ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Website: Email : Tel (: 0918.775.368


ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ở
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA
3.1 Định hướng phát triển của công ty
Phát huy thế mạnh của Công ty trong ngành sản xuất xốp và nhựa, mở
rộng sản xuất trên cơ sở dây chuyền thiết bị đã được đầu tư đồng bộ, đa dạng
hoá sản phẩm, đẩy mạnh kinh doanh trên cơ sở sản xuất ổn định.
Mục tiêu năm 2004: Sản lượng kế hoạch đạt 2000 tấn sản phẩm các loại.
Tổng doanh thu 55 tỷ-Tăng 30% so với 2003 và gấp hơn 10 lần so với năm thứ
nhất. Song song với việc sản xuất kinh doanh, cán bộ CNV Công ty cùng nhau
xây dựng hoàn chỉnh môi trường làm việc văn hoá, lành mạnh, tạo dựng sự
phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.
Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2003 (Báo cáo của Kiểm toán):
BIỂU 4: TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2003
Đơn vị tính: VND
STT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003
1 Tổng doanh thu 26.197.803.857 36.564.300.352
2 Doanh thu thuần 24.052.951.147 36.430.388.977
3 Tổng chi phí 22.124.420.640 34.508.943.570
4 Lãi trước thuế 1.982.530.507 1.937.991.651
5 Thuế TNDN 526.869.630 155.511.237
6 Lãi sau thuế 1.401.660.877 1.631.614.608
BIỂU 5: NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Đơn vị tính: VND
1 1
Website: Email : Tel (: 0918.775.368


TT

Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003
1 Thuế giá trị gia tăng: 2.144.982.977 1.129.630.858
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 752.120.905 420.000.000
3 Thuế xuất nhập khẩu: 371.288.823 671.477.350
4 Thuế khác: 1.950.000 5.000.000
Cộng: 3.270.342.705 2.226.108.208
Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2003 theo báo cáo, HĐQT đề nghị lợi
nhuận ròng được trích lập vào các quỹ và phân phối lợi nhuận như sau:
- Quỹ phát triển sản xuất: 346.620.211 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc: 40.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng mất việc làm: 30.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng: 100.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 250.000.000 đồng
- Cổ tức (20%): 1.100.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2003: 30.000.000 đồng
3.1.1 Kế hoạch hoạt động sxkd năm 2004
* Thuận lợi
- Nhà máy xốp Sài Đồng đã được đầu tư thiết bị máy móc hiện đại và hoạt
động ổn định trong năm 2003.
- Về phía khách hàng ngày càng tin cậy do sự cung cấp các sản phẩm xốp
và nhựa với chất lượng ổn định đảm bảo đủ số lượng và thời gian giao hàng.
Các khách hàng ngày càng mạnh dạn tăng tỉ lệ nội địa hoá từ các sản phẩm
nhựa cao cấp của Công ty.
2 2
Website: Email : Tel (: 0918.775.368


- Cùng với sự tăng trưởng của nền công nghiệp Thủ đô trong năm 2003 và
dự kiến mức tăng trưởng cao trong năm 2004 nên nhu cầu sử dụng các sản
phẩm được sản xuất tại Công ty sẽ tăng lên đáng kể.

- Với các thiết bị sản xuất được đầu tư đồng bộ, các cán bộ quản lý, kỹ
thuật có kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề nên tạo ra các sản phẩm có
chất lượng ổn định.
*Khó khăn:
- Do tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh, khách hàng liên tục
đòi giảm giá trong khi giá nguyên liệu đầu vào không giảm mà còn có xu
hướng tăng lên và thường xuyên không ổn định. Nhiều cơ sở sản xuất cung cấp
các sản phẩm có chất lượng thấp giá rẻ nên ảnh hưởng nhiều đến thị phần của
Công ty.
- Đối với mặt hàng nhựa chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào khuôn mẫu
trong khi đó giá các khuôn mẫu đều rất cao nên khó tạo được các sản phẩm
mới đưa ra thị trường để cạnh tranh với các sản phẩm khác. Với các mặt hàng
nhựa cao cấp do khách hàng thuê gia công là chủ yếu nên lợi nhuận rất thấp.
- Giá than tăng rất cao từ cuối năm 2003 và dự kiến giá xăng dầu cũng sẽ
tăng trong thời gian tới nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản
xuất kinh doanh của Công ty.
* Kế hoạch thực hiện:
Trước những thuận lợi và khó khăn trên, kết hợp với các dự báo từ khách
hàng, Công ty Hanel Plastics xây dựng kế hoạch kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm
như sau:
3 3
Website: Email : Tel (: 0918.775.368


