Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.55 MB, 32 trang )
BAocAorAcniun nl€rus
wc6 pnAr.r G[Ao unAru rcrovAr,r NGoAt
THucrNG u€r rueu
cONa
Cho ndm tdi chfnh kdt th0c ngiry 31/1212015
(da duqc ki6m todn)
(r
U
I
I
COng ty Cd
phin Giao nh$n Kho vfn
Ngetlhllilf,llrr
(htrffi
s6 406 Neuy6n T6t Thenh" Qu4n 4, TP H0
NOI DIING
!1.
t'
p
t
I
I
I
t
&
Trang
86o c6o crla Ban T6ng Gi6m d6c
02-03
86o c6o ki6m to6n rl0c l0p
04-05
B6o cdo
tii
06-31
chlnh ri€ng ttlt tluqc ki6m todn
06-07
Bing ctui c6i td toan
86o c6o k6t qu6 ho4t tl$ng kinh doanh
OE
86o c6o luu chuydn ti6n t0
09
Thuyet minh Bdo c6o tii chlnh ri€ng
l0 - 31
ffi
I
I
.
T
il*t
tr
[f
il
I
.
..
' ,1, ,
rl
Cdng ty C6
q
phin Giao nh$n Kho vfn I{So?i frrrt Vdt Nru
s6 406 Neuy6n T6t Thanh, QuAn 4, TP HA
ctl Irffi
nAo cAo c0a. BANrOxc crAM o6c
Ban T6ng Gi6m tliic C6ng ty C6 ptrAn Giao nbin Kho v.6n Ngo4i thuong ViQt Nam (sau
CONG TY
Cdng ty C6 phAn Giao nhfln Kho v$n Ngogi thuong Viet Nam tlugc chuy6n tl6i ttr Ooanh nghiQp nhi nudc theo QuyiSt
ilinh s6 0494/QD-BTM ngiy 26 thdng 03 nim 2007 ciaBQ Thuong M4i (nay BQ C6ng Thuong) vO viQc chuy6n
C6ng ty Giao nh$n Kho vfln Ngo4i thuong Thdnh Ph5 H6 Chl Minh thdnh C6ng ty C6 phdn Giao nhfln Kho vfln Ngo4i
li
thuong Viet Nam.
C6ng ty C6 phin Giao nhfln Kho v$n Ngo4i thuong ViQt Nam hoqt dQng theo Gi6y chung nhfln d6ng hj doanh nghi€p
C6ng ty c6 phin s6 o:ooO+4264 do Sd K6 hoach vd DAu u Thanh pn5 ud Chi Minh c6p 6n dAu ngdy t6to3l2oto,
dang
kf
thay tt6i Hn thri 6 (s6u) ngdy 22/04/2015,
Try sd chinh cria C6ng ty tai:
Si3
406 Nguy6n T6t Thanh, Qufln 4, TP H6 Chi Minh.
HOI DONG QUAN TRI, BAN TONG GTAM DoC vA BAN
C6c
thinh vi€n cta HQi tl6ng Quin tr! trong n6m
Ong: V0 Th.i
Dtc
ngiy lflp b6o
c6o
niy bao g6m:
(B6 nhiem ngdy 28 th6ng 03 ndm 2015)
Chri tich
Ong: Truong Minh Long
Thdnh vi6n
(86 nhiem ngity 28 th6ng 03 nlm 2015)
Ong: Vii Duy Huynh
Thinh vi6n
Thinh vi6n
Thinh vi€n
(BO nhiem ngiry 28 th6ng 03 nam 2015)
6ng: HO Phi HiQp
Bi: Nguy6n Kim Oanh
C6c
thinh vi6n cta Ban T6ng Gi6m d6c dA di6u hnnh
Ong: Truong Minh Long
6ng:
V[
Th6
Dtc
-tlong
ngiy 28 th6ng 03 n[m 2015)
(B6 nhigm ngdy 28 thdng 03 nim 2015)
(BO nhiem
COng ty trong
^l
uram ooc
Tdng Gi6m d6,c
Ong: Luong Nggc 86o
Ph6 T6ng Gi6m
Ong: Ph4m Tri Anh
Ph6 T6ng Gi6m
C6c
l
l
l
f
f.l
vd t4i
KIIM soAT
nim vd t4i ngdy lfp b6o c6o niy bao g6m:
(86 nhiem ngdy 28 th6ng 03 n6m 2015)
(Mi6n nhigm ngdy 28 th6ng 03 n[m 2015)
thinh vi6n cria Ban Ki6m so6t bao gdm:
Bn: D6 Th! Long Chdu
Truong ban
Bi: Vdn Thi Thu Huong
Bd: Vii ThiBinh Nguy€n
Thdnh vi€n
ngiy 28 th6ng 03 n6m 2015)
(Mi6n nhiQm ngiy 28 thring 03 n6m 2015)
(gO nhiem ngiy 28 th6ng 03 n6m 2015)
Thdnh vi6n
(Mi6n nhi€m ngiry 28 thring 03 nAm 2015)
Bd: Pham Th! Thanh Binh
Thdnh vi€n
(BO nhiem
Ong: VO Hdng Tuong
Thinh vi€n
(Mi6n nhiQm ngdy28 th6ng 03 ndm 2015)
Bi: Vti Th!Binh Nguy€n
Tru&ng ban
(BO nhiem
ngiy 28 th6ng 03 nam 2015)
KITM ToAN VION
COng ty TNHH Hdng Ki€m to6n AASC dA thgc hi€n ki€m to6n c6c 86o ciio tdi chfnh riOng cho C6ng ty.
I
,i
phin Giao nh$n Kho v{n Ngogi &surg Yg
Nzuy6n r6t rnan}u QuOn 4, TP Hd chi Minh
C0ng ty C6
s6 406
llu
cONc 16 rnAcu NHrEM ciIA BAN TONc creM EOc o6r v6r BAo cAo rAr cnirrrn RrENG
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chlu tr6ch nhi€m vA viec Ep 860 c6o tii chinh ri6ng phin 6nh trung th1rc, hqp ly ttnh hlnh
tdi chinh, kiSt qui hopt tlQng kinh doanh vi tlnh hinh hnr chuy6n ti6n tQ cria C6ng ty trong ndm. Trong qu6 trinh tfp 86o
c6o tii chinh ri€ng, Ban T6ng Gi6m d6c Cdng ty cam #t Aa tuan tht cdc y€u ciu sau:
vi duy tri ki6m sodt nQi bQ mi Ban T6ng Gi6m tliic vi Ban quin h! C6ng ty xdc tlinh ld cin thiiSt O6 aam
bio cho vi$c l6p vd trinh biy 86o c6o tdi chinh ri€ng lir6ng cdn sai s6t trgng y6u do gian lQn ho{c do nhAm 6n;
Ltra chqn c6c chinh s6ch k6 to6n thich hgp vi 6p dgng cdc chinh s6ch niy mQt c6ch nh6t qu6n;
X6y dgng
l
Dua ra c6c tl6nh giri vd dg do6n hSp vd th$n trgng;
N€u 16 c6c chuAn mpc kii to6n dugc rlp dgng c6 duo. c tuan tht hay kh6ng, c6 nhiing 6p dgng sai lQch trgng yi5u tli5n
mtc cAn phdi cOng b6 vi gi6i thich trong 86o c6o tdi chinh ri6ng hay kh6ng;
-
Lap vi trinh biy c6c 86o c6o tdi chinh ri€ng tr€n co sd tudn thri c6c ChuAn mgc kii toen, Ch6 dO kti to6n doanh
nghi€p ViQt Nam vi c6c quy ttinh ph6p lf c6 li6n quan d6n viQc l6p vd trinh bdy 86o c6o tii chinh;
-
Lap c6c B6o c6o tdi chinh riOng dga tr6n co sd hogt tlQng kinh doanh li€n tgc, trir trulng hqp kh6ng th6 cho rlng
C6ng ty sC ti6p tgc hoat ttQng kinh doanh.
Ban T6ng Gi6m d6c COng ty tlim b6o ring c6c s6 k6 toen dugc luu git'tl6 phdn 6nh tinh hinh tei chinh cta Cdng ty,
v6i mttc tlQ trung thyc, hgp ly tai bdt ct thdi tti€m ndo vi-d6m b6o ring 86o c6o tdi chinh ri€ng tu6n thri c6c quy dinh
hi€n hanh cta Nhi nudc. Ddng thli c6 tr6ch nhiQm trong viQc bio tlim an todn tdi sdn cria C6ng ty vd thlrc hiQn c6c
biQn ph6p thich hgp tl6 ng6n ch[n, ph6t hiQn c6c hdnh vi gian lfn vd c6c vi ph4m kh6c.
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam krit ring B5o c6o tii chinh ri6ng <16 phin 6nh tnrng thUc vA hqp lf tinh hinh tdi chinh
cria C6ng ty tei thli di6m ngdy 3l/l2l21l5, k6t qui ho4t itQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cho nlm tdi
chinh k6t thric c&ng ngiy, pht hqp v6i ChuAn mgc k6 to6n, Ch6 dO ki5 to6n doanh nghiQp ViQt Nam va tuan thri c6c quy
tllnh ph6p lf c6 li€n quan d6n viQc lfp vi trinh bdy 86o c6o tdi chinh.
Cam k6t ktrdc
Ban Tdng Gidm il5c cam kiit rdng C6ng ty khdng vi ph4m nghia vg c6ng bti thOng tin theo quy ttinh tei Th6ng tu s5
lssl2OlslTT-BTC ngdy 06/1012015 crla B0 Tdi chinh hudng d6n c6ng b5 th6ng tin tr6n Thi trudng chimg kho6n.
