Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

T~P DoAN xANG DAu vier NAM
CONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX

S6J 4 9

CQNG HoA xl HQI cHiJ NGHiA VI¥T NAM
DQcI~p - T., do - Hanh phuc

Ha N(Ji, nga),l

IPIACOM -BC

7 thangO 3

niim2

0 17

BAocAo
eVA BAN J>IEU HANH
VE KET

QuA HO~T DONG sAN XUAT KINH DOANH NAM 2016
vA PHUONG HUONG, NHI~M VV NAM 2017

Kinh thua Quy vi

cd dong va Quy vi dai biiu!

Nam 2016, tinh hinh th€ gioi ti€p tuc di€n bien phirc tap, kinh t€ th€ gioi phuc h6i
cham. Trong mroc, kinh t€ vi mo co ban 6n dinh, chi s6 gia tieu dung, tY gia ngoai t~

tang
mire thap, Nghi dinh 83/2014/ND-CP tao nen m6ng can ban d~ dfin d&t viec
kinh doanh xang dAu van hanh thee co ch€ thi tnrong. Kinh t€ c6 dau hieu am len
nhung con rat nhieu kh6 khan, nang suat, hieu qua, sire canh tranh cua nen kinh t€ con
thap.

a

Mac du c6 nhieu kh6 khan, nhung voi viec dinh huang dung d&n v~ thi tnrong va
san pham cua HQi d6ng quan tri; duoc S\I giup dO-cua T~p doan xang dAu Vi~t Nam,
S\I ung hQ cua cac Cd dong cung S\I n6 l\Ic cua Ban di~u hanh va toan th~ CBNV, nam
2016 Cong ty da d';lt duqc nhfrng k6t qua nhu sau:

I. K~t qua ho~t dqng SXKD
1. K~t qua kinh doanh

STT

1

Chi tieu

Doanh thu thuAn

.......-.- .•..__ .-•...._ .. ----_._----------,_---------_._----------_._-------_._--------_

Dan
v!
tinh

Th\Ic hi~n
nam truac

Tri~u d6ng
_------ -_

.._--_ ..__ ._-_---------------_

..

_

_

119.548
_ _ __ .._ -

Thl,l'chi~n
nam
bao cao

115,31
137.846
__ .__ ._ _-------_._--------_._------124,27
20.196

_.,,---_.

