Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 
242 Cống Quỳnh Q1, TP.HCM 
MST:0301437033 

BIỂU SỐ B02/TCTD 
Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ ­NHNN 
Ngày 18 tháng 4 năm 2007 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
THÁNG 07 NĂM 2011 ( Riêng lẻ)
ĐVT:  Đồng 

Chỉ tiêu 
A. TÀI SẢN 
I ­ Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 
II ­ Tiền gửi tại NHNN 
III ­ Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 
và cho vay các TCTD khác 
*  Tiền, vàng gửi tại các TCTD 
*  Cho vay các TCTD khác 
*  Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác(*) 
IV ­ Chứng khoán kinh doanh 
*  Chứng khoán kinh doanh 
*  Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*) 
V ­ Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản 
tài chính khác 
VI ­ Cho vay khách hàng 
*  Cho vay khách hàng 
*  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*) 
VII­Chứng khoán đầu tư 
* CK sẵn sàng để bán 

* CK giữ đến ngày đáo hạn 
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 
VIII­ Góp vốn, đầu tư dài hạn 
* Đầu tư vào công ty con 
* Vốn góp liên doanh 
* Đầu tư dài hạn khác 
* Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác(*) 
IX ­ Tài sản cố định 
1/ Tài sản cố định hữu hình 
* Nguyên giá TSCĐ 
* Hao mòn TSCĐ 
2/ Tài sản cố định thuê tài chính 
* Nguyên giá TSCĐ 
* Hao mòn TSCĐ 
3/ Tài sản cố định vô hình 
* Nguyên giá TSCĐ 
* Hao mòn TSCĐ 
X­ Tài sản có khác 
1/ Các khoản phải thu 
2/ Các khoản lãi và phí phải thu 
3/ Tài sản thuế TNDN hoãn lại 
4/ Tài sản có khác 
5/Các khoản DP rủi ro cho các TS có nội bảng khác 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

Kỳ này 

Kỳ trước 

3,077,128,962,668 

2,455,353,273,206 

588,883,767,403 

798,639,357,960 

4,106,414,465,863 

4,601,318,980,469 

4,106,414,465,863 
­ 
­ 
531,880,000 
531,880,000 
­ 

4,601,318,980,469 
­ 
­ 
531,880,000 
531,880,000 
­ 

468,566,674,264 

304,705,346,264 

39,870,189,033,276 
41,033,513,544,824 
(1,163,324,511,548) 
8,427,941,846,173 
8,429,839,846,173 
­ 
(1,898,000,000) 
723,294,680,000 
200,000,000,000 
­ 
528,463,680,000 
(5,169,000,000) 
1,454,992,301,512 
441,646,746,452 
565,286,446,729 
(123,639,700,277) 
­ 
­ 
­ 
1,013,345,555,060 
1,022,483,068,764 
(9,137,513,704) 
16,630,863,766,943 
11,966,703,994,675 
3,958,110,478,293 
­ 
708,311,090,241 
(2,261,796,267) 
75,348,807,378,102 

39,420,099,629,416 
40,815,183,838,525 
(1,395,084,209,109) 
6,494,637,544,386 
6,496,535,544,386 
­ 
(1,898,000,000) 
723,294,680,000 
200,000,000,000 
­ 
528,463,680,000 
(5,169,000,000) 
1,491,324,621,308 
420,585,703,974 
540,386,745,910 
(119,801,041,936) 
­ 
­ 
­ 
1,070,738,917,334 
1,079,614,484,664 
(8,875,567,330) 
17,216,841,226,264 
12,967,213,670,791 
3,359,473,920,250 
­ 
892,415,431,490 
(2,261,796,267) 
73,506,746,539,274 

Chỉ tiêu 
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 
I­Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 
II­ Tiền gửi và vay các TCTD khác 
1/ Tiền gửi của các TCTD khác 
2/ Vay TCTD khác 
III ­ Tiền gửi của khách hàng 
IV ­ Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài 
chính khác 
V ­ Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư 
VI ­ Phát hành giấy tờ có giá 
VII ­ Tài sản nợ khác 
1/ Các khoản lãi và phí phải trả 
2/Thuế TNDN hoãn lãi phải trả 
3/ Các khoản phải trả và công nợ khác 
4/ Dự phòng rủi ro khác 
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 
VIII­ Vốn và các quỹ 
1/ Vốn của TCTD 
*  Vốn điều lệ 
*  Vốn đầu tư XDCB 
*  Thặng dư vốn cổ phần 
*  Cổ phiếu quỹ 
*  Cổ phiếu ưu đãi 
*  Vốn khác 
2/ Quỹ của TCTD 
3/ C/lệch TG hối đoái vàng bạc, đá quý 

