PIS. BCTC TONG HOP SOAT XET 6 THANG 2017
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.18 MB, 38 trang )
TONG GONG TY PISICO BiNH DINH
CONG TY CO PHAN
BAO CAO TAt CHTNH RTENG OA OUqC SOAT XET
k_V ke toan 06 thang ket thr:rc vao ngay 3010612017
Cho
NGUYỄN
TẤN BINH
Digitally signed by NGUYỄN TẤN
BINH
DN: c=VN, st=BÌNH ĐỊNH, l=Quy
Nhơn, o=TỔNG CÔNG TY PISICO
BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN,
ou=BAN GIÁM ĐỐC, title=Tổng giám
đốc, cn=NGUYỄN TẤN BINH,
0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:2
10041582
Date: 2017.08.16 09:58:23 +07'00'
TONG CONG TY PISIco BiNH DINH - CONG TY cO PHAN
99 Tiy Son. Phuong Gndnh Rang. Thanh pl"o Quy Nhon
Tinh Binh Dinh, Viet Nam
MUC LUC
Tra ng
BAo CAo cUA BAN TONG GIAM oOC
t-z
BAO CAO SOAT XET THONG TIN TAI CH|NH GIL-IA NIEN DO
BAO CAo TAI CHINH oA
Bdng
cin d6i
ouoc
SoAT xET
ke to6n tai ngay 30 thang 06 nam 2017
Beo cao ket qua hoat dong. kinh doanh
cho ky ke toan 06 thang kCt thUc vao ngary 30 thang 06 nam 2017
8
Beo ceo luu chuy6n ti6n te
cho ki, ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30 th6ng 06 nam 2017
9-10
Thuyet minh bao cao tai chinh chon loc
11-36
%
ft*
\
TONG CONG TY PISIco BiNH DINH
99 Tay Son, Phuong chenh
-
CONG TY cO PHAN
Rang.
BAO cAO cUA BAN TONG G|AM
Thanh Ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Dinh Vlet
Nam
Doc
Cho ky ka toan 06 thang ket thuc vao ngay 3UAO:2A17
BAo cAo cUA BAN ToNG G|AM
o6c
Ban T6ng Giam d6c Tong COng ty Pisico Binh Dinh - COng ty C6 phan (duoi day goi tet la 'T6ng COng ty")
han hanh d6 trlnh b5o cao nay cirng voi cac b6o cao tdi chlnh dinh kdm d5 duoc so6t x5t cia T6ng C6ng ty
cho ki, ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30 thang 06 ndm 2017.
THANH vrEN Hor DoNG euAN TRt, BAN K|EM
soAr vA
BAN TONG G|AM DOc
Danh sach cec thanh viOn HOi d6ng quan tri trong ki, va vao ngay lap bao cdo ndy cl]a T6ng COng ty bao
gom:
Ten
Ong Nguy6n Ouc Huyen
Ong Nguy6n TAn Bin h
ung Le I rung Hau
Ong Phung Van Nguyen
Ba DOng Thi Anh
Chuc vu
Chi tich
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vion
Thanh vien
Danh sach c6c thanh vien Ban Kiem soat trong k!, va varo ngay Iap beo cao nay cda Tdng Cong ty bao gom:
T0n
Ong Nguyen Trong Phuoc
Chuc vu
Trudng ban
ung Nguyen lan Bao loan
Ba Nguy5n Thi Nhu Y
Thanh vien
Thanh vion
CONG
]
TNHH
* roA[&
iH vlET.
-CHI NHI
.MIEN TRI]
Danh sach cac thanh vien Ban T6ng Gi6m d6c trong ky va vao ngay lap bao cao nay
cia T6ng
COng ty bao
gom:
Ten
Ong Nguy6n T6n Binh
Ong Phirng Van Nguyen
Ong Phan H0u Ban
Bd NguySn Thi Ngoc Anh
TRACH NHIEM cUA BAN TONG GIAM
Chuc vu
I Ong Gram doc
Ph6 T6ng Giam d6c
Pho T6ng Gi6m d6c
Pno I ong Gram doc
ooc
Ban T6ng Giam d6c T6ng Cong ty co tr6ch nhiem lap bao c6o tai chinh
hing ky phan anh mot cach trung
thLrc va hop ly tinh hinh tai chinh c0ng nhu kdt qud kinh doanh va tinh hinh luu chuydn tren te cua Tdng
Cdng ty trong ky. Trong viec lap b6o ceo tai chinh niy, Ban T6ng Gi6m d6c duoc yeu ciu phdi
.
.
.
.
.
LLla chon cac chinh sach ke to6n thich hop va ap dung cac chinh sach do mdt c6ch nhSt qudn;
Dua ra cec xet doan va uOc tinh m6t cach hop lli va than trong;
Neu rO Chu5n muc ke toan ap dung cho Tong Cong ty c6 dLroc tuan thi hay kh6ng. c6 nh0ng ep dqng
sai lech trong yi5u cin duoc cong bo va giai thich trong bao cao tai chinh hay khong;
Lap bao cao tai chinh tren co sd hoat dong lien trJc trrr truong hop khOng the gid dinh rdng T6ng Cong
ry se tiep tuc hoat dong lien tqc; va
Thiet k6 vd duy tri h0 thong kiem soat noi bQ mot c6ch h0u haeu cho muc dlch lap va trinh bay bao c6o
tai chinh hop lli nhem han che sai s6t va gian lan.
Giam d6c chiu trach nhiem dam bd9 rals c.a9 so sach ke toan duoc ghr chep phu hqp va lLru gii?
?:"
day du dd phdn anh mdt cach hop li tinh ninh tai chinh cua Tdng COng ty tai b5t ky thoi di6rn nao va bao
cao tai chinh dL/oc lap ruan thu cec Chuin muc k6 toa- Vr6t Nam va Ch6 do k6 toan doanl' rghiep Viet
Nam c0ng nhu cac quy dinh hien hanh khac vd ke toan rar Vret Nam. Ban Tdng Grdm d6c Tong Cdng ty
c0ng chiu trech nhiem ddm b3o an toan tai sdn c0a Tong Cong ty va thuc hien nhOng bien phap thich hop
de ngen chen va phat hien cac hanh vi gian lin va vi pham khdc
]:lq
Ban Tong Giam d6c xac nhan rang Tong Cong ty da tuan
thi
cac yeu ciL, ^er tren khi lap beo ceo tai chinh.
1
4U
T,f
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH
99 Tay Son. Phuong Gh6nh
Rang
-
CONG TY CO PHAN
BAo cAO cUA BAN TONG G|AM Doc
Nam
Thenh Pho Quy Nhon , Tinh Binh Dinh, Viet
Cho
ki
ka toan 06 theno ket thuc vao nqav 3OlOOl2O17
BAo cAo coA BAN ToNG G|AM ooc (TrEp rHEo)
KIEM TOAN VIEN
Bao cao tai chinh kem theo duoc soat xet bdi Cdng ty TNHH Kidm todn & Tu
nhdnh Miiln Trung. thanh vren RSM Qu6c td.
Vin
RSM Viet Nam
-
Chi
CONG BO BAO CAO TAI cHiNH
Ban T6ng Gi6m d6c T6ng COng ty cdng b6 ring, ngoai tru cac ven d6 duoc neu trong Bao cao soat x6t
thong tin tai chinh gioa nian dO kenr theo, bao cao taa chinh kem theo phin 6nh trung thuc va hop ly, tren
cec khia canh trong ydu, tinh hlnh tai chinh c0a T6ng Cdng ty vao ngey 30 thang 06 ni)m 2017, kot qui hoat
dong kinh doanh va tinh hinh luu chuydn ti6n td cho ki, ke toan 06 thang ket thuc cung ngay. phu hop voi
cac Chuan muc k6 toin Viet Nam, Che d9 ke toen Vret Nam va cac quy dinh hien hanh c6 lien quan tai Vlet
Nam.
Th
o"&a
a dai dien cho Ban T6ng Giam d
o
z
Binh
Giiim dilc
Binh Dinh, ngay 15 theng 08 nAm 2017
T
.IAM iT
!H
]G,
)F
2
!
RStt,
RSM
Vietn m
Van pMng Mian Trung
197 Le Olnh Ly, Pfxrdmg H0! Thuon Tay
Quin HaiChau, Tp.Oa Neng, VCt Nam
T +8.t236 363 333,f
So: 1 0/BCSX/201 7-RS[U[UT
F +8423,6 363 333.t
\rwv/.rsfi .com.vn
BAO CAO SOAT XET
THoNG TrN TAr cHiNH
Kinh gui:
crut
rurEt
oo
Cec thanh viCn HQi al6ng Quan tri.
