Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (319.49 KB, 30 trang )
CÔNG TY C
PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính riêng
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
ãđ
c ki m toán
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Khu Công nghi p Cái lân - Ph ng Bãi Cháy - TP H Long - T nh Qu ng Ninh
N I DUNG
Trang
Báo cáo c a Ban Giám đ c
2-4
Báo cáo Ki m toán
Báo cáo Tài chính đã đ
5
c ki m toán
6 - 28
B ng cân đ i k toán
6- 8
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
Báo cáo l u chuy n ti n t
9 - 10
11
B n thuy t minh Báo cáo tài chính
12- 28
1
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP H Long - Qu ng Ninh
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
Ban Giám đ c Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh (sau đây g i t t là “Công ty”) trình bày
Báo cáo c a mình và Báo cáo tài chính c a Công ty cho n m tài chính thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011.
CÔNG TY
Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh là công ty C ph n đ c chuy n đ i t Doanh nghi p
Nhà n c Công ty Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh theo Quy t đ nh s 497 ngày 04 tháng 02 n m 2005 c a
U ban nhân dân T nh Qu ng Ninh.
Theo Gi y đ ng ký kinh doanh s 5700100263 đ ng ký l n đ u ngày 28/3/2005; đ ng ký thay đ i l n 9 ngày
30 tháng 6 n m 2011do S k ho ch đ u t Qu ng Ninh c p, ho t đ ng kinh doanh c a Công ty là:
- S n xu t Xi m ng;
- S n xu t v t li u xây d ng: đá xây d ng, đá x p lát, g ch xây, t m l p xi m ng;
- S n xu t ch bi n than;
- Khai thác, ch bi n ph gia cho s n xu t xi m ng;
- S n xu t c u ki n bê tông đúc s n;
- Thi công xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, làm đ ng giao thông, san l p m t b ng;
- San l p m t b ng
- V n t i thu b ;
- Kh o sát, th n dò, t v n thi t k m và xây d ng;
- u t , kinh doanh c s h t ng k thu t khu công nghi p và dân c ;
- Xu t nh p kh u các lo i v t t , ph tùng, máy móc thi t b và v t li u xây d ng;
- Xây l p đ ng dây và tr m bi n áp d i 35 KV;
- Thi công xây d ng các công trình thu l i;
- Kinh doanh c ng bi n, kinh doanh v n t i sông, bi n, kho v n;
- S n xu t, kinh doanh bao bì đ ng xi m ng;
- Kinh doanh th ng m i, du l ch, khách s n, nhà hàng;
- Nuôi tr ng thu s n, kinh doanh b t đ ng s n.
V n đi u l c a Công ty:
- V n đi u l c a Công ty theo gi y phép đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 9:
Tr s chính c a Công ty t i Khu công nghi p Cái Lân, ph
Ninh.
184.511.090.000 đ ng
ng Bãi Cháy, thành ph H Long, t nh Qu ng
Công ty có các đ n v thành viên sau:
a ch
Tên
I. Các đ n v h ch toán ph thu c
1. Xí nghi p thi công c gi i
Quang Trung - Uông Bí - Qu ng Ninh
2. Xí nghi p Than Uông Bí
Ph
3. Xí nghi p Xây d ng Uông Bí
Quang Trung - Uông Bí - Qu ng Ninh
4. Xí nghi p Xây d ng Móng Cái
Th xã Móng Cái - Qu ng Ninh
2
ng ông - Uông Bí - Qu ng Ninh
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP H Long - Qu ng Ninh
Ph
5. Xí nghi p Xây d ng H Long
6. Xí nghi p than ông Tri u
ng Bãi Cháy - TP H Long - Qu ng Ninh
ông Tri u - Qu ng Ninh
II. Các công ty con
1. Công ty C ph n Ph
ng mai
Ph
ng Nam - Uông Bí - Qu ng Ninh
2. Công ty C ph n H i Long
Ph
ng Gi ng áy - TP H Long - Qu ng Ninh
3. Công ty C ph n g m Thanh S n
Thanh S n - Uông Bí - Qu ng Ninh
H I
NG QU N TR VÀ BAN GIÁM
C
Các thành viên c a H i đ ng qu n tr bao g m:
Ông Cao Quang Duy t
Ch t ch h i đ ng qu n tr
Ông Ph m V n Chính
Thành viên
Ông inh
Thành viên
c Hi n
Ông Nguy n Tr
Bà
ào Th
ng Giang
m
Thành viên
Thành viên
Ông Ph m V n i n
Thành viên
Ông Linh Th H ng
Thành viên
Các thành viên c a Ban Giám đ c bao g m:
Ông inh
c Hi n
T ng Giám đ c
Ông Phan Ngô Ch
Ông Linh Th H ng
Phó T ng Giám đ c
Phó T ng Giám đ c
Ông Ph m V n i n
Phó T ng Giám đ c
Các thành viên c a Ban ki m soát bao g m:
Ông Hoàng V n Thu
Tr
ng ban ki m soát
Ông Tr n Thanh T nh
Ông Nguy n Ng c Anh
Thành viên
Thành viên
KI M TOÁN VIÊN
Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC) đã th c hi n ki m toán Báo cáo tài
chính riêng n m 2011 cho Công ty.
CÔNG B
TRÁCH NHI M C A BAN GIÁM
C
I V I BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p Báo cáo tài chính ph n ánh trung th c, h p lý tình hình
ho t đ ng, k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n t c a Công ty trong n m. Trong quá
trình l p Báo cáo tài chính, Ban Giám đ c Công ty cam k t đã tuân th các yêu c u sau:
* L a ch n các chính sách k toán thích h p và áp d ng các chính sách này m t cách nh t quán;
*
a ra các đánh giá và d đoán h p lý và th n tr ng;
3
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP H Long - Qu ng Ninh
* L p và trình bày các báo cáo tài chính trên c s tuân th các chu n m c k toán, ch đ k toán và các quy
đ nh có liên quan hi n hành;
* L p các báo cáo tài chính d a trên c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr ng h p không th cho r ng
Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh.
