Ho so 14 bai ky nang tu van quan tri noi bo DN

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
(Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư)

QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

014
LS.TV

B8 - TH

- Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các Lớp đào tạo của Học viện Tư
pháp;
- Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

HÀ NỘI 2018


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
(Mã số hồ sơ: LS.TV-014.TH)
1. Đối với học viên
1.1. Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành buổi thực hành tình huống trên lớp
Học viên nghiên cứu hồ sơ tình huống tập trung theo các nội dung sau :
- Nắm được các qui định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác
liên quan đến quản trị điều hành doanh nghiệp.
- Áp dụng các qui định của pháp luật vào tình huống cụ thể trong hồ sơ để tư
vấn cho khách hàng các vấn đề về hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Phân tích, bình luận các qui định của pháp luật về quản lý nội bộ doanh
nghiệp, biết cách vận dụng các qui định này sao cho có lợi nhất cho khách

hàng và đảm bảo đúng qui định của pháp luật.
1.2. Thực hành hồ sơ tình huống tại lớp
1.2.1. Thảo luận các tình huống
- Giảng viên và học viên tiến hành thảo luận trên lớp về yêu cầu của khách
hàng, học viên đặt ra các câu hỏi để làm rõ tình huống.
1.2.2. Thực hành tình huống
Học viên căn cứ vào Lý thuyết kỹ năng và hồ sơ đã được cung cấp để thực
hành theo yêu cầu của giảng viên đặt ra, tiến hành việc tư vấn cho khách hàng (làm
việc nhóm, làm việc cá nhân, đóng vai …).
2. Đối với giảng viên
2.1. Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp
- Nghiên cứu hồ sơ tình huống và các vấn đề pháp lý có liên quan.
- Chuẩn bị kế hoạch chi tiết để hướng dẫn thực hành tình huống cho học viên.
2.2. Triển khai tại lớp
2.2.1. Thảo luận tình huống
- Yêu cầu học viên báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ, trình bày sơ bộ kế hoạch
tư vấn cho khách hàng.
- Xác định yêu cầu của khách hàng, những vấn đề pháp lý mấu chốt.
- Đặt ra các câu hỏi để học viên cùng thảo luận, trao đổi các tình huống và tình
tiết có liên quan.
2.2.2. Thực hành tình huống
1


- Giảng viên chia nhóm để thực hành tình huống theo hướng dẫn.
- Theo dõi việc thực hành tình huống của học viên, giúp học viên khai thác
thông tin từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng để được phương án tốt nhất.
- Đưa ra kết luận, chốt lại phương án được lựa chọn. Trường hợp chưa thống
nhất được phương án giải quyết thì giảng viên ghi chép lại và thống nhất tại
buổi họp tổ chuyên môn gần nhất. Kết luận của tổ chuyên môn sẽ được thông

báo tới học viên.
BỐI CẢNH TƯ VẤN :
Điều lệ công ty quy định về các vấn đề liên quan đến triệu tập họp và tỷ lệ biểu
quyết của Đại hội đồng cổ đông không khác với quy định của Luật Doanh nghiệp
hiện hành. Theo Bà Vũ Thùy Linh, đến ngày 11/8/2017, bà Linh vẫn không nhận
được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Qua một cổ đông khác, Bà Linh
biết được Thông báo mời họp và giấy ủy quyền và đã cung cấp cho luật sư. Bà
Linh cung cấp thông tin thêm cho luật sư là công ty chưa tiến hành họp Hội đồng
quản trị trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng.
Câu hỏi tình huống :
Cổ đơng Vũ Thùy Linh – đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, là khách
hàng của Luật sư. Bà Vũ Thùy Linh phản đối cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
và có mong muốn hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng.
Luật sư hãy tìm các căn cứ và lập luận để bảo vệ khách hàng trong tình huống
này ?

