Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.76 MB, 26 trang )
i
BAo cAo r.q.r cHiNH
cul coxcrv
cO
pnANvrorrntlolrcvL c0xcrnixsoO rm soxrAv
Cho niim
tif
chfinh
tr6tthlc
ngiry
31tl2?0t5'
Duac ki6m torln b&i:
coNc ry rNHH rrflu roAN vA otrur cra rsANc LoNG-T.D.K
I
I
I
l
I
MUC LUC
l
STT
NOI D[]NG
I
Brio c6o cfia Ban Gi6m d5c
1-2
)
B6o c6o ki6m to6n tIQc lflp
3-4
3
B6o c6o tiri chinh dfl ilugc ki6m to6n
d
Bdng cdn a&
fii toA
5-6
Bdo cdo kiit qud hoqt itQng kinh doanh
Bdo cdo luu chwln
tiin
4
tA
Aan inuydt minh Bdo cdo tdi chinh
8
9
-24
cONc
ry co pnAx rvror rntIowG vA cONc rnixn
od rr4 soN rAv
SO Z pttO Phirng H*g,
86o c6o cfra Ban Giim tt6c
phuongNgO Quy6n, thi xd Son TAy,
thdnh ph6 He NOi, Vi0t Nam
BAO CAO CUI BAN GIAM DOC
Ban GiSm d6c cria COng ty Cd phAn M6i trudng vd C6ng trinh Dd thi Son TAy ("C0ng ty") trinh bdy b6o
c5o ndy vd 36o c6o tdi chinh cria C6ng ty cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 nFm 2015.
Khii quft vii Cdng ty
Cdng ty C6 phAn Mdi trudng vd C6ng trinh DO thf
thri'c chuy6n tu Doanh nghiQp Nhd nu6c thdnh C
ngdy 10 thilng 07 nam 2008 cira Uy ban nhAn dAn
vd COng
vd chuy6n C6ng ty
ho4ch"v
ndm 2008 C.o"gP
thay tl6i
doanh lAn dAu s6 0
0500239004.
Theo Gi6y chimg nh{n
Try sd chinh cria Cdng ty:
N6i, ViQtNam.
sO Z pnO Phirng
H*g,
l0 ndm20l4,linh
vpc s6n xu6t kinh doanh
Phudng Ng6 Quy6n, Thi Xa Son T6y, Thdnh plO Ua
V6n di6u l€ cria Cdng ty ld 18.760.000.000 dong.(Muoi tim ty, bAy tram s6u muoi triQu tl6ng).
Cic thdrnh vi6n HQi tl6ng Quin trivir Ban Gi6m d5c trong nim vh t4i ngiry lfp B6o
niy nhu sau:
HQi ttdng
c6o
tiri chinh
Quin tri:
i'
tri (86 nhiQm fi 0410912015)
quin
trf (Mi6n nhi6m CT HDQT va
Chri tich HQi el6ng
thdnh vi€n HEQT tn 2510812015)
Ph6 chri tich HQi d6ng quin tri
Thanh vi6n HQi tl6ng qu6n tri
Thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri
Thdnh vi6n HOi
Ong Nguy€n HAi VAn
Ong Nguy6n XuAn Huynh
Ong L6 V6n Thsc
Ong Vfr Ngqc Nghia
Ong Nguy6nll6ng DiQp
Ong Dodn H6ng Quang
Ban Gi6m tl6c:
Ong L€ Vdn Thr,rc
Ong Nguy6n H6ng DiQp
Ong LO V6n Vfi
Ong Vfr Ngqc NghTa
uram ooc
Ph6 Gi6m tl6c
Ph6 Gi6m d6c
Ph6 Gi6m
Cric sq kiQn quan trgng phdt sinh trong nIm tiri chinh
ThUc hiQn Nghi quy6t HQi d6ng qu6n tri sO OSNqfiOQT-CT ngity 25 th6ng 08 ndm 2015, C6ng ty ili
mi6n nhiQm .h.i. uu chri tich HQi ddng qu6n tri AOi vOi 6ng Nguy6n Xudn Huynh ke ft ngiry 2510812015.
gng Nguy6n
Hii
Vdn
0410912015 theo Nghi quyt5t
sO
vr,r
Cht tich HQi
quin tri cdng ty tu
ngdy
0gNQ/HDQT-CT ngdy 0310912015.
Ki6m torln viOn
Cdng ty TNHH Kir5m to6n vd Dlnh gi6 Thbng Long - T.D.K ld C6ng ty ki€m to6n co di ndng luc.tlugc
lua chgn. Cdng ty TNHH Ki6m to6n vd Dinh girl Thdng Long - T.D.K bdy t6 nguyQn vqng dugc ti6p tpc
kii5m toSn b6o c6o tdi chinh cho C6ng ty trong nhftng ndm ti6p theo'
C6ng bti tr6ch nhiQm cfra Ban Gi6m tliic Aiii vtlti B6o c6o tii chinh
Ban Girim dtic Cdng ty chlu tr6ch nhiQm vdr viQc lap Brlo c6o tdi chinh phSn a^nfr jru1e thgc, hqp ly tinh
hinh tdi chinh, kt5t qui ho4t
Trong qu6 trinh lf,p 86o c6o tdi
"hitrh
. LUa chgn c5c chinh s6ch to6n phir hqp vd 5p dung c5c chinh sSch ndy m6t cSch nh6t qurin;
.
Dua ra chc
<16nh
gi6 vd
d
o5n hqp ly vd thfn trgng;
cONc
oO
rv
cO pnAx vr6r
rrq solr rAv
rnUoxc vA coNc rnirvn
86o c6o cria Ban Gi6m tl5c
pnOfnr)ng Htmg, phuong Ngd Quy6n, thixd Son Tdy,
thdnh ph6 Hd NOi, Viet Nam
SO Z
,
vi trinh bdy c6c 86o c6o tdi chinh tr6n co sd tudn thri c6c ChuAn muc kti toan Vi$t Nam, Chti clo
tdioa" doanh nghiQp vd c6c quy ttlnh ph6p g c6 1i6n quan d6n viQc lflp vd trinh bly B6o c6o tai
Lap
chinh;
.
.
LAp c6c B6o c6o tdi chinh dga tr6n co sd hoat clQng kinh doanh li€n tuc..Cdng ty ti6p t.uc ho?t tlQng vir
ifr"" trip"t{ hopch sin xu6t kinh doanh cria minh trong nem tdi chinh ti6p theo;
hqp
Chc sO kt5 to6n clugc luu giii d€ phin 6nh tinh h
cta
$ tai b6t crl thdi ili€m ndo vd dem bdo ring B
Nhe r,u6". D6ng thdi c6 tr6ch nhiQm trong viQc
chc
biQn ph6p thich hqp dd ngen ch[n, ph5t hiQn c6c
.
ngdy lAp 86o c6o tdi chinh, chring t6i khing dinh rang kh6ng
ph6t sin-h 66t ty m6t sU kiQn ndo c6 6nh huong trgng y6u tl6n c6c thdng tin tll dugc trinh biy trong
86o c6o tdi chinh vd 6nh hucrng trqng y5u t6i hopt dQng cria C6ng ty cho ndm tiri chinh ti6p theo.
KC tir ngdy ktit
thtc nim tdi chinh
Theo y ki6n cta Ban Gi6m dtic Cdng ty, 86o c6o tdi chinh kdm'theo dd phdn 6nh trung thpc vd hqp lj
tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2015, k5t qui ho4t ttQng kinh doanh vi tinh
iia" tQ cho n[m tdi chinh k6t tiric cirng ngdy, phir licr,p v6i ChuAn muc kti toan Vi€t
11fi
"frw6"
Nam, Ch6 dQ k6 to6n doanh nghiQp vd tudn thri c6c quy dinh phSp ly c6 li6n quan tl€n viQc l6p vh trinh
il
bdy 86o c5o
tii chinh'
Hd Nai, ngay 29 thdng 02 ndm 2016
T BAN GIAM
D6C
.
a
c0nc Ty II{HH KfM lotlil uA DfltH GII IHIilG t01{G . Lu.K
THANGLONG - T.D.K AUDITING AND VALUATION COMPANY
Dia chi: San KT - TM vd DV khu nhd d CBCS CSTT, CAHN, ng6 299 ph6 trung Kinh, Y6n Hda, CAu GiAy, Hd NOi
DiQntho4i:0444500668rff
'
so : JoJ
jffif,llT? j."ffi il;?,"r?t:::tkiemtoan@gmal'com
IUS ncrr - rC
BAo cAo rrnvr roAN Dec LAp
vi nao ctio tdi chinh
cfia C6ng
? 9y pnA" MOi trcdng vd C6ng trinh D6 th! Son T6y
cho ndm tdi chinh kd thrtc ngdy 3I thdng 12 ndm 20lS
Kinh gfri: I{Qi tt6ng Quin tr!vi Ban Gi6m d5c
Cdng ty C6 phAn M6i trudrg vi C6ng trinh D6 th! Son TAy
Chring t6i da ki6m todn B6o c6o tdi chinh kdm theo
e th6ng 02 n
ool Ke roan
2015, 86o c
ti6n tQ cho
ngdy vd Bin
lf,Tel
!"c61
tal
ndm
Trdch nhi6m cria Ban Gi6m
ttaic
ci6m cltic C6ng ty chiu.tr6ch
!y
C6ng ty theo ChuAn mlrc
viQc.lfp
dQ
ch
nhi€m v6
k6 toan Vi6t nam, Cht5
Tiot UaV 86o c6o tii chinh vd
de dam b6o cho viQc l{p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t
an.
chinh cria
g c6 li6n
t
Cia. Aa"
qng y6u Jo
Trdch nhi6m cfra Ki6m todn vi6n
Tr6ch nhipm cria chring
tdi ld dua ra 1i kitin v6 B
Chring t6i de tiiin hanh kiiSm torin theo cric ChuAn
ch.ung tdi tudn thir chu6n mgc vd c6c quy dinh vA
ki€m torin d€ tlat dugc s1r rt6m b6o hSp ly vA vi€c I
ydu hay kh6ng.