-ltong
ni
,,
uram ooc
CW Utnn, ngay 25 thdng 01 ndm 2016
('
{..Fs
s6:
/A
[
/2ol6iBC.KTTC-AASC.Krs
nAo cAo rrrcu roAN Dec rAp
Kinh
gt'i:
ffi:
Quf C6 d0ng, HQi tl6ng eu6n trivi Ban T6ng Gi6m tl6c
COng ty C6 ptrAn Giao nhgn Kho vgn Ngogi thucrng ViQt Nam
B6o c6o ki6m todn vd Beo c6o
tii
NG TY
;*i-rU,
r.ie.u
chinh ri6ng
.\AS
Chring t6i da ki6m toan 86o c6o tdi chinh ri€ng kdm theo.cria C6ng ty C6 phAn Giao nhQn
Kho vfln Ngoai thuong Vi6t
Nam ilugc l$p ngdy 25 thdng 0l nrm 2016,tt trang 06 d6n trang 31, bao gdm: Bdng c6n
rl6i t6 toan tii ngay : r-*rang
12 ndm 2015, B6o c6o k6t qud hoat dQng kinh doanh, B6o c6o luu chuycnlidn te
cn-o n6m tdi crrrnrr t6i
vd Ban Thuy6t minh b6o c6o tdi chfnh ri6ng.
trrric;*G;
Tr{ch nhiQm cta Ban T6ng Gi6m ttiic
Ban Tong Gi6m d6c C6ng ty chfu tr6ch nhiQm vd viQc lflp vd trinh bdy trung thyc vd hqp ly
b6o c6o tdi chinh ri€ng cria
C0ng ty theo Chudn myc k6 todn, Chli d0 ki5 toan doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quydinh ph6p g
c6 li6n qrun'06,
viQc lSp vd trinh biy b6o c6o tii chinh vd chiu tr6ch nhi6m v6 ki6m so6t nQi bQ md nan rong
bia* i6r x6c ttinh ld cAn
thi6t d6 ddm b6o cho viQc lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi chfnh kh6ng c6 sai s6t trgng yi5u do giinlan no6c nnAm
tdn.
Trdch nhipm cria Ki6m to6n vi6n
Trdch nhiQm cta chting t6i ld
da tii5n hdnh ki6m to6n theo c6c Chu6n myc ki6m to6n Vigt Nam. C6c chuAn mgc nay y6u .Au .tr*g
t6i tu6n tht cniuAn
mgc vd c6c quy dinh vd dao ihlc nghd nghiQp, lOp k6 hoach vd thyc hiQn cuQc ki6m toan e6 Oat tluqi su ttdm bno hqp
vd viQc liQu b6o c6o tdi chinh ri6ng cna c6ng ty co con sai s6t trgng y6u hay ktr6ng.
lf
C6ng viQc ki6m torin bao g6m thyc hiQn c6c thrilpc nhim thu thgp c5c bing chung ki6m to6n vd c6c si5 liQu vi thuyilt
minh tr6n b6o c6o tdi chinh ri6ng. C6c thri tpc ki6m to6n dugc lga chgn dga trdn x6t tlo6n cta ki6m to6n vi6n, bao g6m
tl6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o c6o tAi chinh ri€ng do gian lgn ho{c ntrAm tdn. Khi thgc hipn ttrinh gi6
c6c
rrii ro ndy, ki6m to6n vi6n tl6 xem xdt ki6m so6t nQi b0 cria C6ng ty li6n quan di5n viQc lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi
chlnh ri6ng trung thgc, hgp ty nhim thii5t k6 c6c thri tpc ki6m torin phir hqp vsi tinh hlnh thuc t6, tuy nhiCn khOng
nhirn
mpc dieh dua ra i ki6n vA hiQu qui cria ki6m so6t nQi bO cria COng ty. C6ng viQc ki6m toan cfing Uao gdm
d6nh iia rirft
thich hqp ctia c6c chinh s6ch k6 toAn tlugc 6p dpng vd tinh hqp lf cria c6t u6c tinh k6 toan ciu sai f6ng
Ciim d5c
cfing nhu rl6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng thd bao c6o tdi chinh ri6ng.
Chring t6i tin" tuong rang c6c b[ng chrmg ki6m to6n md chung t6i il6 thu thflp dugc ld ilay dn vd
thich hqp ldm co s6
cho f ki6n ki6m to6n cria chring t6i.
(\
T: (84)43824 1990
uAtts Kdir
|
F: (8a)438253973
roAr msc
| l LePhungHieu,Hanoi,Vietnim or"ro.,"i
ffirnternationar
t
F
n
h
h
h
h
h
h
h
F
r-t
l-r
L'
E
It
I
r-t
E
t
'?
T
f
tii6n crfia ki6m to6n vi6n
Theo
f
ki6n cria chrlng toi, 860 c6o tii chinh
ri@
ChuAn mlrc k6 to6n, Ch6 OO ti5 toan
bdy b6o c6o
cOric
rQ
tii
chinh.
ry
rh phih dnh trung thlrc
vi hqp ly, tr€n c6c khia cilh tgng y6u tinh
vinlcoqi a"*g viot Nro-taingdy 3t th6ng 12 n6m 2015, cfing
re
r* tai chinrh [6itr,,i. ctng ngay, pht hqp v6i
"iq,6i,ie,
doanh ng[iQp Vi€t
Nam vd c6c"ii
quy ilinh ph6p
hhh Bi chinh cria cdng tv c6 phtn Giao nhinKb
nhu k6t qui host tl0ne kinh doanh vi tmn nmn r,*
I
c6 li6n quan rt6n vi€c l4p vd fiinh
ng Ki6m tofn AASC
'nt 'tnlctrureuflt]lJur
5/
*\ HnruC rtriJcrri=,
.)
*\
,fQ
Hoing Thriy Nga
fno t6ng ciam o6c
Gi6y chrmg nh6n ttlng
k,
hanh ngh6 ki6m toan
s6:0063-2013-002-l
Hd
NAi, ngdy 29 thdng 02 ndm 2016
Ki6m to6n vi€n
Gi6y chrfng nh6n ddng ky hanh nghd ki6m to6n
s6: 0762-2013-002-l
\N
C6ng ty C6 phin Giao nh$n Kho v$n Ngogi thucng ViQt
s6 406 Nguyan T6t Thanh, Quan 4, TP Hd Cht
Minh
Nam
86o c6o
Nam tai chinh
tii
chfnh riGng
kiitthfc ngey 3ul2l201;
nAxc cAN o6r xE roAN
Tgi ngdy 31 thdng 12 ndm 2015
M'
rAr sAn
t
Thuy6t
so
3t/r2nus
untn015
VND
VND
240.141.t35.768
260.433.238.4s9
st.847.674.901
75.568.112.832
t9.847 .674.901
62.466.032.832
l
32.000.000.000
13.102.080.000
l
71.286.206.908
23.864.081.750
7t.286.206.908
23,864.08t.750
1r6.858.086.600
156.716.459.644
57.873.864.344
77.153.7s7.742
minh
100
A. TAr sAx
ll0
lll
ll2
l.
I. Ti6n vi
xcAx n4x
cdc khojln tu.ong du.ong ti6n
03
Ti6n
2. Cdckhoin tuong ttuong ti6n
120 tr. DAu tu tii
chinh ngin hgn
123 l. DAu tu nim git d6n ngdy rt6o hgn
04
130 III. C6c khoin ph6i thu ngin hgn
13l l. Phaithungfnhgncriakh6chhdng
132 2. Trdtrudc cho ngudi bdn ngin h4n
135 3. Phai thu v6 cho vay ngin h3n
136 4. Phai thu ngin h3n khdc
137 5. Ds phdng phAi thu ng6n h3n kh6 ddi
16.347.328.712
36.134.978.181
06
39.000.000.000
40.000.000.000
07
3.963.905.442
(327.011.8e8)
3.681.767.496
(2s4.043.77s)
140 IV. Hing t6n kho
l4l l. Hnng t6n kho
150
2.974.014.970
2.974.014.970
V. Tei sin ngin hgn khdc
l5l l. Chi phi tri trudc ngin hgn
152 2. Thu6 GTGT tlusc khdu trir
149.t67.359
2OO B. TATSAXnATH4N
210 I. C6c khoin phii thu dii hgn
216 l. Phei thu dii han kh6c
250 III. Diu tu tii chlnh dii hgn
251 l. Diu tu vio c6ng ty con
252
253
254
255
1.258.628.810
t04.206.27t.473
155.258.258.748
884.046.430
22.315.020.953
09
12.539.737.174
2i.893.807.886
(r t.3s4.070.712)
l0
ll
13.885.245.610
23.893.807.886
(10.008.s62.276)
9.800.893.603
.978.000
9.91t.978.000
(t t r.084.397)
(r 36.694.22
04
23.686.t39.213
9.775.283.779
9.91 I
4. DgphdngdAututdichinhdAihen
5. DAu tu nim gitr d6n ngdy rldo h4n
rONc cONG rAr sAN
t49.167.3s9
884.046.430
2. EAu tu vdo c6ng ty li6n doanh, li6n k6t
3. DAu tu g6p v6n vdo tlon vi khric
260 IV. TAi sin dii hgn khdc
261 l. Chi phi tri tru6c dii h4n
51.940.453
07
220 II. Tei sen c6 dlnh
221 l. TAi sdn c5 ainfr hifu htnh
222 - Nguy€n gid
223 - Gid ti hao mdn lu! tai
22? 2. Tii sin c6 ai*r vO hinh
228 - Nguy€n gid
229 - Gid trihao mdn lui kii
13r0.s69.263
lt
r)
81.666.675.898
130.490.s00.406
17.947.700.000
17.947.700.000
28.s76.942.740
33.476.942.740
30.808.434.258
(666.401,l0o)
30,708.434.258
(468.783.500)
5.ooo.oob:0oo
48.826.206.908
224.574.622
t97.572.699
224.574.6?2
344.347.407.24r
.1,
t97.5V2.699
415.691.497.207
C6ng ty C6 phin Giao nh$n Kho v$n Ngod
rlwry \4ft Nen
86o cdo
56 406 NguyEn T6t Thanh, Quin 4, TP HO Chi ltfinh
Ndm
tii
tii
chinh ri6ng
chinh k.it thric ngdy
3lll2l2}t5
rAnc cAN o6r r
ME
ngfi
il
thnng 12 ndm 2015
ftilp theo)
NGUON VON
Thuy6t
minh
I
so
3oo c. Nq plrAr rnA
-I
r-I
T
f
f
I
-l
310 I. NEngin hgn
3l I
