công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông đà bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 2010
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (224.03 KB, 21 trang )
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Năm 2010
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Hình thức sở hữu vốn *:#*;
2. Lĩnh vực kinh doanh <=#> ?@AB4@1CD#&EF
3. Hoạt động kinh doanh chính trong năm G@1CD#&EFH ##?1<"I
C81#JK"IL!MEN@B
D##:#OIILP
4. Nhân viên
?7#892 9*:#Q7AJ< ARS$2 #T<U
AJVP
II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1. Năm tài chính
2 #3W*:#C=##X#8A45##6A17#892 P
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
>A#M#REN@B#145#18<HYR# SYZV
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Chế độ kế toán áp dụng
*:#8@B*5&G5#18Z1RYR# LC#[1\5#E$
]^9U^\_'*9#872 9UW'&#`'&3A8#:#T
@a#bRc bA5&45#18W'&3P
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
';8 $F CF1##WJW8c b45#18A*5&G5#18
Z1RYR# LC#[1\5#E$]^9U^\_'*9#87
2 9UW'&#`'&3d8#:#T@a#bRc bA
5&45#18W'&3#1AR<"'8181#3#;LP
3. Hình thức kế toán áp dụng
*:#EN@BO#e45#18"#4f#J 8A#3P
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính
'8181#3L<"#J>E`45#18@H#3S#X8#:#<J!58<H
#MVP
*8>A#b#&O#C& 845#18J?#18B#&P'8181#3
#;LW#1*:#L<"#J>E`#;L'8181#3W8>A#b
#&Pg$@h8>A#b#&L<1?#X4<"'8181#3#;LP
2. Tiền và tương đương tiền
MA841F#>>#MC1H #M i##MN#MIA8
41F#=?Q#?#H1i81?4:!87#84I#X @
@I;# &#<L#Mj8d4:QMW1#1ARI
;P
3. Hàng tồn kho
%#H41Lj8#J>E`8$P8$#H41C1H 3 3
5C5A83<J!#b#5488#EIQL#H41`I A
#?#8R#?P
%#H41L?#18#[1>84J4#jJP8##H41$
2 L#3#[1>883@P
ZbkF 8#H41L"48$<T>8##Q#I#bR
LP8##Q#I#bRL<8C8T#3W#H41#X3T#3
I1#EFc A3T#3#5#1AR#J#B6P
4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
*841FF##> ?A841FF#48L"#[1Q>e#XP
ZbkF#4QkL<"1#X41FLF#4Qk2eA1#;L!8
?W841FL1i@b45 e#;#D#Q#IjFP
5. Tài sản cố định hữu hình
EF$L#IR#[1J8#X1 k<d45PJ8#EF$C1
H #1C&83 *:#FClIQL#EF$#35#I
#EFQA1#?#8EmEEN@BP*838#EE"CL
#2J8#EF$583==< #2<L34#5#1#>
<@1EN@B#EFQP*834:#l M4R#JL"A1
3P
G#EF$LC8#<fJ8A4D1<d45LjQE;ACD#2
41F<<n18#E@1AR#<fML#3A1#"3#12 P
EF$L4D1#[1>8#o@b#J#h@BT
#3P4D1W8<1?#EF$E
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
p
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
q1?#EF$ g$2
NA"#45#6
r8 Q#5#C U
0>#RA"#F#M@a
5#C@BB!F<f 7sp
6. Tài sản thuê hoạt động
J#EFL<1?<#J1?#&5<TW1A<L3=<MAT!ME`
h#EF#&AM1#JP*3#J1?#&LF8A13#[1
>8#o1E$##?#J#EF4:B#&A1>#e#
#18#M#JP
7. Bất động sản đầu tư
'D#&EF#<!MEN@BD# &#W1i>E`?##&E`h
W*:#LEN@Bt B3#<L#XAR1#J1i#28PJ8
WCD#&EF#<#1C&83 *:#FClt QLCD#&EF
##35#I 1ij@b1#P
*83<J!5ARO#CD#&EF#11?j@b>CFLF
8A141F9p_*3j@b>CF@`@P
*83<J!5CD#&EF#8#EE"CL"A1
3#X43Q4F2==< 1CD#&EF##?1<L34#5
#1#><M> e1?#&L88C#OL#2J8P
GCD#&EF#LC8J8A4D1<d45LjQE;ACD#2 41F
<<n18#EML?#18A1#"3P
'D#&EF#L4D1#[1>8#o@b#J#h@B
T#3P
8. Chi phí đi vay
*3AL"A1348#EPL3A<J!#b
#55AR#j@b1iEFjD##EF@`@Q &##W@S#J9
#8VIQ#IA1EN@B#[1 B3#T1iC8#O3AL
