Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (327.25 KB, 17 trang )
CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG
Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
B NG CÂN
I K TOÁN H P NH T
T i ngày 30 tháng 09 n m 2011
n v tính:
Tài s n
A. Tài s n ng n h n
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n khác
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi
IV. Hàng t n kho
1 Hà
1.
Hàng t n kho
kh
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
5. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào Công ty con
2. u t vào Công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n
Mã
Thuy t
ch tiêu minh
Ngày 30/09/2011
ng
Ngày 01/01/2011
100
...
2,208,981,139,079
2,944,508,249,177
110
...
50,852,345,583
178,914,390,330
111
V.01
50,852,345,583
178,914,390,330
120
V.02
182,846,785,666
660,968,165,739
121
...
182,846,785,666
660,968,165,739
130
...
1,220,329,821,908
1,526,728,384,138
131
...
255,388,047,375
201,397,605,440
132
...
874,724,844,816
1,282,564,875,903
138
V.03
93,018,598,607
42,765,902,795
139
...
(2,801,668,890)
-
140
...
320,974,346,361
276,538,968,839
141
V
V.04
04
320,974,346,361
320 974 346 361
276,538,968,839
276 538 968 839
150
...
433,977,839,561
301,358,340,131
151
...
10,574,130,330
543,951,239
152
...
1,694,784,671
4,993,790,933
154
V.05
158
...
421,691,007,235
295,820,597,959
200
...
2,706,975,283,102
2,598,510,316,577
220
...
1,827,836,914,398
1,742,387,105,801
221
V.08
327,767,911,989
374,144,511,715
222
...
486,748,064,057
476,059,336,699
223
...
(158,980,152,068)
(101,914,824,984)
227
V.10
36,747,922,645
26,324,280,402
228
...
39,159,180,858
27,779,380,858
229
...
(2,411,258,213)
(1,455,100,456)
230
V.12
1,463,321,079,764
1,341,918,313,684
250
V.13
592,403,331,367
548,432,282,724
251
...
252
...
442,961,207,680
435,802,750,503
258
...
178,131,263,687
51,315,876,000
259
...
(28,689,140,000)
17,917,325
-
61,313,656,221
-
260
...
286,735,037,337
307,690,928,052
261
V.14
174,755,244,356
156,860,928,052
262
V.21
658,692,981
268
...
270
Trang1
-
111,321,100,000
150,830,000,000
4,915,956,422,181
5,543,018,565,754
Ngu n v n
A. N ph i tr
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
11. Qu khen th ng, phúc l i
II. N dài h n
4. Vay và n dài h n
6. D phòng tr c p m t vi c làm
8. Doanh thu ch a th c hi n
B. V n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
C L i ích c a c đông thi u s
C.
T ng c ng ngu n v n
Mã s
Thuy t
minh
300
...
Ngày 30/06/2011
4,650,090,676,418
Ngày 01/01/2011
5,317,649,364,135
310
...
2,566,871,676,210
2,786,785,222,857
311
V.15
1,040,835,910,560
1,484,563,487,800
312
...
95,698,382,178
217,270,127,495
313
...
1,155,806,887,947
181,676,144,228
314
V.16
51,492,468,811
19,978,567,066
315
...
12,685,883,346
9,619,133,282
316
V.17
16,034,438,092
82,565,675,501
319
V.18
192,060,445,755
791,112,087,485
323
...
2,257,259,521
-
330
...
2,083,219,000,208
2,530,864,141,278
334
V.20
2,082,815,543,013
2,438,568,909,166
336
...
253,457,195
263,287,575
338
...
150,000,000
92,031,944,537
400
V.22
249,332,239,800
225,369,201,619
410
...
249,332,239,800
225,369,201,619
411
...
150,000,000,000
150,000,000,000
417
...
9,428,383,946
2,033,728,434
418
...
19,327,489,489
6,082,195,628
420
...
70,576,366,365
67,253,277,557
439
16 533 505 963
16,533,505,963
440
4,915,956,422,181
5,543,018,565,754
Hà N i, ngày 21 tháng 11 n m 2011
K toán tr
P.T ng giám đ c
ng
Nguy n ình Thu n
Tr n Vi t S n
Trang2
CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG
Khu TM V n Khê
Khê, La Khê,
Khê Hà ông
ông, Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH H P NH T
Quý III và 09 tháng n m 2011
n v tính:
Mã
Thuy t
ch tiêu minh
Ch tiêu
a
01. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
02. Các kho n gi m tr
03 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
03.
04. Giá v n hàng bán
05. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
06. Doanh thu ho t đ ng tài chính
07. Chi phí ho t đ ng tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
08. Chi phí bán hàng
09. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40=31-32)
14. Lãi trong Công ty liên k t, liên doanh
15. T ng l i nhu n k toán tr c thu
16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
17. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
- L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
- L i nhu n sau thu c a c đông c a Công ty m
19. Lãi c b n trên c phi u
Quý III
N m nay
N m tr
1
c
2
ng
Lu k t đ u n m
N m nay
N m tr
c
01
VI.25
02
.....
10
.....
375 648 450 132
375,648,450,132
462 590 342 700
462,590,342,700
1 433 412 655 163
1,433,412,655,163
1 369 515 881 207
1,369,515,881,207
11
VI.27
326,738,026,163
391,139,958,146
1,237,302,357,799
1,201,846,899,475
20
.....
48,910,423,969
71,450,384,554
196,110,297,364
167,668,981,732
21
VI.26
18,594,591,697
3,750,740,881
36,285,739,496
12,767,865,975
22
VI.28
29,284,256,784
26,851,598,766
110,715,837,513
63,519,642,697
23
.....
22,106,925,549
26,851,598,766
78,265,125,118
61,797,923,424
24
.....
860,792,560
10,148,462,478
9,257,284,900
20,696,957,333
25
VI.29
14,523,442,858
14,785,728,058
53,162,722,852
40,984,703,294
30
.....
22,836,523,464
23,415,336,133
59,260,191,595
55,235,544,383
31
.....
934,410
2,536,598
279,337,192
20,876,988,772
19,428,033,653
375,648,450,132
-
3
464,538,878,291
1,948,535,591
4
1,433,412,655,163
-
1,371,464,416,798
1,948,535,591
32
.....
578,872,727
55,533,500
28,725,982,375
40
.....
(577,938,317)
(52,996,902)
(28,446,645,183)
1,448,955,119
50
.....
(9,870,243,549)
2,222,596,550
(6,106,509,498)
5,024,636,050
60
.....
12,388,341,598
25,584,935,781
24,707,036,914
61,709,135,552
61
VI.30
5,023,463,419
5,753,318,398
10,764,716,571
13,686,955,590
62
VI.30
70
.....