2


DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
(Mã số: LS.TV-014.TH)
STT

Tên văn bản, tài liệu

Trang

1

Báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty CP X nhiệm kỳ 2012-2016 tại
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

4

2

Thông báo về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017 Cơng ty Cổ phần X

6

3

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

8

4

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng
ty CP X

9

5

Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
CP X

13

7

Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017 cổ đơng Nguyễn Hồng L

14

8

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017

15

9

Quy chế làm việc cuả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017

17

10

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ năm 2012 đến 2016

20

11

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án chung cư A2, A3 đã được kiểm
tốn và cơng nợ phải thu phải trả của Công ty CP X

22

12

Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty trong
hoạt động SXKD từ năm 2012-2016 và phương hướng hoạt động
các năm tiếp theo

25

13

Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD 2012-2016 và
phương hướng SXKD năm tiếp theo của Công ty CP X

29

14

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

39

3

CƠNG TY CỔ PHẦN X

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC BKS/X

Hà Nội, ngày 1 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN X
NHIỆM KỲ 2012-2016 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên ngày 10/11/2012;
Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm sát, Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần X
xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban kiểm sóa trong
năm 2012 đến nay như sau:
I. Tình hình chung
Hiện nay Ban kiểm sốt có 3 thành viên (3 thành viên đều kiêm nhiệm, khơng có
thành viên chuyên trách)
-

Bà Nguyễn Hải Thanh : Trưởng ban;

-

Bà Khuất Anh T: Thành viên;

-

Bà Lê Thu Thuỷ: Thành viên

Từ năm 2012 đến tháng 1 năm 2017, Ban kiểm sốt khơng nhận được thông báo
tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần X.
Tháng 12/2014: Tiếp nhận 1 yêu cầu của cổ đông nắm giữ 5% cổ phần (cổ đơng
Vũ Văn Tính).
Tháng 04/2015: Tiếp nhận 2 u cầu của nhóm cổ đơng nắm giữ 30% cổ phần
(các cổ đơng Vũ Văn Tính, Vũ Thuỳ Linh, Nguyễn Hoài An).
Tháng 01/2017: Nhận 1 email yêu cầu của cổ đông chiếm giữ trên 20% cổ phần
(cỏ đông Vũ Thuỳ Linh).
Tháng 06/2017: Nhận 1 đơn kiến nghị của cổ đông chiếm giữ 20% cổ phần (cổ
đông Vũ Thuỳ Linh).
Nội dung u cầu của nhóm cổ đơng được gửi đồng thời tới các thành viên Hội
đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị để làm rõ các vấn đề về Báo cáo tài chính,
thuế, đầu tư xây dựng, hồ sơ pháp lý xây dựng cơng trình. Ban kiểm sốt không được
tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị nên không đưa ra ý kiến về các vấn đề này, việc
trả lời các u cầu của nhóm cổ đơng thuộc về Hội đồng quản trị và ban điều hành cơng
ty.
1. Tình hình hoạt động của Cơng ty
4


Về tổ chức bộ máy Cơng ty: Phá dỡ tồn bộ khu sản xuất và trụ sở làm việc Minh
Khai. Hồn thiện tổ chức bộ máy và chuyển đổi mơ hình hoạt động tại cơng ty, các thiết
bị, tài sản phục vụ ngành may thanh lý hết chỉ còn lại rất ít cơng nhân may làm việc tại
nhà máy.
Về hoạt động sản xuất: Vì con người và tài sản của Cơng ty cịn lại q ít, cơng