C6ng vi€c ki6m toSn bao g6m thuc hiQn c6c thfi tqc nhim thu th{p cric
bing chimg ki6m to6n v6 c6c so tigu
vd thuy6t minh tr6n 86o c6o tdi chinh. cic thir
ti6rn
lga chgn {ra tr€n xdt rlorin cria ki6m
*.
86o c6o
tii
l;il;"""
chinh.
chring t6i tin tuong r{e
.ltfrg ki6m torln md chring t6i
ldm co sd cho ! kiCnki6m fc.biig
torin cria ctling tOi.
116
thu th4p
ituo.
c h diy ttri vd thich
hgrp
f *tit'n cfia Ki6m tudn viOn:
{Uu'ufy
Hd NQi,'ngay 04 thdng 3 ndm 2016
COng ty TI\HH Ki6m toin vir Dlnh gi6 Thing
g
SO
Long-T.D.K
T.B"K
giAy chimg
nghA kiCm
nhfn tldng kf hdnh
toin
1026-2014-045-l
56 gi6y chimg nhfn deng lci hanh
nghA
ticm toini
17 o6-20 I
4-045-
I
-.t
_-l
cdxc ry co pnAN vr6r rnUcnlc vA coxc rRiNH
rr4 sol{ rAY
SO Z ptrO Phing H-g, phudng Ngd Quy6n, thi xd Son Tdy,
J
oO
l
l
l
l
l
thdnh pi
_l
J
:I
f
l
l
l
l
l
l
l
J
l
I
B6o c6o
Tqi ngay
chinh
Cho ndm tii chinh
ngity 3lll2l20l5
uam
nANc cAN o6r
tii
k€tthic
rn roAN
3I thdng 12 ndm 2015
i tinh
Tiri sf,n
I
A Tiri sin ngdn h4n
I Tiin vd cric khodn tttong ctrong tiin
SO
Thuy€t
minh
2
3
ME
100
t10
v.01
a
1
2
il
J
III
S5 dAu
A
70.683.834.r92
19.314.054.448
35.148.1 12.142
22.000.000.000
C6c khoin tucrns ducme ti€n
l12
3.175.808.254
16.r38.246.194
iliu tu tdi chinh ngiin hgn
DAu tu nim git
120
16.000.000.000
130
1
2
Tri trudc cho ngucri b5n
a
J
Phdi thu v€ cho vay
A
T
PhAi thu ngdn h4n kh5c
5
Dg phdng ph6i thu ngdn hpn kh6 ddi (*)
ngdn han
ngln h4n
t23
1,3r
v.02
32.304.373.9t6
t32
1
r2.t42
s4.773.631.933
28.702.s68.176
1.860.000.000
r35
t36
t37
I 3. 148,
16.000.000.000
36.560.752.642
v.03
5
13.7t4.517.297
111
Cdc khodn
nim
-
Ti6n
Cdc khodn phrti thu ngdn hgn
Phdi thu ngSn h4n cria kh6ch hing
U
sii cu6i nlm
v.04
3.000.000.000
3.000.000.000
t.275.182.720
L229.867.',751
(
18.803.994)
(r
8.803.994)
1.740.406.366
762.090.117
r.740.406.366
762.090.rt7
140
I
Hdns tdn kho
Hdng tdn kho
V
Tdi sdn nsdn han khdc
r50
99.303.841
I
Thu6 vd c6c khoin phAi thu Nhd nudc
153
99.303.841
B
Tii sin dii
han
200
9.998.385.676
10.060.038.286
I
il
Cdc khoan phdi thu ddi hqn
210
Tdi sdn
cO ctinh
220
7.842.385.506
8.033.010.436
Tdi sin c6 clinh hiru hinh
- NgayAn gid
221
U
I
V
141
v.06
222
- Gia tri hao mdn lfiy ke
223
Tdi sdn d0 dang ddi hqn
Chi phi xAy duns co bAn dd dang
240
Cdc khodn itdu tn tdi chfnh ddi han
250
VI Tdi sdn ddi han khdc
I Chi phi trd tru6c ddi han
T6ns cOns tiri sin
v.05
., Aa
v.07
270
8.033.010.436
47.007.806.372
(39.165.420.866)
(35.849.415.855)
365.321.000
365.321.000
1.790.679.170
260
261
.842.38s.506
7
v.08
43.882.426.29I
365.321.000
365.321.000
1.661.706.850
1.790.679.170
1.661 .706.8s0
83.712.902.973
80.743.872.478
I
cONc
oO
ry co pHAN vror rmlor\c vA cONc rnixs
rrq scrlr rAv
phOfning Hung, phucrng Ng6 Quydn, thi xd
SO Z
thdnh phd Hd Ngi,
Scrn
ViQt-Nam
..-J
Tqi ngay
A Nq phii
.l
I
Phdi
2
Thu€ vd c5c khoin phii
.-l
3
PhAi trd
tri
so
nguoi b6n ngdn hpn
v.09
v.10
Phii tri ngdn h4n kh6c
5
Quy khen thucrng, ph[c lqi
II No ddi han
B Nsudn vdn chri s& hiru
I Vdn chit s0 hitu
4
tliu nIm
17.147.467.622
17.147.467.622
6.488.5tt.294
2.811.936.276
2.969.578.542
3t4
6,468.037.500
4.96s.648.000
319
2.265.792.604
495.271.200
322
t.332.440.s86
2.228.458.586
64.742.288.802
63.s96.404.8s6
64.s02.844.100
62.825.197.950
330
400
v.11
410
411
4I
-l
- C6 ohi€u wu ddi
Th4ng du v6n c6 phAn
411b
Ia
18.760.000.000
18.760.000.000
18.760.000.000
9.96s.000
418
31.413.269.977
na1
14.319.609.r23
27.t83.269.977
r6.87r.962.973
42l a
s.s09.776.960
2.685.804.217
- LNST chtra phtut ph6i ki nay
Nsuin kinh phi vd qui khdc
421b
8.809.832.163
14.186.1s8.756
239.444.702
771.206.906
t
Ngudn kinh phi
431
2
Neu6n kinh phi cl6 hinh thdnh TSCD
T6ne c6ns ngu6n v6n
A1a
3
4
il
412
18.760.000.000
9.96s.000
2
Qu! ddu tu ph6t triCn
Lgi nhudn sau thu€ chua phdn ph6i
- LNST chraphtut pnifi my te aen cu6ik|,
trudc
:l
aLl
v.12
430
(26.436.s00)
+JL
265.881.202
440
83.7t2.902.973
Q6.436.500)
797 .643.406
80.743.812.478
Ldp ngay 29 thdng 02 ndm 2016
KG to6n
tru&ng
-]
.l
J
Sii
6.092.407.205
313
nguoi lao dQng
nim
18.970.614.171
311
nOp Nhd nudc
Sd cu6i
310
- C6 ohi€u ph6 th6ns c6 quv2n bi6u quv€t
f
l
3 111212015
ndm 2015
18.970.614.171
VOn g6p cria chri sd hiru
:t
-l
ttuic ngiy
300
-J
l,J
Cho ndm tdi chinh
Thuy6t
minh
ME
tri
Nq ngdn hqn
-J
chinh
Don vi t{nh: WD
I
.l
tii
rn roAN (ticp theo)
3I thdng I2
Nguiin v5n
.-J
Tdy,
t
eANc cAx oOI
.l
B6o c6o
BUI
v0 xrvr noa
6m tl5c
J
B,6o c6o tAi chinh
dy,
J
-l
Ll
I
tii
chinh
nAo cAo KET euA HoAT DqNG KrNH DoANH
Ndm 2015
Don vi tinh:
Thuy6t
Mfl sii
minh
Chi ti6u
II
rl
Cho ndm
I
Nim nay
Nim trufc
2
J
01
w.01
104.8s0.797.444
2. C6c khoin girim trir doanh thu
J. r_roann rnu tnuan ve ban hing vd cung
02
vL.02
8.672.727
cap
10
VI.03
r04.842.124.7r7
ll
VI.04
86.444.337.383
1. Doanh
thu bdn hirng vir cung cip dich vg
WD
4
5
9s.281.198.567
22.690.909
I
dich vrr (10=01-02)
!:Gia v6n hing b6n
5.Lqrt nhufln gQp vd tA" n-ttg vl
dich vu (2(F10-11)
6. Doanh thu hoat dQng tdi chinh
7. Chi phi tdi chinh
Trong d6: Chi phi ldi vov
8. Ch phi b6n hdng
9. Chi phi qudn ly doanh nghiEp
ry. r,qr nnu?n rnuan tu ho+t ilQng kinh
doanh {3 0=20+(2 1- 22)+ e}+26)l
