5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
Số: 1228 /2017/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính thưa Quý cổ đông,
HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của
ĐHĐCĐ năm 2016 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:
Tổ chức của HĐQT và Ban điều hành:
HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) bắt đầu từ ngày 12/4/2015
1. Ông Nguyễn Công Chiến
: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Ngà Huế
: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quý Sơn
: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT
5. Ông Đoàn Đức Vinh
: Thành viên HĐQT
Ban điều hành hiện tại:
1. Bà Trần Thị Ngà Huế
: Tổng giám đốc điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Văn Phận
: Phó Tổng giám đốc
4. Ông Vũ Minh Tín
: Phó Tổng giám đốc (từ nhiệm ngày 31/12/2016)
5. Bà Nguyễn Khánh Chi
: Kế toán trưởng
PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
Theo ước tính của BMI, giá trị tiêu thụ thuốc của Việt Nam năm 2016 tiếp tục duy trì
tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập và mức độ quan tâm đến
các vấn đề sức khỏe ngày càng cao. Giá trị sản xuất trong nước chiếm khoảng 45% tổng giá
trị sử dụng thuốc, chủ yếu là các loại thuốc phổ biến, giá rẻ. Các loại thuốc biệt dược có giá
trị cao là thuốc nhập khẩu, do các công ty dược liên doanh/ nước ngoài phân phối.
Bộ Y Tế đã ban hành một số quy định mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược
phẩm và trang thiết bị y tế, nhất là trong lĩnh vực đăng ký lưu hành, quy chế thầu tập trung,
mua sắm tài sản công và thanh toán BHYT. Cụ thể:
•

Luật Dược 105/2016/QH13 thông qua ngày 06/04/2016, có hiệu lực 01/01/2017.

•

Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế thông qua ngày 01/07/2016,
có hiệu lực 01/01/2017, thay đổi hoàn toàn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đăng ký
lưu hành, kinh doanh trang thiết bị y tế.

•

Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế về Đấu thầu thuốc.

Trang 1

Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu quả - bền vững”, HĐQT Phytopharma đã
tập trung chỉ đạo Ban điều hành, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.
I.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động chủ yếu trong năm 2016:
-

Nhập khẩu ủy thác và phân phối thuốc; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng, trang
thiết bị y tế;

-

Hợp tác kinh doanh; Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thường;

-

Quản lý tiếp nhận hàng, kiểm tra, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất nhập hàng hóa;

TT

Thực
hiện năm
2015
8.750.281

CHỈ TIÊU

Đvt: triệu đồng
Tỷ lệ 2016
Thực hiện
TH/KH
năm 2016

Kế hoạch
2016 ĐHCĐ
giao
7.200.000 11.509.364

1

Doanh thu

160%

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN

47.800

40.000

104.851

262%

3

Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt)

20%

15%

15%

100%

Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công ty sẽ giảm do tập trung nguồn vốn cho
hoạt động đầu tư, XDCB.
II. Nộp ngân sách:
Chỉ tiêu
Thuế GTGT
Thuế TNDN
Các loại thuế khác
Cộng

Năm 2015
808.820
11.292
116.104
936,216

Năm 2016
821.233
25.236

102.298
948.767

Đvt: triệu đồng
Tỷ lệ 2016/2015
102%
223%
88%
101%

III. Tình hình lao động và đời sống CBCNV
TT

Chỉ tiêu

Đvt

Năm 2015

Năm 2016

2016/2015

156

133

85%

1

Tổng số CBCNV

Người

2

Tổng tiền lương

Tr.đ

19.881

27.023

136%

3

Thu nhập bình quân ng/tháng

Tr.đ

10,6

16,9

159%

4

Trích nộp bảo hiểm

Tr.đ

2.379

2.766

116%

Số lượng nhân sự giảm do chuyển hợp đồng lao động đối với lao động phổ thông
sang cơ chế trả lương khoán theo doanh thu sản phẩm.

Trang 2


PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
I. Hoạt động thường xuyên của HĐQT
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của nhiệm kỳ IV (2015-2020):
-

Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung về các công
tác của HĐQT. Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV
Dược liệu TW2 tại Hà Nội và thị trường phía Bắc.

-

Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài chính và
điều hành hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

-

Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, các chính sách
quy định pháp luật của nhà nước về lĩnh vực Y Tế.

-

Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát
việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi tại các địa điểm kinh doanh của Công ty.