Ban Giám đ c Công ty đ m b o r ng các s k toán đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài chính c a Công ty,
v i m c đ trung th c, h p lý t i b t c th i đi m nào và đ m b o r ng Báo cáo tài chính tuân th các quy
đ nh hi n hành c a Nhà n c.
ng th i có trách nhi m trong vi c b o đ m an toàn tài s n c a Công ty và
th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n các hành vi gian l n và các vi ph m khác.
Ban Giám đ c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính c a
Công ty t i th i đi m ngày 31 tháng 12 n m 2011, k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n
t cho k k toán k t thúc cùng ngày, phù h p v i chu n m c, ch đ k toán Vi t Nam và tuân th các quy
đ nh hi n hành có liên quan.
Qu ng Ninh, Ngày 15 tháng 2 n m 2012
TM. Ban Giám đ c
T ng Giám đ c
INH
4
C HI N
S :
/2012/BC.KTTC-AASC.KT3
BÁO CÁO KI M TOÁN
V Báo cáo Tài chính cho k k toán k t thúc ngày 31/12/2011
c a Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh
Kính g i: - H i đ ng Qu n tr
- Ban Giám đ c
Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh
Chúng tôi đã th c hi n ki m toán báo cáo tài chính riêng c a Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng
Ninh đ c l p ngày 25/02/2012 g m: B ng cân đ i k toán t i ngày 31 tháng 12 n m 2011, Báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t và B n thuy t minh báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc
ngày 31/12/2011 đ c trình bày t trang 6 đ n trang 28 kèm theo.
Vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính này thu c trách nhi m c a Giám đ c Công ty. Trách nhi m c a chúng tôi
là đ a ra ý ki n v các báo cáo này c n c trên k t qu ki m toán c a chúng tôi.
C s ý ki n
Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các chu n m c ki m toán Vi t Nam. Các chu n m c này yêu
c u công vi c ki m toán l p k ho ch và th c hi n đ có s đ m b o h p lý r ng các báo cáo tài chính không
còn ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Chúng tôi đã th c hi n vi c ki m tra theo ph ng pháp ch n m u và áp
d ng các th nghi m c n thi t, các b ng ch ng xác minh nh ng thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá vi c
tuân th các chu n m c và ch đ k toán hi n hành, các nguyên t c và ph ng pháp k toán đ c áp d ng, các
c tính và xét đoán quan tr ng c a Giám đ c c ng nh cách trình bày t ng quát các báo cáo tài chính. Chúng
tôi cho r ng công vi c ki m toán c a chúng tôi đã đ a ra nh ng c s h p lý đ làm c n c cho ý ki n c a
chúng tôi.
Ý ki n c a ki m toán viên
Theo ý ki n c a chúng tôi, Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình
hình tài chính c a Công ty C ph n Xi m ng và xây d ng Qu ng Ninh t i ngày 31 tháng 12 n m 2011, c ng
nh k t qu kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t trong n m tài chính k t thúc t i ngày 31 tháng 12 n m
2011, phù h p v i chu n m c và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành và các quy đ nh pháp lý có liên quan.
Hà N i, ngày 06 tháng 3 n m 2012
CÔNG TY TNHH D CH V T
V N TÀI CHÍNH
K TOÁN VÀ KI M TOÁN
T ng giám đ c
Ki m toán viên
NGÔ
C OÀN
Ch ng ch KTV s : 0052/KTV
CÁT TH HÀ
Ch ng ch KTV s : 0725/KTV
5
CÔNG TY C
a ch : Ph
PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
B NG CÂN
I K TOÁN
T i ngày 31 tháng 12 n m 2011
Mã
TÀI S N
Thuy t
minh
s
100
A . TÀI S N NG N H N
110
111
I. Ti n và các kho n t
1. Ti n
130
131
132
135
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
5. Các kho n ph i thu khác
140
141
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
150
151
152
158
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
4. Tài s n ng n h n khác
200
B. TÀI S N DÀI H N
210
211
218
I- Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
4. Ph i thu dài h n khác
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
II . Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
250
251
258
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
3. u t dài h n khác
260
261
268
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
3. Tài s n dài h n khác
270
ng đ
ng ti n
03
05
06
31/12/2011
01/1/2011
VND
VND
1,107,230,495,519
799,451,356,574
46,685,281,350
46,685,281,350
88,434,382,889
88,434,382,889
389,885,457,035
342,420,647,746
14,427,648,277
33,037,161,012
395,613,292,404
292,874,971,654
75,794,257,620
26,944,063,130
512,943,197,637
512,943,197,637
199,933,030,265
199,933,030,265
157,716,559,497
63,889,160,475
3,829,126,954
89,998,272,068
115,470,651,016
37,471,709,538
1,066,669,264,192
10,890,589,801
9,509,439,676
1,381,150,125
10
11
12
13
15
16
T NG C NG TÀI S N
6
1,037,361,618,928
739,427,119,641
1,253,618,849,276
(514,191,729,635)
2,446,186,151
7,060,707,942
(4,614,521,791)
4,409,026,320
11,275,655,652
(6,866,629,332)
291,079,286,816
77,998,941,478
0
0
0
966,371,379,252
11,962,305,212
10,081,155,087
1,881,150,125
937,017,589,079
769,833,868,646
1,217,341,089,733
(447,507,221,087)
3,441,009,985
7,863,954,695
(4,422,944,710)
4,659,126,072
11,275,655,652
(6,616,529,580)
159,083,584,376
16,626,363,820
10,130,641,894
6,495,721,926
15,485,832,650
10,130,641,894
5,355,190,756
1,790,691,643
1,429,754,415
360,937,228
1,905,652,311
1,905,652,311
2,173,899,759,711
1,765,822,735,826
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
B NG CÂN
I K TOÁN
T i ngày 31 tháng 12 n m 2011
Mã
NGU N V N
s
300 A . N
310
311
312
313
314
315
316
319
Thuy t
minh
PH I TR