A$QP
9. Đầu tư tài chính
*841F#A1e418:#<J45#A8:#48L"#[18
$P
ZbkF 8e418L<"1#X<1?e418L C8#J##
AQ8##F E1AT8?#18#JE;E8P
Zbk#;#D#1841F##3A18#;e4#548L#3<"4
8#;e4#5C<nS#X#L<n#[1451?Lj8#1>8
4@1#T4#VAT e#3<"#>eAT#u<RQA$W*:##18
#;e4#5P
G#<f )F#J<Rh8##<f#A8#E;L
?#18A1#"1i3P
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
10. Chi phí trả trước dài hạn
q31AREN@B#>Rg:Lj84QA$#<"*:#
LC;#[1>8#o#1#72 P
11. Chi phí phải trả.
*3F#FL"@b#J8T#3L<fAME$#MF#F14$<Lj
<=1#8Q@ABEN@BP
12. Trích lập quỹ dự phòng trợ mất việc làm
\v@bk#LD D#AR< L@wI#F#LD#:AR D#AR1<1
&$AT#< AR#?*:##T#82 9xPre#3@b
k#L D#AR< <7y!v<>< >E`QCF1I j&AL?#18A1
3#[1T@a#?:#z9^97^s'*p#8z2 97W'&
3PL!v@bk#L D#AR< 4:WI#LD1<1&#:
AR D#AR#12 #OJ<R#5L?#18A13P
13. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ
HA$4@1W*:#C1H
• Y$#WWE`hL"#[1E$#b#5#W8;:P
• Y$48O#@1C;E#X45#!F1?#&4@1P
*8!vL#3<"AEN@B#[1M<R*:#P
14. Cổ tức
*;#eL"<LF#F4L:C$P
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp
*:#Q{AB#"@1RAT#5ED#9]y#J#"#5P
*3#5#"@1RC1H #5#"RA#5#"1<?P
5#"R<41F#5L#3@b#J#"#3#5P"#3#5
J<RE1AT<L"45#18<@1M841FJ<R#? #h#5A45
#18834:L#XdM841F#"4:F#5A
841F<nLIP
5#"1<?<41F#5#"@1RE|F&1iE|L1<?@1
J<R#? #h8#E;W#EFALF#F1 B3'8181#3A
88#@w1 B3#5P5#"1<?F#FL"1#D#F8
41FJ<R#? ##5PEF#5#"1<?L"4=
=#1#><E|Q<L"#3#5IEN@BhJ<R#? #L4D#X
P
8#E;W#EF#5#"@1R1<?Lj[ j}#<?A145##6
2 #3AE|LF 5 eF CF1==QW<L"#3#51}
<L3W i#1C&#EF#5#"1<?LEN@BP
EF#5#"1<?A#5#"1<?F#FLj8#[1#5ED#@b
#3E|8@B12 #EFL#HLF#FL##18@b#J8 e
#5ED#QR<b#?45##62 #3P5#"1<?L"#1
'818145#!F1?#&4@1#X4<J!5841F BL#oA1A$
WE`h4Q#5#"@1RE|L#oA1A$WE`hP
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và thu nhập
Z1#C8QEFc L"4<TW1A<L3=<MATARE`
hd!M!F<fQEFc QLI11 A4:
k#H#?5#$4:==84I<J!5AR##18#M34~ #[1
1i4F2C8C#F<?PP
Z1#D@ABL"44:kh5#$4:==84I
<J!5AR##18#M1i34~ #[1PL@ABL#bR#1
M2 45#18#O@1#L"2eA1#u<R@AB1##?45#
#62 #3P
√ Z1#4@1CD#&EF#&•#knLg:_%:€H
- Z1#C8L"#[1#u<R#2 SyVh3#b#58#E
W:AR1#@1*:##bj8E1AT#;3@b#18
L@R#W@b8A<$w4C1P
- Z1#1#JCD#&EFL"#[1>8#o#1
E$##1#J
√ Z1#4@1CD#&EF#&@b8#?4:#•G8H
- Z1#I!MEN@BD#L"44fLH C8A
&<T#MI!MEN@BD#K
- Z1#C8#JD#L"4C1P
M<L"#J>E`#A<ED##X2 P
!"#$%&$
*;#eA<L"LL"4*:#L!M";#e1i<L"
#XARQA$P‚J;#e"Ct;54:"A1#" #[1@ƒE$
<L#2#J P
17. Báo cáo theo bộ phận
12 *:#4@1 &#<{AbCD#&EF#? Ab<fJ4:<"
C8181#[1C&"P
18. Bên liên quan
*8CJL1<<J!5 &#CJQ4F24I E18#1iQF`84I$
ATCJ4#1AR!5#83E8#3A1?#&P
1ARj[ j}# $!RW8CJ<J!CFD#W $!RL6#„
M>O#e8<fP
1@AT8CJQ<J!#12 L#OC`#5# E$Y,,PP
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
Số cuối năm Số đầu năm
M i# 97P7Pp 9]9P7xxPz79
MN UP]7PpzxPz7 ]PUp9P]7Pz
*841F#>>#M 7P7]PP pPUPP
s Tiền gửi có năm hạn từ 3 tháng trở xuống 37.350.000.000 41.600.000.000
Cộng 44.826.663.231 47.494.452.950
2. Đầu tư ngắn hạn
Số cuối năm Số đầu năm
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
*;5#=? P9UPpxUP9U pPzzPzx7Px
sCông ty CP Đầu tư và Phát triển
đô thị Long Giang (LGL)
3.000 40.000.000
5.000
264.708.