l. Phai trd ngudi brin ngin fun
312 2. Ngudi mua tri tidn fiudc ngln hpn
313 3. ThuiS vi c6c ktrodn phii nQp Nhi nudc
314 4. Phai tri ngudi lao tlQng
315 5. Chi phi phii tring6n h4n
319 6. Phai tri ngin h4n kh6c
322 7. Quy khen thudngphfc lgi
330 II. N9'dii h4n
337 l. Phai tri ddi han kh6c
440
roNG cSNc NGUoN v6N
T
]V
f
-t
T
,I
VND
62.t61.929.233
131.011.587.989
61.928.029.633
130.937.337.989
36.278.685.t75
68.916.571.651
t3
1.535.505.932
2.793.675.810
14.729.876.798
17.622.478.964
1.280.427.840
1.742.183.890
250.000.000
t4
l5
1.170.496.621
6.099.268.947
233.899.600
74.250.000
233.899.600
74.250.000
282.185.478.008
284.679.909.218
282.185.478.008
284.679.909.218
l5
t6
33.513.158.727
6.933.037.267
255.000.000.000
255.000.000.000
255.000.000.000
255.000.000.000
136.193.960
136.193.960
27.049.284.048
29.543.715.258
1.880.024.2s8
2
5.169.2s9.790
344.347.407.241
405.765.s68
29. t
37.949.690
41s.69t.497.207
ngry 25 thdng0l ndm 2016
-t
-T
0u0u20ts
VND
l2
4OO D. VON CHU SO HIIU
410 I. V6n chfr sO hti'u
411 1. V6n g6p cta chri sd hff'u
41 ta
CA dAng ph| th6ng cd quyin bidu quydt
414 2. Y6nkh6c c0a chri sd httu
421 3. Lginhu{nsauthuiichuaphdnph5i
421a LNST chua phdn phiit tay kii diin cudi ndm trudc
421b LNST chru ph,nn phdi ndm nay
3Unnv6
guo'i I6P bi6u
Cao
ThiMf
Trang
vfr lQlti ttmg Ydt Neu
QuAn +, tp tti cti lil.ntr
Bdo c6o
COng ty C6 phAn Giao nh$n Kho
&S6 406 Nguyln
1ft 15anh,
BAo cAo
rEr euA HoATDQNG
tli
chinh ri6ng
Nrm tdi chinh k6t thric ngiy 3ll12l2015
KINH DoANIT
Ndnr 2015
Me
cui rffiu
Thuy6t
minh
s5
0I
1. Doanh thu b6n hing
10
2. Doanh thu thuAn vd b6n hing
11
3. Gi6 v5n hing b6n
20
4. Lqt nhufn gQp v6 b6n
21
22
23
25
5. Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh
6. Chi phi tdi chinh
Trongd6: Chiphildivay
7. Chi phi qu6n lf doanh nghiQp
vi
cung c6p dlch vp
vi
18
cung cdp dich vg
Ntrm 2014
YI\D
VND
427.749.019.3s5
l.ooa.tso.+sg.szz
427.749.019.355
1.008.130.439.527
406.r55.796.450
974.s92.29s.435
21.s93.222.905
33.s38.r44.092
20
21.991.058.263
17.745.180.204
2t
1.372.461.297
(80s.272.e03)
22
13.814.624.504
19
hingvi
Ntrm 2015
cung cdp dich vtt
17.311.263.488
,GK
30
8. Lqi nhu$n thuAn tir ho4t ilQng kinh doanh
28.397.195.367
34.777.333.711
A/
r\
iN
3l
I
I
I
-I
I
l
1.662.601.820
1.981.r74.679
32
9. Thunhflpkh6c
10. Chi phi kh6c
8.792.051
101.324.493
40
11. Lgi nhu$n kh6c
1.653.809.769
1.879.850.186
30.051.005.136
36.6s7.183.897
50 f2. TOng
lg'i nhu$n t6 todn tru6'c thu6
5l
13. Chi ph{ thui5 thu nhfp doanh nghiQp hi€n hdnh
4.881.745.346
7.519.234.207
60
14.Lg'i nhu$n sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp
2s.169.259.790
29.137.949.690
Ngudi l$p bi6u
K6 to6n tru'd'ng
Hd Chi ptinh, ngdy 25 thdng 0l ndm 2016
Gi6m d6c
I
Cao
Th!Mf Trang
Nguy6n Bfch Li6n
Ir
h
tr
|,
3
{\
r,
l-I
phin Giao nh$n KhovfrlrlgotillmgYiBNen
Nguy6n T6t Thanh" Qufo 4, TP HO chi fffi
COng ty C6
tr
I[I
f
f
f
I
I
I
I
I
I
f
I
f
f
f
SO
406
B6o c6o
tii
chlnh ri0ng
NIm tdi chinh kiit thric ngiy 3lll2l21l5
nAo cAo LUrr cHUTEN rrtx
rr
Ndn20I5
(Thu phntng phtip gidn tidp)
CHI TIEU
ME
Thuy6t
minh
I
so
r.
0t
Lw
cHUYtN TriN TUHOAT
trufic thud
Dilu chinh cho cdc khodn
02 - Kh6u hao tii sdn c6 dinh vd U6t aQng sin ttAu tu
03 - C6ckfioindgphdng
04 - LAi,l6 ch€nh lQch fj gia h6i do6i do tl6nh gi6 l3i
c6c khodn mpc ti6n tg cO g6c ngo4i
thui5
2l
B
Lw
30.051.005.1i6
36.657.183.897
(1e.354.461.986)
(r6.900.042.124)
1,371.1t8.260
2.52i7.551.288
270.585.723
(1.848.689.525)
(169.30s.810)
(347.s47 .896)
iI
(20.648.618.073)
10.696.s43.150
(17 .40e
.se9.077)
40.257.167.605
57
.551.356.785
3
I
-trs.l
2.974.014.970
(68.433.19s.863)
3.792.705.663
(94.384.982.188)
24.938.530
(s.283.467.0s9)
427.669.5t5
M1
(7.121.714.831)
D1
197.740.000
(2.401.282.680)
t2.250.000
(1.745.029.214)
-J
(21.710.602.497)
I
thu nhflp doanh nghiQp phiinQp)
;I
',,Ii
(2r.e67.s41.347)
CHUytN TrtN Tu HOAT DQNG DAU rr/
l. Ti6n chi il6 mua sim, xdy dgng tdi sen c6 ttinh
vd c6c tAi s6n dii han kh6c
2.Tidnchi cho vay, mua c6c c6ng cU ng cta tlon vi
I
19.757.111.773
I
(2.229.750.001)
i
i
{43 .79s
.918.2s0)
(70.9t1.468.712)
kh6c
24
i
I
12 - Tdng, gidm chi phi tri trudc
15 - ThuiS thu nhflp doanh nghiQp it6 nQp
16 - Tidn thu kh6c tir ho4t ttQng kinh doanh
17 - Ti6n chi kh6c cho hoat tlQng kinh doanh
20 Luu chuyln tiin thudn ttr hoqt ilQng kinh doanh
il.
VND
tQ
05 - Lai, 16 tir hoat tlQng ctAu tu
08 j. Lgi nhafin tlr hogt ttfng kinh tlosnh trutc thay itdi
vdn lra itQng
09 - Tdng, gi6m c6c khoin phii thu
l0 - T[ng, giirn hdng tdn kho
I I - Tdng, giim c6c khoin phdi tri (kh6ng k6 lai vay
phii tri,
Ntrm 2014
VND
DQNG KrnH DOATYH
1. Lqi nhu$n
2.
Ntrm 2015
I
. TiEn thu h6i cho vay, b6n lai c6c c0ng cu ng cria tlon
vikt6c
25 4. Tidn chi dAu tu g6p viin vio tlon vikA6c
26 5. Ti6n thu h6i itiu tu g6p v6n vdo don v! kh6c
27 6.Ti\nthu l6i cho vay, c6 ttc vd lgi nhufn tlugc chia
30 Lna chuydn tiin thudn th hogt ttfng ildu u
m. LUU cHUyEN TrtN TtI HoAT DQNG rer cnixn
36 L C6 tfc, lqi nhufn il6 tri cho chri sd hitu
40 Lru chuydn tiln thudn tu hogt itQng tdi chlnh
50 Luu chuy6n tidn thuin trong ntrm
60 Ti6n vi tuo'ng du'o'ng ti6n tliu ntrm
5l Anfr nuong cria thay a6i qt gia h5i do6i quy d6i ngo4i t9
70 Tidn vi tuong rluong ti6n cu5i ntrm
46.000.000.000
25.000.000.000
i
(r.39r. r75.000)
17.309.2s0.000
l2
2t.t70.363.270
t5 .277 .t I 8.5
23.374.44s.020
(16.946.025.20r)
(2s.474.889.s00)
(25.500.000.000)
(25.474.889.s00)
(25.500.000.000)
(?4.067.98s.827)
(64.156.627.698\
75.s68.112.832
139.536.332.2t2
347.547.896
188.408.318
51.847.674.901
75.568.ttz.832
I
I
I
I
25thdng0l ndm20l6
Ngu'di l$p bi€u
K6 to6n tru'ong
ooc
i
-I
I
Cao
Th!M! Trang
-I
I
I
1
I
f
r
f
f
f
f
T
1
I
I
I
f
I
f
f
f
f
f
phin Giao nh$n Kho v$r Ngp1i trrrgVipl{rr
s6 406 Nguy6n TAt Thanh, QuAn4, TpH6chf rrilr
86o c6o tii chinh ri6ng
C0ng ty C6
NAm tai chinh k6t thtic ngdy
3lll2l2}l5
THTIYET MINH nAo cAo TAI CHiNH nTTNc
Nbrr2015
1. DaC DrtM HOAT oQxC coA
DOANH NcrrrPp
Hinh thr?c sd htu v6n
COng ty C6 phAn Giao nhfln Kho v$n Ngo4i thuong Vi€t Nam duo. c chuy6n ddi tir Doanh nghiQp nhd nu6c theo Quyi5t
ttinh s6 0494/QD-BTM ngiy 26 thdngO3 nim 2007 ciaBQ Thuong M4i (nay ld BQ COng Thuong) v6 viQc chuyiSn C6ng
ty Giao nhfln Kho vfn Ngo4i thuong Thanh ptr6 Ud Chf Minh thinh Cdng ty C6 phAn Giao nhfln Kho vgn Ngo4i thucrng
ViQtNam.
C6ng ty C6 phAn Giao nhfln Kho vfln Ngoqi thuong ViQt Nam hopt clQng theo Gi6y chrlng nhfln ddng hj doanh nehigp
Cdng ty cO phAn s6 ogooo+t264 do Sd K6 hoech vi DAu ff Thdnh pn6 nd Chi Minh cdp Dn ttAu ngdy t6t03t2010, dttg
lcy thay A6i tAn thrl 6 (s6u) ngdy 2210417015.
