Chủ đề thẩm định dự án trang trại

[Type here]
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ

TH MĐ NHD

NĐ UTƯ

GIẢNG VIÊN: NGUY!N MINH KHAI

Chủ đề: Thẩm định dự án trang trại.
NHĨM 09

Thành viên nhóm: 1. PHẠM TH KH NH LY 2.
NGUY!N TRUNG TIN
3. NGUY!N TH K@ DUYÊN
4. NGUY!N XUÂN MAI

Đà Nẵng, Tháng 12 Năm 2021

download by :


[Type here]

I. Thông tin dự án đầu tư
1. Thông tin chủ đầu tư
Cơng ty TNHH MTV Thiện Chí Kon Tum
Địa chỉ: Số nhà 12, Đường Bà Triệu, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Người ĐDPL: Nguyễn Văn Chiến

Ngày hoạt động: 06/07/2010 có vốn điều lệ là 160 tỷ đồng.
Trong tổng mức đầu tư 21479,80 tỷ đồng, vốn góp của Cơng ty Thiện Chí Kon Tum là 11479,80
tỷ đồng, chiếm 53,44% tổng vốn đầu tư; vốn vay 10 tỷ đồng, chiếm 46,56% tổng vốn đầu tư toàn
dự án.
2. Mô tả dự án
2.1 Các thông tin cơ bản về dự án
Tên dự án: SKY GARDEN
Tổng diện tích: 25 ha
Cơ sở pháp lý:
+ Nghị định 109/2018/NĐ-CP
+ Luật đất đai 2013
+ Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT
+ Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT
Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 482 xã Măng Cành – huyện Kon Plông –Tỉnh Kon Tum.
Các mục tiêu của dự án
Mục tiêu dài hạn: Phát triển sản xuất rau an toàn một cách bền vững, lấy hiệu quả kinh tế
và sức khỏe con người làm thước đo quan trọng trong sự phát triển, gắn với chuyển đổi
cơ cấu lao động trong nông nghiệp và nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng u
cầu sản xuất hàng hố với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao; đồng thời gắn
với việc bảo vệ môi trường sinh thái.
+ Mục tiêu ngắn hạn: Phát triển trồng rau an toàn trên cơ sở phát huy nội lực của cơ sở sản
+

xuất, chế biến và tiêu thụ rau an toàn là chủ yếu; đồng thời kết hợp nguồn lực của các tổ
chức kinh tế, các cá nhân và sự hỗ trợ của Nhà nước

download by :


[Type here]

2.2 Chi phí đầu tư:
+ Với cơng suất thiết kế:
- Công suất trồng cây dược liệu (11760 m2): 90 tấn/năm
- Công suất các loại cây trong màng (2870 m2): 38000 cây giống/năm.
- Công suất trồng giống Lan Kim Tuyến đá (400 m2): 500 cây giống/năm.
+ Dự kiến phân bổ nguồn lực tài chính như sau:
STT

Hạng mục

1

Chi phí xây dựng

2

Chi phí thiết bị

3

Chi phí khác
Tổng giá trị
+

Trong đó:

Chi Phí (triệu đồng)
Xây dựng cơ bản
Khu vực văn phòng
Nhà sơ chế sản phẩm

Khu nhà kho, nhà để máy phát điện, hệ thống điều
khiển
Chi phí xây dựng (50 nhân cơng)
Nhà kính

download by :


[Type here]

Đường điện
Đường giao thơng
Cải tạo khu đất
Chi phí khoan giếng công nghiệp và ống dẫn nước
(7 cái)
Thiết bị
Tủ sấy lạnh
Máy cắt + máy phay
Máy ép
Máy rửa + bể rửa
Bộ điều khiển trung tâm
Quạt thơng gió
Hệ thống tưới nhỏ giọt
Hệ thống làm mát
Máy bơm nước
Xe đẩy
Bộ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

download by :

[Type here]

Máy phát điện
Trang thiết bị văn phòng
Dụng cụ lao động cho cơng nhân
Chi phí khác
Chi phí cho nghiên cứu khả thi
Chi phí dự phịng chi phí thực
+ Chi phí hoạt động:

Số lượng phân bón (tấn/năm/100% cơng suất)
Phân Đạm
Phân Kali
Phân NPK
Giá phân bón (Triệu/năm)
Phân Đạm
Phân Kali
Phân NPK
Vốn mua nguyên vật liệu, bao bì (triệu/năm)

download by :


[Type here]

Số lượng lao động trực tiếp qua các năm
Số lượng quản lý
Chi phí lương lao động (Triệu/tháng)
Lao động trực tiếp

Lao động quản lý
Số tháng lương
Tốc độ tăng lương theo giá thực
Chi phí bảo hiểm
Chi phí hỗ trợ kỹ thuật
Chi phí duy tu hạ tầng (sửa chữa, tu sửa mái
che, nhà kho,...)
Chi phí bảo trì máy móc hằng năm

download by :


[Type here]

Chi phí thuê đất/năm
Diện tích đât thuê (ha)
Tiền thuê đất thô (triệu/năm)
Tiêu hao điện phục vụ hoạt động
(KWh/năm/100% công suất)
Chi phí marketing (% tính theo năm)
Tốc độ tăng giá hằng năm

2.3 Tiến độ giải ngân
Trong năm đầu tiên, dự án sẽ được giải ngân toàn bộ 21479,80 triệu đồng để xây dựng dự án,
chuẩn bị máy móc thiết bị, hồn thành cơng trình để năm 2023 sẽ đi vào hoạt động.

2.4 Thời gian khấu hao

Thời gian (năm)
Vòng đời nhà máy kể từ năm đầu tiên đi vào

hoạt động
Thời gian đầu tư xây dựng ban đầu
Thời gian khấu hao máy móc thiết bị (đều)
Thời gian khấu hao cơng trình xây dựng (đều)

download by :


[Type here]

Thời gian khấu hao các chi phí khác (đều)

2.5 Vốn đầu tư dự án:
Giá trị tổng mức đầu tư: 21.479.800.000 đồng, trong đó:
-

Vốn tự có: 11.479.800.000 đồng

-

Vốn vay tín dụng: 10.000.000.000 đồng

-

Thời hạn: 4 năm

-

Ân hạn :1 năm

-

Lãi suất: 6.8 %

-

Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC: 14%/năm

-

Tài sản đảm bảo tín dụng: thế chấp tồn bộ tài sản hình thành từ vốn vay.

2.6 Tỷ lệ sử dụng công suất
Với năm đầu tiên bước vào hoạt động sản xuất, tỷ lệ công suất sử dụng là 50%. Năm thứ
2 là 75%, 4 năm tiếp theo sử dụng tối đa công suất là 100%. Vào 2 năm cuối của dự án, tỷ
lệ sử dụng công suất giảm dần và lần lượt là 70% và 30%.
2.7 Sản phẩm
+ Cung cấp cây dược liệu có giá trị từ tầm trung đến cao về giá thành, có giá trị dinh dưỡng
và nguyên liệu khám chữa bệnh với 4 loại:
-

Cây 1 năm thu: Lan Kim Tuyến; ngải cứu; địa hoàng; giảo cổ lam; ích mẫu; thiên môn
đông

-

Cây 2 năm thu: xuyên khung; độc hoạt; đương quy; đẳng sâm

-

Cây 3 năm thu: ba kích; tam thất; mạch môn; hà thủ ô; đinh lăng

-

Cây 4 năm thu: sâm Ngọc Linh

+ Cung cấp rau quả sạch:

- Cà chua đỏ Cherry F1 Dưa leo

download by :


[Type here]
-

Rau muống

Chủng loại
Tổng diện tích
Khu trồng dược liêu
Cây 4 năm thu
Sâm Ngọc Linh

Cây 3 năm thu
Cây Đinh lăng củ
Đinh lăng thân và lá
Hà thủ ô
Mạch môn
Củ Tam thất bắc loại 3

Nụ tam thất
Ba kích

Cây 2 năm thu

download by :


[Type here]

Đẳng sâm
Đương quy
Độc hoạt
Xuyên khung

Cây 1 năm thu
Thiên môn đơng
Cây ích mẫu
Giảo cổ lam
Địa hồng
Ngải cứu

Khu trồng rau trong nhà
màng
Rau muống
Cà chua đỏ cherry
Dưa leo

Khu trồng Lan Kim Tuyến
+ Giá giống:

download by :