I l. Thu nh{p kh6c
12. Chi phi khSc
rr. Lgr nnuAn Knac l4u=jl_32)
14. T6ng lqi nhufn k6 torin t"u6clhG
(50:30+40)
5. Chi phi thuiS TNDN hi€n hdnh
ro. unl pnr rnue INIJN hoan lai
lT.La.i nhufn sau thu6 tno nnip Ooann
nghi€p (60:50-51-52)
8. Lii co bin trdn
96 phiriu
^:r7. r-ar suy gram tren
co Dhleu
",r"ffi
Nguoi
lip
bi6u
20
21
VI.O5
22
23
24
VI.06
95.258.507.6s8
' 77
.035.616.350
18.397.787.334
18.222.891.308
|.239.961.852
r.970.762.004
r.932.132
1 aaa
^^^
T.JJJ.JJJ
r.3 33.3 3 3
L932. I 32
25
8.608.768.326
8.210.429.345
30
1r.027.647.s27
11.981.291.83s
267.009.091
6502.876.481
381.6s5.706
40
267.009.09r
6.121.220.775
50
r1.294.6s6.618
18.102.512.610
2.484.824.455
4.001.224.265
8.809.832.163
r4.101.288.345
3l
VI.O7
3Z
51
VI.O8
52
60
70
VI.O9
4.696
7.517
70
29 thang 02 ndm 201 6
C
BUI TTI.I TIIU ITOAI
-
\a
J
J
.l
J
-l
B6o c6o tiri chinh
BAo cAo LUU CHTIYEN TIEN TE
(Theo phuong phdp trqtc fidp)
Ndm 2015
Don vi tinh:
ME
Chi ti6u
Ndm nay
so
kh6c
r09.523.686.',t97
96.283.051.970
2
(43.823.622.27s)
3
(48.I 10.877.0e9)
(r.333.333)
(36.897.0r6.669\
(43.399.r44.r16)
(t.932.132\
(s.846.86s.543)
I
4
(3.347
5
J
rau ru no4r o9ng Klnh cloanh
-J
1.07 |.568.872
2.293.s70.020
7
(9.504.171.262\
(r1 .14r .7 40.055)
s.807.300.453
1.289.923.475
l. Ti6n chi dO mu
ddi han khrlc
:l
han
ry' nnugng Dan I scD v:i c6c TS ddi
kh6c
J. r len chl cho vay. mua c6c c6ns crr
4.Ti6n thu h6i cho vay, b
fim ,,i l].a^
nry eriq
). r len thu lal cho vay, c6 tri,c vii lgi nhudn duoc chia
i
T ---- -L
,.1
Luu uuu.ycr
uen
fff
_l
!
r46.898.182
ZJ
(33.200.000.000)
(4.s00.000.000)
1A
17.200.000.000
1.839.784.000
27
1.239.961.852
51.937.000
30
(r 8.076.9s8.147)
(2n08.279.000)
Iu noat dong tdi chinh
-
1.000.000.000
JJ
3. C6 tuc, loi nhudn dd trri cho chrl sri
ru cuuyen uen tnuan trong
hirl
lqV
:l
A- --: 1----+
.).
-l
rrsu
Y4 ruurrH uuung tlen oau
lcj,
Anh hudne cria thav aOi w s;a 65; 6,.,;ll,-J1;
l
l
l
l
l
Tidn
l
(3.463.818.181)
21
22
khdc
m.l
-J
.9st.24't)
6
20
_l
Nim trudc
t. Luu chuy€n ti€n til hoat tl6nq lrinh rtno-h
l. Ti6n thu tu Uan fran
_l
_l
WD
vi
tucrng tlucrng tidn cu5i
hi
59
36
(3.s64.400.000)
(6 .630 .1 1 8,3 70)
40
(3.s64.400.000)
(6.6s0.r r8.370)
(7.e48.473.89t
(rs.834.0s7.6e4)
60
ra
.5 83 .3
(1.000.000.000)
50
*-;
l .9s3
34
(I
.953 .s83
.3
s9)
35.148.112.142
43.096.s86.037
19.314.054.448
35.t48.112.142
61
70
Lqp ngoy 29 thang 02 ndm 2016
K6
Girim tl6c
(r)
3/
'I*\r
N?\
B
sdru
,J.^\
r rt-l
YTJ
(
rny
r)7
flJgtw-'-
.l
J
.l
J
CONG TY CO PIIAN PT6T TNTIONG VA C6NC TRiNH
DO TIII SCIII TAY
SO Z pn6 Phlng H*g, Phucrng Ng6 Quy€n, Thi Xa Son TAy,
thdnh ph6 Hd N6i. Vi€t Nam
rrrrnrfr
l
chinh
Cho n6m tdi chinh
vi
cho n6m
tii
chinh k€t thric cirng ngdy
TH6NG TIN DOANH NGHIEP
Son
tY
ban nhAn ddn tinh
vd C6ng trinh Dd thi
th6ng 09 nam 2008 C6ng ty duo.'c Sd K6 hoach vd DAu t
aang t<1i kinh doanh riin aau so oto:ozo959,thay eoi nn
g trinh D6 thi
u6c thdnh C6ng
J
J
J
J
J
J
tii
MrNrr nAo cAo TAr cHiNrr (titip theo)
Vlro ngdy 31 th6ng 12 ndm 2015
I.
B6o c6o
clugc
elfnh
duYQt
c6 Phdn. NgdY 25
GiAy chimg nhf,n
ndm20l4, md s6
doanh nghiQp sd 0500239004.
Vdn di6u
lQ
18.760.000.000 ddng.
cta Cdng ty ld:
I
A r.).
uo cau von oleu le:
STT
o{
-i -ripnan
so co
TOn cd tt6ng
C6 el6ng nhd nudc
,^
^ x oons
uo
Knac
t
z
,
Tf- lQ g6P
t- vOn
48s.893
4.8s8.930.000
25,gyo
.390.107
13.901.070.000
74,lYo
1.876.000
18.760.000.000
rcO"
1
Tdng
c6 phin
nirrrni
(VND)
Gii tr!
Ctic hogt clQng kinh doanh ch[nh trong ndm crta COng ty ld:
Thu gom vdn chuy6n vd xri lj r6c thii sinh ho4t,. d6m bdo v6. sinh mdi truong; Qunn $ van hdnh hQ
th5ng tho6t nu6c cl6 thi; QuAn lj van hdnh he th6ng diQn chi6u s6ng, cliQn trang tri,.ddn tin hiQu giao
thong c6ng c6ng; Qudn lj duy tri c6ng vi€n, vudn hoa, c6y xanh thdm co cludng ph6,
tAng <16 thi nhu: via hd, tho6t nudc, dudng nQi thi, diQn chi6u s6ng, vudn hoa, cdy xanh, thim c6; Thu
gom, vQn chuy6n, xri 1! r6c thii cdng nghigp, rhc thhi t10c hai;
kj sin xu6t kinh doanh cria hoat dQng cira C6ng ty thdng thucrng lh trong vdng 12 thang.
rr. KV rf roAN NAM, DoN vI TrEN TP srl DqNG TRoNG xn roAN
Chu
J
J
J
J
l
J
Ky ke to6n nim cria Cdng ty bat diu tri ngdy 1 th6ng 1 vd k6t thirc vho ngdy 31 th6ng
86o c6o tdi chinh cria C6ng ty ilugc lap bing
m. CHUAN Mttc vA cHE DQ KE TOAN Ar
Chi
rcdn dp dyng
dO kd
Cdng ty 6p dqng ChC dq kti to6n doanh nghiQp ban hdnh theo Th6ng tu.s6 ZOOI2014/:m-BTC ngity 22
quy€t clinh- ban hdnh ChuAn mgc k€ to5n ViQt Nam, c6c
thing 12 ndm
uAn mr,rc k6 to6n Viqt Nam do B0 Tdi chinh ban hdnh vd
th6ng tu hudng
ndm vd t4i ngdy l{p 86o c6o tii chinh ndy.
c6 hiQu luc
2014
dAn,
thoi
TuyAn b6
vi
viQc
tudn thri Chudn mgc kd ntin ViQt Nam vd Ch6 it| *i! ndn doanh nghiQp
Cdng ty rtd 6p dpng c6c Chu6n mtrc k6 to6n ViQt Nam vd c6c vdn b6n hu6ng din chuAn mlrc do Nhi
nu6c dd ban hd,nh. B6o c6o tdi chinh cluqc hp vd trinh biy.theo guy dinh cria timg chuAn m1rc, thdng tu
hudng din thUc hiQn ChuAn mUc k6 to6n Vist Nam vd ChC dO kti to6n doanh nghiQp hiQn hdnh danghp
Ilinh thitc
s6 kd
n,in
dp dqtng
C6ng ty 6p dpng hinh thftc
J
trong kii to6n cria Cdng ty ld d6ng
lqNc
dung.