...........
~ __

!?_~~
__
~~_!_~~~
__
!~~_~ E~~~~_~?_~~ 16.252
3
!?_~~
_~~_~~~
__
!~~~___ ___E~~~~
__
~?~~ ~~~?g~
__ !?:?~g
......
__
~__.!t_~~
__
~~~~
__
~?_~~ ... ~
..._....
_!_~_'.Q_ ~±'_?~
__m.

5

Tdng gia tri dAu tu

Tri~u d6ng

3.011

THnam
bao cao/
THnam
truac (%)

3.760

~_~~:.~~
__
~_~_?}_~?
__
124,88

2. Danh gia v~ k~t qua thl1Chi~n
K6t qua th\IC hi~n k€ hO';lch kinh doanh nam 2016: Doanh thu d~t 137.846 tri~u
d6ng bing 115,31 % so vai nam 2015 va bing 96,60% so vai kS hO';lchduqc giao. Lqi
nhu~n truac thu6 d';lt 20.196 tri~u d6ng, bing 124,27% so vai nam 2015 va bing
101,08% so vai k6 hO';lchnam.

1


T6ng gia tri HDKT ky kSt IllY kS la 159 .145 trieu d6ng, bang 111,51 % kS hoach;
trong d6 gia tri ky kSt cac hop d6ng moi trong nam 2016 la 119.313 trieu d6ng, dat
83,60% kS hoach va bang 198,0% so voi nam 2015.
Doanh thu ngoai nganh dat 27.862 trieu d6ng, chiem 20,22% doanh thu ban hang
va cung cc1pdich vu.
Gia tri xuat khau: 300,700 USD (Ba tram nghin, bay tram do la My).

Ty trong ,doanh thu dich V1,l tan~ so voi nam 2015 ill 50,3% len 53,4%,
doanh thu thiet bi giam ill 49,7% xuong 46,6%.

tY trong

3. Cac chi sAtili ehinh
a. Tinh hinh tili san:
- T6ng gia tri tai san cua Cong ty dSn 31/12/2016
26.279 trieu d6ng, tY l~ tang 36%; trong d6:

la 99.3 69 trieu d6ng, tang

+ Ti€n va cac khoan tuong duong ti€n giam 17.499 trieu d6ng, a mire 20.168
trieu d6ng,

tY l~ giam

46,5%.

+ Cac khoan phai thu ngan han tang 41.214 tri~u d6ng,

a

muc 68.228 tri~u d6ng,
152,6%, chu ySu do cac d\I an hoan thanh vao thai diem cu6i nam tai chinh
va chua thu due;>'ctit~n. Cac khoan phai thu d@utrong h~n thanh tmin, khong c6 khoan
ne;>'
kh6 doi.

tY l~ tang

+ Hang t6n kho tang 1.531 tri~u d6ng,

a muc

5.329 tri~u d6ng,

tY l~ tang

40,3%.

+ Tai san c6 dinh giam 109 tri~u d6ng xu6ng muc 2.727 tri~u d6ng, chiem 2,75%
tren t6ng tai san.
+ Tai sanda dangdai h~

a muc

IIQC
"[\1'1

1.267 tri~u d6ng, chiem 1,28% tren t6ng tai san.

- Ca cc1u:Tai san dai h~nlT6ng tai san giam ill 5,2% t~i thai diem cu6i nam 2015
xu6ng con 4,2% t~i thai diem cu6i nam 2016, Tai san ng~ h~nlT6ng tai san tang ill
94,8% len 95,8%.

""'__

.:;;i

~

.,

b. Tinh hinh nQ'phai tra
Ne;>'phai tra cua Cong ty dSn 31112/2016 la 45.253 tri~u d6ng, tang 19.011 tri~u
d6ng,
l~ tang 72,4% la khoan ne;>'
n~~n h~n; trong d6 chu yeu la khoan phai tra ngum
ban ngan h~n, gia tri 27.661 tri~u dong. Cong ty chua phat sinh khoan vay ne;>'ngan
hang.

t¥

e. Kha nang thanh to an eua Cong ty
Th\Ic hi~n
nam tru6c

Chi tieu v€ ca cau v6n

..........
g~~9.N2!!9~g.!~.~.~~~Q~~)
.__
.._....
. .H~ ..~9...N:2!Y.9..~.~h~
..~q..hf.r.~.(~~~2..
H~ s6 Ne;>'
ngan hangl V6n chu

~

y
co
co

sa hilu (Ian)

.
.

Th\Ic hi~n
nam
bao cao

QJ}_?.2Q . ._ _ _Q?1.~~.~.
__
.
__
.._.._QJ.?.~.Q.L __ -- -.Q?~}.~.~----

2


d. Kha nane: sinh Uri

Chi tieu tai chinh
IL~~~!J2L~h:u~_~
__
~~uth!-!_~t!?_~~~_!~~_!Q~~g

.

Th\Ic hien

Thuc hien

nam tnroc
(%)

nam bao cao
(%)

J_!,29.

.

J_~L13

_

Iy.._~~_~!
__
!.2:L~~~_~
__
~~~_!~~~0.'.-?g
_
..-~-~-~--~-q--~~--~QJ~Qg2
.. _?_?~_~Q . ~_?A_~ . _
Iy.__
~_~~!--12'i--~~~..!?:--~-~~--!~~~!I9-gg--!~!---~!~--(~Q-~L_,
J_~.~_~_Q ------?-?!_?Q----------Ty suat loi nhuan til hoat d9ng KDlDoanh thu thuan