[Type here]

Chi phí giống

Cây 4 năm thu
Sâm Ngọc Linh giống
Cây 3 năm thu
Cây Đinh lăng
Hà thủ ô đỏ
Mạch môn
Tam thất
Ba kích
Cây 2 năm thu
Đẳng sâm
Đương quy
Độc hoạt
Xuyên khung
Cây 1 năm thu
Thiên môn đông

download by :


[Type here]

Cây ích mẫu

Giảo cổ lam 5 lá
Địa hồng
Ngải cứu
Khu trồng rau trong nhà màng
Trồng rau muống
Cà chua Cherry
Dưa leo
Khu trồng Lan Kim Tuyến đá
2.8 Tiến độ thực hiện dự án
+ Quý I/2022: chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng.
+ Quý II, III, IV/2022: xây dựng hạng mục công trình, trồng rau, hoa quả và dược liệu.
+ trong Quý IV/2023: vận hành, sản xuất kinh doanh và cung cấp sản phẩm.

download by :


[Type here]

download by :


[Type here]
2.9 Thuế
Thuế VAT sản phẩm đầu ra
Thuế TNDN
Thuế TNDN (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP)
4 năm đầu
Các năm còn lại
Số năm chuyển lỗ tối đa

2.9 Khác
+

Nhân cơng: Dự án có khoảng 70 nhân cơng trong đó có tối đa 65 lao động sản xuất và 5
lao động quản lý với mức lương cơ bản lần lượt là 7 và 10 triệu đồng/tháng/người ở năm
đầu đầu tiên, các năm tiếp theo, tốc độ tăng mức lương theo giá thực là 5% và theo tỷ lệ
lạm phát hàng năm.

-

Dự kiến nhà đầu tư sử dụng 100 % là người lao động trong nước, khơng có lao động là
người nước ngồi.

-

Chất lượng lao động: Lao động quản lý tuyển chọn cán bộ có trình độ và kinh nghiệm
trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản, chế biến. Nguồn, sinh viên từ các trường đại học, cao
đẳng, công nhân kỹ thuật, trung cấp thương mại và một số trường nghề khác. Ưu tiên
tuyển dụng lao động địa phương trong vùng dự án.

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành
+ Quy mô đầu tư: xây dựng trang trại cung cấp cây dược liệu và rau quả sạch tại Kon Tum
+ Phương án đầu tư: Đầu tư kinh doanh
+ Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

download by :


[Type here]
+

Hình thức quản lý dự án: Doanh nghiệp trực tiếp quản lý dự án, tuân thủ theo quy chuẩn,
quy định đề ra

AI. Kết quả thẩm định dự án

2.1. Phân tích thị trường và những yếu tố tác động
2.1.1. Phân tích giá trị/ đặc điểm nổi bật của sản phẩm
+

Đặc điểm nổi bật:

-

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn theo hướng tập trung chuyên canh, sản xuất hàng
hoá phù hợp với các tiểu vùng khí hậu, đất đai và tập quán canh tác ở Kon Tum.

-

Phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ vào sản xuất nhằm đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, nâng cao giá trị
thu, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông dân; tăng khả năng cạnh tranh nông
sản hàng hoá của tỉnh và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa và hướng tới
xuất khẩu.

+

Sự cần thiết của dự án: Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng và đảm bảo an
toàn thực phẩm, phục vụ cho người tiêu dùng ở tỉnh Kon Tum nói riêng, các khu đơ thị,
khu cơng nghiệp trên cả nước nói chung.

2.1.2. Thị trường nhu cầu phân khúc khách hàng
+ Khách hàng mục tiêu: hộ gia đình hướng đến vấn đề bảo vệ sức khỏe bằng thực phẩm
sạch.
- Hiện trạng của lĩnh vực đầu tư tại tỉnh và nhu cầu tại Việt Nam: Sản xuất rau quả và dược
liệu công nghệ cao phục vụ cho người tiêu dùng trong tỉnh Kon Tum nói riêng và
thị trường Việt Nam nói chung cịn hạn chế, chưa có quy mơ lớn, chưa có thương hiệu.
+

Khả năng tiêu thụ sản phẩm: Với diện tích sản xuất rau quả khoảng 2870 m2 rau quả và
12.16 ha dược liệu cơ bản sẽ được tiêu thụ hết. Về rau quả điều chỉnh để tiêu thụ vào các
dịp lễ lớn và dược liệu rải vụ quanh năm để phục vụ thị trường mang tính ổn định.

