ra d
hao theo pliuoig phỏp duong thng theo thOi gian sr dung, cu W nhis sau:
nọm
cO quyn scr dung dt v dircic khỏu
- Quyn s& diving 447,1 m2 dt tai so^ nh 209 Nguyn VAn ThO, Phu&ng Dakao, Quón 1, Thnh phon H05 Chi
Minh vi thai gian scr ding lõu di v khong trich khu hao di või ti san nay;
- Quyn sCr dung 9.488,4 m2 daft tai Lụ 39, DirOng sO^ 2, Khu Cong nghiờp DA Nng, Thỏnh phO^ DA Nng või
thai gian scr dng 35 nAm v trich khu hao theo thOi gian si'r ding.
2.8 . Cỏc khoỏn du tu' ti chInh
Cỏc khoan dõu Ut vo cỏc cong ty con ma trong dO COng ty nọm quyờn kiờm soỏt duc trinh bay theo phixang
phỏp giỏ g6c. Cỏc khoỏn phõn phM lvi nhun ma cong ty me nhn thrvc t'i s6 lvi nhun lOy U cỹa cỏc Ong ty con
sau ngy cong ty me nm quyn kim soỏt duqc ghi vo kt qua hoat dng kinh doanh trong kS' cỹa cong ty me.
Cỏc khoỏn phõn phM khỏc ducic xem nhu phn thu hi cỹa cỏc khoỏn du ti.r v &rỗvc trr vo giỏ tri du tu.
-'----.
3 TY
H31J
EM IC
.'sc
Cỏc khoón du tu vao cỏc cong ty lien kt ma trong dO Cong ty cO ỏnh hung dỏng kộ dirỗvc trInh bay theo phucmg
phỏp giỏ g6c. Cỏc khon phõn phi lvi nhun ttr s6 lvi nhun thuAn lỹy ke^ cUa cỏc Cong ty lien kt sau ngy dAu tu
duvc phõn b6 vo kt qua hoat dng kinh doanh trong kS' cOa Cong ty. Cỏc khon phõn ph 6i khỏc dirvc xem nhu
phn thu hM cỏc khon du tu v ducic trr vo giỏ tri dõu tu.
Cỏc khon du tu ti chInh tai thai dim bỏo cỏo, nu:
- KS' phiu, tin phiu kho bac, tin gtri ngỏn hang cú thai han thu hụi hoc dỏo han khOng qua 3 thỏng ke^ tr
ngy mua khon du tu dO duvc coi l "tuolig duang tin';
- Co thai han thu hi vn dual i nAm hoc trong I chu k5' kinh doanh duqc phõn loai l ti san ngõn hm
- CO th&i han thu hi v6n trờn I nam hoc han I chu kS' kinh doanh duvc phõn loai l ti san di han.
Di,r phOng gim giỏ du tu dirỗic lOp vo thai diem cuM k5' l sO chởnh lch gi0a giỏ gc cUa cc khoỏn dAu tu
duvc hach toỏn trộn s6 kE toan lan han giỏ trl thj tru&ng hoOc gi tri hcrp IS' cUa chUng tai thOi dim lp dir phOng.
- D6^ i või cỏc khon du Ut di han vo t 6 chCrc kinh th: mac trich
ti chInh tai thai diem tnich lp du phOng cUa t6 chac kinh th.
lap du phOng duqc xac dnh dua vo bỏo cỏo
CONG TV CO PHAN D1 L' VN TA! SAFI
Bỏo cỏo tui chinh
S6 209, Dung Nguyn VAn ThU.
Phuang Da Kao, Qun 1, Thnh ph6 Ho^ Chi Minh
K' k6 toỏn tr ngy 01/01/2014 d e n ngy 30/06/2014
2.9 . Chi phi di vay
Chi phi di vay thrcic ghi nhn vAo chi phi san xut, kinh doanh trong kS' khi phỏt sinh, trr chi phi di vay lien quan
trirc tip den vic du tti xõy dung hoc san xut tAi san dõ dang du - ac tinh vAo giỏ trl cUa tai san dO (ducc v6n
hod) khi cO dU cỏc diu kin quy dlnh trong Chun muc Ke^ toỏn Vit Nam s6 16 "Chi phi di vay".
