Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh đầu tư vtco giai đoạn 2015 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
--------------------

CHẾ ĐỒN QUỐC VĂN

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO
CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh
Mã số: 603405

KHĨA LUẬN THẠC SĨ

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015


i

CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA –ĐHQG -HCM
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Ngọc Thúy
Cán bộ chấm nhận xét 1: .........................................................................
Cán bộ chấm nhận xét 2: .........................................................................
Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM
ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . .
Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:
1. . ........................................................... ...
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................

5. ............................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA


ii
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN THẠC SĨ
Họ tên học viên: CHẾ ĐOÀN QUỐC VĂN

MSHV: 12170991

Ngày, tháng, năm sinh: 07/05/1988

Nơi sinh: Lâm Đồng

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 60 34 05

I. TÊN ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư VTCO giai
đoạn 2015 - 2017

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm định hướng
hoạt động của công ty cho giai đoạn 2015 - 2017
III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Ngày 24 tháng 11 năm 2014.
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày 10 tháng 04 năm 2015.
V. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS. PHẠM NGỌC THÚY
Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

TRƯỞNG KHOA
(Họ tên và chữ ký)


iii

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Ngọc Thúy đã tận tình
hướng dẫn và khích lệ trong suốt q trình tơi thực hiện khóa luận này.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học
Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm
thực tế trong suốt quá trình tơi theo học tại trường.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư VTCO, chủ nhiệm bộ
mơn của các phịng ban trong cơng ty đã hỗ trợ tơi trong q trình thu thập dữ liệu.
Xin chân thành cảm ơn các anh chị lãnh đạo phòng Thiết kế, phịng Kỹ thuật, phịng

Thi cơng của Cơng ty CP Him Lam đã nhiệt tình đánh giá và cung cấp thơng tin cần
thiết bên ngồi doanh nghiệp trong q trình thu thập thơng tin.
Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã hỗ trợ, động viên tơi về mặt tinh thần
trong suốt q trình tơi theo học và thực hiện khóa luận này.
TP. Hồ Chi Minh, Ngày 10 Tháng 04 năm 2015


iv

TĨM TẮT
Khóa luận lập kế hoạch kinh doanh cho Cơng ty TNHH Đầu tư VTCO trong giai đoạn
2015 - 2017 với mục đích định hướng cho các hoạt động của công ty trong giai đoạn
để đạt được các mục tiêu đề ra.
Với những dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được dùng để phân tích, xử lý nhằm cho
thấy môi trường hoạt động của doanh nghiệp, hiện trạng hoạt động của doanh nghiệp
hiện nay. Từ đó đưa ra được các chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp hoạt động để
đạt được các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2015 - 2017.
Kế hoạch tập trung nhấn mạnh vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty VTCO do công ty hoạt động trên lĩnh vực dự án, hệ thống khách hàng với số lượng
dự án cần thực hiện trong 3 năm tới đã có. Các kế hoạch thành phần khác nhằm ra soát
lại các hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, định hướng theo các mục tiêu đề ra, bổ
sung những thiếu sót và hạn chế; hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện các dự án trong 3
năm tới.
Hạn chế của đề tài là những phân tích, đánh giá trên các giả định hiện có mà các giả
định này có thể thay đổi trong thời gian tới. Ngồi ra trong q trình hoạt động sẽ có
những diễn biến phức tạp từ mơi trường bên ngồi và nội bộ doanh nghiệp nên cần có
sự điều chỉnh bản kế hoạch cho phù hợp với các giai đoạn.


v

ABSTRACT
The thesis business plan for VTCO Investment Co., LTD in the period of 2015 - 2017
with goal-oriented for company activities in that stage to achieve these goals.
With the primary data and secondary data collected is used for analyzing and
processing in order to show the operating environment, the current state operations of
the company. Since then come up with the appropriate strategies for companies
activities to achieve achieve the goals set out in the period of 2015 - 2017.
Having said that, this thesis puts more emphasis on action plan for VTCO and also by
the company operates in the field project, client system, and numerous projects those
have been forming for the next 3 years. All the other plans are to review the current
business activities, goal-oriented; secondarily, additional limitations and shortcomings;
support the activities is the deployment the project.
Limitations of the thesis are all the analyzing, judging were based on the assumptions
that might changed without any pre-notice in the future. Besides, the process of the
operation will be complex from the external environment and internal company
therefore requires adjusting the plan accordingly.


vi

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan nghiên cứu này là do tơi thực hiện, các số liệu là hồn tồn trung
thực và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này chưa từng được công bố trước đây.
Người thực hiện


vii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii
TÓM TẮT ................................................................................................................. iv
ABSTRACT............................................................................................................... v
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... vi
MỤC LỤC ............................................................................................................... vii
DANH SÁCH BẢNG ............................................................................................. xiii
DANH SÁCH HÌNH .................................................................................................xv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................... xvi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1.

LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI:.................................................................... 1

1.2.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: ...................................................................................... 2

1.3.

