Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (758.04 KB, 30 trang )
---=-==----~-
-- ---·- --
[
CONG TY CO PHAN NHIET f>IEN BA RIA
[
Dia chi: Khu phd Hucmg Giang: Phum;g Long H(rcmg, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
[
Btio ctio cua Ban Gitim itJc va
Btio ctio tai chinh ilii ilu!fc ki€m totin
[
[
[
[
[
r
CONG TY CO PHAN NHli);T DII):N BA RJA
[
Niim2013
["
[
r
r
[
[
[
[
[
[
[
Dmrc ki~m toan bOi:
CONG TY TNHH DJCH Vl) Tlf VAN TAl CHINH KE TOAN VA KlEM TOAN PHIA NAM
(AASCS)
29 V5 Thi Sau, Qu~n I, TP. H6 Chi Minh; fli~n tho(li: (08). 3.820.5944- 3.820.5947; Fax: 3.820.5942
I
...
I.••
CONG TY CO_ PHAN NHIJ)':T BIJ)':N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hurmg Giang, Phu&ng Long Hurmg, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau .
[
[
[
[
[
[
N<)IDUNG
[
[
[
[
[
[
Trang
Bao cao ciia Ban Tilng Giam
03-04
Bao cao Ki~m toan Di}c l~p
05-06
r
Bao cao tai chinh dii duqc ki~m toan
Bang can d6i kS tmin nam 2013
07-09
Bao cao kilt qua ho~t di)ng kinh doanh nam 2013
10- I 0
Bao cao hru chuySn ti€n t~ nam 2013
II- 12
Ban thuyilt minh Bao cao tai chinh nam 2013
13-30
[
[
[
[
[
CUNu fY ' \
HHHIEW HUu HA!
vu n/ vAh
[
[
~
=::.:..·c
2
~
~
,...
co,
CONG TY
PHAN NHII);T DII);N BA RlA
Dja chi: Khu ph6 Hu:011g Giang, Phu:&ng Long Hu:011g, TP. Ba Rja, Tinh Ba Rja- Viing Tau.
,..
,...
,...
....
,...
,...
,...
,...
nAo cAo ciJA BAN TONG GIAM DOC
Ban Tbng Giam dbc Cong ty c6 ph!in Nhi~t Di~n Ba Ria (sau day g<;>i t~t Ia "C6ng ty") trinh bily Bao cao
cua minh vi Bao cao tai chinh dii duqc ki~m toan cua C6ng ty kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2013.
Cong ty cil phiin Nhi~t Di~n Bit Ria duqc chuy~n dbi tir doanh nghi~p Nha nu&c duqc thanh l~p theo
Quy~t dinh sb 2744/QD-BCN ngay 26 thang 08 nam 2005 cua Bi) C6ng Nghi~p vi Giiy chfrng nh?n dang
ky kinh doanh sb 4903000451 ngay 0 I thimg II nam 2007 thay dbi lftn th(r 3 vi thay dbi mil doanh nghi~p
sb 3500701305 cho Cong ty cil phftn Nhi~t Di~n Bit Rja ngay 08 thang 10 nam 2010 do S& kS ho(lch vi
Dftu tu tinh Ba Ria- Vung Tau cip.
Linh vt,rc ho1;1t di}ng kinh doanh ctia Cong ty Ia: San xuit kinh doanh di~n nang; Quan ly, v~n hanh, bao
duong, sfra chita, thi nghi~m, hi~u chinh, cai t(lo thi~t bi di~n, cac c6ng trinh di~n, cac c6ng trinh ki~n true
nha may di~n; Dao t(lo vi phat tri~n ngu6n nhiin h,rc v~ quan ly v~n hilnh, bao du6'ng vi s(ra chil'a thiSt bi
nha may di~n; Mua ban v~t tu thi~t bi; L~p d\f an dftu tu xay d\rng, quan ly d\r an dftu tu xay dvng; Giam
sat thi c6ng c6ng trinh dan d11ng vi c6ng nghi~p; Thi c6ng l~p d(lt cac c6ng trinh c6ng nghi~p; San xuit
nu&c cil.t, nu6·c ubng d6ng chai; San xuiit cac sim ph~m khac bftng kim lo(li vit djch V\1 c6 lien quan dSn
c6ng vi~c chS t(lo kim lo(li; L~p d(lt thiSt bi cho cac c6ng trinh xily dvng; Cho thue thiSt bj, tai san cb djnh,
cftu cing, van ph6ng; Cho time phuong ti~n v~n tai; Kinh doanh nha hang, khach s(ln; Kinh doanh bit di)ng
san; ChS biSn vi kinh doanh nang san; ChS biSn vi kinh doanh hili san; V~n tai hanh khach theo hqp d6ng;
V~n tai, bbc da hang h6a.
Hi}i dilng quiin trj vit Ban Tilng Giam d&c
Cac thitnh vien ctia Hi}i dilng Quiin trj bao gilm:
,...
,...
,...
,...
Ong Huynh Lin
Chu tich
Ong Nguy~n Ti~n Dung
Thanh vien
Ong Vii M1;1nh Hung
Thanh vien
Ong Le Thai SO'n
Thanh vien
Ong Ph1;1m Qu&c Thai
Thanh vien
Ong TnrO'ng Qu&c Ph tic
Thanh vien
(Bb nhi~m ngay 31/5/2013)
Cac thitnh vien ctia Ban Tilng Giam d&c bao gilm:
,...
Ong Nguy~n Ti~n Dung
Ong Phan Van Dung
Tbng Giam dbc
Ph6 Tbng Giam dbc
,...
Ong Phl;lm Qu6c Thai
Ph6 Tbng Giam dbc
,...
(MiSn nhi~m ngay 30/5/2013)
(bb nhi~m ngity 01 thang 10 nam 2010)
(bb nhi~m ngay 20 thang 05 nam 2009
vi b6 nhi~m l(li ngay 01 thang 01 nam 2011)
(bb nhi~m ngay 01 thang 10 nam 2010)
Ki~m to:in vien
C6ng ty TNHH Dich V\1 Tu vin Tili chfnh KS tmin vi Ki~m toan Phfa Nam (AASCS) bay t6 nguy~n v<;>ng
tiSp t\IC lam c6ng tac ki~m toan cho C6ng ty.
,...
Cong b& trach nhi~m ciia Ban Tilng Giam d&c d6i v6i Bao cao titi chinh
,...