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
17
18
19
20
323 11. Qu khen th
330
333
334
336
338
ng, phúc l i
II. N dài h n
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
6. D phòng tr c p m t vi c làm
8. Doanh thu ch a th c hi n
400 B . V N CH S
22
H U
410
411
412
414
416
417
418
420
421
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
4. C phi u qu (*)
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
440
T NG C NG NGU N V N
24
31/12/2011
VND
1,948,583,862,227
1,547,182,221,606
997,588,366,130
565,730,322,502
211,889,109,920
7,502,999,162
12,038,222,991
15,185,456,374
3,717,147,920
780,617,871,147
478,233,656,256
111,768,680,887
20,226,109,534
22,436,040,296
4,138,835,008
1,573,181,232
179,965,641,882
1,559,465,379
138,992,265,569
3,249,102,365
950,995,496,097
35,610,366,464
880,577,210,908
5,002,816,874
29,805,101,851
766,564,350,459
39,289,609,012
691,706,796,570
3,929,358,150
31,638,586,727
225,315,897,484
218,640,514,220
225,315,897,484
184,511,090,000
2,918,390,480
(1,894,390,964)
0
3,298,281,554
11,554,687,565
24,247,660,849
680,178,000
218,640,514,220
170,907,290,000
3,141,260,000
(2,117,260,484)
(1,010,220,027)
3,316,821,554
11,554,687,565
32,167,757,612
680,178,000
2,173,899,759,711
7
01/1/2011
VND
1,765,822,735,826
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
Thuy t
minh
Ch tiêu
I K TOÁN
31/12/2011
01/1/2011
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c
c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
USD
EURO
17,454,564.53
15,293,607.84
6,597,927.00
1,300,121.60
6. D toán chi s nghi p, d án
L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012
Ng
i l p bi u
Bùi Qu H
ng
K toán tr
ng Thu H
8
ng
ng
T ng Giám đ c
inh
c Hi n
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
N m 2011
Ph n I. Lãi, l
Mã
s
Thuy t
minh
Ch tiêu
01
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
10
3. Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v
11
4. Giá v n hàng bán
20
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch
21
22
23
24
25
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
30
31
32
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
40
13. L i nhu n khác
50
14. T ng l i nhu n k toán tr
51
15. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
60
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
70
18. Lãi c b n trên c phi u (*)
27
30
31
32
c thu
34
N m 2011
N m 2010
1,557,855,569,770
1,345,275,646,698
1,557,855,569,770
1,345,275,646,698
1,259,867,800,662
1,077,136,597,372
297,987,769,108
268,139,049,326
21,095,514,225
172,885,058,658
148,463,381,447
29,890,007,745
85,684,281,478
25,372,478,539
124,545,035,578
97,320,568,566
45,054,939,522
76,789,592,723
30,623,935,452
95,969,594,609
90,072,641,666
47,121,960,042
43,875,774,267
20,924,897,358
5,896,952,943
22,950,876,909
36,520,888,395
70,072,836,951
9,988,541,400
14,918,210,404
26,532,346,995
55,154,626,547
1,514
3,429
L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012
Ng
i l p bi u
Bùi Qu H
ng
K toán tr
ng Thu H
ng
ng
9
T ng Giám đ c
inh
c Hi n
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
N m 2011
II
Tình hình th c hi n ngh a v v i ngân sách
n v tính: VND
STT
Ch tiêu
M s
A
B
C
I
Thu
Thu GTGT hàng n i đ a
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t
Ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Thu thu nh p cá nhân
Thu nhà th u
Các lo i thu khác
10
11
15
16
17
18
19
II
Các kho n ph i n p khác
30
1
Các kho n ph thu
31
2
Các kho n phí, l
32
3
Các kho n khác
33
1
5
6
7
8
9
T ng c ng (40=10+30)
S còn ph i
S phát sinh
n p n m tr c ph i n p trong
chuy n qua
n m
1
S đã n p
trong n m
S còn ph i
n p chuy n
qua n m sau
3
4=(1+2-3)
2
21 787 567 521
6 345 235 873
9 759 775 470
2 035 881 126
2 431 504 742
34 832 691
1 180 337 619
187 283 842
906 023 954
36 532 607 283
47 052 339 631
13 505 109 097 19 850 344 970
9 988 541 400 11 670 156 666
7 981 377 989 7 700 000 000
1 427 471 905 3 696 273 427
- 34 832 691
3 664 939 583 4 135 564 568
488 417 007
542 587 613
2 497 205 401 3 403 229 355
11 267 835 173
8 078 160 204
2 317 259 115
162 703 220
709 712 634
133 113 236
87 029 823
679 317 175
189 747 600
576 599 398
648 472 775
2 865 133 865
2 743 218 822
770 387 818
648 472 775
2 865 133 865
2 743 218 822
770 387 818
39,397,741,148
49,795,558,453
22,436,040,296
12,038,222,991
L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012
Ng
Lê H
i l p bi u
ng
K toán tr
ng Th H
ng
ng
10
Giám đ c
inh
c Hi n
CÔNG TY C
a ch : Ph
PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph
ng pháp tr c ti p)
N m 2011
Mã
s
Ch tiêu
N m 2011
N m 2010
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
01
1.
Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
02
2.
Ti n chi tr cho ng
03
04
05
06
07
20
3.
4.
5.
6.
7.
L
i cung c p hàng hóa và d ch v
Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
Ti n chi tr lãi vay
Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
1,617,599,448,252
1,388,400,477,883
(145,641,485,487)
(456,592,169,539)
(111,963,283,487)
(172,161,472,162)
(11,670,156,666)
127,651,032,672
(1,521,498,291,375)
(217,684,208,253)
(111,626,104,855)
(112,162,229,492)
(14,527,120,209)
146,855,707,137
(860,670,709,932)
(20,322,149,007)
-
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
21
1.
Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
22
2.