PHẠM VI THỰC HIỆN: ................................................................................ 2

1.4

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: ..................................................................... 3

1.5

Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:.......................................................... 4

1.6

THÔNG TIN CẦN THU THẬP DỰ KIẾN: ................................................... 4

1.6.1 Thông tin cần thu thập: ................................................................................. 4
1.6.2 Nguồn thơng tin:........................................................................................... 4
1.7 CẤU TRÚC KHĨA LUẬN: ............................................................................... 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
VÀ KẾ HOẠCH THU THẬP THÔNG TIN.
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT: ........................................................................................ 6
2.1.1 Khái niệm về kế hoạch kinh doanh: .............................................................. 6
2.1.2 Các nội dung của một bản kế hoạch kinh doanh: .......................................... 6
2.2 KẾ HOẠCH THU THẬP THÔNG TIN TẠI CÔNG TY VTCO: ....................... 9
2.2.1 Kế hoạch thu thập thông tin bên trong doanh nghiệp: ................................... 9
2.2.2 Kế hoạch thu thập thơng tin bên ngồi doanh nghiệp: ................................. 13
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO
3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO: .................................. 15


viii
3.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư VTCO: .................................................. 15
3.1.2 Phạm vi hoạt động chính ............................................................................ 15
3.1.3 Sơ đồ tổ chức: ............................................................................................ 16
3.1.4 Cơ cấu nhân sự: .......................................................................................... 17
3.2 KẾT QUẢ ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA VTCO TRONG 3 NĂM 2012 2014: ...................................................................................................................... 17
3.3 HIỆN TRẠNG CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI :...................... 18
3.3.1 Hiện trạng nguồn nhân lực: ........................................................................ 18
3.3.2 Hiện trạng sản xuất kinh doanh: ................................................................. 18
3.3.3 Hiện trạng marketing: ................................................................................. 20
3.3.4 Hiện trạng tài chính: ................................................................................... 20

3.3.5 Hiện trạng tổ chức – quản lý: ...................................................................... 20
3.3.6 Hiện trạng nguồn lực cơ sở vật chất:........................................................... 21
3.3.7 Những vấn đề gặp phải: .............................................................................. 21
3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÔNG TY: ........ 21
3.5 MÔ TẢ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ:.................................................................... 24
3.5.1 Khảo sát hiện trạng: .................................................................................... 24
3.5.2 Thực hiện thiết kế cơ sở: ............................................................................ 24
3.5.3 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công: ............................................................... 25
3.5.4 Giám sát tác giả: ......................................................................................... 25
3.5.5 Xử lý cơng trường: ..................................................................................... 25
3.5.6 Hồn thành hồ sơ hồn cơng:...................................................................... 25
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG
KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO
4.1 MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: ................................................................................... 26
4.1.1 Nhân tố chính trị - pháp luật: ...................................................................... 26
4.1.2. Nhân tố kinh tế: ......................................................................................... 27
4.1.3. Nhân tố văn hóa - xã hội:........................................................................... 30
4.1.4 Nhân tố cơng nghệ:..................................................................................... 30
4.2 MƠI TRƯỜNG KINH DOANH:...................................................................... 31
4.2.1 Khách hàng: ............................................................................................... 31


ix
4.2.2 Đối thủ cạnh tranh: ..................................................................................... 31
4.2.3 Nhà cung cấp:............................................................................................. 32
4.2.4 Nguy cơ thay thế: ....................................................................................... 32
4.2.5 Đối thủ tiềm tàng - Rào cản gia nhập: ......................................................... 32
4.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP:..................... 33
4.3.1 Cơng nghệ: ................................................................................................. 33
4.3.2 Tài chính: ................................................................................................... 33

4.3.3 Nhân sự: ..................................................................................................... 33
4.3.4 Sản phẩm dịch vụ: ...................................................................................... 34
4.3.5 Hệ thống chi nhánh của VTCO:.................................................................. 34
4.3.6 Các mối quan hệ đặc biệt: ........................................................................... 35
4.4 PHÂN TÍCH SWOT:........................................................................................ 36
4.5 ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CHO CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO GIAI
ĐOẠN 2015 - 2017: ............................................................................................... 37
4.5.1 Chiến lược xây dựng và mở rộng thêm các khách hàng tiềm năng: (SO1,
ST3) .................................................................................................................... 38
4.5.2 Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh: (SO2, ST1, ST2) ....................... 38
4.5.3 Chiến lược phát triền hệ thống: (WO2, WT2) ............................................. 38
4.5.4 Chiến lược đào tạo phát triển nhân sự: (WO1, WT1) .................................. 39
4.6 CHIẾN LƯỢC CÔNG TY VTCO ĐỀ RA TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017:39
4.7 XÁC LẬP CÁC MỤC TIÊU CHO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO GIAI
ĐOẠN 2015 - 2017: ............................................................................................... 40
4.7.1 Phát triển thêm 2 chủ đầu tư chiến lược mới: .............................................. 40
4.7.2 Nâng cao năng lực lĩnh vực thiết kế dân dụng: ........................................... 40
4.7.3 Phát triển chi nhánh Hà Nội:....................................................................... 40
4.7.4 Thành lập phòng đào tạo: ........................................................................... 40
CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TIẾP THỊ
5.1 MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH TIẾP THỊ: ....................................................... 42
5.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH TIẾP THỊ HIỆN CÓ CỦA
VTCO GIAI ĐOẠN 2015 - 2017: .......................................................................... 42
5.2.1 Các phối thức tiếp thị công ty hiện đang triển khai: .................................... 42


