NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
242 Cống Quỳnh, Q1, TP.HCM
MST:0301437033
BIỂU SỐ B02a/TCTD
Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ NHNN
Ngày 18 tháng 4 năm 2007
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2011
Chỉ tiêu
I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
II Tiền gửi tại NHNN
III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác
và cho vay các TCTD khác
* Tiền, vàng gửi tại các TCTD
* Cho vay các TCTD khác
* Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác(*)
IV Chứng khoán kinh doanh
* Chứng khoán kinh doanh
* Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*)
V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài
sản tài chính khác
VI Cho vay khách hàng
* Cho vay khách hàng
* Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*)
VIIChứng khoán đầu tư
*CK sẵn sàng để bán
* CK giữ đến ngày đáo hạn
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn
'* Đầu tư vào công ty con
* Vốn góp liên doanh
* Đầu tư dài hạn khác
* Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác(*)
IX Tài sản cố định
1/ Tài sản cố định hữu hình
* Nguyên giá TSCĐ
* Hao mòn TSCĐ
2/ Tài sản cố định thuê tài chính
* Nguyên giá TSCĐ
* Hao mòn TSCĐ
3/ Tài sản cố định vô hình
* Nguyên giá TSCĐ
* Hao mòn TSCĐ
X Tài sản có khác
1/ Các khoản phải thu
2/ Các khoản lãi và phí phải thu
3/ Tài sản thuế TNDN hoãn lại
4/ Tài sản có khác
5/ Dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
Cuối quý
ĐVT: triệu đồng
Đầu năm
2,812,677
2,744,747
405,360
1,002,897
4,597,134
4,852,332
4,597,134
532
532
4,852,332
444
444
4,721,876
36,357
38,317,752
39,088,349
(770,597)
6,115,180
6,117,078
(1,898)
922,515
200,000
727,684
(5,169)
897,694
425,771
536,377
(110,606)
471,923
480,013
(8,090)
9,871,579
6,820,621
2,582,176
469,044
(262)
32,409,048
33,177,653
(768,605)
6,036,944
6,038,842
(1,898)
718,515
200,000
523,684
(5,169)
910,885
498,813
599,599
(100,786)
412,072
419,384
(7,312)
11,499,485
3,873,878
1,744,039
5,883,830
(2,262)
68,662,299
60,211,654
Chỉ tiêu
ICác khoản nợ Chính phủ và NHNN
Cuối quý
Đầu năm
463,053
717,892
II Tiền gửi và vay các TCTD khác
15,950,216
9,550,829
1/ Tiền gửi của các TCTD khác
2/ Vay TCTD khác
III Tiền gửi của khách hàng
IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ
tài chính khác
V Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư
VI Phát hành giấy tờ có giá
VII Tài sản nợ khác
1/ Các khoản lãi và phí phải trả
2/Thuế TNDN hoãn lãi phải trả
3/ Các khoản phải trả và công nợ khác
4/ Dự phòng rủi ro khác
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ
VIII Vốn và các quỹ
15,950,216
37,340,767
9,550,829
35,155,845
1/ Vốn của TCTD
* Vốn điều lệ
* Vốn đầu tư XDCB
* Thặng dư vốn cổ phần
* Cổ phiếu quỹ
* Cổ phiếu ưu đãi
* Vốn khác
2/ Quỹ của TCTD
3/ C/lệch TG hối đoái vàng bạc, đá quý
4/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản
5/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
a. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
b. Lợi nhuận kỳ này
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,803
9,327,947
1,102,195
946,540
147,514
8,141
64,195,981
4,466,318
4,192,998
4,184,795
95,912
(87,709)
202,373
(43,078)
114,025
347,038
(233,013)
68,662,299
171,803
8,877,273
1,030,978
640,560
382,277
8,141
55,504,620
4,707,034
4,192,998
4,184,795
95,912
(87,709)
174,552
339,484
65,000
274,484
60,211,654
Ghi chú: Số liệu cuối quý chưa tiến hành điều chỉnh theo kết quả kiểm toán.
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI
Chỉ tiêu
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn
1/ Bảo lãnh vay vốn
2/ Cam kết trong nghiệp vụ L/C
3/ Bảo lãnh khác
II/ Các cam kết đưa ra
1/ Cam kết tài trợ cho khách hàng
2/ Cam kết khác
Cuối quý
626,907
2,000
65,618
559,289
626,237
626,237
Đầu năm
809,309
250,877
558,432
626,237
626,237
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
242 Cống Quỳnh, Q.1 TP.HCM
Mẫu số : B03a/TCTD
Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ NHNN
Ngày 18042007 của Thống đốc NHNN
MST : 0301437033
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2011
Các chỉ tiêu
Quý 1
Năm 2011
Năm 2010
ĐVT : Triệu đồng
Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
Năm 2011
Năm 2010
1/ Thu nhập từ lãi và các khoản
thu nhập tương tự
1,660,873
1,207,433
1,660,873
1,207,433
2/ Chi phí lãi và các khoản chi
phí tương tự
(1,731,273)
(1,185,002)
(1,731,273)
(1,185,002)
I/ Thu nhập lãi thuần
(70,400)
22,431
(70,400)
22,431
3/ Thu nhập từ họat động dịch vụ
87,381
13,538
87,381
13,538
4/ Chi phí họat động dịch vụ
(5,742)
(20,908)
(5,742)
(20,908)
II/ Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ
81,639
(7,370)
81,639
(7,370)
III/ Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối
IV/ Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng
khoán kinh doanh
V/ Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng
khoán đầu tư
5/ Thu nhập từ hoạt động khác
6/ Chi phí hoạt động khác
VI/ Lãi/ Lỗ thuần từ hoạt động khác
VII/ Thu từ góp vốn, mua cổ phần
(131,405)
(40)
4,650
(277)
4,373
(244,545)
(52,597)
7,759
(100)
7,659
766
(131,405)
(40)
4,650
(277)
4,373
(244,545)
(52,597)
7,759
(100)
7,659
766
VIII/ Chi phí hoạt động
(117,180)
(99,250)
(117,180)
(99,250)
IX/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro
(233,013)
(372,905)
(233,013)
(372,905)
X/ Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
XI/ Tổng lợi nhuận trước thuế
(233,013)
(9,969)
(382,874)
(233,013)
(9,969)
(382,874)
7/ Chi phí thuế TNDN hiện hành
8/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XII/ Chi phí thuế TNDN
XIII/ Lợi nhuận sau thuế
(233,013)
(382,874)
(233,013)
(382,874)