Try sd chinh cta C6ng ty t3i:
V6n tli6u
lQ
ctia C6ng
Si5
406 NguyEn T6t Thenh, QuOn 4, TP H6 Chi Minh.
ty ln: 255.000.000.000
la 10.000
Linh vgc kinh doanh: Giao nhQn, kho vfn ngo4i thuong
Nglnh nghd t
-
D3i $
thu€
-
tii
hdng qu6 cinh, hing ngo4i giao, hdng h$i chq tri6n I6m, thi6t bi cho c6c cuQc bi€u di6n vin h6a
nghQ thuQt, hing c6ng trinh, si€u trulng, si6u trgng, tt6 dtrng c6 nhdn, hdng bi6u t{ng, hdng m6u, tdi liQu chrlng tu bing
c6c dulng hing ktr6ng, ilulng bi6n, du0mg sOng, dulng sit, dudng bQ trong vd ngoii nudc;
Giao nhsn vfln
vi
t6ng d4i
lf
cho c6c h6ng hdng khOng c6c dich W vAn
tii
hdng kh6ng vd hinh kh6ch. MOi gi6i thu6 vd cho
tiu trong vd ngodi nu0c;
Kinh doanh xu6t nhflp kh6u trgc ti6p vi nh4n iry th6c xu6t ntr6p kh6u c6c lopi hing h6a;
Kinh doanh dich vg logistics vd quin lf chuSi cung tng;
Kinh doanh dlch vU van tii tla phuong thtlc;
Kho b6i vd luu giti hdng h6a;
Thgc hign dich vu tu v6n vC giao nhfln v$n tii, xu6t nhflp khAu, thri tgc h6i quan, th6ng tin thi truong theo y6u ciu cria
t6 chfc, c6 nhdn trong vd ngodi nudc;
- Kinh doanh dlch vu chuyEn ph6t nhanh;
- B6c xiSp hdng h6a; V$n tii hang h6a bing tlulng b0; Hoat ttQng dich vu h5 trq tryc titip cho vfn tii
tii
-
hing h6a tluong sit; V6n
tii
hdng h6a ven biiin vd vi6n duong; Vfln
tii
tludng thriy; VQn
hdng h6a tlulng thriy vd nQi tl!a;
Ho4t tlQng dich vU h6 trq trgc tiilp cho vfn tai tlulng sit ve dudmg bO (trtr h6a l6ng khi tl6 vfn chuy6n).
i\
t0
Xhoylrilgr.itilr3VifrNu
l, Tp E6 m r,toh
COng ty C6 phin Giao nhfn
s6 a06 Ngry6, rdt fi,arrh, qra"
D{c tli6m hogt tlQng cfra doanh nghi0p trrong nrn
tti
86o c6o tii chfnh ri6ng
Nra* tai
,t
k6iiht.
inh
chinh c6 inh huong d6n 86o c6o
tii
ngiili;iil2ois
chinh ri6ng
Trong ndm, cong ty thgc hiQn chuyin nhuqng v6n tEu fi tuong tng vdi 48yo
v6ntti6u lQ cta c6ng ty TNHH Logistics
Sojitz cho Sojitz Logistics Corporation. Theo d6, sau khi chuy6n ntruqne c6ng ty chi
cdn nim gii l'% v6naie, Te .,i.
COng ty TNHH Logistics Sojitz vi khoan tlnu ar niy chuyin sgg theo
aoi tai t r,oan dau fi w,aJnirn giu;6;;;n,
h4n. Tuy nhi€n, di5n thdi ttiiSm 3ltnt2ols hai b€n .ir.ra noan tit tr,,:,tpc
chuyin
,,-ax ao vQy giit,,i 48% v6n
rtidu lQ cria c6ng tv TNHH Logistics sojitz tlusc ninh bdy d khoin ,0. ;oau
hpn chi ti6t oAu fi ndm
giil tli5n ngdy tt6o h4n" rr€n B6ng c6n a6i# toan.
;"
nhr*;d;
*;ffi,rh;;6,
Do nhii'ng thay d6i vA chinh s6ch cta Nhd nu6c atii voi ho4t elQng giao nhfln quiic
ti5, oiii tac KUEHNE+NAGEL da
thnnh lflp c6ng ty TNHH KUEHNE+NAGEL tai vi€t Nam vd gi6m dAn c6c
don-hdng uoi cong ty tir cu6i nanl zor+ va
trong ntrm 2015 chi thlrc hiQn c6c don hing cdn dd dang. Do v0y, doanh thu cta
c6n! ry trong ntrm d6 sgt gidm tt6ng kii
so v0i n6m 2014.
Cdu trric doanh nghifp
COng ty c6 c6c tlon
vi trg.c thuQc sau:
- Vin phdng C6ng ty
- Chi nh6nh DungQu6t
- Chi nh6nh CAn Tho
Dla chi
Hoet d0ng kinh doanh chinh
Qudng Ngdi
Dich 4r vgn tii tla phuong tht?c
Dich 4r vfn tdi tla phuong thrlc
CAn Tho
- Chi nhiinh Ha NQi
- Chi nh6nh Hdi Phdng
-Chi nh6nh Quing Ninh
Ha Noi
Hdi Phdng
Dich 4r vgn tdi tla phuong thrlc
Dich vU vfn t6i tla phuong thric
QudngNinh
Dich 4r vdn tdi da phuong thrlc
Th6ng tin v€ c6c cong ty con, cong ty li6n doanh, li6n ki5t cria cong ty: xem
chi ti6t tai Thuyrit minh sii 04.
z. cmi,De
vA cHiNH sAcn xE roAN Ar ngNc r4r cONG ry
2.1. Ky k6 todn, don
K|
ki5
vi ti6n
tQ
srl dgng trong k6 to6n
to6n ndm ctia C6ng ty theo nrm duong lich bit elAu tir ngdy 01/01 va k6t thric vdo
ngdy 3ll12 hdng n6m.
tQ sri dgng trong ghi ch6p kii toan ln D0ng ViQt Nam (VND).
Don vi ti€n
2.2. Chuin mg.c
vi
Ch6 .tO f6 to6n 6p dgng
chii dO kd ntin dp dqtng
c6ng ty 6p dpng ch6 do Ki5 to6n doanh nghiQp ban hdnh theo Th6ng tlt s6 2I)/2014/TT-BTC
ngdy 22/1212014 cria B0
Tdi chlnh.
hryAn bii vd viQc tudn
thi
Chuiin mtrc kii todn vd Chii dO tui todn
c6ng ty il6 rlp dgng crlc chu6n myc kii to6n viQt Nam vd c6c v6n b6n hu6ng d6n chu6n
mgc do Nhd nudc 116 ban hinh.
c6c 86o c6o tdi chinh tlugc l4p vi trinh bdy theo ttring mgi quy ttlnh cria trmg chudn
mgc, itrong tu hu6ng a6n ttruc nien
Chudn mgc vn Ch6 tlQ kii to6n doanh nghiQf hiQn hdnh ctang 6pdr,rng.
2.3. Thay O6i trong c6c chinh s6ch k6 to6n
vi
thuy6t minh
Ngty 22/12/2014, B0 Tdi chinh d6 ban hanh Thdng w s6 zootzol4lTT-BTc hu6ng dan
ch6
thay th6 quv6t ainh s6
dO kri to6n doanh nghiQp
tslzooolqE-BTc ngdy 20103/2006, vi c6 hiQu tsc cho nam tai cni* u6t
dauil;;;;;;;,
i\
Altr
cta ciic thay tl6i chinh srich kri to6n theo huong d6n cta Thong at sd zootzol4/TT-BTC
lruone
tlugc 6p
trdi t6' cong ry da b6 sung thuyi5t minh thong tin so s6nh trdn 86o c6o tdi
.[i*,
giitaTh6ngtusrSzoo/zor4lTT-BTcvnQuyitdinhs6 l52oo6lQE-BTC,t4iThry6:;i"hr4po,
1t
dr,rng
phi
,icrg doi v;i;;c chi ti€u c6 ss thay d6i
:r
C6ng ty C6 phin Giao nh$n Kho v$n Ngogi ttrungffiNen
s6 406 Nguy6n T6t Thanh, eu4n 4, Tp Hd chi Mtoh
B6o c6o tii chfnh ri6ng
Ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3lll2l2}l5
2.4. Ca sO l$p 86o c6o tAi chfnh ri0ng
86o c6o tdi chinh ri€ng duqc trinh biy theo nguy€n tic gA g6c.
86o cilo tii chinh ri€ng cria Cdng ty iluo. c lflp tr6n co sd tring hqp c6c nghi€p 4r, giao dlch phdt sinh
to6n tpi c6c dsn vi thinh vi6n h4ch to6n phg thuQc vi tai VIn phdng COng ty.
vi
tluo.
c ghi sO k6
TrongB6o c6o tdi chfnh ri6ng cira C6ng ty, cic nghi6.p vg giao dich nQi b0 vd s6 du nQi bQ c6 li6n quan dtin tdi sin,
phii
tri nQi b0 tt6 tluqc loSi trir.
chffi ri6ng ndy n€n tlgc c6c 86o c6o tdi chinh ri€ng nny kiithgrp vdi cdc 86o c6o
cria C6ng ty cho nlm tii chinh kiit thfc ngdy 3lll2?015 dA c6 dri th6ng tin v6 tlnh hinh tai chinh, ki5t
ngu6n v5n vd c6ng nq
thu, phdi
Nhitng ngudi sri dgng cric 86o c6o tdi
tii
chinh hqp nh6t
qui hogt
tlQng kinh doanh vd c6c lu6ng luu chuy6n ti6n t€.
2.5. COng cg
tii
chinh
i
I
Ghi nhdn bqn ddu
Tii san tdi chinh
Tii san tii chfnh cria Cdng ty bao gdm ti6n vi
c6c kho6n tuong duong tiAn, c6c khoan phii thu ktrdch hdng vd phii thu
kh6c, c6c khodn cho vay, citc khoin dAu tu ngin hpn vd ddi h4n. T?i thdi tli6m ghi nhfln ban dAu, tdi sin tii chinh duo.c
xdc tlinh theo gi6 mua/chi phi phdt hinh cQng c6c chi phi ph6t sinh kh6c li6n quan tryc ti6p it6n viQc mua, ph6t henh Ai
sintii chfnh tl6.
Nq phii tr6 tdi chinh
Nq phni trd tdi chfnh cria C0ng ty bao g6m c6c khoin vay, cdc khoin phdi trd ngudi bdn vd phii tri kh6c, chi phi phni trn.
Tai thdi tli6m ghi nhfn lAn ilAu, c6c khoin ng phii tri tdi chfnh ilugc x6c tlinh theo gi6 phdt hdnh cQng c6c chi phi ph6t
sinh li6n quan trgc ti6p tl6n viQc ph6t hdnh nq phdi trd tdi chinh d6.
Gid tri sau ghi nhqn ban ddu
HiQn tgi chua c6 c6c quy tlinh ctr th6 vA danh gi6 l4i cOng cg tdi chinh sau ghi nhfln ban tldu.
