BCTC Cong ty me quy IV 2016.ngay23022017
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.82 MB, 19 trang )
coxc ry cp oAu rU va. puAr rnmx
DoANH NGIrtT'-r vIET NAM
Eia chi: TAng S Tod nhd NgOi SaoTh[ng Long, sO :O Hodng CAu, Phudng
O Ctrq Dira, Qufln D6ng Da, Thdnh ph6 Hd NOi
c0;l{j
i
Y
co puat't
iU
vi
Prrat
rl
DOAIlH NGHIEP
vtLi i'tru
tsAO CAO TAI CT{INI{
euf rv NAM 2ot6
Hn NQi: NIm 2016
P
.Z'^aA
// \\\--.
//*',,'
//o'/
r,'/
>
\
\o\
't'rnrE'H\r
\ Pnit
rU vii
rip i:
ooaHH uctttiP
cOruo rv
co
cc PHnf'l
CO
IDAU TU
,:\
\\.- \
DoAJ
\ll[
VIET NAM
coxc Ty co pnAx DAU rtlva pnAr rnrpN
DOANH XCTTTEP VTET NAM
aa
BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME
qu.f rv NAvr 20rc
Giai tlo4n tir nghy 0lll0l20lO aiin 3lll2l20t6
F
cONG Ty
c6 pHAlroAu ruvA pHAr rRrEN DoANH NenrEp vrEr
ruRvr
Dia chi: Tdng 5, tda nhir Ng6l Sao Thdng Long, sd 36 Hoirng CAu, P. O Cfro Dita, Q. D6ng Da, TP. Ha
BANG cAN
o6
NOi
TE ToAH
Tai ngdy 31 th5ng 12ndm2016
MAu sd Bo1-DN
Don vitfnh: VND
Tii sin
M5 sd Thuydt minh
31t12t2016
100
124.504.170.274
135.352.815.215
110
843.027.107
58.134.337.658
1. Ti6n
111
843.027.107
3.134.337.658
2. Citc khoan tudng duong ti6n
112
A. TAr sAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150)
1.
Tidn
vi
ll. Ddu tu
c6c khoAn tuong duong tidn
tii
chinh ngSn han
1t112016
55.000.000.000
120
1. Chtrng kho5n kinh doanh
121
2. Drr phdng gi6m gi5 chrlng kho5n kinh doanh (")
122
3. Ddu tU n5m gi0 ddn ngiry d5o han
123
lll. C6c khoin ptriittru ngin han
130
104.406.607.017
61.692.774.526
1. Phai thu ngSn han c0a kh5ch hAng
13'l
24.342.326.167
19.555.907.026
Z.trAlrulc ngLldi ban ngSn han
132
42.054.258.600
42.136.867.500
3. Phai thu n6i b6 ngSn han
133
4. Phai thu theo tiSn do kd hoach hop ddng x6y ddng
134
5. Phai thu v6 cho vay ng5n han
135
6. Phai thu ngSn han kh5c
136
7.
DLI
phdng pn5i ttru ngSn han kh6 ddi (")
8. Tdi s6n thi6u cho
x0lf
38.010.022.250
(
137
\
139
lV. Hdnq tdn kho
140
19.242.727.273
15.431.506.540
1. Hdng tdn kho
141
19.242.727.273
15.431.506.540
2. Du phong gi6m gi5 hirng tdn kho (.)
149
V. Tdi s6n nqSn han kh5c
150
11.808.877
94.196.491
1. Chi phitr6 trrl6c ngSn han
151
2. Thud GTGT drJoc khdu trir
152
11,808,877
94.1 96.491
3. Thudvd c6c kho6n kh5c ph6i thu Nhd nrtdc
153
4. Giao dich mua b5n laitr5i phidu Chinh ph0
154
5. Tdi s6n ngSn han kh6c
155
200
136.197.146.077
14.968.977.738
2',10
135.000.000.000
B.
TA SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260)
L C5c
khoin phiittru dii h4n
1. Phai thu ddi han c0a kh5ch hdng
211
2.frAfit1c
212
cho ngrJdib5n dirihan
3. Vdn kinh doanh 6 c5c don vi truc thu6c
213
4. Phai thu n6i b6 ddi han
214
I
Tii sin
31t12t2016
5. Phai thu vd cho vay diri
Phai thu ddi han kh5c
135.000.000.000
thu ddi han kh6 ddi
ll. Tdis6n cd
1.051.426.676
- Gi5 tri hao mdn l0y kd (.)
(308.976.961
4.515.537.431
(774.048.024
2. TSCD thuO tiri chinh
- Gi6 hi hao mdn
lOy
kd (.
3. TSCD vo hinh
- Gie ki hao mdn lUy kd (.)
g,alq hao
1gllly ki
lV. Tei s6n d6 dang ddi
1. Chi phis6n xua't, kinh doanh dd dang diri
. Chi phix6y dt/ng co b6n d6 dang
V. D6'u tu
1
.
tii
I
chinh ddi han
10.200.000.000
:
Ddu tu vdo c6ng tv con
10.200.000.000
\
. Drlphdng ddu trttdichinh ddih?n (")
5. Ddu trt n5m gi0 cldn ngiry d5o han
6. Ddu trl ddi han kh6c
dii
han kh5c
1. Chi phi tr6 trut6c ddi han
145.7',19.401
253.440.307
145.719.401
253,440.307
2. Tais6n thudthu nhdp hoin lai
trf, phu ting thay thd ddi han
. TdisAn diri han kh6c
cQNG
NO PHA
rA
SAn (270=1oo+2oo)
260.701.316.351
rRA (300=310+330)
1. Phai tr6 ngutdi b5n ngSn han
23.793.625.894
24.982.408.544
23.651.605.250
21,226.235.363
2. Ngrrdi mua tr6 tidn trrr6c ngSn han
3. Thud vir c5c kho6n
Nhd nU6c
sp
a
6-
2. Ddu tu vdo c6ng ty li6n kdt, li6n doanh
Tdi sAn
o
120.477.644
3.734.599.208
3111212016
4. Phei
te
5. Chi phi ph6i tr6
6. Phai tr6 n6i b6 ngSn han
7. Phai tr6 theo tidn al6 k6
8. Doanh thu chtJa thUc hi6n ngSn han
21.573.973
10. Vay vd no thu6 tAi ch(nh
11. DrJ phdng ph6i trA ngSn han
13. Qu! binh dn gi6
'14. Giao dich mua b6n lai tr5i phiSu Chfnh ph0
1. Phai tr6 ngudi b5n ddi han
2. Ngrtdi mua tr6 tidn trU6c ddi han
3. Chi phi phai tra ddi han
Phai tra n6i bO vd v6n kinh doanh
5. Phai tra dai han n6i b6
. Doanh thu chUa thUc hi6n dai han
lo
Phai tra ddi han khSc
,/
Vay vir no thu6 tiri chinh ddi han
.p-p,
lrar pnreu chuyen dor
10. Cd phidu rru ddi
1
{
\
1. Thud thu nhAp hoSn lai phai tra
12. Dn phdng ph6i tr6 ddi han
13. Qu! ph6t tridn khoa hoc vd cdng ngh6
vdn cHtl sd ntru
Vdn
(4oo=410+420)
125.339.384.409
chi s6 trtru
125.339.384.409
1. Vdn q6p chri sd n0u
219.999.980.000
109.999.990.000
- Cd phi6u pfrd ttrOng c6 quydn bidu quydt
219.999.980.000
109.999.990.000
*
Thdng
dr.r
vdn cd phdn
3. Quydn chon chuydn Oditrai pnidu
Vdn kh6c c0a ch0 s6 hitu
Ch6nh l6ch d6nh gi5 laitdi s6n
7. Ch6nh l6ch
tf
gi6 hdi do6i
