Lập kế hoạch kinh doanh dự án trường mầm non tư thục ngôi sao nhỏ

DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

GIỚI THIỆU CHUNG
Đứng trước tình hình thực tế đang thiếu trường mầm non nghiêm trọng,
các yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vui chơi, cho trẻ có
điều kiện phát triển về tâm lý, trí tuệ, kĩ năng trong môi trường mầm non và
trong điều kiện ngành giáo dục Việt Nam đang hướng tới phát triển khối mầm
non toàn diện theo mô hình giáo dục hiện đại, chúng tôi quyết định thực hiện
đề án thành lập một trường mầm non tư thục với mô hình học tập hiện đại, cơ
sở vật chất khang trang, các điều kiện và dịch vụ chăm sóc tối ưu để trẻ có cơ
hội được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần vì trẻ em là tương lai
của đất nước, là những ngôi sao nhỏ trong mỗi gia đình và trong điều kiện kinh
tế ngày càng phát triển, khi đời sống ngày càng tăng lên thì học phí để con
mình được chăm sóc với điều kiện tốt nhất không còn là vấn đề của nhiều bậc
phụ huynh.
Trường mầm non Ngôi sao nhỏ được thành lập bởi công ty Ngôi sao nhỏ
với mục đích muốn thành lập một ngôi trường hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn
quốc tế để đảm bảo cung cấp cho các em nhỏmột môi trường giáo dục ban đầu
tốt nhất, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.
Công ty Ngôi sao nhỏ được thành lập bởi những thành viên có tâm
huyết, giàu kinh nghiệm và với nguồn vốn đầu tư nước ngoài tin tưởng sẽ xây
dựng được một môi trường giáo dục đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao
trong một xã hội đang ngày một phát triển.
Học mà chơi, chơi mà phát triển, đáp ứng tối ưu nhu cầu xã hội, nhu cầu
của các bậc phụ huynh, tạo một ngôi nhà thứ hai cho trẻ, là nơi đáng tin cậy
của mọi gia đình – đó chính là phương châm đào tạo và mục tiêu phát triển của
chúng tôi.

1

DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH
Trường Mầm non Ngôi Sao nhỏ được xây dựng nhằm hướng tới những
gia đình có thu nhập cao có con nhỏ từ 4 tháng tuổi đến 5 tuổi , có nhu cầu gửi
con vào một ngôi trường có chất lượng cao, tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng
và các vùng lân cận. Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành một trường nổi tiếng
đáp ứng được những nhu cầu cao của các bậc phụ huynh.
Ngôi sao nhỏ sẽ tập trunng vào việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại,
tiện nghi, các sân chơi, các lớp học năng khiếu đồng thời đào tạo một đội ngũ
giáo viên, bảo mẫu, nhân viên..và kết hợp với các đơn vị y tế, dinh dưỡng, giáo
dục để xây dựng nên một môi trường toàn diện về mọi mặt.
Tại Trường Mầm Non NGÔI SAO NHỎ chúng tôi cung cấp 4 chương
trình học khác biệt để đáp ứng nhu cầu khác biệt của trẻ nhỏ. Mỗi lớp được phụ
trách bởi một giáo viên bản ngữ tiếng Anh và hai giáo viên mầm non người
Việt.
1. Nhà trẻ: cho trẻ từ 04 – 36 tháng tuổi
2. Lớp Mầm: cho trẻ từ 03 – 04 tuổi
3. Lớp Chồi: cho trẻ từ 04 – 05 tuổi
4. Lớp Lá: cho trẻ từ 05 – 06 tuổi
Các bé 4 tháng-36 tháng tuổi: Tập trung chăm sóc sức khoẻ, tập nói và
vận động
Các bé 3-4 tuổi : Tập trung phát triển khả năng hành động với đồ vật,
vận động cơ bản, tư duy trực quan -hành động và ngôn ngữ , phát triển các kĩ
năng tự phục vụ, nhận biết và thể hiện cảm xúc, phát triển ngôn ngữ, tư duy
trực quan - hình tượng, lòng tự tin, tự trọng.
Các bé 5 - 6 tuổi: Tập trung chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1 với các
kĩ năng: tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ định, tư duy tiền khái niệm, ngôn
ngữ mạch lạc, nhận và hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ đến cùng, sáng

tạo trong các hoạt động quen thuộc, thực hiện các qui tắc xã hôi đơn giản. Hình
thành những kĩ năng tiền đọc, tiền viết .

