11.BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ
đông (ĐHĐCĐ) về công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng công tác năm
2017 như sau:
I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:
1. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 phù hợp với
Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế về sản xuất kinh doanh tại Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm
toán Báo cáo tài chính của Công ty theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh năm 2016 đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn góp nhà nước của Tổng công ty Cơ khí xây
dựng tại COMA18;
- Thực hiện việc thông qua nhà đầu tư chiến lược – Công ty cổ phần đầu tư FIDEL
mua cổ phần chào bán riêng lẻ, tăng vốn điều lệ tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy
chế, quy định quản lý nội bộ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;


2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị :
Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, trình tự thủ tục tổ chức
các cuộc họp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, quy định

quản lý nội bộ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp. Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc
họp, nội dung biên bản và Nghị quyết cuộc họp được lập và công bố thông tin theo quy định.
Các phiên họp của HĐQT mời tham dự và có sự giám sát của Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 vào 21/6/2016 theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty cổ phần COMA18.
- Ngày 20/9/2016, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nhà đầu tư chiến lược – Công ty cổ phần đầu tư FIDEL mua cổ phần chào bán riêng lẻ.
3. Hoạt động giám sát của HĐQT:
HĐQT thực hiện công tác giám sát thường xuyên, liên tục hoạt động của Ban điều
hành, các cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ
theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và khắc phục những yếu kém, tạo đà cho việc
phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông, đối tác, khách hàng cũng
như quyền lợi của người lao động.
Năm 2016, Công ty cổ phần COMA18 tiếp tục thực hiện quy chế quản trị Công ty
theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, từng bước chuẩn hóa công tác quản lý,
điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch
và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước
thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.
Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo Ban điều
hành Công ty trong hoạt động SXKD.
4. Công tác quản lý điều hành SXKD và kết quả thực hiện các mục tiêu:
Trên cơ sở Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2017 của Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần
COMA18 đã đạt được một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:


Giá trị SXKD thực hiện 33,015 tỷ đồng/80,262 tỷ đồng, đạt 41,1 % so với KH năm 2016
Doanh thu thực hiện 46,977 tỷ đồng /120,487 tỷ đồng, đạt 38,99% so với KH năm 2016
Nộp ngân sách thực hiện: 6,849 tỷ đồng/37 tỷ đồng, đạt 18.5 % so với KH năm 2016

Lợi nhuận trước thuế

: 1,468 tỷ đồng

Thu nhập bình quân của CBCNV

: 4,5Tr.đ người/tháng

Năm 2016 các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất cơ khí, xây dựng và
kinh doanh bất động sản vẫn còn gặp nhiều bế tắc, khó khăn trong công tác khai thác tìm
kiếm việc làm mới. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt giá trị thấp, song xét trong bối
cảnh và điều kiện khó khăn về việc làm, tài chính, việc chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp
nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sang doanh nghiệp cổ phần do cổ đông nắm giữ, cơ cấu tổ
chức, nhân sự thay đổi, hướng đến bộ máy theo cơ cấu quản lý gọn nhẹ có hiệu quả thì bước
đầu Công ty tiến hành thực hiện việc tái cấu trúc lao động, tạo thu nhập ổn định cho CBCNV
được ghi nhận là sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì
còn có những mặt hạn chế, tồn tại như:
- Kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh chưa rõ ràng, cụ thể; bộ máy SXKD
cồng kềnh, trì trệ; phối hợp không tốt giữa các đơn vị, lãng phí nguồn nhân lực.
- Việc quản trị nhân sự còn chưa khai thác hết hiệu quả nguồn nhân lực, chưa có cơ
chế tạo động lực làm việc cho người lao động.
- Quản trị tài chính yếu, chưa phân định rõ ràng trách nhiệm.
- Vai trò của người đứng đầu và Ban lãnh đạo chưa phát huy được, định hướng và
quản trị Công ty chưa rõ ràng cụ thể do cổ đông Nhà nước chi phối.
- Thể chế hành chính của Công ty mang tính chất chung của thể chế hành chính Nhà
nước, cơ chế nặng nề, không chủ động trong quản lý SXKD.
5. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:
- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt,
tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh,

đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích
của Công ty cũng như quyền lợi của người lao động, phấn đấu duy trì ổn định hoạt động sản
xuất kinh doanh và vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, tham gia vào những hoạt
động quan trọng về chính sách kinh doanh, cơ chế hoạt động và một số vấn đề khác.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra
các chủ trương, kế hoạch; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm
bảo hiệu quả trong hoạt động của Ban điều hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Năm 2016 HĐQT Công ty đã tập trung, nỗ lực để đưa ra một số giải pháp bằng những
hành động cụ thể trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành, tăng cường quản trị, giám sát điều hành, có
chủ trương giãn nợ, cho thuê mặt bằng dự án đã đưa vào sử dụng tăng nguồn thu, thu hồi
công nợ, cơ cấu và sắp xếp nhân sự dần theo hướng gọn nhẹ, phát huy năng lực CBCNV và
cơ cấu lại nợ vay ngân hàng, hạ giá bán đưa ra nhiều phương thức đối với căn hộ dự án Tòa
nhà Westa để thúc đẩy công tác bán hàng giải phóng hàng tồn kho, tạo dòng tài chính, bảo
đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, từng bước khắc phục khó khăn.
* Một số tồn tại trong chỉ đạo điều hành:
HĐQT dù đã nỗ lực và cố gắng trong việc tìm tòi những biện pháp, cách thức để đưa
hoạt động SXKD khởi sắc, tuy nhiên do ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan và những
yếu kém tồn tại chủ quan nên không đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2016 đã đề ra. Cụ thể:
- Công tác phân công nhiệm vụ và giám sát hoạt động từng thành viên HĐQT chưa
đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra, một số thành viên chưa phát huy được quyền hạn và
nhiệm vụ trong quá trình hoạt động.
- Với các hợp đồng kinh tế, dự án việc chỉ đạo, giám sát chưa sâu sát, đồng bộ dẫn tới
các đơn vị trực thuộc triển khai thi công còn chậm, chồng chéo, không đạt được tiến độ mong
muốn do điều hành chưa quyết liệt, khoa học.

- Chưa giải quyết dứt điểm và chỉ đạo sát sao công tác hoàn thiện dự án Tòa nhà
Westa, còn nhiều bất cập, thời gian thi công kéo dài và vướng mắc phát sinh trong quá trình
khách hàng mua căn hộ tự hoàn thiện nội thất.
- Chủ trương tái cơ cấu tổ chức, doanh nghiệp chưa đạt được mục tiêu tinh giản khối
lao động gián tiếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ chưa xây dựng chiến lược dài
hạn, mục tiêu ngắn hạn cụ thể một phần cũng do thay đổi nhân sự, còn bị động, công tác đánh
giá, kiểm tra chất lượng đào tạo còn hạn chế.
- Công tác quản lý và sử dụng cán bộ cũng như nguồn lao động chưa khoa học, khai
thác triệt để năng lực CBCNV, còn xảy ra bất cập và hạn chế, một số chưa đáp ứng được yêu
cầu, nhiệm vụ chuyên môn về năng lực, trình độ, kinh nghiệm và công việc. Thiếu cán bộ
quản lý có chuyên môn cao, lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để đáp ứng yêu
cầu về chất lượng sản phẩm.
- Công tác điều hành, phân công đơn vị chuyên trách làm công tác giám sát, quản lý
tài chính của Công ty, huy động nguồn tài chính, nguồn vốn thi công còn nhiều hạn chế. Thu
hồi công nợ không đạt được kết quả cao trong giai đoạn các doanh nghiệp đều gặp khó khăn,
khả năng huy động vốn phục vụ SXKD thấp.
- Hệ thống các công cụ quản lý, các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành chưa
được chỉ đạo và giám sát chặt chẽ trong việc phổ biến, triển khai và áp dụng rộng rãi để phát
huy hiệu quả trong thực tiễn hoạt động SXKD. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa nhận
thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của quy định, chưa áp dụng nghiêm các hình thức kỷ
luật, xử lý vi phạm theo quy định đề ra.
- Việc huy động nguồn tài chính, nguồn vốn thi công cho các dự án còn nhiều hạn
chế. Thu hồi công nợ không đạt được kết quả cao trong giai đoạn các doanh nghiệp đều gặp
khó khăn, khả năng huy động vốn phục vụ SXKD thấp.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:
Năm 2017, trong bối cảnh nền kinh tế khu vực và trong nước đan xen nhiều cơ hội và
thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung, nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới rất
nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng, phát huy trí tuệ, đoàn kết của Tập thể lãnh đạo,