80
(658,692,981)
8,023,571,160
60,941,985
19,770,675,398
117 887 085
117,887,085
(2,147,884,218)
16,090,204,561
411,299,971
47,610,879,991
.....
(2 452 007 968)
(2,452,007,968)
(3 921 495 357)
(3,921,495,357)
1 001 090 739
1,001,090,739
.....
10,475,579,128
19,652,788,313
20,011,699,918
46,609,789,252
.....
698
1,965
1,334
4,661
Hà N i, ngày 21 tháng 11 n m 2011
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
c
b
P.T ng giám đ c
Tr n Vi t S n
CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG
Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
L U CHUY N TI N T H P NH T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý III và 09 tháng n m 2011
n v tính:
Ch tiêu
Mã s
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4 Ti n chi tr lãi vay
4.
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L
1. Ti
2. Ti
3. Ti
5. Ti
7. Ti
u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
y d ngg TSC và tài s n dài h n khác
n chi mua s m, xây
n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và tài s n dài h n
n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1 Ti n thu t phát hành c phi uu, nh n v n góp c a CSH
1.
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
Th
t
Thuy
minh
ng
L yk t đ un m
đ n cu i quý này
N m nay
N m tr
c
...
1
...
2
...
3
4
5
1,653,819,831,484
845,370,503,042
(704,703,478,426)
(1,049,343,170,781)
...
(32,908,672,004)
(28,027,174,278)
...
(278 172 106 029)
(278,172,106,029)
(90 344 209 008)
(90,344,209,008)
...
(8,050,751,040)
(8,966,877,448)
6
...
967,739,674,050
1,246,038,044,594
7
...
(756,534,203,969)
(2,251,595,612,416)
20
...
841,190,294,066
(1,336,868,496,295)
...
21
...
((2,482,877,891))
22
...
23
...
(16,579,570,227)
25
...
(1,250,000,000)
27
...
7,182,059,879
30
...
(12,885,577,964)
((58,904,028,416))
244,810,275
61,000,000
(174,034,560,146)
6,794,702,553
(226,082,886,009)
...
31
...
32
...
-
27 310 000 000
27,310,000,000
33
...
34
...
36
...
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
40
...
(967,448,923,553)
1,679,656,148,334
L u chuy n ti n thu n trong k
50
...
(139,144,207,451)
116,704,766,030
(200,000,000)
346,356,594,010
(1,313,805,517,563)
2,031,769,335,235
(379,223,186,901)
-
-
Ti n và t
ng đ
ng ti n đ u k
60
...
189,996,553,034
48,604,983,583
Ti n và t
ng đ
ng ti n cu i k
70
V.01
50,852,345,583
165,309,749,613
Hà N i, ngày 21 tháng 11 n m 2011
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
P.T ng giám đ c
Tr n Vi t S n
CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG
Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i
Tel: 04 22470783
-
Fax: 04 33552978
ÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
III và 09 tháng n m 2011
I.
C I M HO T
NG C A DOANH NGHI P
01. Hình th c s h u v n:
Công ty c ph n Sông à Th ng Long đ
c thành l p và ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh Công ty c
ph n c p l n đ u s 0103014906 do S K ho ch v à
u t thành ph Hà N i ngày 05 tháng 12 n m 2006. Công ty có 10
l n thay đ i đ ng ký kinh doanh và l n thay đ i th 10 vào ngày 09 tháng 08 n m 2010.
Tên giao d ch qu c t : SONG DA - THANG LONG JONT STOCK COMPANY
Tên vi t t t: SONGDA - THANGLONG., JSC
V n đi u l : 150.000.000.000 VND (M t tr m n m m
i t đ ng ch n)
02. L nh v c kinh doanh: Công ty ho t đ ng trong l nh v c đ u t kinh doanh B S và xây d ng
03. Ngành ngh kinh doanh:
-
u t kinh doanh các d ch v v nhà , khu đô th ;
-
u t kinh doanh các công trình th y đi n v a và nh ;
- Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, b u đi n, công trình k thu t, h t ng đô th và khu
công nghi p, công trình c p thoát n
c, công trình đ
ng dây và tr m bi n áp;
- S n xu t, mua bán v t t , v t li u xây d ng, thi t b máy móc xây d ng (không tái ch ph th i, luy n kim, đúc, xi m đi n);
- V n t i v t t , thi t b ngành xây d ng và công nghi p;
- S n xu t, mua bán đi n;
- Tr ng r ng;
- Khai thác đá, cát, s i, đ t sét và cao lanh;
- Mua bán thi t b máy công nghi p, nguyên v t li u s n xu t ngành công nghi p và các thi t b ngành xây d ng;
- Khai thác m l thiên, khai thác và ch bi n khoáng s n (tr lo i khoáng s n Nhà n
c c m); khoan t o l ; khoan c c nh i
và x lý n n móng;
-
u t , kinh doanh khách s n, nhà hàng (không bao g m kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, v tr
ng);
- Trang trí n i, ngo i th t;
- S n xu t bê tông th
ng ph m và c u ki t bê tông;
- Kinh doanh v t t , v t li u xây d ng, thi t b máy móc ngành xây d ng, đ trang trí n i ngo i th t;
- T v n đ u t xây d ng; chuy n giao công ngh trong l nh v c công ngh thông tin;
- Mua bán, l p đ t thi t b công ngh thông tin, vi n thông, t đ ng hoá;
-
i lý kinh doanh x ng d u và d u m ph ;
- Xu t nh p kh u các s n ph m hàng hoá công ty kinh doanh;
- Kinh doanh các lo i d ch v ph c v khu đô th , khu công nghi p;
- D ch v nh n y thác đ u t ;
- D ch v qu ng cáo;
- L p d án đ u t các công trình k thu t h t ng đô th đ n nhóm A;
- L p d toán, th m đ nh d toán các công trình dân d ng, công nghi p, th y l i, th y đi n, giao thông, h t ng k thu t đ n
Trang 5
nhóm A;
- Qu n lý d án công trình xây d ng dân d ng, giao thông, h t ng k thu t đô th đ n nhóm A;
- Kinh doanh b t đ ng s n;
- Kinh doanh d ch v b t đ ng s n g m: T v n b t đ ng s n, qu n lý b t đ ng s n, qu ng cáo b t đ ng s n, s àn giao d ch
b t đ ng s n.
Tr s Công ty: Khu đô th m i V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
II. K K TOÁN,
N V TI N T S
D NG TRONG K TOÁN
01. K k toán n m: B t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
02.
n v ti n t s d ng trong k toán: Là
III. CHU N M C K TOÁN VÀ CH
ng Vi t Nam (VND).
