Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

T NG CTCP BIA R U - N.G.K.H.N
CÔNG TY CP BIA THANH HOÁ

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NA
c l p - T do - H nh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T N M 2009
I. A . B NG CÂN
S
TT
I
1
2
3
4
5
II
1
2

3
4
5
III
IV
1
2
V
1

2

VI

NG

I K TOÁN

TÀI S N - NGU N V N
Tài s n ng n h n
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
Các kho n đ u t tài chính ng n h n
Các kho n ph i thu ng n h n
Hàng t n kho
Tài s n ng n h n khác
Tài s n dài h n
Các kho n ph i thu dài h n
Tài s n c đ nh
- Tài s n c đ nh h u hình
- Tài s n c đ nh vô hình
- Chi phí xây d ng c b n d dang
B t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n
Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n
N ph i tr
N ng n h n
N dài h n
V n ch s h u
V n ch s h u
- V n đ u t c a ch s h u

- Th ng d v n c ph n
- các qu
- L i nhu n sau thu ch a phân ph i
Ngu n kinh phí và qu khác
- Qu khen th ng, phúc l i
- Ngu n kinh phí
T ng c ng ngu n v n

I L P BI U

PHÙNG S H U

K TOÁN TR

mã s
100
110
120
130
140
150
200
210
220

230
240
250
260
270

300
310
330
400
410

420
430

440

NG

S d

n m nay

86.620.859.476
20.564.192.311

S d n m tr

c

26.027.109.799
35.545.823.587
4.483.733.779
264.860.609.825

108.316.541.015

9.562.887.712
2.000.000.000
33.955.998.665
57.648.311.389
5.149.343.249
276.541.815.983

260.612.636.479
254.653.062.074
5.402.898.492
556.675.913

270.661.086.637
265.892.231.462
4.467.306.821
301.548.354

4.247.973.346

4.347.973.346
1.532.756.000
384.858.356.998
208.133.899.178
161.298.371.946
46.835.527.232
176.724.457.820
163.813.884.963
114.245.700.000
4.078.650.000
28.289.615.768

17.199.919.195
12.910.572.857
12.520.572.857
390.000.000
384.858.356.998

351.481.469.301
169.299.059.950
134.075.516.500
35.223.543.450
182.182.409.351
169.825.863.608
114.245.700.000
4.078.650.000
32.322.507.963
19.179.005.645
12.356.545.743
11.966.545.743
390.000.000
351.481.469.301

Ngày
tháng 01 n m 2010
GIÁM
C CÔNG TY


II.A. K T QU HO T

NG S N XU T KINH DOANH

Quý VI N m 2009

PH N I: LÃI - L
Ch tiêu

K này

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng KD
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác
14.T ng l i nhu n k toán tr c thu
15. Chi phí thu TNDN hi n hành
16. L i nhu n sau thu thu nh p DN
17. LãI c b n trên m i c phi u
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p DN

125.573.513.350
125.410.697.581
162.815.769
49.609.428.128
75.964.085.222
61.646.734.616
14.317.350.606
1.849.174.120
6.111.674.997

654.895.054.367
654.321.535.436
573.518.931
251.594.674.740
403.300.379.627
348.321.707.835
54.978.671.792
2.706.104.699
12.038.849.736

2.610.970.610
2.775.188.675
4.668.690.444
78.236.875

7.283.366.247
13.036.394.355
25.326.166.153
126.705.400

78.236.875
4.746.927.319
1.097.379.850
3.649.547.469
319,4

126.705.400
25.452.871.553
6.273.865.908
19.179.005.645
1678,7

3.649.547.469

19.179.005.645

Thanh hoá, ngày

NG

I L P BI U

PHÙNG S H U

K TOÁN TR

NG

Lu k

GIÁM

tháng 01 n m 2010

C CÔNG TY


III.A. L U CHUY N TI N T
Quí IV/2009
Ch tiêu
I. L U CHUY N TI N T HO T
NG KD
1.Ti n thu BH, CC d ch v và DT khác
2.Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3.Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4.Ti n chi tr lãi vay
5.Ti n chi n p thu thu nh p DN
6.Ti n thu khác t ho t đ ng KD
7.Ti n chi khác cho ho t đ ng KD
L u chuy n ti n t ho t đ ng KD
NG
UT
II. L U CHUY N TI N T HO T
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3.Ti n chi cho vay,mua các công c n c a đ n v khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác( g c và lãi TG có k h n)
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia

L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
III. L U CHUY N TI N T HO T
NG TÀI CHÍNH
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c
L u chuy n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60)

K này

122.139.743.024 632.798.189.619
-1.750.654.826 -31.435.277.469
-15.136.408.000 -39.470.374.034
-2.186.629.588
-8.336.395.206
-5.640.217.968
-5.640.217.968
1.153.258.631
6.196.003.260
-52.595.949.984 -227.198.952.287
45.983.141.289 326.912.975.915
0
0

-97.100.000.000
54.591.766.120 101.142.335.328

54.591.766.120

I L P BI U

PHÙNG S H U

K TOÁN TR

NG

0
4.042.335.328

26.267.197.333 163.781.995.613
-121.193.863.148 -483.736.002.257
-94.926.665.815 -319.954.006.644
5.648.241.594 11.001.304.599
14.915.950.717
9.562.887.712
20.564.192.311 20.564.192.311

Thanh hoá, ngày

NG

L yk

GIÁM

tháng 01 n m 2010

C CÔNG TY