Qu! ildu tu ph5t tridn
F
Tii sin
M5 sd Thuydt minh
31t12t2016
1t1t2016
9. Qu! h6 tro sdp xdp doanh nghi6p
419
0. QuV kh5c thu6c vdn ch0 s6 hfru
420
1. Ldi nhuAn sau thud chrla ph6n phdi
421
17.056.801 .366
15.339.394.409
LNST chua ph6n phdi loy kd tldn cudi k!'trrr6c
4214
17.260.015.038
3.138.381 .719
1
-I=NST r,hda phdn pfrdi k!'ndy
4218
2. Ngudn vdn ddu tu x6y drJng co b6n
12.201.012.690
422
ll. Ngu6n kinh phi vd qui kh5c
430
Nqudn kinh phi
431
2. Nqudn kinh ohidS hinh thirnh tscd
432
r6ruo cQuo
440
NGUON
(203.213.672)
v6N
1++o=aoo++oo1
260.701 .316.351
Ngdy 14 thang 02 ndm 2017
Ngudi lqp bidu
Kdtodn truSng
Le Thi Minh Thu
Hodng Qud Lan
g
150.321.792.953
cdNc ry cO pnAN oAu rUvA pnAr rnrnN DoANH NGHTEr vrET NAM
Dla chi: Tang 5 tda nha Ng6i Sao Thdng Long, S6 :O Uoang CAu, p. 0 Ctrq Ota q. O6ng D4 Tp. Ha NOi
sAo cAo KET euA HoAT DqNG KrNH DoANH
Qty IV/2016
uAu s6
B o2-DN
Don vi tinh: VND
Chi ti0u
Me
si6
Th uyOt
minh
Qriy IV
Nim nay
1. Doanh
thu brln hdng
vi
cung c6p dich vg
0l
Lfiy
NIm Tru'6'c
k5
tir
Nim nay
aiin cuiii Qriy IV
NIm tru'6'c
16.720.829.204
130.904.890.410
94.333.570.637
221.642.939.188
10
16.720.829.204
130.904.890.410
94.333.570.637
221.642.939.188
11
16.s55.104.120
127.767.122.614
91.875.965.652
209.949.222.357
20
165.72s.084
3.137.767.796
2.4s7.604.98s
r I .693.716.831
6. Doanh thu hoat tlQng thi chinh
2t
2.839
3.001.71 1.003
4.315.364.283
9.020.350.234
7. Chi phi tdi chinh
z2
52.000
232.644.000
526.825.500
1.131 .224.00A
89.595
514.672.414
1.736.303.375
2.607.388.557
30
(84.213.672)
5.392.162.385
4.509.840.393
I 1. Thu nh4p kh6c
3t
2.950.000.000
12. Chi phi kh6c
32
3.069.000.000
707.444.999
40
(1
19.000.000)
(707.444.999)
50
(203.213,672
2. C6c khoan gi6m trrl doanh thu
3. Doanh thu thudn vd b6n hAng
02
vi
cung
cdp dlch vu
4. Gi6 v6n hhng bdn
5. Lgi nhufln gQp ve ban hdng vd cung c6p
Clch vp
- trong d6: chi phi l6i vay
23
8. Chi nhi b5n hang
9. Chi phi
10.
Z4
quin lf doanh nghiQp
Lqi nhu{n thuAn t* ho4t A6ng
7 1 .7
25
I 78.
1
[i;h
doanh
16.975.454.508
,c
13.
15.
chi phi
nhufn kti to6n tru'6'c thu6
17.LV
5l
thu6 TNDN hiQn hdnh
16. Chi phi thu6 TNDN
965.025.646
4.027.143.448
(
hoin l4i
4.684.717.386
(1.062.117.802
3.447.722.591
(1.039.84r.874)
1s.935.6I2.634
.186.27 5.725
t20.478.428
3.734.599.944
3.498.441.661
3.327.244.163
t2.201.012.690
1
52
nhu$n sau thu6 thu nh{p doanh
60
nghiQp
(203.213.672
Ngdy 1 4 Thdng 02 nirn 2017
K6 toin tru6'ng
Ngud'i lAp bi6u
r,6
(
1.039.841.874
TI
Lqi nhufn khrlc
14. T6ng lg'i
2
rnlilinn rnu
Hohng QuO Lan
P
D(
!
,c
\
cONG Ty
co rHAN oAu rUvA pnAr rRrEN DoANH NGHTEr vrpr
NAM
Dla chi: T6ng 5 tda nhd Ng6i Sao Th6ng Long, 36 36 Hoing cAu, p. 6 bhq otu, e. D6ng Da, Tp. Ha NOi
NAO
cAo LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phu'crng ph6p ginn ti6p)
Qriy IV/2016
MAU SO B O3-DN
Don vi tinh: VND
CHi TIEU
Md
01
Khdu hao TSCD
02
Lai
05
16
tir ho4t tl6ng il6u tu
!q nluin tir ho4t tlQng kinh doanh trudc thay tl6i v5n luu ttQng
I6ng gi6m c6c khodn ph6i thu
Idng giim hdng t6n kho
2. Du phdng gi6m gi6
NIm nay
s6
Lgi nhu$n trufc thu6
(*)
562.198.176
(9.020.350.234
7.477.460.576
4.681.444.877)
(3.811.220.733
(10.220 .966.s40)
(17
10
han
7s.935.612.634
(322.712.7ss)
08
09
tliu tu ng6n
Nim trudc
3.447.722.s91
479.048.292
(4.249.483.638
18.659.390.864
129
ISng gi6m c6c khoin phii trd
Idng giim chi phi tr6 trudc
I
2.135 .616.7 5s
19.319.436.713
2
107.720.906
64.021.093
Tdng gi6m chfng kho6n kinh doanh
J
fhu€ TNDN dd
4
(5.203.805.948
(1.871.468.666
20
(181.77s.846.6s2)
33.427.874.040
21
(30.818.r82)
nQp
Ti6n thu kh6c cho ho4t tlQng kinh doanh
'fi€n chi kh6c cho hoqt d6ng kinh
doanh
3. Phai thu nQi bQ ngdn h4n
-
4. Phai thu theo ti6n ttd k€ hopch hqp d6ng xdy
Luu
Ii€n
Ii6n
Ii€n
Ii€n
Ii6n
5
6
t33
dpg
chuy6n ti6n thuin tt hogt tlQng kinh doanh
chi dd mua sim, xdy dyng TSCE vd c6c tdi s6n
134
dii
han ktriic
lf, nhugng b6n TSCD, BES
thu thanh
chi tl6u tu g6p v6n vdro tlcrn vi khSc
22
,/-
(3e.500.000.000)
-)
24
53.000.000.000
(52.500.000.000)
25
Ii0n thu trOi aAu tu g6p v6n viro dcrn vl kh6c
26
li6n thu l6i cho vay c6 tric vd lgi nhuQn duoc chia
Luu chuy6n ti6n thuin tir ho4t tlQng dAu tu
27
4.315.364.283
30
74.484.546.101
i6n thu
tt
phat hanh c6 phi6u nhan v5n g6p cua chir sd hiru
i€n chi tri ng g6c vay
62.700.000.000
3l
9.020.350.234
,i
22.s20.350.234
lr
J
109.999.990.000
I
34
Luu chuy6n ti6n thuin ti'ho4t tlQng thi chfnh
Luu chuy6n ti6n thuin trong ki
Ii6n vi tu'ong
Ii6n vi tu'ong
a
,/
40
l 09.999.990.000
50
(s7.291.310.ss1)
t
55.948.224.274
du'o'ng ti6n dAu
k)
60
58.134.337.6s8
2.186.113.384
du'o'ng ti6n cutii
h)
70
843.027.107
s8.134.337.658
Ngdy 14 thdng 02 nirm 2017
fii
Ngu'di l$p bi6u
to6n tru'frng
K^ts2
)/--
6)
t
LG
Th!Minh Thu
Hoing
P
QuG
Lan
Hi Xuin Truirng
l
CONG TY Co PHAN DAU
TTIve
pTTAT
TruTN DoANH NcuTpT VIET NAM
:o uoanf Crr, p.6-&s D$i a.;619 Da, Tp.