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm:

download by :


[Type here]
-

Thị trường trong tỉnh: Liên kết với các hệ thống cửa hàng bán sản phẩm.

-

Thị trường rau phía Bắc, Nam, duyên hải miền Trung: Đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn
có uy tín.

2.1.3. Chiến lược Marketing
+

Marketing online trên website chính của cơng ty và các trang mạng xã hội lớn: Facebook,
Youtube,…

+ Marketing mơ hình 7P
-

-

-

Sản phẩm: Phát triển dải sản phẩm, cải tiến chất lượng, đặc điểm, ứng dụng, hợp nhất dải
sản phẩm, quy chuẩn hóa mẫu mã, định vị sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm.
Giá: Thay đổi giá, điều kiện, thời hạn thanh tốn, áp dụng chính sách hớt bọt, áp dụng
chính sách thâm nhập.
Truyền thơng: Thay đổi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại, thay đổi định vị cho
thương hiệu (tái định vị), thay đổi phương thức truyền thông, thay đổi cách tiếp cận.
Kênh: Thay đổi phương thức giao hàng hoăc phân phối, thay đổi dịch vụ, thay đổi kênh
phân phối, phần triển khai thêm đối với sản phẩm dịch vụ.
Con người: Bổ sung nhân lực có đủ kiến thức, kinh nghiệm cần thiết mà cơng việc đòi
hỏi., huấn luyện bổ sung để nâng cao chuyên mơn về kiến thức sản phẩm khi có sản phẩm
mới, chuẩn hoá dịch vụ khách hàng, đánh giá năng lực và hiệu quả công việc thông qua
nhận xét của khách hàng về mức độ hài lịng.
Quy trình: Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO … nhằm chuẩn hóa quy trình và tăng
hiệu quả., cải tiến, rút ngắn quy trình nhằm tạo ra tiện lợi hơn cho khách hàng như quy
trình đặt hàng, quy trình thu tiền, quy trình nhận hàng, quy trình bảo hành …, đầu tư thiết
bị, công nghệ mới, thải hồi thiết bị, công nghệ cũ lạc hậu.
Chứng minh cụ thể: Các cơ sở hạ tầng như trụ sở, văn phòng giao dịch, trung tâm dịch vụ
khách hàng, trung tâm bảo hành, điểm phục vụ.

2.1.4. Đối tác
+ Đối tác chính nguồn cung ngun liệu: Cơng ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương

(Vinaseed) . Địa chỉ: 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Hoạt
động chính: cung cấp nguồn giống rau, hoa và dược liệu cho dự án.
+ Đối tác Tài chính: các Ngân hàng, các nhà đầu tư. Hoạt động chính: cung cấp, phân bổ nguồn

tài chính cho dự án.

download by :


[Type here]
+ Đối tác kĩ thuật: Công ty TNHH kỹ thuật nơng nghiệp Đơng Á. Địa chỉ: 117-119 Lý Chính

Thắng, phường 3, quận 7, tp HCM. Hoạt động chính: tư vấn kĩ thuật trồng trọt cho dự án.
2.1.5. Đối thủ cạnh tranh
+

Đà Lạt GAP (Bắt đầu hoạt động từ năm 1997, Đà Lạt GAP là thương hiệu nông sản đầu
tiên của Việt Nam đạt được chứng nhận Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Quốc Tế (Global
G.A.P). Trang trại rau của Đà Lạt GAP có tổng diện tích là 15ha, nằm trên đường Nguyên
Tử Lực, phường 8, Thành phố Đà Lạt.)

+

Orfarm (là thương hiệu sản xuất thực phẩm hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam. Tuy mới chỉ
được xây dựng và phát triển từ năm 2013 nhưng Orfarm đã đạt được một chỗ đứng nhất
định trong thị trường thực phẩm sạch trong nước nhờ chất lượng sản phẩm của mình.)