2


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
Theo công suất thiết kế mức doanh thu trung bình hàng năm sẽ là
21.218.400.000 VND, năm thứ 1 dự kiến khả năng đạt được 65% trên công
suất ước tính là 13.791.960.000 VND và mức doanh thu sẽ tăng trung bình 5%
qua các năm.
Năm đầu tiên xây dựng cơ bản và năm thứ 1 chưa có lợi nhuận, từ năm
thứ 2 trường đã bắt đầu có lãi, ước tính lãi ròng năm thứ 1 là 854.000.000 VND
và mức lợi nhuận ròng sẽ tăng dần lên theo từng năm. Từ năm thứ 10 lợi nhuận
ròng là 4.753.772.000 VND. Mức lãi ròng trung bình mỗi năm là
2.998.809.000 VND.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ được thành lập trên sự góp vốn và kinh
nghiệm từ công ty nước ngoài, đứng đầu là hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản
lý toàn bộ, đề ra định hướng và xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của
trường.
Bên dưới có hội đồng sư phạm có chức năng tư vấn, hỗ trợ, đề ra các
phương pháp quản lý và giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn
phát triển xuất phát từ chính sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, những
người quản lý trực tiếp, các trưởng bộ phận chuyên môn và đại diện hội phụ
huynh.
Ngoài ra, trường còn có hai phó hiệu trưởng chuyên môn, phó hiệu

trưởng thứ 1 có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy trong và
ngoài nước sẽ chịu trách nhiệm trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo đội
ngũ giáo viên, đề xuất và xây dựng các lớp họ năng khiếu, lớp học đào tạo kĩ
năng. Phó hiệu trưởng thứ 2 với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý
và tài chính, sẽ chịu trách nhiệm quản lý khối hành chính – nhân sự – tài chính,
đề ra các kế hoạch nhân sự, tài chính, marketing phù hợp để đáp ứng được mục
tiêu phát triển chung.

SỨ MỆNH KINH DOANH
Sứ mệnh của trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ là phấn đầu trở thành một
trong những trường mầm non tư thục theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng được yêu
cầu cao của đối tượng khách hàng có thu nhập cao trong khi vực quận 7 và các
vùng lân cận, xa hơn nữa là mở rộng hệ thống trường ra khắp cả nước và sẽ là
sự lựa chọn đầu tiên của các bậc phụ huynh khi họ muốn tìm kiếm cho con
mình một môi trường giáo dục toàn diện.

3


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

QUYỀN SỞ HỮU VÀ VỊ TRÍ
Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ thuộc công ty Ngôi Sao Nhỏ là công ty
được thành lập với sự góp vốn liên kết của 3 thành viên.
Công ty Ngôi Sao Nhỏ đặt tại:
Số 125/3 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Quy, Quận
7, Tp. Hồ Chính Minh.
Tel: (08) 38945746
Fax: (08) 38945745