x
5.2.2 Đánh giá hiện trang marketing của doanh nghiệp: ...................................... 43
5.3 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO VTCO TRONG GIAI
ĐOẠN 2015 - 2017: ............................................................................................... 44

5.3.1 Giá: ............................................................................................................ 44
5.3.2 Chiêu thị:.................................................................................................... 45
5.3.3 Nguồn lực con người: ................................................................................. 45
5.3.4 Quá trình: ................................................................................................... 45
5.4 NGUỒN LỰC VÀ TRIỂN KHAI ..................................................................... 45
5.4.1 Các hoạt động dự kiến: ............................................................................... 45
5.4.2 Các hoạt động marketing cụ thể theo từng năm: ......................................... 46
5.4.3 Tổng kết ngân sách cho hoạt động marketing qua các năm: ........................ 48
CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
6.1 MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:................................................ 50
6.2 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP: ..................... 51
6.2.1 Đánh giá hoạt động lĩnh vực hạ tầng:.......................................................... 51
6.2.2 Đánh giá hoạt động lĩnh vực dân dụng:....................................................... 51
6.2.3 Đánh giá hoạt động theo thể loại dự án: ...................................................... 52
6.2.4 Quy trình triển khai dự án:.......................................................................... 53
6.3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO
GIAI ĐOAN 2015 - 2017: ...................................................................................... 56
6.3.1 Kế hoạch thực hiện dự án dân dung: ........................................................... 56
6.3.2 Kế hoạch thực hiện dự án hạ tầng: .............................................................. 61
6.3.3 Kế hoạch triển khai dự án theo các hạng mục và phân bổ phòng ban thực
hiện giai đoạn 2015 - 2017: ................................................................................. 65
6.3.4 Kế hoạch thành lập chi nhánh Hà Nội:........................................................ 73
6.3.5 Kế hoạch áp dụng cơng nghệ BIM cho phịng Kiến Trúc:........................... 74
6.4 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VTCO GIAI ĐOẠN
2015 - 2017 ............................................................................................................ 74
6.4.1 Tổng hợp kế hoạch hoạt động theo từng năm của Công ty VTCO giai đoạn
2015 - 2017: ........................................................................................................ 74
6.4.2 Dự kiến chi phí hoạt động: ......................................................................... 76

xi
6.4.3 Kế hoạch mua sắm máy móc trang thiết bị: ................................................ 76
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
7.1 MỤC TIÊU: ..................................................................................................... 77
7.2 THÀNH PHẦN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT: ........................................................ 77
7.3 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY VTCO GIAI ĐOẠN
2015 - 2017: ........................................................................................................... 78
7.3.1 Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của Công ty VTCO giai đoan 2015 - 2017: .. 78
7.3.2 Kế hoạch tuyển dụng và bổ sung nhân sự cho chi nhánh Hà Nội: ............... 79
7.3.3 Tổng hợp kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 2015 - 2017: ............................... 80
7.4 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC: ............................ 82
7.4.1 Thành lập phòng đào tạo ở các chi nhánh: .................................................. 82
7.4.2 Kế hoạch ứng dụng công nghệ BIM vào lĩnh vực thiết kế dân dụng: .......... 83
7.5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO NĂM .......................................................... 84
7.5.1 Các hoạt động nhân sự tổ chức thực hiện theo năm giai đoạn 2015 - 2017: 84
7.5.2 Tổng chi phí cho hoạt động nhân sự của Công ty VTCO giai đoạn 2015 2017: ................................................................................................................... 86
7.5.3 Tổng hợp nhân sự cần thiết của Công ty VTCO giai đoạn 2015 - 2017:...... 86
7.5.4 Mức lương dự kiến theo tháng của Công ty VTCO giai đoạn 2015 - 2017:. 87
7.5.5 Tổng chi phí lương và thưởng theo năm của Công ty VTCO giai đoạn 2015 2017: ................................................................................................................... 87
CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
8.1 CÁC GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH: ......................................................................... 89
8.2.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN KHỞI ĐẦU: ...................................................... 91
8.3 HOẠCH ĐỊNH DOANH THU CHO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO GIAI
ĐOẠN 2015 - 2017: ............................................................................................... 92
8.3.1 Dòng tiền từ các dự án trong giai đoan 2015 - 2017:................................... 92
8.3.2 Hoạch định doanh thu cho Công ty TNHH Đầu tư VTCO giai đoan 2015 2017: ................................................................................................................... 96
8.4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ KIẾN ....................................................... 101
8.4.1 Báo cáo thu nhập dự kiến: ........................................................................ 101
8.4.2 Dòng tiền dự kiến: .................................................................................... 102

