06 Bao cao HDQT cho DHCD 2015 ng 21 3 2015 final

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
Hội đồng quản trị xin báo cáo trƣớc Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của
công ty năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 nhƣ sau:
PHẦN I. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Nhiệm kỳ III (2010-2015):
Thành viên HĐQT:
1.
2.
3.
4.
5.

Bà Trần Thị Ngà Huế
Ông Nguyễn Công Chiến
Ông Nguyễn Quý Sơn
Bà Đặng Lệ Thu
Ông Hoàng Văn Phúc

: Chủ tịch

: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên

Ban điều hành:
1.
2.
3.
4.
5.

Bà Trần Thị Ngà Huế
: Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014)
Bà Nguyễn Thị Thanh Phƣơng: Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Phận
: Phó Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trƣởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015)
Bà Nguyễn Khánh Chi
: Quyền Kế toán trƣởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015)
PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

Thị trƣờng dƣợc phẩm trong năm 2014 không có nhiều biến động lớn, nguồn cung và
giá các mặt hàng thuốc trên thị trƣờng nhìn chung ổn định, mức giá thuốc và dịch vụ y tế chỉ
tăng 0,03%.
Nhà nƣớc ban hành các văn bản pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với việc sản
xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc tại thị trƣờng Việt Nam. Công ty đã hoàn chỉnh lại các quy
trình, trong đó xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế.
I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Hoạt động chủ yếu trong năm 2014:

- Nhập khẩu ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma và các khách hàng khác;
- Phân phối lại hàng tân dƣợc, dịch vụ ủy thác, bán buôn;

Trang 1


- Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thƣờng. Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng trong
các lĩnh vực ẩm thực, trồng dƣợc liệu.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
CHỈ TIÊU

TT
1

Doanh thu

2

Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN

3

Cổ tức

Thực hiện
năm 2013

Kế hoạch 2014
ĐHCĐ giao

Đvt: triệu đồng
Thực hiện Tỷ lệ 2014
TH/KH
năm 2014

5.634.956

5.800.000

6.107.573

105%

29.960

34.000

35.741

105%

20%

20%

20%

100%

II. Tình hình nộp ngân sách:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu
Thuế GTGT
Thuế TNDN
Các loại thuế khác
Tổng số

Năm 2013
665.522.374.000
8.541.058.746
98.498.784.555
772.562.217.301

Năm 2014
667.353.171.681
8.337.769.233
96.917.877.864
772.608.818.778

Tỷ lệ tăng
0,27%
-2,38%
-1,6%
0,01%

III. Tình hình lao động và đ i sống CBCNV
TT Chỉ tiêu
Tổng số CBCVN
1

Trong đó: Nữ
2 Trình độ :
+ Trên đại học
+ Đại học
+ Cao đẳng, trung cấp
+ Sơ cấp, Công nhân KT, LĐPT
3 Tổng tiền lƣơng
4 Thu nhập bình quân ng/tháng

Đvt
Ngƣời

Năm 2013
152
90

Năm 2014
144
72

2014/2013
95%
80%

9
60
44
38
16.680
9,15

9
62
43
30
16.031
9,3

100%
103%
60%
40%
96%
101%

Ngƣời

Tr.đ
Tr.đ

PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014
I. Hoạt động c a HĐQT:
Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thƣờng kỳ, bất
thƣờng hoặc hội ý dƣới sự giám sát của Ban kiểm soát.
Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh
các quý và năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lƣơng, đơn giá tiền lƣơng cụ thể
cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt các khoản tín dụng tại các Ngân hàng để
phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phƣơng án phân chia lợi nhuận;
cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty. HĐQT kịp thời chỉ đạo giải
quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trang 2


Rà soát lại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy ban
chứng khoán Nhà nƣớc áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức mới của toàn Công ty để phù hợp với
chiến lƣợc phát triển của Công ty.

II. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:
Trong năm 2014 có một số biến động nhân sự đối với lãnh đạo cấp cao của Công ty:
-

Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động của UBND TP Hồ
Chí Minh.

-

Ngày01/03/2014 HĐQT đã bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng
giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao và điều hành hoạt động của Công ty thay
Ông Phạm Anh Kiệt. Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó
Tổng giám đốc điều hành của Ông Phạm Trung Hiếu.