Dia chi: TAng s tda nhd Ng6i sao Th6ng Long, s6
sAN
Ha N6i
rHuyEr vrlNn nAo cAo rAr cniNn
Qriy IV NIm 2016
rHONG rrN xnAr
euAr
C0ng ty C5 phAn DAu tu vd Ph6t tritin Doanh nghiCp vi6t Nam li C6ng ty c6 phAn
du-o. c thdnh lflp tai
viQt Nam theo Gi6y chring nh{n ddng ki kinh doanh s6 0104782792 ngiry 03t08/2010 do 56
Ki5 hoach
vd DAu tu Thanh Ph6 Ha NQi cdp, vd theo c6c giSy phdp di6u chinh sau:
Gi6y phdp di€u chinh
LAn 1: B6 sung ngdnh ngh6 kinh doanh
LAn 2: B6 sung nganh ngh6 kinh doanh
Nedy
26/07 /2011
09/08/2012
LAn 3: 86 sung ngdnh ngh6 kinh doanh
LAn 4: TIng v6n vd b6 sung ngdnh ngh6 kinh doanh
Lin 5: Dia chi tru sd chinh
LAn 6: 86 sung v6n diAu lQ
03/tt/2015
LAn 7: Tdng v6n
31/0st2016
05110t2012
07104/2014
29/05t201s
Hopt dQng chinh cria COng ty ld: Xdy dyng cdng trinh cdng ich; xdy dpg c6ng rrinh d6n
dung; phri do;
chu6n bi mat bang; bu6n biin v6t li€u, thi6t bitrong ngdnh xdy dr,mg; khai th6c qu6ng
s6t; khai tniic qu4ng
kim lopi khric kh6ng chria sdt; khai th6c quing kim lopi qu;f hirim; bu6n b6n 6t6 xe co gi6i,
miiy m6c
thii5t bi; bu6n brln qu{ng kim lo4i; hdng n6ng s6n; v{n tdi hdng h6a bdng tluong bQ;
Tu vdn d6u gia -oi
gi6i b6t dQng s6n; trdng nmg vd chrm s6c rtmg; m6i gidi dAu giri; nghien cuu thi trudng
thdm do du
lu6n...
.7
C6ng ty c6 try sd chinh tai: TAng 5 tda nhd Ng6i Sao Th6ng Long, s6 3o Hoang CAu, p.
O Chcy Dtra,
quQn D6ng Da, thdnh pnO ga NOi.
C6ng ty c6 2 C6ng ty con t4i thoi di6m 3111212016. Th6ng tin v6 Cdng ry con nhu trinh
bdy tpi thuy6t
minh s5 v.z.
co
1.
Co s6'lflp b6o crlo t]ri chinh
li6n quan tpi ViQt Nam.
K)
ki6 tor{n
N[mtdichinhcriac6ngryuitoAufungdy0l th6ng01 vdktitthricvdongdy3t th6ngt2.
III.
l.
CHUAN MrI. C vA CHE DQ KE rOAN
Ar nquc
ChC dO t
Cdng
lll
D
cAo rAr cHiNH vA KV rc roAu
86o c6o tdi chinh kem theo_rlugc rrinh bdy bang E6ng ViQt Nam
OrND), theo nguyCn tgc giag5c vd phir
hqp vdi ciic ChuAn muc K6 toan ViQt Nam, HQ th6ng K6 to6n Vi€t Nam vd ciic quy rlinh hiQn
hinh c6
'l
ll
,:.
II.
sO LAp BAo
rl
l
ty rlp dung Ch6 d9 k6 to6n
doanh nghiep ban hdnh theo Th6ng
fi
2Oolz}t4/TT-BTC ngdy
22/12/2014 cria BQ Tdi chinh.
I
vG vigc tu0n thri chuAn mgc tr6 to6n vn ch6 dQ kii to6n
C6ng ty cl6 6p dgng c6c ChuAn mqc ki5 to6n vi6t Nam vd citc vdn b6n hu6ng din ChuAn muc
do nhd
nudc dd ban hdnh. C6c BCTC iluqc lflp vd trinh bdy theo dring quy dfnh cria tung Chu6n mgc,
th6ng tu
huong ddn thr,rc hiQn chuan mgc vh ctr6 oq ki5 to6n hiQn hdnh rlang 6p dung.
IV.
cAc cHiNH sficH xE roAN ep ouNc
Tuy6n b6
cONc
ry c6
Dia chi: TAng
Ti6n
1.
S
pnAN nAu
rUve pnAr rnrtN
tda nhd Ng6i Sao Thdng Long, 56
DoANH NGHTEp vrEr Nnvr
:6 Uoang CAu, P. 0 Ctrq nira, q. D6ng Da, TP. Hd NOi
vi cic khof,n tuong tlucrng ti6n
Ti6n vd c6c khoan tucmg tluong ti6n bao g6m: ti6n m{t tai qu!; ti6n gii ngdn hing; c6c khoan tlAu tu
ngin hpn c6 thdi han thu trOl tropc d6o h4n kh6ng qu6 3 th6ng c6 kh6 nlng chuy6n O6i a6 aang thdnh m6t
lugng ti€n x6c tlinh vd kh6ng c6 nii ro trong chuyOn d6i thanh ti6n k6 til ngiy mua khoin dAu tu d6 tai
thdi rli6m b60 c60.
.,
Cdc khoin ph6i thu
C6c khoan
phii thu duoc trinh bdy theo gi6 tri ghi
s6 trir Oi c6c
khoin dg phdng rluqc Up cho c6c khoin
ph6i thu kh6 ddi.