J
tQ sri dpng
12 hdng ndm.
sO
k6 to6n: Nhat
hi
chung.
ri
Ll
tI
r-t
ry co pnAN vror rntlcrxc vA coNc rntrrr
oO
,' uu scrs rAv
SO Z pnO Phr)ng H*g, PhuongNg6 QuytAn, Thi Xe S Td-v-,
thdnh ph5 Hd NOi, Vi€t Nam
86o c6o tiri chinh
coNc
Cho nim tdi chinh
k€tthic ngiry 3117212015
THtryfT MrNrr nAo cAo rAr cHiNH (tiiip theo)
Vdo ngiy 3l th5ng 12 ndm 2015 vd cho ndm tdi chinh ket thfc cing ngdy
rAr cAc cninqr
rv. roM
1.
sAcH
xf roAx cHU YEU
Cic thay tt6i trong cfc chinh sich k5 to6n vi thuy6t minh
C6c chinh sSch kt) to6n cria COng ty sir dpng aC tap 86o c6o tdi chinh duo. c 6p. dgng nh6t qu5n v6i v6i
c6c chinh s6ch tI6 tlugc sir dpng d6 lip B5o c5o tdi chinh cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l th ng 1.2
ndm20l4 vd b6o c6o tdi chinh cria c6c quf trudc, ngo4i trir chcthay d6i vA chinh s6ch k6 to6n li6n
quan d6n do4n trinh bdy dudi ctAy.
Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC hucrng d5n Chrl clO kti to6n doanh nghiQp
Ngdy 22 th6ng 12 ndm 2014, BO Tdi chinh dd ban hdnh Th6ng tu s6 ZOOIZOI4ITT-BTC hu6ng ddn ChO
eO rc toan doinh nghiQp ("Th6ng tu 200") thay thii Quy6t dinh s6 I5120O6/QD-BTC ngdy 20 thhng3
ndm 2006 ("Quy6t dinh 15") vA Thdng fi 24412009/TT-BTC ngdy 3 1 th6ng 72 ndm 2009 cria B0 Tei
chinh ("Th6ngfi 244"). Th6ng tu 200 c6 hi€u lgc cho ndm tdi chinh bit ddu tri hoic sau ngdy 1 th6ng
J
1 ndm 2015.
C6ng ty 6p dsng c6c thay ddi vC chinh s6ch k6 t
tdi C6ng ty tr6n co sd phi hdi t6 do Thdng tu 20
ndy. Cdng ty cfing dd trinh bdy lai dt liQu tuctng
v6i c6ch trinh bdy theo Th6ng tu 200 trong 86o
VII.3.
2.
Tiiin vir cic khoin tuong duong tidn
Ti6n vd c6c khoAn tuong duong ti6n bao g6m ti€n m{t t4i qu}, ti€n gui ng6n hirng, c5c kholn a4u q
ngin h4n c6 thoi han g.5c kh6ng qu6 ba th6ng, c6 tinh thanh khoin cao, c6 khi ndrlg chuyi5n aOi a6
ddng thinh c6c lugng tidn x6c dinn va kh6ng c6 nhi6u rui ro trong chuytin AOi tnann ti€n.
J
J
J
3.
Hing tdn kho
t6
th-6 thUc hiQn du'gcthAp hon g
tirn kho bao.gom chi phi m^ua
dugc tinh theo gi6 g5c. Truong hqp gi6 tri thudn c6
eo gi6 tri thuAn c6 thii thuc hiQn clugc. Gi6 g6c h.dng
c5c chi phi li€n quan tryc ti€p khrlc ph6t sinh dC c6
clugc hdng t6n kho o clia di6m vd tr4ng th6i hiQn tai.
Nguy\n tdc ctdnh gid hdng
Gi5 g6c cria hdng tdn kho mua ngodi bao gdm gi6 mua, c5c lo4i thu6 kh6ng
mua hdng t6n kho.
Phwong phtip xtic itlnh giti tr! hdng
phSp thuc t€ dich danh.
tin kho:
Gi6 tri hdng t6n kho cu5i kj,clugc x6c
Phrong phtip hgch totin hdng tin kho: C6ngty 6p dpng phuong ph6p k€ khai thuong xuy6n d€ hach
to6n hdng tdn kho.
LQp drg phbng gidm giti hdng
tin kho:
ndmld sd chdnh lQch gifra gi5 g6c cria
chirng. Phuong ph6p lap dU phdng gi6m gi5 hin
phai lip nim nay v6'i s6 dg' phong da lAp n6m tr
hay hodn nh4p.
J
J
Tai thdi di6m 3 ll72l20I5,khdng c6 hdng h6a
4.
Cdc
ndro cAn
trich lap du phdng.
khoin phf,i thu
khoin ph6i thu kh6ch hdng, khoin tri tru6c cho ngudi b6n, ph6i thu nQi bQ, vd c6c khoin phii thu
kh6c t4i thoi tli6m b6o c6o, neu:
C6c
C6 thdi han thu h6i hoflc thanh to6n dudi
0l ndm dugc phdn
l0
to4i lir Tdi sin ngin hpn.
CONC TY CO pUAN
vror TnUONG VA CONC
' rrn' soN rAv
H*g, Phuong
56 2 ph6lhirng
nO
thdnh ph6 He NOi. Vi€t
Nam
TRiNH
'
86o c6o
TAv
Xd Son
Scm Tdy,
ThiXe
Ng6 Quy6n, Thi
tii
chinh
Cho ndm tdi chinh
k6t thfc ngdy 31112/2015
THUYET MrNH nAO CAO TAI CHiNH (tiiip theo)
Vdo ngiy 3 I thang 12 ndm 201 5 vd cho ndm tdi chinh k€t thric cirng ngiry
Iv. ToM rAr cAc cHill-rr sAcn ru roAN cHU YEU (titip theo)
4. C6c khoin phii thu (ti6p theo)
C6 thcyi h4n thu hOi no[c thanh to6n tr6n 01 n[m dugc phdn lo4i ld Tiri sdn ddi han.
phin 6nh.theo gi6 tri ghi s6 p" khi trtr di dU phdlq c5c khodn phii thu kh6
ddi. DU phdng phAi thu kh6 ddi th€ hiQn gi6 tri dg ki6n bi t6n thdt cria c6c khoin nq phii thu.c6 khd
ndng kh6ng duqc kh6ch hang thanh toan dtln thoi cti€m lip b6o c6o tdi chinh, Tdng hoic gi6m s5 du tdi
kho6n dlr phdng
phii thu
tluo. c
5. Tiri sin c5 Aitttt hi?u hinh
Tdi san cti dinh hftu hinh eluqc th6 hiQn theo nguy€n gi6 trir tli hao mon
lty
k6.
Tdi sAn c,5 dinn hftu hinh dugc ghi nh{n theo gi6 g6c bao g6m gi6 mua vd nhirng chi phi li€n quan tnrc
tirip dtin viQc dua tdi sAn sin sirng vdo hopt dQng nhu dU ki€n.
C6c chi phi mua sim, nAng c6p vd eOi mOi tdi sin cO einn dugc ghi tlng nguy€n girl cria tai san vi chi
phi b6o tri, sira chta dugc hpch to5n vdo k6t qui ho4t dOng kinh doanh khi ph6t sinh.
Khi tdi s6n c6 dinh hfru hinh tlugc thanh Ij hay b6n, nguydn gi6 vd gi6 tri hao mdn lfry ki5 dugc x6a
vd c5c kho6n lei 15 ph6t sinh do thanh ly tdi sin ctugc hach to6n viro kdt qui ho4t ctQng kinh doanh.
s5
Khdu hao tdi sdn cd ainn hfru hinh
KhAu hao tdi sdn c6 dinh hiru hinh dugc trich theo phucmg ph6p kha;-r hao tludng thing trong su5t thoi
gian hiru dgng u6c tinh cria tAi sin. Thoi gian kh6u hao cria tii sin c6 dinh hlru hinh du-o. c u6c tinh phr)
hqp vdi Thdng tu sO 45/2013/TT-BTC do BO Tdi chinh ban hdnh ngiry 25 thhng 4 ndm 2013 vi duo. c
u6c tinh nhu sau:
Tdri
Thoi gian khiu hao
sin
(Sd nnm)
,
,.4
^ Klen truc
Nna cua, vat
M6y m6c thi6t bi
Phuong tiqn van t6i
,
Thi€t bi dr,rng cu qu6n llf
-25
5-10
6-10
6
^,,:.,
3-5
Chi phi di vay
Chi phi cli vay bao g6m lei ti€n vay vd c6c chi phi kh6c ph6t sinh li€n quan tr.uc titip d6n c6c kho6n vay
cria doanh nghiQp.
Chi phi cli vay clugc h4ch.to6n nhu chi phi ph6t sinh trong ndm ngo4i tru c6c khoin cluoc v6n h6a nhu
theo nQi dung cta do4n ti€p theo.