nhân và số ít máy móc thiết bị khơng đủ tầm và thương hiệu trong 60 năm qua nên việc
tìm kiếm đơn hàng ở khách hàng lớn và mn bàn khó khăn, tuy nhiên đội ngũ cán bộ
lãnh đạo và các cán bộ nhận viên tồn Cơng ty vẫn quyết tâm tìm kiếm và mở rộng mối
quan hệ nhằm kiến tạo việc làm, đảm bảo đời sống mức tối thiểu cho các cán bộ nhân
viên trong tồn Cơng ty cổ phần X.
Về hoạt động đầu tư xây dựng: đã bàn giao 2 tòa nhà chung cư và đưa vào hoạt
động từ tháng 2/2015.
2. Về báo cáo tài chính của Cơng ty cổ phần X
Báo cáo tài chính năm 2012 do Cơng ty kiểm tốn AAA kiểm toán theo đúng quy
định. Phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính – kế tốn hiện hành, được trình bày
theo Quyết định 15 phù hợp với chuẩn mực kế tốn Việt Nam;
Báo cáo tài chính từ năm 2013, 2014, 2015, 2016. Ban điều hành công ty tự lựa
chọn đơn vị Kiểm tốn, khơng có sự tham gia thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm
sốt vì vậy Ban kiểm sốt khơng đủ cơ sở đưa ra ý kiến, Cơng ty kiểm tốn độc lập và
Ban điều hành chịu trách nhiệm về các số liệu của các báo cáo nêu trên trước các cổ đông
và pháp luật.
3. Về công tác quản lý của Hội đồng quản trị
Từ năm 2012 đến năm 2017, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty dã thay đổi
liên tục về nhân sự, gây ra khơng ít khó khăn trong cơng tác định hướng phát triển sản
xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng nhiều đến tơn chỉ mục đích theo theo điều lệ
Cơng ty cổ phần X. Ban kiểm sốt chưa được tham gia và nhận nội dung, kết quả của tất
cả các cuộc họp Hội đồng quản trị từ năm 2012 đến năm 2017. Vì vậy Ban kiểm sốt
khơng đưa ra ý kiến về các hoạt động của Hội đồng quản trị trước các cổ đông, trách
nhiệm thuộc Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cổ phần X.
Trên đây là toàn bộ hoạt động của Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần X nhiệm kỳ
2112-2017 được trình bày trước Đại hội.
Trân trọng cảm ơn!
TM BAN KIỂM SỐT CƠNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT
(đã ký)

Nguyễn Hải Thanh

5


CÔNG TY CỔ PHẦN X
Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx

Fax: 0243.86.456xx

Website: www.congtycophanx.vn

Email:
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2017

THƠNG BÁO
V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017
Kính gửi: Q Cổ đơng Cơng ty cổ phần X
Thông tin ty:
Tên công ty: Công ty cổ phần X
Mã số doanh nghiệp: 0xxxxxxxx
Địa chỉ trụ sở chính: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Căn cứ Nghị quyết: 01/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Cơng
ty cổ phần X.
Kính mời Q cổ đơng tham dự cuộc họp Đại hội địng cổ đơng thường niên năm
2017 của Công ty:
Thời gian: 08h30 này 18 tháng 08 năm 2017 (thứ Sáu)
Địa điểm: số xx Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội.

Nội dung Đại hội:
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 và kế hoạch kinh
doanh các năm tới.
Báo cáo tài chính từ năm 2012-2016 và Báo cáo kiểm tốn Dự án tịa nhà
chung cư HH2, HH3 của Công ty.
Báo cáo của Hội đồng quản trị từ năm 2012-2016 và kế hoạch các năm
tới.
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt từ năm 2012-2016.
Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy
định mới.
Bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng thể thức bỏ phiếu kín.
Bầu thành viên Ban kiểm sốt bằng thể thức bỏ phiếu kín.
Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

6


Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ động gửi xác nhận việc tham
dự hoặc không tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp kèm theo Thư mời) và hồ sơ
đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt (nếu có) về Công ty trước
ngày 08/08/2017. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thì phải
lập Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo Thư mời) và xuất trình khi đến tham dự cuộc họp.
Q cổ đơng hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo
CMND/ Hộ chiếu, Thư mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy
quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2017.
Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng:
Tồn bộ thơng tin, tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
đều được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, đề nghị Quý Cổ đông truy cập
địa chỉ: www.congtycophanx.vn để cập nhật thông tin và các tài liệu.
Hân hạnh được đón tiếp Q Cổ đơng tại Đại họip.

Trân trọng.
Tài liệu kèm theo:
-

Giấy đăng ký dự họp;
Mẫu Giấy ủy quyền
Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
Chương trình họp;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký, đóng dấu)
Nguyễn Đình Tồn

- Phiếu biểu quyết (Phát tại Đại hội)

