Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Công ty c ph n đ u t và xây l p Sông à
Lô 60-61 -K T V n Phú - Phú La - Hà ông - Hà N i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
K k toán k t thúc ngày 31/12/2009

B NG CÂN

I K TOÁN

Quý IV n m 2009
( D ng đ y đ )
T i ngày 31 tháng 12 n m 2009
n v tính: VND
Mã s

Thuy t
minh

TÀI S N

ng đ

65,754,685,957

1,093,141,016
1,093,141,016

411,088,313
411,088,313

-

-

30,401,695,990
23,652,561,265
6,575,477,000

26,868,195,923
14,903,395,073
11,749,334,044

-

-

4

173,657,725

215,466,806

5

34,555,860,296
34,555,860,296
-

29,822,556,005
29,822,556,005

-

6,988,259,841
2,966,428,479

8,652,845,716
2,837,620,058

4,021,831,362

5,815,225,658

29,165,335,746

25,945,616,848

-

-

3

ng ti n

120 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
u t ng n h n
121 1.
129 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)

III. Các kho n ph i thu ng n h n

1. Ph i thu khách h àng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng
xây d ng
135 5. Các kho n ph i thu khác

130
131
132
133
134

140 IV. Hàng t n kho
141 1. Hàng t n kho
149 2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
150
151
152
154
158

V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nh à n
4. Tài s n ng n h n khác

c

200 B. TÀI S N DÀI H N
210 I. Các kho n ph i thu dài h n
220
221
222
223
224
227
228
229
230

II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u h ình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
2. Tài s n c đ nh thu ê tài chính
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang

6

7

240 III. B t đ ng s n đ u t
250 IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
260 V. Tài s n dài h n khác
261 1. Chi phí tr tr c dài h n

30/09/2009

73,038,957,143

100 A. TÀI S N NG N H N
110 I. Ti n và các kho n t
111 1. Ti n

31/12/2009

8

28,438,931,708
8,765,219,747
16,531,201,794
(7,765,982,047)
1,830,000,000
1,930,000,000
(100,000,000)
17,843,711,961

25,165,752,399
8,853,692,063
15,193,106,794
(6,339,414,731)
1,830,000,000
1,930,000,000
(100,000,000)
14,482,060,336

-

-

660,500,000

660,500,000

65,904,038
65,904,038

119,364,449
119,364,449


Công ty c ph n đ u t và xây l p Sông à
Lô 60-61 -K T V n Phú - Phú La - Hà ông - Hà N i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
K k toán k t thúc ngày 31/12/2009

102,204,292,889

270 T NG C NG TÀI S N

B NG CÂN

91,700,302,805

I K TOÁN

Quý IV n m 2009
( D ng đ y đ )
T i ngày 31 tháng 12 n m 2009
Ti p theo
n v tính: VND
NGU N V N

Mã s
300 A. N

PH I TR

I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nh à n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng
xây d ng
9.
Các
kho n ph i tr , ph i n p khác
319
320 10. D phòng ph i tr ng n h n
310

311
312
313
314
315
316
317
318

330
331
332
333
334
335
336

9

10
11

II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p ho ãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm

400 B. V N CH
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
419
420

Thuy t
minh

S

H U

I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i t ài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính

9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n

430 II. Ngu n kinh phí và qu khác
431 1. Qu khen th ng, phúc l i
432 2. Ngu n kinh phí

12

31/12/2009

30/09/2009

46,394,624,950

35,950,708,461

46,394,624,950
12,061,740,000
14,850,780,005
10,803,238,130
3,331,610,071
678,860,097
-

35,950,708,461
10,141,258,659
7,312,511,248
13,079,392,371

3,120,603,574
302,755,724
-

4,668,396,647
-

1,994,186,885
-

-

-

55,809,667,939

55,749,594,344

55,599,268,995
42,960,490,000
8,429,753,459
1,526,750,000
(3,500,000)
477,396,549
102,327,143
2,106,051,844

55,537,195,400
42,960,490,000
8,429,753,459

1,526,750,000
(3,500,000)
477,396,549
102,327,143
2,043,978,249

210,398,944
210,398,944
-

212,398,944
212,398,944
-


Công ty c ph n đ u t và xây l p Sông à
Lô 60-61 -K T V n Phú - Phú La - Hà ông - Hà N i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
K k toán k t thúc ngày 31/12/2009

