Lập và phân tích kế hoạch đầu tư dự án: Thành lập công ty TNHH đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh-sinh viên pot

lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 1

LẬP VÀ PHÂN TÍCH
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ




lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 2

:
Nghệ an là một tỉnh rộng có đến 8 trường đại học
cao đẳng như trường Đại Học Vinh , trường Đại học
sư phạm kỹ thuật Vinh, trường cao đẳng Văn Hóa
Nghệ Thuật ,… với trên 12.000 vinh viên (theo
thống kê năm 2009) và không nghừng tăng qua
các năm cùng với việc trường Đại Học Vinh vừa

được bộ giáo dục xếp vào trường trọng điểm quốc gia
,và một số trường cao đẳng đã được bộ nâng cấp
thành trường đại hoc như trường cao đẳng y tế nghệ
an ( đại học y khoa vinh) Dự kiến trong các năm tới
số lượng sinh viên về nghệ an theo học tiếp tục tăng
nhưng trên tỉnh vẫn chưa thực sự có một cơng ty nào
khai thác trế mạnh trên của tỉnh trong khi Nghệ an là
một vùng đất học có truyền thống học hành từ rất lâu
. cùng với các chinh ưu tiên vào giáo dục của tỉnh và
các chính sách thơng thống trong đầu tư của tỉnh khi
mà số lượng sinh viên học viên nhiều thì cũng như
sinh viên ở các trường đại học cao đẳng khác số
lượng sinh viên mong muốn được học tập các kỹ
năng mềm trong quộc sống và chuẫn bị các hành
trang cần thiết trong cơng việc mai sau là rất lớn.mặt
khác

* Đa số các giám đốc nhân sự đều khẳng định

Chúng tơi khơng thiếu việc làm mà thiếu sinh viên
làm việc được
Sinh viên mới ra trường khơng những khơng có
kinh nghiêm mà còn thiếu q nhiều kỹ năng làm
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011

Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 3

việc đặc biệt là kỹ năng mềm như kỹ năng phân tích ,
tổng hợp, trình bày giao tiếp
30%sinh viên ra trường khơng tìm được việc
làm và 60%doanh nghiệp phải đào tạo lại sinh viên
mới ra trường
Đa số các giám đốc nhấn sự đều khẵng định về các
sinh viên mới ra trường như sau.
Họ khẳng định:chúng tơi khơng phải khơng muốn
tuyển sinh viên mới ra trường nhưng vì sinh viên mới
khơng có kinh nghiệm nên thật rất khó đáp ứng nhu
cầu cơng việc đảm đương tốt các vị trí u cầu
Thử hỏi các nhà tuyển dụng sinh viên học tại trường
làm sao có kinh nghiệm tai doanh nghiệp được ?.
Trong khi các doanh nghiêp lai khơng tạo cơ hội cho
họ làm việc mà lại u cầu tuyển người có khinh
nghiệm . Kinh nghiệm là trải nghiệm +chiêm
nghiệm về một việc gì đó mới được xem là có khinh
nghiệm với việc đó . Vậy lấy đâu ra kinh nghiệm
hoặc tương đương với mơt nghười có kinh nghiệm
????
theo nghiên cứu của đai học harvard, một nghười
thành đạt chỉ có 25%là do kiến thức thuộc về kỹ năng
cứng (harskills), 75% được quyết định bởi kỹ năng
mềm họ được trang bị. Muốn có được thành cơng
phải biết kết hợp cả hai kỹ năng này. Nghiều bạn
sinh viên chia sẽ chúng tơi hiểu tầm quan trọng của
kỹ năng mềm nhưng chúng tôi vẫn chưa được trang
bị các kỹ năng đó trong nhà trường những gì chúng

tơi học được vẩn là lý thuyết và khơng thể áp dụng
dươc trong cơng việc và quộc sống như một kỹ năng
thật sự .
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 4