7


CƠNG TY CỔ PHẦN X

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
8h00 – 8h30: Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30: Khai mạc đại hội
Chào cờ giới thiệu đại biểu.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.
Thơng qua Đồn chủ tịch, Đồn Thư ký và Ban kiểm phiếu.
Thơng qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
9h00: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016 và kế hoạch kinh
doanh các năm tới.
Báo cáo tài chính từ năm 2012-2016 và Báo cáo kiểm tốn Dự án tịa nhà
chung cư tịa HH2, HH3 của Cơng ty.
Báo cáo của Hội đồng quản trị từ năm 2012-2016 và kế hoạch các năm tới.
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ năm 2012-2016.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
10h00-10h30: Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát.
10h30-10h45: Tổng kết Đại hội, thông qua Nghị quyết và nội dung Biên bản họp
của Đại hội.
10h45-11h00: Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017.
CƠNG TY CỔ PHẦN X
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
(đã ký, đóng dấu)
Hồng Văn Thành – Phó Tổng giám đốc

8


CƠNG TY CỔ PHẦN X

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN X
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hịa xã hoọi chủ
nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần X tiến hành
bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 theo các nội
dung dưới đây:
Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ
đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đơng cơng ty chốt ngày
31/12/2016).
Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện
2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
b. Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thơng hoặc người khác có
trình độ chun mơn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành,
nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị
cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh,
chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
và người quản lý khác.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên

BKS phải nắm giữ hoặc là đại diện sở hữu 0,49% vốn điều lệ của công ty
(1.142 cổ phần).
Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
3.1 Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị
a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ 05
(năm) năm.
b. Điều kiện để được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị

9


- Cổ đơng cá nhân/đại diện hợp pháp nhóm cổ đơng sở hữu số cổ phần có quyền
biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng
liên tiếp có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối
đa.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT được thông qua không đủ số
lượng cần thiết (03 người) thì cổ đơng/ nhóm cổ đơng nắm giữ có phần có
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng với số lượng cổ
phần lớn nhất có quyền đề cử thêm cho đủ số lượng thành viên HĐQT. Ứng
cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông
thông qua trước khi tiến hành bầu.
- Người ứng cử và người được đề cử vào HĐQT không phải là người ứng cử
hoặc được đề cử vào BKS.
3.2 Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát
a. Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.
Trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp
và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
b. Điều kiện được ứng cử, đề cử người vào BKS:
- Cổ công cá nhân/ đại diện hợp pháp nhóm cổ đơng sở hữu số cổ phần có

quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu)
tháng liên tiếp có quyền ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát. Ứng cử viên được
đề cử hoặc ứng cử phải nắm giữ hoặc là đại diện 0,49% vốn điều lệ của công
ty (1.142 cổ phần).
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối
đa.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS được thông qua không đủ số lượng
cần thiết (03 người), BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho
đủ số lượng. Ứng cử viên do BKS đương nhiệm đề cử vào BKS phải được
công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến
hành bầu.
- Người ứng cử và người được đề cử vào BKS không phải là người ứng cử hoặc
được đề cử vào HĐQT.
Điều 4: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKD phải được gửi đến Cơng ty
ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu đăng trên
trang web của Công ty: www.congtycophanx.vn );

10


- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng trên trang web của Công
ty: www.congtycophanx.vn );
- Bản sao có chứng thực: hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài
hạn) CMND/ Hộ chiếu đối với người Việt Nam và Hộ chiếu nếu là người Việt
Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài;
4.2 Trường hợp thành viên được ứng cử, đề cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông phải cung cấp hồ sơ ứng cử, đề cử tại cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét,
quyết định.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham
dự.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, phiếu bầu BKS
theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT, thành viên BKS cho số lượng
thành viên HĐQT, thành viên BKS tối đa được Đại hội đồng coỏ đông thông
quan tại Đại hội.
Điều 6: Phương thức bầu cử
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đơng có tổng số phiếu
bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số
thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cổ cơng có quyền dồn một phần
hoặc tồn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong
trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đơng có thể liên hệ với Ban bầu cử để
xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cổ công không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ơ số
phiếu được bầu của người đó.
Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu khơng hợp lệ
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, khơng có dấu treo của Cơng ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngồi danh sách ứng cử viên đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được Đại hội
thông qua
Điều 8: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
8.1 Ban bầu cử
- Ban bầu cử được Đại hồi đồng cổ đông thông qua.

