Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.53 MB, 57 trang )
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ NIÊM
YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG
KHOÁN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN
QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN
BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000131 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà
Tây cấp ngày 10 tháng 4 năm 2008 - thay đổi lần thứ 4)
ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
Trụ sở
: B28-TT12, Khu đô thị mới Văn Quán, phường Văn Mỗ, Hà Đông, Hà
Nội.
Điện thoại
: 04 3 543 995
Fax
: 04 3 543 830
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Trụ sở
: 95 - 97 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại
: 04 3 9429 396
Fax: 04 3 9 429 656
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ông: Đoàn Mạnh Cường
Thư ký HĐQT
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
Điện thoại: 04 3 540 076
1
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000131 ngày 10/04/2008 do Sở kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ( Đăng ký thay đổi lần thứ 04 )
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tên cổ phiếu
: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và
Vận tải Sông Đà.
Loại cổ phiếu
: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá
: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng khối lượng niêm yết
: 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị niêm yết
: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà - Số 165 - Đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy Hà Nội.
Điện thoại: 04 2 267 04 91
Fax: 04 2 267 04 94
TỔ CHỨC TƯ VẤN:
Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hà Nội
Trụ sở: 95 - 97 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3 942 93 96
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
Fax: 04 3 942 94 08
1
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO......................................................................................4
1. Rủi ro về kinh tế...............................................................................................................4
2. Rủi ro về pháp luật...........................................................................................................4
3. Rủi ro ngành.....................................................................................................................4
4. Rủi ro biến động giá nguyên, nhiên liệu đầu vào.............................................................5
5. Rủi ro về tỷ giá hối đoái...................................................................................................5
6. Rủi ro lãi suất...................................................................................................................5
7. Rủi ro bất khả kháng........................................................................................................6
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
BẢN CÁO BẠCH......................................................................................................6
1. Tổ chức niêm yết..............................................................................................................6
2. Tổ chức tư vấn.................................................................................................................6
III. CÁC KHÁI NIỆM..............................................................................................6
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT.........................7
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ..............................................................................8
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000131 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hà Tây cấp ngày 24 tháng 12 năm 2003, thay đổi lần thứ 04 ngày 10 tháng 4 năm
2008......................................................................................................................................8
Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm:...................................................................8
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.......................................................................8
4. Cơ cấu tổ chức Công ty .................................................................................................10
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty..............................................................................11
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông
sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:......................................................................................15
8. Hoạt động kinh doanh....................................................................................................16
Máy móc thiết bị: .............................................................................................................23
9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và 9 tháng đầu
năm 2008............................................................................................................................27
10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành...................................30
11. Chính sách đối với người lao động..............................................................................32
12. Chính sách cổ tức.........................................................................................................33
13. Tình hình hoạt động tài chính......................................................................................34
14. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng....................43
15. Tài sản..........................................................................................................................50
16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức ( Công ty SOTRACO ) từ 2008 - 2010........................50
17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.....................................51
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
2
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết: . .52
19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng
đến giá cả cổ phiếu niêm yết:.............................................................................................52
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT.........................................................................52
1. Loại cổ phiếu:................................................................................................................52
2. Mệnh giá:.......................................................................................................................52
3. Tổng số chứng khoán niêm yết:.....................................................................................52
4. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:..................................................................52
5. Phương pháp tính giá.....................................................................................................53
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....................................................54
7. Các loại thuế có liên quan..............................................................................................54
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT..................................54
VII. PHỤ LỤC.........................................................................................................55
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
3
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
I.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1.
Rủi ro về kinh tế
Sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đầu năm 2007, nền kinh
tế Việt Nam đã bước đầu hội nhập trong các lĩnh vực với nền kinh tế thế giới. Năm
2008, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có môi trường kinh doanh tiềm năng
và hấp dẫn nhất Đông Nam Á, do đó, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
ngày càng lớn. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng từ cuộc suy thoái của các nền kinh tế
lớn trên toàn cầu, kinh tế Việt Nam đang trải qua những thách thức lớn như lạm
phát gia tăng, khủng hoảng tín dụng, thị trường chứng khoán suy giảm và thị trường
bất động sản đóng băng, tăng trưởng GDP dự báo năm 2008 đạt 7%, thấp hơn so
với số dự kiến. Tuy nhiên, sau mỗi một cuộc đại suy thoái, nền kinh tế thế giới lại
xuất hiện những con rồng kinh tế mới nổi, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối
với nền kinh tế của nước ta.
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà là đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt
động trong môi trường như vậy nên sự phát triển của Công ty chịu tác động trực tiếp
và mạnh mẽ của tốc độ phát triển nền kinh tế.
2.
Rủi ro về pháp luật
Hiện tại, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà chịu sự điều chỉnh của
Luật Doanh nghiệp. Sau khi được cấp giấy phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch
chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty sẽ tuân thủ theo sự điều chỉnh của
Luật chứng khoán, Nghị định và các Thông tư về Chứng khoán và Thị trường
Chứng khoán. Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay còn chưa đồng bộ, hệ
thống các văn bản hướng dẫn có sự điều chỉnh sửa đổi và bổ sung nhằm hoàn thiện
hơn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp. Nhằm hạn chế rủi ro do ảnh hưởng của pháp luật, Công ty phải cập nhật kịp
thời các thay đổi của các chính sách pháp luật để điều chỉnh và xây dựng chiến lược
phát triển sản xuất kinh doanh cho phù hợp.