Ti n thu t thanh lý, nh
23
24
3.
Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4.
Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
25
27
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
30
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
33
34
35
36
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
40
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
c chia
(103,884,402,310)
(155,967,325,321)
19,706,068
467,851,517
(2,868,973,724)
1,911,745,866
(2,526,189,449)
1,683,971,086
9,101,966,506
(299,140,496)
8,152,423,238
-
(95,719,957,594)
(148,488,409,425)
1,280,058,972,071
(985,876,804,647)
(8,198,712,333)
(14,342,750,951)
1,209,584,444,975
(975,063,134,252)
(1,757,998,566)
(31,405,952,477)
-
271,640,704,140
201,357,359,680
-
50
L u chuy n ti n thu n trong k
60
Ti n và t
61
70
(41,763,461,707)
32,546,801,248
ng ti n đ u k
88,434,382,889
55,887,581,641
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k
14,360,168
46,685,281,350
ng đ
-
88,434,382,889
L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012
Ng
i l p bi u
Bùi Qu H
ng
K toán tr
ng Thu H
T ng Giám đ c
ng
ng
inh
11
c Hi n
Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
N m 2011
1.
C I M HO T
NG DOANH NGHI P
Hình th c s h u v n
Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh là công ty C ph n đ c chuy n đ i t Doanh nghi p
Nhà n c Công ty Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh theo Quy t đ nh s 497 ngày 04 tháng 02 n m 2005
c a U ban nhân dân T nh Qu ng Ninh.
Tr s chính c a Công ty t i Khu công nghi p Cái Lân, ph
Ninh.
ng Bãi Cháy, thành ph H Long, t nh Qu ng
L nh v c kinh doanh
L nh v c kinh doanh c a Công ty là s n xu t và kinh doanh d ch v
Ngành ngh kinh doanh
Ho t đ ng chính c a Công ty là:
- S n xu t Xi m ng;
- S n xu t v t li u xây d ng: đá xây d ng, đá x
p lát, g ch xây, t m l p xi m ng;
- S n xu t ch bi n than;
- Khai thác, ch bi n ph gia cho s n xu t xi m ng;
- S n xu t c u ki n bê tông đúc s n;
- Thi công xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, làm đ
ng giao thông, san l p m t b ng;
- V n t i thu b ;
- Kh o sát, th n dò, t v n thi t k m và xây d ng;
-
u t , kinh doanh c s h t ng k thu t khu công nghi p và dân c ;
- Xu t nh p kh u các lo i v t t , ph tùng, máy móc thi t b và v t li u xây d ng;
- Xây l p đ
ng dây và tr m bi n áp d
i 35 KV;
- Kinh doanh c ng bi n, kinh doanh v n t i sông, bi n, kho v n;
- S n xu t, kinh doanh bao bì đ ng xi m ng;
- Kinh doanh th
ng m i, du l ch, khách s n, nhà hàng;
- Nuôi tr ng thu s n, kinh doanh b t đ ng s n.
2.
CH
VÀ CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG T I CÔNG TY
K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
K k toán n m c a Công ty b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.
n v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là đ ng Vi t Nam (VND)
Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
Ch đ k toán áp d ng
12
Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
Công ty áp d ng Ch đ K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày
20/3/2006 c a B tr ng B Tài chính.
Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Công ty đã áp d ng các Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c
ban hành. Các báo cáo tài chính đ c l p và trình bày theo đúng quy đ nh c a t ng chu n m c, thông t
h ng d n th c hi n chu n m c và Ch đ k toán hi n hành.
Hình th c k toán áp d ng
Công ty áp d ng hình th c k toán Nh t ký ch ng t
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n
Các nghi p v phát sinh b ng các đ n v ti n t khác v i đ n v ti n t k toán c a Công ty (VND/USD)
đ c h ch toán theo t giá giao d ch vào ngày phát sinh nghi p v . T i ngày k t thúc k k toán n m,các
kho n m c ti n t (ti n m t, ti n g i, ti n đang chuy n, n ph i thu, n ph i tr ) có g c ngo i t đ c đánh giá l i theo
t giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c công b t i th i đi m này. T t c các kho n chênh l ch t giá
th c t phát sinh trong n m và chênh l ch do đánh giá l i s d ti n t có g c ngo i t cu i n m đ c h ch toán vào k t
qu ho t đ ng kinh doanh c a n m tài chính.
Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho
Hàng t n kho đ c tính theo giá g c. Tr ng h p giá tr thu n có th th c hi n đ c th p h n giá g c thì
tính theo giá tr thu n có th th c hi n đ c. Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí mua, chi phí ch bi n và
các chi phí liên quan tr c ti p khác phát sinh đ có đ c hàng t n kho đ a đi m và tr ng thái hi n t i.
Giá tr hàng t n kho đ c xác đ nh theo ph ng pháp bình quân gia quy n.
Hàng t n kho đ
c h ch toán theo ph
ng pháp kê khai th
ng xuyên.
Nguyên t c ghi nh n và kh u hao tài s n c đ nh
Tài s n c đ nh h u hình và Tài s n c đ nh vô hình đ c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s d ng, tài
s n c đ nh h u hình đ c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.
Tài s n c đ nh thuê tài chính đ c ghi nh n nguyên giá theo giá tr h p lý ho c giá tr hi n t i c a kho n
thanh toán ti n thuê t i thi u (không bao g m thu GTGT) và các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u liên
quan đ n TSC thuê tài chính. Trong quá trình s d ng, tài s n c đ nh thuê tài chính đ c ghi nh n theo
nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.