Chi phi di vay lien quan trrc tip dn vic du Ui xõy dung hoóc san xut ti san dõ dang can cú th?yi gian dU di
(trờn 12 thỏng) de CO the^ dira vo sCr dung theo muc dIch djnh truc hoc bn thi thrqc tmnh vo giỏ tri cUa ti san
dO (dircic On hod), bao gm cỏc khoón lAi tin vay, phõn bo^ cỏc khon chit khu hoc phu trOi khi phỏt hnh trỏi
phiu, cac khoón chi phi phi phỏt sinh lien quan tOi qua trinh lam thU tuc vay.
2.10 . Chi phi tró truO'c
Cỏc chi phi tr truOc chi lien quan den chi phi san xut kinh doanh cUa mOt nAm ti chinh hoac mOt chu k' kinh
doanh ducvc ghi nhn l chi phi trA truOc ngn hn v di.roc tInh vo chi phi san xut kinh doanh trong nAm ti
chinh.
Cỏc chi phi dA phỏt sinh trong nóm ti chinh nhung lien quan den kột qua hoat dng san xut kinh doanh cUa
nhiu niờn dO ke toón dwc hch toỏn vo chi phi tró truOc di hn dd phõn b6^ dn vo kt qua hot dng kinh
doanh trong cỏc niờn dQ k6 toỏn sau.
Vic tInh v phõn bo^ chi phi tr trirõc di hn vo chi phi san xuAt kinh doanh tirng kS' hch toỏn duqc cAn ctr vo
tInh cht, mỹc dO trng loai chi phi d8 chn phucmg phỏp va tiởu thrc phõn b6 hcrp li'. Chi phi tró trirc duc,c phõn
bụ dAn vo chi phi san xuAt kinh doanh theo phwng phỏp duụng thAng.
2.11 . Chi phi phói tró
Cóc khoỏn chi phi thc t8 chira phỏt sinh nhirng duqc trIch trirOc vo chi phi san xuAt, kinh doanh trong k d8 dam
bo khi chi phi phỏt sinh thrc te khOng gay dot bin cho chi phi san xuAt kinh doanh trộn c sõ dam bo nguyen -N\
tAc phU hop gina doanh thu v chi phi. Khi cỏc chi phi dO phỏt sinh, nu cO chờnh lộch vOi so dA trich, k6 toỏn tin AP4)
hnh ghi bú sung hoc ghi giam chi phi tuong(mg vOi phAn chờnh lch.
Y
2.12 . Von chU sO hUu
Von dAu t,i cUa chU sõ hQu duỗic ghi nhõn theo
sO^
v6n thuc gop cCia chU so hu.
Thang dir v6n c6 ph a- n ducic ghi nhõn theo so chờnh lộch IOn hon/hoac nhO hon gifta giỏ thuc te^ phỏt hnh v
iiinh giỏ cO^ phiu khi phỏt hnh c6 phiu IAn dAu, phỏt hnh bo^ sung hoc tói phAt hõnh C 6 phiu qu9. Chi phi
truc tip lien quan den viờc phỏt hnh b6 sung c6 phiAu hoc tỏi phỏt hnh c6 phiEu qu du'qc ghi gim Thng dir
von co phAn.
Lqi nhun sau thus chira phõn ph6i l so^ 19i nhuõn tU cc hot dụng cUa doanh nghiộp sau khi trr (-) cỏc khon
diu chinh do ỏp dung hi t6 thay di chInh sỏch U toỏn v diu chinh hM t6 sai sOt tr9ng yu cUa cỏc nAm trirOc.
Loi nhuOn sau thue chira phõn phM cO the dircic chia cho cỏc nh dAu tu dra tren t l gOp vn sau khi dircrc Di
hOi dng C6 dong thụng qua v sau khi dA trich lp cỏc qu di,r phOng theo Diu l Cong ty v cỏc quy dinh cUa
phỏplutViộtNam.
c6 tOc phi tr cho cỏc C6 dụng duc ghi nhan l khoỏn phi trỏ trong Bang CAn d6i kE toỏn cUa Cong ty sau khi
cO thụng bỏo chia C6 tCrc cUa HOi d6ng Quail trl COng ty v thụng bỏo ngy chụt quyn nhn c6 tirc cUa Trung tam
Li.ru k chUiig khoỏn Vit Nam.
