Làm chủ mô hình giá từng bước một roft

Làm chủ mơ hình giá - Cách giao dịch với mơ hình giá từng bước một
Tác giả: Rolf-tradeciety
Một nhà giao dịch biết cách tìm, hiểu và giao dịch các mơ hình giá sẽ có thể điều hướng thị trường tài
chính một cách hiệu quả. Các mơ hình giá là nguồn gốc của tất cả các chuyển động giá chính, chúng là kết
nối giữa các xu hướng và chúng là một trong những hiện tượng thị trường quan trọng nhất.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về mơ hình gái và cách làm chủ chúng trong giao dịch của
bạn. Các mơ hình giá giao dịch có thể là một chiến lược giao dịch độc lập. Hơn nữa, bài viết này sẽ giúp
bạn hiểu các mơ hình giá trong mơi trường khơng có trong sách giáo khoa khi hầu hết các tài nguyên giao
dịch chỉ tập trung vào ghi nhớ và tư duy mẫu. Thị trường tài chính rất phức tạp và luôn thay đổi và cách
tiếp cận giao dịch nên thích ứng với tính chất ln thay đổi của thị trường tài chính. Mục tiêu của bài viết
này là cung cấp một khung để đọc bất kỳ thị trường nào mà không cần phải ghi nhớ các mẫu sách giáo
khoa.
Cách tiếp cận này cũng xây dựng nền tảng của một trong những chiến lược giao dịch của tôi.

Mô hình giá là kết nối
Khi chúng ta xem xét bất kỳ biểu đồ giá nào, bạn sẽ thấy các giai đoạn thị trường sau:




Xu hướng
Xu hướng giảm
Phạm vi / thị trường đi ngang

Tất nhiên, các giai đoạn có cường độ, hình dạng và trình tự khác nhau. Nhưng một biểu đồ giá luôn giới
hạn trong ba giai đoạn thị trường đó.
Các mơ hình giá là sự kết nối giữa hai giai đoạn thị trường khác nhau.
Khi một xu hướng tăng thay đổi thành một xu hướng giảm, một mơ hình giá thường là kết nối giữa các
xu hướng. Trong trường hợp như vậy, các nhà giao dịch nói về các mơ hình giá đảo chiều. Biểu đồ dưới
đây cho thấy một ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ làm quen với một số mơ hình giá đảo chiều và các mơ hình
giá tiếp diễn trong bài viết này.

Khi một xu hướng tạm thời dừng lại và sau đó tiếp tục nối lại ban đầu của nó, một mơ hình giá thường
mơ tả tạm dừng (hợp nhất). Trong một kịch bản như vậy, các nhà giao dịch nói về các mơ hình tiếp diễn.
Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị xu hướng giảm chính và mơ hình giá kết nối hai giai đoạn xu hướng
giảm.

Phá vỡ giảm các mơ hình giá


Trong phần tiếp theo của bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số mơ hình giá được biết đến nhiều nhất
nhưng để hiểu chúng, chúng ta cần học cách chia nhỏ các mơ hình thành các khối xây dựng của chúng.
Điều này sẽ giúp chúng ta tìm và giao dịch tất cả các loại mơ hình một cách hiệu quả.
1. Mơ hình giá phác thảo
Để làm cho việc tìm kiếm các mơ hình tốt nhất dễ dàng hơn, chúng ta bắt đầu với phác thảo mẫu. Bất kỳ
mô hình nào cũng có thể được mơ tả bằng cách sử dụng mức ngang hoặc đường xu hướng. Chỉ tập trung
vào các mẫu mà bạn có thể tìm thấy một phác thảo như vậy sẽ cải thiện đáng kể các kỹ năng mơ hình giá
của bạn. Các mơ hình giá tốt nhất ln thể hiện những đặc điểm đó.
Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, chúng ta có thể mơ tả mơ hình đảo chiều bằng mức hỗ trợ ngang.
Mức có ít nhất bốn điểm xác nhận và với mỗi lần chạm, mức đó sẽ yếu đi.

