Tài liệu Simon – báo cáo dòng tiền của Simon ppt

Bảng 4.15 Simon – báo cáo dòng tiền của Simon
Tổng 1987
Tiền thu từ bán hàng 4.786.668
Chi phí sản xuất bằng tiền (4.113.484)
Tiền lợi nhuận gộp 673.184
Chi phí hoạt động bằng tiền (384307)
Tiền sau hoạt động kinh doanh 288.877
Thu nhập/chi phí khác bằng tiền (2.568)
Tiền thuế đã trả bằng tiền 4.478
Tiền thuần sau hoạt động kinh doanh 290.787
Trả lãi bằng tiền (81.503)
Thu nhập thuần bằng tiền 209.284
Các khoản nợ dài hạn đến hạn (115.788)
Tiền sau trả gốc 93.496
Mua tài sản cố định và đầu tư (92.449)
Nhu cầu tài trợ/thặng dư 1.047
Biến đồi nợ ngắn hạn (81.768)
Biến đồi nợ ngắn dài hạn 83.062
Biến đổi vốn chủ sở hữu (4.133)
Nhu cầu tài trợ (2.839)
Biến đổi tiền theo tính toán (1.792)
Biến đổi tiền thực tế (1.792)