CONG TY CO PHAN DJ L't' VAN TA! SAFI
S6 209, Di.thng Nguyn VAn ThU,
Phumg Da Kao, Quõn 1, Thnh phú H6 Chi Minh
Bóo cỏo ti chinh
KS' k6 toỏn tO ngy 0 1/0 1/2014 dn ngay 30/06/20 14
2.13 . Cỏc nghip vu bang ngoi t
Cỏc nghip vu phỏt sinh b&ng cỏc dan vi tin te khỏc vOi dan vi tin t ke^ toỏn cUa COng ty (VND) thrqc hch
toỏn theo t giỏ giao djch vo ngy phỏt sinh nghiep vu. Ti ngy kM thOc k5' U toỏn, cỏc khoón muc tin tộ (tin
mat, tin giri, tin dang chuyn, nỗ phỏi thu, n(.y phai tró khụng bao gm cỏc khon Ngi.r&i mua ng truOc va IiTng
truc cho ngri ban, Doanh thu nhn truc) cO gc ngoi t duvc dỏnh giỏ 1i theo tS' giỏ mua vỏo cCia ngón hang
thuong mai noi Cong ty ma ti khoỏn cOng bo^ ti thai dim 1p Baa cỏo ti chinh. Taft Ca cỏc khoỏn chờnh Ich tS'
giỏ thrc te phỏt sinh trong k5' vA chờnh Ich do dỏnh giỏ 1i so^ du cỏc khoỏn miic tin tộ cO gc ngoai t cu6i k5'
duỗc hach toỏn vo kM qua hot dng kinh doanh cOa k5' ke4 toỏn.
2.14 . Chi nhõn doanh thu
Doanh thu cung cdp djch vu
Doanh thu cung cp djch vii duqc ghi nhn khi kM qua cUa giao dich dO duac xỏc djnh mt cỏch dang tin cay.
TruOng hQp vic cung cp dch vu lien quan dn nhiu nAm thi doanh thu duqc ghi nhn trong nAm theo kM qua
phn cong vic dA hon thỏnh vỏo ngy lp Bang can di ke^ toỏn cUa nAm M. KM quA cOa giao dch cung cap
dich vu ducc xac dinh khi thOa man cỏc diu kin sau:
- Doanh thu dirc xAc djnh thong di chc chõn;
- CO khA nAng thu duqc lqi ich kinh t6 tir giao djch cung c&p djch vu do;
- Xỏc djnh duỗc phn cOng vic dA hoAn thnh vAo ngy lp BAng cAn dụi kộ toỏn;
- Xỏc dinh duỗrc chi phi phỏt sinh cho giao dich v chi phi d8 hoAn thAnh giao dlch cung cp djch vu dO.
Phan cong vic cung cp djch vi da hon thAnh ducK xAc djnh theo phucnig phỏp dỏnh gia cong vic hon thnh.
Doanh thu hoat a'5ng ti chmnh
Doanh thu phỏt sinh tcr tin 15i, cO^ tcrc, lqi nhuõn duc chia v cAc khoAn doanh thu hoat dong ti chinh khỏc ducc
ghi nhn khi thOa man dng thai hal (2) diu kin sau:
CO khA nang thu duc Iqi ich kinh t tr giao djch do;
Doanh thu duc xỏc djnh tuang dụi chic chin.
C6 ttrc, lai nhun duỗyc chia duQc ghi nhõn khi Cong ty dwc quyn nhõn c ttrc hoc duỗc quyn nhõn Icvi nhuõn /0
ttr viộc gop von.
IRACH
2.15 . Chi nhn chi phi ti chInh
Cỏc klioAn chi phi duQc ghi nhõn vAo chi phi tAi chInh gm:
- Chi phi hoọc cỏc khoAn 1^0 lien quan den cỏc hoat dng du tu tai chinh;
- Chi phi di vay v6n:
- Cỏc khoAn 1^0 do thay dụi ty aid hM doAi cOa cỏc nghiộp vu phat sinh lien quan dn ngoai t:
- Du phong giam gia du tu ching khoAn.
CAc khoAn trộn duoc ghi nhn theo tng so^ phỏt sinh trong nArn, khong bO trir vOl doanh thu hoat dong tAi chinh.
HANG
CONG TY CO PHAN Di1 L'' VAN iAi SAFI
s6 209, Du'ọng Nguyn Van Thỹ,
Phuong Da Kao, Quõn 1, Thnh phụ H6 Chi Minh
Bỏo cỏo ti chinh
K' k6 wan tCx ngy 0 1/0 1/2014 d e n ngy 30/06/2014
2.16. Cỏc khoỏn thu
-
Thud hin hnh
Ti san thus v cỏc khoón thus phỏi nụp cho kS' ke^ toỏn hiờn hnh v cỏc kS' kE toỏn trixõc dwyc xỏc djnh bang s6
tin dr kin phõi np cho (hoc dirnc thu hM tr) ca quan thu& thra trởn cỏc mirc thus suAt v cỏc luõt thud cú hiờu
krc dn ngy k& thic kS' tinh thug.