3.
Rủi ro ngành
Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp, thời gian thu hồi nợ thường kéo
dài và chi phí dở dang lớn. Hệ quả là Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông
Đà thường xuyên phải duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao để tài trợ vốn lưu
động cho hoạt động kinh doanh. Việc duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao sẽ
gây ra rủi ro mất khả năng thanh toán khi công ty không thể thu hồi được các khoản
nợ đến hạn hoặc khách hàng lớn của Công ty bị phá sản và mất khả năng thanh toán
nợ cho công ty. Tuy nhiên, khách hàng của Công ty chủ yếu là các Tổng Công ty
lớn hoặc là đơn vị thành viên trực thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty có uy tín như
tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty Sông Đà, các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công
ty Sông Đà nên rủi ro này được hạn chế một phần đáng kể.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
4
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
4.
Rủi ro biến động giá nguyên, nhiên liệu đầu vào
Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu trên 4 lĩnh vực: Xây lắp, kinh
doanh vật tư, vận tải và hoạt động khác. Giá nguyên liệu đầu vào có ảnh hưởng rất
lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Trong thời gian gần đây, tình hình kinh tế
thế giới có nhiều biến động. Nhu cầu xây dựng của các nước phát triển tăng mạnh
mà nguồn khai thác mỗi ngày cạn kiệt khiến giá phôi thép nhập khẩu trên thị trường
không ổn định. Giá xăng dầu trong nước cao hơn giá xăng dầu thế giới. Thêm vào
đó, các hoạt động và các biện pháp kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát ở Việt Nam
bước đầu phát huy hiệu quả nhưng chưa vững chắc, nguy cơ tăng giá còn tiềm ẩn
cao. Giá cả các mặt hàng vẫn có xu hướng tăng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết
quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong điều kiện như vậy, việc lập kế hoạch
dài hạn cùng với việc phân tích dự báo và tăng cường tìm kiếm, đa dạng hóa các
nguồn cung cấp sẽ tạo được sự chủ động và ổn định trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
5.
Rủi ro về tỷ giá hối đoái
Nhập khẩu các loại máy xây dựng, ô tô, các dây chuyền sản xuất từ nước ngoài
hoặc ủy thác qua các nhà nhập khẩu khác trong nước là một trong những hoạt động
kinh doanh vật tư của Công ty. Thay đổi tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp đến
chi phí giá vốn và tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong
những năm qua, tỷ giá giữa đồng Việt Nam so với các ngoại tệ mạnh khác tương
đối ổn định, việc dự báo sự lên xuống của tỷ giá trong ngắn hạn không gặp khó
khăn lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây kinh tế thế giới có nhiều biến động, thêm
vào đó lượng ngoại tệ ở nước ngoài vào Việt Nam tăng đột biến khiến tỷ giá hối
đoái giữa tiền Việt Nam với các đồng ngoại tệ khác có sự dao động lớn, nhất là đô
la Mỹ, do vậy hạn chế này cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh khi
Công ty thực hiện các hợp đồng kinh tế với nước ngoài.
6.
Rủi ro lãi suất
Tỷ trọng vay nợ của Công ty ở mức tương đối cao. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính
với hệ số nợ cao tạo cho doanh nghiệp những lợi thế nhất định, tuy nhiên cũng tạo
sức ép lớn đối với Công ty về chi phí lãi tiền vay và khả năng thanh toán.
Thời gian gần đây, lãi suất của các NHTM Việt Nam tăng cao, khoảng 16%/năm 21%/năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp. Đây có thể coi
là một trong những rủi ro mà doanh nghiệp phải xem xét khi lên kế hoạch sản xuất
kinh doanh trong thời gian tới. Hiện nay, lãi suất Ngân hàng đang có xu hướng giảm
dần nhưng tiền trả lãi vay ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành của đơn
vị.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
5
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
7.
Rủi ro bất khả kháng
Ngoài các rủi ro nêu trên Công ty còn gặp phải các rủi ro bất khả kháng khác như
động đất, chiến tranh, dịch bệnh ….gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Thiên tai, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến hoạt
động xây lắp như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại một phần hoặc toàn bộ đến
công trình thi công. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty nên
tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các công trình xây dựng mà Công ty tiến
hành thi công.
II.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH
1.
Tổ chức niêm yết
Ông Đinh Mạnh Thắng
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Hoàng Văn Toản
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông Trần Anh Đức
Chức vụ: Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp
với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2.
Tổ chức tư vấn
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tuấn Long
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty TNHH
Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần
Thương mại và Vận tải Sông Đà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá
và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và
cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thương mại
và Vận tải Sông Đà cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM
Các khái niệm:
Công ty
: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà
Cổ phiếu
: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải
Sông Đà
Điều lệ
: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần
Thương mại và Vận tải Sông Đà
Các chữ viết tắt:
BCTC
: Báo cáo tài chính.
BKS
: Ban kiểm soát
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
6
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
IV.