K TOÁN ÁP D NG
01. Ch đ k toán áp d ng: Áp d ng Ch đ k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành
02. Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán: Báo cáo tài chính h p nh t đ
c trình bày theo
nguyên t c giá g c và phù h p v i các chu n m c K toán Vi t nam, H th ng k toán Vi t nam và các quy đ nh hi n hành
khác v k toán t i Vi t Nam.
03. Hình th c k toán áp d ng: Hình th c K toán nh t ký chung trên máy vi tính ph n m m k toán UNESCO.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG
01. Các c tính k toán
- Vi c l p Báo cáo tài chính h p nh t tuân th theo các Chu n m c K toán Vi t Nam, H th ng K toán Vi t Nam v à các quy
đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam yêu c u Ban T ng giám đ c ph i có nh ng c tính và gi đ nh nh h ng đ n
s li u báo cáo v các công n , tài s n và vi c trình bày các kho n công n và tài s n ti m tàng t i ngày l p Báo cáo tài chính
h p nh t c ng nh các s li u báo cáo v doanh thu và chi phí trong k . K t qu ho t đ ng kinh doanh th c t có th khác
v i các c tính, gi đ nh đ t ra.
02. C s h p nh t Báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính h p nh t các Báo cáo tài chính c a Công ty và Báo cáo tài chính c a các Công ty do Công ty ki m soát
(các công ty con) đ c l p t i ngày 30 tháng 09 n m 2011. Vi c ki m soát này đ t đ c khi Công ty có kh n ng ki m soát
các chính sách tài chính và ho t đ ng c a các Công ty nh n đ u t nh m thu đ c l i ích t ho t đ ng c a các công ty này.
- K t qu ho t đ ng kinh doanh c a các công ty con đ c mua l i ho c bán đi trong k đ c trình bày trong Báo cáo K t qu
ho t đ ng kinh doanh h p nh t t ngày mua ho c cho đ n ngày bán kho n đ u t
Công ty con đó.
- Trong tr ng h p c n thi t, Báo cáo tài chính c a các Công ty con đ c áp d ng t i Công ty và các Công ty con khác là
gi ng nhau
- T t c các nghi p v và s d gi a Công ty và các Công ty con, gi a các Công ty con c a Công ty đ c lo i b khi h p
nh t Báo cáo tài chính.
- L i ích c a c đông thi u s trong tài s n thu n c a Công ty con h p nh t đ c xác đ nh là m t ch tiêu riêng bi t tách kh i
ph n v n ch s h u c a c đông c a công ty m . L i ích c a c đông thi u s bao g m giá tr các l i ích c a c đông thi u
s t i ngày h p nh t kinh doanh ban đ u và ph n l i ích c a c đông thi u s trong s bi n đ ng c a t ng s v n ch s h u
k t ngày h p nh t kinh doanh. Các kho n l t ng ng v i ph n v n c a c đông thi u s v t quá ph n v n c a h trong
t ng s v n ch s h u c a công ty con đ c tính gi m vào ph n l i ích c a Công ty tr khi c đông thi u s có ngh a v
ràng bu c và có kh n ng bù đ p kho n l đó.
- T i th i đi m ngày 30 tháng 09 n m 2011, Công ty c ph n Sông à - Th ng Long có 03 Công ty con. Chi ti t v các Công
ty con c a Công ty đ c h p nh t trong Báo cáo tài chính h p nh t nh sau:
Trang 6
* Tên Công ty
a ch
Ho t đ ng chính
i n tho i
Fax
Giá tr đ u t ghi nh n t i Công ty ngày 30/09/2011
T l l i ích c a Công ty m
Quy n bi u quy t c a Công ty m
: Công ty CP u t và Truy n thông Th ng Long
: S 163
ng Nguy n Tuân, thành ph Hà N i
: Ho t đ ng trong l nh v c truy n thông
: 04.34477919
: 04.35577921
: 11.000.000.000, đ ng
: 93,22%
: 55,00%
* Tên Công ty
a ch
Ho t đ ng chính
i n tho i
Fax
Giá tr đ u t ghi nh n t i Công ty ngày 30/09/2011
T l l i ích c a Công ty m
Quy n bi u quy t c a Công ty m
: Công ty TNHH T v n thi t k Franken Nguy n
: S 5 đ ng Li u Giai, Ba ình, thành ph Hà N i
: T v n thi t k , XD các công trình dân d ng và công nghi p
: 04.62661906
: 04.62661907
: 1.313.656.221, đ ng
: 48,85%
: 51,00%
* Tên Công ty
a ch
Ho t đ ng chính
i n tho i
Fax
Giá tr đ u t ghi nh n t i Công ty ngày 30/09/2011
T l l i ích c a Công ty m
Quy n bi u quy t c a Công ty m
: Công ty CP Th ng Long Sài Gòn
: S 7A Lam S n - Ph ng 2 - Qu n Tân Bình - TP H Chí Minh
: T v n thi t k , XD các công trình dân d ng và công nghi p
: 08.35470289
: 08.35470299
: 49.000.000.000, đ ng
: 74,46%
: 51,00%
03. H p nh t kinh doanh
- Tài s n, công n và công n ti m tàng c a công ty con đ c xác đ nh theo giá tr h p lý t i ngày mua công ty con. B t k
kho n ph tr i nào gi a giá mua và t ng giá tr h p lý c a tài s n đ c mua đ c ghi nh n là l i th kinh doanh. B t k kho n
thi u h t nào gi a giá mua và t ng giá tr h p lý c a tài s n đ c mua đ c ghi nh n vào k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
k k toán phát sinh ho t đ ng mua công ty con.
- L i ích c a c đông thi u s t i ngày h p nh t kinh doanh ban đ u đ c xác đ nh trên c s t l c a c đông thi u s trong
t ng giá tr h p lý c a tài s n, công n ti m tàng đ c ghi nh n.
04. u t vào công ty liên k t
- Công ty liên k t là m t công ty mà Công ty có nh h ng đáng k nh ng không ph i là công ty con hay công ty liên doanh
c a Công ty. nh h ng đáng k th hi n quy n tham gia vào vi c đ a ra các quy t đ nh v chính sách tài chính và ho t
đ ng c a bên nh n đ u t nh ng không có nh h ng v m t ki m soát ho c đ ng ki m soát nh ng chính sách này.