3
. TItN
vA CAC KHOAN TU'ONG DUONG TIEN
30/06/2014
VND
1.370.944.579
27.224.701.119
44.460.000.000
01/01/2014
VND
1.305.672.700
21.450.862.808
5.705.000.000
73.055.645.698
28.461.535.508
Cỏc khoỏn ttrcrng di.rcing tin l tin gi:ri cú k' hn thrOi 3 thng ti cỏc ngõn hang vOl
6%/nrn.
lai sut tir 5%/nọm den
Tinmt
Tiộn gCri ngõn hang
Cỏc khon tuorig du'ang tin
4
-
. CAC KHOAN PHAI THU NGAN Hi.N KHAC
Phi thu cuOcxutphongAir
Phi thu cuOcxuAtphụng Sea
Phói thu cuOc phụng Logistic
Phói thu cuOcnhp cỏc hngdi I
Phói thu cUa Chi nhỏnh Quy Nho'n
Phói thu khỏc
-
30/06/2014
VND
18.455.635.052
10.073.826.277
1.856.514.524
430.627.714
260.440.727
31.077.044.294
s
28.826.961.635
30/06/2014
VND
1.188.052.965
01/01/2014
NG TV
VND
211.032.555 KIN i
1.188.052.965
211.032.555
30/06/2014
VND
2.315.700.000
754.830.918
01/01/2014
VND
2.229.021.000
558.318.918
3.070.530.918
2.787.339.918
. TAI SAN NGAN HN KHAC
--
-
3.097.353.755
.HANG TONKHO
Chi phi san xut kinh doanh dO dang
6
01/01/2014
VND
12.704.359.122
4.799.104.3 13
7.398.121.989
828.022.456
Tarn rng
Cỏckhoỏnthchp, kqu, kcuoc
ASC
en
en
—
CD
0
C
00
enNNr
\
N N
0 00 N If)
0NN
N—v00
ir
If)
1.
0
—
NO
en 0
en tr
en
00 N
v
N
N0
0
0en
en'
'(
00
It)
i
It)
—
\C
oor4
en
NN
')
N
N
N
I'0—
0'
NN
00 0 00
N
too Cq
e)
00
0'
00
f4
en N
—enIfl
0
—
N
tr
ONN
116
— N
oc
It
0'
000
00
00
4I
0
en-
'.0
00
0'
N
N
N N
ee
0-
o'.o
N
-z
'CO
0
•
0'
:'
0
tr
'.Q00
1f)
OQ
IV
—
N'.0
&r
V
en
N
14')
0
0000N
Itt
N
N00
N—
)
—)
00'.
00
.4-
0'.0
0
V
Nm
-
"0
'.0
I
If)
If)
0
00
00
0
00
00
-
C.)
0
0'. 0'
00 en
e—It)
110
W)
110
—
N
N
e)
'.CIf)
N
00
0
110
NNO
'0
'CO
en
—
en
00
00
00
N
en
00
If)A
f')
00
>
CO
0
N
N
—
If)
N
C'. C'.
00N
00
N
—
N
C.)
z
11)
eno'
".11)
0
r)
z
C'.0
'0
C.)
C
01)
C
CO
'
CI)
"0
"O
—
cz
U
C
'CO
C
C
'CO
>_
,<
C
'CO
z
z
>
•
'0
U
'l•
•.'1-
0
0
C.)
'C
C
'0
>'.
