Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

·

.

CONG HoA xX HOI crm NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - TV do - Hanh phuc

T!P DOAN xANG DAu VI~T NAM
CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
S6:

148

1thong 0 3niim 2016

Ha N(Ji, ngayl

IPIACOM - BC

PETROLIMEX

BAocAo
HANH vs KET QuA HDSXKD NAM 2015
vA PHUONG HUONG, NHItM \TV NAM 2016

eVA BAN DIEU
Kinh thua Quy

vi c6 dong va Quy vi dai

bidu!

Nam 2015, tinh hinh th~ gioi di€n bien phirc tap, kinh t~ phuc h6i cham hon dir
bao, xung d9t va khung hoang xay ra a nhieu noi, cang thang tren bien Dong, gia dAu
th~ gioi bi~n d9ng va giam manh, Tinh hinh kinh t~-xffh9i Vi~t Nam nam 2015 dffco
nhtrng dAuhieu kha quan, tuy nhien kh6i cac doanh nghiep n6i chung va Cong ty n6i
rieng vfrntiep tuc phai d6i m~t voi nhieu kh6 khan, thach thirc.
Mac du c6 nhieu kh6 khan, nhung voi viec dinh huang dung d~n vS thi tnrong va
san pham cua HDQT; duoc su giup dO'cua T~p doan xang dAuVi~t nam cling S\l n6
l\lc cua CBNV, nam 2015 Cong ty dffd1;ltdugc nhung k~t qua nhu sau:
I. KSt qua hO\lt dqng SXKD nam 2015
1. KSt qua kinh doanh
STT
1

Chi tieu
DoanhthuthuAn

••••" •••••••••••••••
., ••••••••••• MM
•••••M••MM
.. M

2

Don
V!
tinh

M••M.. MM
••H_H.M••HMH~~~

••H

Th\lChi~n
nam tru6c

Tri~ud
HH

_H

_••H.M••_ ••_ ••••

T6ng LN tru6c thu~
.. ----------_._------"--_._""-""-,,--,,_.,,"""""""""",,.,,"_.-"""""""."-""""--""".,,

3 f-T6ng
LN sau thu~
..................................
--- ..--------------.-------------------4

Ty l~ chia c6 ruc

5

T6ng gia tri dAutu

----

•

•

THnam
bao cao/
THnam
tru6c (%)
119.548
113,08

Th\lc hi~n
nam
bao cao

105.717

,

~

Tri~u d
"."."-.. ..- "."."._ ,,_.,,
"

Tri~u d
----.--..- -.-.-.-.%
Tri~u d

"

_

"-

9.233
_._ .._ .._._.
7.553
-.-.-"
-

_

-,,_.._._.._
-

.

_ 16.252
_ _._._ .._ - _

176,0
_._ __ _ _ 13.504
178,8
- ".- _" " -.- _._..

13,5

18,0

133,3

3.012

3.011

99,9

2. Danh gia v~ kSt qua th\fC hi~n
- K~t qua th\lC hi~n k~ h01;lchkinh doanh nam 2015: Doanh thu d1;lt119.548 tri~u
d6ng b~ng 113,08% so v6i nam 2014 va b~ng 100,29% so v6i k~ h01;lchdugc giao.
Lgi nhu~n tru6c thu~ d1;lt16.252 tri~u d6ng, b~ng 176,0 so v6i nam 2014, b~ng
155,24% so v6i k~ h01;lchnam.
- T6ng gia tri HDKT ky k~t lily k~ la 158,99 tY d6ng, b~ng 133,4 % k~ h01;lch;
trong d6 gia tri Icy k~t cac hgp d6ng m6i trong nam 2015 la 60,26 tY d6ng, d1;lt50,55%
k~ h01;lchva b~ng 29,8% cling Icy 2014.Gia tri hgp d6ng ngoai nganh la 27,073 tY d6ng
(chi~m tY tr9ng 17%), xuAtkh&ud1;lt1,63 tY d6ng.
1


- Gia tri thuc hien nam 2015 dat 137,36
106% cling ky 2014.

tY

d6ng, dat 116% k€ hoach va bang

- Gia tri ban giao nam 2015 dat 119,5~ tY d6n~, bang 100,29% k€ hoach, Trong
d6, doanh thu ngoai nganh 1£120.455 trieu dong, chiern tY trong 17,11%, bang 113,3%
k€ hoach; xuiLtkhau 1,08 tY d6ng.
- Ty tr9n~ doanh thu dich vu ,tang so voi nam 2014 ill 49% len 50,3%,
doanh thu thiet bi giam til 51% xuong 49,7%.

tY trong

3. Cac chi sAUli chinh
a. Tinh hinh tai san:
- T6ng gia tri Tai san cua Cong ty den 31/12/2015 1£173,09
d6ng, tY 1~tang 18,4%; trong d6:

tY d6ng,

tang 11,4

tY

a mire 37,6 tY d6ng, tY 1~tang 342,3%.
tang 2,1 tY d6ng, a mire 27 tY d6ng, ty

+ V6n b~ng tien tang 29,1 tY d6ng,

+ Cac khoan phai thu ng~n han
1~ tang
8,4%. Cac khoan phai thu deu trong han thanh toan, khong c6 khoan no kh6 doi.
+ Hang t6n kho giam 16,7 tY d6ng,

a mire 3,8 tY d6ng, tY 1~giam81,4%

chu y€u
giam gia tri san phAm da dang cua cac d\l an da:tri~n khai xong va ban giao cho khach
hang.