Ban Tbng Giam dbc C6ng ty chiu trach nhi~m v~ vi~c l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thvc, hqp ly
tinh hlnh ho(lt di)ng, kilt qua ho(lt di)ng kinh doanh vi tlnh hinh luu chuy~n ti€n t~ cua C6ng ty trong ky.
Trong qua trlnh l~p Bao cao tai chinh, Ban Tbng Giam dbc C6ng ty cam kSt dii tuiln thu cac yeu cftu sau:
- L\l·a ch<;>n cac chinh sach kS toan thich hqp vi ap d\lng cac chfnh sach nay m(\t each nhit quan;
,...
3
....
b
CONG TY CO, PHAN NHIJI;T DIJI;N BA RJA
r
L
[
[
[
[
[
[
[
c
D.ia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phu&ng Long Huang, TP. Ba R_ia, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
- Dua ra cac danh gia vii d\f doan hqp ly va th(in trong;
- Cac chuin m\fc ki\ to an duqc ap dl,lng thea quy dinh h i~n himh, khong c6 nhung sai l~ch trQng yilu
d8n muc c~n ph!li cong b6 vii giai thich trong bao cao tai chfnh;
- L(ip vii trinh bay cac bao cao tai chfnh tren ca so- tm1n thU cac chuti.n m\fc kS toan, chi\ d<) ki\ toan va
cac quy djnh c6 lien quan hi~n hanh;
- L(ip cac bao cao tai chfnh d\fa tren ca so- ho~t d(lng kinh doanh lien tvc, trir tnrirng hqp khong thi\ cho
r~ng Cong ty se tit~p tvc ho~t d(\ng kinh doanh.
Ban T6ng Giam d6c Cong ty diun bao dmg cac s6 k~ toan duqc luu giu d~ phan anh tinh hinh tai chfnh cua
C6ng ty, v6-i muc d<) trung !h\fc, hqp ly t~i b~t cu thi,-i di€m nao va dam bao r~ng Bao cao tai chfnh tuiin
thu cac quy djnh hi~n hanh cua Nha nuD-e. Diing tho·i c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua
C6ng ty va th\fc hi~n cac bi~n phap thfch hqp di\ ngan ch~n, phat hi~n cac hanh vi gian l(in va cac vi ph~m
khac.
1
Ban T6ng Giam d6c C6ng ty cam ki\t r~ng Bao cao tai chfnh dii ph:in anh trung th\fct hop ly tinh hinh tai
chfnh, cua_C6ng ty t~i thiri di~m n&iiY 31 thing 12 nam 2013, k~t qua ~o~t d(lng ki_nh o~nh va tinh hinh luu
chuyen tien t~ cho ky tai chfnh ket thuc cung ngay, phil hop v6-i chuiin m\fc, che d. ke toan Vi~t Nam va
tuiin thu cac quy djnh hi~n hanh c6 lien quan.
•
t
[
[
t
[
[
[
[
[
[
[
[.
4
•I
r-
r
~D§Gs
CONG TY TNHH DlCH vv T1J vAN TAl CHiNH KE TOAN v A KrEM TOAN PHiA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)
r-
S6: ..2~9 .. /BCKTrfC
BAO cAo KIEM TOAN DOC LAP
......
Kinh
r-
......
.....
......
,...
(V€ Btio ctio /IIi chbrh niim 2013 ciill Cong ty cjj Ptufn Nhirt "m{!n Bti Ria) .
g!ri: - Hqi dAng Quan tri Cong ty cii Phiin Nhi~t Difn Ba Rja.
- Ban Giam iiBc Cong ty cii Phiin Nhi~t Di~n Ba Rja.
Chung toi da ki€m toan bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty CB Phiin Nhi~t Di~n Ba Rja duqc l~p
ngay 29 thang 03 nam 2014 tir trang 07 d@n trang 30, bao gbm: Bimg 5'iin ?bi k@ toan l(li ngay 31 thang 12
nam 2013, Bao cao k.lt quit ho(lt d9ng kinh doanh, Bao cao luu chuyen tien t~ cho nam tai chinh ket lhuc
cung ngay, vii ban thuy.lt minh bao cao tai chinh.
Trach nhi~m ciia Ban Giam iiBc
Ban Giam abc Cong ty chju lrach nhi~m v~ vi~c li\p vii trinh bay trung th1rc vii hqp ly bao cao tai chinh c(.a
Cong ly lheo chui\n m1rc kS loan, ch@ di) k@ tmin Vi~t ~a''! vii cac quy djnh phap ly co li,en quan a.\n vi~c
l~p vii 1rinh bay bao cao tai chinh vil chju trach nhi~m ve kiem soat ni)i bi) mit Ban Giam,doc xac djnh Ia ciin
lhi.lt d~ dam bito cho vi~c l~p vi trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot lrQng yeu do gian l~n ho~c
nhi\m liin.
Tnich nhi~m ciia Ki~m to:in vien
r-
.....
.....
.....
Trach nhi~m cua ch(mg toi Ia dua ray ki~n v~ bao cao lai chfnh dva tren kSI quit cua cui)c ki~m toan. Chung ~
toi da ti.ln hanh ki
dl,lt duqc sv dam bito hqp ly v~ vi~c li~u bao cao tai chinh cc1a Cong ty co con sai sot trQng y.lu hay khong.
:cH _vu r~
•
,
,
,
,
,
,
r-
Chung lei tin tu6-n_g r~~g cac b~ng ch!rng ki~m loan mil chung lei da tim thi\p du-qc Ia diiy du vii thich hqp
lam co sa cho y kien kiem toan cua ch(mg t6i.
.....
Ykiin ciia kiJm torin viin:
r
Theo y ki.ln cua chung toi, bao cao tai chinh da phim anh trung th1rc vii hqp ly, tren cac khfa c(lnh trQng y.lu
tinh hinh tai chinh cua Cong ty CB Philo Nhi~t Di~n Ba Ria t(li ngay 31/12/2013, ciing nhtr k.lt qua ho(lt
di)n~ kinh do~nh vii tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ cho nam tai chfnh k.lt thuc ngay 31112/2013, phu hqp v&i
chuiin mvc ke toan, che di) ke loan (doanh nghi~p) Vi~t Nam vii cac quy dinh phap ly co lien quan d.ln vi~c
l~p vii trinh bay bao cao tai chinh.
,....
.....
.....
,...
,....
