10 qui luật sống còn trong trading

10 qui luật sống còn trong
trading
Nghiên cứu cho thật kỹ, rồi hãy trade. Đừng trade xong rồi mới
nghiên cứu. Đây là một lỗi rất thông thường cho những người
mới học trade. Đối với họ, cái hào hứng khi nhập cuộc chơi
quyến rủ nhiều hơn là ngồi ngoài, dò xét, học hỏi về thị trường.
Tâm lý của người trong cuộc là ai cũng muốn thắng, hay là ai
cũng nghĩ đến mình sẽ thắng. Nhưng ít ai lại chịu suy nghĩ làm
sao thắng. Trading trong các markets như currency, futures,
options là a zero-sum game. Zero-sum game có nghĩa là phải có
trong cuộc chơi này tổng số tiền của thị trường không thay đổi
(zero sum). Nhưng sẽ có người thua và người thắng. Tiền của
người thua đến từ túi người thắng, chứ không phải đến từ thị
trường.

Trader Rule Cutloss # 2 ?:confused:tự thêm vào!!!
John Murphy dạy rằng không nên châm tiền vào (meeting a
margin call), hay nói theo tiếng lóng của traders là THROWING
MONEY AFTER BAD STOCKS. Lập luận này có nghĩa là anh đã
sai khi anh mua cái stock đó rồi (stock rớt = anh sai). Nếu anh đã
sai thì tại sao anh còn muốn sai thêm nữa? Đó là chủ ý của câu
nói: Don't throw good money after bad stocks. Ý nghĩa của câu
này cũng như cutting loss thôi. Trong trường hợp này anh không
bán, nhưng broker bán dùm anh. Nhà bank chỉ cho anh mượn
tiền, chứ không có đầu tư hay trade chung với anh. Thành ra, khi
stock anh mà rớt thì chuyện đầu tiên nhà bank muốn làm là bảo
vệ vốn họ đã bỏ ra. Khi họ thấy vốn anh mỏng dần vì stock rớt là
họ kêu anh bỏ thêm vào.

Dần dần các anh thấy rằng cutloss là một hành động tối cần thiết
để giữ vốn, và cũng là một việc làm CỰC KỲ khó khăn của một

người traders. Người ta không ai thích cut loss cả. Họ nuôi mải
hy vọng. Thậm chí khi nói đến cutting loss là người quạu liền.
Nhưng đó là bề trái của trading. Không học cutting loss thì ĐỪNG
NÊN TRADE. Thói thường của đời là thấy stocks xuống thì mong
cho nó lên. Cutting loss thì sợ mất nó. Hôm nay stock rớt xuống
còn bao nhiêu đó. Cutting loss ngay bây giờ thì anh biết chắc
chắn là anh còn bấy nhiêu đấy. Anh bình an trong nhức buốt của
cái thua. Nhưng điều anh còn là mạng sống. Cuộc chơi vẫn còn
đối với anh. Không cut loss ngồi đó liếm hoài vết thương. Mỗi khi
stock rớt xuống thêm thì vốn càng teo lại hơn nữa. Thói đời
thường là lúc cần cut ngay thì người ta chần chừ. Nhưng đến lúc
quá mệt mỏi vì áp lực tâm lý hay đến lúc cạn kiệt thì họ mới cut.
Lúc đó lại là lúc nên mua, vì đó lại là bottom. Đời nó có cái quái
đản thế đó. Và dường như nó chỉ xảy ra với mình mà thôi !!!.Tâm
trạng này ai cũng có qua hết. Không ít thì nhiều. Chú nào nói
chưa có là xạo, hay chưa nếm đủ hương vị "ngọt ngào" của
trading. Bởi thế tại sao người ta đặt một số % nhất định khi bước
vào. Trật là ra không hối tiếc. Làm một vài lần sẽ quen thôi. Quen
rồi, nhớ lại lúc xưa sao mình ngu dể sợ. Cứ ôm hoài một niềm
đau nhức buốt của trading.

Trader Rule # 3 TREND xu hướng

Bài học chính của trading, trong tất cả các market, là đi theo
hướng chính của thị trường đã và đang đi. Đó gọi là TREND.
Trend nhiều khi có từng đợt, giống như đợt sóng. Up trend và
down trend. Mỗi một đợt sóng nhiều khi kéo dài thật lâu, nhưng
nhiều khi cũng thật ngắn. Không đợt sóng nào giống nhau. Công
việc chính của bạn trong thị trường là dò các cơn sóng, và đi theo
nó. Đơn giản vậy thôi. Tuy nói ra thì nghe rất đơn giản, nhưng

