QTDA pdf

DỰ ÁN
SÂN BÓNG ĐÁ MINI
Chủ đầu tư: G1- HQ1D
Thực hiện: Nhóm 1- Lớp HQ1D

2
NỘI DUNG
Mục tiêu dự án.
1
Thông tin dự án
2
3
4
Khách hàng mục tiêu.
Chính sách Mar và phân tích dự án
Chủ đầu tư: G1- HQ1D
Design by G1-HQ1D
Mục tiêu dự án.
1
Thông tin dự án
2
3
4
Khách hàng mục tiêu.
Chính sách Mar và phân tích dự án
Mục tiêu dự án.
1
Thông tin dự án
2
3

4
Khách hàng mục tiêu.
Chính sách Mar và phân tích dự án

MỤC TIÊU DỰ ÁN
Tạo sân chơi lành mạnh
Tạo việc làm và thu nhập cho các thành viên
Design by G1-HQ1D

4
THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ : Khu Đoàn Ngoại giao- Xuân
Đỉnh –Từ Liêm – Hà nội

Chủ đầu tư : Công ty Hợp nhất
Tập đoàn G1

Tổng DT : 4802 m
2

Khu hậu cần kỹ thuật : 300 m
2

Tổng số sân đấu : 4

Diện tích trung bình mỗi sân : 1200
m
2


Thiết kế sân : 45m x 25m

Tổng số nhà xe : 2

Quy mô nhà xe : 50 ô tô/ 150 xe máy

Dự kiến hoàn thành : Quí 2/2012
Sân bóng Xuân Đỉnh II
“Nơi cháy bỏng đam mê”
Design by G1-HQ1D

THÔNG TIN DỰ ÁN
Dự án nằm ngay trung tâm giữa 2 khu
vực năng đọng Xuân La- Q. Tây Hồ và
Xuân Đỉnh – H. Từ Liêm
Dự án nằm ngay trung tâm giữa 2 khu
vực năng đọng Xuân La- Q. Tây Hồ và
Xuân Đỉnh – H. Từ Liêm
Là nơi tập trung nhiều cơ quan ban
nghành, doanh nghiệp và các trung
tâm nghiên cứu, trường học
Là nơi tập trung nhiều cơ quan ban
nghành, doanh nghiệp và các trung
tâm nghiên cứu, trường học
Sở hữu những tiện ích hiện đại cho một sân
bóng hiện đại: Khu hậu cần – quầy bar tiêu
chuẩn, khu giữ xe với sức chứa lớn, hệ
thống đèn chiếu thông minh, hiện đại, …
Sở hữu những tiện ích hiện đại cho một sân
bóng hiện đại: Khu hậu cần – quầy bar tiêu

chuẩn, khu giữ xe với sức chứa lớn, hệ
thống đèn chiếu thông minh, hiện đại, …
Design by G1-HQ1D

V TRÍ D ÁN T NG THỊ Ự Ổ Ể
Design by G1-HQ1D
Có nhiều tuyến đường để tới với Xuân Đỉnh, tới sân bóng

Là khu v c đ c quy ho ch năng đ ng v i m t đ ự ượ ạ ộ ớ ậ ộ
dân s ngày m t tăng, v i nhi u tr s các t ch c, doanh ố ộ ớ ề ụ ở ổ ứ
nghi p,các tr ng ĐH, CĐ, THPT…t n d ng đ c l i th ệ ườ ậ ụ ượ ợ ế
c nh tranh tĩnh c a v trí đ a lýạ ủ ị ị
D án n m ngay trung tâm gi a khu v c Xuân La- Xuân ự ằ ữ ự
Đ nh thu c đ a bàn Xuân Đ nh, li n k nhi u trung tâm tr ng ỉ ộ ị ỉ ề ề ề ườ
h c, doanh nghi p và các khu dân c đông đúc. Có đ ng ọ ệ ư ườ
m i Xuân Đ nh- Xuân La n i li n v i đ ng Ph m Văn Đ ng- ớ ỉ ố ề ớ ườ ạ ồ
là con đ ng huy t m ch h ng Hà n i v phía B c t ườ ế ạ ướ ộ ề ắ ổ
qu c. ố
V TRÍ D ÁN T NG THỊ Ự Ổ Ể
Design by G1-HQ1D

V trí d án qua v tinhị ự ệ
Design by G1-HQ1D

M T S HÌNH NH D ÁNỘ Ố Ả Ự
Design by G1-HQ1D

S Đ ĐI M Đ N D ÁNƠ Ồ Ể Ế Ự
Design by G1-HQ1D

Khách hàng mục tiêu
11
Nam học sinh, sinh viên, cán bộ công chức lứa tuổi từ 15-35
-
Giá thuê theo giờ: Theo từng khung giờ trung bình.
-
Buổi sáng 100.000 VNĐ/ h
-
Buổi chiều và tối : 150.000 VNĐ/h
Nam học sinh, sinh viên, cán bộ công chức lứa tuổi từ 15-35
-
Giá thuê theo giờ: Theo từng khung giờ trung bình.
-
Buổi sáng 100.000 VNĐ/ h
-
Buổi chiều và tối : 150.000 VNĐ/h
Design by G1-HQ1D