- K t qu ho t đ ng kinh doanh, tài s n và công n c a các công ty liên k t đ c h p nh t trong Báo cáo tài chính s d ng
ph ng pháp v n ch s h u. Các kho n góp v n liên k t đ c trình bày trong B ng Cân đ i k toán theo giá g c và đ c
đi u ch nh theo nh ng thay đ i trong ph n v n góp c a Công ty vào ph n tài s n thu n c a công ty liên k t sau ngày mua
kho n đ u t . Các kho n l c a Công ty liên k t v t quá kho n góp v n c a Công ty t i công ty liên k t đó (bao g m b t k
các kho n góp v n dài h n mà v th c ch t t o thành đ u t thu n c a Công ty t i công ty liên k t đó) không đ c ghi nh n.
- Trong tr ng h p m t
n v thành viên c a Công ty th c hi n giao d ch v i m t công ty liên k t v i Công ty, lãi (l ) ch a
th c hi n t ng ng v i ph n v n góp c a Công ty vào Công ty liên k t đ c lo i tr kh i Báo cáo tài chính h p nh t.
05. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n
- Ti n m t và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t t i qu , các kho n ti n g i không k h n, các kho n đ u t ng n
h n, có kh n ng thanh kho n cao, d dàng chuy n đ i thành ti n và ít r i ro liên quan đ n vi c bi n đ ng giá tr .
06. Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu và d phòng n khó đòi
- Các kho n ph i thu th ng m i và các kho n ph i thu khác d a theo h p đ ng và d
Trang 7
c ghi nh n theo hóa đ n, ch ng t
xu t cho khách hàng và biên b n nghi m thu bàn giao có xác nh n c a khách hàng.
- D phòng ph i thu khó đòi đ c trích l p cho nh ng kho n ph i thu đã quá h n thanh toán t m t n m tr lên, ho c các
kho n thu mà ng i n khó có kh n ng thanh toán do b thanh lý, phá s n hay các khó kh n t ng t .
- D phòng ph i thu và d phòng n khó đòi đ c trích l p d phòng theo Thông t s 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12
n m 2009 c a B Tài Chính.
07. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho
- Hàng t n kho đ c xác đ nh trên c s giá g c.
- Giá g c hàng t n kho đ c tính theo ph ng pháp bình quân gia quy n sau m i l n nh p. Tr giá hàng xu t kho đ
đ nh theo ph ng pháp đích danh.
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.
- T i th i đi m 30/09/2011, Công ty không trích l p d ph òng gi m giá hàng t n kho.
c xác
08. Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh h u hình
- Tài s n c đ nh h u hình đ c th hi n theo nguyên giá tr hao mòn lu k . Nguyên giá TSC h u hình bao g m toàn b
các chi phí mà Công ty ph i b ra đ có đ c TSC tính đ n th i đi m đ a tài s n đó vào tr ng thái s n sàng s d ng. Các
chi phí phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ch đ c ghi t ng nguyên giá TSC n u các chi phí này ch c ch n
làm t ng l i ích kinh t trong t ng lai do s d ng tài s n đó. Các chi phí không th a mãn đi u ki n trên đ c ghi nh n là
chi phí s n xu t kinh doanh trong k .
- Khi TSC đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao lu k đ c xóa s và b t k kho n lãi, l nào phát sinh do vi c
thanh lý đ u đ c tính vào thu nh p ho c chi phí trong k .
- Tài s n c đ nh h u hình đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng d a trên th i gian h u d ng c tính phù h p v i
h ng d n t i Quy t đ nh s 203/2009/Q -BTC ngày 20 tháng 10 n m 2009 c a B Tài Chính. S n m kh u hao c a các
lo i tài s n c đ nh nh sau:
S n m
Nhà c a, v t ki n trúc
03 - 25
Máy móc và thi t b
03 - 19
Ph ng ti n v n t i, truy n d n
05 - 08
Thi t b , d ng c qu n lý
03 - 06
Tài s n c đ nh khác
03 - 07
09. Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh vô hình
- Quy n s d ng đ t là toàn b các chi phí th c t Công ty đã b ra có liên quan tr c ti p đ n đ t s d ng bao g m: Ti n chi
ra đ có quy n s d ng đ t, l phí tr c b , …..
10. Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính
- Các kho n đ u t vào ch ng khoán, công ty con, công ty liên k t và các kho n đ u t khác đ c ghi nh n theo giá g c k
t ngày b t đ u đ u t .
- Riêng đ i v i TSC đem đ u t vào Công ty c ph n u t và Truy n thông Th ng Long đ c xác đ nh theo giá tr th c
t t i th i đi m đem đi đ u t .
11. Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr c ng n h n:
- Chi phí tr tr c đ c v n hoá đ phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong k bao g m chi phí: Công c , d ng c
thu c tài s n l u đ ng xu t dùng 1 l n v i giá tr l n và công c , d ng c có th i gian s d ng d i m t n m.
12. Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr c dài h n
- Các kho n chi phí tr tr c dài h n bao g m: Công c , d ng c đ c phân b vào chi phí s n xu t kinh doanh trong k theo
ph ng pháp đ ng th ng v i th i gian không quá 3 n m.
- Chi phí tr tr c dài h n còn bao g m ti n thuê đ t tr s V n phòng Công ty đ c phân b theo ph ng pháp đ ng th ng
t ng ng v i th i gian thuê là 50 n m.
13. Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr
- Chi phí ph i tr đ c ghi nh n d a trên các
c tính h p lý v s ti n ph i tr cho nhà th u theo h p đ ng, kh
14. Nguyên t c ghi nh n các kho n vay ng n h n, dài h n
Trang 8
c.
- Các kho n vay ng n h n (dài h n) đ
c ghi nh n theo h p đ ng, kh
c vay, phi u thu, phi u chi và ch ng t Ngân hàng.
15. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay
- Chi phí đi vay đ c ghi nh n vào chi phí ho t đ ng tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c đ u t xây
d ng d án ho c s n xu t tài s n d dang đ c tính vào giá tr c a tài s n, d án đó (đ c v n hoá) khi có đ đi u ki n quy
đ nh theo Chu n m c K toán s 16 - Chi phí đi vay.
16. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u
- Ngu n v n kinh doanh c a Công ty bao g m:
+ V n đ u t c a ch s h u:
c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông.
+ Th ng d v n c ph n:
c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông.
- Các qu đ c trích l p và s d ng theo Ngh quy t i h i c đông th ng niên c a Công ty.
17. Nguyên t c ghi nh n doanh thu
- Khi bán hàng hoá, d ch v , thành ph m doanh thu đ c ghi nh n khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i vi c s h u hàng
hoá, d ch v , thành ph m đó đã đ c chuy n giao cho ng i mua và không còn t n t i y u t không ch c ch n đáng k liên
quan đ n vi c thanh toán ti n, chi phí kèm theo ho c kh n ng hàng bán b tr l i.