Cac thanh viCn Ban Tong Giam doc
TONG CONG TY PISICo BiNH 0INH _ CONG TY CO PHAN
Chung t6i de soat xet bao cao tai chinh giua nien dO kem theo cta TOng COng ty Pisico Binh Oinh - COng ty
C6 phin (duor day gqi tet ld 'T6ng cong ty"). atuoc lap ngay 15/08/2017 tu trang 05 dtin trang 36. bao g6m
Bdng cin d6i ka toan tar ngay 30 thang 06 nam 20'17, Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh, Bao ceo luu
chuy6n ti6n te cho ki/ ke toan 06 theng ket thuc c0ng ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh chon loc.
Trech nhi6m
cia Ban T6ng Giam i!6c
Ban T6ng Gidm d6c T6ng C6ng ty chiu kach nhi6m lap va trinh bay trung thuc va hop ly beo cao tai chinh
gi0a nien d0 theo chudn muc k5 todn, che dO ka toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co
7
lien quan d6n viec lap va klnh bay bao ceo tai chinh gioa nien dd va chiu trach nhiem ve kiem soat noi
mi Ban T6ng Giam d6c xac dinh la cAn thi6t dA dam bao cho viec lap va trlnh bay beo cao tai chinh gi ol
nien dO khong co sai sot trong ydu do gian l6n hodc nh€rm
1789-
CONG
T
I
NHH
iriir ro,i1a
15n
RSM VIET
-CHI NH/
Tdch nhiem cia Ki6m todn vien
+
Trach nhiom cta chUng toi ta dua ra ket luan ve bao cao tai chinh gi0a nien dO dua tren kat qua soat xet
cia ch[ng toi. ChLing tdi da thuc hi6n c6ng viec soet xet theo Chu an muc Viet Nam ve hop d6ng dich vu
soat xet s0 2410 - Soat xet thOng tin tai chinh grOa nien do do kram toan vidn doc lap crla don vi thuc hien
Cong viec soat xet thong tin tai chinh gioa nien dO bao gOm viec thUc hien cac cuoc ph6ng v6n, chi y6u ld
ph6ng v5n nhung nguor chiu trach nhiem v6 cac ven de tiri chinh ke toan. va thLrc hien thi tuc phan tich va
cac thi tuc soat xet khac. MQt cuoc sodt x6t v6 co bin co pham vi hep hon mOt cuoc kiem toErn ttuoc thuc
hien theo cac chuen mqc kiem toan Viet Nam va do vay kh6ng cho phep chung toi dat duoc su dim b6o
ring chung tor sC nhan bi6t dLpoc t6t cd cac v5n dd trong y6u co th6 duoc phat hien trong m6t cu6c ki6m
toan. Theo dO, chung toi khong dua ra y ki6n kidm toan.
Co sd ilua ra kdt tuan ngo?i
tru
Nhu trinh bay tai Thuyet minh s6 4 14, krdm toan vren kh6ng nhan duoc Beo cao tai chinh cia cac cOng ty
nhan ddu tu (02 cong ty lien ket). T6ng gia g6c cac khoan dau tu dai han neu tren la 13.000.000 000 d6ng
Voi han ch6 nay chung toi khong th6 xem x€t vi6c du phong gidm gia diru tu tai chinh dai han theo quy dinh
cia Th6ng tu s6 228l2009/l-f-BTC ngay 07l12l2OO9, Thong tL? s6 89/2013/TT-BTC ngay 28i06/2013 si?a
ddi, bd sung Th6ng tu 228 va Thong tu 200/2014/TT-BTC ngey 2211212014 cia BO Tai chinh.
KAt tuen ngoei
tru
Can cu trdn ket qud soat x6t cLia chung tor. ngoai tru v5n dd duoc mO ta tai atoan "Co so dua ra ket luan
ngoar tru'. chung tor khong thSy co vin dd gi khron chung tor cho ring bao cao tar chinh gri.pa nien dd dinh
kem khong phan anh trung thuc va hop ly. tren cac khia canh trong y6u. tinh hinh tiii chinh cl]a don vi tai
ngay 30 thang 06 nam 201 7. vi kdt qud hoat dOng. krnh doanh va luu chuy6n tiiln td crla don vr cho ky kd
to6n 06 th6ng ket thuc cung ngay phu hop voi chuan muc ke toan. che d0 ke toan doanh nghiep Viet Nam
va cac quy dinh phep lli co lien quan ddn vrdc lip va trinh bay bao ceo tai chinh giua nien d6.
3
MIEN TII\
!4
BAo cAo soAT xET
THONG TIN TAI CHINH GIUA NIEN DO (TIEP THEO)
V6n
Crd
nhdn mqnh
Nhu da trinh bay tai thuyet minh 4.14 trong Ban thuyat minh b6o cao tei chinh chon loc, T6ng COng ty dau
tu veo Cong ty CP Kinh doanh Cong Nong Nghiep Binh Dinh voi ti le sd hiru la 50%, COng ty nay ti6p tuc
dau tu vao Cong ty TNHH Lao BIDINA vOi ti.le sd hriu vdn lir 100.%. Cong ty TNHH Lao BIDINA hoat dong
trong linh vuc trong cay cao su voi chi phl dau tu tu nem 2006 den nay la 447.932.624.887 dong va duoc
theo d6i d khoan muc " Chi phi x6y dung co ban dd dang dai han".
j
3
CONG
+
TY
TNHH
U
c; I(ItIJ TOAN &TUVAN
2
I
R S IJ
c l.l
+
ET
NH
MIEN IRUN
U T P
TdnDuong l.lghia
Giem atoc
Giiy CN Ding k! hinh nghe ki6m toan s6
1309-2016-026-'l
C6ng ty TNHH Kilim to6n & Tu V6n RSM ViCt Nam
Chi nh6nh Mi6n Trung
Dd NEng, ngey 15 theng 08 nem 2017
Nhu de nnh bey bi Thuyet minh sO 2.1 cia Ben thuyd minh beo ceo Gi chinh chen lec, beo ceo Ei chinh
kem theo khong nhem phen enh Unh hinh Ei chinh, k6t que kinh doanh ve tinh hinh lxu chuydn en rc theo
cec nguy,n dc va th1ng E ke toan dupc ch6p nhan chung tai cec nuoc ngodi Vi6t Nam
4
D
TONG CONG TY PtSIco BiNH DINH
-
CONG TY
99 lay Son. Phuong Ghenh Hang.
Thinh Ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Oinh, Viet Nam
co
PHAN
BAo cAo TAI CHiNH
Cho k,i ke toen 06 thang ket thuc v,ro ngay 30/06/2017
Mau sO B 01a - DN
BANG CAN DOI KE ToAN
Tai ngay 30/06/2017
Don vi tinh: VND
TAI SAN
Ma so
A. TAI SAN NGAN HAN
l. Ti6n
1
.
2.
vi
cac khoan tuong ttpong tidn
Tien
Cac khodn tuong duong tien
TM
'100
Tai ngay
Tai ngAy
30t06t20't7
0'1101t20't7
93.207.033.074
110
111
112
4.1
't
32.598.485.947
4.130.632.557
4.130.632.557
17.103.497.6s6
17.103.497.656
700.000.000
12.700.000.000
ll. Diu tu tii chinh ngin han
'1. Chung khoan kinh doanh
2. Dau tu nem gio den ngay deo han
120
1.t'7
700.000.000
12.700.000.000
lll. Cac khoen phii thu ngin han
130
1. Phai thu ng5n han cia khach hang
2. Tri truoc cho nguoi b6n ngdn han
3. Ph6i thu v6 cho vay ngSn han
131
43.397.46'1.786
36.765.734.790
864.269.210
6 350 000 000
1 .449.910.639
40.388.433.381
37 .787.270.189
719.688.934
2.350.000.000
1.140.376.236
(1 608 901.978)
4.
5.
Phai thu ngdn han khdc
DU phong phdi thu ng5n han kh6 doi
121
132
135
t50
(2
lV. Hing tOn kho
1. Hang t6n kho
2. Du phdng gi6m gi5 hang t6n kho
140
141
V. Tai sen ngin han khic
1. Chi phitra kuoc ngin han
150
z.
3.
lnue u lLj I duoc Khau tru
Thue va cec khodn khec phei thu Nha nuoc
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
.032 .452 .853\
37.747 .725.003
37.747.728.003
s7.016.853.052
57.016.853.052
149
4.9
152
153
4.17
Cec thuyet minh dinh kem la mot bo phen khong 6ch roi
.231.210.728
365.704.865
6.865.505.863
7
151
cia btlo c1o hi chinh
5.389.701.858
154.828.505
4.300.596. 144
934.277.209
5
TONG oONG TY PISIco BiNH oINH
-
CONG TY cO PHAN
Rang.