Trang 3


-

Ngày 23/05/2014 HĐQT bổ nhiệm bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐQT - kiêm

Tổng giám đốc điều hành Công ty.

-

Ngày 01/11/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phận giữ chức vụ Phó Tổng
giám đốc.

-

Ngày 31/01/2015 HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trƣởng của
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh và bổ nhiệm Bà Nguyễn Khánh Chi giữ chức vụ Quyền
Kế toán trƣởng tiếp nhận công việc.

-

Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dƣợc liệu trung ƣơng 2-Phytopharma Sài Gòn, bổ
sung chức năng xuất nhập khẩu thuốc để hỗ trợ, phối hợp với Công ty mẹ trong hoạt
động nhập khẩu.

Tại thời điểm hiện nay, tổ chức tƣơng đối ổn định, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh
bình thƣờng của Công ty.
III. Công tác quản lý tài chính:
-

Thực hiện tốt công tác rà soát số liệu, đối chiếu công nợ hàng tháng với tỷ lệ thu hồi
đối chiếu trung bình khoảng 80% (Từ năm 2014 trở về trƣớc chƣa thực hiện đƣợc)

-

Lựa chọn Ernst & Young Vietnam Limited kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

-

Quyết toán Thuế giai đoạn 2009 – 2013 và xử lý vấn đề tồn tại từ năm 2006 về
chƣơng trình khuyến mại Peg Intron;

IV. Công tác đầu tư:
-

Phát hành thành công 5.300.000 cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 95 tỷ:
o Phát hành thêm 1.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở
hữu (trích Quỹ đầu tƣ phát triển).
o Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ 3.900.000 cổ phần.

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nƣớc đã chấp thuận phƣơng án phát hành, Sở KH&ĐT Tp
Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
-

Hoàn tất việc Tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Dƣợc liệu TW2
(Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ lên 10,5 tỷ để năng cao năng lực tài chính và đáp ứng
việc tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc tại thị trƣờng phía Bắc.

-

Kế hoạch khởi công xây dựng văn phòng 24 Nguyễn Thị Nghĩa vào Quý II/2015 –
hoàn thành vào Quý II/2017.

-

Các địa điểm khác đang khai thác có hiệu quả.

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
I. Tổ chức, quản trị nguồn nhân lực
-

Đảm bảo bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực. Đáp ứng yêu cầu về điều kiện làm
việc, công tác hành chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Trang 4


-

Tổ chức quản lý và lƣu trữ thông tin, kiểm soát nhập, xuất và lƣu trữ hàng hóa, liên
kết dữ liệu giữa các đơn vị.

-

Hoàn thiện quy chế trả lƣơng vị trí và hiệu quả công việc để sớm đi vào thực hiện
nhằm giữ chân và thu hút nhân sự có trình độ cao.

II. Hoạt động kinh doanh
- Chú trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng đáp ứng
yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.
- Hợp tác với Novartis Pharma Services AG phân phối thuốc tại thị trƣờng Việt Nam.
III. Hoạt động tài chính
- Cân đối nguồn vốn đáp ứng cho công tác đầu tƣ, và hoạt động kinh doanh.
-

Đôn đốc thu hồi công nợ cũ, tăng cƣờng quản lý công nợ mới.

-

Quản lý chi phí chặt chẽ, tiết kiệm.

-

Thanh toán cổ tức đầy đủ cho cổ đông.

IV. Hoạt động đầu tư:
-

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để phát huy hết công năng sử dụng của các khu đất mà
Công ty đang quản lý và sử dụng.

-

Triển khai xây dựng tòa nhà 24 Nguyễn Thị Nghĩa trong thời gian sớm nhất để nhanh
chóng đi vào hoạt động, tăng nguồn thu cho Công ty.

V. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:
Đvt: triệu đồng
CHỈ TIÊU

TT
1

Doanh thu

2

Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN

4

Cổ tức

Kế hoạch 2015
6.000.000
35.000
15%

HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch 2014 do ĐHCĐ giao, góp
phần cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân.
Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động năm 2014 và kế
hoạch năm 2015. Mong nhận đƣợc ý kiến tham gia đóng góp của các Quý cổ đông.
Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Các cổ đông;
- Lƣu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trang 5


Trần Thị Ngà Huế

Trang 6