500
sTổng Công ty CP Đầu tư Phát
triển Xây dựng (DIG)
30.008 1.220.837.871
5.000
744.404.
410
sCông ty CP Sông Đà 2 (SD2) 20 658.855 33.300 1.402.590.560
sCông ty CP Đầu tư Phát triển
Đô thị và Khu công nghiệp Sông
Đà (SJS)
-
2.000
157.235.
500
sCông ty CP Cao su Đà Nẵng
(DRC)
-
10.000
1.519.955.
000
#=?48 UxP9]]Pz77P777 s
sCho Công ty Cổ phần xây dựng và
kinh doanh vật tư CNT vay, lãi
suất 14%/năm
35.100.000.000 s
sỦy thác đầu tư vốn ho Công ty
Tài chính Cổ phần Sông Đà, lãi
suất thay đổi từng kỳ
30.155.833.333 s
- Cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu
tư SDU vay với lãi suất 14,5%/năm
4.000.000.000 s
Cộng 70.517.330.059 4.088.893.970
qf@1#;841F##3=?@1 C8#J##e418
3. Phải thu khách hàng
Số cuối năm Số đầu năm
Zb8kg:s%: 99P9zUPxzPpx PU7P7zP
Zb8•G8 9zP9pP7z9PUU
Cộng 50.411.363.095 10.630.380.010
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
z
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
4. Các khoản phải thu khác
Số cuối năm Số đầu năm
'%%'%…F#<1& 9UPzx7Pz pP79Px]
*:#*;R:Z>#M4F1
E8#!1?@b8#WR%
7P]PP 7P]PP
5#"8F#<1& s 9xPp7UP
"1g: xxPppzP]x P9P]xP]x
? !v6<L s ]99Px]PxUp
MC8e418=?# s P9]9P]P
*;#ee418=? s pPpUP
Zb#<1A<W#8#A$ pP9UP99pPz s
*:#*;#08##I'F1
#M#<fLHQA$
7Pp7PxP7px s
*841FF#48 U7zP9z9PxUU 9UPzP]]
Cộng 12.385.820.802 6.697.622.724
5. Hàng tồn kho
Số cuối năm Số đầu năm
*3EFjD#4@1@`@ xP9zxPzpxPU]
%QCD#&EF UpP]xP7UPUp7
Cộng 183.799.217.318 -
6. Chi phí trả trước ngắn hạn
Số cuối năm Số đầu năm
*:B@BB p7P]PU9z pzPUPp9U
*3ENhA2k< AR 7Pz]P
Cộng 73.655.628 148.061.426
7. Tài sản ngắn hạn khác
qE$#Mk#? e1*'Y
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
x
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa, vật
kiến trúc
Máy móc và
thiết bị
Phương tiện
vận tải, thiết bị
truyền dẫn
Thiết bị,
dụng cụ
quản lý Cộng
Nguyên giá
g$2 P97]PUP zPP PpP7Px 9UpPUpPxU 9PU79PU]Pxx
2#12
@1 E= T
7P7U]PUxPx 7P]zP97 7PpzPU]UP7Up
F #12
Số cuối năm 1.235.716.000 118.000.000 4.379.370.182 378.228.179 6.111.314.361
Giá trị hao mòn
g$2 9pPp7P9 7P7UUPU7 7pP79]P7z UpPppP7p z97P9]P7z]
GD1#1
2
97P]UPz 97PUPp 7z]P9U9P979 zPz7PU9 UpP9p7PU7z
Số cuối năm 370.711.000 60.966.677 759.587.610 246.253.736 1.437.519.023
Giá trị còn lại
g$2 xzzP]9Pz zPU77P79 U7xPx]P7 P9P9 PzxP7z9PU9
Số cuối năm 865.005.000 57.033.323 3.619.782.572 131.974.443 4.673.795.338
9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Số cuối năm Số đầu năm
*:#O#knLg:s%:
p7Px9]P79P7z
97PxxPU7PpUz