13,59

14,65

4. Tlnh hlnh diu ttr, th\fc hi~n cac d\f an va cac cong tac khac

a. Tlnh hinh diu tu
Cong ty t~p trung dAutu xay dung san pham phan m€m quan tri nguon hrc doanh
nghiep ERP phil hQ'Pvoi doanh nghiep Vi~t Nam, hien dang (y giai doan dao tao nhan
S\I;TiSp tuc dAunr nang c~p san pham phan mem quan ly cira hang ban le xang dAu
(EGAS); DAu nr nang cfip/hoan thien san pham tv d9ng h6a cira hang, b6 sung cac
chirc nang quan ly hien dai; BAu nr h~ thong ha tAng mang cong nghe thong tin t~i
Cong ty; BAutu h~ th6ng cac thiSt bi van phong, may m6c va thiSt bi cho phong Lab.
T6ng gia tri dAutu: 3.760 tri~u d6ng
b. Tlnh hlnh th\fc hi~n cac d\f an chinh
- Tri~n khai thanh cong d\I an Cung cfip h~ th6ng phAn m€m quan tri ngu6n l\Ic
doanh nghi~p EGAS-ERP cho Cong ty Xang dAuQu6c gia Lao, gia tri 358.000 USD
va cung c~p phAnm€m EGAS cho Cong ty Petrolimex Lao, gia tri 66.915 USD.
- TiSp tl,lctri~n khai Cung cfip va tri~n khai phAnm€m quim ly h~ th6ng cua hang
xang dAu(Egas) cho cac cua hang phat sinh; KSt thuc nam 2016 dll tri~n khai n9i dung
T\I dQngh6a (Agas) cho 1.842CHl1.978CH dang ky; tri~n khai san pham ban hang tv
ph\lc V\lthem 07 Cua hang cua Cong ty Xang dAuKhu V\IC 1.
- Cung c~p dich V\lbao tri, dam bao ho~t d9ng h~ th6ng Egas cho han 2.400 CH
tren toan h~ th6ng ban Ie cua Petrolimex.
- Cong ty tiSp tl,lctri~n khai thanh cong cac d\I an H6 trQ'v~n hanh ERP, Dich VlJ
v~n hanh trung tam dfr li~u, Dich V\l quan tri cac (rng d\lllg t~p trung cho T~p doan
Xang dAuVi~t Nam.
- Tri~n khai d\I an TBH kho Cai Mep cua Cty TNHH Hai Linh v6i m9t giai phap
(rng d\lllg d6ng bQ, quy mo 16n, da linh V\IC, (rng d\lng nhi€u cong ngh~ m6i nhu the

tir, bang hi~n thi di~n tu, ho~t d9ng tren moi truang internet, tich hQ'Pv6i phAnm€m
quan lY... mang l~i gia tri 17,7 tY d6ng.
- LAndAutien Cong ty dll tri~n khai thanh cong giai phap 6n dinh ap su~t duang
6ng kho xang dAuS11d\lng biSn tAn,v6i cac uu di~m vuqt trQi trong di€u khi~n chinh
xac, tiSt ki~m nang luqng, tang tu6i thQthiSt bi.
c. Tlnh hlnh th\fC hi~n cac m~t cong tac khac
Tri~n khai Nghi quySt cua B~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 va cac
Nghi quySt cua HDQT, Cong ty dll th\Ic hi~n duQ'cm9t s6 kSt qua sau:
- Hoan thanh vi~c chi tra c6 ruc b~ng ti€n d€n tAtca cac c6 dong cua Cong ty v6i

tY l~ 18%.
3

40

:G

A


_ Chinh thirc niem y~t C6 phieu cua Cong ty tren san giao dich Upcom.
_ Ban hanh Quy ch~ quan ly dAu tu til thang 04/2016 va da diroc ap dung cho cac
du an dAutu trong nam 2016.