Mơ hình giá tiếp diễn bên dưới kết nối hai giai đoạn xu hướng giảm và phác thảo mơ hình giá bao gồm
hai mức ngang. Giao dịch một mơ hình giá như vậy rất đơn giản và nó sẽ đơn giản hóa giao dịch của bạn
một khi bạn giới hạn giao dịch của mình trong các tình huống rõ ràng như vậy.


Mơ hình tiếp diễn bên dưới đi kèm với mức kháng cự ngang ở đỉnh và đường xu hướng ở đầu dưới. Nếu
giá sẽ bị phá vỡ trên mức ngang, điều này cũng có thể đã biến thành một mơ hình đảo chiều. Tuy nhiên,
giá đã phá vỡ đường xu hướng xác định mơ hình và xu hướng giảm tiếp tục.

2. Bối cảnh mơ hình giá - mơi trường xu hướng


Bối cảnh xu hướng là một tiêu chí lựa chọn và lọc quan trọng. Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm và tìm
kiếm các mơ hình giá ở khắp mọi nơi thường dẫn đến việc giao dịch trong bối cảnh xác suất thấp.
Các cơ hội giao dịch tốt nhất tồn tại trong các xu hướng thị trường khi một thị trường thể hiện động
lượng (đà giá) và có xu hướng di chuyển khoảng cách xa hơn. Bạn sẽ không bị bắt trong phạm vi động
lượng thấp nơi thị trường không di chuyển.
Các mơ hình giá đảo chiều tốt nhất có thể được tìm thấy sau các giai đoạn xu hướng mở rộng. Khi một
mơ hình giá tồn tại sau / trong một xu hướng mở rộng, cơ hội cho một xu hướng giảm mạnh sang hướng
ngược lại tăng lên. Đặc biệt là trong các thị trường có ý nghĩa như Forex. Khi bạn nhìn vào các ví dụ biểu
đồ trước trong bài viết này, bạn sẽ nhận thấy ngay rằng tất cả các mơ hình đảo chiều tồn tại sau các giai
đoạn xu hướng mở rộng.
Điều tương tự cũng đúng với các mơ hình tiếp tục. Tìm kiếm một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ và
một khi bạn có thể xác định một mơ hình, sau đó bắt đầu chú ý đến nó.
Tránh phạm vi và / hoặc thị trường biến động cao bằng mọi giá.
3. Phác thảo giao dịch
Đây là một trong những khái niệm yêu thích của tơi khi nói đến giao dịch mơ hình giá và cách giá hình
thành một mơ hình có thể cho bạn biết rất nhiều về những gì đang diễn ra.
Một khi bạn đã xác định phác thảo mơ hình và bạn có thể thấy rằng giá đang bám sát mức phác thảo, thì
một sự phá vỡ xác suất cao thường là kết quả. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, giá đã ở trong một xu
hướng tăng và sau đó bước vào một sự hợp nhất đi ngang. Hợp nhất có một mức phác thảo ngang được
xác định rõ và trước khi phá vỡ xảy ra, giá bị kẹt ở mức (mũi tên).
Điều này cho thấy những người mua đã rời khỏi thị trường và khơng cịn sức để đẩy giá cao hơn nữa.
Trước đây, giá bật cao dễ dàng vượt khỏi mức phác thảo nhưng ngay trước khi phá vỡ, những chú bò đã
mất sức.


Bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc này cho các mơ hình tiếp diễn và khi bạn có thể thấy mơ hình này
nảy thấp hơn trong một mơ hình, nó thường báo trước một kịch bản phá vỡ xác suất cao. Ý tưởng đằng

sau đó là sự phản đối của những người tham gia thị trường đã rút và giá khơng thể kéo khỏi mức mơ
hình phác thảo.