-

Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, báo chí và
truyền thông.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thường kỳ, bất
thường hoặc hội ý dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.
Nội dung chính các cuộc họp: Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý
và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho
Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng để phục vụ
cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cấu
nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty, triển khai các nội dung phát hành trái
phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên (ESOP), sửa đổi bổ sung Điều
lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông. Các chỉ đạo kết luận thống nhất trong cuộc họp được
ban hành ngay sau đó để Ban điều hành và các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện, đồng thời
theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện.
Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 3268/NQ ĐHĐCD–DL2 ngày
30 tháng 08 năm 2016 trong đó:
• Hoàn tất phương án phát hành riêng lẻ 28 trái phiếu chuyển đổi (chiếm tỷ lệ 100%

tổng số trái phiếu đăng ký chào bán) cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH
Phytopharco Việt Nam được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
• Hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao
động Công ty (ESOP 5%); Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM đã cấp giấy chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh Vốn điều lệ mới.
II. Công tác chỉ đạo hỗ trợ giám sát Ban điều hành
Các thành viên HĐQT thường xuyên có các buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp
thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các
biến động của tình hình kinh tế.
Ngoài ra, HĐQT cũng phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực
trong phạm vi chức năng quản trị Công ty, các chức vụ chuyên trách trong HĐQT, chịu trách
Trang 3


nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ theo khu vực, mảng nghiệp vụ và các công ty trực thuộc.
Nhờ vậy các vấn đề lớn vượt thẩm quyền của Ban điều hành đều được HĐQT trao đổi và
giải quyết nhanh chóng.
Trong công tác kiểm tra giám sát, BKS đã luôn sát sao trong việc giám sát việc tuân
thủ các quy định cuả pháp luật và Điều lệ của Phytopharma trong quá trình quản trị và điều
hành Công ty. Sự phối hợp tích cực và chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành đã đem lại
tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh. Kịp thời đưa ra những chỉ đạo khắc
phục các sự vụ xảy ra trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và phù hợp.
1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị
Thay đổi mô hình Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2 –
PHYTOPHARMA Sài Gòn từ mô hình Công ty TNHH Một thành viên sang mô hình Công
ty TNHH Hai thành viên trở lên; tăng Vốn Điều lệ từ 05 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng.
Công ty thường xuyên mở các khóa tự đào tạo nghiệp vụ như Thực hành tốt bảo quản
thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001-2015
Công tác tổ chức, nhân sự trong năm 2016 ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh

bình thường của Công ty.
2. Công tác quản lý tài chính:
- Thực hiện quyết nghị về phương án phân phối lợi nhuận 2015 và phương án chi trả
cổ tức. Trong năm 2016, Phytopharma đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân
phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua.
-

Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016 là 248,3 tỷ đồng, được sử dụng như sau:
• Đầu tư vào tài sản cố định và tài sản dài hạn khác: 31 tỷ đồng
• Vốn trong hoạt động kinh doanh: 217,3 tỷ đồng.

-

Bổ nhiệm Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2016.

-

Cân đối dòng tiền, linh hoạt trong đàm phán và dự báo tỷ giá ngoại tệ.

-

Không phát sinh nợ quá hạn.

-

Phục vụ tốt công tác thống kê, kiểm tra thuế, thanh tra hải quan v.v...

3. Công tác đầu tư:
-

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các vị trí bất động sản của Công ty theo Luật
đất đai và các quy định khác liên quan;

-

Khai thác kinh doanh có hiệu quả các tài sản của Công ty.

Trang 4


PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Năm 2017 dự báo giảm doanh thu và lợi nhuận so với năm 2016 do các nguyên nhân:
-

Công ty tập trung nguồn lực tài chính vào hoạt động đầu tư XDCB, vì vậy, doanh thu
từ hoạt động tài chính sẽ sụt giảm.

-

Trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh trong ngành Dược, áp lực giảm chi phí nhập khẩu
ủy thác của khách hàng đồng nghĩa với giảm thu nhập của Phytopharma.
HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch 2017 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:
Triệu đồng
TT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu

2

Lợi nhuận trước thuế

3

Cổ tức

Kế hoạch 2017
8.000.000
55.000
15%

Giải pháp thực hiện:
-

Nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác hiện tại;

-

Cân đối nguồn vốn đáp ứng cho hoạt động SXKD ổn định cũng như công tác đầu tư
trong năm 2017, đẩy nhanh tiến độ các hoạt đồng đầu tư xây dựng cơ bản;

-

Bổ sung nhân lực có chất lượng để ứng nhu cầu công việc.
PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ
giao trong năm 2016.
Sau nhiều năm xây dựng hệ thống quản trị, đã giúp Phytopharma trở thành một trong
những Công ty Dược có sản lượng XNK hàng đầu Việt Nam. HĐQT Phytopharma tin tưởng
rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến
lược đúng đắn và sự đồng lòng của CBNV, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các khách
hàng, Phytopharma sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Công Chiến

Trang 5


Trang 6