4


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
THỰC TRẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:
Ngành giáo dục và đào tạo thành phố thừa nhận từ nhiều năm nay các
trường mẫu giáo công lập đều quá tải, không đáp ứng được nhu cầu. Vào đầu
năm học mới các bậc phụ huynh đều phải xếp hang từ đêm khuya đến sang
sớm tại các trường công lập để xin cho con học giáo mầm non nhưng vẫn
không được. Như trường hợp ở trường mầm non Sơn Ca 5 tại quận 12, mới 1-2
giờ sang đã có hang chục phụ huynh xếp hàng chờ xin học cho con, kết quả là
70 người bốc thăm thì có 25 người xin học được cho con (Theo Báo Giáo
Dục); Phòng Giáo Dục Mầm Non – Sở GD&DT TPHCM
(edu.hochiminhcity.gov.vn/gdmamnon/web)
Quận 7 Là 1 khu vực phát triển đô thị mới phía Nam thành phố với các
dự án lớn mang tầm cở quốc gia và quốc tế. Là 1 địa bàn mới để phát triển
công nghiệp và dịch vụ vừa giản dân tại các quận trung tâm nhằm tạo cho
thành phố phát triển hài hoà và bền vững. Là đầu mối giao thông đường thủy
và đầu mối giao thông đường bộ của thành phố và khu vực xung quanh. (Theo
điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã được Chính phủ và
UBND thành phố phê duyệt) Từ đây tạo điều kiện cho kinh tế vùng ngày càng
phát triển và thu hút các nhà đầu tư.
Với vị trí thuận lợi là nơi tiếp giáp và lân cận với các quận trung tâm
đang phát triển như quận 1, quận 4, quận 2, huyện Nhà bè, Đồng Nai, kinh tế
ngày càng phát triển, hệ thống đường xá ngày càng được nâng cấp …Quận 7
ngày càng trở thành khu vực trung tâm của phía Nam Sài Gòn. Vì là khu đô thị
mới và đang từng bước phát triển toàn diện trở thành một trung tâm kinh tế,
giao thương theo xu hướng quốc tế hoá nên thị trường ở đây có thể xem là thị

trường mở và vì tạo điều kiện cho quận được phát triển nhanh chóng thì chính
quyền nơi đây cũng sẽ có những chính sách khuyến khích đầu tư qua đó góp
phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho phát triển kinh tế và giáo dục
trong vùng, trong đó có việc giáo dục và chăm sóc cho trẻ em trong lứa tuổi
mẫu giáo và mầm non vì gia đình có ổn định, con trẻ được chăm sóc tốt thì cha
mẹ mới có thể yên tâm làm việc, xã hội cũng vì thế mà ngày càng nâng cao
được những tiêu chuẩn để theo kịp xu thế phát triển chung của thời đại và của
thế giới.
Tổng cộng quận 7 có 65 trường và nhóm lớp mẫu giáo – mầm non trong
khi tại quận 7 có đến 14.604 trẻ trong độ tuôi theo học mẫu giáo – mầm non.
Trong điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên, cơ sở hạ tầng tại khu vực
quận 7 như trên, trường mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ sẽ được thiết kế xây
dựng trong một khuôn viên đẹp tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng-nơi đây tập
trung đông đúc người dân Việt Nam có thu nhập cao, người nước ngoài sống và
5


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

làm việc tại Việt Nam, có nền kinh tế phát triển, hệ thống chung cư cao cấp,
giao thông, cơ sở hạ tầng đã được xây dựng hoàn chỉnh ( – họ )là những người
có yêu cầu cao trong việc chăm sóc giáo dục con trẻ, họ mong muốn con trẻ có
được những điều kiện sống và giáo dục tốt nhất, hiện đại nhất và chi phí với họ
là không thành vấn đề.