99 Tay Son. Phuong Gh6nh
Thiinh Ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Dinh. Vidt
Nam
BAO cAo TAI cHiNH
Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2017
M5u s6 B 01a - DN
BANG CAN DOI KE TOAN (TIEP THEo}
Tai ngay 30/06/2017
DON Vi tiNh VND
Tai ngay
Tai ng,ry
30t06t2017
0't t0't t2017
200
286.731.966.080
287.809.255.360
l.
Cic khoin phai thu dii han
1. V6n kinh doanh d cac don vi tr\.pc thuoc
210
213
3.922.280.660
3.922.280.660
2. Phii thu dai hAn khec
?16
3 922 280 660
3.922.280.660
Tii san cii atlnh
1. Tii sin c6 dinh huu hlnh
220
79.789.086.716
60.833.274.156
102.229.361.312
63.031 .915.752
MA
TAI SAN
SO
B. TAI SAN DAI HAN
ll.
2.
Nguydn gi6
Gi6 tri hao mdn loy k6
Tii sin cO dinh vO hlnh
Nguyen gia
Gia tri hao mdn loy k€
lll. Bet afong san atau
1. Nguyen gia
2. l;ta ll nao mon
tu
TM
4.6
414
221
222
223
227
228
229
4.11
230
4.12
(41 .396.087. 156)
(1
lV.
Tii
1.
2.
Chi phi sdn xu5t, kinh doanh dd dang dai han
Chi phi xay dqng co bin dd dang
san dd dang dai hen
232
240
9.0U.480
11 162 201 776)
27.399.355.500
,
45.504.161 190
i
(18104805690)
)
4.13
2.014.423.309
631-127 .OO9
242
260
261
2.
268
4.14
252
253
270
.423 .309
631 .127 .009
169.253.308.598
19.094.524.664
142.722.163.938
7.436.619.996
169.253.308.598
't9 .094 .524 .664
142.722.163.938
7.436.619.996
2 .01 4
251
Cec thuyet minh dinh kem le md bA phan kh)ng 6ch rdi
(
\
Vl. Tai san dii han kh5c
1. Chi phi tra truoc dai han
ToNG coNG TAr sAN (270 = 1oo + 2oo)
26.470.415.994
20.27
241
250
Tai san dai han khac
.323.271 .920)
101.762.583.312
(38.730.667.560)
19.116.882.704
'.
Oiu tu tii chinh dai han
'1. DAu tu vao c6ng ty con
2. OAu tu vao c6ng ty li6n doanh, lien ket
3 Dhu tu gop v6n vdo don vi kh6c
V.
8.9s5.812.560
45.996.409.372
(19.525.993.378)
?31
luy Ke
1
20.279.084.480
42.148.794.456
4.9
5.282.450.803
5.282 450.803
4.454.385.137
379.938.999.154
420.407 .741.307
cia bao cao Ei chinh
4.454.385 137
6
TONG CONG TY PISIco BiNH DINH
-
Rang
CONG TY cO PHAN
Sor Pluong Ghdnh
Tharn Pho Quy Nhon. Tinh Binh Drnh. Vret Nam
99 Tay
BAO CAO TAI CHiNH
Cho 'ry
xd toan 06 thdng kat thuc vao ngay 30/06/20'17
Mau s6 B 0'la - DN
BANG cAN DOI KE ToAN (TIEP THEo)
Tai ngay 30/06/2017
Don vi tinh: VND
Tai ngay
Tai ngary
30t0612017
01to1t2017
81.'t 98.332.566
113.076.963.722
63.543.676.686
93.389.984.186
23.043.504.460
7 .373.217 .255
49.050.427
11.432.118.957
1.440.389 868
4.069.953.647
2 406 086 825
43.114.142.276
461 .520.471
MA
NGUON VON
C.
SO
Ng PHAI TRA
300
l. No ngin han
'1. No phai tra nguoi b5n ngdn han
Ngudi mua trd tidn truoc ngin han
310
311
2.
3. Thu6 vd cdc khoan phai nop Nha nuoc
4. Phai tra nguoi lao d6ng
5. Chi phi phii tri ngdn han
6. Doanh thu chua thuc hien ngdn han
7. Phai tra ng5n hqn khac
8. Vay va no thuC tai chinh ngin han
9. Quy khen thudng, phuc lgi
JIZ
313
1.
3.
4.
So HOU
hOu
V6n g6p cria chrl sd hou
C6 phi6u pn6 tn6ng co quyiln bieu quy6t
C6 phi6u uu d6i
Qu! ttiu tu phat trien
Loi nhuan sau thud chua phan ph6i
LNST chua phan ph6i luy ke den CK truoc
LNST chua phan ph6i ki/ ney
ll. Ngu6n kinh phi,
qui
4.18
952.171.173
318
4.',19
4. 137.662.908
3l9
4.20
320
4.21
3ZZ
4.22
2.7 52.620.905
30.547.208.295
1.505.846.57'l
4.20
17.654.655.880
17.654.655.880
19.686.979.536
14.936.979.536
4.750.000.000
298.740.666.588
307.330.777.585
298.740.666.588
275.000.000.000
275.000.000.000
307.330.777.585
275.000.000.000
275.000.000.000
.397.496.193
12.343.170.395
332.971.392
12.01 0.199.003
7.703.388. 193
24.627.389.392
410
411
411a
411b
418
421
421b
kh6c
1.334.885.790
352.262.274
6.932.327.533
4.21
400
cht sd
15.028.691 .237
Jtc
330
336
338
1. Doanh thu chua thlrc hien dai han
2. Vay ud no thue tai chinh dai han
l. Viin
4.15
4.16
4.17
314
ll. No dai han
D. VON cHU
TM
4.23
1 1
24.627 .389.392
430
ToNG coNG NGUON vON (440 = 300 + 4oo)
440
379.938.999.154
420.407
.7
25Es,
dnc
*
PI
JIN
GI
(y//
,///c" L
c0
GTY
Thii Minh Trung
Binh
T6ng Girim cttic
Binh Dinh. ngey 15 theng 08 ndm 2017
Cec thuyet minh dinh kem
h
K6 toan trLPong
mdt b6 phan kh1ng Ech roi
cia beo ceo hi chinh
0 tNguyon Nggc Minh
Nguoi lap
41 .307
//
5(
/
\
t
\
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CONG TY cO PHAN
99 ray son Prucr.g Ghenh \ang
Thirnh Ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Dinh, Viet Nam
Cho kV ke toan 06 thanq ket
BAo cAo rAr cHiNH
th[c
noay vao 3OlO6t2O17
Mau s0 B 02a - DN
BAO CAO KET QUA HOAT OONG KINH DOANH
Cho k! ke toan 06 thang k6t th0c veo ngay 3OtOOl2O17
Don vi tinh: VND
MA
CHI TIEU
SO
TM
Ki niy
1.
01
425
271.831 .078.769
252.708.3?6.567
271 .831.078.769
252 708 326.567
245.630.'18 1 .573
232.889.869.069
26.200.897.196
19.818.457.498
Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
2. C6c khodn giam trLr doanh thu
3. Doanh thu thuin ve ban hang va cung cap dich vu
4. Gi5 v6n hang ban
5. Loi nhuan gOp v6 Uan hang va cung cap dich vu
6. Doanh thu hoat dong tai chinh
7. Chi phitai chinh
Trong d6, chi phi
8.
9.
truoc
02
10
11
.+.
to
20
21
4.27
8.736.368.1
0
8.326.613.549
22
4.28
1.331.851 .621
1.680.035.435
804.123.279
1.025.483.910
)a
Ei vay
Ky
1
Chi phi ban hang
Z:)
4.29
11.005.16'1.698
6.215.188.338
Chi phi quan ly doanh nghiep
zo
4.30
9.404.728.624
8.338.304.766
95.523.363
11.91 1.542.508
4.31
27.179.555
445.141.423
4.32
5.024.664
150.914.870
10 Loi nhuan thuan tu hoat d6ng kinh doanh
30
1'1 Thu nhap khec
31
12 Chi phlkhac
1
3.1
13 Loi nhuan khac
40
22.154.891
294.226.553
14 T6ng lqi nhuin kd toen truoc thue
50
13.217.678.254
12 205 769.061
'15
5l
1.207.479.251
'1.076.324.511
chi phi thu6 TNDN hien hanh
4.33
16 Chi phi thue TNDN hoan lai
17 Loi nhuan sau thuC thu nhap doanh nghiep
60
7
Nguy6n T5n Binh
T6ng Giiim d6c
Binh Dinh ngay 15 thang 08 ndm 2017
Cec thuyet minh dinh kdm
b
12.0'10.1 99.003
44
Thai Minh Trung
K6 to6n truong
mot bO phen kh)ng bch roi
cia beo cdo Ei chinh
11
.129.444.550
4vL
NguyCn Ngoc Minh
NgrPoi lap
I
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CONG TY CO PHAN
99 Tiy Son. Phuong Ghiinn
BAo cAo TAI cHiNH
Thanh Pho Ouy Nhon. Tinh Binh Dinh Viet
Cho ki ke toan 06 thang k6t thUc veo ngay 30/06/2017
R6ng.