4. Hợp lưu cấu trúc sóng
Sóng giá là khối xây dựng của tất cả các biểu đồ giá và chúng ta đã nói về cấu trúc sóng nói chung trước
đây. Sóng giá cũng giúp chúng ta hiểu các mơ hình giá ở mức độ sâu hơn nhiều.
Khi nói đến các mơ hình giá đảo ngược, chúng ta tìm kiếm sự cạn kiệt và dấu hiệu cho thấy một xu
hướng đã mất đi sức mạnh. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, thị trường đang ở trong một xu hướng
tăng mạnh ở bên trái và thị trường đã dễ dàng tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn. Một khi xu
hướng tiếp tục, giá có dấu hiệu cạn kiệt do không thể phá vỡ cao hơn. Các khu vực được khoanh tròn
cho thấy cách thị trường thiết lập một đỉnh ba và khơng bao giờ có thể tạo ra một mức cao mới mới. Tất
nhiên, điều này là không đủ để bán, nhưng nó là một phần quan trọng cho câu đố. Và nếu bạn nhìn kỹ,
trước khi giá phá vỡ mức hỗ trợ mơ hình phác thảo, thậm chí có độ nảy thấp hơn, thêm bối cảnh và giúp
chúng ta xây dựng sự tự tin trong thiết lập.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cũng cho thấy dấu hiệu kiệt sức tại khu vực được khoanh tròn và mặc dù
giá đã cố gắng để phá vỡ cao hơn, nó đã vật lộn và chỉ vừa đủ làm cho một mức cao cao hơn. Nếu bạn
thấy rằng giá không thể tạo ra mức cao cao hơn đáng kể, chúng ta có thể quan sát thấy việc thiếu hỗ trợ
mua. Ngay sau khi nỗ lực tiếp tục xu hướng thất bại để tăng cao hơn, giá hoàn toàn sụp đổ và sau đó bắt
đầu xu hướng giảm mới khi giá phá vỡ mức hỗ trợ của mơ hình.


Khi nói đến các mơ hình tiếp diễn, chúng ta cũng tìm kiếm cấu trúc sóng trong q trình hợp nhất. Trong
ví dụ dưới đây, giá thực sự đã cố gắng di chuyển xuống thấp hơn và tơi vẽ vịng quanh khu vực mà giá đã
cố gắng di chuyển thấp hơn. Nhưng giá ngay lập tức được đẩy trở lại mức kháng cự màu hồng. Sau đó,
thị trường thực hiện một mức tăng thấp hơn ngay vào mức kháng cự màu hồng, cho thấy rằng người
mua đã quay trở lại và không cho phép giá giảm xuống một lần nữa. Đó là những dấu hiệu rõ ràng cho
thấy người mua vẫn đang kiểm soát và sự bứt phá trên mức kháng cự màu hồng xác nhận sự tiếp tục của
xu hướng tăng.

5. Điểm kích hoạt mơ hình
Sẽ rất hấp dẫn khi nhảy vào thị trường sớm vì các nhà giao dịch sợ rằng thị trường sẽ cất cánh mà khơng
có họ. Tuy nhiên, về lâu dài, chờ đợi một phá vỡ được xác nhận sẽ tăng cơ hội thành công. Tất nhiên, đôi
khi bạn sẽ bỏ lỡ các giao dịch khi phá vỡ xảy ra quá nhanh nhưng bạn cũng sẽ tránh được nhiều nỗ lực
phá vỡ giả / thất bại.
Quy tắc số 1 cho giao dịch mơ hình giá là: chỉ vào lệnh khi nến phá vỡ đã đóng hồn tồn bên ngồi mơ
hình. Khơng nên có quyết định giữa nến!
Trong ví dụ dưới đây, điểm kích hoạt mơ hình giá rất rõ ràng. Đây là cây nến đầu tiên đóng hồn tồn
dưới mức phác thảo. Trước đây, giá tăng vọt thường xuyên và nhiều nhà giao dịch sẽ sớm mở giao dịch
giữa nến. Bạn phải chống lại sự cám dỗ và chỉ đưa ra quyết định cuối cùng.


Điểm kích hoạt trên mơ hình tiếp diễn là rất rõ ràng và rõ ràng là tốt. Nến đà mạnh mẽ đóng cửa dưới
mức phác thảo đã kích hoạt sự phá vỡ và xu hướng giảm tiếp tục.