6


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC
THÚC ĐẨY
Khách hàng mục tiêu là những gia đình Việt Nam có thu nhập cao và
những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
Họ là những người có nhu cầu gửi con tại những trường mẫu giáo đáp
ứng các tiêu chuẩn quốc tế với những trang thiết bị hiện đại, tiện nghi, hệ thống
quản lý tiên tiến để con em mình được học tập chăm sóc trong những điều kiện
tốt nhất, an toàn nhất.
Trường Mầm Non NGÔI SAO NHỎ áp dụng chương trình giáo dục
mới nhất dựa theo tiêu chuẩn của Singapore, kết hợp với các phương pháp
giảng dạy, giáo trình, chương trình học tập tốt nhất của Mỹ, Úc và Việt Nam.
Vì thế sau này khi theo học ở NGÔI SAO NHỎ con bạn sẽ được trang bị đầy
đủ kiến thức để chuyển tiếp vào các trường tiểu học ở Việt Nam hay nước
ngoài. Thông qua chương trình này chúng tôi đặt ra mục tiêu GD toàn diện,
phát huy những thế mạnh và khắc phục những yếu điểm của trẻ em đất Việt.
- Trẻ học bằng tất cả các giác quan và bằng nhiều cách khác nhau.
- Mỗi trẻ là một cá nhân có sở thích và năng lực khác nhau.
- Trẻ mầm non “học” là khám phá bản thân, khám phá thế giới và tích
luỹ kinh nghiệm sống.
Trẻ được phát triển nhân cách toàn diện, theo các lĩnh vực: thể chất,
tình cảm , ngôn ngữ , nhận thức. Trẻ được an toàn, khoẻ mạnh, tự lực, tự tin,
sáng tạo và sẵn sàng vào lớp 1.
Là một trong số ít những trường trong cả nước có trang bị hệ thống máy
quét thẻ để nhận diện khi đưa đón con, ngoài ra còn có các trang thiết bị hiện
đại khác như hệ thống Interne không dây, Camera trực tuyến, máy điều hòa
nhiệt độ và hệ thống báo cháy hoạt động 24/7 để kiểm soát. Các em sẽ được
đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mỗi buổi học và khi về nhà.
Đặc biệt Ngôi Sao Nhỏ có sử dụng xe MicroBus hiện đại đổi mới để
đưa đón các em tại nhà. Và hơn thế nữa trường còn có dịch vụ nội trú, cho các
bậc phụ huynh khi công tác hay đi du lịch xa nhà trong vài ngày hoặc vài tuần

mà vẫn hoàn toàn yên tâm .

7


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Hiện tại, ở quận 7 có 49 trường mẫu giáo mầm non (17 trường công lập
chiếm 34.7%, 3 trường Công Lập TCTC chiếm 6.1%, 29 trường tư thục chiếm
59.2%) và 16 nhóm nhà trẻ gia đình, lớp mẫu giáo-mầm non tư thục. Số trường
mầm non tư thục tại khu vực này chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với trường mẫu
giáo tư thục chất lượng cao ở khu vực này, đồng thời cũng cho ta biết được tính
cạnh tranh nơi đây là rất cao giữa các trường mầm non tư thục với nhau.
Ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ minh hoạ một số trường mẫu giáo-mầm
non tư thục chất lượng cao tại khu vực quận 7 như:
 Trường mầm non Nam Mỹ
Địa chỉ: Số 1 lô C Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7
 Trường Mầm Non Quốc Tế Sài Gòn Liên Kết
Địa chỉ: 624-626 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7.
 Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Khai Sáng
Đc: 74 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7.
 Trường Mầm non Tư thục Baby Bees.
Điạ chỉ: A4-36, A3-37, Phường Tân Phú, Quận 7
 Trường Mầm Non Châu Á Thái Bình Dương
Địa chỉ: A10-07 & A11-08 Mỹ Phú 2, Phường Tân Phú, Quận 7
 Trường mẫu giáo quốc tê Creativekids Việt Nam
Đặt tại số 216 Lô H7, KP Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7. Được thành
lập bởi công ty TNHH Tư Doanh CEGED (Malaysia) cung cấp dịch vụ
giáo dục hiện đại chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

8


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

PHÂN TÍCH SWOT
ĐIỂM MẠNH:
- Nguồn vốn lớn huy động từ các cổ đông lớn.
- Đội ngũ giáo viên trong nước và nước ngoài, giàu kinh nghiệm và tâm
huyết với nghề;
-Sự cộng tác của các chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý.
- Liên kết với các trường tiểu học quốc tế tại sự chuyển tiếp cho các em
từ mẫu giáo lên lớp 1.
- Phương án thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, nhà ăn khu vui
chơi, sinh hoạt, các lớp học năng khiếu… theo một môi trường học tập tiện
nghi, thoải mái, tạo điều kiện cho các em tiếp cận với môi trường giáo dục tiên
tiến trên thế giới ngay tại Việt Nam đồng thời xây dựng cho các em kiến thức
nền tảng ban đầu khi đến trường.
- Trang bị hệ thống máy quét thẻ để nhận diện khi phụ huynh đưa đón
con, ngoài ra còn có các trang thiết bị hiện đại khác như hệ thống Interne
không dây, Camera trực tuyến, máy điều hòa nhiệt độ và hệ thống báo cháy
hoạt động 24/7 để kiểm soát và giúp các bậc phụ huynh có thể theo dõi con em
mình từ xa.
- Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tiếp nhận các trẻ nhỏ từ ba tháng tuổi đến khi
các bé bước vào lớp 1, nhận giữ trẻ ngoài giờ, bán trú, ngày hè với từng
phương pháp chăm sóc, đào tạo theo từng lứa tuổi kết hợp với các dịch vụ cộng
thêm để tạo mọi điều kiện cho bé phát triển tốt nhất, tạo điều kiện cho quý phụ
huynh có thể yên tâm làm việc.
- Dịch vụ nội trú, cho các bậc phụ huynh khi công tác hay đi du lịch xa

