THÔNG BÁO CHỨNG TỪ ĐẾN KIÊM PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU.pdf

NGÂN HÀNG TMCPCTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH …. ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC




…………, ngày tháng năm
THÔNG BÁO CHỨNG TỪ ĐẾN
KIÊM PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG TỪ L/C NHẬP KHẨU
(Sử dụng trong trường hợp bộ chứng từ phù hợp)

Kính gửi:………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đã nhận được bộ chứng từ L/C với các chi tiết liên quan như
sau:
Bộ chứng từ gồm có:
BL/AWB Invoice P/list C/O Ínsurance
Cert / Plc
Cert of
quality
Cert of

quantity


Kết quả kiểm tra: Bộ chứng từ phù hợp với L/C.
Ngày chấp nhận thanh toán (trong trường hợp UBLC): ………………………….
Ngày thanh toán chậm nhất: ……………………………………………………..
[ ] Đề nghị quý khách chuyển tiền để thanh toán bộ chứng từ trên
[ ] Đề nghị quý khách đến Ngân hàng làm thực hiện tục nhận nợ vay
[ ] Chúng tôi sẽ tự động ghi nợ tài khoản của quý khách hàng để thanh toán
Trong trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra, đề nghị quý khách hàng thông báo cho
Ngân hàng bằng văn bản trong vòng …… ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Sau thời gian
trên, nếu không có ý kiến gì khác, coi như Quý khách hàng đồng ý với kết quả kiểm tra.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với SỞ GIAO DỊCH – NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN
ĐT: FAX: Người liên hệ:

Cán bộ kiểm tra 1 Cán bộ kiểm tra 2 Kiểm soát viên Chữ ký có thẩm quyền
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

Thông báo được giao lúc …………giờ, ngày…tháng … năm……
NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Bộ chứng từ được giao lúc …..giờ…….ngày ……………………………
NGƯỜI GIAO CHỨNG TỪ NGƯỜI NHẬN CHỨNG TỪ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
L/C số: ………………………………..
IBL/C/UBLC No……………………
Người hưởng : ……………………..
Ngân hàng gửi chứng từ;……………
Số BL/AWB/…..: ……………………
Trị giá bộ chứng từ: ……………

Kỳ hạn:…………………………………
Số tham chiếu…………………………
Ngày nhận chứng từ: …………………..
Mẫu số 12
(TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



GIẤY YÊU CẦU KÝ HẬU VẬN ĐƠN
(Dùng cho khách hàng, trong trường hợp khách hàng
nhận được B/L trước khi bộ chứng từ xuất trình đến ngân hàng)

Kính gửi: NH TMCP Công thương Việt nam, chi nhánh ……..

Ngày................, theo đề nghị của chúng tôi, quý Ngân hàng đã phát hành L/C
số............................. trị giá .............................................
Chúng tôi đã nhận được bản gốc vận đơn của lô hàng thuộc L/C nói trên, chi tiết như sau:
+Tên hàng:……………………………………………………………………
+ Số lượng: ……………………………………………………………………
+ Tên tàu: ……………………………………………………………………
+ Vận đơn số:……………………………. Ngày…………………………
+ Hóa đơn số…………………… Ngày…………………… Trị giá……………..
+Cảng bốc………………………………………………………………………………
+Cảng dỡ:……………………………………………………………………………..

Do vận đơn lập theo lệnh của Quý ngân hàng, đề nghị Quý ngân hàng ký hậu vận đơn để chúng
tôi đi nhận hàng.
Chúng tôi cam kết:

1- Thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng theo vận đơn nói trên (đối với L/C trả ngay), chấp
nhận thanh toán và thanh toán vào ngày đáo hạn (đối với L/C trả chậm). Không từ chối,
khiếu nại khi bộ chứng từ có sai sót, kể cả trường hợp chứng từ xuất trình đến ngân hàng
nhưng không có vận đơn gốc.
2- Uỷ quyền cho Quý ngân hàng ghi nợ tài khoản ký quỹ/tài khoản tiền gửi/tài khoản tiền
vay của chúng tôi để thanh toán trị giá lô hàng và các chi phí liên quan.
3- Chịu trách nhiệm về mọi hành động, nghĩa vụ, các khiếu nại, tổn thất và các chi phí phát
sinh liên quan đến việc ký hậu vận đơn và việc nhận hàng.

Xin trân trọng cảm ơn.
……, ngày tháng năm…
Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 14
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG:

Ý kiến của phòng Khách hàng






Cán bộ Trưởng phòng KH
(ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)

Phê duyệt của Giám đốc chi nhánh
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH …. ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC


Số: …………, ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN/CHẤP NHẬN THANH TOÁN L/C NHẬP KHẨU
(Dành cho các chi nhánh NH TMCP CTVN)

Kính gửi: Sở Giao dịch – NH TMCP Công thương VN

Ký hiệu mật:……………………… Số IBLC/UBLC: ………………………………
Tên người xin mở L/C……………………………………………………………….
Số CIF……………………………………………………………………………….
Số tiền bộ chứng từ…………………………………………………………………..
Số TK tiền gửi……………………………………………………………………….
Số TK ký quỹ.:………………………………………………………………………
Đề nghị SGD: [ ] chấp nhận thanh toán [ ] thanh toán
Ngày đến hạn thanh toán:……………………………( Trường hợp chấp nhận)
Nguồn thanh toán : (Trường hợp thanh toán)
- Vay của NHTMCPCT (trích TK GL 511005003 loại ngoại tệ …… để thanh toán), số
tiền………….…..
- Vốn tự có :
 Trích TK tiền gửi: ……………………………( số tiền và loại tiền ghi nợ)
 Trích TK ký quỹ: ……………….( số tiền và loại tiền ghi nợ)
 Trích TK GL:……………………………(ghi số TK, số tiền và loại tiền ghi nợ)
Phí thu từ khách hàng:…………………………………thu từ TK số:….......................

Phí thu từ nước ngoài: …………………………………………………………………
Tỷ giá:…………………………………………………………………………………
Tên người liên hệ của khách hàng ……………..Số điện thoại………………………
Tên cán bộ phụ trách khách hàng……………….. Số điện thoại ……………………..
Liệt kê chứng từ gửi về SGD(Phần trong ngoặc, ghi số trang):
1. Giấy đề nghị chấp nhận/thanh toán L/C nhập khẩu của chi nhánh ( )
2. Giấy nhận nợ ( )
3. Lệnh chi ( ) (trong trường hợp thanh toán)
4. Văn bản chấp nhận sai sót của khách hàng (trong trường hợp chứng từ có sai sót)
5. Khác:…………………………………….
Lưu ý : …………………………………………………….…………………………….
Thời gian chuyển chứng từ : …….giờ…….Ngày…………………………..
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 21