BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17"
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.19 KB, 2 trang )
Phụ lục 17. Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
(Tháng.....năm)
1. Tên Công ty quản lý quỹ
2. Tên Ngân hàng giám sát:
3. Tên Quỹ:
4. Ngày lập báo cáo:
STT LOẠI SỐ LƯỢNG GIÁ THỊ
TRƯỜNG
HOẶC GIÁ
TRỊ HỢP LÝ
CUỐI THÁNG
TỔNG GIÁ TRỊ TỶ LỆ %/TỔNG
GIÁ TRỊ TÀI
SẢN RÒNG
CỦA QUỸ
I Cổ phiếu niêm yết
1
2
Tổng
II Cổ phiếu không niêm yết
1
2
Tổng
Tổng các loại cổ phiếu
III Trái phiếu
1
2
Tổng
IV Các loại chứng khoán khác
1
2
Tổng
Tổng các loại chứng khoán
V Các tài sản khác
1
2
Tổng
VI Tiền
1 Tiền mặt
2 TGNH
Tổng
VII Tổng giá trị
danh mục
(Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Công ty quản lý quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