+ Gia tri Tai san dai hliln giam 2,2 tY d6ng, a mirc 3,8 tY d6ng, tY 1~giam 36,6%;

trong d6 chu y€u 1£1cac khoan chi phi tra tru6c dai hj~mgiam 1,9 tY do k€t chuy~n chi
phi dAu tu san phAm VaGgia thanh cac d\l an.
- Co ciLuTai san ng~n hlilnlT6ng Tai san tang ill 90,3% nam 2014 len 94,8% nam
2015; Tai san dai hlilnIT6ng Tai san giam til 9,7% xu6ng con 5,2% do k€t qua kinh
doanh sau qua trinh dAu ill san phAm. Cong ty dang c6 k€ hOlilChti€p tI,lc dAu ill san
phAm d~ tim ki€m 1qi ich dai hlilntrong tuang 1ai.

Nq phai tra cua Cong ty den 31/12/2015 1£126,2 tY d6ng, tang 3,4 tY d6ng, tY 1~
tang 14,8% 1£1khoan nq ng~n hliln; trong d6 chu y€u 1£1khoan phai tra nguai ban ng~n
hliln,gia tri 11,1 tY d6ng. Cong ty chua phM sinh khoan vay nq ngan hang.
c. Kha nang thanh toan cua Cong ty
Chi tieu ve co ciLuv6n
H~ s6 NqlT6ng tai san

sa hiiu

H~ s6 Nq ngan hang! V6n chu

/'

() \

f;cot

c6

h. Tinh hinh nQ'phai tra

H~ s6 NqN6n chu

~~

sa hiiu

Th\lc hi~n
nam tru6c

Th\lc hi~n
nam
bao cao

37,08

35,90

58,94

56,01

-

-

Th\lc hi~n
nam tru6c

Th\lc hi~n
nambao cao

(%)

(%)

d. Kha nang sinh Uri
Chi tieu tai chinh

2

HOC

~,TR


4. Tinh hinh diu to', thuc hi~n cac d\f an va cac cong tac khac
a. Tinh hinh diu to'
~ong ty tri6n khai l~p bao cao dAu tu xay dung san pham phan mem quan tri
nguon lire doanh nghiep ERP; Ra soat, nang cap hoan thien nen tang cong nghe BOS
d6 chuan bi cho phat trien san pham. Khao sat va xay dung day san pham EGAS cho
nhtrng d5i nrong khach hang khac nhau de cung d.p ra ngoai thi tnrong Petrolimex;
DAu tu h~ thong camera giam sat va nang cdp h~ thong hop tnrc tuyen, DAu tu mo
rong va nang cdp phong LAB. Tuy nhien, viec thirc hien dAu tu trong nam 2015 con
cham so voi ti~n dQ d~ ra.
T6ng gia tri dAu tu: 3.011 trieu d6ng

h. Tinh hinh thuc hi~n cac d,! an chinh:
- Ti~p tuc trien khai du an Cung c~p va trien khai phan mem quan ly h~ thong
cira hang xang dAu (Egas): K~t thuc nam 2015 da trien khai xong tren toan bQ h~ th5ng
cua hang ban Ie cua T~p doan Xang dAu Vi~t Namcho 2.416 cua hang; trien khai nQi
dung T\l dQng h6a (Agas) cho 1.494 CHl1720CHXD; phat trien san phAm quan tri Chi
phi- Ti~n luang tren Egas va trien khai thanh cong t~i Cong ty Xang dAu Khu V\lC 1,