nhà trong vài ngày hoặc vài tuần mà vẫn hoàn toàn yên tâm .
ĐIỂM YẾU:
- Trường mới thành lập chưa có nhiều uy tín với các bậc phụ huynh.

9


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

CƠ HỘI:
- Quận 7 là khu đô thị mới, có nhịp sống hiện đại, kinh tế phát triển,
ngày càng hoàn thiện theo xu thế quốc tế hoá, nơi đây tập trung phần lớn là
những người có thu nhập cao và người nước ngoài.
- Số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non – mẫu giáo ngày càng tăng trong
khi nhịp sống hiện đại các bậc phụ huynh dành phần lớn thời gian trong công
việc không có thời gian chăm non con em mình.
- Số lượng trường mầm non chất lượng cao hiện có trên quận 7 và trong
cả nước còn ít trong khi nhu cầu về trường mầm non chất lượng cao ngày càng
tăng.
CÁC MỐI ĐE DỌA:
- Nhiều công ty cũng nhận thấy nhu cầu cao về trường mầm non đạt tiêu
chuẩn quốc tế khi thu nhập của người dân ngày càng cao nên cũng sẽ tiến hành
thành lập xây dựng các trường mầm non tư thục theo mô hình của Ngôi Sao
Nhỏ.

10


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

MỤC TIÊU
Mục tiêu thứ nhất: Xây dựng thương hiệu và mở rộng hệ thống
- Xây dựng và phát triển thương hiệu Mầm Non Ngôi Sao Nhỏ với chất
lượng đào tạo hàng đầu một cách rộng rãi và toàn diện với hệ thống cơ sở vât
chất hiện đại, mô hình giáo dục đạt chuẩn quốc tế, chăm sóc cho trẻ được phát
triển toàn diện. Là nơi đáng tin cậy của các bậc phụ huynh, là ngôi nhà thứ hai
của các em nhỏ.
- Mở rộng hệ thống trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc tế ra khắp
cả nước.
- Quản lý theo mô hình tập trung có mọi trách nhiệm và quyền hạn sẽ
thuộc về Hiệu Trưởng.
- Liên minh, liên kết trực tiếp với Bệnh viện Pháp – Việt (FV Hospital);
Và các trường tiểu học quốc tế trong khu vực.
Mục tiêu thứ 2: Tuyển dụng và đào tạo.
- Tuyển dụng những giáo viên, bảo mẫu, nhân viên giàu kinh nghiệm, có
tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Hợp tác với những chuyên gia dinh dưỡng đảm bảo cung cấp cho các
em nhỏ những khẩu phần ăn tốt nhất.
- Đào cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu của trường các công tác chuyên
môn, các kĩ năng, tác phong đảm bảo đem lại điều kiện chăm sóc toàn diện cho
các em.
- Đào tạo các kiến thức chuyên môn, quản lý, giám sát cho nhân viên
khối hàng chính – nhân sự – tài chính để đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển
của trường.