Chi phi di vay li€n quan tauc tiiip d6n viQc mua sim, xAy dpg hoflc hinh thdnh mQt tdi san cu th€ d6 c6
th€ dua vdo sri dgng theo mqc tlich tlfnh trudc hoac tt6 b6n ciugc vt5n h6a vdo nguy€n gi6 cria tdi san
oo.
7.
Chi phi
tritrudc
Chi phi tri trudc ngin h4n: Ld cilc lo4i chi thuc t6 dd ph6t sinh c6 li6n quan cttin ki5t qun ho4t dQng s6n
xuAt kinh doanh c6 thoi h4n kh6ng qud 12 th6ng t4i thdi di€m b6o c6o.
Chi phi tr6 tru6c ddi han: Ld c6c loai chi phi thgc t6 da pnat sinh nhrmg c6 li6n quan d6n k6t qui ho4t
tl6ng sdn xuAt kinh doanh c6 thoi h4n tr6n 12 thhng kC tu thoi di6m tri tru6c.
C6ng ty tinh vd ph6n b6 chi phi trd trudc ddi han vdo chi phi sin xu6t kinh doanh
mric a9 tirng lopi chi phi d6 chqn phuong ph6p vd ti€u thrlc ph6n bd phn hqp.
ll
cin cri vdo tinh ch6t,
ry CO puAN vr6r rnrIOxG VA coxc TRiNH
' - Thi Xe
'
Xl Son
Scm Tdy,
TAvHrmg, Phuong Ng6 Quy6n,
56 2 ph6Phring
ph6
thdnh
Hd NOi, Vi€t Nam
B6o c6o tiri chinh
cONC
od' rnr sox rAv
Cho ndm tAi chinh
k6t thric ngiy 3 L/12/2015
THUYET MrNr{ nAO CAO TAr Crri}[H (ti€p theo)
Vdo ngdy 3 I thrlng 12 nim 2015 vd cho ndm tdi chinh k€t thric cirng ngiy
rv. ToM
8.
rAr cAc crriNH
Cdc khoin
phii trf,
vdr
sAcH
xf roAx cHU YEU (titlp theo)
chi phi trich trudc
C6c khoin phdi trA vd chi phi trich trudc dugc ghi nh{n cho s6 ti6n phii trA trong tuong lai li€n quan
ct6n hdng h6a vd dich v9 d6 nh4n tlugc kh6ng php thuQc vio vipc C6ng ty tl6 nh{n iluoc h6a don ctra
nhd cung cdp hay chua.
9.
V6n chi s& hfru
V6n dAu tu cria chri sd htu dugc ghi nhQn theo s5 v6n thgc g6p cria chri so htu.
Thang dg vtin c6 phan
h
phAn php trQi do ph6t hdnh cd phiiSu
v6i gi5 cao hon
so
voi mQnh gi6.
sau thu6 chua phdn pnOi ta s6 lqi nhuan tu c6c hoat ttOng criaCdng ty sau khi tni cic khodn
di6u chinh do 6p dlrng h6i tO thay d6i chinh s6ch k6 to6n, diAu chinh trOi tO sai s6t ugng y6u cria cric
Lgi nhudn
ndm trudc vd cti€u chinh theo c6c quy ttinh khi
10.
lip 86o
c6o tdi chinh.
Phin phiii tqi nhufn
Lgi nhufn thuAn sau thui5 thu nhdp doanh nghiQp fth6ng bao gdm ldi ch€nh lpch tl gi6 do d6nh gi6 lai
,a1
cric s6 du t4i ngdy k6t thfc kj k€ torin ndm) c6 th6 dugc chia cho cdc cd ddng sau khi clugc Dai hQi
ddng c6 it6ng phd duyQt vd sau khi d6 trich l4p c6c qu! du phong theo Didu lQ cria Cdng ty vd c6c quy
clinh cta ph6p luat ViQt Nam.
lfp cic qu! dg phong sau tir lgi nhuin thudn sau thud thu nhfp doanh nghiQp cria Cdng ty
nghi cria HQi dOng Quin tri vd du-o. c cAc c6 d6ng ph6 duyQt tai Eai hQi cldng c6 tl6ng thulng
C6ng ty trich
theo
ctA
ni€n.
^-al
tl6u tu vd ph6t tri6n
Qu!
Qu! ndy tlugc trich lap nhim phpc vp viQc md rQng ho4t tlQng hoflc clAu tu chidu sdu cria C6ng ty.
Qu! khen thucrng vd phfc lqi
I
I
Qu! ndy
fl.
Ghi nhfn doanh thu bdn hdng
vi
cung c6p dich vg
Doanh thu tir bdn hdng ctuqc ghi nhQn khi tting thdi thda mdn cric ttiiu kiQn sau:
. PhAn lon rni ro vd lgi ich gin li6n v6i quy6n sd hiru san phAm ho[c hdng h6a ctd clugc chuy6n giao
cho ngudi mua;
. COng ty khdng cdn n6m git quy€n quAn lj hirng h6a nhu ngudi sd hiru hdng h6a ho4c quy,5n ki6m
I
o
.
o
'
so6t hdng h6a;
Doanh thu dugc x5c clinh tuong di5i chic chin;
C6ng ty da thu clugc ho[c sE thu clugc loi ich kinh t6 tu giao dich b6n hdng; vd
X6c dinh dugc chi phi li€n quan tl6n giao dfch b6n hdng.
Doanh thu cung ciip dlch vqt
Doanh thu cung cdp dich vu duqg ghi nhfn khi ket qud cria giao dich d6 dugc xric clinh
tin cfy. Trudng hqp vi6c cung cdp dich vu li6n quan d6n nhi6u lcy thi doanh thu dugc
.;
.
n +A'rla
;
i'
t
--'
'A. qui
':
^
phAn
c6ng
viQc ctd
hodn thdnh vdo ngdy l{p bing cdn cl6i kC to6n cua
kj,theo k€t
ainn khi th6a mdn c6c di€u kiQn sau:
cria giao dich cung cdp dich vr,r dugc
ryic
. Doanh thu dugc x6c dinh tuong tl6i chdc chan;
o C6 khi ndng thu clugc lqi ich kinh tO ttr giao dich cung c6p dich vu <16;
o X6c dinh cluqc phAn c6ng vi€c t16 hodn thdnh vdo ngdy lap Bang cdn tttii k6 to6n; vd
l2
I
I
c0Nc ry co psAx uOr rnuoxc vA cONc rniNs
Dg rry sox rAv
56 2 phd Phirng H*9, PhudngNgd Quy€n, Thi Xe Son TAy,
thdnh. ph6 Hd NOi,
Viet
Nam
B6o c6o tiri chinh
Cho ndm tdi chinh
ktit thric ngiy
3
ll12l2}I5
THUYET MrNrr sAO CAO TAr CHINH (ti€p theo)
Vdo ngdy 31 th6ng 12 nilm 2015 vd cho ndm tdi chinh k€t thric cing ngdy
.
X6c
du-o.
c chi phi ph6t sinh cho giao dich vA chi phi d6 hoen thdnh giao dich cung c6p dich vg
oo.
l!
rAr cAc cIriNH sAcn rn roAN crrU vnu (tit5p theo)
rv. ToM
Doanh thu cung ciip dlch vy (tiiip theo)
PhAn c6ng viQc cung c6p dich vg dd hodn thdnh
du-o.
c x6c tlinh theo phucrng ph6p dfinh gi6 c6ng vi€c
hoan thdnh.
Thu nhQp t* hogt tlQng tdi chinh
,!
,!
.!
Thu nh4p ph6t sinh tu ti6n l6i, ti€n bdn quy6n, cO tuc, lgi nhufln
. C6 khi ndng thu dugc lqi ich kinh tt5 tu giao dich d6; vd
. Doanh thu dugc x6c ctlnh tuong ctOi chac cnan.
C6 tuc, lqi nhuan ctugc chia dugc ghi nhfn khi C6ng ty
quin $ doanh nghiQp
Cdc khodn chi ph{ ctwqc ghi nhQn vdo chi phi tdi chinh gim:
12. Ghi nhfln chi phi tiri chinh, chi phi b6n hdrng vir chi phi
Lnl pnl ol vay von;
^
C6c khoin tr6n
du-o.
c ghi nh4n theo s6 phSt sinh trong lcj,, kh6ng bt tru vdi doanh thu ho4t
clQng tdi
chinh.
chi phi quin
lf doanh nghi6p: Ld c6c kho6n
chi phi gi6n tii5p phUg vU cho hoat
dQng phdn ptrOi san pnam, nang ho6, cung c6p dich vg ra thi truong vd diAu hdnh sin xu6t kinh doanh
cta C6ng ty. Msi kho6n chi phi b6n hdng vd quAn lj doanh nghiQp ph6t sinh trong kj, dugc ghi nhan
ngay viro B6o ciio k6t quA ho4t dQng kinh doanh cta ndm d6 khi chi phi tl6 kh6ng dem l4i lgi ich kinh
t6 trong c6c ndm sau.