xii
8.4.3 Bảng cân đối tài sản dự kiến: .................................................................... 103
8.5 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .............................................................................. 106
CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN
9.1 ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH KINH DOANH:..................................................... 107
9.1.1 Mức độ khả thi của kế hoạch kinh doanh: ................................................. 107
9.1.2 Mức độ tin cậy của số liệu: ....................................................................... 107
9.2 ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI:............................................................................ 108
9.3 HẠN CHẾ ...................................................................................................... 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... I
PHỤ LỤC ................................................................................................................ IV
Báo cáo tài chính của Cơng ty TNHH Đầu tư VTCO năm 2014 ............................... IV
PHẦN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG............................................................................. X


xiii

DANH SÁCH BẢNG
Bảng 2.1: Danh mục thông tin bên trong doanh nghiệp ................................................... 9
Bảng 2.2: Danh mục thông tin bên ngồi doanh nghiệp ................................................ 13
Bảng 3.1: Doanh thu của Cơng ty TNHH Đầu tư VTCO trong 3 năm 2012 - 2014 ....... 17
Bảng 3.2: Các dự án đang triển khai và trong kế hoạch thực hiện của Công ty TNHH
Đầu tư VTCO giai đoạn 2015 - 2017 ............................................................................ 18
Bảng 4.1: Cơ hội và nguy cơ......................................................................................... 32
Bảng 4.2: Điểm mạnh và điểm yếu ............................................................................... 35
Bảng 4.3: Phân tích SWOT ........................................................................................... 36
Bảng 5.1: Mục tiêu doanh thu trong giai đoạn 2015 - 2017 ........................................... 42
Bảng 5.2: Các hoạt động Marketing cụ thể theo từng năm giai đoạn 2015 - 2017 ......... 46
Bảng 5.3: Ngân sách cho hoạt động marketing qua các năm giai đoạn 2015 - 2017 ...... 48

Bảng 6.1: Mục tiêu của kế hoạch hoạt động .................................................................. 50
Bảng 6.2: Kế hoạch thực hiện các dự án của Công ty TNHH Đầu tư VTCO giai đoan
2015 - 2017 .................................................................................................................. 56
Bảng 6.3: Các dự án hạ tầng đang triển khai và sẽ thực hiện của Công ty TNHH Đầu
tư VTCO giai đoan 2015 - 2017.................................................................................... 61
Bảng 6.4: Kế hoạch triển khai dự án theo các hạng mục và phân bổ phòng ban thực
hiện giai đoạn 2015 - 2017............................................................................................ 65
Bảng 6.5: Tổng hợp nhân sự cần bổ sung cho hoạt động triển khai dự án giai đoạn
2015 – 2017 .................................................................................................................. 73
Bảng 6.6: Kế hoạch hoạt động theo từng năm giai đoạn 2015 - 2017 ............................ 74
Bảng 6.7: Dự kiến chi phí hoạt động giai đoạn 2015 - 2017 .......................................... 76
Bảng 6.8: Kế hoạch mua sắm máy móc trang thiết bị giai đoạn 2015 - 2017 ................. 76
Bảng 7.1: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự Công ty VTCO giai đoan 2015 - 2017. .......... 79
Bảng 7.2: Tổng hợp kế hoạch nhân sự Chi nhánh Hà Nội giai đoan 2015 - 2017 ......... 79
Bảng 7.3: Tổng hợp kế hoạch nhân sự Công ty VTCO giai đoan 2015 - 2017............... 80
Bảng 7.4: Yêu cầu tuyển dụng tương ứng với các vị trí của Cơng ty VTCO giai đoạn
2015 - 2017................................................................................................................... 80
Bảng 7.5: Tổng hợp yêu cầu đào tạo BIM giai đoạn 2015-2017 .................................... 84


xiv
Bảng 7.6: Tổng hợp chi phí đào tạo BIM giai đoạn 2015-2017 ..................................... 84
Bảng 7.7: Hoạt động nhân sự theo năm giai đoạn 2015-2017 ........................................ 85
Bảng 7.8: Tổng chi phí hoạt động nhân sự theo năm giai đoạn 2015-2017 .................... 86
Bảng 7.9: Tổng hợp nhân sự cần thiết theo năm giai đoạn 2015-2017 ........................... 86
Bảng 7.10: Mức lương dự kiến giai đoạn 2015-2017 ................................................... 87
Bảng 7.11: Tổng hợp chi phí lương năm giai đoạn 2015-2017 ...................................... 87
Bảng 7.12: Tổng hợp chi phí thưởng nhân viên và chi A theo năm giai đoạn 20152017 ............................................................................................................................ 87
Bảng 7.13: Tổng hợp chi phí lương và thưởng theo năm giai đoạn 2015-2017 .............. 88
Bảng 8.1: Bảng cân đối kế toán khởi đầu ..................................................................... 91