11


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

CHIẾN LƯỢC MARKETING
1. Quảng cáo, giới thiệu hình ảnh trường qua truyền hình, báo giấy, báo
điện tử.
2. Lập kế họach tuyên truyền hàng tháng cho cả năm học.
Nội dung được chọn đề tuyên truyền cần căn cứ vào các yếu tố liên quan
như:
 Tình hình sức khỏe của học sinh có những vấn đề nào phải can thiệp.
 Tình hình bệnh tật của trẻ có thể phát sinh do thời tiết, khí hậu, môi
trường cần được nhắc nhở đề phòng bệnh, xử lý kịp thời.
 Tình hình hiểu biết về nuôi con của cha mẹ.
Thời điểm chọn nội dung tuyên truyền được gắn kết cùng thời điểm với
các nội dung truyền thông của thế giới, trong nước của thành phố trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
Công tác tuyên truyền là chủ yếu với nhiều hình thức khác nhau. Tổ
chức cho phụ huyng nghe báo cáo và tọa đàm về dinh dưỡng như “giá trị kiến
thức dinh dưỡng cho trẻ Mầm non”. “Nấu ăn duy trì dinh dưỡng”, “dinh dưỡng
hợp lý và cân đối”,” chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai”. Chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho trẻ, “Lựa chọn thực phầm an toàn”.
Tổ chức cho phụ huynh tham quan bếp ăn hướng dẫn cách chế biến thức
ăn, tham quan giơ 2 ăn của trẻ cũng như tham quan họat động bé tập làm nội
trợ. Số phụ huynh tham quan trên 300 người so với năm chưa thực hiện, tăng
trên 50%.
Ngòai ra, hàng tháng phụ huynh còn nhận tài liệu, tờ rơi về nội dung
chăm sóc sức khỏe trẻ như: “bệnh thiếu canxi”, bệnh viêm đường hô hấp cấp
do virút cúm”, “bệnh sốt xuất huyết và bệbnh thủy đậu”. Số tài liệu được phát
trên 700 tờ.
Song song với công việc trên, nhà trường tổ chức hội thi nấu ăn được
phụ huynh ủng hộ nhiệt tình và tích cực. Cuộc thi đã thể hiện kết quả quản lý
và thực hành về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm rất tốt.
Các hình thức tuyên truyền còn thể hiện ở bản tin phụ huynh cần thiết.

Qua việc tuyên truyền cho các bậc phụ huynh , kết quả về giáo dục dinh
dưỡng được nâng cao cụ thể là Phụ huynh đã biết quan tâm chăm sóc sức khỏe
của trẻ, hướng dẫn trẻ biết các thức ăn cần thiết cho cơ thể. Từ đó phụ huynh sẽ
nhận thấy được chất lượng dạy và chăm sóc của trường đồng thời cảm nhận
được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của nhà trường ngay cả khi trẻ ở nhà.

12


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

13


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
VÀ NGUỒN LƯU ĐỘNG HÀNG NĂM
TT

CƠ CẤU ĐẦU TƯ

THÀNH TIỀN

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Vốn vay

A

B

Vốn cố định
Vốn lưu động

Vốn lưu động tự có
Vốn lưu động vay
Ghi Chú:

A-

Vốn tự có

65.70%

28.16%

30,476,026 20,021,415
1,670,292

8,580,607

1,169,204

70.00%

501,088

30.00%

Vốn đầu tư TSCĐ

+ Vốn tự có:
Theo tính toán trên nhu cầu vốn tự có cần có là:
và nguồn tự có sẽ đầu tư của công ty ( theo bảng 1 )

8,580,607 bao gồm các hạng mục đã đầu tư

Nguồn vốn tự có sẽ đầu tư từ vốn tích luỹ qua các năm của DN, từ quỹ phát triển kinh doanh. Khả
năngvề vốn tự có của DN là hoàn toàn đẩm bảo
+ Vốn vay dài hạn:
Thời gian vay 7 năm gồm 1 năm ân hạn + 6 năm trả nợ lãi vay hàng năm, bắt đầu trả nợ từ năm hoạt động thứ nhất
B+
+

Vốn lưu động hàng năm gồm:
Vốn lưu động vay ngân hàng
Vốn lưu động tự có của DN

1,670,292
501,088
1,169,204

(1 Ngn đồng )
30.00%
70.00%

14

DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

TÍNH TOÁN DOANH THU CÁC DỊCH VỤ HÀNG NĂM
(THEO QUI MÔ THIẾT KẾ)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CÁC KHOẢN THU
Thu phí cơ sỡ vật chất
Thu học phí
Thu tiền ăn
Thu tiền vệ sinh
Thu từ dịch vụ chăm sóc trẻ
Thu từ áo quần đồng phục
Thu từ các khoá học ngoại khoá
Thu từ tiền kích cầu
Thu từ tiền dịch vụ đưa đón học
sinh