+

Cầu Đất Farm (là thương hiệu nổi tiếng với các mặt hàng trà, cà phê chất lượng và các
loại cây cảnh mới lạ độc đáo. Trang trại của thương hiệu này có diện tích hơn 220 ha nằm
tại vùng Cầu Đất cách Đà Lạt khoảng 22km về phía Đơng Nam. )

+

Chiến lược cạnh tranh: Chiến lược tổng chi phí thấp, chiến lược đặc trưng hóa khác biệt,
chiến lược tập trung.

2.2 Phân tích tình hình tài chính của dự án
2.2.1 Doanh thu
a. Doanh thu sản lượng hằng năm

Doanh thu sản lượng hằng năm
Khu trồng dược liệu
Cây 4 năm thu
Sâm Ngọc Linh
Cây 3 năm thu

download by :


[Type here]

Cây Đinh lăng củ
Đinh lăng thân và lá
Hà thủ ô
Mạch môn

Củ Tam thất bắc loại 3
Nụ tam thất
Ba kích

Cây 2 năm thu
Đẳng sâm

Đương quy
Độc hoạt
Xuyên khung

Cây 1 năm thu
Thiên mơn đơng
Cây ích mẫu

download by :


[Type here]

Giảo cổ lam

Địa hoàng
Ngải cứu

Khu trồng rau trong nhà màng
Rau muống

Cà chua đỏ cherry

Dưa leo
Khu trồng Lan Kim Tuyến

b. Giá bán tại cổng

Giá
tại
( VND/kg)

cổng

Khu trồng dược liêu
Cây 4 năm thu
Sâm Ngọc Linh

download by :


[Type here]

Cây 3 năm thu
Cây Đinh lăng củ
Đinh lăng thân và lá
Hà thủ ô
Mạch môn
Củ Tam thất bắc loại
3
Nụ tam thất
Ba kích
Cây 2 năm thu

Đẳng sâm
Đương quy
Độc hoạt
Xuyên khung
Cây 1 năm thu
Thiên mơn đơng
Cây ích mẫu

download by :


[Type here]

Giảo cổ lam
Địa hoàng
Ngải cứu
Khu trồng rau trong
nhà màng
Rau muống
Cà chua đỏ cherry
Dưa leo
Khu trồng Lan Kim
Tuyến

c. Doanh thu có VAT và doanh thu khơng có VAT

Doanh
khơng
(nghìn USD)

thu,
VAT

Cây 4 năm thu
Sâm Ngọc Linh 14883,8 23441,9 32818,7 34459,6 36182,6 37991
,7
Cây 3 năm thu

download by :


[Type here]

Cây Đinh lăng củ
Đinh lăng thân và
lá
Hà thủ ô
Mạch mơn
Củ Tam thất bắc
loại 3
Nụ tam thất
Ba kích

Cây 2 năm thu
Đẳng sâm
Đương quy

Độc hoạt

Xuyên khung

Cây 1 năm thu
Thiên môn đông

download by :


[Type here]

Cây ích mẫu
Giảo cổ lam

Địa hồng
Ngải cứu
Khu
trong nhà màng

trồng

Rau muống
Cà
cherry

chua

Dưa leo
Khu trồng
Kim Tuyến
Tổng

Doanh

VAT (triệu đồng)

thu,

2.2.2 Chi phí hoạt động hằng năm

Chi phí hoạt động

download by :


[Type here]

Giá điện
(Triệu/năm)
Chi phí trực tiếp
Chi phí giống cây
4 năm thu
Chi phí giống cây
3 năm thu
Chi phí giống cây
2 năm thu
Chi phí giống cây
1 năm thu
Chi phí rau trong
màng
Chi phí Lan Kim
Tuyến
Chi phí phân bón
Lao động trực tiếp

Chi phí gián tiếp
Chi phí bán hàng
và marketing

download by :


[Type here]

Chi phí lương lao
động quản lý
Chi phí điện

Chi phí thuê đất

Chi phí bảo hiểm

Chi phí hỗ trợ kỹ
thuật
Chi phí duy trì hạ
tầng (sửa chữa, tu
sửa
kho,...)
Chi
máy
năm

mái che,

phí bảo

2.2.3 Báo cáo k=t quả hoạt đơng? kinh doanh

Doanh
thu chưa
VAT
- Chi phí
hoạt động

download by :