Du phdng no ph6i thu kh6 ddi th6 hiQn phAn
gi|tri
ciac6c khoin phii thu md Cdng ty dU kit5n kh6ng c6
khd ning thu h6i tpi ngdy k6t tnric kj,k,5 to5n, trong d6:
Nq phrti thu qud hgn thanh todn:
Mtc trich ldp
Tir tr6n 6 thingclt5n du6i
Tir I n6m d6n
I n[m
du phdng
30%
n[m
50%
Tir 2 ndm d6n du6i 3 ndm
Ti 3 ndm trd l6n
100%
ducri 2
si|tri
gi|tri
70% gi6tri
ei6tri
Nq phdi thu klttic:
ng ph6i thu kh6 doi dugc trich lpp dga tr6n mric t6n th6t dU kitSn kh6ng thu h6i duoc.
56 tang hoflc gi6m s6 du tai khoan d1r phdng duo. c hAch torin vdo chi phi quin lf doanh nghiQp trong kj,.
D1r phdng
!
Hirng tdn kho
3.
c
PI
Hang t6n kho dugc x6c tllnh tr6n co sd gi6 thdp hon
gita
gi6, g6c vd gi6
tri thuAn c6 th6 thyc hiQn
du-o.
Gi6 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi nguy6n v4t liQu tr.uc ti6p, chi phi lao tlQng truc ti6p vd chi phi san
xu6t chung, n6u c6, d6 c6 dugc hdng tdn kho d ilia di6m vi tr4ng th6i hiQn tai. Gi6 g6c cria hang t6n kho
dugc x6c dinh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n. Gia trithu6n c6 th6 thgc hi6n dugc dugc x6c tlinh
bdng gi6 b6n udc tinh tru c6c chi phf ttd hodn thdnh ctrng chi phi tii5p thi, b6n hdng vd phdn phOi phat
sinh.
Du phdng cho hdng t6n kho duqc trich l6p cho phan gi6 tri du kit5n bf t6n th6t do c6c khoin suy gi6m
trong gi6 tri (do gi6m gi6, hu hdng, kdm phAm chAt, l6i thdi..) c6 th6 xdy ra tl6i voi nguydn v{t liQu, thdnh
phAm, hdng ho6 t6n kho thuQc quy6n sd htu cria C6ng ty dga tr6n bSng chtmg hqp ly vA sg suy giim gi6
tri t4i ngdy ki5t thfc k) k6 to6n. 56 tang hoflc giim khoin dU phdng giim gi6 hdng t6n kho dugc h4ch
to6n vdo gi6 vi5n hing b6n trong kj,.
4.
*
Tiri sin c6 olntr htiu hinh
Tdi san hiru hinh tluo. c ghi nhQn ld tdi s6n c6 Ainn htu hinh ntSu thda mdn tl6ng thoi cdc ti6u chuAn sau:
(D ChAc chin thu dugc lgi ich kinh tti trong tuong lai tu viQc sri dgng tdi sin d6; (ii) C6 thdi gian sri dgng
tr6n I n[m trd l6n; (iii) Nguydn gi6 titi sin phii duoc x6c clinh mQt ciich tin cQy vd c6 gi6 tri tir
30.000.000 VND tr& 16n.
Tdi sin c6 ainir htu hinh dugc trinh bdy theo nguy6n gi5 tru gi6 tri hao mdn lfly k6.
NguyAn gid
Nguy6n gi6 tdi sin c6 dinh hfru hinh mua sim bao g6m gi6 mua vd todn b6 c6c chi phi kh6c li6n quan
tr.uc ti6p d6n vi$c dua tdi sdn vdo tr4ng th6i sin sdng sri dgng.
4
I
c.
i1
i
:
C6Nc TY Co PHAN EAU TIJ vA puAT TRIEN DoANH NGHIEP VIET NAM
6 ctrq Dri'a, e. D6ng Da, Tp. Ha N6i
Dia chi: TAng 5 toa nhd Ngoi Sao Thdng Long, so 3o uoang cAu, p.
Nguy6n gi6 tdi sin c6 dintr htu hinh do r.u lim, e
thgc ti5 ph6t sinh cQng chi phi lAp dAt vd ch4y tht.
idy dung bao
xdy dUng, chi phi s6n
Nguyen gi6 tdi san c6 Oinfr htru hinh mua dudi hinh thric trao d6i voi mQt tdi s6n cO Oinl htru hinh kh6ng
tuong t.u ho{c tdi sin kh6c du-o. c x6c
gi6 tri hqp li ctra tdi s6n dem trao d6i, sau khi tliOu chinh c6c khoin ti€n ho6c tucrng duong ti€n tri th6m
ho{c thu v6. Nguy6n giit tiLi san c6 tlinh htu hinh mua dudi hinh thuc trao AOi vOi mQr tii s6n ct5 dinh
hiru hinh tuong t.u, hoflc c6 thC hinh thdnh do dugc b6n d6 d6i l6y quyAn sd htu mQt tdi s6n ruong f.u
c tinh bdng gi6
du-o.
tri con lai cta tdi sin c6
Oinn dem trao d6i.
Nguy6n giA tai san cO Ointr hifu hinh tluqc tdi hg, dugc bitiu t{ng, dugc ghi nhdn ban dAu theo gi6 trihqp
lf ban dAu ho[c gi6 tri danh nghia vd c6c chi phi li0n quan tr.uc ti6p
sin sdng sri dpng.
C6c chi phi ph6t sinh sau ghi nhfn ban dAu tdi sdn c6 Ointr hiru hinh rluqc ghi t[ng nguyen gi6 cta tdi s6n
ntiu c6c chi phi ndy ch[c chdn ldm tdng lgi ich kinh t6 trong tuong lai do sri dung tdi sdn 116, C6c chi phi
ph6t sinh kh6ng th6a mdn tli6u kiQn tr6n dugc ghi nhgn ld chi phi sdn xu6t, kinh doar1l1 trong kj,.
Khdu hao
Tdi sin cO Ainl hitu hinh tluoc kh6u hao theo phucrng ph6p tlu
M6y m6c thi6t bi
5-1 0
Phuong ti6n vdn tdi
6-t0
Cric khoin tl6u tu
Ddu
tii
:
chinh
?
1
ft vdo ctic cing ty con
li
.il
C6c khoin itdu tu vdo c6c c6ng ty con md trong d6 C6ng ty n6m quyen ki6m so6t dugc trinh bdy theo
phucrng phdp gi6 g6c. C6c khoin ph6n pn6i toi nhufln md c6ng ty m9 nhfln duoc ru s6 tqi nhu4n tUy t6
cila cdc c6ng ty con sau ngdy C6ng ty nam quydn ki6m sodt duo. c ghi vio k6t qui ho4t rlQng kinh doanh
trong lc! cua C6ng ty. Cdc khoan phan pn6i nrac dugc xem nhu phAn thu hOi cin cdc khoin dAu tu vd
du-o.
c
tir
vdo gi6
tri
elAu
tu.
Ddu tu vdo cdc cilng ty fiAn kiit
C6c khoin dAu tu viro c5c c6ng ty li6n ktit md trong d6 C6ng ty c6 6nh hucrng
li6n kiSt sau ngdy C6ng ty c6 6nh huong dSng ki5 clugc ph6n b6 vdo ki5t qud ho4t dQng kinh doanh trong
lci' cria C6ng ty. C6c khoin phdn ph6i kh6c duo. c xem nhu phAn thu hdi cac khotn dAu tu vd dugc tnr vdo
gi6 tri dAu tu.