Nam
M6u s6 B 03a - DN
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuong phirp gian ti6p)
Cho ky kdi toan 06 theng ket thtc vao ngay 3010612017
Don vi tinh: VND
MA
cHi TIEU
so TM
KV
niy
Ki truoc
I.
LUU CHUYEN TIEN TU HOAT OONG KINH DOANH
Loi nhuan truoc thu6
2. Didu chinh cho cac khoan:
1.
Kh5u hao TSCD va BOSOT
Cac khoan du phong
L5i, 16 ch€nh lech ti gie h6i doai do danh giA lai
cac khoan mqrc tiOn tO co g6c ngoai te
Lai, 16 tri hoat d6ng dau tu
Chi phi lei vay
Lqi nhuan ti} ho?t dong kinh doanh
3. truoc nhi?ng thay d6i vi5n luu d6ng
Ting, giim cac khoan phai thu
Ting, giim hirng t6n kho
Teng. giam c6c khoAn phai tra (khong ke lei vay
phai tra, thue thu nhap doanh nghiop phai nop)
Tang giam chi phi tra truoc
lren lar vay da tra
Thue thu nhap doanh nghiep da n6p
Tian thu khac tu hoat dong kinh doanh
Tien chi khac tu hoat dong kinh doanh
Luu chuy6n ti6n thuin tu ho?t dQng kinh doanh
II. LUU CHUYEN TIEN TI.f HOAT DONG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
01
't3.217.678.254
02
03
04
4.247 .677 .428
't
2.205.769.061
87 5
3.673.548.49'1
88.1 90.918
52.988.1 83
20.031.887
05
06
(8.057.853.796)
804.123.279
(7.844.196.626)
08
09
10.688.r 64.223
(1
9.168.827.641
(49.596.550 245)
423 550
.959.350.1 39)
10
19.269.125.049
11
(15 788 773 048)
12
14
(1.038.942.026)
(820.268.318)
15
16
17
20
1
.025.483.910
;ON
rl
rcAl
(907 .187 .231)
(1.033.490.952)
(1 .276.284.981)
rvl
cHl
{tEH
'v{
28.180.000
1.820.000
(2.584.067.900)
(3.600.609.469)
.767.707.841
41 .319.755.876
7
.17€
27.357.786.024
61.179.086.089
OAU TU
Tien chi d6 mua s5m, XD TSCD va cac TSDH khac
Ti6n thu thanh ly, nhuong ban TSCD vd cac TSDH khac
Tien chicho vay, mua cong cu ng crla cac dqn vi khec
Tien thu hoi cho vay, ban lai cac CC no cia don vi khec
Ti0n chid6u tu gop v6n vao don vi khec
Tien thu lai cho.vay, c6 tuc va loi nhuan duEc chia
Luu chuyCn tien thuan trp hoat d6ng dau tu
21
(2.416.629.712\
(4.355.477.224)
(4.000.000.000)
13.239.229.867
(700.000.000)
22
24
25
27
30
12.000.000.000
(2.472.500.000)
8.1 15.238.586
12.568.934.652
13.698.608.874
18.280.187.295
Cec thuyet minh dinh kdm ld mot bo phAn khdng tilch rdi c1a bea cAo Hi chinh
I
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CONG TY CO PHAN
BAO CAO TAI CHINH
99 Tay Son. Phuong GhOnh Rang.
Thanh Ph6 Quy Nhon. Tinh Binh Dinh. Viet Nam
Cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 30/06/2017
vtiu s6 e o3a
- DN
BAo cAo Ltru cHUyEN T|EN TE (TrEp rHEo)
(Theo phwong phap gian tiiip)
Cho nam tei chinh kdt thuc veo ng,y 30106t2017
MA
CHiTIEU
SO
III. LUU CHUYEN TIEN T[.P HOAT DONG TAI CH|NH
1. Tien thu tu di vay
2. I ten va no goc vay
3. C6 tuc, loi nhuan da tra cho sd h0u
Luu chuy6n tiiin thuAn ti? ho?t atong tai chinh
LI.,PU CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY
(50 = 20+30+40)
Trdn vd tuong duong hdn ddu ndm
Anh hudng cua thay d6i TG h6i doai quy ddr ngoar td
TIEN VA TUONG DUqNG TIEN cU6I KY
(70 = 50+60+61)
t
t{G
P
8lN
NH
GIY
c
Ng
n Binh
T6ng Giim d6c
Binh Dinh. ngay 15 theng 08 ndm 2017
34
36
40
50
60
Ki
TM
152.152.222.258
(169.540.303.167)
(17.050.000.000)
(34.438.080.909)
l't2.97',t
61
70
4.130.632.557
%
7
Minh Trung
K6 toiin
truong
Cec thuyet minh dinh kdm E mat b0 phan khong Ech roi
64.1941
17.103.497.656
(1 100 905)
--4
Thii
.7
cia beo ceo bi chinh
Ki' trucrc
ndy
'145.096.520.368
(184 .466.562 627)
3 7s0 000 000)
(53.120.042.259)
(1
6.479.901.912
7.819.724.436
(11 .259.767)
'14.288.366.581
/1,'*
Nguyen Ngoc Minh
Ngudi lap
10
ToNG coNG Ty prsrco BiNH orNH - coNG Ty co PHAN
99 Tay Son Phuo'rg Gnenh
BAO CAO TAI CHINH
T!?!h Pho Quy Nhon. Tinh Binh Drnh. Vrdt
Cho ki' ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 3OtOOt2O17
Rang.
Nam
THUYET MINH BAO CAO TAI CH|NH cHoN
1.
OAC oIEM HoAT ooNG cOA DoANH NGHIEP
1.1.
Hinh thuc so hOu von
Loc
T6ng C6ng ty Pisico Binh Dinh - COng ty C6 phan ("T6ng C6ng ty") tien than la T6ng COng ty Sin xuit
D6u tu Dich vu Xuet Nhap khSu Binh Dinh. la cOng ty nha nuoc atuoc thanh tap tneo Ouyet dinfr s6
265/QD-UBND ngey X106t2010 cta Uy Ban nhan dan Tinh Binh Dinh. Ngay fit10t2013. Ch0 tich Uy
ban nhan ddn Tinh Binh Oinh ban hanh Quyet dinn s6 3065/QO-UBND v6 vidc phe duyet phuong an
c6 phAn h6a chuy6n T6ng COng ty San xuAt Oau tu Dich vu XuAt Nhap khAu Binh Oinn tnann iOng
Cong ty Pisico Binh Dinh - COng ty Cd phAn. TOng C6ng ry la don vi hach toan dor lap, hoat dong san
xuat kinh doanh theo GiAy chung nhan d5ng ky doanh nghi€p lAn deu s6 4100258987 ngay
0110912010 cia 56 KO hoach vd DAu tu Tinh Blnh Dinh c5p, Luat Doanh nghi6p, Di6u le T6ng C6ng ty
va cac quy dinh phap ly hien hanh cO lien quan. TLr khi thanh ldp d6n nay, T6ng Cong ty d6 6 lAn dieu
chinh GiSy chung nhan dang ky doanh nghiep va 13n dieu chinh g5n nnSt vao ngay 21 thdng 08 nam
2014.
Cong ty da dugc chAp thuan giao dich c6 phi6u pfr6 tnOng tren thi truong UPCOM theo Ouyet dinh s6
851/QO-SGDHN ngay 21 thang 12 nam 2015 cia Sd Giao dich Chung khoen Ha Noi voi ma chung
khoan PlS. Ngay giao dich dau ti6n cia ma chung khoan PIS E ngey P thang 01 nem 2016 (theo su
chap thuan cia Sd giao dich ChLpng khoan Ha NOi tai thong beo so 1501/TB-SGDHN ngay 3'1 thang
12 nem 20'15).
V6n di€u
16
theo GiSy chung nhan dang kli doanh nghiep la
275.OOO.0OO.OOO
VND, duoc chj tiet nhu
\
O(
sau:
Nhi dAu tu
Qu6c
gia
Ir.l
Tai ngiy 3010612017
tri
Ti
Gia
(VND)
Qu! DAu tu vir Phat kien
Binh Dinh
Cac c6 d6ng kh6c
c0ns
Tru.
tinh Viet Nam
Tai
le
(%\
nqiy
li
0110112017
Gia
tri
(vN o)
Ti lC
%l
238.770.000.000
86,83%
238.770.000.000 86,830/"
36.230.000.000
13,17%
36.230.000.000 13.17%
275.000.000.000
100%
275.000.000.000
--1!%
sd chinh deng ky hoat dong kinh doanh cda Tdng C6ng ty duoc dat tai 99 Tay Son, Phuong
Ghenh Rang, Thanh pho Quy Nhon, Tinh Binh Oinh, Viet Nam.
