Hướng dẫn chiến lược giao dịch Pinbar (Bộ sách độc quyền của Mr. Ival Lê Minh Phương)

Mr. Ival – – 0949.225.701

Hướng Dẫn Chiến Lược Giao Dịch Pinbar
Hãy quên những gì bạnn đã học đi. Chiến lược giao dịch Pinbar không
như bạn nghĩ đâu.
Nói cho bạn sự thật nhé:
Tôi đã từng tin rằng chiến lược giao dịch Pinbar là “chén thánh” trong
giao dịch.
Tất cả những gì tôi cần làm là chỉ ra thiết lập này, vào lệnh khi giá phá
Pinbar, đặt cắt lỗ, và kiếm lợi nhuận ổn định hàng tháng.
Tôi đã tự nghĩ …
“Thế này thì khó gì chứ?”
Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm Pinbar khắp các biểu đồ. Trên khung thời
gian D1, H4, và H1 và thậm chí M5.
Kết quả là?
Tôi chẳng đi tới đâu cả, thực sự thế. Thỉnh thoảng tôi thắng, thỉnh
thoảng tôi thua. Cuối cùng, tôi không biết mình đang làm gì. Và cho tới
khi tôi học cách đọc hành vi giá của thị trường, thì mọi thứ bắt đầu có ý
nghĩa với tôi.
Bây giờ thì, nếu bạn đang giao dịch Pinbar và không có kết quả mà bạn
mong muốn, thì bài viết này dành cho bạn.
Bởi vì bạn sẽ học được:
 Nến Pinbar thực sự có ý nghĩa gì
 Ba sai lầm lớn nhất bạn phải tránh khi dùng chiến lược giao dịch
Pinbar
 Cách cải thiện xác suất khi giao dịch Pinbar
 Một chiến lược giao dịch Pinbar hiệu quả
Bạn sẵn sàng chưa?
Vậy chúng ta bắt đầu nhé.

Nến Pinbar thực sự có ý nghĩa gì

Mr. Ival – – 0949.225.701
Một cây nến Pinbar tăng giá thể hiện sự từ chối các mức giá thấp hơn.
Bóng nến bên dưới cho thấy phe bán trước đó kiểm soát nhưng cuối cùng
bị phe mua vượt qua.
Một cây nến Pinbar giảm giá thể hiện sự từ chối các mức giá cao hơn.
Bóng nến bên trên cho thấy trước đó phe mua đã kiểm soát nhưng cuối
cùng bị phe bán vượt lên.

Ở đây có một điều quan trọng:
Pinbar thường là giá hồi trong khung thời gian nhở hơn.
Ví dụ:


Mr. Ival – – 0949.225.701

Vì vậy…
Nếu bạn đang giao dịch Pinbar, thì việc bạn làm đang là giao dịch
ngược xu hướng trên khung thời gian nhỏ hơn.
Bây giờ thì, tôi không nói rằng chiến lược giao dịch Pinbar không hiệu
quả. Mà bạn cần các yếu tố ảnh hưởng khác để làm nó hiệu quả.

Ba sai lầm lớn nhất cần tránh khi dùng chiến lược giao dịch
Pinbar
Sai lầm #1 – Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều vì Pinbar
Hãy xem:


Mr. Ival – – 0949.225.701

Một xu hướng tăng giá sẽ không đảo chiều chỉ vì có 1 Pinbar giảm giá
trên biểu đồ. Nó cần nhiều hơn 1 cây nến để đảo chiều xu hướng.
Ngay cả 1 tin tức lớn công bố còn khó đảo chiều xu hướng, nữa là
Pinbar?
Vì vậy…
Nếu bạn chỉ ra Pinbar ngược xu hướng, thì hãy xem điều gì xảy ra tiếp
theo. Xác suất là xu hướng sẽ tiếp tục.
Ví dụ:

Sai lầm #2 – Chú ý quá nhiều tới Pinbar
Trước đó, bạn đã học rằng Pinbar đại diện cho sự từ chối giá.
Nhưng đây là vấn đề …
Sự từ chối giá có thể đến trong nhiều dạng khác nhau (và nhiều mô
hình khác nhau). Nếu bạn chỉ tập trung vào Pinbar, thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều
cơ hội giao dịch.