Từ những thöïc traïng ñoùđchúng tôi quyết định thành
lập công ty TNHH sinh viên soft skills một công ty
đào tao các kỹ năng mềm cho sinh viênTNHH sinh
viên soft skills ra đời nhằm ñịnh vị thương hiệu sinh
viên trên địa bàn tỉnh nghệ an trong mắt nhà tuyển
dụng . Với việc áp dụng thành công mô hình đào tạo
hiện đại MTC-Resut (Mindset-Training-
Coaching&Consulting ) Tư duy-Đào tạo - Huấn
Luyện & Tư vấn . Hướng tới sư thay đổi đảm bảo kết
quả và kim chỉ nam đào tạo”chỉ có học thật thực hành
thật mới có kết quả thật và hướng tới nó sẽ là trung
tâm đào tạo giáo dục chất lượng cao để đáp ứng nhu
cầu cao hơn của học viên và trở thành một trong
những trung tâm giáo dục uy tín trên địa bàn Nghệ
An và khu vực bắc miền trung.
2;GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
2.1,giới thiệu về công ty TNHH sinh viên soft skills
Địa điểm đầu tư: Đường Nguyễn Văn Cừ-phường

Hưng Phúc-thành phố Vinh -tỉnh Nghệ An
Điện thoại:
-cơ quan:
(84) 383 594 555
Di động:01699924665
Website: www.sinhviensoftskills.com.vn
Email:
Chức năng:
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 5

-đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên (học viên ) các
trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghệ an
-định vị thương hiệu sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ
an
-giúp sinh viên thành cơng trong cơng việc và trong
quộc sống sau này
-liên kết các trung tâm giáo dục nỏ lẽ trên đòa bàn
lại với nhau.
Tên dự án :đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo kỹ
năng mềm cho học sinh sinh viên
Chủ đầu tư :cơng ty tnhh sinh viên soft kills
Mục tiêu của dự án
* mục tiêu chung

-đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên trên địa bàn
tỉnh nghệ an
-tận dụng thế mạnh của tỉnh
-khẳng đinh hương hiệu cho sinh các trường đại học
cao đẳng trên địa bàn tinh nghệ an là chiếc cầu nối
nhằm đưa sinh viên và các nhà tuyển dụng lai gần
nhau hơn.
*mục tiêu cụ thể
Liên kết với các trường đại học cao đẳng nhằm tạo ra
mơi trường thực tâp (biểu hiện các kỹ năng của mình)
ngồi chức năng đào tạo trung tâm còn là nơi giao
lưu học hỏi kinh nghiêm giữa các sinh viên
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 6

-liên kết với các trung tâm khác nhằm tạo ra một hệ
thống trung tâm giáo dục
-kết hợp với bộgiaoó ducj và ò taọ tính nghệ an trao ,
cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu
Hình thức đầu tư : xây dựng mới
Tổng mức vốn đầu tư:18.000 triệu đồng
Vốn cố định:15.000triệu đồng
Vốn lưu động:2.000triệu đồng
Vốn dự phòng:500 triệu đồng

Nguồn vốn


+nguồn vốn của chủ sơ hửu:10 tỷ đồng
+vốn vay:8 tỷ đồng (vay của ngân hàng thương mại
với lãi suất 15%/năm)
Công suất thiết kế:3 ca học mỗi ngày mỗi ca 10 lớp
học
Hình thức tổ chức và quản lý dự án:chủ đầu tư trực
tiếp quản lý thực hiện dự án
Thời gian hoạt động của dự án:15năm kể từ khi bắt
đầu hoạt động sản xuất kinh doanh
Thời gian thực hiện:
Tổ chức thi công:quý 4 năm 2011
Hoàn thành:quý 1 năm 2012


lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 7


1.1 Căn cứ pháp lý
Căn cứ vào nghị đinh số 50/NĐ-CP ngày 28/08/1996
Của chính phủ về việc thành lập , tổ chức giải thể và

phá sản doanh nghiệp
-Căn cứ nghò đònh52CP ngày 8/7/1999 của chính
phủ về việc ban hànhquy chế quản lý đầu tư xây
dựng
-Nghò đònh12CP ngày 4/5/2000 của chính chính phủ
về việc sửa đổi một số điều trong quy chế quản lý
đầu tư và xây dựng ban hành theo nghò đònh 52CP
- thông tư 04/2005/TT-BXD NGÀY 01/4/2005 của
bộ trưởng bộ xây dựng, hướng dẫn việc lập vá quản
lý chi phí dự án đầ tư xây dựng công trình