Bảng 8.2: Dòng tiền của các dự án kiến trúc dân dụng giai đoạn 2015-2017. ................ 92
Bảng 8.3: Dòng tiền của các dự án hạ tầng giai đoạn 2015-2017................................... 94
Bảng 8.4: Hoạch định doanh thu từ các dự án dân dụng giai đoạn 2015-2017 ............... 96
Bảng 8.5: Hoạch định doanh thu từ các dự án hạ tầng giai đoạn 2015-2017 .................. 99
Bảng 8.6: Tổng hợp hoạch định doanh thu công ty TNHH Đầu Tư VTCO trong giai
đoạn 2015-2017

........................................................................................ 101

Bảng 8.7: Chi phí lãi vay dài hạn của cơng ty TNHH Đầu Tư VTCO trong giai đoạn
2015-2017. ................................................................................................................. 101
Bảng 8.8: Báo cáo thu nhập dự kiến............................................................................ 101
Bảng 8.9: Báo cáo dòng tiền dự kiến........................................................................... 102
Bảng 8.10: Bảng cân đối tài sản dự kiến. .................................................................... 103
Bảng 8.11: Các chỉ số tài chính giai đoạn 2015-2017 .................................................. 106


xv

DANH SÁCH HÌNH
Hình 1.1: Quy trình thực hiện khóa luận. ..................................................................... 3
Hình 2.1: Sơ đồ liên kết các nội dung và quy trình lập kế hoạch kinh doanh. ............... 8
Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Đầu tư VTCO ............................................. 16
Hình 3.2: Mục tiêu của Cơng ty TNHH Đầu tư VTCO giai đoạn 2015 - 2017. .......... 23
Hình 6.1: Quy trình triển khai dự án của cơng ty VTCO ............................................ 53
Hình 7.1: Sơ đồ tổ chức Cơng ty VTCO .................................................................. 78
Hình 7.2: Quy trình tuyển dụng của Cơng ty VTCO ................................................. 81
Hình 7.3: Quy trình đào tạo của Công ty VTCO giai đoạn 2015 - 2017 ..................... 83

xvi

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
VTCO:

Công ty TNHH Đầu tư VTCO

TTC:

Thành Thành Công Group

Liên Việt:

Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

HĐQT:

Hội đồng Quản trị

GĐCN:

Giám đốc Chi nhánh

GĐ:

Giám đốc

DDA:

Công ty Đông Dương Á

GTVT:

Giao thông vận tải

SWOT:

Strength – Weakness – Opportunity – Threat

BIM:

Building Information Modeling

KCS:

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

CNĐA:

Chủ nhiệm đồ án

CT.KTS:

Kiến trúc sư chủ trì

KTS:

Kiến trúc sư

HV:

Họa viên.

CT.KC:

Chủ trì kết cấu

KC:

Kỹ sư kết cấu

CT. MEP:

Chủ trì cơ điện

MEP:

Kỹ sư cơ điện

CT. HT:

Chủ trì hạ tầng

HT:

Kỹ sư hạ tầng

CT. DT

Chủ trì dự tốn

DT:

Dự tốn viên

TKBVTC:

Thiết kế bản vẽ thi cơng

SGTVT:

Sở Giao Thơng Vận Tải

P.KT:

Phịng kiến trúc

P.HT:

Phịng hạ tầng

P.CĐ:

Phịng cơ điện


xvii
P.CQ:

Phịng cảnh quan

P.KS:

Phịng khảo sát

CP:

Chi phí

HĐ SXKD: Hoat động sản xuất kinh doanh


1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1.

LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI:

Tình hình kinh tế Việt Nam từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã có những
bước chuyển đáng kể. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98%
so với năm 2013, trong đó q I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý
IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và
mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế (Tổng Cục
Thống Kê, 2014). Đặc biệt ngành xây dựng là một trong những ngành bị ảnh hưởng
nặng nề nhất cũng đang từng bước phục hồi trở lại với mức tăng 7,07%, tăng cao so với
mức 5,87% của năm 2013; hoạt động kinh doanh bất động sản được cải thiện hơn với
mức tăng 2,85%, cao hơn mức tăng 2,17% của năm trước (Tổng Cục Thống Kê, 2014).
Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng này ẩn chứa nhiều bất ổn thể hiện ở CPI tháng 12
năm 2014 giảm 0,24% so với tháng trước và tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2013 và