BĐH
: Ban điều hành
CBCNV
: Cán bộ công nhân viên
ĐHĐCĐ
: Đại hội đồng cổ đông
HĐQT
: Hội đồng quản trị
GĐ
: Tổng Giám đốc
SXKD
: Sản xuất kinh doanh
TSCĐ
: Tài sản cố định
TTGDCK
: Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội
VĐL
: Vốn điều lệ
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Giới thiệu chung về Công ty
Tên công ty:
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà
Tên giao dịch đối ngoại : Song Da Trading and Transport joint stock Company
Tên viết tắt tiếng Anh:
SOTRACO
Địa chỉ trụ sở chính:
B28-TT12 Khu ĐTM Văn Quán - Văn Mỗ - Hà Nội
Logo:
Điện thoại:
043. 543 995
Fax:
043. 543 830
E-mail:
Website:
Vốn điều lệ (30/6/2008): 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/09/2008:
STT
Cổ đông
Vốn nhà nước:
Cổ phần nắm giữ
(cổ phần)
Tỷ lệ nắm giữ
(%)
75.000
1,50
75.000
1,50
4.925.000
98,50
Tổng Công ty Sông Đà
1
Đại diện:
Đinh Mạnh Thắng
Số CMT: 12355232
Vốn góp của các cổ đông khác:
Trong đó:
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
7
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Cổ đông trong nước:
4.925.000
98,50
Cá nhân
3.364.262
68,31
Tổ chức
1.560.738
30,19
0
0,00
Cá nhân
0
0,00
Tổ chức
0
0,00
5.000.000
100
Cổ đông nước ngoài:
Tổng cộng
Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà
•
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000131 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 24 tháng 12 năm 2003, thay đổi lần thứ 04 ngày 10
tháng 4 năm 2008.
•
Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm:
Xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng và xây dựng khác;
Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị;
Nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất xi măng, vỏ bao xi măng,
thép xây dựng, tấm lợp;
Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
Sửa chữa, gia công cơ khí;
Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ;
Kinh doanh nhà đất, khách sạn và dịch vụ du lịch (trừ quầy Bar, karaoke, vũ
trường);
Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ gia bê tông;
Khai thác mỏ, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng và phụ gia bê tông;
Sản xuất, kinh doanh sản phẩm khí công nghiệp, khí gas;
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh;
Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện và các công trình giao thông;
Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp điện đến 110 KV;
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, cấp thoát nước dân dụng và công
nghiệp;
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà là đơn vị thành viên của Tổng
Công ty Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 1593/ QĐ-BXD ngày 25 tháng
11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
8
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Ngày 24 tháng 12 năm 2003, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000131 với số vốn điều lệ ban
đầu là 15 tỷ đồng.
Qua gần 05 năm hoạt động, Công ty đã ổn định tổ chức, ngành nghề SXKD, duy trì
và phát triển ngành nghề truyền thống, mở rộng đa dạng hoá các lĩnh vực hoạt
động. Năm 2007, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc, giá trị SXKD đạt trên 200
tỷ đồng, tăng 132% so với năm 2006.
Với chiến lược phát triển sản xuất đa ngành nghề, đa lĩnh vực với hiệu quả kinh tế
cao, đội ngũ cán bộ công nhân chuyên nghiệp, nắm bắt khoa học kỹ thuật và công
nghệ tiên tiến, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà đã dần khẳng
định được uy tín cũng như thương hiệu Sông Đà. Công ty đã dần lớn mạnh về quy
mô với số vốn điều lệ tăng gấp hơn 3 lần từ 15 tỷ đồng năm 2003 lên 50 tỷ đồng
năm 2007.
3. Quá trình tăng vốn điều lệ:
Vốn điều lệ khi cổ phần hóa của Công ty là 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng.
Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 18/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/4/2007, Công
ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết
quá trình tăng vốn điều lệ như sau:
Giai đoạn 1: Tăng vốn từ 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng lên 30.000.000.000
(ba mươi tỷ) đồng thông qua việc phát hành thêm 1.500.000 (một triệu năm trăm
nghìn) cổ phần.
•
Loại cổ phần:
Cổ phần phổ thông
•
Mệnh giá:
10.000 VND/ cổ phần
•
Đối tượng phát hành:
o Cổ đông hiện hữu:
+ Tỷ lệ phát hành: 3:1 (3 cổ phần cũ được mua 1 cổ phần mới).
+ Số lượng phát hành: 500.000 cổ phần (tương đương năm tỷ đồng mệnh giá).
+ Giá phát hành: 15.000 đồng/cp.
o Cán bộ công nhân viên và cán bộ chủ chốt:
+ Số lượng phát hành: 350.000 cổ phần (tương đương ba tỷ năm trăm triệu đồng
mệnh giá)
+ Giá phát hành: 20.000 đồng/cp.
o Đối tác chiến lược của Công ty.
+ Số lượng phát hành: 650.000 cổ phần (tương đương sáu tỷ năm trăm triệu đồng
mệnh giá)
+ Giá phát hành: 25.000 đồng/cp.
•Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
9
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Giai đoạn 2: Tăng vốn từ 30.000.000.000 (ba mươi tỷ) đồng lên 50.000.000.000 (năm
mươi tỷ) đồng thông qua phát hành thêm 2.000.000 (hai triệu) cổ phần.
•Loại cổ phần:
Cổ phần phổ thông
•Mệnh giá:
10.000 VND/ cổ phần
•Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
•Tỷ lệ phát hành:
mới).
3:1 (ba cổ phiếu cũ được quyền mua 1 cổ phiếu
•Giá phát hành:
10.000 đồng/cổ phần.