10

Thu từ học ngoại ngữ

DIỄN GIẢI
1,000,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 1 năm
3,000,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 thng
300,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 tháng
30,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 tháng
300,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 18 lớp x 12 tháng
60,000 đồng/1học sinh/1bộ x 20 hs x 18 lớp / 1năm
25% tổng doanh thu từ tiền thu học phí
5% tổng doanh thu từ tiền thu học phí
300,000 đồng/1học sinh x 300 hs x 12 thámg
300,000 đồng/1học sinh x 20 hs x 6 lớp x 4 khóa
học/năm

TỔNG DOANH THU THEO QUI MÔ THIẾT KẾ

Đvt: Nghìn đồng
DOANH THU
360,000
12,960,000
1,296,000
129,600
1,296,000
21,600
3,276,000
655,200
1,080,000
144,000
21,218,400

15


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG KHAI THÁC DICH VỤ
HÀNG NĂM
A/ DOANH THU THEO
21,218,400 (1 Nghìn đồng/năm)
THIẾT KẾ :
B/ DỰ KIẾN DOANH THU HÀNG
NĂM
CÔNG SUẤT
DỰ KIẾN KHẢ
THIẾT KẾ
NĂNG
CÁC NĂM
ĐẠT ĐƯỢC SO
HOẠT ĐỘNG
VỚI THIẾT KẾ
1
2
3
Năm 1

21,218,400

65.0%
21,21

Năm 2

8,400

70.0%
21,21

Năm 3

8,400

75.0%
21,21

Năm 4

8,400

80.0%
21,21

Năm 5

8,400

80.0%
21,21

Năm 6

8,400

85.0%
21,21

Năm 7

8,400

90.0%
21,21

Năm 8

8,400

90.0%
21,21

Năm 9

8,400

90.0%
21,21

Năm 10trở đi

8,400

90.0%
21,2

Trung bình

18,400

Đvt: Nghìn đồng
TỔNG DOANH
THU
ĐẠT ĐƯỢC
4=2*3
13,791,96
0
14,852,88
0
15,913,80
0
16,974,72
0
16,974,72
0
18,035,64
0
19,096,56
0
19,096,56
0
19,096,56
0

19,096,56
0
17,292,99
6.0

16


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN
Đvt: Nghìn đồng
Năm

Chi phí cố định

Chi Phí Biến đổi

Dự

Quản lý

Lãi suất

Lãi suất

CP

án

D.Nghiệp

Vay vốn CĐ

Vốn lưu đông

khấu hao

r = 0,78% / tháng

r = 1% / tháng

1
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5
Năm 6
Năm 7
Năm 8
Năm 9

2
3
7,087,724
1,874,004
7,087,724
1,691,065
7,087,724

1,470,564
7,087,724
1,211,912
7,087,724
931,708
7,087,724
643,952
7,087,724
322,441
7,087,724 Đã trả hết nợ
7,087,724

Năm 10

7,087,724

Gía trị T.B

7,087,724

814,565

4
60,131
60,131
60,131
60,131
60,131
60,131
60,131

CHI PHÍ NGUYÊN NHIÊN LIỆU

Chi Phí

Phí Của

trực tiếp

Maketing

Dự án

65%
70%
75%
80%
80%
85%
90%
90%
90%

8
1,116,788
1,202,695
1,288,602
1,374,509
1,374,509
1,460,416

1,546,322
1,546,322
1,546,322

9
792,000
792,000
792,000
792,000
792,000
792,000
792,000
792,000
792,000

10
137,920
148,529
159,138
169,747
169,747
180,356
190,966
190,966
190,966

11=1+…10
13,945,653
13,859,230
13,735,245

13,573,108
13,292,905
13,101,664
12,876,670
12,494,098
12,494,098

90%

1,546,322

792,000

190,966

12,494,098

1,400,281

792,000

172,930

13,186,677

Mức tiêu hao

Chi Phí SX

ng, nhiên liệu

thực tế

ng, nhiên liệu

6
1,718,136
1,718,136
1,718,136
1,718,136
1,718,136
1,718,136
1,718,136
1,718,136
1,718,136