11


- Ban bầu cử có trách nhiệm thơng qua quy chế bầu cử, giới thiệu phiếu và phát
phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử khơng được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào
HĐQT, BKS.
8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ
đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết
thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưởng ban kiểm phiếu
công bố trước Đại hội.
Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo tổng số
phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu
cao nhất cho đến khi đủ 03 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho
thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện
sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện
sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để
chọn.
Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung
biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ
đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số quyền biểu
quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- Tồn văn Biên bản kiểm phiếu phải được cơng bố trước Đại hội.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Những khiếu nại về việc bầu và bỏ phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và
được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Quy chế này gồm có 11 Điều và được độc cơng khai trước Đại hội đồng cổ đông
để biểu quyết thông qua.
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
(đã ký, đóng dấu)
Hồng Văn Thành – Phó Tổng giám đốc

12


CƠNG TY CỔ PHẦN X

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hoọi
chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty cổ phần X;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty.
Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/07/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X kính trình Đại hội đồng cổ đơng
thường niên năm 2017 bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X

được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Cơng ty (
đính kèm bản Dự thảo Điều lệ).
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua để Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần X có cơ sở hồn thiện theo đúng quy định của pháp luật.
Trân trọng.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

(đã ký, đóng dấu)
Nguyễn Đình Tồn

13


CÔNG TY CỔ PHẦN X
Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx

Fax: 0243.86.456xx

Website:www.congtycophanx.vn

Email:

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi: Cơng ty cổ phần X
1. Thông tin cổ đông
Tên cổ đông: Nguyễn Thị Hồi Thu

Mã cổ đơng:………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Số CMND/ Hộ chiếu:……………..Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………….
Số cổ phần sở hữu:………………….cổ phần.
Loại cổ phần:……………………………………………………………………
2. Hình thức dự họp
2.1 Tham dự trực tiếp
2.2 Ủy quyền cho người khác tham dự (gửi thèm Giấy ủy quyền theo mẫu):
a. Ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây
- Ơng Nguyễn Đình Tồn – Chủ tịch HĐQT – Số CMND:
- Bà Vũ Thuỳ Linh – Thành viên HĐQT – số CMND:
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT- Số CMND:
b. Ủy quyền cho người khác:
Người được ủy quyền:…………………………………………………………
Số CMND/ Hộ chiếu:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp: Hà Nội
Số cổ phần ủy quyền:………………….cổ phần.
………, ngày

tháng

năm 2017

NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
Nguyễn Thị Hoài Thu
Ghi chú:
Phiếu đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền (nếu có) xin vui lịng gửi qua đường công
văn hoặc fax cho Ban tổ chức trước ngày 08 tháng 08 năm 2017 theo địa chỉ:
Công ty cổ phần X
CÔNG TY CỔ PHẦN X
Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx

Fax: 0243.86.456xx
14


CÔNG TY CỔ PHẦN X
Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx
Website: www.congtycophanx.vn

Fax: 0243.86.456xx
Email:

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X
Tôi tên là: Nguyễn Thị Hoài Thu
Số CMND số:…………….. cấp ngày:…………….tại:………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Hiện đang sở hữu:………………….cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ
phần X.
(Bằng chữ:…………………………………………………………cổ phần)
(Sau đây gọi là Người ủy quyền)
Ủy quyền cho:
1. Ơng/bà: Nguyễn Đình Long
Số CMND số:…………….. cấp ngày:…………….tại:………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Số cổ phần được đại diện:………………….cổ phần.
(Bằng chữ:…………………………………………………………cổ phần)
2. Ông/bà: ………………………………………………………………………………..
Số CMND số:…………….. cấp ngày:…………….tại:………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Số cổ phần được đại diện:………………….cổ phần.
(Bằng chữ:…………………………………………………………cổ phần)
3. Ông/bà: ………………………………………………………………………………..
Số CMND số:…………….. cấp ngày:…………….tại:………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Số cổ phần được đại diện:………………….cổ phần.
(Bằng chữ:…………………………………………………………cổ phần)
15


(Sau đâu gọi là Người được ủy quyền)
Thay mặt tôi và đại diện cho số cổ phần tương ứng như trên mà tôi đang sở hữu
tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với sổ cổ
phần đại diện. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm
việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thơng báo
kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
Tôi cam kết việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và chịu trách nhhiệm
trước pháp luật về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc ủy quyền này.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