CHÍNH SÁCH MARKETING
12
Direct Marketing :
-
SMS KH tiềm năng.
-
Email thông tin dự án đến KH.
Social networking : Upload thông tin dự án
lên web các mạng xã hội
Phát tờ rơi
Design by G1-HQ1D
Chính sách khuyến mãi

PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Công su t t i đa d án: 16h/ngàyấ ố ự
Công su t d ki n: 12h/ngàyấ ự ế
B t đ u t : 6h- 22h h ng ngàyắ ầ ừ ằ
Hậu cần đáp ứng:
+ 6000 chai nước ngọt/ tháng
+ 3000 chai trà xanh/ tháng
+ 3000 chai C2/tháng
+ 200 cốc trà/ ngày
+ 300 cốc nhân trần/ngày
+ 1600 bánh mỳ, bánh ngọt/tháng
+ 3000 chai nước lọc/ tháng
+ Mái che; 50 ô tô/ đêm, 150 xe máy/ đêm
+ Thuê quần áo: 200 lượt thuê/ ngày
+ Thuê bóng: 16 lượt thuê/ ngày
Design by G1-HQ1D

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
Stt
Các công trình cần đầu tư Số lượng
Đơn vị
Đơn giá Thành tiền
1 Tiền thuê đất 5năm, ký hợp đồng
10 năm.
5000 m
2
2.4 1.200.000.000
2 -Mua đất,

-Cát đắp lớp bề mặt sân
300 m
3
m
2
20.000
3 Mua khung lưới. 8 bộ 1.500.000 12.000.000
4 Kí hợp đồng thuê dịch vụ,xây
nhà trọn gói:
-
Xây nhà vệ sinh, phòng
thay đồ.
-
Phòng bảo vệ
-
Quán bar: Cung cấp nước
uống, đồ ăn nhanh, các dịch
vụ thuê bóng, quần áo thể
thao
-
Hệ thống mái che xung
quanh sân, để xe qua đêm
-
HHệ thống đèn pha, đèn
thắp sáng, điện nước
2
1
1
200
cái

cái
cái
m
2
40.000.000
25.000.000
150.000.000
500.000.000
200.000.000
80.000.000
25.000.000
150.000.000
500.000.000
200.000.000
5 Hệ thống lưới xung quanh sân 5000 m
2
10.000 50.000.000
6 Tổng
2.050.000.000
Đ u t ban đ uầ ư ầ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
Chi phí ban đ uầ
Stt
Thành phần
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
Chi phí giấy phép đăng ký kinh doanh
1 3.500.000 3.500.000

2
Chi phí thuê máy ủi san lấp
12h 2.000.000 24.000.000
3
Chi phí thuê máy đầm
12h 2.000.000 24.000.000
4
Chi phí thuê lắp khung lưới, điện nước
5.000.000
5
Chi phí trang thiết bị cho phòng bảo vệ:
-
Bàn ghế
-Giường ngủ
-Khác
1
1
4.000.000
3.000.000
2.000.000
9.000.000
6
Chi phí trang thiết bị cho quán Bar:
-
Ca đựng nước
-Cốc uống nước
-Phích
-Máy tính bàn,máy in
-Bàn ghế nhựa
-

Chi phí trang trí quán bar
30
200
10
1
30
20.000.000
5.000.000
120.000
10.000.000
200.000
4.000.000
6.000.000
1.000.000
1.200.000
10.000.000
6.000.000
4.000.000
7
Chi phi khác
5.000.000
8
Tổng
99.300.000

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
Chi phí ho t đ ngạ ộ
Stt Thành phần Số lượng Số tiền/tháng Thành tiền
1

Chi phí nhân viên bảo vệ
2 3.000.000 6.000.000
2
Chi phí nhân viên phục vụ quán bar
3 3.000.000 9.000.000
3
Chi phí nhân viên vệ sinh, giặt đồ áo
cho thuê
2 2.500.000 5.000.000
4
Chi phí nhân viên trông giữ xe ngày
2 2.500.000 5.000.000
5
Chi phí người xếp lịch thi đấu và thu
tiền
2 3.000.000 6.000.000
6
Chi phí thuê trọng tài
5.000.000
7
Chí phí mục quản lý điều hành chung
1 7.000.000 7.000.000
8
Chi phí mục kế toán thu gom toàn bộ
tiền trong ngày
1 4.000.000 4.000.000
9
Chi phí quảng cáo marketing
15.000.000 15.000.000
10

Chi phí điện nước
25.000.000 25.000.000
11
Tổng cộng
87.000.000

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
Giá v n hàng bánố
Thành phần
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1. Nguyên liệu các loại nước uống, đồ
ăn nhanh:
- Cocacola, pepsi
- Trà xanh
- C2
- nước lọc
- Trà
- Nhân trần
- bánh mỳ
- các loại bánh ngọt
- sữa hộp nhỏ
- Các sản phẩm gia tăng khác
3000
3000
3000
3000
30
40
700