1.2, căn cứ thực tiễn
Cơng ty tnhh sinh viên soft skills nằm trên địa bàn
tỉnh nghệ an là một tinh co số lượng sinh viên lớn và
nhu cầu học các kỹ năng mềm của sinh viên rất lớn
để phục vụ cho cơng việc và quộc sống của họ sau
này. Hiện nay tỉnh vẫn chưa có một cơng ty nào hoạt
động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm . mặt khác
các chính sách thu hut đầu tư vào tỉnh ngày càng
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 8

thông thoáng nhất là đối với các doanh nghiêp đầu tư
trong linh vực giao dục,và phát triển giáo dục.

Nghệ an là tỉnh nằm ở khu vực bắc miền trung nên dễ
dàng phát triển dự án ra cả nước
2.1 địa điểm xây dự án
Công ty tnhh sinh viên soft skills nằm trên đường
nguyễn văn cừ -phường hưng phúc –tpvinh là một
trong những con đường chính của thành phố
vinh.nằm ở trung tâm thành phố (bên cạnh quảng
trường Hồ Chí Minh) rất tốt cho hoạt động marketing
. nó lại vừa gần tất cả các trường đại học cao đẳng
khác.
2.2 đối tượng đào tạo

Sinh viên các trường đại học cao đằng trên địa bàn
tỉnh nghệ an và các tỉnh lân cận
2.3; mục tiêu đào tạo
Khóa học nhằm giúp cho học viên “Định Vị Thương
Hiệu Sinh Viên trong mắt nhà tuyển dụng” thông
qua việc:
- Xây dựng được cho mình những tư duy tích cực,
nhận diện được các đặc điểm tính cách và năng lực
(điểm mạnh, yếu) của mình từ đó học viên có thể chủ
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 9

động trong việc xây dựng định hướng tương lai cho
mình.
- Biết cách khai thác tiềm năng não bộ và khai thác
sức mạnh bản thân để nâng cao hiệu quả trong học
tập và công việc. - Rèn luyện được các kỹ năng cần
thiết cốt lõi đáp ứng những yêu cầu của công việc,
qua đó biết cách tạo lợi thế của mình trong mắt nhà
tuyển dụng.
-Hình thành các mục tiêu trong công việc và tạo đột
phá thăng tiến sự nghiệp.
-Tích lũy những kinh nghiệm thực sự trong công việc
và cuộc sống thông qua trải nghiệm tình huống và dự
án thực tế.

Hiện nay, thực tế cho thấy rất nhiều bạn sinh viên đi
học kỹ năng mềm chỉ bởi theo trào lưu hoặc chỉ để có
một tờ giấy chứng nhận mà không có một nhận thức
rõ ràng về mục tiêu và mục đích của việc rèn luyện
kỹ năng mềm của mình. Do đó, không như các đơn vị
đào tạo khác tổ chức các khóa học ngắn ngày, trung
tâm Sinh Viên soft skills thiết kế các khóa học có
thời lượng kéo dài hơn nhằm có đủ thời gian kèm cặp
học viên trong việc định hướng cá nhân và rèn luyện
kỹ năng mềm để có thể áp dụng thuần thục trong
công việc và cuộc sống
2.4;mô tả quy trinh học
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011

Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 10

1. “Setting mind,leading life”: sinh viên soft
skills là trung tâm đào tạo kỹ năng mềm về thực
hành và ứng dụng thực tế hiện nay, điểm nổi bật của
trường là việc ứng dụng thành công mô hình đào
tạo MTC-Result (Mindset-Training-Coaching &
Consulting) và triết lý đào tạo “Học thật, thực hành
thật, kết quả thật”. Nhằm tạo ra sự thay đổi toàn
diện và hình thành các kỹ năng bước đầu tiên người
học sẽ trải qua các buổi học Mindset (thay đổi tư duy
và định hướng sống) được áp dụng phương
pháp N.L.P