2.6, Cic nghiQp vg bing ngoqi t$
Ty gi|ghi
T!
sO
21.000 VNID/USD e5i vOi cdc giao dich bing ngo4i tQ ph6t sinh trong ndm
khi d6nh gi6 lei c6c khoin mgc ti6n tQ c6 g6c ngo?i tQ t4i thdi di6m lap 86o c6o tdi chinh
tic:
O6i vOi khodn mgc phin logi li tii sin: 6p dpng f! gi6 mua ngo4i tQ cria Ngdn hdng thuong mAi nsi C6ng ty thuong
gi6 giao dlch thgc t6
riEngtlugc x6c tlinh theo nguydn
-
xuy6n c6 giao dich;
- ptii
-
vOi ti6n grli ngo4i tQ: 6p dpng
t!
gi6 mua cria chinh ngdn hing noi C6ng ty md tdi khoin ngo4i tQ;
O6i vOi khoin mgc ph6n lo4i ld nq phdi tr6: 6p dpng
tj
gi6 b5n ngo4i
tQ
cta ngdn hing thuong mpi noi
COng ty thuong
xuy6n c6 giao d!ch.
ci c6c khoin ch6nh lQch tj gi6 thgc ti5 phrit sinh trong ndm vir ch6nh lQch do tl6nh gi6 lAi s6 du c6c khoin mgc tidn
c6 g6c ngoqi tQ cu6i nam ttugc h4ch to6n vdo k6t qua hopt tlQng kinh doanh cta ntrm tdi chinh.
T6t
2.7. Tidn
vi
c{c khofrn tuong tluong ti6n
Ti0n bao g6m ti6n mit tai qu!, tiAn
-I
-l
gti
ng6n hlng khOng
kI
han.
C6c ktroin tuong duong ti6n ld c6c khodn dau tu ngin h4n c6 thli gian thu hdi kh6ng qu6 03 th6ng kti tir ngdy dAu tu, c6
tinh thanh khoin cao, c6 khd n6ng chuy6n d6i dE ddng thdnh c6c luqng tiAn x6c tlinh vd khOng c6 nhiAu rtli ro trong
chuy6n aOi tnanl tiAn.
it
I
'-l
tQ
l2
rl
t-I
Cdng ty C6 ptrin Giao nh$n Kho v$n Ngo$ tl:urg Yilf, Nem
S6 +Oe Nguy6n T6t thenh, Quin 4, fp lIO Chi Minh
2.8. Cdc khof,n
tI
I
I-r
F
t-I
h
tr
|.I
h
t
-T
tii
diu tu
86o c6o
tli
chinh ri6ng
Nam Ai chlnh k6t thric ngdy
3lll2l2}l5
chfnh
C6c khodn dau tu nim git d6n ngdy tl6o hqn bao gdm: Cric khoan ti6n g&i ng6n hdng c6
giit tt6n ngiy tl6o han kh6c.
k|
hSnvd c6c khotn ttAu tu nam
C6c khodn dAu tu vio ciic c6ng ty con, cdng ty li6n doanh li€n kiSt tluqc ghi nh{n ban ttAu tr6n s6 k6 toan theo gi6 g6c.
Sau ghi nh6n ban dAu, gi6 tri cta c6c khoan dAu tu ndy tluqc x6c ttinh theo gi6 g6c trr) tti dg phdng gi6m gi6 khoin tliu
tu.
C6c khoin ilAu tu g6p v5n vdo c6c clon vikh6c bao g6m: c6c khoin dAu tu vdo c6ng cg v6n cria
ktro6n clAu tu nay dugc x6c tlinh theo gi6 g6c. Sau ghi nh$n ban dAu, gi6 hi cta ciic khodn dAu tu ndy tlugc x6c itinh theo
gi6 g5c trir tli du phdng gi6m gi6 khodn dAu tu.
C6,
nfc nh$n bing
cO
phi6u chi thgc hiQn ghi nhfn s6 luqng c6 phi6u
vd doanh thu hogt tlQng
tii
tluo.
c nhfln, kh6ng ghi nhfln tlng gi6 tri khoin ctiu tu
chinh.
Dfphong gi6m gi6 c6c khoin dAu tu ttuqc lfu vdoth&i di6m cu6i nlm cp th6 nhu sau:
- O6i vOi c6c khoin iIAu tu vio c6ng ty con, c6ng ty li€n doanh li6n klit vi dAu tu g6p vi5n vdo tltn vl kh6c: c[n crl vdo
86o c6o tdi chinh cta c6ng ty con, c6ng ty li6n doanh, li6n kiit tai thdi tli6m trfch lQp du phdng.
- O6i vCi kho6n ttAu tu nim gift l6u dni Gh6ng ph0n lo4i ld chung kho6n kinh doanh) vi kh6ng c6 inh huong d6ng k6
aOi vOi b6n duo. c dAu tu: niiu khoin dAu tu vdo c6 phirSu ni€m y6t hoflc gi6 tri hgrp lf cta khoin ctiu tu duo. c x6c itinh
tin cfy thi viQc lQp dg phdng dga tr6n gi6 tr! thi trudng cta c6 phi6u; n6u khoin dAu tu kh6ng x6c tllnh du-o. c gi6 tri hap
lf t4i thdi di6m b6o c6o thi viQc lflp dg phdng c6n crl vdo 86o c6o tii chinh tgi thdi di6m trich lQp dg phdng cria b€n
tlugc dAu tu.
-
O6i vOi c6c khoin dAu tu nlm
git
tl6n ngiy d6o h4n: c6n
ct khi nlng thu h6i A6 6p ag phdng
phdi thu kh6 ddi theo
quy
phii thu
phii thu duo. c theo d6i chi tiiit theo k! h4n phdi thu,
C6c khodn
I
Dg phdng nq phii thu kh6 ddi
thu h6i. Trong d6, viQc trich lflp dU phdng nq phii thu qu6 h4n thanh to6n drqc cin ct vio thdi gian tri ng g5c theo hqrp
d6ng mua b6n ban dAu, kh6ng tinh ctiSn viQc gia hAn ng gita c6c b6n vi ng phdi thu chua itiin han thanh toAn nhmg
ldr6ch ng d5 l6m vdo tinh trpng ph6 sin ho{c dang ldm thri tgc gi6i th6, m6t tich, b6 tr6n.
I-l
2.10.
-I
-l
I
-1
-]
Hing tdn kho
Hlng t6n kho tlugc ghi nh{n ban
dAu theo gi6 g6c bao g6m: chi phi mua, chi phl ctriS Uiiin vd c6c chi phl li6n quan truc
tii5p kh6c ph6t sinh tt6 c6
hing t6n kho dugc ghi nhfln theo gi6 tri thuAn c6 th6 thUc hiQn clu-oc.
Gi6 tri hdng t6n ktro
du-o.
c x6c tlinh theo phuong ph6p binh qudn gia quydn.
Hang t6n kho tlugc h4ch to6n theo phusng ph6p k€ khai thudng
xuy€n.
r
o
phdng gi6m gi6 hing t6n kho dugc lQp vdo thei tli€m cui5i nam cin cri theo sti ch6nh l€ch giiia gi6 gi5c cria hdng t6n
kho l6n hon gi6 tri thuAn c6 thri thuc hiQn tluo. c.
D1r
l3
II
I
I
I
I
I
I
I
r
r
I
I
I
I
I
I
C6ng ty C6 phin Giao nhfln Kho vgn NgoJ ttuury
56 406 Nguy6n T6t Thdnh, QuOn 4, TP H6 ctt
uint
ffi Nru
tii
chtnh ri0ng
,rar l Utzlzots
2.11. TAi sin c6 dlntr
Tdi sin c5 ainn httu hinh, tii sdn c6, A!*r vO hinh tluEc ghi nhfn ban ttiu theo gi6 g6c. Trong qu6 trlnh srl dpng, tdi sin
c6 a6n htu hinh, tdi sin co Ai*r vO hinh tluqc ghi nhin theo nguyen gia, na;mo-n tuy t<6 ia
iia t4 .on tai. {ir6u t ao
dugc trich theo phuong ph6p tludng thing.
KhAu hao tdi sin c6 Ointr tlugc trich theo phuong ph6p ttuong thing vdi
thli
gian khdu hao ilugc u6c tinh nhu sau:
Nhd cta, vflt kiiSn tr0c
25 - 50 nim
M6ym6c, thi6t bi
03 - 08 ndm
Phuong tiQn vfln
tii
06
Thi6t bi van phdng
PhAn m6m m6y
Quy6n
- l0 nlm
03 - 05 ndm
tinh
08 ndm
st dsng d6t l6u ddi
Kh6ng khdu hao
Trong ntrm 2015, C6ng ty c6 thay d6i thli gian lih6u hao phir hqp vdi il{c tinh sr} dgng tii s6n cria C6ng ty vd vdn nim
trong klrung kh6u hao quy rtinh t?i th6ng ta 45/2013 TT - BTC ngay ZStO+n013 cria gO fai chinh.
2,12. Chi phi
tri tru'6'c
C6c chi phi ttd ph6t sinh li6n quan d6n kiSt qui ho4t ttQng sin xu6t kinh doanh cria nhiAu k) k6 to6n
chi phi trd trudc tl6 phdn U6 AAn vdo ktit qui ho4t ttQng kinh doanh trong cdc kj k6 to6n sau.
duo. c
h4ch to6n vao
Vi€c tinh vd phdn b6 chi phi tri trudc ddi fun vdo chi phi sin xu6t kinh doanh lung lc! k6 to6n tlugc c6n crl vdo tinh ch6t,
tlQ tung lopi chi phi
mtc
2.13. Cic khodn ng ph6i
tri
C6c lihodn nq phii tri duo. c theo dOi theo
theo nhu cAu quin lf cria Cdng ty.
2.14. Chi phi phfri
k|
a
OAN
h4n
phii tra, d6i tuqng phii trd, logi nguyCn tQ phni tri vi c6c ytiu tii khac
tri
phii tri vd tien thu6 ddt ttugc ghi nhfn vio chi phf sdn xudt, kinh doanh cria k| bdo c6o. ViQc ghi nhfln c6c
khoin chi phi chi phi thu€ ddt trich trudc vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong nim
Cdc ktro6n
ph6t sinh. 56 ch€nh lQch giiia s6 trich trudc
(\
rfl|}l
vi
chi phi thgc t6 dugc hodn nhfp.
I
I
I
I
86o c6o
Nam tai cninn tet tn,i.
l4
1t
;';)
phin Giao nh$n Kho vgn Ngoli thuuug l4fiNen
Nguy6n T6t Thinh, Quin 4, TP HO Chi Mtuh
COng ty C6
56,
406
2.15. Cic khoin dg phdng
phii
86o crio
NAm tai chinh kiSt thric
tii
chinh ri6ng
ngiy 3l/nnots
tri
phii tr6 chi dugc ghi nhAn ktri th6a m6n c6c didu kiQn sau:
- Cdng ty c6 nghia vp ng hiQn t4i (nghla vU ph6p li ho[c nghia vs li6n tl6i) do lc6t qui tt mQt sg kiQn ddxdy ra
- Slr gidm stt v6 nhtmg lqi ich kinh t6 c6 th6 xiy ra a6n O6n vigc y€u cAu phii thanh to6n nghTa 4r ng;
- Dua ra duo. c mQt u6c tinh tl6ng tin cfy vA gi6 ti cta nghTa qr nq tl6.