- Ti n lãi, c t c và l i nhu n đ c chia đ c ghi nh n khi Công ty có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch và doanh
thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n. Ti n lãi đ c ghi nh n trên c s th i gian và lãi su t t ng k . C t c và l i nhu n
đ c chia đ c ghi nh n khi c đông đ c quy n nh n c t c ho c các bên tham gia góp v n đ c quy n nh n l i nhu n t
vi c góp v n.
18. Nguyên t c ghi nh n giá v n
- Giá v n công trình xây d ng đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh ph ù h p v i doanh thu ghi nh n trong k .
- Giá v n c a ho t đ ng kinh doanh khu đô th , kinh doanh nh à chung c đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh t p h p
cho t ng công trình t ng ng và phù h p v i doanh thu ghi nh n.
19. Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh
nghi p hoãn l i
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu thu nh p doanh
nghi p trong n m hi n hành .
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i đ c xác đ nh trên c s s chênh l ch t m th i đ c kh u tr , s chênh l ch
t m th i ch u thu và thu su t thu TNDN. Không bù tr chi phí thu TNDN hi n hành v i chi phí thu TNDN hoãn l i.
20. Các ngh a v thu
Thu giá tr gia t ng (GTGT):
Công ty th c hi n vi c kê khai và h ch toán thu GTGT theo ph
ng pháp kh u tr .
Thu giá tr thu nh p doanh nghi p:
Công ty có ngh a v n p thu thu nh p doanh nghi p v i m c thu su t 25% tr ên thu nh p ch u thu .
Thu khác
Công ty th c hi n vi c kê khai và n p cho c quan thu đ a ph
ng theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà n
c.
21. Nguyên t c chuy n đ i ngo i t
- Các nghi p v phát sinh b ng ngo i t đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày phát sinh nghi p v . S d các kho n m c ti n
t có g c ngo i t cu i k đ c quy đ i theo t giá t i ngày cu i k .
V. THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN
I K TOÁN
( VT: VND)
01. Ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
- Ti n m t
12,454,490,340
1,590,760,907
- Ti n g i ngân hàng
38,397,855,243
188,395,420,831
50,852,345,583
189,986,181,738
C ng
Trang 9
02. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
* Ti n g i có k h n
- Công ty Tài chính c ph n
Ngày 30/09/11
i nL c
2,000,000,000
- Công ty Tài chính c ph n Sông à
*
Ngày 01/01/11
503,146,925,819
-
9,166,580
u t ng n h n khác
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long F
32,602,091,166
26,562,949,067
120,290,833,420
120,290,833,420
- Công ty c ph n TM và T Vinh Phát
15,358,290,853
10,598,290,853
- Công ty c ph n Th ng Long Sài Gòn
7,520,570,227
- Các cá nhân khác
5,075,000,000
- Công ty c ph n Thép Th ng Long Kanssai
C ng
03. Các kho n ph i thu khác
* Các kho n ph i thu khác
-
182,846,785,666
660,608,165,739
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
93,018,598,607
44,101,128,167
- Công ty CP Sông à - Th ng Long M
-
131,182,855
- Ti n chi khen th
-
5,935,695,406
- Các đ i t
ng phúc l i ch phân ph i LN n m 2010
ng khác
93,018,598,607
* D phòng các kho n ph i thu khó đòi
38,034,249,906
(2,801,668,890)
C ng
04 Hàng t n kho
04.
-
90,216,929,717
44,101,128,167
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
- Nguyên li u, v t li u
2,289,770,158
3,402,926,515
- Công c , d ng c
8,659,490,867
1,389,031,905
305,005,480,749
286,717,447,364
- Chi phí SXKD d dang
- Thành ph m
1,654,592,866
- Hàng hóa
- Hàng mua đang đi đ
-
-
ng
2,549,005,173
600,545,219
- Hàng g i đi bán
-
2,764,466,502
C ng
05. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
- Thu TNDN n p th a - Cty TNHH Franken Nguy n
C ng
-
320,974,346,361
294,058,410,957
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
17,917,325
-
17,917,325
-
08. T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
Kho n m c
Nguyên giá
Ngày 01/01/2011
S t ng trong k
- Mua s m m i
- Khác
S gi m trong k
T
Nhà c a,
v t ki n trúc
Máy móc,
thi t b
Ph ng ti n
v n t i,
truy n d n
Thi t b
d ng c
qu n lý
TSC
khác
(TK 2111)
(TK 2112)
(TK 2113)
(TK 2114)
(TK 2118)
21,222,524,822
425,162,584,998
26,235,315,753
4,207,172,607
8,232,689,112
485,060,287,292
3,413,136,364
9,913,605,499
17,620,565,062
470,190,622
329,893,284
31,747,390,831
307,500,000
965,072,500
260,245,355
68,344,000
1,601,161,855
3,105,636,364
8,948,532,999
17,620,565,062
209,945,267
261,549,284
30,146,228,976
4,187,290,188
4,205,758,572
20,498,288,892
1,074,932,414
93,344,000
30,059,614,066
n
6,953,697,607
Trang 10
- Thanh lý, nh ng bán
- Khác
4,187,290,188
4,205,758,572
Ngày 30/09/2011
20,448,370,998 430,870,431,925
Giá tr hao mòn lu k
Ngày 01/01/2011
1,997,235,684
95,815,426,208
S t ng trong k
2,422,178,985
48,964,488,859
- Kh u hao
1,647,847,152
48,431,115,992
- Khác
774,331,833
533,372,867
S gi m trong k
621,563,909
1,304,063,658
- Thanh lý, nh ng bán
- Khác
621,563,909
1,304,063,658
Ngày 30/09/2011
3,797,850,760 143,475,851,409
Giá tr còn l i
Ngày 01/01/2011
19,225,289,138 329,347,158,790
Ngày 30/09/2011
16,650,520,238 287,394,580,516
-
46,345,455
-
46,345,455
20,498,288,892
1,028,586,959
93,344,000
30,013,268,611
23,357,591,923
3,602,430,815