•Thời gian thực hiện: Quý IV 2007
Tính đến ngày 20/11/2007, sau khi kết thúc đợt phát hành, vốn góp chủ sở hữu của
Công ty đạt 50 tỷ đồng. Thặng dư vốn đạt 16.422.729.000 đồng. Công ty đã thực
hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới là
50 tỷ đồng.
4. Cơ cấu tổ chức Công ty
Kể từ khi thành lập từ tháng 12/2003 đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại và
Vận tải Sông Đà tiếp tục duy trì mô hình tổ chức các đơn vị xí nghiệp, chi nhánh
trực thuộc, cụ thể như sau:
Xí nghiệp SOTRACO 1
Địa chỉ: Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 749 095
Fax: 038. 749 052
Email:
Xí nghiệp đang đảm nhận công việc cung cấp vật tư, xăng dầu, xi măng, thiết bị,
khai thác cát và dịch vụ vận tải phục vụ cho chủ yếu cho công trình xây dựng các
công trình tại Miền Trung như thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố,..
Chi nhánh Công ty tại Hà Tây
Địa chỉ: Ba La, phường Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 034. 820 465
Fax: 034. 519 075
Email:
Hiện nay chi nhánh đang đảm nhận kinh doanh vật tư, kinh doanh vận tải, xăng dầu
để phục vụ cho các công trình thủy điện trên cả nước: Thủy điện Sơn La, Nậm
Chiến 1 và 2, Huội Quảng, Xekamản, XêSan3 và một số công trình khác của Tổng
Công ty Sông Đà.
Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 131 CT4, khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 785 5440
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
Fax: 04. 785 5440
10
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Email:
Hoạt động chính của Chi nhánh hiện nay là thi công xây lắp các dự án, khu đô thị.
Chi nhánh đang đảm nhận thi công xây lắp các khu đô thị thuộc tỉnh Hà Tây: Khu
đô thị An Khánh, khu đô thị Văn Khê và phá dỡ các công trình dân dụng …
Chi nhánh Công ty tại Đồng Nai
Địa chỉ: Đường 319B, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 560 221
Fax: 0613. 560 222
Email:
Chi nhánh đang đảm nhận các công việc phát triển thị trường kinh doanh của Công
ty để thực hiện dự án Khu đô thị Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án Công ty
làm chủ đầu tư và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận để Công ty
lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng khu dân cư.
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
11
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC
PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG KINH TẾ
KẾ HOẠCH
PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH
PHÒNG ĐẦU TƯ
PHÒNG QUẢN LÝ
KỸ THUẬT
PHÒNG KINH
DOANH
CÁC ĐỘI XD
CHI NHÁNH
ĐỒNG NAI
CÁC BAN
QLDA
CHI NHÁNH
HÀ NỘI
CÁC CTY
LDLK
CHI NHÁNH
HÀ TÂY
XÍ NGHIỆP
SOTRACO 1
PHÒNG
TCKT
PHÒNG
TCKT
PHÒNG
TCKT
PHÒNG
TCKT
PHÒNG
TCHC
PHÒNG
TCHC
PHÒNG
TCHC
PHÒNG
TCHC
PHÒNG
KTTH
PHÒNG
KTTH
PHÒNG
KTTH
PHÒNG
KTTH
BAN
QLDA
ĐỘI XE
VẬN TẢI
TRẠM
VTTB
ĐỘI KHAI
THÁC CÁT
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
12
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà được tổ chức và hoạt động theo
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt
động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức của
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà, bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ
thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề theo
quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ
tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:
1.
2.
3.
4.
5.
Ông:
Ông:
Ông:
Ông:
Bà:
Đinh Mạnh Thắng
Hoàng Văn Toản
Đinh Mạnh Hưng
Trịnh Khải
Phùng Minh Bằng
-
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và
Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám
sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ.
Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:
1.
2.
3.
Bà:
Bà:
Ông:
Bùi Minh Phương
Đỗ Thị Hằng
Vũ Tuấn Nam
-
Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thương mại & Vận tải Sông Đà gồm có
03 thành viên, trong đó có 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Tổng
Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều
lệ Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
13
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:
1.
2.
3.
Ông:
Ông:
Ông:
Hoàng Văn Toản
Vũ Minh Thiện
Nguyễn Nam Hồng
-
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phòng Tổ chức - Hành Chính
Có chức năng tham mưu giúp HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các
công việc cụ thể sau:
Công tác tổ chức và công tác cán bộ;
Công tác đào tạo, tuyển dụng;
Chế độ, chính sách đối với người lao động;
Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
Công tác hành chính văn phòng.
Phòng Kinh tế - Kế hoạch
Là bộ phận chức năng giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực
cụ thể sau:
Xây dựng kế hoạch SXKD và Báo cáo thống kê của công ty.
Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị, xe máy và giao thầu nội bộ.
Thiết lập các chiến lược tiếp thị, Marketing.
Thực hiện công tác ký kết và quản lý hợp đồng.
Công tác pháp chế và duy trì hệ thống quản lý chât lượng ISO 9001: 2000.