0
en
•
C
—
.0
01,
-
en
0
0
en
C
U
(f)
15
bi) "
o Z
)
'
'
E
CONG TV CO PHAN DJ L\' VAN TAI SAFI
s6 209, Drrng Nguyn Van ThO,
Phu'Ong Da Kao, Qun 1, Thành ph6 H6 Chi Mirth
-
8
. TA! SAN
Báo cäo tãi chInh
K'
CO DINH vO H1NH
-
Nguyen giã
Tai ngày 01/01/2014
Mua sm
Ti ngãy 30/06/2014
Giã tri hao mOn lily ké
Tai ngay01/01/2014
Inch khau hao
Ti ngày 30/06/2014
Giá tri cOn Iai
Tai ngay0l/01/2014
Ti ngay 30/06/2014
-
-
9
U toán tir ngày 0 1/0 1/2014 d4n ngày 30/06/2014
Giá trjquyn s&
di,ing dat
VND
Ban quyn, phAn
mm
VND
9.882.524.453
-
-
9.882.524.453
429.345.000
429.345.000
597.881.142
66.431.238
664.3 12.380
35.778.750
35.778.750
-
9.284.643.iI1
9.218.212.073
-
393.566.250
-
-
9.882.524.453
429.345.000
10.311.869.453
597.881.142
102.209.988
700.091.130
9.284.643.311
9.611.778.323
. CHI PHI XAY DIJNG CO BAN DO DANG
Mua sm tài san c6 djnh
10
Cong
VND
30/06/2014
VND
784.267.082
01/01/2014
VND
784.267.082
-
30/06/2014
VND
8.757.473.876
5.029.129.876
100.000.000
3.628.344.000
7.736.380.000
4.350.780.000
3.385.600.000
1.605.562.000
01/01/2014
VND
8.757.473.876
5.029.129.876
100.000.000
3.628.344.000
7.736.380.000
4.350.780.000
3.3 85.600.000
1.605.562.000
18.099.415.876
18.099.415.876
-
. CAC KHOAN DAU TUTAI CHiNH DA! HiN
D u tu vào Ong ty con
Cong ty TNHH Cosco Container Lines Viêt Nam
Cong ty TNHH Di 1 Vn tái Cosfi
Cong ty TNHH SITC Vit Nam
Dãu tu' vào cong ty lien kit, lien doanh
Cong ty TNHH Yusen Logistics Quc té (Vit Nam)
Cong ty TNHH KCTC Viêt Narn
Dau tu'dài han khác
Du tu vo cong ty con
Thông tin chi tiat ve^ các cong ty con cUa Cong ty vão ngày 30/06/2014 nhi.r sau:
Noi thánh lap và
hot dng
T 16
lçi ich
T le
biêu guyt
Hoat dng kinh doanh
chfnh
Cong ty TNHH Cosco Container
Lines Viêt Nam
Thành ph o^
Ho Chi Minh
51,00%
51,00%
Dai l van täi
Cong ty TNHH D?i l Vn tãi Cosfi
Thành ph o^
H Chi Minh
100,00%
100,00%
Giao nhân vã dai 1'
tàu bin
Thành ph o^
Hal PhOng
51,00%
51,00%
Giao nhOn và dai 1'
tàu bib
Ten Cong ty
-
(2)
COng ty TNHH SITC Vit Narn (3)
CONG TY CO PHAN DAI LV VAN TAI SAFI
Bỏo cỏo ti chlnh
S6 209, Duing Nguyn Van Thỹ,
Phuụng Da Kao, Quỏn 1, Thnh phử H6 Chi Minh
KS' k6 toỏn tr ngy 01/01/2014 dn ngy 30/06/2014
(1) COng ty TNHH Cosco Container Lines Viờt Nam (ten cii l Cong ty Lien doanh Bi IS' Vn tỏi Cosfi). Theo
hỗxp dng lien doanh gu0a Cong ty C6 phõn Doi IS' Vn tói SAFI vi COng ty Freightworld Pte.Ltd v Giỏy
chỹng nhn du tu s6 411022000232 chthig nhn lAn dAu ngy 06 thing 05 nAm 2008 vn diAu l cua Cong ty
Lien doanh Doi IS' Vn tói Cosfi l 600.000 USD trong dO On gop cỹa cỏc ben nhu sau: Cong ty C6 phAn Doi
IS' Vn tAi SAFI gOp 306.000 USD chim 51% v6n diAu 1; COng ty Freightworld Pte.Ltd gOp 294.000 USD
chiộm 49% vn diAu l.
(2) Theo GiAy chOng nhn dAng kS' kinh doanh so 0312441747 dang kS' IAn dAu ngy 31/8/2013 vOn diM le cUa
COng ty 1'NHH Di LS' Van Tói Cosfi l 1 t dOng do COng ty CO phAn Dai IS' Vn iói SAFI cam kột gOp ton
bO. VOn thirc gOp cCta Cong ty dn thii diAm 31/12/2013 l 100 triu dOng.
(3) Theo hqp dOng liOn doanh gilla COng ty CO phAn Doi IS' Vn ti SAFI vi COng ty SITC Shipping Asia
Pte.Limited v Gi&y chUng nhOn dAu tLr sO 021022000145 chUng nhn IAn dAu ngy 08 thing 05 nm 2009
vOn diOu l cUa COng ty TNHH SITC Vit Nam l 400.000 USD trong do vOn gOp cỹa cỏc bOn nhr sau: COng
ty CO phAn Dal IS' Van tỏi SAF! gOp 204.000 USD chiOm 51% vOn diM I; Cong ty SITC Shipping Asia
Pte.Limited gOp 196.000 USD chim 49% vOn diM l.