Mr. Ival – – 0949.225.701

Vậy, quan điểm của tôi là gì?
Quan điểm của tôi là … hãy dừng việc nhớ các mô hình biểu đồ lại.
Thay vào đó, hãy học cách đọc hành vi giá của thị trường. Một kỹ năng
vô giá sẽ làm bạn canh thời điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn.
Một khi bạn học nó, thì bạn sẽ không bao giờ cần nhớ mô hình nữa.
Sai lầm #3 – Coi tất cả các Pinbar như nhau
Đây là vấn đề:
Điều gì xảy ra trước Pinbar quan trọng hơn chính mô hình đó. Bởi vì
nó bảo với bạn ai đang kiểm soát và liệu sự từ chối giá có quan trọng hay
không.
Hãy để tôi giải thích …

Nếu bạn thấy đà mạnh sau đó là 1 Pinbar giảm giá nhỏ, thì đó có thể là
1 sự tạm dừng (khi phe mua đang kiểm soát).


Mr. Ival – – 0949.225.701

Và nếu bạn thấy đà yếu rồi đến 1 Pinbar giảm giá lớn, thì thường là đảo
chiều (vì hành vi giá trước đó nói với bạn rằng phe mua đang yếu dần).

Có ý nghĩa đúng không?
Vì vậy… đừng coi mọi Pinbar như nhau vì không phải vậy. Hãy nhớ,
Pinbar càng lớn (so với các cây nến trước nó), thì sự từ chối giá càng mạnh.

Cách cải thiện xác suất khi giao dịch Pinbar
Bằng cách làm ba điều này:
 Giao dịch theo xu hướng
 Giao dịch từ vùng giá trị
 Đợi phá cấu trúc (từ khung thời gian nhỏ hơn)
 Giao dịch các Pinbar bằng 1,5 lần biên độ thực trung bình (ATR)


Mr. Ival – – 0949.225.701
Hãy để tôi giải thích …
Giao dịch theo xu hướng
Đây là cách dễ nhất để biến 1 chiến lược thua lỗ thành 1 chiến lược
thắng lợi.
Bằng cách giao dịch theo xu hướng:
1. Bạn không cần điểm vào chính xác để kiếm lời
2. Bạn có xác suất cao hơn để giao dịch hiệu quả
3. Bạn có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn vì dịch chuyển đẩy mạnh hơn

Ví dụ:

Như Jack Schwager đã nói: “Một lỗi mà nhiều trader mắc là họ cố gắng
bắt các sóng nhỏ rồi để lỡ các con sóng chính.”
Giao dịch từ vùng giá trị
Nếu bạn đang mua hang, bạn biết bạn muốn trả bao nhiêu tiền dựa
trên kinh nghiệm quá khứ. Những gì cao hơn giá trị, bạn sẽ không mua
nó.
Còn trong giao dịch … cách bạn xác định giá trị?
Đây là khi Hỗ trợ và Kháng cự (Support and Resistance - SR) có thể
giúp bạn.
Hỗ trợ – Khu vực có lực mua tiềm năng để đẩy giá lên cao hơn (khu
vực giá trị trong xu hướng tăng)


Mr. Ival – – 0949.225.701
Kháng cự – Khu vực với lực bán tiềm năng để đẩy giá giảm thấp hơn
(khu vực giá trị trong xu hướng giảm)
Đây là ý tôi …

Một số lợi ích khi giao dịch ở Hỗ trợ và kháng cự (SR):
Bạn đang giao dịch từ vùng giá trị
 Nó báo bạn khi nào bạn sai
 Nó cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
 Nó cải thiện tỷ lệ TP/SL của bạn
Tiếp theo, bạn sẽ học 1 thứ mạnh mẽ …
Đợi phá cấu trúc (trong khung thời gian nhỏ hơn)
Nhắc lại:
Bạn có thể có 1 Pinbar tăng giá là 1 giá hồi ngược xu hướng (trong
khung thời gian nhỏ hơn). Và điều này tạo ra 1 giao dịch xác suất thấp.