Phòng Quản lý Kỹ thuật
Là bộ phận chức năng trợ giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
Quản lý kỹ thuật, chất lượng và tiến độ các công trình đấu thầu, nhận thầu thi
công hoặc các công trình do Công ty làm chủ đầu tư;
Nghiên cứu, hướng dẫn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, các
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất trong các hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty
Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị và tải sản của Công ty;
Công tác phục hồi và sửa chữa xe máy;
Quản lý về an toàn bảo hộ lao động trong công ty;
Phòng Đầu tư
Là bộ phận giúp Tổng Giám đốc Công ty về công tác đầu tư trong các lĩnh vực:
Nghiên cứu phát triển thị trường, các sản phẩm mới;
Đầu tư tài chính: góp vốn liên doanh, liên kết.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
14
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Lập dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư do đơn vị gửi lên;
Theo dõi các hợp đồng kinh tế;
Xây dựng và quảng bá thương hiệu;
Phòng Kinh doanh
Có chức năng tham mưu và giúp Tổng Giám đốc trong công tác sau:
Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng trong nước;
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị trong và ngoài nước;
Kết hợp cùng với các phòng trong công ty trong việc mua sắm thiết bị công
nghệ, xe máy, dụng cụ, vật tư phục vụ Công ty và bán thanh lý các loại tài sản,
vật tư không cần dùng, tồn kho không có nhu cầu sử dụng....
Phòng Tài chính - Kế toán
Là bộ phận giúp Tổng Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính – kế toán – tín dụng.
Mặt khác giúp Tổng Giám đốc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế - tài chính
trong Công ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và Điều lệ, các
quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách
cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến ngày
30/9/2008:
STT
Cổ đông
Số CMTND/
ĐKKD
1
Công ty Cổ phần Sông Đà 12
0103007524
Đại diện:
Địa chỉ
Số 92 Đường Ngụy
Như Kon Tum, Thanh
Xuân, Hà Nội
- Trịnh Khải
385.977
7,72
Tổng Công ty Phong Phú
85.977
4106000339
Đại diện:
P. Tăng Nhơn Phú B,
Quận 9, Tp HCM
- Đặng Vũ Hùng
3
Tỷ lệ
(%)
300.000
- Bùi Thị Minh Phương
2
Số cổ phần
(cổ phần)
460.888
9,22
460.888
CN Tổng Công ty Cổ phần
Tài chính Dầu khí Tp HCM
4116000670
208 Nguyễn Trãi,
Quận 1, Tp HCM
500.000
10,00
Đại diện:
Nguyễn Thị Huyền
500.000
Tổng cộng
26,94
( Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà )
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
15
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tính đến ngày 30/9/2008:
STT
1
2
Cổ đông
Loại cổ phần
Công ty Cổ phần
Sông Đà 12
Phổ thông
Cổ đông sáng lập
khác
Phổ thông
Cộng
Số cổ
phần
Tổng giá trị
mệnh giá
(đồng)
Tỷ lệ (%)
385.977
3.859.770.000
7,72
1.040.150
10.401.500.000
20,80
1.500.000
15.000.000.000
28,52
(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà )
CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà được thành lập là Công ty cổ phần với số
vốn ban đầu 15 tỷ đồng và nhận giấy Đăng ký kinh doanh ngày 24/12/2003. Theo
điều 85 khoản 5 Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày Công
ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ
thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, tính tới thời điểm 31/8/2008,
các hạn chế về chuyển nhượng của cổ đông sáng lập CTCP Thương mại và Vận tải
Sông Đà được bãi bỏ.
7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết,
những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát
hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần
chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết.
7.1 Công ty mẹ:
Không có.
7.2 Công ty con:
Không có.
8. Hoạt động kinh doanh
8.1 Hoạt động kinh doanh chính
Xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng và xây dựng khác:
Hoạt động xây lắp của Công ty trong những năm gần đây có sự tăng trưởng mạnh
mẽ. Năm 2006, giá trị xây lắp chỉ đạt hơn 27,7 tỷ đồng, đến năm 2007, giá trị xây
lắp tăng lên 40,2 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2006, chiếm 26,4% trong tổng
doanh thu. Mục tiêu của Công ty trong các năm tiếp theo tiếp tục đẩy mạnh hoạt
động xây lắp, giá trị xây lắp chiếm tỷ trọng từ 25 đến 30% trong tổng doanh thu.
Công ty có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đã từng tham gia thi công các
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như Trường Trung học cơ sở Kim
Bôi, Nhà điều hành CTCP Sản xuất Bao bì Sông Đà, Nhà điều hành Ban quản lý dự
án Hà Tây, Các khu trại giam của Bộ Công An (Trại 5 – Thanh Hóa, Tại Tân Lập,
Trại Thanh Xuân, Trại Vĩnh Quang, Trại Hà Nam …), Cơ sở giáo dục Suối Hai –
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
16
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Cục V26 Bộ Công An, Phá dỡ cơ sở 2 Tổng Công ty Sông Đà, Phá dỡ Cầu treo
Nam Định, Thi công hạ tầng kỹ thuật, san nền các Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì,
Văn Khê, Nam An Khánh, Nhà máy Xi măng Hạ Long …. Công ty đã trang bị máy
móc thi công hiện đại có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực
thi công. Công ty đã tham gia thi công xây lắp một số hạng mục thủy điện lớn như:
Thủy điện Sơn La, Thủy điện Tuyên Quang, Thủy điện Bản Vẽ… Hiện nay, Công
ty đang làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai với diện tích 90ha và sẽ triển khai tham gia làm tổng thầu thi công dự án
tòa nhà 34 tầng do Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long là chủ đầu tư. Bên
cạnh đó, Công ty còn trực tiếp thực hiện đầu tư một số dự án khu đô thị, nhà chung
cư, văn phòng cho thuê tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đây là điều
kiện tốt để hoạt động xây lắp của Công ty ngày càng phát triển.