DAu tn vdo fiAn doanh
PhAn v6n g6p cria C6ng ty trong co sd kinh doanh tlugc d6ng ki€m so6t dugc hach to6n theo phuong
phdp gi6 g6c. Citc khodn phdn ph6i toi nhu0n tu s6 lgi ntru6n thuAn lty k6 cria c6c don vl li€n doanh sau
ngdy C6ng ty tham gia li6n doanh tluoc hpch to6n vdo mgc thu nhQp cria b6o c6o k6t qui hopt dQng kinh
doanh cria COng ty. C6c kho6n phdn phi5i kh6c ducyc xem nhu phAn thu hdi cac khoin ddu tu vd dugc tnr
vdo gi6 tri dAu tu.
PhAn v6n g6p cria Cdng ty trong c6c hopt ttQng kinh doanh tluqc d6ng ki6m so6t tluqc ghi nhdn trong b6o
c6o tdi chinh bing c6ch h4ch to6n: (i) Tdi sdn do C6ng ty ki6m so5t vir c6c khoan no phii tr6 md Cdng ty
phii g6nh chiu; (ii) Chi phi phdi grinh chiu vd doanh thu du-o. c chia tu viQc b6n hdng hof,c cung c6p dich
vq cta li6n doanh.
5
;G
N
=
cONc
ry co
puAN oAu rU vA puAr rnrnN DoANH Ncurpr vrET NAM
0 Cfrq Dira, Q. D6ng Da, TP. Ha NOi
Eia chi: fAng 5 toa nhd Ng6i Sao Thdng Long, 56 :O Hoang CAu, P.
PhAnv6ng6pcriaC6ngtytrongc6chqpd6nghqpt6ckinhdoanhauoitrintrtrruw
tt6ng ki6m so6t dugc ghi nhQn trong ciic bito c6o tdi chinh bdng c6ch h4ch to6n: (i) PhAn viin g6p vdo tdi
sdn du-o. c d6ng ki6m so6t, dugc phdn 1o4i theo tinh ch6t cria tdi sin; (ii) CAc khoin ng phii trd ph6t sinh
ri6ng cria COng ty; (iii) PhAn nq phii trh phdt sinh chung phti g6nh chiu cr)ng v6i c6c bdn g6p v6n li6n
doanh kh5c; (iv) C6c kho6n thu nhflp tu vi6c ban hopc sri dpng phAn s6n ph6m dugc chia ttr 1i6n doanh
cirng v6i phAn chi phi ph6t sinh tlugc phdn chia tu ho4t dQng cira li6n doanh; (v) C6c khoin chi phi ph6t
sinh 1i6n quan dt5n viQc g6p v6n li6n doanh.
u
chftng khotin vd ctic khodn ddu fii ktxtic
C6c kho6n dAu tu chimg kho6n vd c6c khodn tlAu tu kh6c dugc ghi nhfln theo giri mua thqc t6 vd c6c chi
phi li6n quan d6n giao dich mua c6c khoin dAu tu.
Ctlc khortn ddu
Dq phbng tdn thiit ctic khodn itdu tu tdi chintr
Dqr phdng t6n thdt c6c khoin dAu tu tii chinh dugc trich l4p theo c6c quy dinh v€ ki5 toiin hiQn hdnh.
Theo d6, C6ng ty iluqc ph6p trich l{p dU phdng cho c5c khoin clAu tu chimg kho6n tp do trao OOi cO gia
tri ghi s6 cao hon giri thf trucmg tpi ngdy t<6t thric kj,ki5 toan. O6i vOi c6c kho6n elAu tu tdi chinh ddi h4n,
Cdng ty trich lap dy phong n6u t6 chric kinh t6 md C0ng ty tlang dAu tu bi 16, tn) trudng hqp 16 theo k6
hopch
6.
<15
ilugc x6c dinh trong phuong 5n kinh doanh trudc khi dAu tu.
Chi phf di vay
Chi phi cli vay li6n quan tr.uc ti6p il6n viQc mua, dAu tu xdy dpg ho{c sdn xu6t nhtng tdi san cAn mQt
thdi gian tucrng et6i dai tl6 hodn thinh dua vdo sri dpng hoflc kinh doanh dugc cQng vdo nguydn gi6 tdi
sin cho d6n khi tdi sin d6 duo. c dua vdo sri dpng ho4c kinh doanh. Ciic khodn thu nhdp ph6t sinh tu viQc
CtAu tu tam thdi c6c khoin vay duo. c ghi gi6m nguy6n gi6 tdi stn c6 li6n quan.
\,t
N
Tdt cA cic chi phi l6i vay kh6c duo. c ghi vdo ki5t qui ho4t ttQng kinh doanh trong kj, cria C6ng ty.
,l
',lli
1
Chi phi
tri
trurfc
1l
Chi phi trA trudc bao gdm c6c chi phi tr6 tru6c ngin han ho[c chi phi trd tru6c ddi hpn tr6n bing cdn d6i
k6 toiin vd dugc phdn b6 trong khodng thoi gian trd tru6c cira chi phi tuong ring vdi c6c lgi ich kinh t6
dugc tpo ra tir c6c chi phi ndy.
8.
Cic khoin phii
tri vi
chi phi trich trudc
phii trn trong tuong lai li6n quan di5n
hdng h6a vd dich vp tl6 nh$n tlugc khOng php thuQc vdo viQc C6ng ty tld nhpn duo. c h6a tlon cria nhd
C6c khotn ph6i tr6 vd chi phi trich tru6c tlugc ghi nhfln cho s6 ti€n
cung c6p hay chua.
9.
Cfc khofrn dq phdng
C6c khoin du phong duqc ghi nhQn khi th6a mdn c6c
y€u cAu phdi thanh to6n nghia vu no; vd (iii) COng ty c6 th6 tlua ra dugc mQt u6c tinh il6ng tin cdy vO gi5
trf cria nghia vU ng d6.
10.
V6n chri sd htru
V6n dAu tu cria chri sd hitu tlugc ghi nhdn theo sti vl5n thqc g6p cria chri s& hiru.
Th{ng du v6n c6 phAn tlugc ghi nh4n theo s6 ch6nh lQch gita giri thgc
khi ph6t hdnh c6 phirlu b6 sung ho{c t6iphbthdnh c6 phi6u qu!.
F
6
ti5
ph6t henh vd mQnh gi6 c6 phi6u
1
CONG TY C6 PHAN DAU TTI vA PHAT TRIEN DoANH NGHIEP vIET NAM
6 ctrq Di'a, e. D5ng Da, Tp. Ha NOi
Dia chi: TAng 5 toa nhd Ng6i Sao Th6ng Long, 56 :o uoang cAu, p.
t
C6 phi6u qu! dugc ghi nhfln theo gi6 tri thlrc t6 vd trir
kho6n ldi, 16 khi mua, b6n, phiit hdnh ho{c hiry c6 phi6u qu}.
Lqi nhu0n
sau thu6 chua phdn ptr6i ta s6
loi nhu6n tir c6c hopt
clQng cta C6ng ty sau khi tru c6c khoin
di6u chinh do 6p dgng frOl t6 tnay OOi cfrinfr s6ch ki5 to6n vd diAu chinh h6i t5 sai s6t trsng y(iu cria c6c
ndm trudc.
11.