Kh u hao đ
c trích theo ph
ng pháp đ
ng th ng. Th i gian kh u hao đ
- Nhà c a, v t ki n trúc
5-25 n m
- Máy móc, thi t b
3-10 n m
- Ph
ng ti n v n t i
4-12 n m
- Thi t b v n phòng
3-10 n m
Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính
13
c
c tính nh sau:
Bỏo cỏo ti chớnh
CễNG TY C PH N XI M NG V XY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bói Chỏy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31/12/2011
Kho n u t vo cụng ty con, cụng ty liờn k t c k toỏn theo ph ng phỏp giỏ g c. L i nhu n thu n
c chia t cụng ty con, cụng ty liờn k t phỏt sinh sau ngy u t c ghi nh n vo Bỏo cỏo K t qu ho t
ng kinh doanh. Cỏc kho n c chia khỏc (ngoi l i nhu n thu n) c coi l ph n thu h i cỏc kho n u
t v c ghi nh n l kho n gi m tr giỏ g c u t .
Nguyờn t c ghi nh n v v n hoỏ cỏc kho n chi phớ i vay
Chi phớ i vay c ghi nh n vo chi phớ s n xu t, kinh doanh trong k khi phỏt sinh, tr chi phớ i vay liờn
quan tr c ti p n vi c u t xõy d ng ho c s n xu t ti s n d dang c tớnh vo giỏ tr c a ti s n ú
( c v n hoỏ) khi cú cỏc i u ki n quy nh trong Chu n m c K toỏn Vi t Nam s 16 Chi phớ i vay.
Nguyờn t c ghi nh n v phõn b chi phớ tr tr
c
Cỏc chi phớ tr tr c ch liờn quan n chi phớ s n xu t kinh doanh n m ti chớnh hi n t i
chi phớ tr tr c ng n h n v u c tớnh vo chi phớ s n xu t kinh doanh trong n m ti chớnh
c ghi nh n l
Nguyờn t c ghi nh n chi phớ ph i tr
Cỏc kho n chi phớ th c t ch a phỏt sinh nh ng c trớch tr c vo chi phớ s n xu t, kinh doanh trong k
m b o khi chi phớ phỏt sinh th c t khụng gõy t bi n cho chi phớ s n xu t kinh doanh trờn c s m b o
nguyờn t c phự h p gi a doanh thu v chi phớ. Khi cỏc chi phớ ú phỏt sinh, n u cú chờnh l ch v i s ó trớch,
k toỏn ti n hnh ghi b sung ho c ghi gi m chi phớ t ng ng v i ph n chờnh l ch.
Nguyờn t c v ph
ng phỏp ghi nh n cỏc kho n d phũng ph i tr
Giỏ tr c ghi nh n c a m t kho n d phũng ph i tr l giỏ tr c c tớnh h p lý nh t v kh an ti n s
ph i chi thanh toỏn ngh a v n hi n t i t i ngy k t thỳc k k toỏn n m ho c t i ngy k t thỳc k k toỏn
gi a niờn .
Nguyờn t c ghi nh n v n ch s h u
V n u t c a ch s h u
c ghi nh n theo s v n th c gúp c a ch s h u.
V n khỏc c a ch s h u c ghi theo giỏ tr cũn l i gi a giỏ tr h p lý c a cỏc ti s n m doanh nghi p
c cỏc t ch c, cỏ nhõn khỏc t ng, bi u sau khi tr (-) cỏc kho n thu ph i n p (n u cú) liờn quan n cỏc
ti s n c t ng, bi u ny v kho n b sung v n kinh doanh t k t qu ho t ng kinh doanh
C t c tr cho cỏc c ụng c ghi nh n l kho n ph i tr trong B ng cõn i k toỏn c a Cụng ty sau khi
cú thụng bỏo chia c t c c a H i ng Qu n tr Cụng ty.
L i nhu n sau thu ch a phõn ph i l s l i nhu n t cỏc ho t ng c a doanh nghi p sau khi tr (-) cỏc
kho n i u ch nh do ỏp d ng h i t thay i chớnh sỏch k toỏn v i u ch nh h i t sai sút tr ng y u c a cỏc
n m tr c.
Nguyờn t c v ph
ng phỏp ghi nh n doanh thu
Doanh thu bán hàng đ-ợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Ph n l n r i ro v l i ớch g n li n v i quy n s h u s n ph m ho c hng hoỏ ó c chuy n giao cho
ng i mua.
- Cụng ty khụng cũn n m gi quy n qu n lý hng hoỏ nh ng i s h u hng hoỏ ho c quy n ki m soỏt
hng hoỏ
- Doanh thu c xỏc nh t ng i ch c ch n;
- Cụng ty ó thu c ho c s thu c l i ớch kinh t t giao d ch bỏn hng
14
Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
- Xác đ nh đ
c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàng
Doanh thu cung c p d ch v
Doanh thu cung c p d ch v đ c ghi nh n khi k t qu c a giao d ch đó đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y.
Tr ng h p vi c cung c p d ch v liên quan đ n nhi u k thì doanh thu đ c ghi nh n trong k theo k t qu
ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng Cân đ i k toán c a k đó. K t qu c a giao d ch cung c p
d ch v đ c xác đ nh khi th a mãn các đi u ki n sau:
- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;
- Có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v đó;
- Xác đ nh đ c ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng cân đ i k toán;
- Xác đ nh đ c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí đ hoàn thành giao d ch cung c p d ch v đó
Ph n công vi c cung c p d ch v đã hoàn thành đ
thành.
c xác đ nh theo ph
ng pháp đánh giá công vi c hoàn
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác đ c ghi nh n khi th a mãn đ ng th i hai (2) đi u ki n sau:
- Có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch đó;
- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n.
- C t c l i nhu n đ c chia đ c ghi nh n khi Công ty đ c quy n nhân c t c ho c quy n nh n l i nhu n
t vi c góp v n.
Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí tài chính
Các kho n chi phí đ c ghi nh n vào chi phí tài chính g m:
- Chi phí cho vay và đi vay v n;
- Các kho n l do thay đ i t giá h i đoái c a các nghi p v phát sinh liên quan đ n ngo i t ;
Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu
nh p doanh nghi p hoãn l i
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu
TNDN trong n m hi n hành v i thu su t thu TNDN 25%.