Phối cảnh khu đô thị Nhơn Trạch - Đồng Nai
Kinh doanh vật tư, xuất nhập khẩu thiết bị:
Lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị là ngành truyền thống và thế
mạnh của Công ty. Đây là hoạt động chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị
SXKD của Công ty trong những năm qua. Năm 2007, doanh thu kinh doanh lĩnh
vực này đạt 76,5 tỷ, tăng 139% so với năm 2006, chiếm 50,2% trong cơ cấu tổng
doanh thu.
Sản phẩm chính của Công ty là cung cấp xi măng, sắt thép, xăng dầu, đá, cát sỏi,
phụ gia bê tông, ô tô, máy xúc, máy đào, cần trục, dây truyền sản xuất đồng bộ vỏ
bao xi măng… Các mặt hàng được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc các nhà cung
cấp có uy tín trên thị trường. Việc cung ứng vật tư cho các nhà thầu của Công ty
luôn đảm bảo chất lượng, quy cách, chủng loại, thời gian và tiến độ thi công. Công
ty đã chủ động tìm kiếm các mặt hàng trong nước hiện nay chưa sản xuất được như
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
17
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
cung cấp chất phụ gia liên kết chậm Conplast R, cung cấp xe ôtô tắc xi chạy bằng
nhiên liệu gas cho thị trường. Hiện nay, Công ty đã ký kết với hãng Hyundai là đại
lý độc quyền duy nhất ở Việt Nam phân phối xe ô tô taxi gas phục vụ cho Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam. Năm 2007. Công ty đã thực hiện cung cấp 48.866 tấn xi măng
và 887.928 lít phụ gia conplast R cho các công trình. Dự kiến năm 2008, Công ty sẽ
cung cấp 100.114 tấn xi măng và 1.600.000 lít phụ gia conplast R cho các công
trình thủy điện lớn như thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Nậm Chiến, Bản Vẽ, Huội
Quảng, Lai Châu.
Xi lô cung cấp xi măng
Kinh doanh vận tải:
Các thiết bị vận tải của Công ty chủ yếu là các thiết bị siêu trường, siêu trọng phục
vụ cho các công trình thủy điện và các công trình khác của Tổng Công ty Sông Đà.
Công ty có đầy đủ các phương tiện vận tải thủy, bộ, các thiết bị vận tải đặc chủng
như xà lan, tàu kéo sông, xe ben, đầu kéo, rơ moóc phoóc, xe stec…
Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và các trang thiết bị đầu tư mới hiện
đại, Công ty luôn được được đánh giá cao và có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.
Hiện nay, Công ty đang thực hiện vận chuyển vật tư, thiết bị cho các công trình
thủy điện Nậm Chiến, Sơn La, Huội Quảng, Bản Vẽ, Khe Bố, Sekaman…
Máy xúc của Công ty
Hoạt động kinh doanh khác:
Hàng năm, Công ty đã đầu tư và đang khai thác mỏ cát tại Nghệ An và Tuyên
Quang từ 60.000 m3 đến 140.000 m3. Công ty đang nghiên cứu đầu tư các dây
truyền khai thác và sản xuất đá tại Hà Tây để phục vụ thi công các công trình dân
dụng.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
18
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Hiện nay, Công ty đang đầu tư dây chuyền sản xuất cọc bê tông ly tâm (ứng suất
trước) công suất 1.000 md/ngày đến 1.500 md/ngày tại Đồng Nai, dự kiến quý
I/2009 sẽ hoạt động. Sản phẩm bê tông sẽ được cung cấp cho các công trình tại khu
vực phía Nam.
Ngoài ra, Công ty còn tham gia góp vốn liên doanh liên kết với các đối tác nhằm
khai thác và phát huy thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài góp phần nâng
cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường hướng tới sự phát triển bền vững.