Du fir vo Ong ty lien kt
Thụng tin chi tiOt vO cỏc cong ty liOn kOt ciia COng ty vo ngy 30/06/2014 nhu sau:
Noi thnh lp v
hoat dong
TOn cOng ty
COng ty TNHH Yusen Logistics
QuOc tO (Vit Nam) (I)
Cong ty 1'NHH KCTC Vit Nam
(2)
TS' le
lcii ich
15' 10
biOu q
Hoat dng kinh doanh
chInh
Thnh phO
HO Chi Minh
45,00%
45,00% Djch v*,i giao nhOn quOc tO
vi kinh doanh van tói
Thnh pM
HO Chi Minh
23,00%
23,00% Djch vu giao nhn quOc tO
v kinh doanh 4n ti
(1) Theo hqp dOng liOn doanh gilla cỏc ben l Cong ty CO phAn Di IS' Vn ti SAFI, Cong ty TNHH Ttr vAn Diu
tir v ChuyOn giao cOng ngh, Cong ty TNHH Yusen Air & Sea Service, thl vOn diM l ciia Cong ty TNHH
Yusen Logistics QuOc tO (Vit Nam) (ten cii l Cong ty TNHH Vn tỏi v Giao nhn Yusen QuOc tO (Vit
Nam)) l 600.000 USD, trong do vOn gOp ciia cỏc ben nhu sau: Cong ty CO phAn Doi 15' Vn tói SAFI gOp
270.000 USD chiOm 45% vOn diM I; COng ty TNHH Tu vAn DAn tu v ChuyOn giao cOng ngh gop 36.000
USD chiOm 6% vOn diOu le v Cong ty TNHH Yusen Air & Sea Service gOp 294.000 USD chiOm 49% On
diOu I.
COng theo hqp dOng lien doanh thI Cong ty TNHH Yusen Logistics QuOc tO (Vit Nam) sO hOt thi han hoot
dng kinh doanh vo ngay 05/09/2014. VI 4y vo ngay 26/03/2014, Hi dOng thanh viOn Cong ty TNHH
Yusen Logistics QuOc tO (Vit Nam) da cú nghj quyOt vO vic phõn chia Icii nhuan ICy kO v phõn chia ti sin
On Iai sau khi giói thO. Theo do, trong 6 thing dAu nọm 2014, COng ty CO phAn Doi 1S' Vn tói SAFI dõ ducic
chia khon lci nhuOn ICy kO dOn 31/03/2013 (IAn 1) bang tiM vi giỏ tri l 2.695.383,36 USD v ducic ghi
nhn vo doanh thu hoot dOng ti chinh trong k5' ciia COng ty me.
(2) Theo hqp d6ng lien doanh gifla cỏc bOn l COng ty CO phAn Doi IS' Vn tói SAFI, COng ty CO phAn Djch vi
van tói Si GOn, COng ty CO phAn Tu vAn v Lien kOt doanh nghip Vit v KCTC vi GiAy chirng nhn dAu tu
sO 411022000233 chCrng nhn IAn dAu ngy 15 thing 05 nam 2008, thI vOn diM le cUa Cong ty TNHH KCTC
Vit Nam l 900.000 USD trong dO vOn gop cCa cỏc ben nhir sau: Cong ty CO phAn Di IS' Vn tói SAFI gOp
207.000 USD chiOm 23% On diM l; Cong ty CO phAn DIch vv 4n tõi Si GOn gOp 92.000 USD chiOm 10%
vOn diOu I, Cong ty CO phAn Tu vAn v LiOn kOt doanh nghip Vi@ gOp 160.000 USD chiOm 18% vOn diOu
le v KCTC gop 441.000 USD chiOm 49%.