15
Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
3. TI N
31/12/2011
VND
1/1/2011
VND
6,114,048,015
28,089,956,185
40,571,233,335
-
60,344,426,704
46,685,281,350
88,434,382,889
31/12/2011
VND
1/1/2011
VND
1,761,631,565
1,855,190,809
35,987,300
52,977,300
31,239,542,147
25,035,895,021
21,390,831,103
21,365,869,349
153,518,375
354,976,384
- Ph i thu khác (XN XD Uông Bí)
6,690,042,578
1,837,983,364
- Ph i thu khác (XN XD H Long)
141,641
Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ti n đang chuy n
C ng
5. CÁC KHO N PH I THU NG N H N KHÁC
Ph i thu v c t c và l i nhu n đ
c chia
i lao đ ng
Ph i thu ng
Ph i thu khác
Trong đó: Ph i thu khác c a các đ n v
- Ph i thu khác (v n phòng Công ty)
- Ph i thu khác (XN XD Móng Cái)
- Ph i thu khác (XN than Uông Bí)
11,198,771
- Ph i thu khác (XN thi công c gi i)
3,005,008,449
- Ph i thu khác (XN than ông Tri u)
1,022,295,653
443,571,500
C ng
33,037,161,012
26,944,063,130
31/12/2011
VND
1/1/2011
VND
464 087 855 332
193 545 788 367
270 542 066 965
939 093 189
169 080 869 337
47 408 492 182
29 487 003 917
502 828 351
436 976 130
4 928 583
27 498 121
512,943,197,637
199,933,030,265
6. HÀNG T N KHO
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
+ Kho nguyên v t li u
+ Kho thi t b c n l p
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
C ng giá g c hàng t n kho
16
900 682 760
Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
10. T NG, GI M TÀI S N C
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
NH H U HÌNH
n v tính: VND
Nhà c a,
Máy móc,
MMTB, PTVT
v t ki n trúc
thi t b
liên doanh
Ph ng ti n
v n t i, truy n
d n
Thi t b
TSC
C ng
d ng c qu n lý
khác
Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong n m
- Mua trong n m
- u t XDCB hoàn thành
- Mua l i TSC thuê TC
- T ng khác
S gi m trong n m
- Thanh lý, nh
ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
517,086,977,323
22,898,757,855
634,881,919,123
47,240,104,310
23,115,466,108
4,213,846,396
11,901,515,974
1,535,545,454
6,845,896,380
251,946,363
23,509,314,825
7,190,705,261
1,217,341,089,733
83,330,905,639
16,738,435,865
15,836,196,357
1,535,545,454
251,946,363
4,354,625,049
38,716,749,088
6,160,321,990
19,060,008,265
-
-
2,836,080,212
28,056,410,467
16,557,746,084
12,343,899,688
4,213,846,396
804,491,818
16,152,371,569
27,329,312,504
2,103,144,848
663,825,357
-
47,053,146,096
36,673,636
9,969,200,532
24,698,561,504
186,272,000
625,050,857
-
35,515,758,529
767,818,182
6,183,171,037
2,630,751,000
1,916,872,848
38,774,500
-
11,537,387,567
539,181,243,360
665,969,651,864
-
11,333,916,580
6,434,017,386
30,700,020,086
1,253,618,849,276
159,568,113,206
256,929,336,943
16,341,785,301
6,897,954,203
5,270,582,847
2,499,448,586
447,507,221,086
32,158,374,848
65,577,479,988
1,141,617,176
1,186,504,902
905,497,261
2,202,247,094
103,171,721,269
32,158,374,848
52,931,888,519
1,141,617,176
1,186,504,902
905,497,261
2,202,247,094
90,526,129,800
-
-
Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m
S t ng trong n m
- Kh u hao trong n m
- Mua l i TSC thuê TC
- T ng khác
12,645,591,469
12,645,591,469
S gi m trong n m
74,128,293
16,220,810,469
17,483,402,477
2,053,749,800
655,121,681
-
36,487,212,720
- Thanh lý, nh
29,338,896
7,310,501,432
15,796,200,399
186,272,000
613,294,397
-
23,935,607,124
- Gi m khác
S d cu i n m
44,789,397
191,652,359,761
8,910,309,037
306,286,006,462
1,687,202,078
-
1,867,477,800
6,030,709,305
41,827,284
5,520,958,427
4,701,695,680
12,551,605,596
514,191,729,635
Giá tr còn l i
T i ngày đ u n m
T i ngày cu i n m
357,518,864,117
347,528,883,599
377,952,582,180
359,683,645,402
6,773,680,807
-
5,003,561,771
5,303,207,275
1,575,313,533
913,058,959
21,009,866,239
25,998,324,406
769,833,868,647
739,427,119,641
ng bán
17
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
11. T NG GI M TÀI S N C
NH THUÊ TÀI CHÍNH
n v tính: VND
Ph
Ch tiêu
Máy móc,
MMTB
thi t b
liên doanh
ng ti n v n
t i
C ng
truy n d n
Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong n m
6,797,922,076
-
-
- Thuê tài chính trong n m
- Mua l i TSC thuê TC
- T ng khác
S gi m trong n m
1,571,428,571
-
- Thanh lý TSC thuê tài chính
1,571,428,571
1,066,032,619
7,863,954,695
768,181,818
768,181,818
768,181,818
768,181,818
1,571,428,571
-
1,571,428,571
- Gi m khác
-
S d cu i n m
5,226,493,505
-
1,834,214,437
7,060,707,942
Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m
4,129,286,626
-
293,658,084
4,422,944,710
S t ng trong n m
1,395,996,770
-
1,687,153,058
- Kh u hao trong n m
1,395,996,770
291,156,288
291,156,288