………, ngày 06 tháng 08 năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(đã ký)

Nguyễn Đình Long

Nguyễn Thị Hoài Thu

16


CƠNG TY CỔ PHẦN X

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

(Cuộc họp ngày 18 tháng 8 năm 2017)
Mục tiêu:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần X thành công tốt đẹp;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của
Đại hội như sau:
II. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Tất cả các cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội
phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự;
2. Cổ đông khi vào phịng đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ
chức Đại hội quy định. Tuân theo theo đúng nội quy, quy định của Đại hội;
3. Không hút thuốc lá, không uống rượu bia khi tham dự đại hội và giữ gìn vệ
sinh chung trong Đại hội;
4. Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra
đại hội (tất cả các máy điện thoại di động để chế độ rung hoặc tắt).
II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc phát biểu
- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự
đồng ý của Chủ tọa;
- Việc tham gia góp ý kiến vào các tài liệu phải được thể hiện bằng văn bản và
gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 03 (ba) ngày để tổng
hợp và giải đáp tại Đại hội.
2. Cách thức phát biểu
- Để đảm bảo chương trình của Đại hội, cổ đơng phát biểu cần ngắn gọn và tập
trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung
chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp
thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu
trước, khi trình bày khơng lan man và thời gian phát biểu không quá 3 phút/

một lần.
- Nếu trường hợp nhiều ý kiến phát biểu không đủ thời gian dự kiến đại hội thì
xin gửi nội dung về Ban tổ chức sẽ được trả lời bằng văn bản.
17


III. BIỂU QUYÉT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc biểu quyết
- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thơng qua bằng
cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo
số cổ phần sở hữu và được ủy quyền đại diện;
- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu
quyết và một phiếu biểu quyết bằng một hình thức bỏ phiếu kín, trong đó ghi
mã số cổ đơng, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền đại
diện) của cổ đơng và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần X.
2. Cách thức biểu quyết
- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến) một vấn đề bằng
hình thức giơ Phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín;
- Khi biêu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu
quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ
tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến
về vấn đề cần biểu quyết thơng qua;
- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kién cổ đông đánh dấu “X” vào ô
tương ứng với ý kiến của mình về vấn đề cần biểu quyết thơng qua vào thùng
phiếu để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA
1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy
chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung
dân chủ về quyết định theo đa số;
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội

dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt
q trình đại hội;
3. Giải quyết các vấn đề nay sinh trong suốt quá trình đại hội;
V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ
1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn
đề đã được cổ đơng thơng qua cịn lưu ý tại đại hội;
2. Soạn thảo biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được
thông qua tại đại hội cổ đông của Công ty.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU
1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thơng qua tại cuộc
họp.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội cổ đông quyết định những trường hợp vi
phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
18


Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần
X.
Kính trình Đại hội thơng qua.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
(đã ký, đóng dấu)
Nguyễn Hải Thanh – Phó Tổng giám đốc

19


CÔNG TY CỔ PHẦN X
Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx

Fax: 0243.86.456xx

Website: www.congtycophanx.vn

Email:
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2016
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X
Căn cứ vào kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính từ năm 2012 đến 2016 đã được
Cơng ty TNHH Kiểm tốn và định giá AAA kiểm tốn, tơi xin báo cáo kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: ngàn đồng
CHỈ TIÊU
A

Mã Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
B

1. Doanh thu bán hàng 1
và cung cấp dịch vụ

1
18.034.508

2

3

4

22.360.163 101.083.658

5

33.669.822 12.247.634

0

2. Các khoản giảm trừ 2
doanh thu
3. Doanh thu thuần về 10
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (10=01-02)

18.034.508 221.360.163 101.083.658

33.669.822 12.247.634

4. Giá vốn bán hàng

10.606.168 217.291.559

95.545.912

25.396.490

5.158.827

11

5. Lợi nhuận gộp về 21
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (20= 10-11)

7.428.340

4.068.604

5.537.745

8.273.332

7.088.806

6. Doanh thu hoạt 22
động tài chính

64.262

3.190.763

567.478

419.022

2.072.259

7. Chi phí tài chính

23

14.545

28.000

2.606

108.770

2.342

24

1.786.511

137.209

88.718

178.734

76.140

9. Chi phí quản lý 25
doanh nghiệp

8.345.691

8.573.035

7.123.058

7.094.294

7.343.599

- Trong đó: Chi phí lãi
vay
8. Chi phí bán hàng

20


10. Lợi nhuận thuần từ 30
hoạt động kinh doanh
31(30= 20 + (21-22) –
(24+25))

(2.654.145)