CHINH KE
Cong vi~c kiem loan bao gem lhl,fc hi~n cac thu 1\IC nham thu lh~p cac bang ch!rng kiem lmin ve cac so li~u vii Kli'M T
vii thuy.lt minh tren bao cao tai chinh. Cac the• l~c ki~m toan duqc l1ra chQn dva tren xel doan cua ki~m toan PHlA NA
vien, bao gbm danh gia rui ro co sai sot tn;mg y.lu trong bao cao tai chinh do gian l?n ho~c nhiim lfrn. Khi ·~ rP -"'
thvc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien da xem xet ki~m soal n9i bi) cua Cong ty lien quan a.ln ~
vi~c li\p va trinh bay bao cao tai chinh trung thv·c, hQp ly nh~m thi.lt kS cac thu tvc ki.lm toan phu hqp v6i
tinh hinh lh\fc 1.\, luy nhien khong nh~m m11c dich dtra ra y ki.ln v~ hi~u qua cua ki€m soal ni)i bi) d.a Cong
ty. Cong vi~c ki€m loan ciing bao gbm danh gia tfnh lhich hqp Clla cac chinh sach k.l loan dtrQ'C ap dvng vii
tfnh hqp ly cua cac Lr&c tinh k.l toan cua Ban Giam abc cung nhLr danh gia vi~c lrinh bay 16ng lh~ bao cao
lai chfnh.
5
29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3820 5944 - (08) 3820 5947 - Fax: (08) 3820 5942
Email:
Website: www.aascs.com.vn
[
[
[
[
TP.HJ Chi Minh, nga;Kf!. thtingO.'). niim 2014
Cong ty TNHH Djch VI) Ttr Viln Tai Chinh
K~ Toan va Ki~m Toan Phia Nam (AASCS)
Ki~m toan vitln
~&ng Giam dBc
h2~
[
[
[
Dii Khiic Thanh
Dinh Th~ Dtrt'rng
S6 Giily CN £>KHN kiSm tmin: 0064-2013-142-1
S6 Giily CN £>KHN kit'im toan: 0342-2013-142-1
[
[
[
[
[
[
[
(
[
[
[
[
[
[
6
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
....
Dia chi: Khu ph6 Hu:cmg Giang, Phu:ang Long Hu:cmg, TP. Ba Ria, Tinh Bii Ria - Vfing Tim .
-
BANG CAN DOl KE TOAN
T~i
ngay 31 thang 12 nam 2013
Dcm vi tinh: VND
,...,
Ma Thuy~t
TAl SAN
....
,....
....
,...
,....
......
....
....
....
......
I
2
3
4
1,299,687,880,053
1,521.147,298.535
1
471,888.793.535
222.309.481,633
8.188.793.535
5.309.481.633
A -TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150)
100
110
1. Ti€n
2. Cac khoim tuang duong ti€n
Ill
i!ilu ttr tai chinh
112
120
ng~n h~n
,....
......
,....
,...,
463.700.000.000
217.000.000.000
607.000.000.000
540.000.000.000
607.000.000.000
540.000.000.000
129
130
3
48.017.527.072
622.032.159.395
I. Phiti thu khach himg
131
3.1
31.065.311.411
602.864.906.0 II
2. Tra tru&c cho nguiYi ban
3. Phai lhu n<)i b6
5. Cac khoan phiti tim khac
132
133
135
3.2
88.690.516
32.799.700
3.3
17.019.116.646
6. 0\f phOng phai lhu ngii.n h~n kh6 iloi (*)
IV. Hang tbn kho
139
3.4
140
4
I. Hang 16n kho
141
2. D\I phimg giam gia hang t6n kho (*)
149
V. Tili san ngh h~n khac
150
5
25.354.535.110
I. Chi phi Ira lru&c ngii.n h~n
!51
5.1
718.124.665
121
-
(155.591.501)
147.427.024.336
147.427.024.336
-
19.513.145.185
(378.691.501Jb
135.570.573.6 ~ if-/
)
1/H
135.570.573.6
lr
(if
'*
1,235.083.8~ >~
.
~~
453.106.582 .
2. Thu~ GTGT duqc khiu trir
152
5.2
3. Thu4. Titi san ngii.n h~n khac
154
158
5.3
24.555.748.908
667.657.880
5.4
80.661.537
B- TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260)
1- Cac khoan phai thu dili h~n
II. Tili san c6 iljnh
200
513.444.645.905
114.319.429
675.316.232.854
217.895.999.581
358.435.969.862
L Tili san c6 iljnh hu·u hinh
221
222
217.336.774.888
358.321,813.991
-Nguyen gia
- Gia tri hao man fuji
-
210
220
ki (*)
IV. C:ic khoan ililu tu tili chinh dili h~n
223
227
228
229
230
250
I. E>ilu lu vito c6ng ty con
251
2. E>iiu tu vito c6ng ty lien k81, lien doanh
252
3. E>ilu tu diti h~n khac
258
259
260
261
262
268
270
-Nguyen gia
- Gia tri hao man fuji ki (*)
4. Chi phi xay dl}·ng co· ban do· dang
,...,
2
5
I . E>ftu tu ngii.n h~n
2. D\I phong giam gia ch(rng khoan ililu tu ngii.n h~n (*)
III. Cac khoan phai thu ng~n h~n
3. Tili san c6 iljnh vo hinh
,...,
s6 iliiu nam
minh
I. Ti~n vii c:ic l
II. Cac khoiin
sa cu6i nam
so<
4. D¥ phang giam gia adu tu tai chinh dai han (*)
V. Tili san dai h~n kh:ic
I. Chi phi Ira lm&c diti h~n
2. Titi san lhu~ lhu nhi,lp hoan l~i
3. Titi san diti h~n khac
TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200)
7
6
2.342.273.406.680
(2.124.936.631.792)
7
559.224.693
3.889.064.839
(3.329.840.146)
2.338.512.575.161
(1.980.f90. 761.170)
114.155.871
3.029.036.383
(2.914.880.512)
8
294.641.108.371
307.250.927.800
8.1
307.250.927.800
307.250.927.800
8.2
(12.609.819.429)
907.537.953
696.697.953
9.629.335.192
9
9.1
9.2
9.3
421.185.192
9.000.000.000
210.840.000
1.813.132.525.958
208.150.000
2.196.463.531.389
CONG TY CO PHAN NHII);T DII);N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hu:ong Giang, Phu:iing Long Huang, TP. Bii Ria, Tinh Bii Ria- Viing Tau.