Zb84@•06s gk 9P]xPzzPz9
knLC5j[%: p7PpP
Zb84:# T'$?s%&• 7PU7UP7Up
*:#O#kx 79PppP
Zb84†rZYrv
\9s0%*r
9PP
Zb84:# T •G8 7P9UPUP
G#"#IY2Q%R UPP
Zb84#"#Is9Uqs%& ]]PUpP9z
Zb8ppƒ9U&*D ppP9UpPxzU
Zb8F#?1#"#IY0*0999•&*D ]99P9zPU9
Zb8F#?14#"#I0>r P7Pp9Pz
*8:#O48 ]7Pp7xP97
Cộng
43.925.321.318
159.615.050.561
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
10. Đầu tư vào công ty liên kết
Số cuối năm Số đầu năm
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
*:#*;#@b
A08##I:#'=%
SV
]9P ]P9PP 9P 9PPP
*:#*;AD#gZ‡
SCV
7P 7PPP
Cộng 8.200.000.000 2.000.000.000
SV
[1De"24f4@1E$79]zzU#82 9z@1g`G5
1?A##$%&D*:##A1*:#;#@bA
08##I:#'=%9PPPYZ#>>9yA$M<RP12 *:#
;#@bA08##I:#'=%#2A$M<R#XPPPYZ<J
9PPPYZA*:###J 7P9PPYZP?45##62 #
3*:##]P9PPYZ#>>9UyA$M<RSE$2 <
9PPPYZ#>>9yA$M<RVP
SCV
[1De"24f4@1A24f#5E$p]9x#8U2
9@1g`G51?A##$%&D*:##A1*:#;
AD#gZ‡7PPPYZ#>>7yA$M<RP12 *:##
7PPPYZP?45##62 #3*:##7PPPYZ
#>>7yA$M<RP
11. Đầu tư dài hạn khác
Số cuối năm Số đầu năm
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
'(&") *+,-,+.,.+,./ 0+12-+3-3+-3,
*:#*;#A08#
#IRrM
P zP797PU7UP7Up zP xP]9P9P97
456 2*+-77+777+777 /+-77+777+777
*:#*;R#RYd
(,,
9P P9PP
9P
P9PP
*:#*;#:#A
G:Rg:
7P 7PPP 7P 7PPP
*:#*;08##I:#A
G:Rg:rM
PP PPP
*:#;g:%& pP pPPP
89(& /*+*/7+777+777
ˆ#81"1g:I
#A1*:#*;
#:# 2%F0k
9PpP 9]P9PP
ˆ#81*:#;g:
9I#A1*:#*;
08##I:#AG:
Rg:rM
PzP zPUpPP
ˆ#81*:#;
0***A#@bg:
I#A1*:#*;
08##I:#AG:
Rg:rM
]P ]PPP
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
Số cuối năm Số đầu năm
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
'(&:
, +32-+37*+0/1
/1+./0+-//+1/
1
QA$#@b8‰;L1
$*†0<Š‰•06\",,s
0%*rAT*:#;
@bAG@1A"##S*V
9zP]P9UP
9zP]P9UP
QA$#@b8kn
LE$9]r %1r
%&AT*:#;G
:q EF5C5
]pP7U7PPzp
xPz7PxzpP]p]
Zb(FYƒ%& Pz]PP
QA$#@b8‰G:
AJ A2 Q s Z < s I
#1‰3 ? \
'N !" z # $ %H *3
rAT*:#%%rsZYs
Z4@1Y?8
9pP77pP7pPU
Cộng 398.076.345.309 59.361.971.818
qf@1#;841F##3@?48
• *;5*:#*;#A08##IRrMF @1C8P;
5P
• Zb8FYƒ%&F @1#<fLHL#84@1P
12. Chi phí trả trước dài hạn
q3#>Rg:
Năm nay Năm trước
g$2 PU9pPxxxPxxx 7P9xPUUUPUUU
08#E#2#12
G5#IA13gGZ#12 SPU9pPxxxPxxxV SPUUUPUUUPUUV
Số cuối năm - 1.624.999.999
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
99
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
13. Vay và nợ ngắn hạn
Số cuối năm Số đầu năm
Y=? pPxUpPpPx UPUPp9xP
sNgân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh
Hà Tây
6.716.429.000
s Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh
Thăng Long
(a)
54.823.237.661 -