(1.478.878)

(1.109.159)

1.310.555

1.783.983

11. Thu nhập khác

31

4.778.892

2.788.327

4.163.849

1.504.195

1.664.778

12. Chi phí khác

32

1.848.741

1.276.996

2.733.546

2.697.787

3.101.021

13. Lợi nhuận khác 40

(40= 31-32)

2.903.151

1.511.331

1.430.302

14. Tổng lợi nhuận kế 50
toán trước thuế (50=
30+40)

276.005

32.453

321.143

116.963

302.739

15. Chi phí thuế 51
TNDN hiện hành

70.700

70.651

25.731

60.547

350.491

91.231

242.191

16. Chi phí
TNDN hoãn lại

(1.193.591) (1.436.243)

thuế 52

17. Lợi nhuận sau thuế 60
thu nhập doanh nghiệp
(60= 50-51-52)

205.304

32.453

Trân trọng.
PHỤ TRÁCH P. KẾ TOÁN TC
(đã ký)
Trần Mạnh Tuấn

21

CÔNG TY CỔ PHẦN X
Địa chỉ: Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.45678xx – 0243.45679xx

Fax: 0243.86.456xx

Website: www.congtycophanx.vn

Email:
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
TÒA CHUNG CƯ HH2+HH3 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN VÀ CƠNG
NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ CỦA CƠNG TY
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X
Căn cứ Báo cáo kiểm tốn của Cơng ty TNHH kiểm tốn và định giá HH, tôi xin
báo cáo kết quả thực hiện dự án chung cư cao tầng HH2, HH3 đã được kiểm toán như
sau:
BẢNG TỔNG HỢP CHUNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
Đơn vị tính: VNĐ
STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

TRƯỚC THUẾ THUẾ GTGT

SAU THUẾ

1.

Chi phí xây lắp

461.521.004.545

46.252.100.455 508.773.105.000

2.

Chi phí thiết bị

12.420.972.000

1.242.097.000

13.663.069.000

3.

Chi phí quản lý dự án

7.520.057.901

66.993.565

7.587.051.446

4.

Chi phí tư vấn

32.116.419.719

2.381.873.722

34.498.293.441

5.

Chi phí di dời nhà cửa vật
kiến trúc

138.650.479.210

7.160.684.55

6.

Chi phí nộp tiền sử dụng
đất và thuê đất

138.650.479.210

138.650.479.210

7.

Lãi vay trong thời gian
xây dựng

148.934.040.438

148.034.040.110

Tổng cộng 809.323.658.368

49.943.064.742 859.266.723.110

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU
Đơn vị tính: VNĐ
STT

NỘI DUNG DOANH THU

SP CỦA X

1.

Doanh thu Nhà chung cư (cả thuế GTGT)

402.295.082.982

2.

Doanh thu Nhà chung cư (không thúe GTGT)

371.158.423.800

3.

Doanh thu cho thuê lô DV đã cho thuê (cả thuế GTGT)

21/237.859.400

4.

Doanh thu cho thuê lô DV đã cho thuê (không thuế GTGT)

19.307.144.910

Tổng cộng DT (Không thuế GTGT)

390.465.568.710
22


Tổng hợp chi phí của X:
- Chi phí đầu tư thực hiện (không thuế GTGT)

330.194.808.965 đồng

- Lãi vay trái phiếu:

24.150.952.132 đồng

- Lãi vay Econ:

24.078.611.285 đồng

- Chi phí mơi giới:
- Phí xác nhận qua sàn:
Tổng cộng chi phí:

3.202.063.693 đồng
285.000.000 đồng
435.911.436.075 đồng

Báo cáo sơ bộ về dự án:
- Tổng số căn hộ của toàn bộ dự án:

436 căn

- Số căn hộ của X:

227 căn

- Số lượng căn hộ chủ đầu tư đã làm sổ đỏ:

312 căn

- Số lượng căn hộ còn lại CĐT chưa làm sổ đỏ:

124 căn

- Diện tích cho thuê của X là:

2.051 m2

- Diện tích đã cho thuê là:

1.566m2

- Giá trị cho thuê đã thu được tiền là:

19.307.144.910 đồng
485m2

- Diện tích cịn lại chưa cho th:
- Giá trị chưa cho thuê và còn thu được tiền là:

28.203.960.000 đồng
5.790m2

- Phần tầng hầm X còn sở hữu:
- Giá trị tầng hầm (tạm tính):

28.950.000.000 đồng

Như vậy sau khi tổng hợp số liệu ta có hiệu quả của dự án như sau:
Doanh thu đã thu:

390.465.568.710 đồng

Doanh thu còn phải thu:

28.203.960.000 đồng

Giá trị tầng hầm:

28.950.000.000 đồng

Tòa văn phòng A1:

43.000.000.000 đồng

Tổng doanh thu:

481.619.528.710 đồng

Tổng chi phí:

435.911.436.075 đồng

Hiệu quả dự án (lãi):

45.708.092.635 đồng

BÁO CÁO CƠNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY
1. Giai đoạn từ T5/2011 trở về trước (HĐQT cũ):
Công nợ phải thu của các cá nhân, cơng ty
- Cơng ty CP cơng trình GT 246:

300.000.000 đồng

- Cơng ty CP Hồng Hải:

4.575.004.000 đồng

- Cơng nợ tạm ứng của các cá nhân:

5.622.103.000 đồng
23


Tổng công nợ phải thu là:

10.497.107.000 đồng

Công nợ phải trả khách hàng
- Cơng ty nhà TP Hồ Chí Minh:

12.000.000.000 đồng

- Công ty CP đầu tư xây dựng Econ:

50.000.000.000 đồng

- Công ty mua bán nợ (tổng cty dệt chuyển sang):

1.181.170.900 đồng

Tổng công nợ phải thu là:

63.181.170.900 đồng

2. Giai đoạn từ T6/2011 đến 31/12/2016 (HĐQT mới):
Công nợ phải thu của các cá nhân, công ty:
- Công ty cổ phần Tân Hiệp:

2.612.071.276 đồng

- Cơng ty cổ phần may Hồng Hải (lãi vay):

4.314.874.799 đồng

- Công ty cổ phần xây dựng Econ:

5.973.847.640 đồng

- Công nợ tạm ứng của các cá nhân:

1.117.085.000 đồng

Công nợ phải trả các khách hàng:
- Công ty ĐTTM Nam Hồng:
- Các nhà thầu xây dựng dự án A2+A3:
- Huy động vốn các cá nhân:

4.886.463.562 đồng
62.223.599.870 đồng
5.265.000.000 đồng

- Phí bảo trì của dân cư:

14.952.114.054 đồng

Tổng công nợ phải trả là:

87.327.177.486 đồng

Tổng hợp số liệu công nợ cụ thể như sau:
- Hiệu quả của dự án (lãi):

45.708.092.635 đồng

- Công nợ phải thu (cũ + mới):

24.514.985.715 đồng

- Công nợ phải trả (cũ + mới):

150.508.348.386 đồng

Như vậy, sau khi tổng hợp số liệu, hiệu quả của dự án (lãi) cộng với công nợ phải
thu là: 70.233.078.350 đồng không đủ để trả các khoản công nợ của các khách hàng là:
150.508.348.386 đồng còn bị âm (80.258.270.036 đồng).
Các khoản mà công ty phải trả ngay với số tiền khoảng từ 60 đến 70 tỷ đồng
(trong đó giá trị tầng hầm thì chưa thể bán ngay được, các cơng nợ phải thu cịn kéo dài).
Trên đây là tồn bộ báo cáo kết quả thực hiện dự án chung cư (tòa A2+ A3) xin
được gửi tới các quý vị cổ đơng.
Trân trọng.
PHỤ TRÁCH P. KẾ TỐN TC
(đã ký)
Trần Mạnh Tuấn

24