Báo cáo của hội đồng quản trị công ty cổ phần LICOGI13

Đại hội cổ đông thường niên 2010
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009; KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ VÀ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2010; TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NHIỆM KỲ 2005 – 2009 VÀ MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2010 -2014
-----***-----
Kính thưa các Quí vị cổ đông!
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần LICOGI13 chúng ta
diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế vừa thoát ra khỏi thời kỳ giảm phát, đang từng bước
hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng; các doanh nghiệp trong nước đã và đang tìm mọi giải
pháp để tái cấu trúc lại, đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; cả nước ta đang
vui mừng chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới đại lễ 1000 năm
Thăng Long – Hà Nội. Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả năm 2009,
thông qua kế hoạch 2010, cũng là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá quá trình phát
triển của Công ty trong 5 năm qua, kể từ Đại hội cổ đông đầu tiên khi LICOGI13 chính
thức trở thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đồng thời định
hướng phát triển trong 5 năm tới.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quí vị cổ
đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và phương án phân chia lợi nhuận năm
2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2010;
Tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2009 và
định hướng phát triển của LICOGI13 trong giai đoạn mới (2010 - 2014).
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009
Năm 2009, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế
trong nước còn nhiều biến động, đặc biệt là thị trường bất động sản nóng, lạnh bất
thường, thị trường vốn khó lường, chi phí vốn cao, các thủ tục hành chính trong đầu tư
và thanh toán rất phiền hà, đặc biệt là cơ chế nghiệm thu thanh toán các công trình chỉ
định thầu, việc sáp nhập Hà Tây về Hà Nội…Mặc dù vậy, đây là một năm ghi nhận
nhiều sự kiện quan trọng của Công ty cổ phần LICOGI13 trên tất cả các mặt hoạt động:
Công ty vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng;

Khởi công một trong những dự án bất động sản trọng điểm: Toà nhà trụ sở Văn phòng
và căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI13; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình
Công ty mẹ - Công ty con; Làm các thủ tục đăng ký niêm yết lên Sở giao dịch Chứng
khoán Hà Nội; Triển khai công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nỗ lực tìm
kiếm những cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới…Chúng ta đã tận
dụng cơ hội khủng hoảng để tái cấu trúc lại Công ty, đồng thời đã thường xuyên bám
sát tình hình thực tiễn, khai thác hiệu quả các biện pháp kích cầu của Chính Phủ, cơ hội
giá rẻ để đầu tư, ứng xử linh hoạt, chỉ đạo sát sao để kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc
Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 1/15
Đại hội cổ đông thường niên 2010
quyết liệt, triệt để, mang lại các kết quả thiết thực, vượt qua thách thức và tạo được
nhiều cơ hội mới cho sự phát triển trong các năm tới.
1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2009

TT
Tên chỉ tiêu ĐVT
Thực
hiện
2008
Kế
hoạch
2009
Thực
hiện
2009
Tỷ lệ
TH/KH
(%)
So với

TH
2008
(%)
Ghi chú
1
Giá trị sản lượng
Tr.đ 421.125 450.000 518.658 115,26 123,16
Giá trị hợp
nhất với
LICOGI 13
FC
2
Doanh thu
Tr đ 352.100 420.000 488.325 116,30 138,72
3
Lợi nhuận trước
thuế
Tr đ 17.170 26.930 156,84
4
Lợi nhuận sau thuế
của cổ đông Công
ty mẹ
Tr đ 11.307 17.466 154,47
Đã tính
phần LN
theo tỷ lệ
vốn góp
vào FC
5
Tổng số vốn đầu

tư phát triển toàn
hệ thống
Tr.đ 169.500 124.194 49,47
+ Đầu tư BĐS
Tr đ
115.21
5
52.250 45,35
+ Đầu tư thiết bị
Tr đ 54.285 64.294 44,11
+ Đầu tư tài chính
Tr đ 7.650
1.2. Kết quả đầu tư
a/ Đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất:
Trong năm qua, việc đầu tư thiết bị tập trung chủ yếu cho nhiệm vụ nâng cao
năng lực bốc xúc, nghiền sàng, sản xuất, vận chuyển và thi công bê tông phục vụ công
trình thuỷ điện Bản Chát và các thiết bị thi công trong lĩnh vực nền móng. Với các quyết
định đầu tư nhanh nhạy, kịp thời của HĐQT, các máy móc, thiết bị, dây chuyền đã phát
huy được hiệu quả, vừa đảm bảo tiến độ tại công trình trọng điểm này, vừa khai thác
được nguồn thiết bị giá rẻ. Tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất
thực hiện năm 2009 là 124,194 tỷ đồng. Ngoài ra cuối quí IV/2009 và đầu quí I/2010
chúng ta đã đầu tư thêm 56 tỷ đồng.
b/ Đầu tư kinh doanh Bất động sản:
Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009, Công ty đã tập trung đầu tư vào các
dự án bất động sản trọng điểm, bao gồm :
* Dự án Toà nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI13
TOWER đã được khởi công ngày 15/8/2009, đến nay đã thi công xong gói thầu XL02:
“Khoan cọc nhồi, tường vây, cọc chống, cọc ép”, đang triển khai thi công gói thầu
XL03: “thi công phần móng, tầng hầm, bể nước ngầm”. Tiến độ dự án đang được kiểm
soát chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian đã cam kết với khách hàng; Tính đến

Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 2/15
Đại hội cổ đông thường niên 2010
31/12/2009, 60 căn hộ và 7/15 sàn văn phòng đã được bán với tổng số tiền thu đợt đầu
là 76 tỷ đồng, chúng ta cũng đã xin điều chỉnh dự án từ 25 tầng lên 27 tầng và đã được
UBND thành phố Hà Nội chấp thuận.
* Dự án khu nhà thấp tầng LICOGI 13 (khu đất kẹt):
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc đã
được duyệt; Công ty đang triển khai làm việc với các Sở ngành để chuyển đổi mục đích
sử dụng đất, xác định giá đất và phương án hỗ trợ di dời để triển khai dự án theo đúng
trình tự thủ tục.
* Dự án đầu tư cấp 2 cụm CT7 - khu đô thị mới Thịnh Liệt: Đây là dự án
LICOGI13 là nhà đầu tư cấp hai với diện tích đất xây dựng 3.997m
2
, chiều cao 27 tầng.
Với vai trò là đơn vị đầu mối, Công ty đang làm việc với các cơ quan của thành phố Hà
Nội để xin điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng chung của cụm CT7, hiện đã được
thành phố chấp thuận về chủ trương, chờ Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định phê
duyệt.
* Một số Dự án khác:
Các dự án ở Hà Tây cũ gồm dự án Khu đô thị Nam Viên Sơn (Thị xã Sơn Tây),
dự án khu nhà ở xung quanh chợ Tây Đằng - Ba Vì vẫn đang được Công ty bám sát với
các Sở, ban, ngành để kịp thời triển khai sau khi UBND Thành phố Hà Nội hoàn thành
chương trình rà soát đợt 2.
Dự án đầu tư Khu dân cư tại Thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá: Do thủ tục phê
duyệt quy hoạch 1/500 của địa phương triển khai chậm, kéo dài, Công ty đang bám sát
tiến độ thực hiện các thủ tục của địa phương để tham gia đấu giá đất dự án.
c/ Đầu tư tài chính:
Năm 2009, Công ty cũng tiếp tục góp thêm 2,55 tỷ đồng để bảo đảm tỷ lệ nắm
giữ 51% đối với Công ty LICOGI13-FC khi Công ty này tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ lên
30 tỷ đồng. LICOGI13-FC trong năm 2009 đã có kết quả SXKD rất khả quan, tất cả các

chỉ số chính (sản lượng, doanh thu, giá trị đầu tư, lợi nhuận, cổ tức...) đều tăng trên
40%, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn nhanh, lãi suất cổ tức đạt
19%, vượt 59,3% so với kế hoạch.
Cuối năm 2009, LICOGI13 tham gia góp vốn với tư cách là cổ đông sáng lập để
thành lập Công ty cổ phần LICOGI13-Xây dựng và Kỹ thuật Công trình (LICOGI13-
E&C) và Công ty cổ phần LICOGI13-Cơ giới Hạ tầng (LICOGI 13-IMC) trên cơ sở
tách các chi nhánh trực thuộc LICOGI13. Ở cả hai Công ty này LICOGI 13 đều nắm giữ
cổ phần chi phối với tỷ lệ 51% vốn điều lệ, tăng số công ty con của LICOGI13 lên 03
Công ty. Các công ty sau khi được thành lập đã và đang khẩn trương triển khai tổ chức
sản xuất, tìm kiếm thị trường, có khả năng phát triển tốt.
Đối với các Công ty liên kết là Công ty cổ phần VLXD và phụ gia LICOGI13-
IMAG và Công ty TNHH Sản xuất thức ăn chăn nuôi LICOGI 13-VIGER, trong năm
đã hoàn thành xong việc đầu tư xây dựng nhà máy và chuyển giao công nghệ sản xuất.
Các Công ty này đã và đang đẩy mạnh công tác marketing, bán hàng nhưng hiệu quả
Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 3/15
Đại hội cổ đông thường niên 2010
chưa được như mong muốn. Với tư cách cổ đông sáng lập, HĐQT LICOGI13 đã yêu
cầu Công ty TNHH LICOGI13-VIGER xây dựng phương án chuyển sang hoạt động
theo mô hình Công ty cổ phần trong năm 2010, đồng thời tiếp tục củng cố và bổ sung,
hoàn thiện công tác tổ chức để hai Công ty này hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian
tới.
1.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2009
STT Chỉ tiêu Đ.vị
Thực hiện
2009
Ghi chú
1 Tổng tài sản trđ 614.259
2 Vốn chủ sở hữu trđ 109.230
3 LN trước thuế trđ 23.925
4 Thuế TNDN