Chi phi bdn hhng
13. Thu6
vdr
thu nhAp doanh nghiQp hiQn hdrnh vi thu6 thu nhip doanh nghiQp hoin l4i.
Chi.phi thu6 TNDN hiQn hdnh dugc x6c
Thu nhqp chiu thu6 kh6c v6i lgi nhufn thuAn clugc trinh bdy tr6n B6o c6o k6t qui ho4t
ndm kh6c (bao gdm
a
a
E
n
f.
n
rr
ci
16
mang sang, n€u c6)
Thuti su6t thu6 TNDN hiQnhinh:22%.
-Tuy
nhi6n,
ViQc x6c clfnh chi phi thuii TNDN cdn cir vio cdc quy dinh hien hdnh r.e ,hre
quy ttinh ndy thay d6i theo tung thdi kj,vd viQc x6c clinh sau cilng vO thu€ TNDN tuj'thugc vdo k6t
quA ki6m tra cta co quan thu6 c6 th6m quy€n.
4*,g
Thu6 thu nh4p hoSn l4i clugc tinh tr€n co so ch€nh lgch tam thoi giira giri tri ghi s6 cho mqc
trh. Gi|tri cria thut5 thu nh4p hodn iai dugc ghi nhan dga trdn c6ch thric dg ki6n thu h6i hoic thanh
to6n gi6 tri ghi s6 cira c6c khoin mgc tdi sAn vd nq phii tri sir dgng c6c muc thu6 sudrt c6 hiQu lgc
ho{c co bin c6 hi€u lUc t4i ngiy k€t thric k}k6 to6n nam.
thu nh{p hodn l4i chi clugc ghi nhfn trong ph4m vi chic chin c6 dir lqr nhuan tinh
thu6 trong tuong tai 3e tai s6n thu6 thu nhfp ndy c6 th6 sri dpng tlugc. Thi s6n thu6 thu nhip hodn
lpi clugc gfri giern trong ph4m vi kh6ng cdn ch6c ch6n ld c6c lgi ich vA thu6 li€n quan niy s6 sri
Tdi
sAn thutS
dgng dugc.
14. Cic nguy6n
tic vi phuong phdp k6 to6n khic
13
n
cOxc rv cO psAx Dror rnuoNc vA cONc rRiNE
od rrn soN rAv
L*!
TrruyfT MrflH sAo cAo rAr cHiNH
86o c6o tiri chinh
Cho ndm tdi chinh
pn6fnirng Hrmg, Phuong Ng6 Quy€n, Thi Xa Son TAy,
thinhph6 Hd N0i, ViQt Nam
SO
Z
311t212015
(ti€p theo)
tiri chinh k€t thric cing ngiy
cho
nim
2015
vd
12
ndm
th6ng
Vdo ngdy 31
c6o
tich,
g
g
Co sd lfp b6o c6o tdi chinh: 86o
phAp kli io6n co bdn: co sd d6n
Ut tru vd c6 th€ so s6nh. B5o c6
"iiu-
w. rOrvr rAt cAc crriNn sAcn xf roAN crrO vtu
(titip theo)
toin khic (ti6p theo)
chinh, ktit qud ho4t clQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuyiSn tiAn tQ theo c6c chuAn myc ki5 toiin, ch6
dO ki5 to6n doanh-nghiep huy c6c nguy€n tic vd thdng lQ k5 to6n tlugc ch6p nh{n chung t4i c6c nudc
14. Cicnguy6n
khSc
tic vir phuong phip
k6
ngoii ViQt Nam.
C6c bdn li€n quan: C5c b6n duo. c coi lA b6n li6n
hopc gi6n ti6p, ki€m soSt b€n kia hoic gdy anh h
tii
chinh vd hopt dQng, ho[c khi C6ng ty
vi
b6
d6ng kO chung. C6c b6n li6n quan c6 th6 li c6c
gia clinh thdn cin cta c6c c6 nhdn duo. c coi li li€n quan.
MOt b6n dugc xem li b€n li6n quan ettSn COng ty ni5u c6 khi ndng ki€m soit C6ng ty hay c6 dnh huimg
trgng y6u
l4
r-
c6xc rv cO psAx vrOr rnUoNc vA cONc rRiNE
I
r-
I
I
|5
T
3fr}tr iffi#.I*,
thdnh.ph6 HA Noi, ViQt
Phuone Ngd Quy€n,
Nam
rhi xa
Son
rdy,
Vdo ngdy
I
3l
th6ng 12 nilm 2015 vd cho ndm tdi chinh k6t thric cr)ng ngdy
m[t
Ti6n grii ngAn hdng
C6c kho6n tuong ducrng ti€n
- Ti€n grii c6 ki han 1 th6ng tgi Agribank CN Son
Tdv
- Ti€n grii c6 lSy han 3 th6ng t4i Teckcombank CN
Son Tdy
- Ti€n grii c6 ky han 3 thSng t4i BIDV CN Son Tdy
\.-
CQttg
2
\=
tl
n
n
DAu
Diu nlm
502.627.55r
2.843.708.693
12.645.484.s9r
r6.r38.246.194
22.000.000.000
5.000.000.000
13.000.000.000
s.rtg.246.t94
9:000.000.000
6.020.000.000
19.314.054.448
3s.148.rr2.142
Cudi nim
DAu ndm
16.000.000.000
TiAn grii c6 kj,h4n t4i Agribank CN Son Tdy
C0ttg
3
Cu5i nim
332.099.s61
tu nim giir d6n ngiy tl6o h4n
, Ngiin hgn
.T
n
rf
Ti6n vA cdc khof,n tuong tluong tiiin
Ti6n
-t
L^!
cho ndm tii chinh
k€tthtrc ngiry 3l/12/2015
TOAN
I
\-I
tl
chinh
v. rHONG TrN Bo suNc cHo cAc KHoAN MUc rniNn BAy rRoNG BANG cAN o6r
t-
I
tii
Tr{rrYET MrNrI sAO CAO TAr CrfiI\H (ti6p theo)
E
.!
86o c6o
16.000.000.000
16.000.000.000
PhAi thu cria kh6ch hirng
Phdi thu cfia khdch hdng ngiin hgn
Ban clAu tu XD thi x6 Scrn TAy
Ban duy tu So XD
Phdng tii nguy6n vd m6i truong huyQn Phric Thg
Ban QLDA duy tu h4 tAng giao th6ng
Phong qu6n l.-i dd thi huyen Phric Thq
Ban quin lj c6c dr,r 6n DTXD TN vd MT HeNQi
Hqp t6c xd Thdnh Cdng
Cdng ty TNHH sin xu6t dich vu vd thuong m4i
Quang Minh
Cdng ty CP dich vg m6i trudng Thing Long
DtSi tuqng kh6c
c0og
l5
nim
Cudi nim
r7.487.908.590
15.461.718.494
14.816.46s.326
t3.240.849.682
10.2r4.525.280
9.730.715.000
4.019.676.000
4.96r.204.000
DAu
988.332.000
789.851.500
497.291.500
593.443.000
r09.946.994
18.803.99;
132.t22.000
76.824.000
411.165.816
228.846.000
176.880.000
32.304.373.916
28.702.568.176
I
t
=
cdNc ry cO pnAN lrOr rmlOxc vA cONc rRiNH
o0 rtrr sox rAv
' '
' - Thi XA
Xi Son
Scm Tdy,
TAv.
Htmg, Phuong Ng6 Quy€n,
56 2 phdPhirng
Vdo ngdy
4
MrNH nAo cAo TAr cHiNH (ti6p theo)
31
Cho ndm tdi chinh
k€t thric ngdy 3l/1212015
Nam
thdnh ph5 Hd Ngi, Vi€t
rrrurEr
Brio c6o tiri chinh
thSng 12 ndm 2015
vi
.
cho ndm tdi chinh kCt thfc cirng
ngiy
Phei thu khic
^4. nam
Luor
NgIn h4n
Ki qu}, h.i cusc
DAu
1.275.182.720
273.076.000
L.229.867.751
1 1.238.000
974.295J20
708.877.851
nim
Ban duy tu c6c c6ng trinh h4
tAng d6 th1(cho vay mugn
kinh phi tam cu, phun thu6c)
PhAi thu kh6c
27.8 r 1.000
509.751.900
1.275.t82.720
1.229.867.75r
Hing tdn kho
Cu6i nim
Nguydn liQu,
vft
liQu
Cdng c9, dpng cg
Chi phi sdn xuAt kinh doanh
dd dang
Thdnh phAm
C0ttg
524.4r9.474
328.30r.402
5.250.000
7.000.000
1.098.214.300
168.650.000
1t2j22.592
2s8.138.715
r.740.406.366
n
n
n
D
n
n
n
n
Dfru ndm
1,6
762.090.rr7
E-
-J=
-R
IE
.-)
4
lo
.s
€
ol
v €
GI ?o
€
€ t(a
ra
=
O
.G
!
-
I
g-
co
$
ra
co.