CONG TV CO PHAN DI L\' VAN TAI SAFI
S6 209, Dtr&ng Nguyn Van Thü,
PhuO'ng Da Kao, Qun I, Thành ph6 H6 Chi Minh
Báo cáo tài chInh
K)' U toán tir ngày 01/01/2014 dn ngày 30/06/2014
Dutudàihn khác
Co^ phiu Cong ty Co^ phn Vinalines Logistic - Viêt Nam
Du ftr trái phiu
Du tix dài han khác
-_
11
Chi phi cong cu ding cu ch& phân bo^
-
-
1.605.562.000
1.605.562.000
30/06/2014
VND
1.913.831.484
01/01/2014
VND
1.862.066.914
1.913.831.484
1.862.066.914
30/06/2014
VND
01/01/2014
VND
-
949.426.472
.VAYVANQNGANHN
Vay ngan hn
Ngân hàngTMCP An Binh - Si Giao djch
NQ' dài han dn han trä
Nq dài hn dn hn trã khác (*)
-
01/01/2014
VND
1.500.000.000
5.000.000
100.562.000
. CHI PHI TRA TRUOC DA! HN
-
12
30/06/2014
VND
1.500.000.000
5.000.000
100.562.000
-
949.426.472
20.000.000.000
-
20.000.000.000
-
20.000.000.000
949.426.472
(*) Trái phiu chuyn dM Cong ty C6 phn Di 1 Vn tãi SAFI. Cuthe:
+ Loai trái phiu: Trái phiu chuyn dM;
+ HInh thic trái phiu: Bt toán ghi so;
+ Phwmg thüc phát hành: Phát hành riêng ìé;
+ Giá trj trái phiu phàt hành: 20.000.000.000 t' dng;
+ SO^ Ii.rcmg trái phiu phat hành: 200.000 trài phiu;
+ Mênh giá trái phiu phát hành: 100.000 dong/trái phiéu;
+ Giá phát hành: 100.000 dng/trái phiu;
+ K' han trái phiu: Mt näm k tü ngày phát hanh;
+ Läi sut trái phiu: 9%/nam;
+ Di tucrng phát hành: Là càc th chOc, cá nhàn Co uy tin, có näng lic tài chinh; LA càc tO^ chüc, cá nhán có
dOng gop cho qua trInh phát trin cüa COng ty; Co su am hiu v ngành hoat dng và am hiu v COng ty,
cO nguyen v9ng dOng gop cho sii phát trin lâu dài cOa Cong ty;
+ Mi,ic dich phát hành: Huy dng v6n d b6 sung vn kru dng, nâng cao nàng li,rc san xut kinh doanh cUa
Cong ty và mO rông thj tnr&ng.
-
CONG TV CO PHAN DAI L' VAN TA! SAFI
So 209, DuOng Nguyn Van Thỹ,
Phung Da Kao, Quan 1, Thõnh ph6 H6 Chi Minh
Bỏo cỏo ti chInh
KS' k6 toỏn tr ngy 01/01/2014 dn ngy 30/06/2014
13 . THUE VA CAC KHOAN PHA] NP NHA NU'OC
Thue^ GiA tri gia tang
Thud Thu nhp doanh nghip
Thug Thu nhõp cỏ nhõn
30/06/2014
VND
406.444.811
1.139.506.044
193 .467.396
01/01/2014
VND
381.170.233
797.605.856
407.944.947
1.739.418.251
1.586.721.036
Quyt toỏn thu8 cỹa Cong ty sờ chlu sir kirn tra cUa cci quan thus. Do vic ỏp ding luõt v cỏc qui djnh v8 thu
d6i vai nhiu 1oi giao djch khỏc nhau cú th6 ducic giỏi thIch theo nhiu cỏch khỏc nhau, sO^ thus duỗic trInh bay
trộn Bỏo cỏo ti chInh cú the^ bj thay d6i theo quyt djnh cUa cci quan thug.
14 .CHI PHIPHAITRA
Chi phi Iọợ vay phói trỏ
Chi phi phói tró khỏc
01/01/2014
VND
900.000,000
961.722.696
2.049.353.784
1.861.722.696
30/06/2014
VND
334.208.506
30.501.211
1.075.286.505
01/01/2014
VND
304.712.058
102.204.493
1.067.286.505
15 . CAC KHOAN PHAI IRA, PHA! NQP NGAN HiN KHAC
Kinh phi cong don
Bỏo him xõ hOi
Nhn k qu5, k cuqc ngõn hn
Phỏi trỏ co^ tCrc cho cụ dụng
Phỏi tró cuOc xuAt phng Air
Phỏi tró cirõc xuAt phang Sea
Phói trỏ cuOc xut phong Logistics
Phói trỏ cuc nhõp cỏc hang di IS'
Phỏi trỏ cta Chi nhỏnh D Nng
Phỏi trỏ cOa Chi nhỏnh Hỏi Phụng
Phói tró cua Chi nhỏnh Ha Nụi
Phói tró, phỏi nụp khỏc
44Q
1,
30/06/2014
VND
1.800.000.000
249.353.784
187.615.580
1.501.043.884
1.542.034.815
11.740.841.191
18.633.011.866
6.025.175.057
1.774.994.479
1.042.806.190
1.058.581.971
44.946.101.255
-
739.332.994
27.436.153
-
18.049,025.254
5.483.192,899
1.632.383.428
-
1.721.366.408
29.126.940.192
'IT
0
:Co
C_)
'.0
0
•
N
0
CN
00
-
>
'Co
-
If)
00
0
0
N
N
S
00
N
N
0
N
p4')
S
If)
efl
O
N
00
N
0
N
N
VN00
00000
0' N
—
N
N
0
o
0
0
0
0
O\
1
If)
—00
Cl
0,
'.0
—
N
'
0
N
0
—
N
0r.)r.)