Cdc khodn dg phdng
r
I
I
I
I
I
r
I
I
f
f
I
Gi6 tri tluqc ghi nhfln cira mQt khoin dg phdng phii tri la gir[ tr! dugc udc tinh hgp l1r nh6t v6
thanh to6n nghla 4r ng hiQn t4i tqi ngiy ktit thfc ntrm tdi chinh.
Chi nh&ng khoin chi phi li6n quan diin khodn dg phdng ph6i trn da
ban dAu mdi dugc bir
s€
ph6i chi d6
dip bing khoin dg phdng
phii trn d6.
phii tri dugc ghi nhfln vdo chi phi sdn xuAt kinh doanh cta k) ki5 toan. Khoin ch6nh lQch git'a s6 dg phdng
phii trn da lap d ndm tii ch{nh trudc chua sr} dgng h6t ldn hsn s5 dg phdng phei tra lQp d n6m b6o c6o ttuo.c hodn nhfp
D1r phdng
ghi giam chi phi s6n xu6t, kinh doanh trong nf,m.
2,16. V6n ch& s6'ht'u
V6n dAu tu cria chri sd htru tlugc ghi nhfln theo s6 v5n thyc g6p cria cht sd h8u.
Vtin khtic thuQc V6n cht sd hfru phin 6nh s6 v6n kinh doanh duo. c htnh thanh do b6 sung tu k6t qud ho4t ttQng kinh
doanh ho{c do clugc t{ng, bi6u, tdi trg, rt6nh gi6 l4i tdi san (n6u duo. c ph6p ghi tdng, gidm V6n tliu tu cta chri s& htu).
Lqi nhufln sau thu6 chua phdn ptr6i phan anh k6t qu6 kinh doanh (16i, 16) sau thuiS thu nhgp doanh nehigp vd tinh hinh
phin chia lqi nhufln ho{c xri lf 16 cria C6ng ty. ViQc ph6n ptr6i tgi nhufln ttugc thuc hi€n khi C6ng ty c6 lqi nhugn sau
thuiS chua phdn ph6i k*rOng vugt qu6 mrlc lgi nhufn sau thu6 chua ph6n ph5i tr6n 86o c6o tdi chinh hqrp nhdt sau khi ili
lo4i trir 6nh hu0ng crja c6c khoin l6i do ghi nhfn tir giao dlch mua gi6 16. Trudng hqp hi c6 trlc, lgi nhu{n cho chri sd
htu qu6 mrlc s6 lqi nhufln sau thuii chua phdn ph5i duqc ghi nhfln nhu trulng hgrp giim v6n g6p. Lgi nhufln sau thui5
chua phdn ph6i cO th6
C6 ttc phii tri cho c6c c6 OOng ttuqc ghi nh$n ln khoin phii trt tr€n Bing Cdn AiSi ti5 toan cria COng ty sau khi c6 th6ng
b6o chia c6 trlc cria HQi tldng Qudn tri C0ng ty vd th6ng b6o ngdy chiSt quy6n nhin cO tric cfia Trung tdm Luu ki chung
kAo6n ViQt Nam.
2.17. Doanh thu
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hing ttuqc ghi nh$n khi tt6ng
thli
th6a min c6c di6u kiQn sau:
- Phin l6n rti ro vi lgi ich gfn lidn vdi quydn sd hiiu s6n phdm ho[c hing h6a tl6 duo. c chuy6n giao cho ngudi mua;
- Cdng fy kh6ng cdn nim giii quy6n quan l! hing h6a nhu ngudi sd hilu hing h6a hopc quy6n ki6m so6t hdng h6a;
- Doanh thu tlugc x6c tlinh tuong d6i chlc ch6n;
- COng ty tld thu dugc ho4c sC thu duo. c lgi ich kinh ti5 tir giao dich bdn hdng;
- X6c ttlnh tlugc chi phf li6n quan cltin giao dich b6n hing.
('
I
I
-l
lfp
ttroin tiAn
t5
phin Giao nhgn Kho vfln Ngoj ttrulg 14fr
S6 +OO Nguy6n tdt thanh, euin +, Tp HO Cht trlinn
COng ty CO
Ntr
Bdo cdo
Nam tai
.hi@
tli
chinh riGng
Doanh thu cung ciip dlchvy
Doanh thu cung c6p dich vg tluqc ghi nhan khi ttdng thdi froa mf,n c6c tiidu kiQn
sau:
- Doanh thu dugc x6c tllnh tuong Orii chic chin;
- C6 kha n[ng thu tluqc lqi ich kinh t6 tu giao dich cung c6p dich qr iI6;
-
X6c dinh rluqc phin c6ng viQc tlfl hoin thtuh vio ngny Ep Bang c6n a6i tri toan;
X6c tllnh tlugc chi phi ph6t sinh cho giao dlch vi chi phi ae noan thdnh giao dlch cung
c6p dich 4r rt6.
PhAn c6ng viQc cung c6p dich vg tt6 hoan
thinh tluqc x6c tt[nh theo phuong ph6p rl6nh gi6 c6ng viec hoan thann.
Doanh thu hoqt dQng tdi chinh
Doanh thu ph6t sinh tir ti6n l6i, ti6n bin quydn, co trlc, lgi nhufln duo. c chia vd c6c khoin
doanh thu ho4t ttQng
kh6c duo. c ghi nhfln khi thda m6n ddng thdi hai (2) di6u kiQn sau:
tii
chinh
I!
- C6 kha ntug thu rtugc lgr ich kinh t6 tir giao dich tt6;
- Doanh thu duo. c xdc rllnh tuong d6i chic chin;
+
co trlc, lqi nhufln tluqc chia tluqc ghi nh0n khi c6ng ty
tluo.
g6p v6n.
c quyAn nhan c6 trtc ho{c tluqc quy6n nhan lqi nhu6n tu vi€c
\t
.t
(t
2.18.
\I
ci6 viin hing bdn
'.
ll
Gi6 viin hdng b6n trong n[m tlugc ghi nhfln phir hgrp v6i doanh thu ph6t sinh hong ntrm vd
tlim bdo tu6n thri nguy€n
thfn trgng.
2.19. Chi nh$n chi phi
tii
tic
chfnh
Cric kho6n chi phi iluqc ghi nhgn vdo chi phi tii chinh g6m:
- chi phi ho{c c6c ktroin 16 li6n quan d6n c6c ho4t rtQng dau tu tdi chfnh;
- Chi phf tli vay vrin;
'
C6c kho6n 16 do ttranh
-
Dg phdng gidm gi6 chimg kho6n kinh doanh,
If,
chuyiSn nhuqng chfng khoi4n ngin hpn, chi phi giao dich b6n chung kho6n;
ngo4i tQ, t6 ty gia n6i aoai...
d1r
phdng t6n thdt dAu tu vdo don v! kh6c, kho6n 16 ph6t sinh khi b6n
C6c khodn tr6n dugc ghi nh0n theo t6ng sii ph6t sinh trong nim, khong
bt trir v6i doanh thu hopt rlQng tdi chinh.
2.20. Thu6 thu nhgp doanh nghiQp
Chi phi thuii TNDN hiQn hdnh
n[m tii chfnh hiQn hinh.
du-o.
c x6c tlinh tr€n cs sd thu nhfp chiu
I
rl
rI
rJ
r-1
t6
thuiS
trong nlm vd thuii su6t thu6 1NDN trong
r
COng ty C6
s6 +oo Nguy6n T6t
T
t
Itr
Quan +,
Ngqitlrr3Vi{tNem
tp ttd di
-
qua mQt
:*:r""*:q::SrJl?L1l_r*-t,60
'
chinh ri6ng
ngiy 31t2tzots
:
cdc cd nhdn trpc tii5p ho{c gi6n ti6p nlm quycn bi6u quyiSt cria
cdng ty md c6 dnh hucrng d6ng k3 a6i voi c6ng ry;
- cdc
doanh nghiQp do c6c c6 nhan n6u tr€n nim tr.uc tii5p hoflc gidn
tiiip phAn quan trgng quyAn bii5u quyi5t ho{c c6 dnh
hudng rt6ng kd t0i C6ng ty.
Trong viQc xem xdt timg m6'i quan h$ ctia c6c b€n li6n quan d6 phuc
vu cho vigc lfp vd trinh bdy 86o c6o
C6ng ty chf f tdi bdn chdt crja m5i quan hQ hsn ld htnh thric ph6p
tii
chinh ri6ng,
i1i cria cac quan hQ tl6.
3Ut2/2015
r ren mat
Tidn
gti
ng6n hdng kh6ng Ic! han
C6c khoin tuong tluong tiAn
TPi ngdy 3lll2l20l5, c6c khoin tuong duong ti6n ld ti6n grii
c6
ngdn hang Thuong mgi vdi k! h4n dudi 03 th6ng v6i Hi su6t tu
VND
0t/0tD0ts
VIID
2.187.593.363
2.884.54].628
17.660.081.538
59.581.49t.204
32.000.000.000
r3.102.080.000
s1.847.674.9A1
75.568.112.832
k)
hpn c6 gi6 tr! 32.000.000.000 vND ttugc grii t4i c6c
4,io/o/nam d1n 8,)dnarn;,.
4, cAcKHoAN
a)
DAU TTITAI CHiNH
Diu tu nim git tl6n ngiry d6o hgn
3Ut2/20t5
a
g6c
VND
Gi6
Diu tu ngin hqn
- Ti6n grii c6 k| han
- V6n dAu tu vio C6ng ry TNHH SOJITZ
ViQt Nam (**)
-
71.286.206.908
66.326.206.908
4.800.000,000
Cdc khoin tlAu tu khric
Diu tu ddi hgn
- Tidn gti c6 k)
7
.