0q
t--
in
d
€
$
lo
\o
\o
\o
ia
ln
00
€
(n
(f)
t
v
=
o\ v
r-
€a
c-l
tf)
=
in
r+
(a al
|,n
\o
\o ra
(a
€o
?o
!f,
t
$
\o c.l
c!
r*
\o
\o
tf.)
ra
F-
ol
(o
EOI
(Qo
'(!
x!
ro
(.I
(a
(f)
(fl
.= b!
;;<.t
.- b.
1G!
L.=
tf)
€
?o
=
€
rr
\
?a
(\l
in
\o
(\t
\o N
09
!f,
.I
t.+
t\o
?o
€
co
cl
c- ra
\o
r- 6l
€
(a
ca
?a
Frtr
Q
\; ,
E
ln
in
(a oo
t
BO'>)
(.)
,
€o
\o
0p
t
\--
|n
(n
r+.1
.-
I
B!
(O.
ca
IE
EV
E
at
\o
c.l
C\
(\
t-
00
\
t
.cq
U)
od
$
n
ca
cO
ca
\o
o\
(--
n
rO
|,n
(a oo
?a
od Fca V?
ra f .+
co
€
F-
-
(a
rn
|.n
ra)
\o
.+
\n
v.+
F*
$ at
t
.+ \o
oo
?a)
ln
r=
6l
\o
\o oo
c.l ?o
en
,6
F
L-
I
o\
bn
E>.
J
g\
(\
oo
cl
F- oo
co
l.n
00
c
a{
(a
.r. rd
?a
I
(\
o.l
I
=.
t--
n
t
€
rrl
+
co
n
cn
00
in
\o
(n
00
F-
c.l
\()
J:s"
_td
F
\1tn
--=g
>
rr
h
,G
o6
- Frt
l-lE
L o-z?=
)c
--r
rIE3
L 35'&
lzz
D;g
z,E
x
a
=F
i
n=E
o3
=
rJi
b(
t-! t€\
at)
trr
o!
=
;:e
o
00
I
N
.c!
tr-
(\|
to
(.il
t|,n
?a
€
GI
N
\o
!+
t
al
F?a
>.;
O.o
'
tstr
€
00
?a
r*
c.;
s
?a
in
ca
c{
(a
in tn
?a
(\l
\o
t\o to
(\
oi
€
?o
co
oo
?
+
€
\0
rr')
co
F-
F-
Fr
$
6l
ra-)
F*
in
in
in
in
.ri
r!
\,!
rp
.:x
*,€
Fi>
o\
(f)
€
=
z
F\.)
trr I
z'P
HE
5t
>,
\tl:t ,d
?a
tr-
t
Ft
'c{
2,'F
frl o
-''F
N
I
(d. ,.
c(L
9
v?
in
o\
^g
ql
f..t ,6
.')
al
o\
o\
6l
co
f-
!+
!+
t
in
co
lO c.t
F
\
p:
z:,(\ >10
rI8'
vvl
o!?
C)
v6
\
al
oq
?o
E
'5 io
bo
.E€
zri
t(cl
bo
-=
tT=?
r =i3
9
\f,
?.)
F]
z
\
(q)
t>
at)
,G
u!
b0
)d
F
\o
-
b'
Q
xd
z
)cB
z
fi
b0
t
)c!
-
Ill
t
F]
z
h0
b.
H
)6
tr
)61
,
-
b0
,frl
p
Xg
,<6
li
I
Cr
\
a
I
I
F
xO ti
U)
Q
)cq
,
t)G
F
,6 'G
a( DJ
Fi
F F
o
\
ta \
\
0
I
I
a
N
rr
CONC
oO
ry
rrn
CO pnAN PrOr TnUOXG VA CONC
soN
rAv
so z pn6 phirng
D
rrruvtr
n
7
H*s,
phuong Ng6 euv6n, Thi
xe
rnimn
r*
chinh
o,,,no..l!ul,Tli'1ffi
Chi phi xAy dgng co bfrn dO dang
Culii nlm
DAu ru xAy
ctOi
dpg trg sd tda nhd cla chric ndng
tl6ng
trucru
cOng
tI
tii
MrNrr nAo cAo r.q.r cHiNH (ti€p theo) .
Kho6n khio s6t ndng c6p try sd c6ng tY
LI
t"r,
c6o
Vlro ngdy 31 thSng 12 ndm 2015 vd cho ndm tdi chinh ket thric cirng ngdy
tl
rl
Bio
8
Chi phi
tri
212.3 85.000
DAu
nim
212.3 85.000
1s2.936.000
152.936.000
365.321.000
365.321.000
cu5i nim
Diu nim
1.790.679.r70
r.790.679.170
1.66r.706.850
t.190.679.170
1.661.706.850
trudc
Diri han
C6ng cg dgng
cr.r
xu6t dirng
c0ng
t-!
rl
n
l8
1.661.706.850
r
(, c.l
sco=
trll
\c\
I
s
)ll
c.l
*
-A
€
ao
oox
-s
\\cj
'si
{<
xi
\O
^;
ao
v
Y
\o
oo
$
c'l
oqn
)Gl
oo
cl
oo
'6
oo
-q
ar
-S
O\S
Q
\o
r)
F- cO
tr-
cl
\o
(a
q
c\9
OC-
oq
c.i
at
()
)d
\sa
g\
6in*i
ilHo\
\<4)
,
'i'
.d
:S
rcd
rc
€\
co
6l
o\
ia
6
cacoo
sq=f,
$\o
cl
\o
0!
ra
c'l
€
€
s
c.l
-l- t-* t.: \o
i$*
' : C.l r.al
)G
v
); rr1 O
=-s
o\ c.l
-
:?F+
Js\o
\€)
-.
tr- co
c.;
c.l
9
=.
(h
I
oo
)ql
o
:3tr)ooo
al
q oooocR\qqe
"1 qqe
r*:caO\OOc.tO(r)rn(.1
t-- qoq\q\
!\docl.n
-|::r
tf
=s
n
:\cc1q\
tn
t-- N c.l C- c{
cO
$
O\
^'-.
!lci\OooO
*'x
tf,
O\$C.loO
=-c.tCloO
\os
)61
Be
ii
)r
,6
|.n
o coooir
!tr.rooo
SC-OOOOc-rOOO
6l
:l
d \cj o c..i o ,/i d .r; tr
t'\sOC\t-C-FVFs.
".;
S\c)caOfv
V Ooo\c)I--
fqlcn\OooO
doi cd+
g\
:$
\o
r
car C\
Fc'i c'i r+
-f, O\$c.lca
)6
,
al
Ha;
q33
=::
; -i c.i
n€*J
o\
OO
d
br)
o ,d
n
:F
o
o
.J
.8.
\
--(J v)b
7
z
l.rl
I {)p
L)
=
rcd
*tr
,cl
7 t
F F 5:0
c.l
tL
o
<
U tr
.re
.6t
N,P
#=
h^
oO o{ z .F
tr .
'z
E
q.-
z
c\
a(J {oC,
.'-
F
A0
.F
cn
req
'(€
l.|
bo
P
!pE
b15.t
o
=
.d
F
(J
FA
F.9
FH
(D
z XIct
o\
a
bo
F
?a
'i'
--.
OCo* (n
trt C-
'Ss
r
-nc'r
c{
;6r' oo
q
z5
[r.,=
zz
=
F-
-t+\O
O\ \O
,r? ia
,.? O\
L
'
Q
nq-
u0
€\
\o
S
\
Otnrr)
O\ oo \O
rn
AA^r^
E
s=
E='i
,<€
'S
:3e
Z *sE
,:
A
F
S'*
E .,H..s !
.E
',F:
- f,i'€
$E.
.EE..F
E.,e i
;€d
SH"Eg_'H
:s9FEFg lgg.g
ai
:H€'F>ts'EEFF
z to e >A = h >'
'F
;
i,;=EsZE'822+"
S
=
.IF
go
ry"9,fl
e'*
S5'$sg56A55E
A
-5,E
E€
3'c
'E :.:.
!.ll -g'g
flf,E ..!
5.
,s
5
,(!
=
PEE
D€€
"g'E'H
q11
(\l
rn
s
0a
tr
rn
o\
\o
o\
ol
rl
rl
ln rn
R
\
"s
.s
(\
oo
oo
o\
+
€
r
|.n
o\
o\
\o
\o
oo
\
c\l
ca
N
in
r,a
a'
c.l
00
ao
rn
GI
\o
\o
6l
oq
oo
?o
(a
ca
ol
ca
oi
$
ail
I
cO
oo
c.l
o
ca
co
c\l
q?
c.l
ca
(a)
s
tt
co
al
ln
\=
o
Fl-l
,G
o
-
\
\
!-=
r
,(!
t--
n
co
+
t-- co
.+
(C!