Trđ 6.459
5 Lợi nhuận sau thuế
Trđ 17.466
6 Phân phối lợi nhuận sau thuế
6.1 Quĩ phát triển sản xuất (10%) tr đ 2.137
6.2 Quĩ dự trữ để bổ sung VĐL (5%) tr đ 726
6.3 Quĩ khen thưởng, phúc lợi (8%) tr đ 1.161
6.4 Quĩ thưởng do hoàn thành KH của HĐQT (1%) trđ 145
7 Cổ tức (15%/ 60 tỷVĐL) trđ 9.000
8 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trđ 4.298
2. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2009, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quyết liệt trong
công tác đầu tư, tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành tại các công trình trọng điểm
như Thủy điện Bản Chát, thủy điện Sông tranh 2, nhà máy xi măng Bút Sơn 2..; công
tác chuẩn bị và xúc tiến đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản lớn như Dự án Văn
phòng và căn hộ cao cấp LICOGI13-TOWER, dự án khu đô thị Thịnh Liệt, khu đất kẹt,
tiếp tục kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con bằng
việc thành lập các Công ty cổ phần hoạt động theo chuyên ngành trên cơ sở tách một số
chi nhánh trực thuộc...
Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đã mang lại hiệu quả cao hơn trong công
tác quản lý điều hành của toàn hệ thống LICOGI13. Các công ty được thành lập chủ
động trong tổ chức SXKD, hạch toán kinh tế và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt
động của mình trước cổ đông, do đó công tác quản lý của LICOGI13 chuyển dần sang
việc quản lý phần vốn góp thông qua người đại diện phần vốn tại Công ty con, Công ty
liên kết. Đối với các công trình Công ty trực tiếp tổ chức thi công, đã hoàn thành các
phương án giao khoán nội bộ, việc nghiệm thu và thanh toán với thầu phụ, nhà cung cấp
cũng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, quan
hệ tín dụng linh hoạt, được mở rộng đã mang lại hiệu quả trong việc đáp ứng đủ và kịp
thời nhu cầu vốn cho SXKD, vốn cho đầu tư, trả nợ đúng hạn.
Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 4/15

Đại hội cổ đông thường niên 2010
Tiến độ và chất lượng công tác lập báo cáo tài chính được nâng lên, đảm bảo
tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng. Tình
hình nộp ngân sách Nhà nước về thuế, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người
lao động được thực hiện cơ bản theo đúng qui định.
Để tiếp cận thị trường vốn và đảm bảo tính thanh khoản của cổ phiếu LICOGI13,
Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để cổ phiếu
của LICOGI13 được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngày
30/3/2010 HNX đã có Quyết định số 179/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết 6
triệu cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI13 với mã chứng khoán LIG. Cùng với đó,
thương hiệu LICOGI13 đang ngày càng được biết đến rộng rãi do uy tín và chất lượng
tại các công trình, dự án, các kết quả hoạt động cũng như việc tích cực quảng bá hình
ảnh thông qua các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng.
3 - CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Mặc dù hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009 đạt được những kết quả tốt,
thương hiệu LICOGI13 được nhiều khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, song với tinh thần
vươn lên không ngừng và trách nhiệm cao trước các cổ đông, HĐQT nghiêm túc kiểm
điểm trước Đại hội cổ đông những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế như:
+ Công tác quản lý điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn
chưa đạt được sự quyết liệt cần thiết, chưa tạo được sự thống nhất cao, ảnh hưởng đến
tính hệ thống và sự nhất quán trong quản lý, điều hành. Việc kiểm soát khối lượng, tiến
độ, giá cả, các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công, công
nghệ sản xuất, tình trạng thiết bị, điều kiện thi công còn hạn chế, chưa thoả mãn yêu cầu
quản lý đối với mô hình công ty đa ngành nghề có những công trình, dự án lớn.
+ Công tác lập kế hoạch và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh vẫn chưa bám sát
được thực tế, chưa phân tích nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch để kịp thời có
biện pháp giải quyết phù hợp. Công tác giao khoán và quản lý các phương án giao
khoán chưa chủ động dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao;
+ Công tác tự tìm kiếm việc làm, khai thác, mở rộng thị trường của hệ thống các
Công ty con còn rất hạn chế, thụ động;