BANG CAN DOl KE TOAN
~
T!!i ngay 31 thang 12 nam 2013
£Jon
.....
I
NGUONVON
.....
I
I
.....
,....
.....
,....
.....
.....
,....
,....
.....
.....
A- NC) PHAI TRA (300
I. Nq" ngh h~n
I. Yay vi nq ngfm h~n
2. Phii tri nguai ban
3. Nguai mua tri ti~n tm&c
14. Thu~ va cac khoin phii n(lp Nhi nu&c
,5. Phili tril nguai lao d(\ng
'
! 6. Chi phi phili tril
:7. Phii tril n(li b(i
'8. Phii tri thea ti~n d(l k~ ho~ch hqp dilng xiiy d\ffig
i
9. Cac khoin phii tril phai n(lp ngi\n h~n khac
15. Thu~ thu nh~p hoan l~i phili tril
16. D\f phOng trq dip milt vi~c lam
! B- VON CHU SO H(fU (400 = 410 + 430)
,I. Vdn chii sO' hfi·u
I. Viin diiu tu cua chu so hilu
'2. Th~ng du viin c6 phlin
3. viin kMc cua chu so ha·u
4. c6 phi~u quy (*)
.....
....
.....
l~ch
danh gia
l~i
tai san
16. Chenh. l~ch cy gia h?i doai
7. Quy dilu tu phat trien
, 8. Quy dv phong tai chinh
'9. Quy khac thu(ic viin chu so hi!u
i I 0. Lqi nhu~n sau thui! chua philn ph iii
II. Ngu6n viin diiu tu XDCB
12. Quy h6 trq sip x~p doanh nghi~p
II. NguAn kinh phi va quy kh:ic
I. Ngu6n kinh phi
2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD
TQNG CQNG NGUON VON (440
sfi
minh
2
300
310
3
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
440
= 300 + 400)
,....
.....
Thuy~t
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
400
410
411
412
413
414
I 0. D\f phong phii tril ngi\n h~n
II. Quy khen thu&ng, phuc Iqi
II. Nq· dai h~n
i I. Phai tnl dai h~ nguai ban
12. Phili tri dii h~n n(li b(l
, 3. Phii tril dili h~n khac
'4. Yay vii nq dai h~n
5. Chenh
.....
= 310 + 330)
Mii
8
10
10.1
10.2
I 0.3
10.4
10.5
10.6
sa cudi nam
vi tinh:
VND
s6 diu n3m
4
850.783.479.002
226.188.258.709
5
1.231.040.053.313
514.068.933.055
108.428.058.062
84.457.264.373
1.430.000
I 06.546.499.244
294.496.387.414
-
16.965.670.220
3.121.408.435
52.171.106.904
13.784.204.034
39.959.250.765
10.7
3.833.415.689
10.8
11
9.381.011.930
624.595.220.293
3.127.654.31 L
.~01
~:·'
""
716.971.120.268J Ut
624.595.220.293
11NH
E.
XlEi
TOi
1
11.1
iliA A&:
716.971.120.
TP.\
12
962.349.046.956
962.349.046.956
604.856.000.000
7.560.228.689
11,
3.983.830.3~~ 1i
965.423.478.076
965.423.478.076
604.856.000.000
(9.920.81 0.179)
-
19.539.724.164
20.740.763.520
11.199.604.550
298.452.726.033
7.142.254.271
8.343.293.627
5.000.869.603
350.001.870.754
1.813.132.525.958
2.196.463.531.389
Q_C
'
CONG TY CO PHAN NHIJ):T DIJ):N BA RJA
[
Dia chi: Khu ph6 Hucrng Giang, Phuong Long Huang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
cAc cHi n.Eu NGOAI BANG CAN DOI :KE TOAN
[
[
[
minh
s6 d!iu nam
2. V~t tu, hang h6a nh~n gifr h9, nh~n gia c6ng
nh~n
ky g6"i, ky cuqc
4. Nq kh6 doi da xir ly
5. V ~t tu tlm hBi
I
6. Ngo~i t~ cac lo~i (USD)
359,88
359.51 I
7. D\f toan chi S\f nghi~p, d\f an
Lqp, ngay 29 thcing 03 niim 2014
Ngtriri l~p bi~u
K~ toan trmi'ng
(Ky, h9 ten)
(Ky, h9 ten)
~
Ph!;lm Hung Minh
Trh Thj Biio Xnan
[
[
s6 cu6i nam
1. Titi sim thue ngoai
3. Hang h6a nMn ban h9,
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Thuy~t
CHiTIEU
9
CONG TY CO PHAN NHii):T Dli):N BA R!A
Dia chi: Khu ph6 H"cmg Giang, Phw'mg Long H"cmg, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
BAO cAo KET QUA HO~ T DQNG KINH DOANH
,...
Ni!m 2013
Dcm vi tinh: VND
,...
Mii
Thuy~t
sA
minh
2
3
l. Doanh thuban hang, cung dip djch V\1
01
13
2. Cac khoiin giilm trir doanh thu
3.Doanh thu thu~n ban hang v:i cung dip djch V\1
(10;01-02)
02
14
10
15
1.132.553.041.866
1.430.206.482.379
4. Gia vfin hilng ban
ll
16
1.052.283. 777.041
1.233.804.561.365
5. Lgi nhu~n g(lp ban hang va cung dip djch V\1 (20;10-11)
20
80.269.264.825
196.401.921.014
Chi tieu
,...
,....
,...
1
6. Doanh thu
ho~t
dqng tai chinh
Ni!m nay
Niim tnr&c
4
5
1.132.553.041.866
1.430.206.482.379
-
21
17
113.052.671.557
30.049.303.711
7. Chi phi tai chinh
22
18
91.630.176.933
26.463.306.079
- Trang a6: Chi phi /ai vay
23
25.525.524.321
30.667.591.354
,...
8. Chi phi ban hang
24
234.820.524
25
28.787.389.813
,....
9. Chi phi quiin ly doanh nghi\lp
10. LQi nhu~n tir ho~t d{ing kinh doanh
{30;20+(21-22 )-(24+25)}
30
72.669.549.112
,....
11. Thu
,....
....