T6ng s6 nhin vi6n cia T6ng COng ty tai ngay 30 thang
2016 la 482 nguoi).
1.2.
Linh vuc kinh doanh: Hoat d6ng sdn xuAt giuong,
ti
OO nem 2017 la 546
nguoi. (31 thang 12 nem
ban, ghe, che bien lam sin, trong ft?ng, khai
thec rung, khai thac 96.
'1.3.
Nganh nghe kinh doanh
Theo Giey chung nhan dang ky doanh nghiep, nganh ngne flnn doanh chinh
.
.
.
.
.
.
cia T6ng
COng ty la:
Sdn xu5t giuong..ti. ban. ghe Chi het. Sdn xu5t giuong. trl. ban. ghe oang 961:
Sdn xu5t sdn phAm khac tu 96. sdn xuAt sdn pham tre. nua. rom. ra va vat lieu tet ben (Chi tiet:
Che baen lam san);
Trong rung va chem s6c rung:
Khar th6c 96 .
Hoat dong thi6t k6 chuyen dung (Chi tiet: Tu van thiet ke cong trinh lam sinh),
Hoat d0ng truyen hinh (Chi tiet. Kinh doanh truyen hinh c6p),
11
'N
ix
..{
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH
-
CONG TY CO PHAN
Rdng.
99 TAy Son Phuong Ghdnh
Thanh Pho Ouy N^on. Tirh Binh Drrh. Vret
THUYET MINH BAo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.4.
Nam
BAOCAOTAI CHiNH
Cho ki kd toan OO thang ker tnuc vao ngav 3O,OO|2O17
cAo TAI cHiNH CHoN Loc
(TIEP THEo)
Kinh doanh.bAt dong san, quydn si dung det thuoc chi sd hrru, chri sr) dung hoac di thue (Chi tiel
Oau tu ha tang. kinh doanh bat dong sen):
Xdy dung nha cac loai (Chi tiet: Xay dung cong trinh dan dung, cdng nghi6p);
Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac (Chi tiet. Xay dung cong trinh ky thuat ha tang).
Ben bu6n t6ng hop (Chi tiet: Kinh doanh nguyen lieu giay; mua ban hang nong,.lam, thl]y san; mua
ban hang cong nghiep thuc pham, thuc an ch6n nuor, mua b6n may moc, thiet ba, vat tu, nguyen
phu lieu phuc vu nganh nong, lam nghiep; mua ban may moc, phuong tien van tai: kinh doanh vat
tu, thiet bi vien thong),
Sdn xuSt thuc phem khac chua duEc phan vao afau (Chi tiet: Che bien hang nong san),
Che bi6n, bdo qudn thiy s6n va cac sdn ph3m tu th0y san (Chi tiet: Che bi6n thty sdn)l
Khai khoang khac chua duoc phan vao dau (Chi ti6t: Khai thac khoang san);
Sdn xuSt khac chua dLpoc phan vao dau (Chi tiet: Che bren khoang san):
Hoat dong h6 tro dich vu tai chinh chua dugc phan vao dau (Chi tiet: Dau tlr tai chinh vao cac
doanh nghiep);
Van tai hang hoa bing duong bg;
Hoat dOng dich vu h6 tro khac lien quan d6n van tai;
Ben buon chuyen doanh khac chua duqc phan vao.dau (Chi ti6t:.Mua ban hat nhua, mi cao su,
cao su tong hop, sgi, bot mau, nhlra duong, hoa chat (tnr h6a chat co tinh ddc hai manh va thu6c
bao vC thuc vat));
Ban buon kim loai va quing kim loai;
Ban buon vat lieu thret br 15p dat khac trong xay dung:
Khai thac da, cat, s6i, d5t set (Chr net: Khai thac da, cat, sdi, dat set lam vit li€u xay dung thong
thLPong),
Cdt tao dang va hoan thien da (Chi ti6t: Chdbi6nda);
Hoat dong dich vu h6 tro khai thac m6 va qu6ng khec.
SAn xuit sin pham tu plastic (Chi tiet: San xuet hat nhua va cac san phAm khac
tu nhl'ra).
\l
C5u tr0c doanh nghi€p
T?i ngay 30 theng 06 nam 2017 , T6ng C6ng ty cO cac cong ty con, lien doanh, lien ket va don vi truc
thuoc nhu sau:
T6n
C6ng ty con:
uong ty uo pnan urcn vu
Phat tri6n Ha tAng P.B.C
Cong ty TNHH MTV Truyen
hinh Cap Quy Nhon
Oia chi
P. Nhon Binh, TP. Quy Nhon, T
Binh Dinh
198 Trin Hung Oao, TP. Quy
Nhon, T. Binh Dinh
ri
uyen
tc Ti
bitiu quyOt von gop
T!
16 q
16
loi
ich
70,83o/o
70,830A
70,8304
100,00%
100,00%
100,00%
12
:/
,
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH
-
CONG TY CO PHAN
99 Tay Son. Phuong Ghenh Rang.
Thanh Pho Quy Nhon, Tinh Binh Dinh. Viet
Nam
BAo cAo TAI cHiNH
Cho k.} ke toen 06 thang kat thuc veo nady 3010612017
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH CHON LOC (TIEP THEO)
ri
Ti
lC quyon
lc
bidu quy6t von gop
Dia chi
Ten
Ti
19
lqi
ich
Cic c6ng ty li6n doanh, liOn k6t:
COng ty CO phan Kinh doanh 99 Tay Son, TP. Quy Nhon, T.
Cong Nong nghiep Binh
Dinh
COng ty TNHH Nguyen lieu
GiSy Quy Nhon
COng ty C6 ph5n Che bien
96 N6i that Pisico
Cong ty C6 phan Pisico
Thanh
Ha
Cong ty C6 pnin Cne Oien
96 Pisico DOng An
COng ty TNHH Vat lieu Xay
dung
Pisico
50,00o/o 50,00% 50,0070
Binh Dinh
Duong s6 10. KCN Phu Tii. TP
Quy Nhon, T. Binh Oinh
LO C6-C7, KCN Phu Tai, TP. Quy
Nhon, T. Binh oinh
CCN Canh Vinh, H. Van Canh, T.
Blnh Dinh
LO C. KCN D6ng An, H. Thuan An.
T. Blnh Duong
Thon Ouy H6i, Xa Phuoc An, H.
Tuy Phuoc, T. Binh Oinh
45,00%
45,000/o
45,00o/o
4Q,Q10/o
40,010k
40,010/o
36,36%
36,36%
36,36%
31 ,280/o
31,28%
31 ,280/o
35,000/o
35,00%
35,00%
Oia chi
TBn
Cec don vi tnpc thuoc tinh diin ngiy 30 thang OO nim 2017:
104 Nguydn Chi Thanh, Phuong 03, Quan 10, TP.
Chi nhanh Tdng COng ty Pisico Binh Dinh HCM
Cong ty CO ph3n
Xi nghiep ChC bien Lam san Xuat khau
Khu vuc 7, P Nhon PhU, TP. Quy Nhon, T. Blnh Dinh
Pisico Chi nhenh Pisico
Xi nghrep Lam nghrep Pisrco - Chr nhanh To 6. Khu vrlc 7. P. Tran Ouang DiCu. TP. Ouy Nhon.
T. Binh Dinh
Pisico
Xi nghigp Kinh doanh vi Ph6t tri6n Ha t5ng 99 Tay Son, TP. Ouy Nhon, T. Binh Dinh
Pisico - Chi nh6nh Pisico
2.
co
2.1.
Chudn muc va chii d6 kli toan ap dung
)
a_
)
t
1
SO LAP BAO cAo TAI cHiNH, KV KE TOAN VA DON VI TIEN TE
Bao cao tai chinh kem theo dLtgc trlnh bay ben o D6no Viet Nam VND, theo nguydn tic gia g6c va phu
hqp voi cac ChuAn muc Ke toan Viet Nam, Ch eddKe toan Viet Nam va cac quy dinh hien hanh khec
ve ke to6n tai Viet Nam.
Bao ceo tai chinh kem theo khong nham phin anh tinh hlnh tai chinh, k6t que hoat dong kinh doanh
va tinh hinh luu chuy6n hen te theo cec nguyen tdc vir thdng Ie kO toan dugc chip nhan chung tai cac
nuoc khec ngoai Viet Nam.