Học viên được đào tạo theo công nghệ đào tạo thực
hành dựa trên mô hình MTC - Resullt gồm 4 bước:
Mindset - Traning - Consulting & Coaching - Result
Assessment System.
- Mindset: Theo các chuyên gia tâm lý hành vi con
người, để thay đổi tận gốc của một con thì cần bắt
đầu từ thay đổi tư duy - lập trình lại tư duy - từ tư duy
sẽ ảnh hưởng và quyết định đến hành vi. Do đó,
để bắt đầu học, học viên Pioneer được tham gia các
khóa học về lập trình ngôn ngữ tư duy.
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011

Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 11

- Training: Sau khi thay đổi mindset, học viên sẽ
được trang bị gồm kỹ năng và kiến thức cốt lõi. Với
phương tiện thông tin như hiện nay, người học nếu
muốn có kiến thức về kỹ năng, quản trị thì vô cùng
dễ dàng. Họ có thể đọc sách, tìm kiếm trên mạng, học
tại trường đại học…. Đến với Công ty TNHH Sinh
viên Soft skills không phải để học cho biết mà đến
để hệ thống lại những lý thuyết được xem là cơ bản,
cốt lõi, mới và có thể áp dụng được cho người học và
doanh nghiệp. Do đó, đối với người chưa học về quản
trị thì không quá khó để tiếp thu, đối với người đã
học Đại Học hoặc người đi làm thì không nhàm chán.
“Đơn giản bởi vì đến với Soft skills không phải học
để biết mà học để làm việc”.
- Coaching & Consulting: Học xen kẽ giữa những
phần lý thuyết là các phần thực hành. Các học viên
bắt buộc phải tham gia làm dự án của một doanh
nghiệp cụ thể hoặc thực hành mô hình giả lập. Mỗi
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011

Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 12

khóa học có ít nhất 2 dự án để học viên tham gia và
thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo, dựa trên
phương châm “Trăm hay không bằng tay
quen”. Ngoài ra, học viên có thể yêu cầu kèm cặp
riêng theo hình thức "1 coach 1”. Đây được xem là
hình thức khá mới mẻ tại Việt Nam. Chủ đề
Coaching có thể được mở rộng từ tâm lý hành vi giáo
dục, định hướng cho đến quản lý và kinh doanh. Sau
khi tốt nghiệp, học viên trong quá trình đi làm thực tế
nếu có bất cứ khó khăn nào trong triển khai dự án
thực tế thì sẽ được các chuyên gia tư vấn của Soft
skills hướng dẫn và tư vấn triển khai. Mọi vấn đề cần
hỗ trợ vui lòng liên lạc vào email: tuvan sinh viên
Soft skills @gmail.com
-Result Assessment System: Và cuối cùng, Soft skills
có một hệ thống đánh giá bài bản những kết quả thực
sự của quá trình đào tạo dựa trên tiêu chí của nhà
tuyển dụng.
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 13

- Định kỳ, Soft skills tổ chức thêm những chủ đề
mới cập nhật, nhằm giúp học viên bổ sung thêm
kiến thức, kỹ năng mới nhằm đáp ứng được công
việc.
2. Kỹ năng mềm “định vị thương hiệu sinh viên”
- Thấu hiểu và định vị bản thân (POSITION)

-Ứng với sứ mệnh cuộc đời (mục tiêu cuộc đời) đã đặt
ra thì cần phải làm gì để đạt được nó. Cần xác định 6 yếu tố
chính tạo nên tầm nhìn (VISION) trong từng con người
chúng ta
-Nhận định năng lực của bản thân và khai phá khả năng
tiềm ẩn (CORE COMPETENCY – CORE VALUE)
-Vẽ đường mục tiêu nghề nghiệp và hoạch định chiến lược
cuộc đời (CAREER OJECTIVE - LIFE STRATEGY)
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 14

-Hoạch định chi tiết chiến lược cuộc đời, đặt chỉ tiêu cho
từng nấc thang cuộc đời (LIFE STRATEGY theo KPI)
-Tư tưởng của cá nhận trong tổ chức - động lực xuất phát từ
bên trong (SELF MOTIVATION)
-Huấn luyện 7 giá trị niềm tin của 1 người doanh nhân trẻ
thành công (UNLIMITED BELIEF)