....
kh:\c
27.220.970.33
\ Pc
172.551.406.237 ~
19
472.624.329
10.624.993.333
32
20
293.938.199
484.438.584
40
178.686.130
10.140.554.7 49
14. Tiing lgi nhu~n k~ toan tnro·c thu~ (50;30+40)
50
72.848.235.242
182.691.960.986
15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hilnh
51
21
8.827.053.193
56.351.553.197
16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi\lp hoiin l~i
17. Lgi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghifp
(60;50-51-52)
52
22
9.000.000.000
(9.000.000.000)
nhu~n
kh:\c (40;31-32)
ll118. Liii co· biin tren co·
phi~u
60
55.021.182.049
135.340.407.789
70
921
2.283
L(ip, ngay 29 thang 03 nam 2014
,...
I\
31
12. Chi phi khac
13. Lq·i
....
nh~p
Ngulri l~p bi~u
K~ toan tru·o·ng
(Ky, h9 ten)
(Ky, h9 ten)
,...
/
,...
Ph~m
Hung Minh
Trftn Thi Biio Xuan
,....
,....
.....
10
Ti\ng Giam
r,
215.542.07 1h
ate
CONG TY CO PHAN NHI"tT DI"tN BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phwmg Long Hu:ang, TP. Bti Ria, Tinh Bti Ria- Viing Tau.
BAO
cA.o uru CHUYEN TIEN T\t
(Theo phuO'ng phap gian ti~p)
Nam 2013
Dan vi tinh: VND
Ma
Chi tieu
,_.
-
,_
-
,...
-
1
s6
Nam nay
Nam tnr&c
2
3
4
I. Luu chuy~n ti~n tir hol_lt dc')ng kinh doanh
1. L(fi nlzu{in tru&c thui
OJ
72.848.235.242
182.691.960.986
02
03
04
05
06
146.965.397.861
12.386.719.429
16.142.030.087
(80.158.383.840)
25.525.524.321
165.351.880.439
2. DiJu clzinh cho ctic khoiin
- Khiiu hao TSCD
- Cac khoim d\f phong
- Liii, 16 chenh l~ch cy gia h6i doai chua th\fc hi~n
- Liii, 16 tir ho,.t d(>ng dilu tu
- Chi phi !iii vay
3. L(fi nhu{in til" ho(lt il{Jng kinlt doanh tru&c thay iliJi v6n luu
il{Jng
- Tang, giam cac khoan phai thu
- Tang, giam hang tbn kho
(2.364.520 ° "
(27.684.774~~
'CH VU UvA~
08
193.709.523.100
348.662.n?IU,I E"ro,
09
10
547.259.201.965
( 11.856.450. 720)
453.839.501: ii>
(29.280.940.
TOAH
P!fl~ ~M ..
- Tang, giam cac khoan phai tra (Kh6ng k€ !iii vay phai tra, thu~
thu nh(ip doanh nghi~p phai n(>p)
- Tang, giam chi phi tra tmO'c
- Ti~n !iii vay dii tra
- Thu~ thu nh(ip doanh nghi~p dii n(>p
- Ti~n thu khac tir ho'>t d(>ng kinh doanh
- Ti~n chi khac cho ho'>t d(>ng kinh doanh
II
(232.043 .662.524)
182.533.590.718
12
13
14
15
16
(540.530.844)
(26.226.504.722)
(69.332.249.403)
255.516.000
(3.682.268.826)
244.697.105
(31.253.057.391)
(29.267 .503.446)
47.920.000
(4.836.030.143)
Luu c/zuyin ti€n tlzudn til" ho(lt il{Jng kbtlt doanh
20
397.542.574.026
890.690.306.526
II. Luu chuy~n ti~n tir hol_lt di}ng dh tu
21
2.Ti~n thu tir thanh ly, nhm;mg ban TSCD va c:ic tai san dai h'>n
khac
22
,...
3.Ti~n chi cho vay, mua cac c6ng cu ng cua don vi khac
23
(317.000.000.000)
24
250.000.000.000
,...
4.Ti~n thu hbi cho vay, ban I,.i cac c6ng cu ng cua don vi khac
S.Ti~n chi di\u tu g6p v6n vao don vi khac
6. Ti~n thu hbi dilu tu g6p v6n vao don vi khac
7.Ti~n thu !iii cho vay, c6 t(rc va lgi nhu(in dugc chia
25
26
27
83.365.639.966
8.613.885.966
Luu clzuyin ti€n tiiUdn til" lzo(lt il{Jng ildu tu
30
10.526.314.064
(535.120.811.004)
,...
,...
....
II
(
30.667.59 ~~f5'i!;f li~JH~
I.Ti~n chi d~ mua siim, xay d\fng TSCD va cac tai san dai h,.n
khac
....
VA
(5.984.325.902)
(3.734.696.970)
145.000.000
(620.000.000.000)
80.000.000.000
-c~
[
CONG TY CO PHAN NHII):T DII):N BA RJA
[
Dia chi: Khu ph6 Hu:ong Giang, Phu:ong Long Hu:ong, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
[
BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~
[
Nam 2013
[
[
[
[
[
[
(Theo phii'O'ng phap gian ti~p)
Don vi tinh: VND
III. Lll'n chuyiin ti~n tir ho(lt dqng tai chinh
l.Tibn thu tir phat himh cb phiolu, nh(ln v6n g6p cua chu sa hitu
2.Tibn chi tni v6n g6p cho cac chu s& hil'u, mua l~i cb phiolu cua
doanh nghi~p da phat himh
3.Tibn vay ng~n h~n, dili h~ nh(ln duqc
17.481.038.868
32
33
I 02.000.000.000
122.021.058.404
4.Tibn chi tra nq g6c vay
5. Tibn chi tril nq thue titi chinh
6.Cb tuc, lqi nhu(ln da tril cho chu s& hfru
34
35
(213 .082.523.931)
(230.866.212.822)
36
(64.888.091.125)
(46.504.565.500)
Ltru cftuyin tiJn thulin tir ho(lt tlqng tai cftinh
40
(158.489.576.188)
(155.349. 719.918)
LU'u chuyiin ti~n thuh trong ky (50= 20+30+40)
50
249.579.311.902
20W9.'7~4
Ti~n vil ttrO'ng dii'O'ng ti~n d.iu ky
60
222.309.481.633
Anh huang cua thay ctbi t:Y gia h6i aoai quy obi ngo~i t~
61
Ti~n vil tii'O'ng OII'O'Dg ti~n cu6i
70
22.089.19~
512
471.888.793.535
222.309.48
L
(Ky, ho ten)
K~ tmin tmi\'ng
(Ky, h0 ten)
[
[
Ph(lm Hung Minh
[
Trh Thi Bao Xuan
[
[
[
[
[
r
:r
~
kY (70 = 50+60+61)
[
[
31
12
Nguyiln Ti~n Dung
3
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA
Dja chi: Khu ph6 Hu:07lg Giang: Phu:ang Long H.:C07lg, TP. Ba Rja, Tinh Ba Ria- Vilng Tau.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH
Niim 2013
I
Cong ty C~ phlin Nhi~t l>i~n Bit Rja chrqc chuySn d6i ttr doanh nghi~p Nhii mr&c duqc thimh l~p
thea QuySt dinh s6 2744/QD-BCN ngiiy 26 thang 08 nam 2005 ella Bi) C6ng Nghi~p vii Gi~y chirng
nh~n dang ki kinh doanh s6 3500701305 c~p ngiiy ill thimg 11 nam 2007, thay d6i !lin thtr 3 ngiiy 08
thimg 10 nam 2010 do S& kS ho?ch va Diiu tu tinh Bit Ria- Vilng Tilu.