STT
Tên sản phẩm Đơn vị
tính
Số
lượng
Trọng lượng (kg) Thành tiền (VND)

Xốp Nhựa
A SẢN PHẨM XỐP 3.243.200 1.048.850 38,119,200,000
I Xốp định hình 3.200.000 972.000 36.079.200.000
1 Xốp đèn hình Tấm 160.000 309.000 10.720.000.000
Xốp đèn hình (mới-flat)* Tấm 100.000 193.250 6.700.000.000
2 Xốp TV-Tủ lạnh-Máy giặt bộ 690.000 161.000 6.500.000.000
3 Xốp Canon bộ 1.800.000 219.600 9.259.200.000
4 Xốp khác SP 450.000 90.000 2.900.000.000
Xốp xây dựng 43.200 76.000 2.040.000.000
1 Xốp khối m3 3.200 56.000 1.440.000.000
2 Tấm trần Tấm 40.000 20.000 600.000.000
B SẢN PHẨM NHỰA 8.556.000.000
1 Vỏ nhựa TV Bộ 50.000 140.000 4.000.000.000
2 SP nhựa khác Sphẩm 219.000 4.556.000.000
C
CÁC SẢN PHẨM VÀ
DỊCH VỤ KHÁC
3.400.000.000
**TỔNG CỘNG 1.048.850 359.000 50.075.200.000
* Xốp đèn hình Flat dự kiến cấp từ tháng 7/2004 với khoảng 70% thị
phần.
**Tổng doanh thu tăng 35 % so với năm 2003.
3.1.2 Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất xốp Sài đồng
Căn cứ vào dự báo kế hoạch của các khách hàng và việc đầu tư Giai đoạn
II của Công ty TNHH ORION-HANEL (khách hàng lớn nhất của Công ty) theo dự
kiến là tháng 5 năm 2004 sẽ đi vào hoạt động. Sau khi đi vào hoạt động thì
công suất của Công ty TNHH ORION-HANEL sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại. Với
các dây chuyền thiết bị sản xuất hiện có của Công ty tại 2 Nhà máy là Vĩnh Tuy
4 4
Website: Email : Tel (: 0918.775.368

và Sài Đồng sẽ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đứng trước yêu
cầu thực tế đó, việc đầu tư giai đoạn II Nhà máy xốp Sài Đồng là rất cấp thiết.
Tận dụng mặt bằng công nghệ đã được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh
khái quát phương án đầu tư mở rộng với quy mô dự kiến như sau: Mở rộng
Nhà máy xốp Sài Đồng dựa trên hạ tầng sẵn có, bổ sung thiết bị sản xuất chính,
các thiết bị phụ trợ và cải tạo Phân xưởng.
Dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án: 19.558.523.000 đ
Trong đó:
A. Vốn cố định:
- Chi phí thiết bị 12.861.00
0.000
- Chi phí xây lắp 2.354.500.
000
- Chi phí lắp đặt, chuẩn bị và chạy thử 300.000.0
00
- Chi phí kiến thiết cơ bản khác gồm: 230.000.0
00
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định
dự án
150.000.00
0
Xin giấy phép thoả thuận về thiết bị PCCC 20.000.000
Chi phí ban quản lý dự án 60.000.000
- Dự phòng 1.500.000.
000
B. Vốn lưu động: 1.955.450.
000
*TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 06 năm 1999;
- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày ngày 20/03/2003 của Bộ
Tài chính hướng dẫn tăng giảm vốn điều lệ và cổ phiếu quỹ của Công ty cổ
phần;
5 5