s Ngân hàng TMCP Quân đội
(b)
50.141.467.240
Y=?8#;eA848
(c)
p9PUzzP7xPp7 s
s Vay Bà Phạm Thị Minh Hương 2.480.000.000
s Vay Bà Trịnh Thị Khải 16.270.823.879
s Vay Ông Lê Ngọc Anh 7.016.272.201
s Vay Bà Trần Thị Việt Nga 16.921.213.333
s Vay Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà 100.000.000.000
Cộng 247.653.014.314 6.716.429.000
SV
G1FAr*0qJYR#82q1IC;EA$<&#bR
@b8•knLg:s%:€PG1FALF CF1CtAR#5D
!MkL841FF#48 9]2&#&#knLg:_%
:Y2\8!"%:#$%&A!MJ8$#8QA$
Zb8G@AB> ?Y2kA`#?E$9]rr
!"%1r#$%&P
SCV
G1FAr*0\&IC;EA$<&#bR@b8•kn
Lg:s%:€PG1FALF CF1Ct#1C&#EFA8!M#
EFL8WgZ‡O##XARL#8#AT*:#*;G:< EF
5C5#?@b89]rA#1C&H#8#E#X8%LHQA$
#W88QA$#@b89]r4f45#ATgZ‡P
SV
Y8848#[1<ED#9y^2 #;#[1#X4‹4:8@B8CR8
F CF1#MAP
*#5#E$8#EAM841FAE
Y=?
Y=?8#;
eA848 Cộng
g$2 UPUPp9xP s UPUPp9xP
g$#MA8#E 9xPxPp]pPx] U9PxzPP 9x9PzzPp]pPx]
q"$ s 9PzP7xPp7 9PzP7xPp7
g$#MA#F S7PU]xPxP]V S97PPPV S]pPU]xPxP]V
Số cuối năm 104.964.704.901 142.688.309.413 247.653.014.314
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
97
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Số đầu năm
Số phải nộp
trong năm
Số đã nộp trong
năm Số cuối năm
5C8& UPz9PxUPz pPz7Px7PzpU PU7pPP97 s
5#"@1R Px]P7xxP]9z 7P]UPzUPppx zP7]Pz7Pzp ]P]xpPp9P7
5#"8 77PxzP] 7]pPzPU 7pP9]7P7U 7xPx9UPp7U
5D# s p]PP p]PP s
*8<1?#548 s ]PP ]PP s
*841F3<R3A8
41FF&48
s 9Pp9P9]PUU s 9Pp9P9]PUU
Cộng 17.631.414.480 20.813.019.648 30.389.854.843 8.054.579.285
);<
*:#:##2#[1>84D#XAT#5ED#yP
)%=
*:#F#"@1R1841F#"#3#5AT#5ED#9]yP
5#"@1RF L@b#3E
Kinh doanh BĐS Kinh doanh khác Tổng cộng
Z1#C8Q@AB 9]9P9U]P9UPUU9 9]9P9U]P9UPUU9
8A$ zxP99P9P9Uz zxP99P9P9Uz
*3!F<f 7PzpPUUPx9 7PzpPUUPx9
*3C8 7P9pPzxP9 7P9pPzxP9
Z1##3 PPp7P] PPp7P]
Trong đó: Lãi tiền gửi, lãi cho vay 6.607.067.997 6.607.067.997
Cổ tức 1.162.531.400 1.162.531.400
*3#3 P9P]7zPU UPPppxP9pU UPzz7PxzPx
Trong đó: Lãi vay P9P]7zPU UPUPUPxx UPxPUUPUUz
>)?? 252.265.261.662 4.170.363.118 256.435.624.780
">@AB 215.773.457.066 104.381.249 215.877.838.315
qL"##XgGZ 7UPpxPzpP]xU pPU]PxzPzUx pP]]PzUPpU]
qL"48 S9P7x7P]PUUV S9P7x7P]PUUV
;<L"45#18#T#5 7UPpxPzpP]xU PU9P97Px7 7zPUpP7]Pzx
*841FM#2F <L
"45#18Ij8<L"
#5#"@1R
s Các khoản điều chỉnh tăng 9P7U7PUP7U7 9Pp9P9]PUU pPz7P79P7x
s Các khoản điều chỉnh giảm SUPp7zPU9P7xV SPU9P]7PpV SPUPp7PxV
"#5 32.416.268.580 2.929.950.469 35.346.219.049
qn82 #TLI s SPz]P]zPpV SPz]P]zPpV
"#3#5 79PpUP9UzP]z SpP9]]PU9zP9p]V 9zPUPUpP77]
5ED##5Z 9]y 9]y
)??C)
"D
*+27/+7.3+2/1 E *+27/+7.3+2/1
'F)??