2.2.
Hinh thnc sO kC toen ep dqng
T6ng C6ng ty ap dung hinh thuc kii toan chung tu ghi
2.3. Ki
kii toan
sO.
nim
diu tu ngay 01 thang 01 va k6t thuc ngay 31 thang '12: rieng
nem tai chinh d5u ti€n T6ng cong ty hoat dong voi mo hlnh Cong ty C6 phin b5t d5u vao ngay
27101t2014 va ket thuc ngay 31 thang 12 nem 2014.
Ky ke toan nam cua T6ng.Cdng ty bet
2.4.
Dcl'n vi tiAn t6 srp dung
trong k6 toan
Don vi ti6n te si? dung trong ghr ch6p ke toan la Dong Vidt Nam (VND)
13
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH
-
CONG TY CO PHAN
BAo cAo TAI cHiNH
99 lay Son. Pnuong Ulenh Hang.
Thanh Ph6 Quy Nhon, Tinh Blnh Oinh, Viet Nam
Cho kV ke toan 06 thenq kat thuc vao nqay 30/06i2017
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH CHqN LQC (TIEP THEO)
.,
cAc cHiNH
SAGH KE ToAN Ap
oul.Ic
Cac chinh sach ke toan 5p dung d6 lap bao cao tai chinh cho ki ke toan 06 thang ket thuc varo ngay
30 th,rng 06 nam 2017 th6ng nhat voi cac chinh sdch k6 toen de ep dung dA lap bao ceo tai chinh nam
2016
4
4.',|.
cAc sU K|EN HoAc crAo DlcH TR9NG yeu rRoNG KY KE ToAN GruA
I
NIEN DO
ten
ngiy
Tai ngily
30106t2017
01t0'u20'17
VND
Tai
VND
Ngo?i t9
- Tien mat tai quy
432.833.526
+ VND
- lren gor ngan nang
432.833.526
3.697.799.031
2.806.632.941
880.171.836
10.994.254
+ YND
+ USD
+ EUR
Ngoai te
38.771,25 #
426,05 #
c0ng
168.704.020
168.704.020
16.934.793.636
13.350 953.874
3.572.257.844
11 .581 .918
157.230,38 #
489.15 #
'l7.103.497.656
4.'130.632.557
4.2. Diu tu nim giir dlin ngay dao han
Tai nsiy 30/06/20'17
Tai ngay 0't/01/20'17
VND
VND
ura g0c
ura ln gnr s0
Gi6 g6c
Gi6 trighi s6
lren gur co ky nan
700.000.000
700.000.000
12.700.000.000
12.700.000.000
c0ns
700.000.000
700.000,000 12.700.000.000
12.700.000.000
14
TONG CONG TY PISIco BiNH DINH - CONG TY CO PHAN
99 Tdy So-. P*Lro-g Ghdrh
BAo cAo TAI cHiNH
Thenh Pho Ouy Nhon Tinh Binh Drrh Viet
Cho rry kd toan 06 thang k6t tnuc vao ngay 30/06/2017
Rang
Nam
THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH cHoN
4.3. Phii thu ng5n han cia khich
Dim 96 Blnh Oinh
Cong ty TNHH Hao Hung
Cong ty Dehner
COng ty lntercoop
Cong ty Globus
Cong ty Asindo limited
COng ty Adeo
Cong ty Coriforama
Cong ty TNHH Van Oai
Cong ty TNHH Tan Mnh Thai
Cac d6i tuong khac
Phii thu khach hang la cac ben li6n quan - Xem them
muc 4.38
Tqi ngiy
0'1101t20'17
VND
VND
6.388.076.818
4.239.528.000
872.7 96.387
888.818.500
91 7.080.000
13.581.691.480
2.836.425.404
5.515.875 037
2.067 .349 600
317 .625 600
1 .326.677 600
4.434.807 680
8.132.683 072
3.471.213 856
2.487.554 917
3.088.844 930
3.350.146.288
4.563.968.300
5.124.468 7'to
947 .372 800
37.787.270149
b6n ng6n h4n
Cong ty CP San xuet va Thuong mai Truong Hdi
Cong ty TNHH Sin xuat vd Thuong mai Sao Vdng
Cong ty TNHH Trdng rung Ouy Nhon
DNTN Cinh Toan
Cec d6i tuong khac
1
Tai ngiy
Tai ngay
30106t2017
0't t0't t2017
VND
VND
10.000.000
195.505.350
587.400.000
166.869.21 0
399.637.350
124.546.234
864.269.210
719.688.934
Tai ngay
30t06120'17
Tai ngay
0't01t2017
VND
VND
Phdi thu vd cho vay la cac ben lien quan - Xem them
muc 4 38
6 350.000 000
2.350.000.000
cQng
6.350.000.000
2.350.000.000
c0ng
4.5.
Tai ngay
30t06t20'17
36.765.734.790
c0ng
4.4. fi truoc cho ngwoi
(TIEP THEO)
hang
COng ty TNHH Tr6ng rung Quy Nhon
COng ty TNHH S3n xu5t
Loc
Phii thu vii cho vay n96n han
15
PIsIco BiNH oINH
99 lay son. PhJong Ghenn Rang
TONG CONG TY
-
CONG TY cO PHAN
Thdnh Ph6 Ouy Nhon. Tinh Binh D inh. Viet
THUYET MINH BAo
4.5.
Nam
Cho
k!
BAO cAo TAI cHiNH
k€ toan 06 thang ket th0c vao n gay 30106t2017
cAo TAI cHiNH cHoN LQc (TIEP THEo)
Phai thu khac
Tai ngiy 01/0'l/2017
Tai ngay 30/06/2017
VND
VND
Getr
Ngin
Du phdng
Gdtr
Du phong
han:
Cong ty CP ChC bien tinh bot
Binh Oinh
sin
454.370 9'18
459 196.708
341.475.000
162.948.060
Leitidn g&ic6 ki han
Ki cuoc, ki quy
83.608.333
Tam ung
164.963.000
56.037.000
Phaithu kh6c
Phaithu khec la cec bCn liCn
quan - Xem them muc 4.38
429.961.055
3s0.494.802
59.140.666
28.091.333
1.449.910.639
1.140.376.236
c0ng
I
(-
,n-
Dai han:
H6 tro
a
b6ltnuong ve det cNN Cdt
Nhon
Tam ung B6ithuong khu caitdng
3.879.460.660
\
3.879.460.660
42.820.000
42.820.000
CNN C6t Nhon
cQ
4.7.
No
ns
3.922.280.660
3.922.280.660
xiu
Tai ngay 30/06/2017
VND
CE
s6c
Tei ngay 01/0'l /2017
-Gre tri cAlhE
VND
g6c
Gi6
thu hoi
Gia tri co the
thu h6i
Tong gia tri cac khoan phai thu
ngin han qu6 han thanh toen
3.952.989.47'1 1.920.536.618 3.231815.619
1.622.913.641
c0ns
3.952.989.471 1.920.536.618 3.231.815.619
1.622.913.641
16
TONG CONG TY PISIco BiNH DINH - GONG TY CO PHAN
BAO CAO TAI CH|NH
99 Tay Son. Phuong Gh6nh
Thanh Ph6 Quy Nhon. Tinh Binh Drnh. Viet
ket
Cho ky ke toan 06 theng
thuc vao ngay 30/06/2017
Rang,
Nam
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH cHoN LOG (TIEP THEo}
Thoi gian qua han va gia tri cac khodn no phei thu qua han theo tung d6i tuong duoc chi ti6t nhu sau:
Tai
ngiy
Tai ngiy 01/01/2017
30/06/2017
VND
VND
Gia trico
G,
cong
ty TNHH TM DV Van
goc
thu
the Thoigian
hdi qui
-
486.167 282
Gie
t
G6g6c
han
m thC Th0igian
h6i qui han
thu
-
486 167 282
Tren 3 nem
Tren 3 nAm
Nguy6n
Cong ty TNHH Van Dai
315 379.857
94 613.958
Tu2-3nim
1.256 388.992
628.194.496
Tu1-2nam
438.166.713
ru
625.952.447
1.235 930.281
0l! 0/l
b thang den
6v
617 965141
437 970 533
215.635.733
107.817 866
319 408.368
223.585.858
Tu1-2n6m
136.370 373
68.185.186
Tu
319.265 360
223.485.752
6 th6ng den
0a
Phuc
305.509.811
152 754 905
Tu1-2nim
305.646.658
213 952 661
Tu
c0ns
4.8.
122.900.323
61 450 161
,
Tu 6 thang
t
x.