cả năm là 4,09% (Báo điện tử Đài truyền hình Việt Nam, 2014). Trong đó riêng ngành
xây dựng chỉ số giá giảm khá mạnh 0.99% (Tổng Cục Thống Kê, 2014).
Trong giai đoạn kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xây dựng nói riêng có những
bước chuyển biến phức tạp và khơng ổn định như vậy, việc có một kế hoạch kinh
doanh phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại hết sức quan trọng cho định hướng phát
triển của doanh nghiệp.
Tại Công ty TNHH Đầu tư VTCO, trong thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty đã bị ảnh hưởng khơng ít từ mơi trường bên ngoài. Các mục tiêu kinh
doanh thường chỉ đạt được 70% so với kế hoạch. Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh do
Ban Giám đốc đề ra không tương ứng với năng lực hiện tại của công ty. Trong 3 năm
vừa qua, mục tiêu Ban Giám đốc đặt ra đưa Cơng ty vào tốp doanh nghiệp có tổng tài
sản trên 100 tỷ nhưng mức tài sản các năm 2012 - 2014 lần lược là 79,463 tỷ; 79,958
tỷ và 80,950 tỷ. Điều này tạo áp lực lớn về chỉ tiêu doanh số cho các phòng ban. Năng
suất lao động thấp so với mức trung bình: theo khảo sát nội bộ chỉ tiêu hiệu quả doanh
thu/thu nhập/người/tháng của VTCO trong 6 tháng đầu năm 2014 là 2,406 lần (nguồn
nội bộ công ty VTCO), so sánh với các chỉ tiêu trong bản báo cáo từ kết quả khảo sát


2
331 doanh nghiệp Việt Nam công bố năm 2010, hiệu quả doanh thu/thu
nhập/người/tháng là 23.63 lần (PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, PGS.TS. Lê Qn, 2012).
Mơi trường nội bộ có xáo trộn lớn về nhân sự, thuyên chuyển công tác giữa các phịng
ban khơng theo chun mơn, các chính sách siết chặt chi phí quản lý bằng cách cắt
giảm nhân sự. Tiến độ các dự án thực hiện bị chồng chéo và ách tác ở một số phòng
ban như Phòng Cơ điện, phịng Kiến trúc dẫn tới khơng đảm bảo chất lượng hồ sơ đầu
ra khiến các khách hàng thường xuyên phàn nàn. Điều này đã làm giảm đáng kể hình
ảnh Cơng ty trong mắt Chủ đầu tư và vị thế so với các đối thủ cạnh tranh chính.
Lượng khách hàng mới giảm kể từ đầu năm 2014, lượng khách hàng cũ cũng chỉ ở
trạng thái duy trì quan hệ chứ khơng có các động thái bàn giao những dự án mới. Một
số khách hàng tiềm năng VTCO đang từng bước tiếp cận như Thành Thành Cơng

Group (TTC) hay Tập đồn Bitexco nhưng chưa đem lại hiệu quả cao. Hiện VTCO
vẫn đang thực hiên các dự án cũ của 2 đơn vị này. Đối với chủ đầu tư chiến lược là
Công ty CP Him Lam và Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, các dự án Hạ tầng
hiện là nguồn việc chính cho công ty giai đoạn vừa qua; các dự án dân dụng cũng đang
chậm triển khai và bàn giao cho VTCO.
Vì vậy, việc “Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơng ty TNHH Đầu tư VTCO trong
giai đoạn 2015 - 2017” sẽ giúp Công ty VTCO định hướng hoạt động phù hợp với sự
thay đổi của môi trường kinh doanh hiện nay.
1.2.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư VTCO nhằm định hướng hoạt
động trong giai đoạn 2015 - 2017.
Đánh giá chất lượng của kế hoạch kinh doanh và điều kiện triển khai nhằm hiện thực
hóa kế hoạch trong thực tiễn cho Cơng ty TNHH Đầu tư VTCO.
1.3.

PHẠM VI THỰC HIỆN:

Trong phạm vi Công ty TNHH Đầu tư VTCO. Dùng dữ liệu thứ cấp giai đoạn 2012 2014 để phân tích hiện trạng doanh nghiêp làm cơ sở phân tích cho việc lập kế hoạch
kinh doanh thực hiện cho 3 năm tiếp theo.
Kế hoạch kinh doanh này chỉ dùng để định hướng hoạt động, không sử dụng để vay
vốn nên sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty trong 3 năm tới.


3
1.4

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:

Dựa vào các bước trình bày ở hình 1.1
Hình thành đề tài
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết.
Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư VTCO
và thực trạng sản xuất kinh doanh
Giới thiệu dịch vụ tư vấn thiết kế của VTCO

Kế hoạch
thu thập
thơng tin

Phân tích
mơi trường
vĩ mơ

Phương
pháp PEST

Phân tích
mơi trường
ngành

5 tác lực Micheal
E.Porter

Phân tích
mơi trường
hoạt động

Phân tích nội
bộ doanh
nghiệp

Vị thế cạnh
tranh
Đặc điểm
khách hàng…
….