Doanh thu
Doanh thu iluqc ghi nh6n khi Cdng ty c6
khi
ndng nhQn dugc c6c
mQt c6ch chEc chan. Doanh thu duqc x6c tlinh theo gi6
sau
lgi ich kinh t6 c6 thr5 xdc $inh duqc
tri hsp ly cin
cdc
khodn tld thu ho{c s0 thu dugc
biffi l?i.
khi tru cli c6c khoin chi6t kh6u thucrng mpi, gi6m gi6 hdng b6n vd hdng b6n
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hdng dugc ghi nhdn khi tt6ng thdi th6a mdn tdt cir cdc tli6u kiQn sau: (i) C6ng ry ild
chuy6n giao phAn lon rui ro vd lgi ich g6n li6n vdi quy6n sd hiru s6n phAm ho4c hdng h6a cho ngudi
(ii) C6ng ty kh6ng cdn n[m giir quy0n qudn ly hdng h6a nhu ngucri sd htu hdng h6a hoflc quy@n
ki6m so6t hdng h6a; (iii) Doanh thu du-o. c x6c dinh tuong d6i chic chan; (iv) C6ng ty 116 thu duoc ho6c sE
thu dugc lqi ich kinh t6 ft giao dich b6n hdng; vd (v) Chi phi li6n quan d6n giao dich b6n hdng c6 th6 x6c
mua;
clinh dugc.
Doanh thu cung cdp dlch
vr1
Doanh thu cta giao dich vC cung cdp dlch vp dugc ghi nhpn khi k6t qui cta giao dich d6 dugc x6c dinh
mQt c6ch il6ng tin cfly. K6t qui cria giao dich cung c6p dich vu dugc x6c dinh khi th6a m6n tdt cit c6c
(i) Doanh thu dugc x6c tlfnh tuong cl6i ch[c chEn; (ii) Cdng ty c6 khn ndng thu rlugc lgi
ich kinh t6 tu giao dich cung c6p dlch vp tt6; (iii) PhAn c6ng viQc cl6 hodn thdnh vdo ngdy l6p Bdng Cdn
A6i t6 toan c6 th6 x6c dinh
\?.
cti€u kien sau:
dich cung c6p dich
w
d6 c6 th6 xric ilinh rlugc
IR
:P
,l
P
Doanh thu tir
tiin ldi, tiin
I
bdn quyin, cb trbc vd lqi nhuQn rlwqc chia
Doanh thu ph6t sinh tu ti6n ldi, tidn b6n quyAn, c6 tu'c vd lqi nhuQn dugc chia cria C6ng ty dugc *0, nn4n
cli6u kiqn sau: (i) C6ng ty c6 kht ndng thu tlugc lqi ich kinh t6 tu giao dich
khi thda min tl6ng thoi c6c
cl6; va
12.
(ii) Doanh thu dugc x5c
ch6n.
Thu6
Thuii thu nhQp hiQn hdnh
S6 ttru6 hi6n t4i
phii tri
lgi nhupn thuAn
ducr.
duo. c tinh dga tr6n thu nhpp chiu thu6 trong ndm. Thu nhflp chiu thui5 kh6c vdi
c trinh bdy trdn b6o c6o k6t qui ho4t ilQng kinh doanh vi thu nh$p chiu thu6 kh6ng
bao g6m ciic khotn thu nhflp hay chi phi tinh thui5 ho6c duo. c kh6u tn) trong c6c nam kh6c (bao g6m cn 15
mang sang, ntiu c6) vd ngodi ra kh6ng bao g6m cric chi ti6u kh6ng chfu thu6 hoflc kh6ng du-o. c kh6u trir.
ViQc x6c tlinh thu6 thu nh4p cria C6ng ty cdn crl v?ro c6c quy dinh hi6n hdnh ve thui!. Tuy nhi6n, nhtng
quy dinh ndy thay d6i theo tung thdi k), vd vigc x6c dinh sau cirng
thuQc vdo k6t
qui ki6m tra cria co quan thu6
Thud thu nhQffiiodn
c6 thAm quydn.
lqi
1
vO
thu6 thu nh4p doanh nghiQp
tiy
cONc
ry co pnAN o^A.u rU va pnAr rnrtN
Dia chi: Tang 5 tda nhd Ngdi Sao Thdng Long,
SO
DoANH NGHTEp vrET NAM
0 Ctrq Dia, Q. D6ng Da, TP.
:O Uoang CAu, P.
HA NOi
Thu6 thu nhdp hodn lai du-o. c tinh tr6n c6c khoan ch6nh lQch gita gi6 tri ghi s6 vd co sd iinfr ttru6 ttru
nhflp cira c6c kho6n mgc tii s6n hoflc c6ng ng tr6n b6o c6o tdi chinh vd tlugc ghi nh6n theo phuong ph6p
bing cdn O6l t<6 toan. ThuiS thu nhQp hodn lai phii tri ph6i duo. c ghi nhQn cho tdt cit cdc kho6n ch6nh l6ch
t4m thdi cdn tdi sin thutS thu nhflp hodn lpi chi duge ghi nhfln khi chlc chin c6 dri lgi nhupn tinh thu6
trong tuong lai cl6 ktr6u b:ir cdc kho6n ch6nh lQch tam thdi.
thui5 thu nhflp hoSn lpi tlugc xdc ttinh theo thui5 su6t dg tinh sE 6p dyng cho n6m tdi sin dugc thu hOi hay
ng phii tri du-o. c thanh to6n. Thui5 thu nhdp hodn l4i dugc ghi nh4n vdo b6o c6o k6t qud ho4t d6ng kinh
doanh trir truhng hqp kho6n thu6 d6 c6 li€n quan di5n cric kho6n mgc dugc ghi thAng vdo v6n chri s0
htu.
Trong trudng hqp cl6, thu6 thu nhflp hoin lpi cfrng ilugc ghi th6ng vdo v6n chri sd hiru.
Tdi sdn thu6 thu nhdp ho6n l4i vd ng thu6 thu nhflp ho6n lpi phdi tri dugc bt tni khi C6ng ty c6 quy6n
hqp ph6p dC bir trL gita tdi sin thu6 thu nhqp hiQn hdnh vdi thu6 thu nhpp hi6n hdnh phni nQp vd khi c5c
nhQp hodn lpi vd ng thui5 thu nh6p hodn lai phii trd li6n quan tdi thu6 thu nhQp doanh
quin lli bdi cirng m$t co quan thu6 vd C6ng ty c6 dU
tdi s6n thu6 thu
nghiQp
ilu-o. c
hdnh tr6n co sd thuAn.
rnud *ndc
C6c lopi thu6 kh6c duo. c 6p dung theo c6c ludt thu6 hign hdnh tpi Vi6t Nam
v.
1.
THONG TIN
TOAN
Ti6n
vi
Bo suNG cHo cAc KHoAN MUC TRINH BAy rRoNG gANc cAN oor xE
cric khoin tuong tluong ti6n
lren mat
3Ut2/2016
0u0t/2016
223.522.406
2.192.108.430
Ti6n
gti ng6n hdng
khoAn
C6c
tuong duong ti6n
8.244.487.387
342.229.228
55.000.000.000
c0ng
8.468.009.793
58.134.337.658
\
L
IE
)
Phii thu ngin hgn cfra khich hirng
3t/12t2016
C6ng ty TNHH C6ng nghQ Thdng Tin
vi
Truy6n
2.5073s2.400
Th6ng Gtel
Cdng ty C6 ptrAn Khodng Sin LuyQn
Kim Mdu
12.526'.973.012
C6ng ty C6 pnAn Thuong Mai vd D6u Tu VCI Viet
2.295.423.064
Nam
3.