6 thang den
305 509.811
213.856.868 Tir
1n,m
Cong ty TNHH Gia Hung
Tul-2ndm
d{in 1 nem
1 nem
Cong ty TNHH
Tu 6 thang
den 1 nim
1n6m
Cong ty DHT
Ttrl-2n6m
O
thing
.x
\
\
d6n 1 nim
Tu1'2ndm
122.944 323
3.231.815.619
3,952.989.471't.920.536.618
61.450.161 Tu
1
'2
nam
a
1.622.913.641
Hing t6n kho
Tai ngay 30/06/20'17
T?i ngay 01/01/2017
VND
VNO
Gatri
Dr
phong
Gi, tri
Nguyen lieu, vat ligu
18.450.833.731
18.077.145.741
Chi phi SX, KD dd dang
14.687 .041 .521
32.812.506.320
815.071.489
4 094 824.804
3.794.781.262
2.032.376.187
lnann pnam
Hang h6a
c0ns
37 .7 47
.728.003
Du phdng
57.016.853.052
Gie tri hang t6n kho u dong, kem, m5t pnam ch5t khOng co kha neng tieu thu tai thoi di6m cuOi
t
O
Gla tri hang tdn kho dung dd tnO cn5p, cam c6 bao d6m c6c khodn phai tra tai thoi di6m cu6i f9, ta
O
dong.
d0ng.
17
TONG CONG TY PISICO BINH DINH - CONG TY CO PHAN
BAo cAO TAI CHINH
99 Tay Son. Phuong Gh6nh
q!'lC ki kd toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2017
Thdnh Ph6 Quy Nhon, Tinh Blnh Dinh, Vi6t
R6ng.
N?!l
THUYET MINH BAo
4.9.
cAo TAI cHiNH cHoN Loc
(TIEP THEo)
Chi phi tra truoc
Tai ngay
Tai ngay
30t0612017
0'1101t2017
VND
VND
199.877.593
165.827.272
154.828.505
Chi phi s&a ch0a duong Cat Nhon
cgng
36s.704.865
154.828.505
161.676.113
Ngin h4n:
COng cu, dung cu xuSt dUng
Dai han:
COng cu, dung cu cho phdn bO
chi phi thue arSr KCN Phu Tei
Chi phi s&a chua tuong rao CNN Cdt Nhon
Chi phi tra truoc dai han khac
4.502.748.733
610.564.738
1.005.771.701
3.382.3s4.763
13.856.554
52.402.119
c0n9
5.282.450.803
4.454.385.137
4.10. Tang, gidm
tii
7
.461 .219
vit
Nha crla.
MAy m6c,
kilin trtc
thi6t bi
VND
P/ tiCn van
tii,
truytrn
din
T/bi, dung
Tai sen c0
lf
dinh kh,c
cg
VIID
VND
quin
c0ns
ViID
VND
VII D
NguyCn gid
Tai ngay 01/01/2017
[4ua trong
Tai ngay
63.941.368.469 24.728934.134
.
k!
11.393.768.899 810 556.469 887 959
341
101.762.583.312
466.778.000
466.778.000
30/06/2017 63.941.368.469 25.'195.708.134 11.393.768.899 810.556.469 887.959.341
102.229.361.312
Gia tri hao mon luy kii:
Tai ngay 01/01i2017
17 729.801.496
14.647.090.897
5.306.683.116
1.418.591.126
704.249.097
445.429.064
Khiu hao trong k!
4U
228 332
562.863 719
38.730.667.560
46.144 647
51.005.662
2.665.419.596
19.148.392.622 15.351.339.994
5.7
Taingay 01/01/2017
46211.566.973 10.081.839.237
6.087
095.622
63.031.915.752
Tai ngiy 30/06/2017
41.792.975.847 9.844.368.140 5.641.656.7'19 280.183.490 274.089.960
60.833.274.156
Tai ngay 30i06/2017
Ga
fi
52.112.180 530.372.979 613.869.381
41.396.087.156
cdn lai
Nguyen gia
085.783
326.328
137
325
cta TSCO hou hinh da dung th6 chap. cAm c6, dim bao cho cec khodn vay li
5.866.138.300 dong.
Gia tri cdn lai cu6i ki,
'158.371.703 dong.
cia TSCO hrlru hinh da dnng the chip. cim c6, dim
Nguyen gia crla TSCD h0u hlnh cu6i
3l
\
sdn c6 dinh hOu hinh
Khoin muc
t-
t
beo cho cac khoan vay la
oa khiu hao het nhung vin con sir dung la 8.815.771.064
d0ng.
td
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - C6NG TY CO PHAN
99 Tay Son. Phuong Ghenh Rang.
Tl"anh Pho Quy Nhon. Tinh Binh Dinh. Viet Nam
Cho kV
BAo cAo TAI cHiNH
ki
toen 06 thanq ket thuc vao nsav 30/06/2017
THUYET MINH BAO CAO TAI CH|NH CHON LOC (TIEP THEO)
4.11. Ting giam tAi sen c6 dinh v6 hinh
d5t
Phin m6m
kii toin
c0ng
VND
VND
VND
Quy6n sr) dqrng
Khoan muc
Nguyen gia:
Tai ngay 01/0'l/2017
Mua trong ki/
20.225.084.480
54.000.000
20.279.084.480
Tai ngiy 3010612017
20.225.084.480
54.000.000
20.279.084.480
KhSu hao:
TAi ngey 0110112017
KhSu hao trong k!
1.162.201 .776
Tai ngay 3010612017
1
1
154.320.144
6.750.000
6.750.000
.316.521 .920
.162.201 .776
161 .070.144
1.323.271.920
Gia tri con lai:
54.000.000
18.908.562.560 47.250.000
Tai nga,y 0110112017
19.062.882.704
Tai ngay 3010612017
Tai sdn c6 dlnh vO hinh
li
19.116.882.704
18.955.812.560
Quy€n srl dqng ddt, bao g6m:
. Quy6n sr] dung d5t tai Tru sd VAn phong T6ng
COng ty (SO 99 Tay Son, Phuong Ghenh Rang,
Thanh ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Oinh), nguyen gia: 13.607.264.000 dOng thoi gian sl} dung d5t la 50
nem. ke tu ngey 2810412007 ddn ngey 27 t04t2057).
. Quydn srl dqng
afSt lau dai tai Tru sd vin phdng Chi nhenh tai Thanh Ph6 H6 Chi Minh (56 104
Nguy6n Chi Thanh, Phuong 3, Quan 10, Thdnh Ph6 HO Chi Minh), nguyen gie: 6.617.820.480 d6ng.
Nguyen gia tai sdn c6 dtnh vO hinh mang dr cam cd tne ch5p tar ngdn hirng lir 0 ddng.
Gie tn con lai cu6i nam crla TSCO vO hinh mang di the chip tai ngAn hdng lir 0 d6ng.
4.12. Brt dong
sin ttiu tu
Khoan muc
T?i ngary
Teng trong
Giam trong
Tai ngay
01t0'v2017
VND
ki
ki
30t06t2017
VND
VND
VND
Bat dong san dAu tu cho thu6
Nguyen gie:
Co sd ha tang
45.504.161.190
492.248.182
45.996.409.372
c0ng
45.504.161.190
492.248.182
45.996.409.372
Gia tri hao mon l0y kd
Co sd ha tAng
1
8.104.805.690
.421 .187 .688
19.525.993.378
c0ng
18.104.805.690 1.421.187.688
19.525.993.378
Gia tri con lai:
Co sd ha tang
27.399.355.500
26 .47
0
.41
5
.994
c0ns
27.399.355.500
26 .47
0
.41
5
.994
1
19
!
IC
ToNG CONG TY PISIco BiNH oINH - CONG TY CO PHAN
BAO CAO TAI CHINH
99 Tay Son. Phuong Ghenh Ring.
Thanh Ph6 Quy Nhon. Tinh Binh Dinh. Viet Nam
Cho ky kA toAn 06 th6ng ket th0c vao nqay 30/06/2017
THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH cHoN LoC (TIEP THEO)
Gia tri con lai cu6i ki,
cia
bat dong
sin diu tu dung
dd th6 ch5p, cdm c6 dam bao cho cac khoen vay
la 0 dong.
Nguyen gia bat dong san dau tu da khAu hao het nhung van cho thue la 0 ttdng
T?i ngay beo ciro. Cdng ty chua xec dinh gia tri hop ly ci.a bet d6ng sen dAu tu ndm gio d6 cho thue
d5 thuyet minh trong bao cao tai chinh nam bdi vi ChuAn muc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan
Doanh nghiep Viet Nam hien chua co huong din vii c6ch tinh gia tra hqp li si dqng cec k! thuit dlnh
gia.