+ Nguồn nhân lực có chất lượng cao còn hạn chế, thiếu nhiều những vị trí công
tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao; mặt bằng thu nhập của Công ty còn
khiêm tốn nên chưa thu hút được nhiều công nhân kỹ thuật giỏi, cán bộ có kinh nghiệm,
năng lực tốt, tâm huyết.
+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ có thời gian còn chưa
chủ động và quyết liệt, dẫn đến khó khăn trong công tác thanh toán, giá trị phải thu còn
lớn làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao.
* Nguyên nhân:
- Thứ nhất: Tốc độ phát triển SXKD các năm qua của Công ty là khá cao, ngành
nghề được đa dạng hóa, có nhiều ngành nghề mới, địa bàn hoạt động rộng. Với khối
lượng công việc lớn nên cơ cấu tổ chức, bộ máy chưa theo kịp với yêu cầu tổ chức,
Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 5/15
Đại hội cổ đông thường niên 2010
quản lý sản xuất. Từ một Công ty chỉ chuyên về hoạt động nền móng, hạ tầng kỹ thuật
cho các công trình, hiện nay LICOGI 13 đã phát triển thêm các ngành nghề khác như thi
công các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình thủy điện, sản xuất vật liệu xây
dựng, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. So với năm 2005, đến nay
sản lượng của Công ty đã tăng lên gấp hơn 3 lần.
- Thứ hai: Qui mô các dự án mà Công ty đang quản lý thi công hiện nay đều có
giá trị hàng trăm tỷ đồng với nhiều hạng mục và công việc mới và phức tạp nên công tác
quản lý điều hành còn gặp lúng túng, bất cập, thiếu nhanh nhạy, quyết đoán trong việc
xử lý các vấn đề phát sinh;
- Thứ ba: Cơ chế quản lý của Công ty đã có nhiều thay đổi song vẫn còn tồn tại
một số vấn đề mang tính bao cấp nên chưa tạo tính chủ động trong công tác tìm kiếm
việc làm, hạch toán nội bộ của các chi nhánh;
- Thứ tư: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý còn
hạn chế, chưa nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thiếu năng động, quyết liệt, chưa tạo
được môi trường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận. Lực lượng cán bộ quản lý có năng
lực, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi còn thiếu.
* Bài học kinh nghiệm :

Do đặc thù là doanh nghiệp xây dựng đa ngành nghề, vừa sản xuất, vừa đầu tư;
địa bàn hoạt động, sản xuất phân tán theo các công trình, dự án có các điều kiện khác
nhau, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con nên việc tổ chức sản
xuất, quản lý và điều hành phải rất cụ thể, sâu sát, quyết liệt và chủ động, đặc biệt là
công tác cán bộ và cơ chế khoán quản. Quá trình điều hành, quản lý phải theo hệ thống
vừa trực tuyến để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa theo chức năng để tăng cường
công tác quản lý, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật; chế độ thông tin, báo cáo phải được duy trì
đều đặn và có tính hệ thống. Tăng cường chế độ làm việc tập thể từ cấp cao nhất đến cơ
sở để bàn bạc và đưa ra các quyết định hiệu quả nhất, hạn chế và ngăn ngừa các rủi ro.
Khi phát hiện các vấn đề bất cập, thiếu sót cần phải nghiên cứu, xem xét và giải quyết
kịp thời, triệt để, phải đặt lợi ích chung của Công ty là trọng tâm để xử lý các vấn đề.
Với mô hình LICOGI13 hiện nay và để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hiệu
quả trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện các cơ chế quản lý, nâng cao
chất lượng cán bộ lãnh đạo và có các chế tài hữu hiệu.
PHẦN THỨ HAI:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ VÀ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2010
1. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2010:
1.1. Căn cứ và mục tiêu kế hoạch 2010:
Kế hoạch năm 2010 của hệ thống LICOGI 13 được xây dựng trên cơ sở phù hợp
với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ
tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường; Năm 2010 là năm đầu trong kế
Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 6/15