_ Xay dung h~ thong khung nang lire l5i (CCF) va h~ thong danh gia hieu sufit
cong viec (KPI). Dua vao v~n hanh h~ thcng phAnmem quan ly thong tin kinh doanh,
nhan su-tien luang, k~ toan tai chinh da giup tang hieu qua su dung lao de>ng,quan ly
ch~t che cac nguon luc va giup cho viec phan phoi tien luang cho nguoi lao de>ngduoc
thuc hien nhanh chong, kip thai.
_ Thanh l~p phong Dam bao chfit hrong tir ngay 01110/2016, thanh l~p be>phan

phap ch~ tnrc thuoc phong T6ng hQ'P,tai cau true Trung tam Dich vu phan mem va
ERP. Bu6c dAucac be>ph~n da ho~t de>nghi~u qua, cong tac quan ly chfit luqng duQ'c
chu tr9ng; cac van ban, hQ'Pd6ng thuang m~i da duQ'ckiSm soat dam bao tinh phap ly
ch~t che han.
II. PhU'ong hU'Ong,nhi~m V1}nam 2017
1. Cae m1}etieu ehii y~u
- T6c de>tang tru6ng doanh thu tren 5%;
- Ty tr9ng doanh thu ngoai Petrolimex ti:r 20% d~n 30%;
- Ty l~ tra c6 tuc 18%;
Tien luang binh quan: 21,7 tri~u d6ng/nguai/thang.
2. K~ ho,eh ho,t dQng kinh doanh nam 2017

1

~_'_H"H'H'
__ ""'''_'

•••_._._._

vi

Chi tieu

STT

Doanh thu

••••••••
_

••
_••_

_

"

_

••••••••
__ ••
_._

_

_ •••
'H

_H

H••••••
__ •

2

T6ng lQ'inhu~n tru6c thu~

3

T6ng lQ'inhu~n sau thu~

••••_ ••••__ •••

4

._.

••••_ ••__

•__

._

_ ••••__ ••••••_

_._._._

•••_H••••••Hn••_ ••_ ••_._

tinh
Tri~u d6ng

••_ •••••••
__

._._ ••

._

_.H

Hn_"

•• HH

Tri~u d6ng._.H.••.•
_. __

__ ••__

HH

.

HH

HHHH
__

%

35,62

5

Ty sudt LNSTNDL

%

6

Ty l~ chia·c6 ruc (%)

7

T6ng gia tri dAutu

-

3. MQt

_

_.__

-

..

HH

"HH"_H
••_._ ••
_

H••

101,32

16.940

__

H_H

n

_._ ••

102,60

20.721

16.720

Ty sufit LNSTNCSH

........................ -

•

20.196

Tri~u d6ng
••_

KHI
THnam
ho,eh
trU'O'e(%)
2017

106,68
147.054
_n.__._..__"'__

K~

TH
nam
2016
137.846

Don

••••••••
--

••••- ••••--

-.---

••-----.-.

83,66

55,73

29,80
56,47

101,32

%

44,59

18,0

40,37

Tri~u d6ng

3.760

40.740

1.083,51

sa giai phap ehii y~u

3.1V~thi trU'Ong
Ti~p tl,lC xac dinh thi truang ne>ibe>T~p doan Xang dAuVi~t Nam la thi truang
chinh cua Cong ty. T~p trung phat triSn thi truang ngoai nganh va thi truang nu6c
ngoai, phfin dfiu tY tr9ng thi truang ngoai nganh a muc 30%.
3. 2.V~san phdm
- Ti~p t\lC duy tri cac san phAm,dich V\l chu ll,lccua Cong ty:

+ Giai phap quan tri ngu6n ll,lcdoanh nghi~p.
4

+ Giai phap quan ly CHXD: Egas, Agas.
+ Dich vu h6 tro v~n hanh va bao tri SAP_ERP.
+ Nh6m giai phap TDH kho xang dAu:TDH BSn xuat, TDH ph6i tron nhien lieu
sinh h9C,TDH do b6n.