4.13. Chi phix6y dung ccr bin do dang
Mua sim tai san c6 dinh
X6y dung co bin cum cong nghiop Canh Vinh
Tai ngay
Tai ngay
30t0612017
0110112017
VND
VND
1.383.296.300
631.127.009
631 .127.009
:
l
I
.i
c0ns
2.014.423.309
631.127.009
I
Tai ngay U
Tai ngay 3010612017
VND
Gid g6c Du phong
j
101120'17
VND
Gi6 g6c Du phdng
13 625.000 000
13.625.000.000
5.469 .524.664
5 469.524.664
19.094.524.664
19.094.524.664
C6ng ty CP Kinh doanh COng Nong 105.011 633 155
nghiep Binh Oinh (t)
Cong ty TNHH Nguy6n li6u GiSy
11.101.830.626
Quy Nhon
C6ng ty CO phAn Che bien 96 NOi
7.796.250.557
that Pisico
Cdng ty C6 phan Pisico Ha Thanh
6.000.000.000
105.011.633.155
Ha tang P.B.C
Cong ty TNHH MTV Truyen hinh
C6p Quy Nhon
c0ng
DAu tu vdo cong ty liCn doanh, lien kiit:
C6ng ty C6 phAn Che biOn 96
Pisico D6ng An
C0n9 ty TNHH vat lieu xay dung
P is
1
1 101 .830.626
7
.796.250 .557
6.000 000.000
5 812.449 600
5 812.449.600
7.000.000.000
7.000.000.000
142.7 22.163.938
142.7 22.163.938
ico
cQng
i
I
4.14. Dau tu tdi chinh dii han
Diu tu vdo c6ng ty con:
COng ty C6 phin Dich vv Ph6t tri6n
.t
20
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CONG TY CO PHAN
99 Tay Son. Phuong Ghenh
BAO CAO TAI CH|NH
Thann Pho Quy Nhon. Tinn Binn Drnh. Viet
Cho ky kS toan 06 th6ng kdt thuc vao ngay 30/06,2017
Rang.
Nam
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH CHON LOC (TIEP THEO)
Tai ngay 3010612017
Tai ngay
VND
Gia g6c Dr? phong
0'110112017
VND
Gia goc Du phong
Diu tu vao don vi khec:
- DV vi OAu tu
20.000.000
20.000.000
3.639.669 130
3 639.669.130
Cong ty CP Che bien Lam san
Pisico Quang Nam
3.776.950.866
3.776.950.866
c9ns
7.436.6'19.996
7.436.619.996
COng ty CP XNK
Vi6t Nam
cong ty cP che bian tinh bot s5n
Blnh Oinh
T6ng Cong ty chua nhan duoc bao cao tar chinh cia 02 don vt nhan dau-tu bao g6m. Cong ty C6
phan Pisico Ha Thanh, Cong ty TNHH Vat liOu Xiy dung Pisico. Do d6, T6ng COng ty ghi nhan cec
khoin dAu tu nay theo gia g6c va khong th6 xem xet viec trlch lap du phong.
(-) T6ng COng ty diu tu vao COng ty CP Kinh doanh COng NOng Nghiep Binh Dinh voi ti le sd hOu la
50%, C0n9 ry nay tiep tqc dau tu vao Cong ty TNHH Lao BIDINA vorlinh vuc trong cay cao su tu nAm
2006 den nay. Tai Cong ty TNHH Lao BIDINA tet ca cac chi phi trong cay cao su duoc theo d6i d
kho6n muc "Chi phi xay dung co bdn d& dang dai han" vol gie tri tai thoi di6m
3OlOOl2O17.
447.932.624.887 ddng.
4.15. Phai
DNTN Quydn Thdng
DNTN L0 Duy Hi6n
1952.837.'163
1.952.837.163
2 642.688.873
2.642.688.873
DNTN det may Van Phat
1
.000 000 000
1.000 000 000
JAF Global GMBH AUSTRALIA
Cong ty TNHH Le Gia
C6c d6i tuong
khic
Phai kd nguoi ban la ben
lien quan - Xem them muc 4.38
c0ns
t'
t
1A
rF
Tai ngey 30/06/2017
VND
So co khd neng
Gi6 tri
tra no
C6ng ty TNHH Hoeng Trang
T
H
rU
tri ngudi bin ng5n han
Cong ty TNHH HiCp Phet
:
Tai ngay 01i01/2017
VNO
Gie tri
56 c6 khd ndng
tra no
421 130 985
421 .130 985
1 000 000.000
2.713 427.766
1.000.000.000
2.713.4?7.764
45.578.239
1.074.742.198
7 45.578.239
1.074.742.198
7
59.31 1.343
59.31 1.343
464.'151.688
464.151.688
8.909.702.170
8.909.702.'t70
.843 528.128
1.843.528.128
9.205.988.288
9.205.988.288
6.039.108.856
6.039.108.856
1
15.028.691.237 15.028.691.237 23.043.504.460
23.043.504.460
21
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH. CONG TY CO PHAN
99 lay Son. PhLPong Gnenn Hang
BAo cAo TAI cHiNH
Thanh Pho Quy Nhon , Tinh Binh Dinh, Vi6t
Cho kV ke toan 06 thenq ket thuc veo nqav 30/06/2017
Nam
THUYET MINH BAo
cAo TAI CH|NH cHoN LoC (TIEP THEo)
4.16. Nguoi mua tri tidn truoc ng5n hqn
Tai ngAy
COng ty TNHH Trong rung Quy Nhon
Tai
30/06/2017
VND
01101t2017
436.502.054
6.307 .644.082
VND
CONg tY CSST LTD
96.581.987
573.799.464
Cong ty Garden Team
COng ty An Seng Enterprice
Cong ty TNHH Kim Thanh
Cec d6i tuong khAc
't84.557 .726
813.786.590
a4 597 146
c0ns
4.17. Thu€
183.000.000
27.633.996
1.334.885.790
vi
c6c khoin phai thu/phai nop
Trong nim
Tai ngiy 30/06/20'17
VND
VND
VND
Phei
nop
Phdi nop
De
nqp
23.652.825
23.652.825
ThuC GTGT hang nhap khau
026.899.978
1.026.899.978
ThuC xu6t nhap khau
904.384.387
1904.384.387
ci
934.277 .209
nhan
Cic loai thuC khec
4.18. Chi phi phii
P
ithu
Phei nOp
u,
t,
,11
273.202.042
326.143.016
296.133.21'1
468.522.524
468.522.524
8.500.000
8 500.000
934.277.209 49.050.427 4.965.581.981
ro
il
i(
207 .479.251
49.050.427
Thue nh,r dat, tien thue dat
c0ns
.373.217 .255
Nhi nu6c
ThuO GTGT
Thu6 thu nhap
7
Tai nsay 01/01/2017
Phiithu
lnue lnu nhap doanh nghrep
ngiy
79.060.232
3.728.092.925
352.262.27 4
tri
Lai vay phai tra
T?i ngay
Tai ngay
30t06t2017
VND
01to112017
19.276.633
35.421 .672
VND
Phi ki€m todn BCTC
I ren an ca
Trich truoc chi phi hoa h6ng moi gioi
Cac khoan chi khac
139.394.500
646.250.040
109.090.909
691 .521 .229
147 .250.OO0
408.500.367
cQng
952.17',1.173
195.855.691
1
.440.389.868
22
TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CONG TY CO PHAN
99 Tay Son. Phuong Ghenh Rang.
BAo cAo TAI cHiNH
Thdnh Ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Dinh, Viet Nam
Cho k! k6 toan 06 theng kot thuc veo ngay 30/06/2017
THUYET M|NH BAO CAO TAr CHiNH CHON LOC (T|EP THEO)
4.19. Doanh thu chua thuc hi6n
Tai ngay
Tai ngay
30t06t2017
VND
01t01t20'17
4.041.662.908
96.000.000
4.069.953.647
Cho thue v6n phong lam viec
c9ng
4.137.662.908
4.069.953.647
Ngin han:
Cho thue co sd ha tAng cum cong nghiep
VND
Dai han:
Cho thue co sd ha tAng cum c6ng nghiep
17.654.655.880
14.936.979.536
c0ns
17.654.655.880
14.936.979.s36
4.20. Phai
tri ngin
\
han khac
Tai ngay
Tai ngay
30106t2017
VND
01to1t2017
VND
Phai tra c6ng dodn T6ng c6ng ty
851.256 '139
917.533.956
Cec khoan bdo hiOm
Cong ty CP Thyc phAm XuAt khau Binh Dinh
Cong ty CP TM OT va PT Midn n(i tinh Binh Dinh
Kinh phic6ng doan
Phdi tri ng5n han khac
389.929
720.310
113.784
623.012
54.328
524
720 310 s00
1 13.784.055
438.602.184
134
21
cQng
s53
500
055
2.7 52.620.905
5.856. 1 30
2.406.086.825
23
i
lt
li
I
7