If)
Co
I'
If)
00
—
tr
N
N N
—
CN
N
N
-'.0
O
00
N
0..
If)
N
If
'.0N
011
-
'0
0
0'
S
N
S
S
0'
'.0
eq".
0'.
10
r'
0'
'.0
0'
N C'.
V') 00
—
m C4
0
m
0..
0
N
en
00
0
'.0
en
N
CY
'Co
0
H 1 1
CL
lc~
Ian
en
N
,
CD
CD
to
oo
00
00
I-.
00
•, 6.
LI
-—
—
.-
Co
LI
tz
-
-
—
-
0
Li.
NO
U
x
z
-. 0.
"0
Cl
.
.=
C/)
i
"0
>
0
0
-
E
..
00
..I-
..,
.
U
Co
-
' °o
011
IS
01)
'Co
Co
'
01)
—
l'-
01) "0
,
F-
-
.,.
Z
'>. "0
-
0
cts
-
-
CONG TV CO PHAN DJ L'' VAN TAI SAFI
Báo cáo tài chInh
K' ké toán tlr ngày 0 1/0 1/2014 dn ngáy 30/06/2014
S o^ 209, Dung Nguyen Van Thü,
Phu'ông Da Kao, Quân 1, Thành ph6 H6 Chi Minh
Chi tiêt On dâu tw cüa chü sO hü'u
b)
Tng Cong ty Hang hal Vit nam
Ong Nguyn Hoang Anh
V6n gop cüa c6 dOng khác
-
T9 30/06/2014
VND
(%)
7.620.540.000
8,34%
12.3 99.990.000
13,57%
78,09%
71.376.5 10.000
T'i
(%)
8,94%
13,10%
77,96%
01/01/2014
VND
7.780.340.000
11.399.990.000
67.864.470.000
91.397.040.000
100%
87.044.800.000
6 thing
du nam 2014
VND
91.397.040.000
6 thing
du näm 2013
VND
87.044.800.000
87.044.800.000
87.044.800.000
100%
S
'
Cie giao dch ye von vo'i cac chu so hu'u va phan phoi co tu'c, chia Içi nhun
c)
Von du tu cUa chU sâ hU'u
Vdngopdduk,j)
Vdngóp Ong trongIç
Vin gópcuo'ikj)
-
-
4.352.240.000
-
-
91.397.040.000
87.044.800.000
C6 tCrc, lcri nhun dà chia
-
13.056.720.000
Co- t&c, lcii nhuan chia lrên lai nhuin kj' trtrOc
13.056.720.000
-
C6 phiu
d)
So hrçing c6 phi&i dang k)2 phát hành
S6^ luçmg c6 phiu da ban ra cong chOng
Co phieu phd thông
-
-
S 05 krçmg cO^ phiu dang hru hành
Cophkuphdthông
Mnh giá co^ phi4u dâ li.ru hành (VND)
-
-
e)
30/06/2014
01/01/2014
9.139.704
9.139.704
8.704.480
8.704.480
9.139.704
8.704.480
9.139.704
8.704.480
9.139.704
8.704.480
10.000
10.000
30/06/2014
VND
12.899.497.006
01/01/2014
VND
9.369.763.9 14
12.899.497.006
9.369.763.914
6 thang
dunärn2014
VND
217,467.971.992
6 tháng
dunàm2013
VND
106.289.608.600
217.467.971.992
106.289.608.600
Cie qu5 Ong ty
Qu5' dir phOng tài chInh
17
-
.
DOANH THU THUAN BAN HANG VA CUNG CAP D!CH
Doanh thu thun ve^ cung cap dich vi
v
ill
Nsc