+ Dich vu Vjm hanh trung Himdfr lieu va Quan tri cac img dung tren Datacenter.
+ Dich vu thiet kS va thi cong h~ thong mang,
- Nghien ciru nang cdp va phat trien san pham, dich vu moi:

+ Xay dung giai phap quan tri nguon hrc doanh nghiep ERP_PIACOM.
+ B6 sung cac chirc nang quan tri nang cao cho EGAS.
+ B6 sung chirc nang cho SAP.
+ Dichvu thue mua tai san cho cac nh6m giai phap TDH CHXD.
+ Tri6n khai giai phap in Receipt tir Egas.
3.3 Thi~t l~p m6i quan h~ v6'i cac nha cung tip: TiSp tuc cung c6 m6i quan h~
voi cac hang san xu~t va cac d6i taco Thuc ddy va rna rC)ngvi~c t6 ch(rc cac bu6i gi6i
thi~u, dao t~o v€ san phdm, giai phap cua cac Hang.
, 3:4. V~ p~at tri~n m~ng IU'oodjch V\l: TiSp Wc h9l? tac v6i cac Cong ty xang
dau de phat trien m~ng lu6i cC)ngtac vien trong vi~c trien khai va v~n hanh d\I an
CHXD.
3.5. Ph at tri~n cong tac kinh doanh
- T~p trung phat tri6n ch~t lugng dC)ingillam cong tac kinh doanh. B6 sung nhan
l\Ic va t6 ch(rc dao t~o chuyen sau cho CBNV lam kinh doanh.
.:TiSp t\lChgp tac lao dC)ngtrong khau xay d\Ing san phdm va tu v~n giai phap v6i
khach hang.
- Nang cdp ch~t lugng cong tac kS ho~ch, ch~t lugng cong tac mua hang, xay
d\Il1gva ban hanh chinh sach kinh doanh hang nam.
3.6. Cong tac tA chu-c, lao dQng va ti~n lU'O'ng
- Ra soat cdu truc hgp ly mo hinh t6 ch(rc Cong ty phil hgp v6i dinh huang kinh
doanh tUng thai kYo

- TiSp Wc tri6n khai v~n hanh Quy chS T6 ch(rc can bC),t6 ch(rc dao t~o cho can
bC)trong quy ho~ch d6 chudn bi t6t ngu6n can bC)dap (rng yeu du nhi~m V\l;tiSn hanh
luan chuy€n can bC)phil hgp v6i nang l\Ic va yeu du cong taco
- TiSp t\lC tri6n khai thvc hi~n quy chS ti€n luang da ban hanh. Nang cao hi~u
qua trong vi~c sir dVngphan h~ ti€n luang trong phAnm€m HTTT PIACOM.
- TiSp t\lCtuy€n dVngb6 sung ngu6n nhan l\Ic.
3.7. Cong tac Tai chinh k~ toan
- Dua phan h~ kS.toan tai chinh _ kinh doanh hang h6a, kS toan quan tri vao ho~t

d9ng;
- Tang cuemg ch(rc nang ki6m tra, giam sat; chu dC)ngtham gia vao cac khau khao
sat gia va dam phan ky kSt cac hgp d6ng mua hang, ban hang, quySt toan cac d\I an.
5


3.8. Cong tac quan tr] doanh nghi~p
_ Trien khai h~ thong khung nang lire 15i CCF va h~ thong chi s6 danh gia hieu
sudt cong viec KPI vao hoat dQng quan tri cua Cong ty, coi day la mot nhiem vu trong
tam cua nam 2017.
- Ti8p tuc thuc hien cac buoc trong quy trinh thea tieu chuan ISO, xay dung
chuong trinh va cong cu giam sat viec duy tri va thirc hien ISO tai cac don vi.
- Ti8p tuc t~p trung trien khai quyet liet cac irng dung CNTT trong cong tac quan
trio

3.9. Cfmg tac dAu to'
Cong ty ti8p tuc dAu nr d6 phat trien san pham:
- Trien khai dAu tu san pham ERP.
- BAu nr Van phong lam vi~c va phuong tien di lai,
- BAu tu ha tAng CNTT de phuc vu cac du an ngoai xii hQi.
Tren day la k€t qua hOi;1,t

dQn~ SXKD nam 2016, phuong huang, nhi~m V\l nam
2017 xin bao cao ti;1iBi;1ihQi dong co dong.
Tran tr9ng cam on.!.
Noinh~n:
- T~p dofm XDVN (Bao cao);
- Thanh vien HDQT;
- TruOng BKS;
- Luu HDQT, VT.

6