433 3. Ngu n kinh phí đ ã hình thành TSC
440 T NG C NG NGU N V N

CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN

-

-

102,204,292,889

91,700,302,805

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 12 n m 2009
Thuy t
minh

Ch tiêu

Mã s

31/12/2009
-

1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

Ng

i l p bi u

Nguy n Th H ng Lê

30/09/2009

K toán tr

ng

Lê Qu ng

i

-

Hà ông ngày 25 tháng 01 n m 2010
Giám đ c công ty

inh V n Nhân


Công ty c ph n đ u t và xây l p Sông à
Lô 60-61 -K T V n Phú - Phú La - Hà ông - Hà N i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
K k toán k t thúc ngày 31/12/2009

BÁO CÁO K T QU KINH DOANH
Quý IV/2009
n v tính: VND
Thuy t
minh

Ch tiêu

Mã s
01

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

02

2. Các kho n gi m tr doanh thu

10

3. Doanh thu thu n bán hàng và cung c p
d ch v

11

4. Giá v n hàng bán

20

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p
d ch v

21

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

22
23
24
25
30

13

17,297,585,712

40,982,079,573

-

-

13

17,297,585,712

40,982,079,573

14

15,765,287,136

34,372,789,289

1,532,298,576

6,609,290,284

79,825,093
309,440,752
309,440,752
1,264,887,821

220,289,067
1,207,833,827
1,207,833,827
3,306,977,553

37,795,096

2,314,767,971

43,636,364
-

48,636,364

43,636,364

48,636,364

81,431,460

2,363,404,335

20,357,865
-

590,851,084
-

61,073,595

1,772,553,251

14

413

15
16

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng
kinh doanh

11. Thu nh p khác
32 12. Chi phí khác

31

40

13. L i nhu n khác

50

14. T ng l i nhu n k toán tr

51
52

15. Chi phí thu TNDN hi n hành
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i

60

17. L i nhu n sau thu TNDN

70

18. Lãi c b n bình quân trên c phi u (*)

Ng

i l p bi u

Nguy n Th H ng Lê

Lu k t đ u n m

Quý IV/2009

c thu

17

K toán tr

Lê Qu ng

ng

i

Hà ông ngày 25 tháng 01 n m 2010
Giám đ c công ty

inh V n Nhân


Công ty c ph n đ u t và xây l p Sông à
Lô 60-61 -K T V n Phú - Phú La - Hà ông - Hà N i

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
K k toán k t thúc ngày 31/12/2009


Công ty c ph n đ u t và xây l p Sông à
Lô 60-61 -K T V n Phú - Phú La - Hà ông - Hà N i

Báo cáo tài chinh
K k toán k t thúc ngày 31/12/2009

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý IV N m 2009
Ch tiêu

n v tính: VND
Lu k t đ u n m đ n cu i quý này

Mã s

N m nay
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
3. Ti n đã tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu TNDN
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

01
02
03
04
05'
06
07
#

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t

1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khá
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát h ành c phi u, nh n v n góp c a ch s h
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u
c a doanh nghi p đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng t ài chính

43,662,612,750
(26,039,209,352)
(14,372,276,310)
(1,207,833,827)
48,636,364
(4,342,241,688)
(2,250,312,063)

(1,348,856,905)
(43,636,364)
(660,500,000)

(2,052,993,269)

N m tr

c

15,746,627,459
(15,586,724,379)
(2,825,011,300)
(666,174,599)
3,385,523,900
(16,882,782,603)
(16,828,541,522)

(266,387,446)
(660,000,000)
20,499,000,000
1,492,842,699
21,065,455,253

(3,500,000)
28,532,662,259
(23,666,749,659)

(10,000)
2,836,552,200
(8,925,724,000)

4,862,412,600

(6,089,181,800)

L u chuy n ti n thu n trong k

559,107,268

(1,852,268,069)

Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

534,033,748

2,386,304,817
534,036,748

Ng

i l p bi u

Nguy n Th H ng Lê

#

1,093,141,016

K toán tr

ng

Lê Qu ng

i

Hà ông ngày 25 tháng 01 n m 2010
Giám đ c công ty

inh V n Nhân