-Rèn luyện ý chí và sự quyết tâm (MENTAL)
-Kiểm soát cảm xúc và kiềm chế bản thân (EMOTIONAL)
-Một con người hoàn toàn mới, đúng định hướng, đầy khát
vọng, sống trách nhiệm. Tiết kiệm nhiều thời gian để đạt
được mục tiêu cuộc đời của mình
Hãy cùng chúng tôi đi tìm 34 câu trả lời của cuộc đời bạn?
“Những tư duy – giá trị mới nào bạn cần lập trình lại
trong “bản đồ về thế giới” của bạn để giúp bạn thay đổi
chính mình và đạt được tầm nhìn cuộc đời? Đâu là yếu tố
cốt lõi giúp bạn làm được điều đó? Những kỹ thuật và
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 15

phương pháp nào bạn có thể áp dụng?
Tầm nhìn cuộc đời của bạn là gì? Bạn thật sự đã xác định nó
rõ ràng? Tại sao bạn sinh ra trên đời này? Tại sao bạn phải
sống 60 – 70 tuổi thậm chí hơn mà không phải là 1,2,3 tuổi
thôi? Sứ mệnh cuộc đời của bạn là gì? Bạn sống và đem giá
trị đến cho ai ?
Tầm nhìn cuộc đời của bạn luôn thay đổi hay bất biến? Bạn
đặt tầm nhìn cho mình liệu rằng đã đúng? Bạn có nghĩ rằng
những việc bạn đang làm là hợp lý? Và ngay trước khi bạn
rời khỏi cõi đời này bạn tin chắc rằng những chuyện bạn
đang làm là chuyện đáng làm không? Và bạn có hối tiếc về

một điều gì đó hay không?
Những quyết định nào trong đời hình thành số phận của
bạn? Bạn nên tập trung vào cái gì? Bạn nên tiếp tục hay tạm
dừng? Bạn có muốn kiểm soát và làm chủ cảm xúc, tư duy
và hành vi của mình? Kỹ thuật nào giúp bạn làm được điều
đó?

Công việc bạn đang làm phải chăng là công việc bạn thật sự
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 16

đam mê? Và liệu rằng bạn có lợi thế để làm nó? Năng lực
cốt lõi (core competency) của bạn là gì? Làm sao bạn có thể
xác định được năng lực cốt lõi của mình? Làm cách nào bạn
có thể thăng tiến theo đúng như những gì mình đề ra?

Hiện tại bạn thấy hạnh phúc không? Bạn thấy có động lực
không? Bạn cảm thấy những gì bạn dự định trong vòng 5
năm gần đây có diễn ra đúng như ý bạn không? Nguyên
nhân nào đã khiến kế hoạch của bạn không như ý muốn? Và
làm cách nào bạn có thể kiểm soát được kế hoạch như ý
muốn? Làm sao phá bỏ các thói quen xấu và những thói
quen làm ảnh hưởng đến con đường thành công của bạn?
Chiến lược cuộc đời của bạn là gì? Và cách lên một chiến

lược cuộc đời như thế nào? Bạn có muốn xem thử chiến
lược cuộc đời cụ thể của mình trên giấy là như thế nào
không? Bạn có muốn thấy chân dung của một con người
mới của mình là như thế nào? Các học viên sau khi kết thúc
khóa học có thể đăng ký tham gia đào tạo vào đội ngũ
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 17

Coach và CLB Sinh Viên để rèn luyện thêm kỹ năng và
giúp đỡ các bạn học viên khác.








1,dự định tổng mức vốn đầu tư và nguồn
vốn huy động của dự án
2.1;Dự tính tổng mức vốn đầu tư
-cơ sở để dự tính:
GIÁM ĐỐC
PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
ĐOÀN-HỘI
TỔ GIÁO
VIÊN
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 18

Các văn bản quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành
của bộ xây dựng của bộ xây dựng,bộ tài
chính,UBNNtỉnh nghệ an(về vốn đầu tư,giá thiết
kế,đơn giá xây dựng của tỉnh,chi phí thẩm định và tư
vấn đầu tư)
+tổng mức vốn đầu tư của dự án được xác định theo
phương pháp tổng hợp từ các khoản mục.
+chi phí dự án thể hiện qua bảng sau(ĐVT:triệu
đồng)
Hạng mục công trình
Thành tiền
A.vốn cố định

