Tài liệu Simon - Báo cáo thay đổi trạng thái tài chính docx

Simon - Báo cáo thay đổi trạng thái tài chính

1985 1986
Vốn lưu động được cấp từ

Hoạt đông kinh doanh:

Doanh thu thuần 84.256 32.219
Cộng: chi phí không ảnh hưởng đến vôn lưu động

-Khấu hao & hao mòn 47.142 42.745
Trừ: thu nhập không ảnh hưởng đến vốn lưu động

-Thu lãi cổ phần từ các công ty con (9.667) (4.912)
-Tiền thu do bán tài sản

(3.172)
Tổng vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh 121.731 66.880
Vốn góp 3.528

Vay dài hạn 73.082 43.243
Tiền lãi từ bán hàng 14.762 11.437

Tổng vốn lưu động
213.103
121.560

Vốn lưu động được sử dụng cho

Thanh toán các khoản nợ dài hạn 91.273 116.517
Mua sắm tài sản cố định 140.948 104.483
Tổng vốn lưu động được sử dụng
323.221
(19.118)
221.000
(99.440)
Tăng (giảm) vốn lưu động


Biến đổi thành phần lưu động:

Tăng (giảm) tài sản lưu động:

Tiền

Các khoản phải thu thương mại

Các khoản phải thu chịu lãi –thương mại

Thuế được hoàn lại

Phải thu tiền hoa hồng

Chi phí trả trước

Nhiên liệu tồn kho

Phải thu của nhân viên

Tổng
5.367 (86.623)
Giảm (tăng) các khoản nợ ngắn hạn:

Thấu chi

Vay dài hạn đến hạn trả (20.583) (194.276)
Thuê tài chính đến hạn trả

(100.852)
Các khoản phải trả thương mại (30.455) 265.071
Lãi phải trả 5.082 1.137
Thuế nhiên liệu phải trả 34.399 3.044
Thuế quỹ lương phải trả 3.242

Lương và thưởng luỹ kế 1.304

Thu nhập phải trả (19.474) 23.192
Tổng
(24.485) (12.835)
Tăng (giảm) vốn lưu động
(19.118)
(99.458)