Xà lan và máy xúc cát
8.2 Sản lượng sản phẩm các năm
a. Cơ cấu tổng doanh thu theo hoạt động
Đơn vị tính: Ngàn đồng
TT
Khoản mục
Năm 2006
Giá trị
Năm 2007
Tỷ
trọng
Giá trị
Tỷ trọng
1
Xây lắp
27.790.729
36,50%
40.277.783
26,42%
2
Doanh thu bán hàng
31.957.570
41,98%
76.517.217
50,21%
3
Cung cấp dịch vụ
5.651.408
7,42%
6.171.615
4,05%
4
Doanh thu khác
10.732.211
14,10%
29.442.599
19,32%
Cộng
76.131.918
100%
152.409.214
100%
( Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2007 CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà)
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
19
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
b. Cơ cấu tổng lợi nhuận theo hoạt động
Đơn vị tính: Ngàn đồng
TT
Khoản mục
Năm 2006
Giá trị
1
Kinh doanh vật tư, vận
tải, xây lắp
2
Hoạt động tài chính
3
Lợi nhuận khác
Tổng cộng
Năm 2007
Tỷ trọng
Giá trị
Tỷ trọng
2.587.920
699,6%
1.956.675
31,4%
-1.555.953
-420,6%
1.386.634
22,3%
-662.070
-179,0%
2.884.568
46,3%
369.897
100%
6.227.877
100%
( Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2007 CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà)
Năm 2006, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Công ty là -1,5 tỷ đồng do Công ty phải
trả lãi vay cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây. Cuối năm 2006, Công ty tiến hành
thanh lý một số xe ôtô vận tải cũ, giá trị thanh lý thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách 662
triệu đồng nên lợi nhuận hoạt động khác của Công ty bằng -662 triệu đồng. Năm 2007,
tổng lợi nhuận theo cơ cấu hoạt động của Công ty tăng đột biến lên hơn 6,2 tỷ đồng, gấp
16,8 lần so với năm 2006 do hoạt động xây lắp, vật tư, vận tải, tài chính và các hoạt động
khác đạt hiệu quả cao.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
20
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
8.3 Nguyên vật liệu
o Hoạt động kinh doanh vật tư, xuất nhập khẩu thiết bị
Nguồn nguyên liệu chính của hoạt động này là nhóm các mặt hàng vật liệu xây dựng như
xi măng, sắt thép, phụ gia bê tông, xăng dầu và nhóm các mặt hàng thiết bị máy xây dựng
như ô tô, máy xúc, máy ủi, xe lu, cần trục, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, máy
nén khí và một số mặt hàng khác.
Để duy trì nguồn cung cấp nguyên vật liệu với chất lượng cao và giá cả ổn định, Công ty
đã thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế có khối lượng lớn với các nhà sản xuất xi măng
(Công ty Xi măng Hoàng Mai, Hoàng Thạch…) và sản xuất thép (Công ty Cổ phần Thép
Việt Ý). Trong quá trình kinh doanh, Công ty luôn khẳng định là một bạn hàng có uy tín
và thường xuyên mua với khối lượng lớn nên đã được hưởng nhiều ưu đãi trong chính
sách bán hàng của nhà sản xuất và nhà cung cấp. Ngoài ra, Công ty đã được hãng Fosroc
chỉ định là nhà phân phối độc quyền sản phẩm phụ gia liên kết chậm Conplast R dùng cho
các sản phẩm bê tông tại Việt Nam và được tập đoàn HUYNDAI lựa chọn là nhà phân
phối độc quyền sản phẩm xe ô tô chạy nhiên liệu gas cho các Công ty tacxi.
Giá nguyên liệu đầu vào tăng hay giảm ảnh hưởng rất nhạy cảm đến kết quả kinh doanh
của Công ty. Trong thời gian gần đây, giá xi măng, phôi thép nhập khẩu trên thị trường
không ổn định đã phần nào làm giảm lợi nhuận của Công. Để hạn chế ảnh hưởng sự biến
động về giá nguyên vật liệu đến kết quả hoạt động SXKD, Công ty thực hiện ký kết hợp
đồng kinh tế có điều chỉnh. Các mặt hàng thiết bị xe, máy xây dựng Công ty trực tiếp
nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu qua các đối tác trong nước.
o Hoạt động vận tải
Nguyên vật liệu chính sử dụng trong lĩnh vực vận tải là xăng dầu. Hiện nay nguồn cung
ứng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của Công ty được đáp ứng bởi các nhà cung cấp
trong nước. Thời gian vừa qua giá xăng, dầu trên thế giới biến động liên tục đã gây ảnh
hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty. Mặc dù hiện nay giá
xăng dầu đã giảm mạnh nhất kể từ 5 năm trở lại đây nhưng để giảm thiểu ảnh hưởng biến
động của giá nhiên liệu đến giá thành dịch vụ vận tải trong các năm tới, Công ty đã tiến
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
21
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
hành áp dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm cắt giảm chi phí nhiên liệu.
Cụ thể là tính toán, xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng loại phương tiện, tăng
cường công tác kiểm tra số giờ máy, số km hoạt động, quy trình cung ứng và sử dụng
nhiên liệu, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo dưỡng phương tiện đối với người sử dụng vận
hành. Kèm theo các giải pháp trên, Công ty cũng thực hiện điều chỉnh kịp thời giá cước
vận chuyển phù hợp với sự thay đổi giá xăng dầu. Đối với phụ tùng thay thế, sửa chữa
thường do các đại lý của hãng, các xưởng sửa chữa chuyên nghiệp trong nước đảm nhận.
o Hoạt động xây lắp
Hoạt động xây lắp là hoạt động chủ đạo của Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ làm
chủ đầu tư và tổng thầu xây lắp một số dự án khu đô thị, tòa nhà văn phòng cho thuê và
chung cư như dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, Hà Nội, dự án khu đô thị Nhơn
Trạch, Đồng Nai. Vừa là chủ đầu tư, đồng thời lại là nhà cung cấp, vận chuyển nguyên
vật liệu đầu vào đến chân công trình đã tạo điều kiện tối đa cho Công ty giảm giá thành
công trình, đồng thời, đảm bảo chất lượng an toàn nhất và tiến độ thi công việc nhanh
nhất. Đây chính là thế mạnh nổi bật trong hoạt động xây lắp của Công ty so với các đơn
vị cùng ngành.