Những ví dụ về mơ hình giá


Bây giờ, hãy áp dụng kiến thức của chúng ta vào các mơ hình giá cổ điển và xem làm thế nào chúng ta có
thể hiểu rõ hơn về các mơ hình nói chung.
Đầu và vai
Đầu và vai (HnS) là ví dụ hồn hảo để kiểm tra kiến thức của chúng ta và chúng ta có thể thấy tất cả các
khái niệm đang hoạt động:
HnS tồn tại như một kết nối giữa một xu hướng tăng và một xu hướng giảm làm cho nó trở thành một
mơ hình biểu đồ đảo ngược.
Các mẫu HnS tốt nhất tồn tại sau thời gian xu hướng kéo dài, nơi chúng đánh dấu sự cạn kiệt.
Các phác thảo biểu đồ là rất rõ ràng và bạn thường có thể vẽ một mức ngang.
Vai trái cũng cho thấy một thời gian đi ngang kéo dài. Thông thường, giá dễ dàng tạo mức cao hơn trong

một xu hướng tăng nhưng vai trái dài cho thấy giá đã chật vật để di chuyển lên cao hơn. Bước cuối cùng
từ vai trái lên đầu cũng rất ngắn và cao hơn trông không đặc biệt mạnh mẽ.
Vai bên phải thường giống với mơ hình giá “nảy thấp hơn” của nơi mà giá khơng thể kéo ra khỏi mức mơ
hình phác thảo nữa.
Điểm kích hoạt rất rõ ràng và một phá vỡ dưới mức mơ hình phác thảo sẽ đánh dấu sự bắt đầu của một
xu hướng mới.
Bạn có thể thấy, chúng ta có thể áp dụng rất tốt tất cả các điểm trước đây cho mơ hình này. Cách tiếp
cận này sẽ giúp bạn đọc và giao dịch bất kỳ mơ hình giá nào và bạn khơng bị giới hạn chỉ trong các mơ
hình sách giáo khoa vì bạn có thể hiểu tất cả các tình huống biểu đồ.


Tam giác
Bây giờ, hãy cùng kiểm tra mơ hình tam giác và xem cách chúng ta có thể phân tích kịch bản này:






Tam giác hình thành sau một giai đoạn dài và do đó, là một mơ hình đảo ngược.
Ở mức kháng cự đỏ trên đỉnh, giá đã cố gắng thực hiện một nỗ lực tiếp tục xu hướng cuối cùng
nhưng ngay lập tức bị từ chối. Điều này cho thấy sự thiếu sức mua.
Các mức cao tiếp theo đều là mức cao thấp hơn nữa cho thấy sự kiệt sức.
Mức phác thảo biểu đồ rất rõ ràng và chúng ta có thể vẽ một mức ngang thẳng.
Sự phá vỡ xảy ra với một ngọn nến mạnh mẽ và cung cấp một tín hiệu rõ ràng.


Cờ
Cờ là mơ hình tiếp diễn mạnh mẽ và chúng ta có thể thấy một hành động dưới đây:








Cờ được tạo ra sau một giai đoạn xu hướng tăng dài.
Lá cờ trông giống như giá muốn bắt đầu một xu hướng giảm nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, mức
thấp hầu như không di chuyển thấp hơn. Đây là một dấu hiệu của sự yếu kém và xu hướng giảm
không bao giờ thực sự bắt đầu.
Mức thấp cuối cùng trong mẫu cờ cũng cho thấy sự từ chối nến mạnh mẽ, đó là một nỗ lực phá
vỡ thất bại và cũng báo hiệu sự thiếu áp lực bán.
Khi bạn kết nối các mức cao của cờ, bạn sẽ có được một phác thảo mơ hình đường xu hướng.
Sự phá vỡ trên đường xu hướng trên sau đó báo hiệu sự tiếp tục.