Chuỗi giá trị

SWOT
Mục tiêu và chiến lược chung cho VTCO
Giai đoạn 2015 - 2017
Kế hoạch tiếp
thị

Kế hoạch hoạt
động

Kế hoạch nhân
sự

Phân tích rủi ro, đánh giá kế hoạch
Điều kiện triển khai và kết luận
Hình 1.1: Quy trình thực hiện khóa luận.

Kế hoạch tài
chính

4
1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:
Từ việc lập kế hoạch kinh doanh giúp cho chủ doanh nghiệp hiểu rõ những tồn đọng
trong hoạt động quản lý của công ty; những thế mạnh và điểm yếu của công ty so với
các đối thủ cạnh tranh trong ngành, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Từ đó
có những định hướng chiến lược và kế hoạch cụ thể để khai thác những tác động tích
cực từ mơi trường kinh doanh bên ngoài cũng như hạn chế những ảnh hưởng không tốt
đến hoạt động của doanh nghiệp.
Xác định được những hoạt động cần thiết để cải thiện tình hình hoạt động cũng như
củng cố lợi thế cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Nâng cao uy tín thương hiệu cơng ty trong mắt các chủ đầu tư, giúp công ty hướng tới
mục tiêu trong dài hạn lọt vào tốp các nhà tư vấn thiết kế hàng đầu trong nước.
1.6 THÔNG TIN CẦN THU THẬP DỰ KIẾN:
1.6.1 Thông tin cần thu thập:
Các thông tin về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam và ngành xây dựng tại thời điểm
hiện tại; xu hướng phát triển của thị trường. Thông tin về công ty, dịch vụ cung cấp,
đối thủ cạnh tranh trong ngành và định hướng phát triển trong thời gian tới. Tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch thành phần đang triển khai.
1.6.2 Nguồn thơng tin:
Thơng tin bên ngồi doanh nghiệp:
Dữ liệu sơ cấp: nhận định thị trường và hướng phát triển của ngành xây dựng trong
thời gian tới. Quy mô thị trường, thị phần và các đối thủ cạnh tranh.
Dữ liệu thứ cấp: các báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 2014, các báo cáo
ngành xây dựng năm 2014, các khảo sát doanh nghiệp Việt Nam được cơng bố trên
các báo và tạp chí chun ngành.
Các chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến mơi trường hoạt động của doanh nghiệp.
Tình hình hoạt động của các đối thủ cạnh tranh.
Các nghiên cứu về khách hàng và nhu cầu dịch vụ cung cấp.

Thông tin bên trong doanh nghiệp:
Dữ liệu sơ cấp: Thông tin thu thập về định hướng chiến lược và mục tiêu doanh
nghiệp thông qua phỏng vấn Ban Điều hành. Thông tin thị trường chung và xu hướng
ngành thông qua các dự báo kinh tế, nhận định thị trường.


5
Thông tin về môi trường hoạt động, đối thủ cạnh tranh, khách hàng; thông tin triển
khai các dự án thu thập từ phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng nhân sự,
website của công ty.
Dữ liệu thứ cấp: Nguồn thông tin nội bộ của doanh nghiệp như: lịch sử hình thành,
hiện trang doanh nghiệp, các báo cáo tài chính qua các năm 2012 - 2014, kế hoạch
phát triển, kế hoạch tiếp thị, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính... Các cuộc khảo sát
nội bộ được công bố trong doanh nghiệp; các chính sách đãi ngộ nhân viên, quy trình
làm việc của dự án.
1.7 CẤU TRÚC KHĨA LUẬN:
Cấu trúc của khóa luận được trình bày trong 9 chương như sau: Chương 1 giới thiệu đề
tài, lý do hình thành đề tài, phương pháp và phạm vi thực hiện đề tài. Chương 2 nêu
lên các cơ sở lý thuyết cần thiết và kế hoạch thu thập thơng tin bên trong và bên ngồi
doanh nghiệp. Chương 3 giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư VTCO, hiện trạng sản xuất
kinh doanh và dịch vụ VTCO cung cấp cho khách hàng. Chương 4 phân tích mơi
trường kinh doanh của doanh nghiệp để cho thấy cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm
yếu đưa vào phân tích SWOT; qua đó rút ra được các chiến lược và mục tiêu của công
ty. Chương 5, chương 6, chương 7, chương 8 lần lược triển khai các kế hoạch: kế
hoạch tiếp thị, kế hoạch hoạt động, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính. Chương 9
đánh giá mức độ khả thi của bản kế hoạch kinh doanh, mức độ tin cậy khi thu thập dữ
liệu, điều kiện triển khai cũng như những hạn chế của bản kế hoạch.
Trong đó kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư VTCO chủ yếu tập trung
vào kế hoạch hoạt động do VTCO đã có những mối quan hệ đặc biệt nên nguồn việc
dự án của VTCO trong giai đoạn 2015 - 2017 đã có sẵn. Các kế hoạch thành phần

khác nhằm mục đích chính là rà sốt các hoạt động hiện tại và định hướng của doanh
nghiệp so với bản kế hoạch; hỗ trợ và dự trù nguồn lực cho hoạt động chính là triển
khai dự án.