- T ng khác
1,687,153,058
-
S gi m trong n m
1,495,534,977
-
- Thanh lý TSC thuê tài chính
1,495,534,977
1,495,534,977
4,029,748,419
-
584,814,372
4,614,562,791
T i ngày đ u n m
2,668,635,450
-
772,374,535
3,441,009,985
T i ngày cu i n m
1,196,745,086
-
1,249,400,065
2,446,145,151
-
- Gi m khác
S d cu i n m
1,495,534,977
Giá tr còn l i
18
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
12. T NG, GI M TÀI S N C
NH VÔ HÌNH
n v tính: VND
Ch tiêu
Quy n
TSC vô hình
S d ng đ t
khác
C ng
Nguyên giá
S d đ un m
1,852,950,000
-
9,422,705,652
-
-
-
11,275,655,652
-
S t ng trong n m
- Mua trong n m
- T ng khác
S gi m trong n m
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
-
-
-
-
1,852,950,000
-
9,422,705,652
11,275,655,652
Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m
585,738,071
-
6,030,791,509
6,616,529,580
S t ng trong n m
61,764,996
-
188,334,756
- Kh u hao trong n m
61,764,996
250,099,752
250,099,752
S gi m trong n m
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
188,334,756
-
-
-
-
647,503,067
-
6,219,126,265
6,866,629,332
T i ngày đ u n m
1,267,211,929
-
3,391,914,143
4,659,126,072
T i ngày cu i n m
1,205,446,933
-
3,203,579,387
4,409,026,320
Giá tr còn l i
19
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
13. CHI PHÍ XÂY D NG C
B ND
DANG
31/12/2011
VND
1/1/2011
VND
Trong đó :
Công trình: Nhà máy Xi m ng Lam th ch m r ng
363,017,455
Công trình: XD c s h t ng khu Công nghi p Cái lân
70,899,647,586
52,949,095,671
201,997,911
21,755,621
D án Nâng công su t dây truy n đóng bao
DA đ u t XDCB - XN than ông Tri u
2,542,623,582
1,243,025,781
16,320,002,604
DA Nâng c p nhà n ca Nhà máy Lam th ch II
4,422,444,649
575,716,000
12,447,881,983
11,814,113,928
Công trình: Nhà máy Xi m ng Lam th ch II m r ng
DA b xung c m ph tr Nhà máy Lam Th ch II
DA đ u t đ
ng lò - XN than Uông Bí
21,426,689,420
20,253,344,676
DA nâng công su t dây truy n nghi n NMLam th ch II
176,282,365,671
54,449,749,880
DA t n d ng phát đi n nhi t d Lam Th ch
DA m r ng m than ông Tràng B ch
660,929,363
2,194,706,651
291,079,286,816
233,762,760
860,000,000
159,083,584,376
31/12/2011
VND
1/1/2011
VND
C ng
15. CÁC KHO N
UT
TÀI CHÍNH DÀI H N
u t vào Công ty con
1. Công ty C ph n Ph ng Mai
2. Công ty C ph n G m xây d ng Thanh S n
3. Công ty C ph n H i Long
10,130,641,894
10,130,641,894
1,556,419,903
3,791,336,013
4,782,885,978
1,556,419,903
3,791,336,013
4,782,885,978
T l quy n bi u
Ho t đ ng kinh
N i thành l p và ho t đ ng T l
quy t %
doanh chính
l i ích
%
1. Công ty C ph n
36,91 Công ty đi u hành Khai thác, ch bi n đá
Ph ng Nam - Uông Bí m i ho t đ ng
Ph ng Mai
Qu ng Ninh
SXKD c a Cty CP
Ph ng Mai
Thanh S n - Uông Bí 38.1 Công ty đi u hành S n xu t g ch
2. Công ty C ph n G m
m i ho t đ ng
Qu ng Ninh
xây d ng Thanh S n
SXKD c a Cty CP
C ph n G m XD
Thanh S n
56.27
S n xu t bê tông
3. Công ty C ph n H i Bãi Cháy - H Long - Qu ng 56.27
Ninh
Long
Tên Công ty cong
u t dài h n
u t dài h n khác
- Công ty C ph n C khí Nam S n
- Công ty C ph n Xây d ng Ph ng Nam - 135
- Công ty C ph n Siêu th Sông Sinh
- Góp v n cùng Cty CP Ph ng Mai: Khai thác m đá vôi Hà
Phong
C ng
16. CHI PHÍ TR TR
1,500,000,000
1,300,000,000
2,550,000,000
1,145,721,926
1,500,000,000
503,700,000
2,550,000,000
801,490,756
6,495,721,926
5,355,190,756
31/12/2011
1/1/2011
C DÀI H N
20
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
Chi phí l i th th ng m i khi nh n chuy n nh
liên doanh
Chi phí ch phân b khác
ng v n trong
C ng
17. VAY VÀ N
VND
VND
1,247,454,157
1,545,286,157
182,300,258
360,366,154
1,429,754,415
1,905,652,311
31/12/2011
VND
548,825,061,357
1/1/2011
VND
465,597,806,016
16,905,261,145
12,635,850,240
565,730,322,502
478,233,656,256
548,825,061,357
465,597,806,016
NG N H N
Vay ng n h n
N dài h n h n đ n h n tr
C ng
Trong đó:
N ng n h n
1. CN Ngân hàng Tây Nam Qu ng Ninh
2. Ngân hàng Ngo i Th ng Qu ng Ninh
3. Ngân hàng Nông nghi p Bãi Cháy
4. Ngân hàng Hàng H i Bãi Cháy
5. Ngân hàng Qu c T Qu ng Ninh
6. Ngân hàng TMCP Th ng Tín CN Hà N i
7. Ngân hàng TMCP Hàng H i Qu ng Ninh
8. Ngân hàng TMCP An Bình Qu ng Ninh
9. Ngân hàng TMCP Quân i Qu ng Ninh
10. Ngân hàng TMCP X ng D u Qu ng Ninh
11. Vay đ i t ng khác
N dài h n đ n h n tr
1. Ngân hàng u t và Phát tri n Hà Thành
2. Ngân hàng TMCP X ng d u Qu ng Ninh
18. THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N
246,656,838,963
14,803,199,252
49,956,260,983
146,532,142,825
13,006,359,261
29,996,349,049
19,804,757,538
26,832,453,486
1,236,700,000
16,905,261,145
13,496,384,041
3,408,877,104
170,330,539,529
16,701,893,454