8,469,238,396
486,748,064,057
1,906,199,282
2,904,398,787
2,114,063,250
104,737,323,211
5,997,559,129
686,160,344
1,597,645,030
59,668,032,347
2,799,324,051
564,467,480
803,936,304
54,246,690,979
3,198,235,078
121,692,864
793,708,726
5,421,341,368
3,259,979,898
218,700,913
20,895,112
5,425,203,490
-
3,862,122
-
3,862,122
3,259,979,898
214,838,791
20,895,112
5,421,341,368
4,643,778,513
3,371,858,218
3,690,813,168
158,980,152,068
24,329,116,471
1,302,773,820
6,118,625,862
380,322,964,081
18,713,813,410
230,572,597
4,778,425,228
327,767,911,989
10. T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
Kho n m c
Nguyên giá
Ngày 01/01/2011
S t ngg trong
o gk
- Mua s m m i
Ngày 30/09/2011
Giá tr hao mòn lu k
Ngày 01/01/2011
S t ng trong k
- Kh u hao trong n m
Ngày 30/09/2011
Giá tr còn l i
Ngày 01/01/2011
Ngày 30/09/2011
Quy n s
d ng đ t
Quy n
phát hành
B n quy n,
b ng
sáng ch
Ph n m m
máy tính
Gi y phép
nh ng quy n
(TK 2131)
(TK 2132)
(TK 2133)
(TK 2135)
(TK 2136)
30,963,000,000
T
n
5,641,496,667
5,641,496,667
6,552,132,038
37,708,380,858
-
-
193,248,820
-
-
-
1,450,800,000
,
,
,
-
1,450,800,000
, , ,
-
-
-
1,450,800,000
-
1,450,800,000
30,963,000,000
-
-
1,644,048,820
6,552,132,038
39,159,180,858
1,055,700,000
-
-
105,449,287
333,673,384
1,494,822,671
350,437,532
-
-
357,053,990
208,944,020
916,435,542
350,437,532
-
-
357,053,990
208,944,020
916,435,542
1,406,137,532
-
-
462,503,277
542,617,404
2,411,258,213
29,907,300,000
-
-
87,799,533
6,218,458,654
36,213,558,187
29,556,862,468
-
-
1,181,545,543
6,009,514,634
36,747,922,645
12. Chi phí xây d ng c b n d dang
Ngày 30/09/11
* Chi phí mua s m TSC :
* Chi phí XDCB d dang:
Ngày 01/01/11
32,256,971
4,840,045,547
1,463,288,822,793
1,337,316,468,755
139,970,099,034
135,235,843,370
142,457,323,280
140,229,214,612
283,257,467,468
272,158,393,293
57,784,008,250
57,784,008,250
225,316,062,986
173,073,073,678
- Th c hi n các d án:
+ D án khách s n 3B Phan
ình Phùng - Hoàn Ki m - HN
+ D án chung c cao c p Sao Mai -
ng 77 - Tân Quy - Qu n 7 - TPHCM
+ D án chung c Tân Ki ng - Qu n 7 - TPHCM
+ D án v n phòng Công ty Yên Th - Qu n Tân Bình - TPHCM
+ D án khách s n 5 sao -
ng Lý Th
ng Ki t - Hu
+ D án Phú Xuân - Nhà Bè - TPHCM
96,698,218,213
92,716,995,593
+ D án đ
97,764,869,539
92,461,604,300
4,103,554,030
4,103,554,030
25,934,686,672
18,990,364,566
ng Nguy n Bình - TPHCM
+ D án khu đô th Phú Lãm - Hà ông - HN
+ D án bi t th
à L t - Lâm
ng
Trang 11
+ D án khu dân c s 1 à L t - Lâm
ng
+ D án C n Tân L p - Nha Trang
+ D án Khu đô th bi n An Viên - Nha Trang
+ D án Khu dân c B c Tr n H ng
+ D án Khu CN B trái Sông
o - Hòa Bình
à - Hòa Bình
+ D án Khách s n Phú Yên
+ D án V n Khê m r ng
+ D án 353/8
3,820,024,897
563,150,745
39,662,697,162
18,935,527,541
232,979,679,656
187,433,260,743
19,542,931,902
18,793,879,276
57,726,571,017
41,877,505,732
928,752,039
144,370,746
-
ng Nguy n Tr ng Tuy n - Q Tân Bình - TPHCM
82,575,722,280
30,365,591,458
-
+ D án D27 C u Gi y
1,234,350,857
-
+ Các d án nh l khác
1,067,512,007
-
- Khác:
+ Xây d ng tr s V n phòng Công ty
240,000,000
+ Xây d ng tr s Chi nhánh Hoà Bình
2,434,422,326
C ng
1,463,321,079,764
240,000,000
1,342,156,514,302
13. Các kho n đ u t tài chính dài h n
*
u t vào Công ty liên k t, liên doanh
- Công ty c ph n Sông à Bình Ph
c
Ngày 01/01/11
19,089,729,248
18,687,527,027
- Công ty c ph n Sông à Nha Trang
58,717,760,613
54,550,931,860
- Công ty c ph n B t đ ng s n Th ng Long
20,704,878,796
23,941,872,937
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long M
-
- Côngg ty
y c ph
p n Sôngg à Th ngg Long
gF
5,371,077,148
3,657,716,935
4,320,000,000
- Công ty c ph n Sông à Vi t Hà
18,552,581,705
20,364,365,833
- Công ty c ph n Sông à 2.07
28,359,674,038
31,115,867,442
- Công ty c ph n
11,963,154,044
12,200,000,000
825,019,173
821,714,080
- Công ty c ph n Sông à 1
26,878,302,822
26,610,220,788
- Công ty c ph n
20,932,004,204
21,000,000,000
63,024,466,872
65,028,330,468
169,429,091,952
173,316,652,628
826,827,278
1,000,000,000
442,961,207,680
458,328,560,211
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
a c
t Vàng Vi t
- Công ty TNHH KDTMDV Th ng Long
u t Phát tri n Th ng Long
- Công ty c ph n N n móng Sông à Th ng Long
- Công ty c ph n Thép Th ng Long Kansai
- Công ty c ph n Khoáng s n Sông
à Th ng Long
C ng
*
Ngày 30/09/11
u t dài h n khác
- Công ty TNHH Du l ch Th
- Tr
ng ti u h c Chu V n An
- Tr
ng m m non Sao Khuê
ng m i Thu n Phú
- Công ty c ph n Sông à 11 Th ng Long
- Công ty Tài chính CP Sông à
7,128,000,000
7,128,000,000
10,473,899,687
5,000,000,000
6,841,488,000
3,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
31,187,876,000
31,187,876,000
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long M
5,000,000,000
-
- Công ty CP
1,500,000,000
-
u t và Phát tri n Vân Phong
- Công ty CP 353
111,000,000,000
C ng
* D phòng gi m giá đ u t dài h n
Trang 12
178,131,263,687
51,315,876,000
- Công ty c ph n Sông à 2.07
(19,506,500,000)
-
- Công ty c ph n Sông à 1
(7,082,640,000)
-
- Công ty c ph n Sông à 11 Th ng Long