I,chi phí ban đầu về đất
4.500

1.quyền sử dụng đất(g trị của mặt
bằng)
2.chi phi san lấp mặt bằng+ các chi
phí liên quan
4.000


500
II, chi phí xây lắp
8500
1;.15 phòng học
4.500
2;.phòng làm việc,đón tiếp học viên
1.000
3;.phòng họp, hội trường
15.000
4;.công trình chung,khu vệ sinh,điện
nước
1.000
III;.vốn thiết bị ,kỹ thuật
2.000
IV;.chi phí chuẩn bị
500
B;,vốn lưu động
2.000
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011

Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 19

I;.chi phí hành chính,tuyển chọn cán
bộ đào tạo giảng viên
1.000
II;.chiêu sinh,kiểm định chất lượng,
xin cấp giấy phépGPHĐ, và cấp phép
bên nghoài
1.000
C;. vốn đự phòng
500
Tổng vốn đầu tư
18.000
2.2. dự tính vốn huy động của dự án
-chủ đầu tư và các cổ đông:10 tỷ đồng
-vay nghân hangf thương mại:8 tỷ đồng(LS:15%/
năm)
2.3; LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ
XÁC ĐỊNH ĐÒNG TIỀN CỦA DỰ
ÁN
2.3.1;Lập các báo cáo tài chính
A;dự tính doanh thu hàng năm
-doanh thu từ tiền học phí cuả các học viên( tính theo
đầu người )
-doanh thu từ việc liên kết với các cơ sở khác
-doanh thu từ việc bán các tài liêu có liên
quan(sách,phần mềm , đĩa)
Ta có bảng dự tính doanh thu hàng năm (tính trong 5

năm đầu kể tù khi bắt đầu hoạt động)
Các hoạt
động cho
doanh thu
Năm1
Năm2
Năm3
Năm4
Năm5
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 20

1; tiền thu
học phí của
học viên
4.500
5.000
5.500
6.500
7.000
2;liên kết với
các cơ sở
khác
2.000

2.200
2.500
3.000
3.200
3;bán tài liệu
học tập
1.000
1.200
1.500
2.000
2.500
4;tổng doanh
thu
7.500
8.400
9.500
11.500
12.700
B;dự tính chi phí hàng năm.

;Dự tính mỗi năm tăng đều chi phí 10%

Các yếu tố đầu
vào
Năm1
Năm2
Năm3
Năm4
Năm5
1;chi phí đầu tư

thiết bị máy
móc, tài liệu
giảng dạy
500
550
605
665,5
732,05
2;chi phí nhân
công

1000
1100
1210
1331
1464,1
3;chi phí bảo
dưởng sữa chữa
cơ sở vật chất
thiết bị giảng
50
550
605
665,5
73,205
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011

Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 21

dạy
4;chi phí khấu
hao
-khấu trừ chi
phí chuẩn bị(5
năm)
-Khấu hao máy
móc thiết bị(10
ngày)
-kh nhà cửa,vật
kiến trúc(10
năm)
-kh cổ phần về
quyền sử dụng
đất(30 năm)
1300

100

200


850


150

1430

110

220


935


165
1573

121

242


1028.5
1730.3

133,1

266,2


1131,35
1903,33

146,41

292,82


1244,48
5

5; chi phí điện
300
330
181,5
199.65
219,615
6;chi phí nước
100
110
121
133.1
146,41
7;chi phí điện
thoại thông tin
liên lạc

400
440
484
532,4
585.64
8; chi phí lãi
vay

1200
1320
1452
1597,2
1756,92
9; chi phí dự
phòng
50
55
60,5
66.55
73.205
10;chi phí khác
100
110
121
133,1
146,41
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 22

11;chi phí tuyeá
TNDN
500

550
605
665.5
732.05
Tổng chi phí
5500
6050
6655
7320.5
8052.55
Bảng dự bù lãi lỗ(ĐVT:triệu đồng)
Năm
1
2
3
4
5
1;Tổng doanh
thu
7500
8400
9500
11500
12700
2;tổng chi phí
5500
6050
6655
7320,5
8052.55