Cong ty Xang dAu Quang Ngai; trien khai san phAm ban hang tl,l ph\lc V\l t~i 09 Cua
hang cua Cong ty Xang dAu Khu V\lC1.
- Trien khai thanh cong d\l an T\l dQng h6a ph5i trQn nhien li~u sinh hoc tC;liCong
ty Xang dAu KV5; T6ng kho Xang dAu Mi~n Tay (Cong ty Xang dAu Tay Nam BQ) va
tC;liCong ty Xang dAu KV3.
- Cong ty ti~p tl,lc trien khai thanh eong cae d\l an R6 trQ'v~n hanh ERP, Dieh V\l
v~n hanh trung tam dfr li~u, Dieh V\l quan tri cae (mg d\lllg t~p trung cho T~p doan
Xang dAu Vi~t Nam.
- Roan thanh trien khai d\l an T\l dQng h6a b~n xu~t xe b6n kho Cat Lai cua Cong
ty TNHH mQt thanh vien Sai gon Petro v6i gia tri 5,5 tY d6ng.
- Xuc ti~n thanh cong d\l an Cung cdp h~ th5ng phAn m~m quan tri ngu6n l\lc
doanh nghi~p EGAS-ERP cho Cong ty Xang dAu Qu5e gia Lao, gia tri 358.000 USD
va eung cAp phAn m~m EGAS eho Cong ty Xang dAu Petrolimex Lao 66.915 USD.

c. Tinh hinh th\fc hi~n cac m~t eong tae khae
- Trien khai Nghi quy~teua DC;lihQi d6ng e6 dong thubng nien nam 2015 va eac
Nghi quy~t cua HDQT, Cong ty da:th\lc hi~n duQ'c mQt s5 k~t qua sau:
- Roan thanh vi~e chi tra c6 tue bfu1g ti~n d~n t~t ca cae e6 dong eua Cong ty v6i
ty l~ 13.5%.
- Roan thi~n thu t\lC dang kY, ehinh thuc v~n hanh theo mo hinh Cong ty dC;li
chUng, cong b5 thong tin theo quy dinh. Trien khai cae bu6e de niem y~t c6 phi~u tren
san eh(mg khoan Ra NQi.
- Th\le hi~n cae thu t\lC ch~m dUt hOC;lt
dQng cua Chi nhanh theoquy dinh.
- Xay d\lIlg trinh HDQT ban hanh Quy eh~ ti~n luang Nguai lao dQng; Xay
d\lllg, ban hanh phuang an tra luang p~u hQ'Pv6i tinh c~~t pganh ngh~, mo hinh quan
ly kinh doanh, kh~e ph\lc dUQ'eco ban ton tC;lieua quy ehe tien luang tru6e day.

II. PhO'ong hO'Ong,nhi~m V\I nam 2016
1. Cae m\le tieu ehii y~u

3

09


- T8c d9 tang tnrong doanh thu, IQ'inhuan tren 10%
- Ty trong doanh thu ngoai Petrolimex khoang 30%

- Ty l~ tra c6 nrc tren 15%
- Tien luong binh quan: 21 trieu d6nglnguailthang.
2. K~ hoach hoat dQng kinh doanh nam2016

K~ hoach Uti chinh tAng hQ1>nam 2016
Stt
1

Chi tieu
Doanh thu thuan

•••••••••••••
••••
w_••••••
M

2
3

DOll
vi
tinh

•••••••••••_ •••__

_

••_ ••••_H ••••••_._ •••••_

Tri~u d
......__ .._ .. _H._______________________

_ ••••••_

Tri~u d

T6ng LN tnroc thue
A

'

Tong LN sau thue
••_ •• _._

__

•••••• _ .. __

.. __

_ •• _ ••••• __

•• _._._

••••••••••••

_

•• _

_

_._._

••• _ ••

•

K~

KJV

nam

hoach

2015

2016

TH nam
trurrc (%)

119.548
__ ._._. __ _ _.._.._._.

.

142.713
.

16.252

Trieu d
•••• _._ •• _ •••• __ ••_

TH

19.980

13.504
•

__

••OM

•••• _._

•• _._.

__

•__

•••• _ ••

.

16.384

H.

119,4 _
122,9

•

121,3

4

Ty suAtLNSTNCSH

%

28,8

30,0

104,2

5

Ty suAt LNSTNDL

%

45,0

55,0

122,2

6

Ty l~ chia c6 tire (%)

%

18,0

18,0

100,0

7

T6ng gia tri dAu nr

3.011

24.150

802,1

Tri~u d

_

3. MQt sa ghli phap chu y~u
3.1 v~th] trU'img
Ti~p !\IC xac dinh thi tnrong n9i b9 T~p doan Xang ddu Vi~t Nam la thi tnrong
chinh cua Cong ty. T~p trung phat trien thi tnrong ngoai nganh va thi tnrong mroc
ngoai, phan dAu tY trong thi tnrong ngoai nganh 6 muc 30%.
3. 2.V~ san phAm
- Ti~p !\Ic duy tri cac san phAm, dich VI,! chu h,rc cua Cong ty:

+ Giai phap qulin ly CHXD: Egas, Agas.
+ Giai phap quan tri ngu6n h,rc doanh nghi~p.
+ Dich V\l h6 trQ'v~n hanh va bao tri SAP _ERP.