-
v6n d!~u I~ ciia Cong ty lit: 604.856.000.000 dbng (Sau tram le b6n
tri~u dong).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cy tam
tram nam muoi sim
Ngilnh nghi kinh doanh: San xu~t kinh doanh di~n nang; Quim ly, v~n hiinh, bito du6ng, sua chUa,
thi nghi~m, hi~u chinh, cai t?o thii\t bi di~n, cac c6ng trinh di~n, cac c6ng trinh kiSn true nhit may
di~n; Dao (?o va phat triSn ngubn nhiin h,rc v~ quim ly v~n hitnh, baa duong vii sua chua thiSt bi nhit
may di~n; Mua ban v~t tu thiSt bi; L~p d\f an dliu tu xiiy dvng, quan ly dv an diiu tu xiiy dvng; Giam
sat thi c6ng c6ng trinh dan d1mg vit c6ng nghi~p; Thi cong l~p di:(t cac cong trinh cong nghi~p; San
xu~t nu&c dt, nu&c u6ng dong chai; San xu~t cac san phlim khac b~ng kim lo?i vit djch vv c6 lien
quan dSn cong vi~c chS l?O kim lo?i; L~p di).t thiSt bj cho cac c6ng trinh xiiy dgng; Cho thue thi€t bi,
titi sim c6 dinh, ciiu cang, van phong; Cho thue phuang ti~n v~n tai; Kinh doanh nhit hang, khach
S?n; Kinh doanh b~t di)ng san; ChS biiln va kinh doanh n6ng san; ChS biiln va kinh doanh hili sim;
V ~n tai hanh khach thea h9p dbng; V ~n tai, b6c do· hang h6a.
-
-
l>~c di~m ho"t d(}ng ciia doanh nghi~p:
II
Nien d(} k~ tmin, dO'n vj ti~n t~ sir dt.mg trong k~ toan:
1.
Nien il(i ki toan: Nien d9 tiSp thea ciia c6ng ty b~t diiu tir ngay 01/01 va kSt thuc vito ngity 31112
hang nam.
2.
DO'Il vi ti€n tf sll- d(lng trong ki toan: Dan vi ti~n t~ su dvng trong ghi chep kS toim lit dbng Vi~t
Nam(VND).
m
Ch~ do} k~ toan ap dyng:
1.
Cong ty ap dvng cbS di) kS toan Vi~t Nam ban hanh thea QuySt dinh s6
15/2006/QD-BTC ngay 20 /03/2006; Thong tu s6 244/2009m-BTC ngay 31112/2009 va cac Chulin
mgc kS toan Vi~t Nam do Bi) Tili chinh ban hanh vii cac van ban sua d6i, b6 sung, hu6·ng dii:n th\fc
hi~n kern thea.
2.
ffinh thkc s6 ki totin ap d{lng: C6ng ty ap dvng hinh thtrc s6 kS toan Nh~t ky chung.
IV
C.ic chinh sach k~ toan ap dyng:
1.
Nguyen tdc xac iljnh cdc khoti11 ti€n: Ti€n m!it, ti€n gll-i ngiin hang, ti€n ilang chuyin
1.1
Nguyen tdc xac iljnh cdc khoiilllu{fng ilu{fng ti€n:
ctd il{J ki toan tip d(lng:
La cac khoan diiu tu ng~n h;m kh6ng qua 3 thing c6 kha nang chuy€n d6i dS dang thanh ti~n vi
kh6ng c6 nhi~u nli ro trong chuySn d6i thimh ti~n kS tir ngay mua khoan diiu tu d6 t?i thoi diSm baa
cao.
1.2
Nguyen tdc, phu{fng phap chuyin a6i cdc a6ng ti€n khdc:
Vi~c ghi nh~n, dinh gia, xu ly cac khm!n chenh l~ch cy gia trong nam duqc th\fc hi~n thea Thong tu
s6 179/2012/TT-BTC ngay 24 thing 10 nam 2012 cuaBi) Tili chinh.
2.
Chi11h sach ki toan a6i vtfi hang tan kho:
2.1
Nguye11 tdc iltinh gid lliing tan kho:
Hang tbn kho du9·c tinh thea gia g6c. Tru·ong hqp gia tri thulin c6 th€ th\fc hi~n duqc th~p bon gia
g6c thi phai tinh thea gii tri thulin c6 thS thvc hi~n duqc. Gia g6c himg tbn kho baa gbm chi phi mua,
13
I~
I;;;;. TAl Cl
\~;
··~
~-
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang: Phuin;g Long H(rang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lien quan tr\fc ti~p khac phat sinh dS c6 duqc hang t6n kho 6· dia diSm
va tr~ng thai hi~n t~i.
-
Gia g6c cua hang t6n kho mua ngoai baa g6m gia mua, cac lo~i thu~ kh6ng duqc hoan l~i, chi phi
v~n chuySn, b6c x~p, baa quim trong qua trinh mua hang viL cac chi phi khac c6 lien quan lr\fc ti~p
d€n vi~c mua hang t6n kho.
""
[
Gia g6c cua hang t6n kho do dan vi l\f sim xu~t baa g6m chi phi nguyen li~u v~t Ii~u tr\fc ti~p. chi
phi nhiin c6ng tr\fC ti~p, chi phi sim xuil.t chung c6 dinh va chi phi san xu:lt chung bi~n d6i phat sinh
trong qua trinh chuySn hoa nguyen li~u v~t li~u thanh thimh phiim.