Nêm
Nêm là mơ hình biểu đồ đảo ngược và câu chuyện chúng nói với chúng ta rất rõ ràng:






Xu hướng bên trái đã giảm và do đó, nêm là mơ hình chuyển đổi giữa xu hướng giảm và xu
hướng tăng.
Khi chúng ta kiểm tra mức thấp, chúng ta có thể thấy rõ giá đang vật lộn như thế nào để tạo mức
thấp hơn. Ba mũi tên cho thấy giá hầu như không thể đẩy vào mức thấp mới. Đây là một dấu
hiệu rõ ràng của kiệt sức.
Mức phác thảo biểu đồ là một đường xu hướng và chúng ta có được nó bằng cách kết nối các

mức cao của nêm.
Sự phá vỡ đã xảy ra với một nến tăng mạnh và kích hoạt xu hướng tăng mới.


Thêm chỉ báo
Nếu bạn muốn thêm một chỉ báo vào giao dịch mơ hình của mình, thì có hai loại để chọn từ đó bổ sung
hồn hảo cho giao dịch mơ hình giá.
1. Phân kỳ
Một sự phân kỳ cho thấy rằng xu hướng đang chậm lại và đặc biệt đối với các mơ hình giá đảo ngược xu
hướng, sự phân kỳ là yếu tố hợp lưu hoàn hảo.
Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, mũi tên đầu tiên trên phần hành động giá cho thấy sự phân kỳ độc
đáo. Giá đang tạo ra mức cao, nhưng chỉ báo đã cho thấy đà tăng chậm lại. Khi mơ hình biểu đồ tiến
triển, chỉ số RSI càng khẳng định rằng áp lực bán đang gia tăng và người bán bắt đầu chiếm lĩnh thị
trường. Chỉ số RSI giảm dần xuống thấp hơn xác nhận áp lực giảm giá.


2. Sức mạnh xu hướng
Đường trung bình động và / hoặc chỉ báo MACD là lý tưởng khi nói đến các giao dịch mơ hình giá tiếp
diễn xu hướng. Mỗi lần mơ hình biểu đồ dựa trên đường xu hướng được kích hoạt, chỉ báo MACD cũng
vượt qua xu hướng giảm. Giá cũng nằm dưới mức trung bình động 50 kỳ xác nhận xu hướng giảm.
Đường trung bình là các chỉ báo xu hướng lớn và hoạt động tốt cho các kịch bản tiếp diễn. Đặc biệt là các
đường trung bình động dài hạn (50 hoặc 100 tiết) hoạt động tốt như một bộ lọc theo xu hướng.


Lời khuyên cuối cùng
Bây giờ nó là tùy thuộc vào bạn để áp dụng kiến thức vào biểu đồ của bạn. Ban đầu, tôi sẽ khuyên bạn
nên xem qua các biểu đồ, cố gắng xác định các mơ hình phù hợp với tiêu chí và tất cả bối cảnh được trình
bày trong bài viết này. Nó cũng giúp lưu ảnh chụp màn hình của các kịch bản bạn tìm thấy và xây dựng
một thư viện các mơ hình giá. Cuối cùng, phân tích kỹ thuật là nhận dạng mơ hình và bạn càng nhìn vào
các mơ hình, bạn càng dễ dàng tìm thấy chúng.

Sau đó, thực hiện qt thị trường của bạn mỗi cuối tuần hoặc mỗi sáng (tùy thuộc vào khung thời gian
bạn chọn) và cố gắng tìm kiếm các mơ hình giá hiện tại. Đừng giao dịch chúng ngay lập tức, nhưng hãy
làm theo cách chúng diễn ra và cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể về các khái niệm. Sau một vài tuần,
điều này sẽ trở thành bản chất thứ hai.
Chờ đã...
Nếu bạn cảm thấy bài dịch hay hữu ích với bạn thì ủng hộ người dịch một ly café ( giá một ly café tại khu
vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) đó là động lực to lớn để trong tương lai nhiều bài dịch
khác đến với bạn và mọi người. Nếu bạn khơng ủng hộ? khơng sao cả ^^quan trọng chính bạn đã đọc
đến đây chỉ điều này thôi chứng tỏ rằng bạn là người ham hiểu biết khát khao thành công với tinh thần
như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi.
Rất nhiều sách/bài dịch hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản đầu tiên tại Việt Nam). Tài
khoản post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1
Ủng hộ mình ly cafe
Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui được biết bạn!

Hết!