3;lợi nhuận
trước thuyế(1-
2)
2000
2350
2845
4179,5
4647,45
4; thuyế
TNDN (3x
thuyế
suất=25%)
500
587,5
711,25
1044,87
5
1161,86
25
5;LN sau
thuyế(3-4)
1500
1762.5
2133,7
5
3134,62
5
3485.58
75
Bảng xác định dòng tiền(DVT;triệu đồng)

Năm
0
1
2
3
4
5
1; đầu tư
1800





2;doanh thu

7500
8400
9500
11150
0
1270
0
3;chi phí(chưa
có khấu hao)

4200
4620
5082
5590,

2
6149
,22
4;chi phí khấu
hao

1300
1430
1573
1730
1903
,33
5; nhu cầu vốn

2000
2500
2500
2500
2500
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 23

lưu động
6;thu nhập

chịu thuyế(=2-
3-4)

2000
2350
2500
2500
2500
7;thuyế
TNDN(=6x
thuyế
suất25%)

500
587,5
711,2
5
1044,
875
1161
,862
5
8;thu nhập sau
thuyế(=6-7)

1500
1762,5
2133,
75
3134,

625
3485
,587
5
9;tăng vốn lưu
động
1000
1000
0
0
0
0
10;dòng tiền
sau thuyế(=8-
1+4-9)
-1900
1800
3192,5
3706,
75
4864,
925
5388
,917
5
2.4;XÁC ĐỊNH TỈ SUẤT CỦA DỰ ÁN
Tỷ suất của dự án được xác định dựa vào
-chi phí cơ hội của vốn tự có được xác định=lãi
suất tiền gưỡi ngân hàng dài hạn laf14%/ năm
-lãi vay ưu đãi ngân hàng là:15%/ năm

-tỉ suất của dự án là:
Rls= =14.44%

1.5 ;CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA ĐỰ ÁN
-Giá trị hiên tại của thu nhập thuần(NPV)
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 24


NPV= -1900+ + +

(với )
=>NPV=10165,575(triệu đồng)
- tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR
Chọn = => =10165,575
Chọn =25%=> =-134,16
=>IRR= +

=0,2486=24,86%
-thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu của dự án là
2 năm3 tháng
2.6 đáng giá độ an toàn về mặt tài chính của dự
án

A;an toàn về hệ số vốn đầu tư
+hệ số vốn tự có trên vốn đi vay=
+tỷ trọng vốn tự có /tổng mức vốn đầu tư=
Như vậy nguồn vốn đầu tư của đự án được đảm
bảo=tiềm lực tài chính của chủ đầu tư
B;an toàn về khả năng trả nợ của dự án
Hàng năm nguồn trả nợ của dự án được lấy từ
50%lợi nhuận ,khấu hao vãi vay để trả nợ hàng
năm của dự án có khả năng trả nợ
lập và phân tích kế hoạch đầu tư

2011




Nhóm 13 lập và phân tích kế hoach đầu tư Trang 25

=>Vậy đự án có độ an tồn cao về mặt tài chính
*vấn đề mơi trường
Do doanh nghiệp hoạt đông trong lónh vực đào
tạo nên không ảnh hưởng đến môi trường
 - PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ XÃ HỘI
Dư án xây dưng công ty TNHH sinh viên softs kills
nghoài lợi ích về măt tài chính . mang lại lơi nhuận
cho công ty còn mang lại hiêu quả xã hội to lớn .
-góp phần tạo ra lối sống lành mạnh cho hoc sinh
sin viên trên đòa bàn.
- góp phần tạo viêc làm cho người dân đòa phương:
việc làm trực tiếp cho dự án và nhiều việc làm gián

tiếp liên quan
-số nhân viên trực tiếp từ dự án ;200 người
-lao động có viêc làm gián tiếp từ việc maketting
Quảng cáo:50 người
Đóng góp cho ngân sách đòa phương : Hàng năm
công ty đóng góp cho ngân sách đòa phương một
khoản đáng kể thông qua thuyế thu nhập doanh
nghiệp là : 500 triệu đồng
- Góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho tỉnh,
góp phần thu hút các nhà đầu tư trong nước nước
ngoài về đầu tư tại tỉnh Nghệ An.
KẾT LUẬN