G<;&H
1+71-+320+,7/ 1+71-+320+,7/
Tổng thuế TNDN phải nộp 13.156.786.449 - 13.156.786.449
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9p
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
)
5D#L&#[1#:C81W>!#5P
!:)
*:#4J4A&#[1!P
15. Chi phí phải trả
Số cuối năm Số đầu năm
*3:#O PpPU7P] 97P9x]PzUP97z
*3<AF#F P7xP997PU]z
*31@'g 7P9pPzxP9
Cộng 11.940.476.008 23.295.816.238
16. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Số cuối năm Số đầu năm
G3:1 79PP7 9P9xxP]9
'F1I j& 7UP7zP 7pP]
'F1I #5 Pp9Pzz P]
'F1I #D#R 7P9pPx s
"1g:s#MRT s PP
*8!vg: 9P99P]x p9PpP9]]
*;#eF#F ]PPP s
"#MQA$#@b8#k9]r 9Px9PzzP xPx7P9zP
"#MQA$#@b8 •G8 P7Pz79P9 P9UpPp9P]
*841FF#F48 P]zPx9zPUx9 97PUUPxU
Cộng 199.827.716.943 130.559.415.856
17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quỹ khen
thưởng Quỹ phúc lợi Cộng
g$2
2@1#3<"#X<L" ]PPP
]PPP
PPP
248 9PP
s
9PP
*!v#12 s
SPUP9zzP]V
SPUP9zzP]V
*!v#12 #T s
S]99Px]PzUpV S]99Px]PzUpV
Số cuối năm 5.020.000.000 3.370.735.636 8.390.735.636
18. Phải trả dài hạn khác
q41F"i#„#M#J#?#kg:s%:
19. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
Năm nay
g$2 9xP]]P97z
g$#3<"#12 ]PxxP
g$ s
Số cuối năm 80.152.409
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
20. Vốn chủ sở hữu
I6))G6GJK
Vốn đầu tư của
chủ sở hữu
Thặng dư vốn
cổ phần
Quỹ đầu tư
phát triển
Quỹ dự
phòng
tài chính
Quỹ khác
thuộc vốn
chủ sở hữu
Lợi nhuận sau
thuế chưa phân
phối
Cộng
g$@2
#T
PPP UPppUPzzPzx7 UPppUPzzPzx7
qL"#1
2 #T
]Pz9]Pz]Px]U ]Pz9]Pz]Px]U
3<"8!v
#12 #T
z9PzzPzx7 799PP SPppUPzzPzx7V S799PPV
*;#e#1
2 #T
S9PPPV
S9PPP
V
Số dư cuối năm
trước
100.000.000.000 - 802.880.893 322.000.000 - 36.825.875.956 137.950.756.849
g$@2
PPP s z9PzzPzx7 799PP s 7UPz9]Pz]Px]U 7Px]P]UPzpx
*;:QA$
#12
PPP
PPP
9PPP
- Trong đó góp
bằng tiền
100.000.000.000
100.000.000.00
0
200.000.000.000
qL"#1
2
9]PP9pxP7p 9]PP9pxP7p
3<"8!v
#12
UPUp]Pz]Px]U 9P]xPP 9P]xPP S7Pz9]Pz]Px]UV
SPPP
V
*;#e#1
2
S]PPPV S]PPPV
*3<J!