71.286.206.908
g6c -t6 t i shkt
VNID
u\TD
Gi6
23.864.081.750
23.404.350.000
23.404.350.000
160.000.000
459.731.75A
459.731.750
s.000.000.000
5.000.000.000
48.826.206.908
48.826.206.908
5.000.000.000
5,000.000.000
48.826.206.908
48.826.206.908
6.286.206.908 7 6.286.206.908
72.690.288.6s8
72.690.288.6s8
160.000.000
hsn
0l/0U2015
s6
VND
^.. tri
Gi6
ehi
66.326.206.908
4.800.000.000
t'
t-r
rJ
l7
4
>
c(
3. TITN vA cAC KHoAN TUoNG DIIoNG TIEN
-l
I
chinh k6t thric
; ffi ffi ffi ;::,'"J:;:,Ti,:l
ffi
-T
-T
tii
pa:.*ie, trung gian, co quyAn ki6m so6t c6ng ty ho{c chiu ss
vAt.
k6t;
iI
-l
N6m
Ii li6n quan n6u bcn il6 c6 khe nrng ki6m sodt hofc c6 inh huong d6ng k6 a6i voi b6n
kia trong viQc
ra quyi5t dinh v6 c6c chinh s6ch tii chlnh vi hos rlOng.
c6c b6n li€n quan cria c6ng ty bao g6m:
li
-T
tii
86o c6o
mrn
c6c b€n dugc coi
I
I
ma*r,
2.21. Cic b6n li€n quan
h
I
ptrin Giao nh{n Kho vgn
23.864.081.7s0
cgog ty C6 pnin Giao nh$n Kho v$r Ngoti
s5 +oo Neuvgn t6t ftanh, Quan +, TP H6 chi
U1
Oiu tu
g6p v6n
trog lfi Nen
lr,fiph
86o cdo tii chinh ri6ng
Nam tai chinh ktit thric ngdy 3t/12/2015
vio don vi khic
3Ut2r20t5
ot/ov2ots
Gidedc puphdnE@
YND
VIID
VNID
I
I
I
I
It
fr
DAu tuvdo CAng g con
- c6ng ty TNHH VAn tai 6 t6 vina
Vinatrans
r7.917.700.000
17.947.7W.000
-
Ddu tuvdo COng ty li€n kdt
- C6ng ty TNHH Van tai Viet NhAr
- Cdng tyTNHH Nissin Logistics
28.576.912.710
-
- CdngtyTNHHAgility
- COngtyTNHHHuyndai
lt.727.226.325
5.488.640.4s5
8.376.012.000
2.985.063.960
Vinatrans Logistics
-
- COngtyTNHH SOJITZ Viet
Nam (l)
17.947.t00.000
33.476.942.740
tt.727.22632s
5.488.640.45s
8.376.012.000
G
2.985.063.960
4.900.000.000
Cdc khodn itdu ar khdc
- Cdng ty C6 phAn Vinafreight (rt6i
t6n ti COng ty C6 phln VAn tai
Ngo4i thuong)
30.808.434.258 (666.401.100) 30.708.434.258
- C6ng ty C6 phdn Giao nhgn V{n
tai Ngo4i thuong
r4.040.000.000
6.893.204.819
-
,lGfl
6.893.204.819
- Ngdn hdng TMCp Xu6t nhSp
kh6u ViQt Nam
2.049.724.300 (666.401.100) 2.04s.724.300
- C6ng ty C6 phAn Giao nhfu VSn
2.042.383.568
-
2.042.383.s68
5.058.631.771
-
5.058.631.771
tti Mi6n Trung
- C6ng ry TNHH Dich vp Hdng
kh6ng V6c to QuOc t6
- C6ng ty TNHH DAu tu ph6t tri6n
Thuong mpi Con
624.489.800
- c6ng ty TNHH SOJITZ Viet
Nam (l)
100.000.000
.K\e$
(468.78s.s00)
_
14.040.000.000
-
(468.783.500)
624.489.800
_rrELqr6.rrs (6.r.40ttgql 8r.133.0?622[
(468.r83.5gql
Cdng ty chua x6c tlinh gi6 tri hqp lf cria c6c khodn dAu fi tdi chinh ndy do Chu6n mpc
Kii to6n vier Nam, chiS a6 ri5
to6n doanh nghiQp viQt Nam chua c6 hudng ddn cu th6 v6 viQc x6c cunh gi6 tr!hsp lf
.
(1) CAng u gift lqi t% v6n ddu tu vdo c6ng ty TNHH soJITZ viQt Nam
v6i m4c dich ndm giti ldu ddi.
!I
-l
17.947.700.000
,.tli.\
h
T
-I
\TND
L}
l8
AA
I
Cgog ty C6 ptrin Giao nhgn Kho vgn Ngogi thuong Vf,t
56 a06 Nguy6o Tdt Thar,h, Qran +,
fp
Hd Cnf
Uion
Nem
86o cdo
Nan tai
.ni*
tii
chinh ri6ng
rct tU,i" ,*ar: tiiilZOiS
Diu tuvio
cOng ty con
Thong tin chi ti6t vd c6c c6ng ty con cta c6ng ty vio ngiy 3tnzr2o1.5 nhu sau:
H
Ih
h
h
h
h
h
['
rI
tr
n
n
T6n cong ry
con
Ni|$ Bn va TjrJ rY rqi
rvr rch
ho* tlongffi ch-f l\{i.,hy-z,styo
lQ
r'
lQ
biiiu
quy0n Ho4t ttQng kinh
quviit
doanh chinh
92,5tyo
tii
Kinh doanh vgn
Vinatrans
tla phuong thr?c
Dlu tuvio c6ng ty li6n k6t
Th6ng tin chi tirit vA c6c c6ng ty li6n k6t cta c6ng ry vio ngiy 3YtzDots nhu sau:
T6n c0ng ty liOn ktit
Noi thAnh l$p
T| lQ lqi ich
hogt tlQng
vn
l0 quy6n Ho4t tlQng kinh
bi6uquy6t doanhchinh
TI
C6ng ty TNHH Van tai Viet Nhat
TP H0 Chi
Minh
21,70yo
21,700/a
tii
Cdng ty TNHH Nissin Logistics
TP H6 Chi
Minh
Kinh doanh v6n
tla phuong thrlc
29,000/o
29,00yo
Kinh doanh vfn
tii
29,00o/o
thfc
Kinh doanh vfu tai
COngtyTNHH Agility
C6ng
ty TNHH Huyndai Vinatrans
TP Hd Chi
TP H6 Chi
tla phuong
Minh
2g,00yo
da phuong thric
Minh
49,OOyo
49,00yo
Logistics
Cic giao dlch trgng y6u giiia C0ng ty vi
DAu tu
Kinh doanh vfn
COng ty con, li6n k6t trong ntrm: Xem Thuy6t minh 29.
vio don v! kh6c:
T6n c6ng ty nhfln dAu tu
- C0ng ry CO phdn Vinafreight (d6i t€n tir
C6ng ty C6 phAn Vfln t6i Ngopi thuong)
Noi thdnh lfp vd
hoat tlpng
Tp H6 Chi Minh
T!
'r
lQ
'Y
lqi
ich
'Y'v'r
10,86%
T!
lQ
quy€n
bi6u quyi5t
t0,g6d/o
Ho4t dQng kinh
doanh chinh
Giao nhQn vfln tdi
qu6c
-
COng ty C6 phAn Giao nhfln Vgn tii TP HaNoi
Ngo4i thuong (*)
- Ng6n hdng TMCP Xudt ntr6p khAu Vigt TP Hd chf Minh
- C6ng ty C6 phAn Giao nh$n Vfln tii Mi6n TP Dn NEng
Trung
- C6ng ty TNHH Dich vu Hing kh6ng Vdc TP H6 Chi Minh
- C0ng ty TNHH EAu tu Ph6t triiin Thuong TP H6 Chi Minh
mei Con tludng ViQt
COng ty TNHH SOJITZ Viet Nam
TP H6,Chi Minh
t0,96yo
ti5
tt,08yo
Giao nhfln vfln
ngo4i thuong
0,01Yo
0,0l%o
Dich vg ngdn hdng
t0,16yo
Giao nhfln v4n tai
ngo4i thuong
l0,00yo
10,00%
Vfln
5,llyo
5,l0oA
Dlch
l,00Yo
l,00yo
Kinh doanh vfn tai
rI
n
('
rt
n
;
t9
tii
l0,160/o
tii hang k{rdng
q
vfln tdi
duong bQ
da phusng
th*c
{A
|$\'.
)[]l
tii
tla phuong thrlc
I
ru
T!
.S;
phin Giao nhgn Kho vgn Ngog thuoag l4frNer
C6ng ty C6
s6 406
s.
T6t Thanh,
86o c6o
4, TP H6 ChI lt[inh
PHAr rHU NGAN HAN
NEm
tii
tii
chlnh k6t thric nsdy
a) Phni thu cta khdch hAng chi ti6t theo kh6ch hing c6 s6 du ldm
- COng ty TNHH C6ng nghigp nflng Doosan Viet Nam
- C6ng ty C6 phAn Du lich vi Thuong m4i - Vinacomin
C6c kfioan
3tlt2/20t5
cuA r
-
chinh ri6ng
0t/0u2015
12.117.900.580
9.203.016.424
25.812.079.97s. 35.749.994.247
19.943.883.789 32.200.747.071
phii thu kh6ch hdng kh6c
57.873.864.344 77.153.7s7.742
b) Phni thu
cta kh{ch hing
IA cdc b6n li6n quan
7.701.776.371
10.303.107.290
(Xem thdng tin chi ti6t t4i Thuyi5t minh 29)
6.
PHAI THU vT
cHo VAY NGAN HAII
3llt2/2at5
Gi6 g6c
0t/0t/20t5
cie tri ghi s6
ula goc
ura
r!
..