43,726,731,178
26,940,803,420
43,213,789,709
116,511,268,770
16,721,951,476
6,742,182,317
24,128,646,163
580,000,000
12,635,850,240
12,635,850,240
C
12,038,222,991
1/1/2011
VND
6,345,235,873
9,759,775,470
187,283,842
2,035,881,126
2,466,337,433
87,029,823
648,472,775
906,023,954
22,436,040,296
31/12/2011
VND
1/1/2011
VND
3,717,147,920
1,573,181,232
31/12/2011
VND
Thu giá tr gia t ng
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu thu nh p cá nhân
Thu tài nguyên
Ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
Thu nhà th u
C ng
8,078,160,204
133,113,236
2,317,259,115
162,703,220
576,599,398
770,387,818
19. CHI PHÍ PH I TR
Trích tr
c chi phí lãi vay
21
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
3,717,147,920
1,573,181,232
Kinh phí công đoàn
31/12/2011
VND
350,108,895
1/1/2011
VND
679,466,042
B o hi m xã h i, y t
89,429,966
320,397
C ng
20. CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHÁC
Ph i tr v c ph n hoá
Ph i tr c t c cho Nhà N c
Ph i tr các d án
Ph i tr khác cho Nhà N c
Các kho n ph i tr , ph i n p khác
Trong đó: Ph i tr khác c a các đ n v
- Ph i tr khác (XN XD Móng Cái)
- Ph i tr khác (XN XD Uông Bí)
- Ph i tr khác (XN XD H Long)
- Ph i tr khác (XN than Uông Bí)
- Ph i tr khác (XN thi công c gi i)
- Ph i tr khác (XN than ông Tri u)
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
22. VAY DÀI H N VÀ N
8,764,800
700,774,231
2,197,650,000
8,971,540,800
178,816,563,990
1,848,000,000
125,295,288,330
10,181,649,446
37,059,119,100
11,925,457,005
31,136,424,077
43,235,877,230
1,407,979,713
43,870,057,419
179,965,641,882
2,045,243,282
26,244,509,705
12,800,486,286
29,563,364,141
7,246,900,792
438,305
47,394,345,819
138,992,265,569
31/12/2011
VND
878,390,218,933
877,287,956,503
1,102,262,430
1/1/2011
VND
688,761,132,083
687,256,558,801
1,504,573,282
2,186,991,975
2,186,991,975
880,577,210,908
2,945,664,487
2,945,664,487
691,706,796,570
878,390,218,933
537,527,846,020
26,292,256,627
5,314,077,456
161,320,205,821
3,465,660,177
8,397,473,065
72,393,103,894
7,574,768,912
55,002,564,531
1,102,262,430
688,761,132,083
381,347,161,592
33,959,663,743
6,915,445,856
181,350,718,052
DÀI H N
Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác
- Trái phi u phát hành
N dài h n
- Thuê tài chính
C ng
Trong đó:
Vay dài h n
1. CN Ngân hàng Tây Nam Qu ng Ninh
2. Ngân hàng Ngo i Th ng Qu ng Ninh
3. Ngân hàng Nông nghi p TP H Long
4. Ngân hàng u t và Phát tri n Hà Thành
5. Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà N i
6. Ngân hàng TMCP Th ng Tín CN Hà N i
7. Ngân hàng TMCP Hàng H i Qu ng Ninh
8. Ngân hàng TMCP Quân i Qu ng Ninh
9. Ngân hàng TMCP X ng D u Qu ng Ninh
10. Vay đ i t ng khác
22
12,373,983,065
60,027,026,493
5,087,410,000
6,195,150,000
1,504,573,282
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
24. V N CH S
Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
H U
a) B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
n v tính: VND
V nđ ut c a
CSH
S d cu i n m
tr c
170,907,290,000
T ng v n trong
n m nay
13,603,800,000
Th ng d v n
c ph n
3,141,260,000
C phi u qu
Chênh l ch t
giá h i đoái
Qu d phòng
tài chính
Qu đ u t
phát tri n
L i nhu n
ch a phân ph i
(2,117,260,484)
(1,010,220,027)
11,554,687,565
3,316,821,554
32,167,757,612
680,178,000
26,532,346,995
T ng khác
222,869,520
1,233,089,547
222,869,520
184,511,090,000
2,918,390,480
(1,894,390,964)
-
218,640,514,220
26,532,346,995
1,010,220,027
Tr c t c
Gi m khác
C ng
13,603,800,000
Lãi trong n m nay
S d cu i n m
nay
Ngu n v n đ u
t xây d ng c
b n
11,554,687,565
30,618,529,000
30,618,529,000
18,540,000
3,833,914,758
4,075,324,278
3,298,281,554
24,247,660,849
680,178,000
225,315,897,484
b) Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
31/12/2011
VND
V n góp c a Nhà n
V n góp c a các đ i t
c
ng khác
C ng
1/1/2011
VND
32,802,010,000
30,372,240,000
151,709,080,000
140,535,050,000
184,511,090,000
170,907,290,000
c) C phi u
Cu i k
23
un m
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
S l ng c phi u đ ng ký phát hành
S l
Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
ng c phi u đã phát hành
- C phi u ph thông
18,451,109
17,090,729
18,451,109
17,090,729
18,451,109
17,090,729
18,383,109
17,014,729
18,383,109
17,014,729
10.000 đ/CP
10.000 đ/cp
- C phi u u đãi
S l
ng c phi u đang l u hành
- C phi u ph thông
- C phi u u đãi
- M nh giá c phi u đang l u hành:
C phi u qu
68,000
76,000
d) Các qu c a công ty
Cu i k
- Qu đ u t phát tri n
- Qu d phòng tài chính
24
un m
3,298,281,554
3,316,821,554
11,554,687,565
11,554,687,565