:
=a
o\
ol
\o
-i
c.l
oo
l,n
c\
c\l
|,n
|,n
+ n
r*
o.l
00
rn
\o
6t
.rE
o.9
,'t
,(\t
-tr
N
\o
:E
iis
(C!.
t--
c*
rr
o\
el
\o
ca
c.l
ca
oo
j
v
v
a'
F-
€
e
co
F-
r'-
.;
a
\c.l
s
(f|
ol
o\
\o
o\
(a
:l
cn
,cl
O
I
b0
,l
.d
n
oo
()
I
la tn
c\ o\
tr' F-
r- cl
oo
C\
!f
v
\o
o\
,2a
*'=
r.i
irf
GI
c.l
in
in
t
r+
(a
l>r
?a
0
I
I\-
t.-
F-
q
a
r-.
l,O
, r<€,)
='i 5
ca
'1cg
.2>
F-
€\
\o
Fr
od
oo
N
$
\q
.i
t>r
trg\
|,n
r-
l--
r-
€\
Fr
Fr
?.)
a{
I
F-
Fq
g\
\o
6t
a:
(a
€
ca
F-
?a
R
c..l
GI
(n
F
i5.
zz
t)
r
,.o
rt{ -:
o€
bo
Fi-
A.Gi
r-
F
<()
:9
z)i
b(
zb( F
o(
rr
c.l
r(O
q)
TN
\o
€\
o\
o\
\o
\o
\e
€
r00
00
\o
o\
boq
F
(-)
.(€
)€
*
Is
s
B
C)
o
cJ l5
^E
\o
bo
tr-
F.
€
r-
r
0o
(n
;E.
b{)
z
Fr
U'2
I
ah
,(€
c.l
FF
H
c.l
in ia
\o
o\
o\
)6.
F
rs
.o
c.l
= (') rcd
\
l^F
{.b
(l)
o
O
b[
)r
\
l(i
X
in
\
o
.to
H€
c/)
I
h
,G
bI)
,(€
bo
,d
9
,a
5..R
rll .i
=*.:
.b
.:;S
co
o
\\)
Eoo
es
L
-
Xd
d
)6!
U
.h
ta
L
,
bI)
L
uo
.,5 E
)*.
U)
I
l>
o
o
-O
L
.l
9
x!
tr
)61
o
o
()
.d
L
!
I
I
bo
Y
YQ
(J
.(!
,c{
,(Cg
-
\
YO \
(n
v)
I
I
Xd
t
)Gt
H
(J
I
h
>.
)d
CJ
bo
rd
bo
h
o0
)6
-
o
.:
.(n
o
-
o
<(t.
C)
.
,d
o
o
bI)
fr
c)
L
fr
I
I
\o
I
"6d
r(c
.l
I
.>,
.6
O
CN
c6Nc ry co pnAN
nnOr
rntlcnvc vA coNc
rnirs
86o c6o tii chinh
D0 THI soq.I TAY
SO Z
Cho ndm tii chinh
k6t thric nsdy 3lll2l20l5
pn6fntrng Htmg, Phudng Ng6 QuyAn, Thi Xe Son Tdy,
thdnh phd He NOi, ViQt Nam
MINrI BAO CAO TAI CHIIIH
(ti€p theo)
Vdo ngdy 31 th5ng 12 ndm2015 vd cho ndm tdi chinh k6t thric cirng ngdy
11.2. Circgiao dich vd v5n v0i c6c chri sd hilu
vi
phAn phiii c6 t,'ic, chia lgi nhufn
naY
Ndm trudc
18.760.000.000
18.760.000.000
18.760.000.000
18.760.000.000
18.760.000.000
18.760.000.000
18.760.000.000.
18.760.000.000
Nim
-,t
V6n g6p cria chri s& httu
+ V6n g6p cldu n[m
+ -.!
Vdn g6p tdng trong ndm
+ Vdn g6p gi6m trong nim
A. ,
+. -,a
von gop cuol nam
c0ng
11.3. Cd phi6u
cu5i nim
- 56luqng cd phiiiu ilnng kf ph6t hinh
- Sii lugng cd phiiiu ttd bdn cho cdng chring
+ C6 phiiiu pht5 th6ng
. ^: ohi€u
,.: wu ddi
+ C6
^r- tugng co7 phi6u dang luu hirnh
- so
+ C6 phiAu phii th6ng
. ^} nhi€u
,.: ru ddi
+ C6
cOng
* MQnh gid
11.4. Chc
ci5
phiilu dang hru htuh
quf cta doanh
10.000 d6ng/c6
DAu
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
1.876.000
Cu5i nim
3r.4t3.269.9'17
Ddu nlm
phiau
nghiQP
Qu! ddu tu ph6t tri6n
- Qu! kh6c thuQc v5n chri sd hiru
-
_
l
Ngudn kinh phi
_]
:l
J
f
--.I
Ngudn kinh phi dfl hinh
thdrnh tiri sfln c0 tlinh
53t.762.204
Gian do trich k
du cudi nIm
-]
\=
nim
2l
27 .183.269.977
_
:l\:
rl
b:
I
I
coNc ry co pnAN vror rntlotvc vA c6Nc
o0 rry sqx rAy
56 2 phd?hirng Hrmg, PhuongNg6 Quy6n,
ThiXe
rnixs
Son Tdy,
Vdo ngdy 31 th6ng 72 ndm 2015 vA cho ndm tdi chinh
kiSt
VI. THONG TIN Bo SUNG cHo cAc KIIoAN MUC TRiNH BAY TRoNG BAo cAo
QUA HOAT DQNG KINH DOANH
1
Doanh thu cung c6p dich vp
c0ng
2
c0ng
Nim trudc
t.t45.678.195
103.705.1t9.249
L04.850.797.444
|.r90.645.453
94.090.553.114
95.281.r98.567
Nim nay
Nim
8.672.727
22.690.909
8.672.727
22.690.909
Nim nay
r.r45.678.195
t03.696.446.522
Nim trudc
94.067.862.205
L04.842.124.1L7
95.258.507.658
NIm nav
NIm trudc
1.099.081.669
t4
1.160.338.343
75.875.278.007
86.444.337.383
77.035.616.350
tnn6,c
Doanh thu thuAn vd b6n hing vir cung cdp dich vg
f
::
Doanh thu thu6n b6n hdng ho6
{l.)
Doanh thu thuAn cung c6p dich vu
cOng
-ll
\-.J
Gi6 v6n hing bdn
n)
Gi6 vOn cta hdng h6a cld b5n
Gi6 vdn cria dich vu ttd cung c5p
t.
85.345.255.7
cOng
Doanh thu ho4t tlQng
J
tii
--'..1
*{
tJ
NIm nay
...1.
". tlen cho vay
Lal tlen gul,
c0ng
6
1.190.645.453
chinh
D:
Nim
trur6,c
1.239.961.852
t.970.762.0M
r.239.961.852
Ln0.762.0M
Nim nav
NIm trrnfc
Chi phi tiri chinh
Chi phi ldi vay
1 aaa
cOng
b:
I
!:
.ra
D'-
-\
22
!
Nim nay
Cic khoin giflm trir doanh thu
Hdng b6n bi tra lai
a
WD
Doanh thu bdn hing vir cung cdp dich vg
\: )
J
b:
TfT
Don vi tinh:
{l
I
Cho ndm tdi chinh
thric cirng ngiy
Doanh thu b6n hing h6a
'{l
86o c6o tiri chinh
aa^
I.JJJ.JJJ
t.932.132
1.333.333
1.932.132
TRIIoNG
-]
v,q.
c6Nc rnimr
86o cdo
g Ng6 Quydn, Thi Xa Son T6v.
Nol, vr€t Nam
rIIu rr!r .wlll\rt
MINH BAO
UAU CAO T
TAI CIfINH (ti6p theo)
vdo ngdy 3t thhng 12 ndm 20r5 vd cho ndm iai .ninn itit tt,i" cirng
ngdy
7 Thu nhgp khdc
:t
Nim
Thanh ly tdi s6n
296.785.29s
6. I 75. I 03
cOng
267.009.091
Chi phf thuii thu nhdp doanh nghiQp hiQn hdnh
Chi ti6u
Lqi nhufn k6 to6n tru6c thu6
C6c khodn rli€u chinh t[ng thu nhAp chiu thuil
C5c khoan clidu chinh giim thu nhdp chiu thu6
Thu nhAp chiu thu6
tnu6rNoNphninQp -22%
Chi phi thu6 TNDN tinh tr6n thu nhfp chiu thu6
nim hiQn hilnh e2yo)
Lfli co bin tr6n cd phitiu
Lqi nhuin k6 tofn sau thu6 cria c6 rl6ng C6ng ty
Crlc kho6n didu chinh tdng, giim loi nhu6n td toa,
tlti xrlc dfnh lqi nhu{n froac
sd'hiru c6 phit5u
L
C
L
16
trur6'c
30.988.186
Doanh thu tir c6c ndm truoc
Thu nhdp kh6c
8
chinh
Cho ndm tdi chfnh
t thirc ngdy 3l/12/2015
rnann pno Ha
I
I
tii
.000
6.502.876.481
Nim nay
Nim tru0c
rr.294.656.618_
18.102.512.610
84.870.411
rr.294.6s6.6L8
2.484.824.4s5
18.187383.021
4.00L224.265
2.484.824.455
4.00r.224.265
Nim nav
NIm trudc
8.809.832.163
14.101.288.345
d6ng C6ng ty
8.809.832.163
trongndm (*)
14.101.288.345
1.876.000
1.876.000
4.696
7.517
phdn b6 cho c6 ct6ng
23