Kỳ này 

Kỳ trước 

739,652,200,526 
13,170,109,561,657 
13,170,109,561,657 
­ 
43,825,739,767,664 

500,000,000,000 
15,801,539,036,020 
15,801,539,036,020 
­ 
41,257,605,963,042 

­ 

­ 

10,202,800,000 
10,944,962,383,560 
2,186,099,507,034 
1,631,665,724,251 
­ 
549,549,616,916 
4,884,165,866 
70,876,766,220,441 
4,472,041,157,662 
4,192,998,358,195 
4,184,795,040,000 

­ 
95,912,458,195 
(87,709,140,000) 
­ 
­ 
214,873,858,161 
(26,494,090,614) 

10,202,800,000 
10,304,473,086,620 
1,781,186,458,062 
1,255,880,612,291 
­ 
520,041,506,323 
5,264,339,447 
69,655,007,343,743 
3,851,739,195,530 
4,192,998,358,195 
4,184,795,040,000 
­ 
95,912,458,195 
(87,709,140,000) 
­ 
­ 
174,551,759,652 
(28,674,139,984) 

90,663,031,919 
7,618,968,755 
83,044,063,164 

75,348,807,378,102 

(487,136,782,333) 
91,027,339,273 
(578,164,121,606) 
73,506,746,539,274 

4/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
5/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
a. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 
b. Lợi nhuận kỳ này 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI 
Chỉ tiêu 
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 
1/ Bảo lãnh vay vốn 
2/ Cam kết trong nghiệp vụ L/C 
3/ Bảo lãnh khác 
II/ Các cam kết đưa ra 
1/ Cam kết tài trợ cho khách hàng 
2/ Cam kết khác 

Kỳ này 
573,683,285,054 
1,666,560,000 
70,482,191,545 
501,534,533,509 
1,768,595,430,700 
­ 

1,768,595,430,700 

Kỳ trước 
590,714,098,885 
1,749,900,000 
67,109,388,237 
521,854,810,648 
1,245,715,361,200 
­ 
1,245,715,361,200 

TP. HCM, ngày     tháng     năm 2011
Lập bảng                                    TP. KTTCTH                              Tổng Giám Đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 


NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 
242 Cống Quỳnh Q.1 TP.HCM 
MST : 0301437033 

Mẫu số : B03/TCTD 
Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ ­ NHNN 
Ngày 18­04­2007 của Thống đốc NHNN 

BÁO CÁO KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Tháng 07 năm 2011 (Riêng lẻ) 
ĐVT : đồng 

Các chỉ tiêu 

Kì này 

1/ Thu nhập từ lãi và các khoản 
thu nhập tương tự 

989,984,551,242 

2/ Chi phí lãi và các khoản chi 
phí tương tự 

(668,193,109,636) 

I/ Thu nhập lãi thuần 
3/ Thu nhập từ họat động dịch vụ 
4/ Chi phí họat động dịch vụ 
II/ Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 

Luỹ kế từ 
đầu năm

Các kỳ trước 
4,142,019,072,459 

5,132,003,623,701 

(3,553,631,357,034)  (4,221,824,466,670) 

321,791,441,606 

588,387,715,425 

910,179,157,031 

2,332,107,267 

99,837,050,975 

102,169,158,242 

(2,131,516,767) 

(12,740,509,712) 

(14,872,026,479) 

200,590,500 

87,096,541,263 

87,297,131,763 

69,377,241,000 

(371,192,503,501) 

III/ Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động 
kinh doanh ngoại hối 
IV/ Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng 
khoán kinh doanh 

V/ Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng 
khoán đầu tư 
5/ Thu nhập từ hoạt động khác 

83,503,628,857 

(40,239,725) 

83,463,389,132 

110,065,171,403 

29,882,121,624 

139,947,293,027 

6/ Chi phí hoạt động khác 

(61,115,341,531) 

(19,424,877,960) 

(80,540,219,491) 

48,949,829,872 

10,457,243,664 

59,407,073,536 

36,859,900 

200,000,000 

236,859,900 

VI/ Lãi/ Lỗ thuần từ hoạt động khác 
VII/ Thu từ góp vốn, mua cổ phần 

­ 

­ 

(301,815,262,501) 
­ 

VIII/ Chi phí hoạt động 
IX/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi 
ro 
X/ Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 

(71,360,932,170) 

(269,471,800,723) 

(340,832,732,893) 

452,498,659,565 

45,436,956,403 

497,935,615,968 

232,139,871,142 

(623,601,078,010) 

(391,461,206,868) 

XI/ Tổng lợi nhuận trước thuế 
7/ Chi phí thuế TNDN hiện hành 

684,638,530,707 
(23,430,345,937) 

(578,164,121,606) 
­ 

106,474,409,101 
(23,430,345,937) 

8/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

­ 

XII/ Chi phí thuế TNDN 

(23,430,345,937) 

XIII/ Lợi nhuận sau thuế 

661,208,184,770 

­ 
­ 

(578,164,121,606) 

­ 
(23,430,345,937) 

83,044,063,164 

TP.HCM, ngày     tháng    năm 2011 
Lập bảng                              TP.KTTCTH                          Tổng Giám Đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Hà