+ Nh6m giai phap TDH kho xang dAu: TDH B~n xuAt, TDH ph6i tr9n nhien li~u
sinh hQc, TDH do b6n.
+ Dich V\l V~n hanh trung tam dfr li~u va Quan tri cac lIng d\lng tren Datacenter.
+ Dich V\l thi~t k~ va thi cong h~ th6ng m~mg.
- Nghien CUunang cap va phat tri€n san phAm, dich V\l mai:
+ Xay d\ll1g giai phap quan tri ngu6n h,rc doanh nghi~p ERP.
+ B6 sung cac chuc nang quan tri nang cao cho EGAS.

+ B6 sung chuc nang cho SAP.
+ Dich V\l thue mua tai san cho cac nh6m giai phap TDH CHXD.

3.3 Thi~t l~p mai quan h~ v6'i cac nha cung cap: Xay d\lng m6i quan h~ chieu
sau vai cac han!? cung, cap thi~t bi chuyen dirng c6 chAt lU~ao; x~y d\ll1g danh sach
cac nha cung cap chien luQ'c, coi day la m9t trong cac yeu to quyet dinh thanh cong
cua Cong ty.
3.4. v~phat tri~n m~ng lU'O'idich V\I: Ti~p !\Ic h9'l? tac vai cac Cong ty xang
dAu d€ phat tri€n ml;lng luai cong tac vien trong vi~c trien khai va v~n hanh d\l an
CHXD. M6 r9ng ml;lng luai cong tac vien sang thi truang nuac ngoai: Lao, Myanma.
4


3.5. Phat tri~n cong tac kinh doanh
- Tap trung phat trien chAt hrong dQi ngfi him cong tac kinh doanh. B6 sung nhan
hrc va t6 clnrc dao tao chuyen sau cho CBNV lam kinh doanh.
- Thuc hien hQ'Ptac lao dQng trong khau xay dung san pham va tu vAngiai phap

voi khach hang.
- Nang dp chAt hrong cong tac k6 hoach, chAt hrong cong tac mua hang, xay
dung va ban hanh chinh sach kinh doanh hang nam.
3.6. Cfmg tac tA chirc, lao dQng va ti~n lU'O'Dg
- Ra soat cAutrue hQ'PIy mo hinh t6 chirc Cong ty phil hQ'Pvoi dinh huong kinh
doanh.
- Ti6p tuc trien khai v~n hanh Quy ch6 T6 chirc can bQ, t6 chirc dao tao cho can
bQtrong 'l,uyhoach d~ chuan bi t6t nguon can bQ~ap irng yeu cAunhiem vu; ti6n hanh
luan chuyen can bQphil hQ'Pvai nang l\lc va yeu cau cong taco
- Tri~n khai v~n M,nh va hoan thi~n CO'ch6 ti~n luang maio
- Ti6p tl,lctuy~n d\lllg b6 sung ngu6n nhan l\lc.
- Xay d\lng va tri~n khai chi6n lugc dao t1;lO
ngu6n nhan l\lc cho Cong ty
3.7 Cong tac Tai chinh ki toan

- Tang cubng chilc nang ki~m tra, giam sat; chu dQngtham gia vao cac khau khao
sat gia va dam phan ky k6t cac hQ'Pd6ng mua hang, ban hang, quy6t toan cac d\l an.
- Dua cong tac k6 toan quan tri vao h01;ltdQng de danh gia hi~u qua cac linh V\lC
kinh doanh, I01;lihinh kinh doanh, I01;lihinh dich V\l; t6 chilc phan tich chi phi cua
Cong ty.
- Th\lc hi~n dang k:Y, luu ky chUngkhoan t1;liTrung tam luu k:Y chUng khoan.
3.8. Cong tac qmin trj doanh nghi~p
- Ti6p tl,lcap d\lllg hi~u qua h~ th6ng quan Iy chAtluqng theo tieu chuAnISO, xay
d\lng chuang trinh va cong C\lgiam sat vi~c duy tri va th\lc hi~n ISO t1;licac dan vi.
- T~p trung trien khai quy6t li~t cac Ung d\lllg CNTT trong cong tac quan trio
3.9 Cong tac d§u to'
Cong ty ti6p tl,lcdau tu de phat trien san phAm:
- Trien khai dau tu san phAmERP.
- Dau tu phat trien ngu6n nhan l\lc.
- Dau tu phucrng ti~n di 11;li
va h1;ltang CNTT de ph\lCV\lcac d\l an ngoai xli hQi.
Tren day la k6t qua h01;ltdQng SXKD nam 2015, phuang hu6ng, nhi~m V\lnam
2016 bao cao t1;liD1;lihQid6ng c6 dong.
Tran tr9ng cam an.!.
Noi nh~n:
- T~p doimXDVN (Bao cao);
- Thanh vien HDQT;

- TruOng BKS;
- Luu HDQT, VT.

5