[
[
[
2.2
Phu:(fng pluip xac t'ljnh gia trj hang tJn kho cuiii ky: Gia tri hilng t6n kho cu6i ky duqc xac dinh
thea phuang phap binh quiin gia quybn.
2.3
Phu:(fng phtip h{lch loan himg tJn kho: Cong ty ap d11ng phuong phap ke khai thuimg xuyen.
2. 4
L{ip d!" phong giam gia hiing tJn klw: Kh6ng phat sinh.
3.
Nguyen tdc ghi nh{in cac khoan phtii lhu lhu(fng m{li vii phtii thu khtic:
3.1
Nguyen tdc ghi nh(in:
Cac khml.n phai thu khach hang, khoan tra tru&c cho ngtril'i ban, phai thu n(li b(l, phai thu thea ti~n d<)
k~ ho~ch hqp d6ng xay d\fng (nilu co), va cac khoan phai thu khac t~i thai dibm baa cao, ntlu:
r
- C6 thiri h~n thu h6i ho~c thanh toan du&i 1 nam (ho~c trong m(\t chu ky san xuil.t kinh doanh)
duqc phiin lo~i Ia titi sim ngi\.n hw
- C6 thil'i h~n thu h6i ho~c thanh toan tren 1 nam (ho~c tren m(lt chu ky san xu~t kinh doanh) duqc
phiin lo~i lit Titi san diti h~n.
[
[
[
3.2
L{ip d!" phOng pht'ti thu k/uJ t'loi: Kh6ng phat sinh.
4.
Nguyen ltlc xtic t'ljnh khoan phtii thu, phtii Ira theo li€n t'l{i
phat sinh.
5.
Ghi nh{in va khilu hao tiii san c6 iljnh:
5.1
r
[
iNH KE
'OEM T1
k€ hO{ICh
h(lp aJng xay d(mg: Kh6ng
Nguyen tdc ghi nh{j.n TSCD hil'u hinh, TSCD vii hinh:
Titi san c6 dinh duqc ghi !'Mn thea &ii g6c. Trang qua trinh sir d11ng TSCD duqc ghi nh~n thea
nguyen gia hao man luy ke thea gia g6c.
[
5.2
Phu(fng phtip khilu hao TSCD hil'u hinh, TSCEJ vii hinh:
Kh!iu hao duqc trich thea phu;ang phap duirng th~ng vit tuiin thu thea ty I~ khil.u hao duqc xac dinh
thea quy dinh t~i Thong tu s6 203 /2009/TT-BTC ngity 20110/2009 vit Thong tu s6 45/2013/TTBTC ngity 25/04/2013 cua B<) Tili Chinh.
6.
G!ti nh{in vii khilu !tao btit il{ing san ailu tu::
6.1.
Nguy~n 1dc ghi nh{in BEJS ililu tu:: B.l.t d<)ng san d!iu tu duQ·c ghi nMn thea gia g6c. Trang qua
trinh nam gifr chir t.ang gia, ho~c cho thue ho~t d(lng, b!it d(lng san d!iu tu duqc ghi nh~n thea nguyen
gia, hao man luy ke vit gia tri con l~i.
[
6.2.
Ng_uyen tdc vii phu:mzg plttip kluiu hao bilt il{mg san ilfiu tu:: B~t d(lng san d!iu tu dm;l'c tinh, trich
khiiu hao nlnr TSCD khac cua C6ng ty.
r
7.
Nguyen tdc v6n hoa cac kltoan chi phi iii vay vii ctic kftoan chi phi khac:
7.1
Nguyen tdc v6n hoa cac khoan chi phi t'li vay:
[
[
C.hi ph_i di v~y li.en ~uan. lf\fC titlp ,dSn vi~c dilu t';'· xiiy d\fng ho~c sa!' xu!it titi san do· dang duqc tinh
va~ g1a ~f! cua tm san .do (duqc von hoa),, baa g6m cac khoan lai tien vay, phiin b6 cac khoan chi~t
k.hau h.o~c ph \I tr(\1 kh1 phat himh trai phieu, cac khoan chi phi ph 11 phat sinh lien quan t&i qua trinh
lam thu t\)c vay.
(
[
14
-~
•:6NG T
'IIH!fWHl
VU TU
iANA
~
CONG TY C~ PHAN NHII):T DII):N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, Phwmg Long Huang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Vilng Tau.
Vi~c v6n hoa chi phi di vay se chfun dtrt khi cite ho~t d(ing chu ySu ciin thiSt cho vi~c chufrn bi dua
tili sim d6 dang vilo sir dl,lng ho~c ban da hoiln thanh. Chi phi di vay phat sinh sau d6 se au·Q·c ghi
nh(i.n Ia chi phi sim xuftt, kinh doanh trong ky khi phat sinh.
Cite khmin tim nh(i.p phitt sinh do diiu tu t~m tho·i cite khoim vay rieng bi~t trong khi chiY su dl,lng vilo
ml,lc dich c6 duqc tili sim d6 dang thi phai ghi giam trir (-)vito chi phi di vay ph at sinh khi v6n hoa.
Chi phi di vay duqc v6n hoa trong ky kh6ng duqc vuQt qua t6ng s6 chi phi di vay phat sinh trong
ky. Cite khoim lai tien vay vii khoim phan b6 chiSt khftu ho;:ic ph\1 tr(ii duqc v6n hoa trong timg ky
kh6ng duqc vuQ1 qua s6 lai vay thvc tS phat sinh va s6 phan b6 chiSt khftu ho;:ic ph\1 tr9i trong ky d6.
-
-
-
7.2
Ty If v6n lwti chi phi tli vay tlu(!C su dl;lng
Kh6ng phdt sinh
7.3
Nguyen tile v6n hod ctic khoiin chi phi khlic:
iii :aic iljnh chi phi tli vay ilu(J'c viJn hoti trong ky:
7.3.1. Chi phi tra tru6c: Chi phi trit tru6c phan b6 cho ho~t d(ing diiu tu xay dvng ca bim, clii t~o,
nang cftp TSCD trong ky duqc v6n hoa vilo TSCD dang duqc aliu tu ho.;ic cai t~o nang dp d6.