4.
0r/01t2016
Cdng ty C6 PtrAn Ddu tu PSP ViQt Nam
Cdng ty CP dAu tu XI\K Qu6c tt5 Thi6n Truong
COng ty CP tl6u tu TM Khoang sin Thanh Thuj,
Ciic khoan phii thu kh6ch hdng kh6c
3.245.000.000
18.392.912.124
c0ng
24.342.326.167
19.sss.907.026
3ln2t20t6
0u0t/2016
6ng TrAn Dric Hda
Tri trudc cho ngudi b6n kh6c
42.000.000.000
54.258.000
42.000.000.000
136.867.500
c0ng
42.054.258.000
42.136.867.500
2.704.414.043
2.226.1s8.ss0
- Tri trudc cho ngudi bin ngin h4n
Hdng tdn kho
31t12/2016
Hdng h6a
cong
fr
8
01/01/2016
.506.540
19,242.727.273
15 .431
19.242.727.273
15.431.s06.540
I
t
,
coNc rv co pnAN oAu ruvA puAr rnrnN DoANH
NGHTEp vrpr Neir,r
6 ctrq ota, q. o6ng oa, Tp. Ha NOi
Dia chi: rang s tda nhd Ngdi Sao Thdag Long, s6 :6 uoang cAu, p.
5.
Tiri sf,n cii olntr hiiu hinh
Miy.m6c,
thi6t bi
Khoin muc
Phuo'ng tiQn
vf,n
tii
Ttrii5t n!van
phdng
T6ng cQng
NGUYEN GIA
56
duaiu ry
3.960.000.000 1.329.58s.4s5
Mua trong nim
Sii gi6m trong n5m
3.690.000.000
-
3.690.000.000
(10s.332.637)
Gidm khdc
Thanh lf, nhuqng bdn
s6 au cu6i t3,
3.990.818.182
crA rRI HAo MoN r,Uy
s6 ouaau
ty
_r42{!5.1lq
(105.332.637)
s.320.403.637
rn
594.000.000
Kh6u hao trong
105.332.637 5.394.918.092
k)
180.048.024
'174.048.024
53.119.355
53.1 19.355
944.119.355
944.119.355
Sd gidm trong ndm
-
Gidm khdc
Thanh lf, nhuqng
s6 au cu6t t
bin
GIA TRI CON LAI
T4i ngiy tIAu k)
T4i nghy cu6i ti,
6.
Chi phi
tri
895.280.30s 304.696.656
_Jleeerg6t
3.366.000.000 1.149.537.431
4.s15.537.431
3.095.s37.877
_1.044q{22
trudc dii hqn
3t/12/2016
0t/01/2016
S
Chi phi cdng cp dpng cs chd phdn b6
Chi phi thu6 nhd
67.080.000
)
C6c khoin khdc
78.639.401
141.313.819
81.686.103
30.440.385
t45.719.401
2s3.440.307
Cic khoin phii
tri
ngud'i b6n
3t/12/2016
C6ng ty C6 pfrAn Khoring Sdn vd V6t Li€u Xdy Dyng
Gia Lai
C6ng ty c6 pnan Khai Thric vd ChtS Bi6n Khoring S6n
YOn B6i
COng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n ViQr Thdnh
Cdng ty CP Gang th6p C6ng nghiQp Viet Nam
Phai tra ngucri b6n khdc
c0ng
23.651.605.250
Thu6 vir c6c kho6n
Thu6 gi6 tri gia
phii
3.830.904.000
1.018.414.169
21.226.235.363
nQp Nhd nurtc
3t/12t2016
0t/01/2016
120.477.644
3.734.599.208
120.477.644
3.734.599.208
tlng
Thu6 thu nh4p doanh nghiQp
lQ
0u0U2016
16.316,917.194
2.386.809.7s0
21.167.000.000
97.795.500
Phi,
t{
/
c0ng
8.
_1t4.05.6b
phi vd c6c khoin phni
nQp khric
c0ng
s
9
3
//
rtl ve puAr rRrEN
c6xc ry co
puAN oAu
Dfa chi: tAng
tda nhd Ng6i Sao Thdng Long, S6 :O Hoang CAu, P.
9.
S
DoANH NGHTEp
vrsr nlna
6 Cirq
Dria, Q. D6ng Da, TP. Ha NOi
V6n chii sri'ht'u
Th{ngdu'v6n
rr{_
+i__.__.__.__
von oau
tu cua
c6 ph6n
.
, s(I..;nuu
cnu
Lqi nhu$n
sau
thuO chua phffn
c0ng
13.138.371.719
113.138.371.719
. r.,
pnor
NAM TRTIOC
S6 Aau
nIm trurfc
100.000.000.000
TSng vi5n trong ndm tru6c tu
chia c6 ruc bang c6 phi6u
(9.999.990.000)
9.999.990.000
LEi trong n6m trudc
12.201.012.690
Sii au cu6i nIm trudc
12.201.012.690
109.999.990.000
15.339.394.409 125.339.384.409
109.999.990.000
1.s28.s44.513
111.s28.534.513
109.999.990.000
1s.528.256.853
125.528.246.853
NAM NAY
S6
aut4i ngiy 01/01/2016
Tdng v6n trong
n6m
Gi6m k:h6c (Chi phi phrit
(149'090'909)
(149.090.909)
219.999.980.000 (149.090.909)
17.056.801.366 236.907.690.457
hanh)
Gidm trong ndm tu phdn
ph6i loi nhu6n
S6 Ou
vI.
t4i ngny
3111212016
Bo SUNG CHo.CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRoNG BAo CAo KET QUA
HO+T DQNG KINH DOANH
THONG TIN
Doanh thu
Nim nay
Doanh thu ban hdng h6a
Doanh thu cung c6p dlch vir
a
20.011.183.616
16.720.829.204
20.011.183.616
Gir{ v6n hing b6n
NIm nay
Doanh thu hogt tlQng
tii
,'.:.
c0ng
Chi phf quin
Chi phi quin
5.
lf
lf
1.
16 .599 .21 s
16.555.104.120
16.599.275.992
NIm nay
NIm tru6'c
2.829.548
6.444.124
2.829.548
6.444.724
doanh nghiQp
Nim nay
NIm trudc
r78.189.595
608.600.797
Chi phi b6n hirng
NIm nay
NIm trufc
71.7s2.000
287.984.000
THONG TIN KHAC
Cdc khoin c6ng nq ti6m
ting
Kh6ng c6 khoin c6ng ng ti€m tdng ndo cAn fiinh bdy tr6n 86o c6o tdi chinh.
.,
.992
doanh nghiQp
Chi phi ban hdng
VI.
NIm tru6r
16.555.104.120
chfnh
-Lar
-. tlen gul
C6 trtc dugc nhQn tu C6ng ty Con
4.
C6c sg kiQn
\.C
\.
Gi6 vtin cria hdng h6a dd b6n
Gi6 vtin cria dich vp <15 cung c6p
3.