Vậy, đây là điều bạn có thể làm:
Nếu bạn chỉ ra 1 Pinbar tăng giá, thì hãy đợi tạo 1 đỉnh cao hơn (trong
khung thời gian nhỏ hơn).
Nếu bạn chỉ ra 1 Pinbar giảm giá, thì hãy đợi tạo thành 1 đáy thấp hơn
(trong khung thời gian nhỏ hơn).
Ví dụ:


Mr. Ival – – 0949.225.701

Bằng cách đợi phá cấu trúc trong khung thời gian nhỏ hơn (trong
trường hợp này là đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn), thì bạn đang đợi giá xác
nhận rằng phe bán đang kiểm soát trước khi vào lệnh bán. Và điều này
tăng xác suất hiệu quả của Pinbar.
Tiếp theo…
Giao dịch các Pinbar bằng 1,5 lần biên độ thực trung bình (ATR)
Trước đó, bạn đã học rằng Pinbar càng lớn so với các cây nến trước nó,
thì từ chối giá càng mạnh.
Bây giờ, bạn có thể đang băn khoăn:
“Nhưng làm cách nào tôi xác định độ lớn”


Mr. Ival – – 0949.225.701
Bạn có thể đo biên độ của Pinbar so với biên độ thực trung bình của thị
trường (ATR).
Nếu biên độ của Pinbar bằng ít nhất 1,5 lần ATR, thì được xem là lớn.
Đây là ý tôi:

Vậy nếu bạn có 1 pinbar ít nhất bằng 1,5 lần ATR, thì nó đang nói với
bạn rằng có sự thuyết phục đằng sau dịch chuyển đó.

Một chiến lược giao dịch Pinbar hiệu quả
Bây giờ:
Chúng ta hãy đặt những gì bạn đã học và phát triển 1 chiến lược giao
dịch Pinbar.
Bạn sẽ cần trả lời 5 câu hỏi này:
1. Các điều kiện của thiết lập giao dịch của bạn là gì?
2. Bạn sẽ vào lệnh như thế nào?
3. Cắt lỗ của bạn ở đâu?
4. Chốt lời của bạn ở đâu?
5. Cách bạn sẽ quản lý giao dịch?
Chiến lược giao dịch Pinbar
Nếu đường MA 200 đi lên và giá nằm trên MA, thì đó là 1 xu hướng tăng
(xác định xu hướng).


Mr. Ival – – 0949.225.701
Nếu là xu hướng tăng, thì đợi giá về vùng giá trị (nó có thể là hỗ trợ và kháng
cự hoặc hỗ trợ và kháng cự động).
Nếu giá về vùng giá trị, thì mua khi bạn thấy Pinbar tăng giá (hoặc từ chối
giá).
Nếu bạn mua, thì đặt cắt lỗ bên dưới đáy Pinbar.
Nếu giá đi đúng, thì chốt lời ở gần đỉnh swing gần nhất.
Đây là 1 số ví dụ:


Mr. Ival – – 0949.225.701

Các cân nhắc quan trọng:
 Bạn sẽ giao dịch thị trường nào

 Bạn đang giao dịch khung thời gian nào
 Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu trong 1 lệnh
 Bạn sẽ thoát các lệnh thắng như thế nào
 Cách bạn xác định các Pinbar để giao dịch và tránh các Pinbar nào
 Cách bạn xác định sự từ chối giá
Đây là các câu hỏi quan trọng bạn phải tự hỏi – và không có sai hay
đúng vì chúng ta có cá tính khác nhau và mức độ chịu đựng rủi ro khác
nhau.
Cuối cùng, bạn phải tìm thấy điều phù hợp nhất với mình.


Mr. Ival – – 0949.225.701
Đây là 1 mẹo cho bạn:
Trong các thị trường xu hướng mạnh, giá thường ít khi quay lại hỗ trợ
kháng cự. Vì vậy, bạn có thể xem giao dịch từ đường MA.

Tóm tắt …
Đây là thứ bạn đã học hôm nay::
 Pinbar thường là giá hồi (trên khung thời gian nhỏ hơn)
 Đừng nghĩ thị trường sẽ đảo chiều vì 1 Pinbar
 Tập trung vào hành vi giá, chứ không phải là mô hình giá
 Các Pinbar không giống nhau
 Bạn sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng bằng cách giao dịch với xu hướng, giao
dịch từ vùng giá trị, và đợi phá cấu trúc (trên khung thời gian nhỏ
hơn)
 Một chiến lược giao dịch Pinbar hiệu quả