2,877,087

1,718,136

2,877,087

Lương

CS tiêu thụ

5
2,877,087
2,877,087
2,877,087

2,877,087
2,877,087
2,877,087
2,877,087
2,877,087
2,877,087

Tổng Chi

7

17


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ

TỔNG HỢP TÍNH TÓAN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH HÀNG NĂM
Đvt: Nghìn đồng

Năm

Tổng D.Thu

Tổng Chi
phí

Lãi Trước Thuế %Thuế

Thuế
TNDN

Lãi ròng

0
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5
Năm 6
Năm 7
Năm 8
Năm 9
Năm 10 trở
đi

1
13,791,960
14,852,880
15,913,800
16,974,720
16,974,720
18,035,640
19,096,560
19,096,560
19,096,560

2
13,945,653
13,859,230

13,735,245
13,573,108
13,292,905
13,101,664
12,876,670
12,494,098
12,494,098

3 = 2-1
(153,693)
993,650
2,178,555
3,401,612
3,681,815
4,933,976
6,219,890
6,602,462
6,602,462

4
14%
14%
14%
28%
28%
28%
28%
28%
28%

5 = 3* 4
(21,517)
139,111
304,998
952,451
1,030,908
1,381,513
1,741,569
1,848,689
1,848,689

6 =3-5

19,096,560

12,494,098

6,602,462

28%

1,848,689

4,753,772

Gía trị T.B

17,292,996

13,186,677

4,106,319

1,107,510

2,998,809

(132,176)
854,539
1,873,557
2,449,160
2,650,907
3,552,462
4,478,321
4,753,772
4,753,772

18


DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGÔI SAO NHỎ
HẠCH TÓAN KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN
Lãi suât vay 0,78 % / 1 tháng =
NĂM
kinh
doanh

Năm 0
Năm 1
Năm 2

Năm 3
Năm 4
Năm 5
Năm 6
Năm 7
Năm 8
Năm 9
Năm 10
trở đi
Gía trị
T.B

Tổng Dthu

Tổng
Cphí

LỢI
NHUẬN
trước thuế

Năm đầu tư XDCB
13,791,960 13,945,653
14,852,880 13,859,230
15,913,800 13,735,245
16,974,720 13,573,108
16,974,720 13,292,905
18,035,640 13,101,664
19,096,560 12,876,670
19,096,560 12,494,098

19,096,560 12,494,098
19,096,560 12,494,098

17,292,996

13,186,67
7

Thuế
d.nghiệp

LÃI
RÒNG

28%

hàng năm

-153,693
993,650
2,178,555
3,401,612
3,681,815
4,933,976
6,219,890
6,602,462
6,602,462
6,602,462

-21,517

139,111
304,998
952,451
1,030,908
1,381,513
1,741,569
1,848,689
1,848,689
1,848,689

-132,176
854,539
1,873,557
2,449,160
2,650,907
3,552,462
4,478,321
4,753,772
4,753,772
4,753,772

4,106,319

1,107,51
0

2,998,809

9.36% / năm

KẾ HOẠCH TRẢ NỢ
Tù 45%
ST trả
LN
Từ 70%
nợ
Khấu
hàng
Hao
năm
Thời gian ân hạn 1 năm
-59,479 2,013,961 1,954,481
341,816 2,013,961 2,355,776
749,423 2,013,961 2,763,384
979,664 2,013,961 2,993,625
1,060,363 2,013,961 3,074,323
1,420,985 2,013,961 3,434,946
1,791,328 2,013,961 3,805,289

Số vốn vay
còn nơ

20,021,415
18,066,934
15,711,158
12,947,774
9,954,149
6,879,826
3,444,880
-360,409

sau 8 năm trả
nợ hết vốn
vay CĐ

19