:
gnl so
VND
Tdng Cdng ty Thdp ViQt Nam - CTCP
COng ty C6 phAn Giao nhfln Vfln tii
Ngopi thuong
15.000.000.000 15.000.000.000
24.000.000.000 24.000.000.000
40.000.000.000
40.000.000.000
39.000.000.000 39.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000
7. PHAITHUKHAC
3t/l2l20ts
tri
Gi6
VND
01/0u2015
DU phdng
VND
tri
VND
Gi6
Du phdng
VND
Ngin hgn
a)
- Phai thu vd lai ti6n grii, cho vay va c6 ttc
- Kf cuqc, ky qu9
- Phai thu k*r6c
b)
Dii
3.ns.092.404
3.636.837.60t
815.500.000
34.500.000
33.313.038
10.429.895
3.963.905.442
3.681.767.496
h4n
- Kf cuo. c, kI qul
884.046.430
884.046.430
8. NgxAu
C6c k:hoin
phii thu, cho vay qu4 h4n thanh to6n ho{c chua qu6 hp nhmg }Jr6 c6 khi nlng thu h6i:
3Ut2/201s
0u0t/2015
Gi6 tr! c6
Cong ty TNHH An Khang
COng ry Thuong mai dich vp
ttrti ttru tr6i
ura goc
tfr6 ttru tr6i
VND
VND
VND
VND
80.400.000
vfn
tii
du
85.400.000
79.200.000
llch Gia Huy
C0ng ty C6 phin ThCp QUATRON
Gi6 tri c6
Giri e6c
79.200.000
23.760.000
334.823.79s
22t.620.020
('
334.823.795
20
167.41t.897
)(
phin Giao nh$n Kho v$n Ngogi thuong VigtNea
Nguy6n Tft Thanh, eugn 4, Tp H6 chl Minh
COng ty C6
s6 406
Brio c6o
Nam tei chinh
kiSt
tii
chinh ri6ng
thric nedy
3l/l2l2}l5
e. TAr sAN co DINH nilu niNs
Nhd c&a,
vdt kii5n trric
M6ym6c,
Ori6t bi
Phuong tiQn
tei, truyel
vfn
da'n
TSCD dtrng
trong quin lf
c0ng
VND
NguyGn gid
Sri du ttAu nam
I 1.617.590.058
1341.452.725 10.860.434.847
74.730.256
23.893.807.886
s6 ducu6i nem
I1.6I7.590.0s8
1.341.052.72s 10.860.434.847
74.730.256
23.893.807.886
5.177.824.043
376.131.672 4.400.400.929
54.205.632
t0.008.562.276
GiiJri
Sii du
-
hao mdn liiy k6
tliu nam
289382.460
Kh6u hao trong ndm
57.993.540
992.973.972
5.1s8.464
1.34s.508.436
5.467.206.s03
434.12s.212
5.393.374.901
59.364.096
T3i ngdy rlAu n6m
6.439.766.01s
6.460.033,918
T;i ngiy cu6i ntrm
6.150.383.5ss
964.92t.053
906.927.513
20.524.624 13.885.245.610
15.366.160 12.539.737.174
56
drcu6i
ntrm
tt.3s4.070.712
Gi{ tri cdn l4i
5.467.0s9.946
10. TAI SAN CO DINH VO HINH
QuyAn
Oung adt
sri
(*)
VND
PhAn mdm
m6y
C0ng
tinh
\,/ND
VND
Nguy€n gi6
Sii du ttAu nam
9.623.759.000
288.219.000
9.911.978.000
s6 du cu5i nem
9.623.759.000
288.219.000
9.91r.978.000
Gid tr! hao mdn
lty
k6
56 du tliu nam
-
I I 1.084.397
Kh6u hao trong nf,m
s5 du cu5i ntrm
r
l 1.084.397
25.609.824
25.609.824
136.694.22t
136.694.221
Gi6 tricdn l4i
T4i ngdy dAu nlm
9.623.7s9.000
177.134.603
9.800.893.603
Tgi ngiy cuSi nem
9.623.759.000
151.524.779
9.775.283.779
(*) Ld Quydn srl dqng e6t tei
Vin
lO
A8, tlulng Trulng Son, qufln T6n Binh, thinh ph6 H6, Chi Minh clang rlugc st dgng ldm
phdng ldm viQc.
11. CHI PHi TRA TRUOC
31/12/201s
VND
0Uot/20t5
VND
a) Ngin h4n
-
Cric khoin kh6c
s1.940.453
5r.940.453
b) Dni h4n
Gi6 tr! cdn l3i cria c6ng cq dlrng cu xu6t dtrng ch] ph6n b6
-
2t
224.574.622
t97.572.699
tI
I
phin Giao nh$n Kho v$n Ngogi thuang Yigt
Nguyan T6t Thanh, Qufln 4, TP Hd chi Minh
COng ty Cd
s6 +oe
Nu
B6o c6o
Nem tai chinh
kiSt
tii
chinh ri€ng
thtc ngdy 37t2t2ot5
12. PHAr rnA xcAx H^N NGUdr BAN
3Ut2D0ts
0U0U2015
ning tri ng
"* -T6A1,a
e) Phii
tri
Gi6
tri----5Ekha
n6ng tr6 ng
nguli bdn chi ti6t theo nhi
cung
-
COng ty
-
Doanh nghi€p
TNHH Vfln Tni Thuong mgi Dlch vU Tran Binh An
tunhin
vSn tdi Thu$n
g.263.g2g.403 9.263.g2g.403 8.821.341.303
8.821.341.303
15.574.890.n7
15.574.890.117
L106.600.000 1.106.600.000 33.838.485.607
33.838.485.607
14.096.780.369 14.096.780.369
Phong
-
COng ty TNHH Thuong mpi - Dich
4r
VOn tai Trung Dpt
-
Phei tre c6c d6i tuqng kh6c
11.811.375.403 11.811.375.403 10.681.854.624 10.681.854.624
36.278.685.17s 36.278.685.175 68.916.571.651 68.916.s7r.65r
b)Phii
tri nguli bdn lA cdc b6n li6n quan
406.330.000
_{06.110.000__561.949.21!_
561.949.91s
(Xem th6ng tin chi tii5t t4i Thuy6t minh 29)
h
h
h
hA
L\
I
22
rE I
E'BF
9f,
t4cqvt6
lnI
E ol
-l
.a
EAI
Ea
ad
(\t
E=l
U)
rgt
o5l
AA
Esl
GI
()
GT
Or
tt
oi+
ta art
t\
->l
oElr, I
-g .Ert
'
v,
r1
o\ at
t\
o
.t
.o
'!
e
ln
g
GI
o
b0
UI
ro
b
t
I
.o
Itltla
o
=E
si.
.oo
v)
EI
-cl
GI
d
()
.ct
sz
C)
13
s El2
s il>
;l
*El
u-) o\ $ r\t t\
o
1.)rorno\cq;
\OHc,co\olf)
d oi ... ..- d \d
r.1
C\OO-O\6
?nq\9q
O\ C- f- ia
Fir)rnF(\l;
.,.!\-qoq\
\O$\Orr+I\
g glE
-<
o- trt
ol
.no J:l
chl
ci st
o.i
t9'
,H
.d5
'o. 4(!
-c
.
t
€
€
$
o
\o
\O\\O.otNt\
Ocir+r*6;
O-cooo\cil^
o\
|a
\o
o\
\o
G,.
o
,<()
'=
E
.bf,
.16 g
vd
H.f$HtrI
bo
\o
\o
crt
-.: e.i d .ri vi
\Of-toO66
t.],l,l\...:qq
cqFEO\6!F
O(aooo(\ti
\q\oqq?\
o
(\,
t€
(a
9='gx',
e q nc']
-oor+6
Ora
q
c'lc']
f\tad
\ncio
tstc.l
tN
io
''9 6l
b
Eo
e(d
c
e\
'g 'd
--c
o\
la
'=
o
a
.d^
(Ju
.ct E
>P
F-
ro
F
\o
?o
Ero
.<(l)
+.t
oal
.E€
o\
bD
.i
roE
r-
(o
E€
A
-tr
t3 lG,
'crl r
ra= ,(cl
Ir r45
xO
a
A
z
lltrl
f
sls
Eel
9;t
EFI
e{d
bE
()E
(d
s .E'
5,o
l:,c
E
Z
<(1)5
gts
b()
d'o.
5
E
.=. io
.3
t
.g:l
vdel z
EEI E
t3 El .?
s'ioql
Q
E()J.
,g'
.fr
6€
oo
7 -c t
E E€ 8.6 S
.:tr..itrEtvE
E I g€*9
.=
'ai€E€'B
-r<(lr--
EH
Etl
631
'
E
3
,tB
-o
c.G
clo
cl
zl
.-=l
o- .O
.;:
ot
F{ -c
.()
.
==aa=o
stt-c-ct'Gi
FFFFFC)
Itttll
B€
.
ooi
c:d
oc
-o
.BE
(J!
.
=t)
i=E
E,.d
>rO
5()
t1 E
di$ll'
iiliH
I
t
t
t
t
t
t
Ctrgty
C6 phAn Giao nh$n Kho v$n NgoSi thu'ong ViQt Nam
s6 roo xgrryEn rdt
l{
nra*r,
Qu4n 4, TP Hd
chi Minh
Nam tai chlnh
B{o c6o tii chfnh ri6ng
thric ngiy 3lll2l21l5
kiSt
cEr pni pHAr rnA xcAx n,lN
- filnrcetttrichtnrdc
3r/t2l20ts
0U0t/2015
\TND
VNID
1.280.427.840
t.742.183.890
1.280.427.840
1.742.183.890
3U1212015
0uotn0t5
rs. PHir rRi xru(c
V}ID
r) Ngin hgn
- Kinhphicdngtlodn
- NhAnkf qug,lcf cuqc ngantr4n
- Cti trtc, lqi nhuan phdi trd
- Cic lhoan phni tr6 phii nQp kh6c
50.592.640
74.250.00;
25.110.s00
t.a7t.t36.t2r
33.462.566.087
Cdc Htodn thanh todn vdi Kuehne & Nagel
27.569.450.499
Cdc k:hodn chi phi v,Sn chuydn phdi trd
692.279.946
5.879.180.506
Phai trd khdc
378.856.175
13.935.082
1.170.496.621
b) Dni hsn
- Nhfln ky quF,
kf
cu-o.
c ddi hpn
33.513.158.727
233.899.600
74.250.000
233.899.600
I
T
I
r
r
r
T
I
I
16. voN cHU sd Htru
a) Bing A5i ctri6u bi6n tlQng v5n chfr s6'hiru
V6n
ttAu
cia
S6 Ou
oiu ntrm tru6c
tu
CSH
Qu! kh6c thuQc
v5n chri sd hitu
Lqi nhuen
chua phdn ph6i
c0ng
VND
VND
VND
VND
2ss.000.000.000
136.193.960
2s.478.654.388
284.614.848.348
29.137.949.690
29.r37.949.690
LEi trong nim trudc
Tdng do di6u chinh gi6m
thu6 TNDN nrm 2ol3
309.980.573
lqi nhuAn
Di6u chinh lqi nhu0n khi
(28.000.000.000)
(28.000.000.000)
(r.382.86e.3e3)
(1.382.86e.393)
Phdn ph6i
309.980.s73
x6c tllnh GTDN tluqc
chia
56
ar cuiii ntrm tru6'c
Sii Ou Oau ntrm nay
255.000.000.000
136.r93.960 29.543.7t5.2s8 284.679.909.2t8
255.000.000.000
136.193.960 29.543.7ts.2s8 284.679.909.218
LEi trong ndm nay
TIng theo bi€n bdn
quyrSt
, .
25.169.259.790
25.t69.259.790
836.309.000
836.309.000
toen thui5 2014
l'1za.soo.oo0.000) (28.500.000.000)
Phdn ph6i Isi nhu$n
56 ou cu6i ntrm nay
255.000.000.000
24
136.193.960 27.049.284.048 282.185.478.008