1000
2.800
6.200
3.800
2.200
40.000
70.000
1.300
6.500
8.400.000
18.000.000
11.400.000
6.600.000
1.200.000
2.800.000
910.000
6.500.000
3.000.000
2. Các loại giầy đá bóng cho thuê
200 40.000 8.000.000
3. Quần áo đá bóng cho thuê
200 90.000 18.000.000
4. Bóng cho thuê
10 200.000 2.000.000
Tổng
87.810.000

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
D báo doanh thuự

Stt
Thành phần Số lượng Đơn giá Số ngày Thành tiền
1
Doanh thu từ sân bóng 4 100.000/giờ 30 144.000.000
2
Doanh thu từ quán Bar 119.000.000
3
Doanh thu từ các loại đồ cho
thuê
1. Các loại giầy đá bóng cho
thuê
100(đôi) 5.000 30 15.000.000
2. Quần áo thể thao cho thuê 200(lượt) 8.000 30 48.000.000
3. Bóng cho thuê 16(lượt) 6.000 30 2.880.000
4
Doanh thu trông giữ ô tô, xe ca
loại nhỏ qua đêm
76.500.000
1. ô tô 100 10.000 30 30.000.000
2. xe máy 70 15.000 30 31.500.000
5
Doanh thu khác 30 15.000.000
6
Tổng
353.000.000

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
Ngu n v n gópồ ố
Stt Bên huy động vốn Giá trị phần vốn góp Tỷ lệ % Phương thức góp

1 Nguyễn Hữu Bộ 200.000.000 13.33 Vay ngân hàng
2 Lê Văn Ban 200.000.000 13.33 Tiền mặt
3 Đào Mạnh Cường 200.000.000 13.33 Ngôi nhà
4 Bùi Thị Dịu 200.000.000 13.33 Tiền mặt
5 Nguyễn Hồng Dung 200.000.000 13.33 Vay ngân hàng
6 Hoàng Tuấn Anh 100.000.000 6.66 Tiền mặt
7 Nguyễn Thị Anh 100.000.000 6.66 Ngôi nhà
8 Nguyễn Thị Đào 100.000.000 6.66 Vay ngân hàng
9 Nguyễn Bá Thanh 100.000.000 6.66 Tiền mặt
10 Hoàng Ngọc Dung 100.000.000 6.66 Đất
11 Tổng
1.500.000.000
100

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
V n vayố
Giá trị Tiền lãi Bên cho vay
742.110.000 12%/năm Quỹ đầu tư mạo hiểm AVG
Chi phí v n vayố
PV = A * PVFA ( 1%,24) = 742.110.000
=> A = 34.933.600
Lãi phải trả đều hàng tháng là 34.933.600 VNĐ


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
B ng kê chi ti t doanh thu/ l i nhu n trong thángả ế ợ ậ
Stt Thành phần Chi phí
1 Doanh thu 353.000.000

2 Chi phí 87.000.000
3 Giá vốn hàng bán 87.810.000
4 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
178.190.000
5 Thuế 40.111.320
6 Lợi nhuận sau thuế
103.138.800
7 Lãi vay phải trả 34.933.600
8 Lợi nhuận thực
682.205.200

PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Năm 2011 2012 2013
Lợi nhuận ròng 618.822.800 1.337.665600 1.337.665600
Design by G1-HQ1D
Dự báo lợi nhuận 3 năm tới
Stt Thành phần Tổng
1 Khung lưới 12.000.000
2 Mái che 500.000.000
3 Lưới bao 50.000.000
4 Tổng 112.400.000
Bảng khấu hao tài sản

PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
Các chỉ tiêu của dự án
Stt Chỉ tiêu Năm1 Năm 2 Năm 3
1 Hệ số chiết khấu 0.8929 0.7972 0.7118
2 Ct :Chi phí năm t 1.117.800.000 1.044.000.000 1.044.000.000
3 PV(Ct) 998.084.000 811.396.000 743.119.200

4 Luỹ kế PV(Ct) 998.084.000 1.622.792.000 2.365.911.000
5 Rt
= LN+KH
731.222.000 1.450.065.000 1.450.065.000
6 PV(Rt) 652.908.000 1.155.991.000 1.032.156.000
7 Luỹ kếPV(Rt) 652.908.000 1.808.899.000 2.841.055.000
8 Thời gian hoàn vốn 2 năm 6 tháng
9 IRR 67%>12%

PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
A : Tìm địa điểm mở sân bóng
B : Xin giấy phép họat động kinh doanh
C : San lấp mặt bằng kinh doanh
D : Xây dựng phòng làm việc, cửa hàng, san nền sân
bóng…
E : Mua sắm các trang thiết bị như đèn chiếu sáng, cọc
gôn, lưới …
F : Phân chia sân và lắp đặt các trang thiết bị
G : Tuyển nhân viên
H : Triển khai các hoạt động Marketing, quảng cáo
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ GANTT

PHÂN TÍCH DỰ ÁN
Design by G1-HQ1D
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ GANTT
Công việc Thời gian ( Ngày )
A
B
C

D
E
F
G
H