trên thực tế thì không đơn giản tí nào. Nhưng nếu bạn quyết định
chọn nghề này để làm kế sinh nhai thì bạn phải ráng tìm các đợt
sóng của thị trường mà đi theo, nếu bạn muốn sống còn với nó.
Điều thứ nhì mà bạn nên biết là đừng bao giờ cố gắng tìm kiếm
hai điểm quan trọng nhất của thị trường. Đó là hai điểm cao nhất
(top) và điểm thấp nhất (bottom). Từ lúc thị trường tài chánh
được trao đổi mua bán đến nay cũng ít gì hơn 100 năm. Trong
khoảng thời gian dài hơn một thế kỹ này đã có không biết bao
nhiêu nhân tài bỏ công, bỏ sức ra đi tìm hai cực này. Tất cả đều
là vô vọng. Bạn có thể may mắn kiếm được nó một vài lần trong
cuộc đời trading của mình, nhưng đừng nghĩ là bạn có thể sống
trong thị trường bằng cách đi kiếm hai điểm này. Cho nên bài học
thứ 3 trong cuộc chơi, và cũng là bài học để sống còn, là đừng
nên kiếm hai điểm cao nhất và thấp nhất để mua và bán. Top và
bottom thường xuất hiện vào những lúc bạn không ngờ nhất, và
chỉ SAU KHI xuất hiện rồi thì bạn mới biết đó là Top hay Bottom.
Thói thường của người là mua thấp bán cao. Thói thường của thị
trường là không mua thấp, và cũng không bán cao. Chỉ cần mua
bán khúc chính giữa thôi. Bạn làm được như thế dài hạn thì cũng
đủ giàu rồi.

Trader Rule # 4 Kỹ Luật & Tự Kỷ

Đây là một điều đúng nhất trong tất cả những điều về trading mà
bạn sẽ học được. Trading quả thật không có gì khó cả nếu chỉ
nhìn trên mặt của vấn đề. Ngược lại, trong chúng ta rất ít ai làm
được. Lý do tại vì sao? Câu trả lời này nằm trong mỗi chúng ta.
Trading là một phản ảnh của tính tình người trong cuộc chơi.
Người mới trade thường chỉ chú ý vào việc mua bán, ít khi tự suy
xét về hành động mua bán của mình. Đối với họ việc mua bán sẽ

là quyết định của thành công trong trading. Họ chưa biết đặt câu
hỏi ngược lại. Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi về sự
phân tích của mình. Họ còn suy nghĩ một chiều. Trong quá trình
trading, người trader sẽ thu thập rất nhiều kinh nghiệm cá nhân.
Mỗi kinh nghiệm đó là kết quả của một bài học đau thương hay
vui mừng. Kinh nghiệm này dần dà sẽ được lưu trữ trong đầu mỗi
người. Dựa vào đấy, người trader lập ra cho mình một số luật lệ
riêng biệt mà chỉ có cá nhân đó mới áp dụng chính xác được.
Đem truyền cái này cho người khác họ sẽ ít thành công hơn.
Những luật lệ này là những luật lệ mà từng cá nhân một phải theo
cho thật sát. Nếu không thì sẽ thua rất mau. Những traders khác
như thế nào thì tôi không biết, riêng cá nhân tôi, tôi có một số luật
bất di bất dịch. Và tôi theo nó như một cái máy. Cái này giúp tôi
sống còn trong bao năm tháng của trading. Nhưng không có gì
trong đời là tuyệt đối, nhất là trong trading. Cho nên rất nhiều khi
tôi bỏ mất cơ hội để thắng vì cái trade đó không có đưa ra signals
mà tôi muốn. Những lúc đó, nó đánh một câu hỏi lớn về phương
pháp của mình. Tôi có những hoài nghi về phương thức mình đã
chọn. Và cũng rất nhiều lần tôi bỏ nó để trade theo cái gì mình
thích, trade theo cảm tình. Nhưng dần dà thời gian qua, tôi thấy
chỉ có nó là cách thức đem lại cho tôi nhiều thành công nhất. Đọc
giả của website này phần lớn, nếu không nói là hầu hết, đều là
những người mới học trade. Nhiều lắm là vài năm. Ít lắm thì vài
tháng. Các bạn đang và sẽ đi trên con đường tôi đã đi qua. Đó là
con đường có khá nhiều chông gai. Trên con đường này các bạn
sẽ gặp những khó khăn y như tôi đã gặp. Nhưng tùy theo khả
năng hấp thụ của từng người trên đoạn đường này sẽ làm bạn
thành một người trader giỏi, một trader trung bình, hay tệ hơn, là
một người thua. Một số lớn các bạn đọc giòng chữ này hôm nay
sẽ bỏ cuộc, sẽ chọn một nghề khác. Đường vào Wall St. thênh

thang lắm, nhưng rất ít kẻ đi hết đoạn đường.

Trading Rule # 5: Stop Loss Cắt lỗ