9. bc ngan sach hoat dong 2015 va ke hoach 2016 cua bks

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/2016/BC-TPB.BKS
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NĂM 2015,
KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2016 CỦA BKS
Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình sử dụng Ngân sách năm 2015 và Kế
hoạch Ngân sách năm 2016 của Ban kiểm soát (BKS) như sau:
1. Kết quả sử dụng Ngân sách năm 2015
Tổng chi phí hoạt động năm 2015 của BKS: 1.687 tr.đồng, đạt 96,95% Ngân sách được Đại hội đồng
Cổ đông thông qua. Trong đó:
- Chi thù lao, thuê tư vấn: 1.391 tr.đồng, đạt 100,79% Ngân sách;
- Chi khác: 296 tr.đồng, đạt 82,22% Ngân sách.
Nguyên nhân: chủ yếu do tiết giảm chi phí vật liệu, xăng xe, điện thoại và công tác phí.
2. Kế hoạch Ngân sách năm 2016
Ban kiểm soát trình tổng ngân sách của BKS năm 2016 là 1.865 tr.đồng (Một tỷ, tám trăm sáu mươi
lăm triệu đồng), tăng 125 tr.đồng (7,18%) so với kế hoạch năm 2015. Trong đó:
- Chi thù lao BKS, thuê tư vấn là 1.518 tr.đồng, tăng 10% so với năm 2015;
- Chi phí hoạt động khác: 347 tr.đồng, giảm 3,61% so với năm 2015.
Tổng hợp Ngân sách năm 2015 và 2016:
Đơn vị: triệu đồng
STT

Nội dung

Năm 2015
Kế hoạch

Thực chi

Kế hoạch 2016

1

Chi thù lao, thuê tư vấn

1.380

1.391

1.518

2

Chi phí hoạt động khác

360

296

347

1.740

1.687

1.865

Tổng cộng
Trân trọng,
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VP.HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã có

Nguyễn Thị Bảo