NIm trudc
16.720.829.204
phit sinh sau ngny k6t thric k)
t<6
to6n
F
l0
l'
)
/
T
CONG TY Co PHAN DAU TII vA pTTAT TRTEN DoANH NGHIEP
VIET NAM
Dia chi: Tang 5 tda nhd Ng6i Sao Thdng Long, sax nlarg
p o -ahq DIu, ij:;e.g Da, Tp. Ha N6i
cil
Kh6ng c6
3.
sr,r
kiQn quan trgng nao xay.a s.au,rgay
n trinh bdy tr€n 86o c6o
tii
Brio c6o bQ phQn
Cdng ty kh6ng thpc hi6n trinh bdy B6o cdo b6 phdn.
4.
C6ng cg
tii
chinh
Ngdy 06/1112009, B6 Tai chinh d6 ban hdnh Th6ng fir s6 2\\/2009/TT-BTC
hucrng d6n iip dpng chu6n
muc k6 todn qu6c t6 vA trinh bdy Biio crio tdi chinh vd rhuyi5t minh
th6ng tin d6i .\rui ,0ry cp tdi chinh
("Th6ng tu 2 10"), c6 hiQu lpc d5i v6i c6c B5o crio tdi chinh
tu' ndm 201 I rrdr cli. Tuy nhi6n, Th6ng tv 210
kh6ng dua ra hu6ng ddn ruong
dlrng gi6 tri hsp lli nhdm phn hqp vdi chuAn muc k6 to6n qu6c ti5 vd
chu6n mlrc 86o c6o tdi chinh qu6c
tc' cac khoin mpc tdi sin vd ng cria c6ng ty v5n dugc ghi nhQn vd h4ch to6n
theo c6c quy dinh hi6n hdnh
ci,, cdc chuan muc kt5 to6n viQt Nam vd HQ th6ng k6 toan vipt Nam.
4.1.
ff nfii ro viin
Qurtn
c6ng ty quin tri nguon v6n nhim il6m b6o ring c6ng ty c6 th6 vira hoat
d6ng li6n tpc, vua t6i da h6a lqi
ich cria c6c c6 d6ng/chri so hiru th6ng qua t6i uu h6a s6 du ngu6n
v6n vd
no.
"o,r!
c6u trric v6n cria c6ng ty g6m c6 c6c khoan ng thuAn
@ao g6m ciic kho6n vay trir
cria c6ng ty (bao g6m v6n g6p,
c6c qu! vd lgi nhudn sau thui5 chria ph6n ph6i).
4.2.
Qudn
g rfii ro tdi chinh
Rti ro tdi chinh bao gdm rrii ro thi trudng (bao gdm rui ro fj'gi6, rrii ro l6i
su6t vd rrii ro v6 gid c6 phi6u),
rui ro tin dung, rui ro thanh khodn vd rui ro l6i sudt cta ddng ti6n. c6ng
ty kh6ng thuc hi6n c6c biQn ph6p
phdng ngua cdc rui ro tdi chinh do thii5u thi truong mua bdn
c6c c6ng cu tdi chinh ndy.
4.2.1
Qudn ly
rili ro tj, giri
\
o
Rti ro ri'gi6
ld rui ro li6n quan d6n l5 ph6t sinh rir bit5n ddng cria u! gi6 trao
d6i ngopi tQ. Bi6n ttQng rj,gi6
trao d6i giiia vND vd cdc ngopi tQ md cong ty c6 sri dpng c6 tnc
antr trucrng o6n;; hinh tdi chinh vd
kilt qui kinh doanh cria cdng ty. c6ng ty hpn ch6 rui ro nay bdng c6ch gi6m
thi6u tr4ng th6i ngopi rQ
rdng.
4.2.2
Qudn
l! rili ro ldi
sutit
Rrii ro 15i su6t ld rui ro md gi6 tri hqp li hoflc c5c lu6ng ti6n trong tuong lai
cria mQt c6ng cp tii chinh s0
bi6n ctQng theo nhtrng thay d6i cria ldi su6t thi trucrng. -ong ry qu6n li rui
ro lai ,u6t tang crich ph6n tich
tinh hinh c4nh tranh tr€n thf truong dil c6 cluo. c ciic l6i su6t c6 lgi cho mpc
dfch cria C6ng ty vd v5n n[m
trong gi6i han qu6n lf rti ro cria minh.
4.2.3
Qudn ly
rili ro vi gid cti phiiiu
c6c c6 phi6u dd ni6m yi5t vd chua ni6m y6t do cOng ty n6m gie bi 6nh hu6ng
bdi cric rui ro thi rruong
ph6t sinh tu tinh kh6ng chlc chan v6 gi6 tri tuong lai cria c6 phi6u
dAu ru. c6ng ty qu6n llf rti ro v6 gia
c6 phi6u bdng c6ch thi6t lap h4n mfc oAu tu vao c6 phi6u vd c6c ph6n
tich dp brio thi rruong.
4.2.4
Qudn
l! rii ro t{n dqng
Rrii ro tin dgng xdy ra khi mQt khrich hdng hoflc d6i tdc kh6ng cldp tmg ducy. c c6c nghia
vr,r trong hqp cl6ng
dan d6n cric t6n tharaichinh cho c6ng ty. c6ng ty c6 chinh s6ch tin dung pht
hqp vd thuong xuy6n theo
doi tinh hinh do it6nh gi6 xem c6ng ry c6 chiu rui ro tin dyng hay kh6ng.
4.2.5
Qudn ly
rili ro thanh khodn
Mgc dich quin ly rrii ro thanh khoiin nhim dim b6o du ngudn v6n dil rl6p
ung c6c nghia vu tdi chinh hiQn
t4i vd trong tuong lai. Tinh thanh khodn ctng du-o. c C6ng ty qu6n lf
nhim tldm bdo mU.c pirp h6i gita ncr
phii trd d6n han vd tdi sdn di5n han trong lcj'd mric c6 th6 duqc kiem so6t ooi
voi s6 v6n md c6ng ty tin
rrng c6 th6 t?o rafuong h! <16. chfnh s6ch cta c6ng ty ld theo doi thuong xuy6n
c6c y6u cAu vd thanh
ll
*
I
cONc'r'y co r,r{AN DAr. TU'vA pH,t'r rRlcluJo.\NH N(;HtEp V!t; t r-,\r\!
-fang
5 tda i:l-rrl Ng6r Sao ThSns Loniy. So 3(i Ii,rrng L'irr. l' , ,i-hr.I Llilli. i]. l)ong Dr.
Dja chi:
l'P. I.ia N0i
iihoatt iii0n lai va dri llieri tronq tLiong lai nh6iri clarn biio CCng tr .Jur,tri nri.i'c drr phirrre tien urit
gui ngdn hang, cdc irhoan vay. ngLr6n virn rna cic chu so llriu carn I'i'r gop.
T6ng Gi6m tl6c
,4{a; szz;>
16 todn tru6'ng
lsAu
ri^\,
Ngu'd'i l6p bi6u
02 ndm 2017
,// a'2----{7q:/
coy;.i
>
vi tiin
ff_
\l-
r$v[Pxn
vlET
\u),1it -s D,
Hodng QuC Lan
FF
\2
L€ l'hi Minh Thu
s