8.4 Chi phí sản xuất
Đơn vị tính: Ngàn đồng
Năm 2006
TT
Khoản mục
1
Giá vốn hàng bán
2
Giá trị
Năm 2007
%/ doanh
thu thuần
Giá trị
%/ doanh
thu thuần
67.074.715
88%
137.779.678
90,4%
Chi phí lãi vay
3.209.154
4,2%
2.449.423
1,6%
3
Chi phí bán hàng
1.309.082
1,7%
3.850.032
2,5%
4
Chi phí QLDN
5.160.200
6,7%
8.801.627
5,7%
76.753.151
100,6%
152.880.760
100,2%
Cộng chi phí
(Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2007 CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà)
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
22
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Năm 2007, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty có giá trị 8.801.627.278 đồng, tăng
70,6% so với chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2006. Nguyên nhân có sự tăng đột biến là
do trong năm 2007, Công ty đã mở rộng sản xuất kinh doanh, thành lập thêm 02 chi
nhánh mới là chi nhánh Hà Nội (tháng 9/2007) và chi nhánh Đồng Nai (12/2007). Ngoài
ra, chi phí tăng thêm là do Công ty đã cử một số cán bộ đào tạo nghiệp vụ tại Singapore.
8.5 Trình độ công nghệ, nhân lực:
Máy móc thiết bị:
Trong định hướng SXKD, Công ty có kế hoạch dài hạn trong việc đầu tư máy móc thiết
bị để đáp ứng yêu cầu SXKD của mình. Định kỳ, Công ty tiến hành kiểm kê đánh giá chất
lượng máy móc thiết bị hiện có để kịp thời bổ sung những thiết bị tiên tiến, hiện đại để
đáp ứng yêu cầu SXKD đồng thời có phương án bán thanh lý những máy móc thiết bị cũ,
không phù hợp.
Việc kịp thời đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại và phù hợp sẽ làm giảm
chi phí, rút ngắn thời gian thi công xây lắp và vận chuyển, tăng hiệu quả SXKD và uy tín
của Công ty.
Năm 2008, Công ty đã đầu tư mới các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ thi công xây lắp
như: máy xúc, máy ủi, cần trục,… và phương tiện vận tải gồm: 01 đội tàu và xà lan vận
chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ, 01 đoàn xe Stec chuyên dụng để vận chuyển xi măng
và Tro bay...
Thiết bị văn phòng:
Công ty không ngừng đầu tư đổi mới trang bị máy móc thiết bị văn phòng để năng cao
hiệu quả công tác quản lý điều hành của Công ty như: đầu tư thêm máy photocopy tốc độ
cao, máy vi tính, máy tính xách tay... kết nối mạng Internet để cập nhật và xử lý các thông
tin một cách hiệu quả nhất.
Hợp tác, liên danh, liên kết:
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
23
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ
BẢN CÁO BẠCH
Công ty xúc tiến làm việc, đàm phán với các tập đoàn, các nhà sản xuất vật tư thiết bị lớn
trên thế giới và trong nước để làm nhà phân phối cung cấp vật tư thiết bị cho các công
trình trọng điểm và thị trường trên cả nước.
Giữ vững và phát huy các quan hệ với các tập đoàn và Tổng Công ty lớn tại trung ương
và các doanh nghiệp tại địa phương.
Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức để tham gia các dự án lớn.
Nhân lực:
Cùng với sự tăng trưởng phát triển của mình, Công ty luôn coi việc đào tạo, tuyển dụng
và tổ chức nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý điều hành SXKD.
Công ty thường xuyên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Công ty tham gia các khóa
học về quản lý kinh tế, kỹ thuật, bồi dưỡng về nghiệp vụ. Tuyển dụng thêm các cán bộ
kinh tế, kỹ thuật có đủ trình độ năng lực và kinh nghiệm để phục vụ việc thiết lập và xây
dựng hệ thống phân phối sản phẩm của các hãng sản xuất lớn trên thế giới tại Việt Nam.
Danh mục thiết bị tài sản chính của Công ty tại điểm 31/12/2007
Đơn vị tính: Ngàn đồng
STT
Tên tài sản
SL
Nước
SX
I
Máy móc thiết bị
1
Máy ủi Komatsu
1
Nhật
2
Dây chuyền nghiền sàng 80m3 /h
1
3
Cột bơm dầu SEEN
4
Năm SX
Nguyên
giá
Giá trị còn lại
3 573 165
1 876 213
2004
275 000
166 145
Việt
Nam
2003
248 755
95 356
1
Nhật
2004
43 282
21 039
Máy đầm Tacom 72DK
1
Việt
Nam
2005
21 523
15 843
5
Máy toàn đạc điện tử
1
Nhật
1998
129 733
0
6
Trạm biến thế khu Ba La
1
Nga
2003
142 770
0
7
Stec dầu
8
VN
2005
245 337
82 629
8
Cột bơm điện tử 70m3/ h
1
Nhật
2006
60 940
50 783
9
Máy lu SAKAI
1
Nhật
2004
152 380
92 063
10
Máy xúc đào bánh xích Komatsu
1
Nhật
2004
1 351 000
600 995
11
Máy xúc lật bánh xích Komatsu
1
Nhật
2007
560 065
536 729
12
Máy xúc lật Komatsu
1
Nhật
2004
190 000
72 833
13
Máy nén khí
1
Nhật
2007
152 380
141 798
II
Phương tiện vận tải truyền dẫn
21 236 868
16 933 139
Nhà tư vấn chuyên nghiệp
24