của CBCNV-LĐ Công ty và sự đồng thuận, ủng hộ của quý cổ đông để đưa Công ty vượt qua
giai đoạn khó khăn trước mắt, tiến tới gặt hái những thành công trong giai đoạn tiếp theo.
Để khắc phục những tồn tại trong kết quả SXKD, HĐQT Công ty xây dựng định
hướng, kế hoạch nhiệm vụ và phương châm hành động trong năm 2017 như sau:
1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:
Công ty phấn đấu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh

: 35,56 tỷ đồng

- Tổng giá trị đầu tư

: 300 tỷ đồng

- Tổng doanh thu

: 30 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế

: 2 tỷ đồng

- Các khoản nộp ngân sách

: 30 tỷ đồng

- Lao động bình quân

: 110 người

- Thu nhập BQ

: 5,2 Tr.đ người/tháng

Mục tiêu và giải pháp thực hiện:
- Phấn đấu bắt đầu xây dựng hạ tầng dự án đầu tư Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh
Hải Dương vào quý 2 năm 2017;
- Đầu tư Dự án thủy điện Hùng Lợi 1, 2, tỉnh Tuyên Quang trong năm 2017;
- Chuẩn bị đầu tư Dự án BOT lĩnh vực giao thông đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho lao động, ổn định cuộc sống;
- Tăng lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông;


Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD của năm, sau giai đoạn thoái toàn bộ phần
vốn nhà nước, trong lộ trình chiến lược 2016-2020, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo
hướng gọn, nhẹ và hiệu quả, đổi mới phương thức làm việc tại doanh nghiệp đến các phòng,
ban, đơn vị trực thuộc, CBCNV, tạo động lực mới cho người lao động, nâng cao chất lượng
quản trị hệ thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng và tăng quy mô SXKD, tăng
năng suất lao động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Việc thực hiện thoái vốn, chuyển đổi từ Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 51%
vốn Điều lệ sang Công ty cổ phần với 100% vốn của các cổ đông cá nhân, điều đó làm giảm
bớt thủ tục hành chính giúp công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được
thực hiện nhanh, kịp thời.
2. Công tác tổ chức và quản lý:
- Tiếp tục sắp sếp lại lực lượng lao động trên cơ sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả,
khai thác năng lực, sở trường của người lao động theo chiến lược phát triển của Công ty, nâng
cao chất lượng nhân lực đảm bảo chất lượng quản trị hệ thống.
- Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ tạo cơ chế kích

thích sản xuất, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn chất
lượng ISO 9001- 2008.
- Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp, lấy trọng tâm vào nhiệm vụ Quản trị
các dự án.
- Rà soát, đánh giá và cải cách công tác lao động - tiền lương trong toàn Công ty; Có
lộ trình tăng năng suất lao động, tiết giảm lao động ở những đơn vị không hiệu quả ( đặc biệt
là lao động gián tiếp) từ phòng, ban đến các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp tục điều chỉnh, sửa chữa và khắc phục tối đa những mặt còn hạn chế trong quản
lý điều hành từ Công ty đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao quản trị Công
ty, quản trị hệ thống một cách hữu hiệu nhất.
3. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:
Trực tiếp chỉ đạo và giao cho Ban điều hành tập trung triển khai thực hiện cấp bách
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:


- Tiếp tục thực hiện và thúc đẩy quá trình đầu tư dự án Khu công nghiệp Kim Thành
để kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
- Triển khai đầu tư Dự án thủy điện Hùng Lợi 1, 2 trong năm 2017 và dự án BOT lĩnh
vực giao thông đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú;
- Khởi động lại các dự án đã phải giãn tiến độ dừng đầu tư như: Khu công nghiệp
Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Tái cơ cấu lại mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Khai thác triệt để, cho thuê mặt bằng văn phòng dịch vụ tại các dự án; Tòa nhà
Westa; Cụm công nghiệp Thanh Oai và một số vị trí khác.
- Tiến hành thực hiện công tác rà soát lại công nợ trên cơ sở kiểm toán lại các dự án
đầu tư và các gói thầu đã tham gia thi công; thương thảo với đơn vị kiểm toán đàm phán lập
biên bản thỏa thuận hoàn thành trước 30/6/2017.
- Tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí ở mọi
khâu trong quá trình SXKD và quản lý.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các hạng mục, công trình hoàn thành để

thu hồi vốn như: VTV; nhà ga Cát Linh – Hà Đông, bán hàng tồn kho tạo nguồn thanh toán
các khoản nợ. Thực hiện công tác thu hồi công nợ một cách quyết liệt, phân công và giao
nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách các khoản nợ và có tiến độ cụ thể cho từng khoản nợ.
- Lập kế hoạch tài chính trung và dài hạn cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất, đầu tư dự
án.
- Thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty
và tối ưu hóa nguồn thu, từng bước khắc phục những tồn tại tài chính và SXKD thua lỗ trong
thời gian qua. Thường xuyên đôn đốc các bộ phận chuyên trách chủ động liên hệ với các
ngân hàng, tổ chức tài chính để huy động vốn phục vụ SXKD.
- Chỉ đạo việc tái cơ cấu các khoản nợ cũ trung hạn giữa Công ty và các tổ chức tín
dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho những chu kỳ sản xuất mới. Đánh giá xác định các ngân


hàng chủ đạo, các tổ chức tài chính tín dụng uy tín cùng đồng hành các hoạt động SXKD, của
Công ty.
- Chú trọng chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động
và phòng chống cháy nổ tại các công trình, dự án, xưởng sản xuất đối với bộ phận CBCNVLĐ trực tiếp.
- Khắc phục một số tồn tại trong công tác tài chính- kế toán tại một số đơn vị trực
thuộc. Cân đối tài chính để thực hiện thanh toán các khoản nợ thuế, nợ BHXH để sớm thoát
ra khỏi tình trạng cưỡng chế thuế và lành mạnh hóa tài chính Công ty.
4. Các nhiệm vụ khác:
- Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành và tăng cường giám sát công tác phổ biến,
áp dụng hệ thống các quy chế quy định quản lý nội bộ trong công tác SXKD để phát huy vai
trò, hiệu quả của hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn đã ban hành. Đồng thời xây dựng phương
án tổ chức lại củng cố nâng cao năng lực các đội thi công và tìm kiếm các đối tác tin cậy có
đủ năng lực để liên danh hoặc thầu phụ lại cho Công ty thi công các hợp đồng cơ khí và xây
lắp.
- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, nâng cao
năng lực quản lý vận hành dự án.
- Định hướng đầu tư xây dựng dự án các Khu công nghiệp BOT, thủy điện, xây dựng

kế hoạch đầu tư đến năm 2020.
- Đẩy mạnh hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận,
nỗ lực đưa cổ phiếu về giá trị thị giá và giá trị nội tại.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
- Tái cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đội xây lắp trực
thuộc.
- Từng bước phát triển thêm năng lực sản xuất và khoa học công nghệ, chuyên nghiệp
hóa đội ngũ thi công, năng cao năng lực quản trị dự án và các công trình có tính chất phức tạp
và quy mô lớn.


- Xây dựng phát huy hơn nữa công tác chăm lo chế độ, cải thiện điều kiện làm việc
cho người lao động. Gắn kết, phát triển con người, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp đặc
trưng góp phần thực hiện mục tiêu chung của công ty.
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm
2017, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA18. HĐQT
Công ty rất mong nhận sự đồng thuận ủng hộ và ý kiến đóng góp xây dựng của các quý cổ
đông tham dự phiên họp để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả cao hơn.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ
phần COMA18 xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC
Đã ký
Lê Huy Lân