(2,100,000,000)
-
(28,689,140,000)
-
C ng
14. Chi phí tr tr
- Chi phí th
c dài h n
Ngày 30/09/11
ng hi u Sông à
-
Ngày 01/01/11
1,325,757,569
- Phí d ch v t v n tài chính
16,518,833,322
22,436,499,998
- Thép c c c Lasen
39,594,266,653
43,880,877,059
- Công c , d ng c khác
22,551,022,830
17,091,143,297
- H ng m c Nhà M u - Ucity
-
- Giàn giáo c p pha, ván khuôn, cây ch ng
C ng
15. Vay và n ng n h n
15,690,155,020
96,091,121,551
56,986,249,587
174,755,244,356
157,410,682,530
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
68,044,000,000
126,628,885,917
* Vay Ngân hàng và các t ch c tín d ng
- Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i
- Ngân hàng TM c ph n Quân
i
220,989,000,000
210,593,000,000
- Công ty Tài chính c ph n Sông à
168,461,250,000
504,875,400,000
- Ngân hàng TM c ph n An Bình
230,000,000,000
248,195,700,000
- Ngân hàng TM c ph n
iÁ
-
- Ngân hàng TM c ph n Sài Gòn Hà N i
320 000 000 000
320,000,000,000
- Ngân hàng TM c ph n ACB - CN C ng Hoà
- Ngân hàng TM c ph n ACB - CN Lâm
ng
68,470,501,883
320 000 000 000
320,000,000,000
10,000,000,000
-
2,000,000,000
-
* Vay cá nhân
-
it
ng khác
C ng
16. Thu và các kho n ph i n p nhà n
c
21,341,660,560
9,600,000,000
1,040,835,910,560
1,488,363,487,800
Ngày 30/09/11
- Thu giá tr gia t ng
Ngày 01/01/11
31,687,041,293
3,529,747,497
- Thu thu nh p doanh nghi p
6,674,835,730
11,470,962,452
- Thu thu nh p cá nhân
5,154,141,352
2,305,773,996
- Các lo i thu khác
7,976,450,436
- Thu nhà th u ph n
c ngoài
-
C ng
17. Chi phí ph i tr
- Chi phí lãi vay Ngân hàng và các T ch c tín d ng
21,589,986,862
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
4,751,220,488
- Khác
C ng
18. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i, BHYT, BHTN
Trang 13
4,283,502,917
51,492,468,811
-
- Chi phí D án, công trình
-
59,522,432,556
-
11,283,217,604
23,914,671,513
16,034,438,092
83,437,104,069
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
1,454,997,145
742,359,498
889,419,727
169,964,902
- Các kho n ph i tr ph i n p khác
C ng
20. Vay và n dài h n
* Vay Ngân hàng và các t ch c tín d ng
189,716,028,883
792,060,435,788
192,060,445,755
792,972,760,188
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
- Ngân hàng NN và PTNT B c Hà N i
-
- Ngân hàng Techcombank
- Ngân hàng TM c ph n Quân
i - CN M
ình
33,316,517,680
48,507,470,679
106,733,423,360
95,656,200,000
- Ngân hàng TM c ph n An Bình
-
- Công ty Tài chính c ph n i n L c
- Ngân hàng TM c ph n
iÁ
- Ngân hàng Liên doanh Lào - Vi t
* Vay cá nhân
130,232,659,600
304,041,984,500
30,000,000,000
30,000,000,000
171,578,068,873
u t B S Anh Ph
20,000,000,000
2,333,600,000
- Vay v n các cá nhân - DA Ucity
- Công ty TNHH
18,398,579,099
ng
-
- Vay v n các cá nhân - DA An Viên Nha Trang
-
311,964,674,888
10,000,000,000
8,304,273,500
- Cá nhân khác
* Trái phi u Doanh nghi p
C ng
-
317,000,000
366,800,000
1,600,000,000,000
1,600,000,000,000
2,082,815,543,013
2,438,935,709,166
-
22. V n ch s h u
Kho n m c
Ngày 01/01/2011
V nđ ut
c a
ch s h u
Th ng d
v n
c ph n
(TK 4111)
(TK 4112)
150,000,000,000
L i nhu n
ch a phân
ph i
(TK 421)
Qu đ u t
phát tri n
(TK 414)
Qu d phòng
tài chính
T ng c ng
(TK415)
-
87,817,944,004
2,033,728,434
6,082,195,628
245,933,868,066
7,394,655,512
14,789,311,023
42,195,666,453
T ng trong k do
-
-
20,011,699,918
- Lãi (l )
-
-
20,011,699,918
- Phân ph i l i nhu n
-
-
Gi m trong k do
-
-
37,253,277,557
37,253,277,557
-
7,394,655,512
-
-
20,011,699,918
14,789,311,023
22,183,966,535
1,544,017,162
38,797,294,719
- Gi m v n
-L
- Phân ph i l i nhu n
-
-
- Gi m khác
-
-
Ngày 30/09/2011
150,000,000,000
VI. THÔNG TIN B
HO T
-
-
70,576,366,365
9,428,383,946
-
37,253,277,557
1,544,017,162
1,544,017,162
19,327,489,489
249,332,239,800
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU
NG KINH DOANH
( VT: VND)
Ngày 30/09/11
25. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu KDTM và cung c p d ch v
- Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n
Trang 14
Ngày 30/09/10
1,433,412,655,163
1,371,464,416,798
294,001,435,902
208,312,070,984
1,077,751,869,250
916,222,406,802
- Doanh thu xây l p
- Doanh thu khác
26. Giá v n hàng bán
57,852,707,733
52,291,157,583
3,806,642,278
194,638,781,429
1,237,302,357,799
1,201,846,899,475
- Giá v n KDTM và cung c p d ch v
294,229,471,862
199,597,262,144
- Giá v n kinh doanh b t đ ng s n
878,849,583,804
762,458,892,806
- Giá v n xây l p
- Giá v n khác
27. Doanh thu tài chính
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
57,086,472,789
45,151,963,096
7,136,829,344
194,638,781,429
36,285,739,496
12,767,865,975
32,587,041,593
5,235,731,176
2,931,830,556
6,148,730,000
- Chênh l ch t giá h i đoái
254,261,657
1,383,404,799
- Doanh thu tài chính khác
512,605,690
- C t c, l i nhu n đ
c chia
28. Chi phí tài chính
- Lãi ti n vay
- Chênh l ch t giá h i đoái
- D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n
110,715,837,513
61,797,923,424
78,265,125,118
61,783,524,145
3,761,572,395
14,399,279
28,689,140,000
29. Chi phí qu n lý doanh nghi p