5#2A$
S]PPV S]PPV
Số dư cuối năm
nay
200.000.000.000 99.848.889.000 17.448.756.849 2.912.000.000 2.590.000.000 25.007.249.340 347.806.895.189
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
!)6(&GGJK
Số cuối năm Số đầu năm
Y$#WT UPPP 7PPP
Y$QW8;:48 pPPP PPP
i@A$; xxPzpzPzzxP
*;5!v s
Cộng 299.853.889.000 100.000.000.000
!"#
[1!5#?&H;:#J9z#8p2 9#O;#e2 9x
<9y#? e;#e#12 9x<]yE$k<?]yLF8<41FL
F#F#J'8181#32 9E$#M]PPPHP
!")
Số cuối năm Số đầu năm
g$<L;524f8# 9PP PP
g$<L;58# 9PP PP
s Cổ phiếu phổ thông 20.000.000 10.000.000
s Cổ phiếu ưu đãi
g$<L;5L <? s s
s Cổ phiếu phổ thông
s Cổ phiếu ưu đãi
g$<L;5< 9PP PP
s Cổ phiếu phổ thông 20.000.000 10.000.000
s Cổ phiếu ưu đãi
rR8;5<PYZP
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Z1#C8AD@AB#12 <@1#4@1CD#&EFP
Năm nay Năm trước
kg:s%:
UPU]P]9P]
UPUUPp7UP79
9PpxPzxP7
Zb8 •G8
pUPxxP]xPx s
Cộng
252.265.261.66225
2.265.945.463
210.497.809.310
2. Giá vốn hàng bán
8A$C8#12 <8A$W1?#&4@1CD#&EFP
Năm nay Năm trước
kg:s%: UzPp7]PxPxx UpP7z7PxP]z7
Zb8 •G8 9PUUP9pP9zx s
Cộng 189.202.112.268 164.383.079.583
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9z
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
3. Doanh thu hoạt động tài chính
Năm nay Năm trước
q#MN 9PxpPppPpxx ]PUxPx9Pp
q1A 7PUUUPU9Ppxz s
*;#e<L"L PU9P]7Pp P9PpUP
q4@1e418 P7]pPz7P9U s
q" ##18#M PU]7PPp]z s
Z1#48 s 9PxPpzP77
Cộng 10.777.431.115 8.821.805.434
4. Chi phí tài chính
Năm nay Năm trước
*3<A UPxPUUPUUz UP7z]Ppp
qn4@1e418 ppPUU7P] s
ZbkF 8841F# S7zpPUU7P]V SUP7pxPp]9P7V
*3#348 pP7zP9px UP7zPz7p
Cộng 16.883.987.917 (16.172.747.855)
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Năm nay Năm trước
*3AJ!F<f P9zP9PU7] UPz7PpxPpU
*3A"#<R!F<f 77]PP]xx 9P99Pz7
*3H@wA2k 9UPU99PUz 9]7P9zPz9
*34D1g* UpP9p7PU7z pz]P7zP
53A<R3 ]9P9]PUpU P9pP7pPz7z
*3@AB 1 9pP7xPp]7 PpP979PpU
*3Ct#M48 7PxP]xUPzz P7UP79P]7
Cộng 13.184.616.927 10.894.985.221
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Năm nay Năm trước
qL"45#18E#5#"@1R 9]PP9pxP7p ]Pz9]Pz]Px]U
*841FM#2F <L"45
#18Ij8<L"C;1;:
E`h;5;#:
qL"C;1;:E`h;5
;#:
9]PP9pxP7p ]Pz9]Pz]Px]U
*;5;#:<CO!
#12 7P7zPzzx PP
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.903 5.183
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
9x
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
*;5;#:<CO!#12 L#3E
Năm nay Năm trước
*;5;#:<2 PP PP
Œ`W;5;#: <?