6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
VÀ KẾ HOẠCH THU THẬP THƠNG TIN.
Chương này sẽ trình bày nội dung và quy trình lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch
thu thập thông tin. Thông qua nội dung thông tin cần thu thập, phần này sẽ nêu cụ thể
phương pháp thu thập, nguồn thu thập và thời gian tiến hành thu thập thông tin.
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT:
2.1.1 Khái niệm về kế hoạch kinh doanh:
Kế hoạch kinh doanh là bản tổng hợp các nội dung chứa trong các kế hoạch bộ phận
bao gồm kế hoạch tiếp thị, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính mà
doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong thời đoạn từ 3 - 5 năm. Nội dung kế hoạch kinh
doanh nhằm mô tả, phân tích hiện trạng hoạt động bên trong doanh nghiệp và bên
ngồi doanh nghiệp (mơi trường kinh doanh), trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động dự
kiến cần thiết trong tương lai nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Với các phân
tích về nguồn lực của doanh nghiệp, về môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, kế
hoạch kinh doanh sẽ đưa ra các chiến lược/ kế hoạch thực hiện cùng các dự báo kết
quả hoạt động trong khoảng thời gian kế hoạch.
2.1.2 Các nội dung của một bản kế hoạch kinh doanh:
Dựa vào nội dung và quá trình lập kế hoạch kinh doanh trong sách “Kế hoạch kinh
doanh”, tác giả Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyễn Hậu, Tạ Trí Nhân,
(2012).
2.1.2.1 Mơ tả:
Giúp hiểu rõ về công ty, đặc điểm và nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm - dịch vụ
của công ty, hiểu được diễn biến xu thế môi trường kinh doanh và các đối thủ cạnh

tranh của công ty.
-

Giới thiệu công ty: Phần này chủ yếu trình bày các thơng tin cơ bản của cơng

ty, phân tích tình trạng và nhu cầu tài chính để có cái nhìn tổng qt về tình hình tài
chính của cơng ty. Mục tiêu của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch và triển vọng của


7
doanh nghiệp trong tương lai, doanh nghiệp sẽ có sự khác biệt như thế nào so với hiện
tại và so với đối thủ cạnh tranh.
-

Mô tả sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp: Nội dung này thường bao

gồm trước hết mô tả khái quát về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, sau đó là các
thuộc tính và các đặc trưng riêng biệt của sản phẩm được xem là quan trọng đối với
người mua hoặc những khác biệt về sản phẩm dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh, các
ứng dụng và lợi ích của sản phẩm dịch vụ, những thay đổi có thể có đối với các sản
phẩm, dịch vụ hiện tại.
-

Mô tả thị trường và môi trường kinh doanh: Phần này phân tích đặc điểm thị

trường, đặc điểm khách hàng, đặc điểm cạnh tranh, các yếu tố mơi trường kinh doanh
và phân tích điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức. Xác định và mô tả thị trường
tổng thể, phân khúc thị trường, thị trường trọng tâm và phân tích sự cạnh tranh cũng
như các đối thủ cạnh tranh chính.
2.1.2.2 Phân tích - hoạch định:

-

Kế hoạch tiếp thị: Mục tiêu tiếp thị doanh nghiệp đặt ra trong kỳ kế hoạch

gồm hai thành phần định tính và định lượng. Các chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp
nhằm định hướng các hoạt động tiếp thị để đạt được mục tiêu đã đề ra. Sau khi xác
định được mục tiêu và chiến lược tiếp thị, các hoạt động cụ thể của phối thức tiếp thị
bao gồm sản phẩm, giá bán, cách phân phối, chiêu thị; ở đề tài này do là công ty cung
cấp dịch vụ tư vấn nên có thêm các thành phần về con người, quá trình và cơ sở vật
chất của doanh nghiệp.
-

Kế hoạch hoạt động: Kế hoạch hoạt động chủ yếu nêu các công việc cần thiết,

chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ và chọn người thực hiện. Nội dung kế hoạch tuỳ
thuộc vào bản chất hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Mơ tả q trình sản xuất của
doanh nghiệp, vị trí và các phương tiện hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.
-

Kế hoạch nhân sự: Chủ yếu trình bày các nhân sự chủ chốt của kế hoạch, mức

độ chi tiết phụ thuộc vào mức độ phức tạp và quy mô của doanh nghiệp. Đưa ra cấu
trúc tổ chức của doanh nghiệp và cách phân chia công việc trong doanh nghiệp. Bên
cạnh đó trình bày kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trình bày các vấn
đề cụ thể như các vị trí nhân sự cần thiết, quy trình và hình thức tuyển chọn nhân viên,
các nét văn hố đặc thù của doanh nghiệp.