- Chi phí nhân viên
- Chi phí v t li u qu n lý
- Chi phí đ dùng v n phòng
- Chi phí kh u hao TSC
- Thu phí
phí, l phí
-
-
53,162,722,852
40,984,703,294
15,721,633,012
12,992,483,226
1,387,411,263
803,090,795
7,293,793,945
6,007,247,285
10,199,286,817
8,480,059,838
478 198 042
478,198,042
759 356 861
759,356,861
- Chi phí d phòng
2,801,668,890
- Chi phí d ch v mua ngoài
8,135,111,877
8,644,450,816
- Chi phí khác b ng ti n
7,145,619,006
3,298,014,473
30. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
- Chi phí thu TNDN tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành
30. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
-
10,764,716,571
13,686,955,590
10,764,716,571
13,686,955,590
(2,147,884,218)
411,299,971
(2,147,884,218)
411,299,971
- Chi phí thu thu nh p Doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n
chênh l ch t m th i ph i ch u thu
31. Lãi c b n trên c phi u
- L i nhu n k toán sau thu TNDN c a c đông c a Công ty m
- C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
- Lãi c b n trên c phi u
20,011,699,918
46,609,789,252
15,000,000
10,000,000
1,334
4,661
* M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 đ ng
VIII. NH NG THÔNG TIN KHÁC
( VT: VND)
1. Thông tin v các bên liên quan
Quan h v i Công ty
Ngày 30/09/11
Ngày 01/01/11
1.1. Giao d ch v i các bên liên quan:
- Doanh thu
+ Công ty TNHH T v n Franken Nguy n
Công ty con
+ Công ty CP Sông à Bình Ph
Công ty liên k t
c
Trang 15
40,909,091
672,479,751
9,706,918,008
+ Công ty CP Sông à Nha Trang
Công ty liên k t
7,664,399,266
7,695,137,731
+ Công ty CP Sông à Vi t Hà
Công ty liên k t
5,915,069,311
11,026,524,227
+ Công ty CP Sông à 2.07
Công ty liên k t
2,283,084,612
9,411,747,776
+ Công ty CP Sông à 1
Công ty liên k t
1,466,996,922
4,038,222,067
+ Công ty CP
Công ty liên k t
u t Phát tri n Th ng Long
+ Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long
-
375,622,787
Công ty liên k t
C ng
11,965,578,238
205,805,592,539
30,008,517,191
248,059,765,135
Công ty liên k t
33,021,152,166
26,595,867,775
+ Công ty CP Sông à Nha Trang
Công ty liên k t
10,239,097,599
11,504,501,004
+ Công ty CP Sông à Th ng Long F
Công ty liên k t
2,557,502,467
1,740,082,927
- Mua hàng
+ Công ty CP Sông à Bình Ph
c
+ Công ty CP Sông à Vi t Hà
Công ty liên k t
27,049,558,381
12,204,606,119
+ Công ty CP Sông à 2.07
Công ty liên k t
30,921,187,526
72,819,097,317
+ Công ty CP
Công ty liên k t
1,000,510,898
2,624,384,974
Công ty liên k t
1,215,920,008
2,736,690,493
a c
t Vàng Vi t
+ Công ty TNHH KD TMDV Th ng Long
+ Công ty CP Sông à 1
Công ty liên k t
8,281,534,540
+ Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long
Công ty liên k t
22,712,968,788
+ Công ty CP Thép Th ng Long Kanssai
Công ty liên k t
C ng
3,446,812,540
140,446,244,913
54,818,961,018
199,168,958,403
1.2. S d v i các bên liên quan:
- Các kho n ph i thu
+ Công ty CP T và Truy n thông Th ng Long
Công ty con
+ Công ty TNHH T v n Franken Nguy n
Công ty con
7,663,513,056
-
+ Công ty CP Th ng Long Sài Gòn
Công ty con
7,576,610,227
-
+ Công ty CP Sông à Bình Ph
Công ty liên k t
c
+ Công ty CP Sông à Nha Trang
Công ty liên k t
+ Công ty CP B t đ ng s n Th ng Long
Công ty liên k t
+ Công ty CP Sông à Th ng Long M
Công ty liên k t
-
15,700,455,248
8,367,087,583
-
-
34,282,846,288
100,000,000,000
5,624,098,571
19,906,861,794
+ Công ty CP Sông à Th ng Long F
Công ty liên k t
+ Công ty CP Sông à Vi t Hà
Công ty liên k t
-
+ Công ty CP Sông à 2.07
Công ty liên k t
-
+ Công ty CP
Công ty liên k t
134,377,665,254
82,396,851,119
25,320,837,299
24,841,509,000
a c
t Vàng Vi t
125,726,674,267
85,275,596,114
33,239,956,329
-
+ Công ty TNHH KD TMDV Th ng Long
Công ty liên k t
+ Công ty CP Sông à 1
Công ty liên k t
+ Công ty CP
Công ty liên k t
91,438,779,356
42,716,453,156
+ Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long
Công ty liên k t
22,605,567,739
44,021,005,163
+ Công ty CP Thép Th ng Long Kanssai
Công ty liên k t
C ng
209,702,744,652
86,088,996,686
648,479,934,681
616,576,254,916
u t Phát tri n Th ng Long
-
58,182,080,696
- Các kho n ph i tr
+ Công ty CP T và Truy n thông Th ng Long
Công ty con
+ Công ty CP Sông à Bình Ph
Công ty liên k t
c
6,556,227,955
-
807,743,272
+ Công ty CP Sông à Nha Trang
Công ty liên k t
120,234,733,640
247,225,061,300
+ Công ty CP Sông à Vi t Hà
Công ty liên k t
38,201,215,908
58,877,081,615
Trang 16
+ Công ty CP Sông à 2.07
Công ty liên k t
+ Công ty CP
Công ty liên k t
a c
t Vàng Vi t
+ Công ty CP Sông à 1
Công ty liên k t
+ Công ty
Công ty liên k t
u t Phát tri n Th ng Long
+ Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long
Công ty liên k t
C ng
14,351,277,109
241,982,553
179,585,437,165
46,490,307,723
1,589,870,500
6,674,065,455
12,480,244,890
44,928,927,684
419,073,302,439
* Ghi chú: Báo cáo tài chính H p nh t Quý III/2011 do Cty CP Th ng Long Sài Gòn và Cty CP T& truy n thông Th ng Long
ch a có BCTC nên l y s d đ n th i đi m ngày 30/06/2011.
Hà N i, ngày 21 tháng 11 n m 2011
K toán tr
P.T ng Giám đ c
ng
Nguy n ình Thu n
Tr n Vi t S n
Trang 17