Œ`W;5;#:8#
#12
7P7zPzzx s
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân
trong năm
13.138.889 10.000.000
VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1. Giao dịch với các bên liên quan
4HLMNG6O5LM
*8#AJ!F<fW$#A88Q<J!H 8#AJ%&H!F
#';8 $45#18#`A8#AJ "##5##1O88P
"W8#AJ!F<fW$#E
Năm nay Năm trước
M<> PUUPx9Px P]]Pp77PU7
0BD UpUPP 7UPz7P777
M#` 9p9P7Pp ]P]zP7z
Cộng 2.055.094.091 1.492.097.326
4HLLM
*8CJ<J!48AT*:#H
Bên liên quan Mối quan hệ
"1g: *:#QA$
*:#*;#08##I:#'=% *:#<J45#
*:#*;AD#gZ‡ *:#<J45#
*:#*;0k8h8A#j
@bg:
*:#1w"1g:
*:#*;g:s%& *:#1w"1g:
*:#3*;g: *:#1w"1g:
*:#*;g:9 *:#1w"1g:
*:#*;0:#AG*g: *:#w"1g:
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
*8RAB8#E#12 h*:#AT8CJ<J!48E
Năm nay Năm trước
Tập đoàn Sông Đà
0F#F#M#JRTA#BE` 9x]PxP 77zPpP
'w#X:LF#F#F 7UPUP s
*I#MQA$#W#8!"1 9]P9PP 7PPP
0F#<AA$<& 9PpPpx9Pz
MI3@b848E?'ZE;
*:#g:
P7PzP7
"#M ;58##J UPPP
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Đô thị Bắc Hà
0F#F#MGqq@b8g:s%: ]pP97P77P]xz x9P]7zP]9Pp
#18#MGqq1# ]9P9]P9PU
QA$A1'=% 7P9PP
";#e2 9x#X'=% 9PP
0F##MC82&s#kg:s%: P9]P7P
#MC82&s#kg:s%: P9]P7P
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SDU
0F#F#MGqq@b8g:s%: P77UPppPU]7
0F#F#MGqq@b8 •G8 PxUP9zPx7
#18#MGqq1# P797PpU9P
QA$M<RCt#M 7PPP
0F##MC82&s#kg:s%: UP]xPUP
#MC82&s#kg:s%: 7PPP
*1AA$<& pPPP
0F#<AA$<& zP]xPxz
Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư
Xây dựng Sông Đà
? e#M#::#O P7zPzpP
0F#F#MGqq@b8g:s%: ]Px7Pz9Pp7
#18#MGqq1# 9PPP
ˆ#8#A1*:#*;0:#A
G*g: M
]PPP
Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội
QA$M<RCt#M pPPP
Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
N#MQ4‹? pPPP
‚6##MN xPzppPUUPUU
<#MN p]P]9P]p
YA$<& PPP
F<A P7ppP9ppPppU
Công ty Cổ phần Sông Đà 27
ˆ#8#A1*:#*00:#AG*
g: M
zPUpPP
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
Năm nay Năm trước
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu
công nghiệp Sông Đà
0F#F#M D#@b8 •G8 7P7zPzP
#F#M D#@b8 •G8 PpPUpP
F#T#M D#@b8 •G8 7P9UPUP
?45##62 45#18:LAT8CJ<J!48E
Số cuối năm Số đầu năm
Tổng Công ty Sông Đà
0F#41F#MMI3@b848
E?'ZE;*:#g:
xxPppzP]x P9P]xP]x
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Đô thị Bắc Hà
MeGqq:#O PU]Pp7Pzx
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SDU
MC82&s#kg:s%: 7P]xPUP
M$AA<A pPzP]xPxz
Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư
Xây dựng Sông Đà
MeGqq:#O P7zPzpP
Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
N#MQ4‹? 7P]]Pz77P777
Cộng nợ phải thu 38.412.472.940 4.334.007.298
Tổng Công ty Sông Đà
0F#F#MRT#J#BE` s PP
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Đô thị Bắc Hà
MGqq1#@b8g:s%: xUPzzP9x
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SDU
MGqq1#@b8g:s%: 9PxPP]zp
Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư
Xây dựng Sông Đà
MGqq1#@b8g:s%: 9P]99PUPp7
Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
MAA$<& PPP
Cộng nợ phải trả 123.828.511.936 71.710.000
*841F:LF#4:QCF1F AE|L##18Ct#MPG:Q41F
@bkF#4Qk1L<"1841FLF##X8CJ<J!P
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
79
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
!"#$%&
'()*()+,*%-%.%/0
*12 #345##67#892 9
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợpS#5#[1V
2. Thay đổi chính sách kế toán và các sai sót
9">)
2 9 #1 ? A Q <J ! *: # 8 @B 8 ! #? : # E$
9pp^9x^s'*7#892 9xW'&3T@aEN;C;E*5
&45#18@1RP
1U#82 9x'&3C:#E$9^9x^s'*
T@a8@Bc b45#18!$#5AM#OC'8181#3A#5# #:
#$AT:B#3P*8JW:#E|L8@B#1AR<"A#O
C'8181#3#X2 9#`P
3. Thông tin khác
g$<RE1E8#J'F$45#18L<D#[1E$<R#J'8181#32 9x
L4I #18C`*:#%%4I #18•g••YR# P
q"7#872 9
Người lập Kế toán trưởng Phó Tổng Giám đốc
Bùi Thanh Tuấn Chu Thế Quang Lê Tùng Hoa
Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp
77
