5 Bao cao HDQT cho DHCD 2016 final

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
Số: 948 /2016/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính thưa Quý cổ đông,
HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai thực hiện
Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:
Tổ chức của HĐQT và Ban điều hành:
HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015
1. Bà Trần Thị Ngà Huế
: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Công Chiến
: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quý Sơn
: Thành viên HĐQT
4. Ông Hoàng Văn Phúc
: Thành viên HĐQT
5. Bà Đặng Lệ Thu
: Thành viên HĐQT
HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) bắt đầu từ ngày 12/4/2015
1. Ông Nguyễn Công Chiến
: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bà Trần Thị Ngà Huế
: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quý Sơn
: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tiến Thiện
: Thành viên HĐQT
5. Ông Đoàn Đức Vinh
: Thành viên HĐQT
Ban điều hành:
1. Bà Trần Thị Ngà Huế
: Tổng giám đốc điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Phận
: Phó Tổng giám đốc
4. Ông Vũ Minh Tín
: Phó Tổng giám đốc
5. Bà Nguyễn Khánh Chi
: Kế toán trưởng
PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015
Trong năm 2015, chi tiêu cho dược phẩm bình quân đầu người ở Việt Nam tăng nhẹ.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” đã tác động sâu rộng đến
tâm lý mua và sử dụng thuốc của người dân. Nguồn cung thuốc đáp ứng đủ nhu cầu phòng
và chữa bệnh của nhân dân. Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu
dược phẩm năm 2015 ước tính đạt khoảng 2,3 tỷ USD. Việt Nam nhập khẩu dược phẩm từ
28 quốc gia trên thế giới, trong đó Pháp là nguồn cung chính, chiếm 12,6% tổng kim ngạch.
Kế đến là Ấn độ, Đức, Hàn Quốc, Anh, Thụy Sỹ. Đông dược là phân ngành đầy tiềm năng
với tỉ lệ sử dụng ngày càng tăng. Theo dự báo của Bộ Y tế, con số này sẽ tăng lên 30% trong
vòng 5 năm tới, sẽ làm giảm bớt sự phụ thuộc dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng tới hoạt
động nhập khẩu dược phẩm nói chung và Phytopharma nói riêng.
Trang 1

Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu quả - bền vững”, HĐQT Phytopharma đã
tập trung chỉ đạo Ban điều hành, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

I.

Hoạt động chủ yếu trong năm 2015:
Nhập khẩu ủy thác và dịch vụ giao nhận;
Phân phối, bán buôn, bản lẻ dược phẩm;
Cho thuê kho, hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng tại các địa điểm kinh doanh.
Đvt: triệu đồng
TT

CHỈ TIÊU

Thực hiện
năm 2015

Tỷ lệ 2015
TH/KH

Thực hiện
năm 2014

Kế hoạch 2015
ĐHCĐ giao

6.107.573

6.200.000

8.743.893

141%

1

Doanh thu

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN

35.741

36.000

47.801

133%

3

Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt)

20%

15%

15%

100%

Lợi nhuận năm 2015 tăng cao do doanh số nhập khẩu ủy thác tăng đột biến, các hoạt động dịch vụ
khác đều được đẩy mạnh, thu nhập từ hoạt động tài chính tăng cao.
Tuy nhiên, từ năm 2016 các doanh nghiệp tự chủ động nhập khẩu, hoạt động ủy thác qua công ty sẽ
giảm. Việc tập trung đầu tư, xây dựng sẽ làm giảm khoản tiền gửi có kỳ hạn, doanh thu từ hoạt động
tài chính sẽ giảm.

II. Nộp ngân sách:
Chỉ tiêu
Thuế GTGT
Thuế TNDN
Các loại thuế khác
Cộng

Năm 2014
667,353
8,337
96,917
772,607

Năm 2015
808,820
11,292
116,104
936,216

Đvt: đồng
Tỷ lệ 2015/2014
121%
135%
120%
121%

III. Tình hình lao động và đời sống CBCNV
TT

Chỉ tiêu

Đvt

Năm 2014

Năm 2015

2015/2014

144

156

108%

1

Tổng số CBCNV

Người

2

Tổng tiền lương

Tr.đ

16.031

19.677

123%

3

Thu nhập bình quân ng/tháng

Tr.đ

9,3

10,5

113%

4

Trích nộp bảo hiểm

Tr.đ

2.189

2.379

109%

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
Trang 2


I. Hoạt động thường xuyên của HĐQT
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2015-2020):
-

Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung về các công
tác của HĐQT. Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV
Dược liệu TW2 tại Hà Nội và thị trường phía Bắc.

-

Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài chính và
điều hành hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

-

Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, các chính sách
quy định pháp luật của nhà nước về lĩnh vực Y Tế.

-

Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát
việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi tại các địa điểm kinh doanh của Công ty.

-

Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, truyền thông.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 9 phiên thường kỳ, bất
thường hoặc hội ý dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.
Nội dung chính các cuộc họp: Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý
và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho
Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng để phục vụ
cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cấu
nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty, rà soát lại Điều lệ Công ty phù hợp với
Luật Doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Các chỉ
đạo kết luận thống nhất trong cuộc họp được ban hành ngay sau đó để Ban điều hành và các
đơn vị liên quan kịp thời thực hiện, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện
II. Công tác chỉ đạo hỗ trợ giám sát Ban điều hành
Các thành viên HĐQT thường xuyên có các buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp
thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các
biến động của tình hình kinh tế.
Ngoài ra, HĐQT cũng phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực
trong phạm vi chức năng quản trị Công ty, các chức vụ chuyên trách trong HĐQT, chịu trách
nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ theo khu vực, mảng nghiệp vụ và các công ty trực thuộc.
Nhờ vậy các vấn đề lớn vượt thẩm quyền của Ban điều hành đều được HĐQT trao đổi và
giải quyết nhanh chóng.
Trong công tác kiểm tra giám sát, BKS đã luôn sát sao trong việc giám sát việc tuân
thủ các quy định cuả pháp luật và Điều lệ của Phytopharma trong quá trình quản trị và điều

hành Công ty. Sự phối hợp tích cực và chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành đã đem lại
tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh. Kịp thời đưa ra những chỉ đạo khắc
phục các sự vụ xảy ra trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và phù hợp.

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị

Trang 3


Cuối năm 2015 HĐQT bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty
TNHH MTV Dược liệu trung ương 2 - Phytopharma Sài Gòn.
Bổ sung ngành nghề của Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2-Phytopharma
Sài Gòn để phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Công tác tổ chức, nhân sự trong năm 2015 tương đối ổn định, đảm bảo hoạt động kinh
doanh bình thường của Công ty.
2. Công tác quản lý tài chính:
- Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận 2014 và phương án chi trả
cổ tức. Trong năm 2015, Phytopharma đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân
phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua.
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015 là 179,7 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2014), được
sử dụng như sau:
• Đầu tư vào tài sản cố định và tài sản dài hạn khác: 30,7 tỷ đồng
• Vốn còn lại đưa vào kinh doanh là: 149 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực
hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Xử lý các khoản tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế theo kết luận Thanh
tra thuế số 261/KL-CT ngày 13/02/2015 và Quyết định số 691/QĐ-CT-XP ngày
13/02/2015 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế
giai đoạn 2009 đến năm 2013, xử lý chương trình khuyến mại Peg Intron năm 2006;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan 5 năm (2010-2015) theo Quyết định

của Tổng cục Hải quan.
3. Công tác đầu tư:
- Địa điểm 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp HCM: Bổ sung mục đích sử dụng đất:
khách sạn, thương mại. Tuy nhiên, chưa triển khai xây dựng công trình do vướng mắc
phương án thiết kế, kiến trúc và thủ tục xin phép xây dựng.
- Địa điểm 97 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, Tp HCM: UBDN TP HCM tạm thời
không thu hồi 1.100m2 đất, cho phép Công ty lập lại quy hoạch tổng mặt bằng.
- Địa điểm 42 Châu Văn Liêm: Thoả thuận chuyển nhượng quyền mua, hợp thửa với
số nhà 40 Châu Văn Liêm.
- Địa điểm 124/59 Xóm Đất, P8, Q. 11. TP HCM: Đang thực hiện hợp tác kinh doanh,
khai thác ổn định mặt bằng và tài sản trên đất.
- Địa điểm 870 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q. 11, TP HCM: Đang thực hiện hợp tác kinh
doanh, khai thác ổn định mặt bằng và tài sản trên đất.
- Địa điểm Long Thành – Đồng Nai: Hợp tác trồng dược liệu. Thực hiện thủ tục bổ
sung mục đích sử dụng đất: Chuyển đổi 1,5ha đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu
năm) sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (kho chứa, bảo quản Dược liệu).

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Trang 4


Năm 2016 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi và bắt đầu chu kỳ
tăng trưởng mới, mặc dù vậy ngành Dược và đặc biệt là xuất nhập khẩu có thể tiếp tục đối
mặt với những khó khăn, thách thức như: biên lợi nhuận giảm, cạnh tranh gay gắt trong thị
trường bán buôn, dịch vụ xuất nhập khẩu thuốc.
Thêm vào đó, Bộ Y Tế đã ban hành một số quy định mới siết chặt hoạt động nhập
khẩu, điển hình là Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 “quy định nhập khẩu trang
thiết bị y tế” và một số quy định khác ảnh hưởng phần nào tới hoạt động kinh doanh của
Công ty trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.

HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:
Triệu đồng
TT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu

2

Lợi nhuận trước thuế

3

Cổ tức

Kế hoạch 2016
7.200.000
40.000
15%

Giải pháp:
- Tiếp tục hợp tác với các đối tác hiện tại.
- Mở rộng hoạt động trực tiếp nhập khẩu và phân phối
- Đẩy nhanh tiến độ các hoạt đồng đầu tư
- Áp dung hệ thống quản trị ISO 9001-2015
- Đầu tư triển khai phần mềm quản trị hang hoá Xuất nhập khẩu.
- Bổ sung nhân lực cao cấp.

PHẦN KẾT LUẬN
Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ
giao trong năm 2015. Sau nhiều năm không ngừng đầu tư, xây dựng hệ thống quản trị, đã
giúp Phytopharma trở thành một trong những Công ty Dược hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đại hội giao cho có sản lượng XNK hàng đầu Việt Nam. HĐQT Phytopharma tin tưởng
rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến
lược đúng đắn và sự đồng lòng của CBNV, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông khách hàng,
Phytopharma sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2016.
Trân trọng báo cáo Đại hội.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Công Chiến

Trang 5