7.3.2. Chi phi khac: Chi phi khac ph\lc V\1 cho ho~t d(ing d~u tu xay dvng ca ban, cai t~o, nang cftp
TSCD trong ky duqc v6n hoa vito TSCD dang duqc aliu tu ho;:ic cai t(lo nang ci\p d6.
7.4
,.....
Phu
san xu.it kinh doanh trong niim tai chinh
~
•
,.....
.....
-
pl~tip :hiin biJ l(J'i tid thuung m(li: kh~ng phdt sinh
7.5
Phuung
8.
Nguyen tiic ke totin chi phi nghien cuu va trien kiwi:
8.1
Nguyen tile k€ totin chi phi nghien cuu:
Tolin b(\ chi phi phat sinh trong giai do(ln nghien cl!u duqc ghi nh(i.n Ia chi phi sim xuftt kinh doanh
trong ky.
8.2
Nguyen tile M todn chi phi triin kiwi:
Chi phi phitt sinh trong giai do~n tri~n khai duvc ghi nh(i.n Ia chi phi san xu.it kinh doanh trong ky trir
khi thoa man dilng tho·i cite di8u ki~n d~ ghi nh(i.n Ia TSCD v6 hinh.
9.
Ki todn ctic khoiin iliiu tu tai chinh:
9.1
Nguyen tile ghi nh{in ctic k/wiin ilflu Ill' vao cong ty con, cong ty lien kit:
Khoan aiiu tu vito c6ng ty con, c6ng ty lien kSt duqc kS toan theo phuang phap gia g6c. LQ"i nhu(i.n
thu.in duQ·c chia tu c6ng ty con, c6ng ty lien k€t phat sinh sau ngay diiu tu duqc ghi nh(i.n vito Bao
cao KSt qua ho(lt d(lng kinh doanh. Cite khoan duqc chia khac (ngoai lqi nhu(i.n thuiin) duqc coi Ia
phfrn thu h6i cite khoan dfiu tu va duqc ghi nh(i.n Ia khoan giam trtr gia gi\c a.iu tu.
9.2
Nguyen tdc ghi nh{in cdc khocin aiiu tu cluing khotin ngdn h(ln, dai h(ln:
Oic khoan a.lu tu chung khoan t(li thiri di~m bao cao, nSu:
- C6 thai h;m thu hili ho?c dao h(ln kh6ng qua 3 thang k~ tir ngily mua khoan diiu tu d6 duqc coi Ia "
tuang duang ti8n"
- C6 tho·i h~n thu hili v6n du6i I niim ho.;ic trong I chu ky kinh doanh duqc phiin lo~i Ia tai san ng~n
h(ln
,.....
-
P.('
d~qc can cir vito tinh chat, ml!c d9 tirng lo~i chi phi de chQn phuang phap va tieu thllc ph an b6 hqp ,;~ \ ; •
ly.
roAN lz
,.....
-
,
Vi~c tinh vii phiin b6 chj phi tni tru6c diti h~n vito c~i phi san xuiit kinh doanh timg ky h~ch. toan · "";{"
- C6 thai
9.3
h~n tim hili v6n tren I niim ho?c hem I chu ky kinh doanh duqc phan lo~i Ia tili sim dili h;m
P/zuung phtip l{ip dl,l' phimg gicim gili iliiu tu ngiln h(ln, dai h(ln:
15
.;~f)
J#f'
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Hurmg Giang: Phu:cr,;g Long H~011g, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
D\l phimg gifim gia ditu tu duqc l(ip vi10 thiri di€m cu6i nam Ia s6 chenh l~ch giu·a gia g6c cua cac
khoan dilu tu duqc hctch toan tren s6 k~ toan l&n han gia tri thi truirng cua chung t
10.
Ki loan cac ho(lt tl{Jng lien doanh:
10.1 Nguyen tile ki loan ho(lt il{Jng lien doanh theo hinh thuc Ho(lt if9ng kinh doanh aling kiim soat
va Tai san aling kiim soat:
Hosoat duqc C6ng ty ap dt,mg nguyen tftc k~ toan chung nhtr v&i cac hathtrirng khac. Trong d6:
-
- C6ng ty thea d5i rieng cac khoan thu nh(ip, chi phi lien quan d~n ho(lt d(ing lien daanh va th\I'C hi~n
phiin b6 cho cac ben trang lien doanh thea hqp a6ng lien doanh;
- C6ng ty theo doi rieng tai san g6p v6n lien daanh, philn v6n g6p vi10 tai san d6ng ki,jm saat va cac
khoim c6ng nq chung, c6ng nq rieng phat sinh tir ho
10.2 Nguyen tile kt loan ho(ll il{Jng lien doanh theo hinh /hue thanh l{ip CO' sO' kinh doanh ilbng kiim
so at:
Khaim ditu tu vaa c6ng ty lien doanh duqc k~ taan thea phuang phap gia g6c. Khoim v6n g6p lien
doanh kh6ng di~u chinh theo thay d6i cua philn s& hfru cua c6ng ty trong tai sim thuiln cua c6ng ty
lien doanh. Bao cao K~t qua hotir lqi nhu(in thuiln luy k~ cila C6ng ty lien doanh phat sinh sau khi g6p v6n lien daanh.
,.....
......
11.
Ghi nh{in cac khoiin phiii trii lhU'O'ng m(li va phiii trii khlic:
0\c khoan phai tra nguiri ban, phai tni n(ii b(l, phai tra khac, khoan vay t
- C6 thcri h
,.....
,.....
Tili san thi~u chir xir ly duqc phiin lo
12.
Gfli nh{in chi phi phiii pfiiii t~a, trich trll'O'c chi phi sira chii'a IO'n, chi phi biio hanh siin ph&m,
trich quy df:r phimg tr(J' clip miit virc lam: kh6ng phcit sinh
13.
Ghi nh{in chi phi trii lrll'O'c:
Cac chi phi tra tru&c chi lien quan d~n chi phi san xufit kinh doanh niim tai chinh hi~n t
....
Cac chi phi sau diiy da phat sinh trong niim tai chinh nhung duqc h
,.....
- Chi phi thanh I(ip;
- Chi phi tru&c ho
,.....
- Chi phi chuy~n dia di.lm, chi phi t6 chu·c l
......
-
,.....
- Cong c~ dvng
cv xuAt dung c6 gia tri l&n;
- Lii chenh l~ch
tY gia cua giai do~n dilu tu xiiy dv·ng ca ban;
-Chi phi sua chu·a 16n tai san c6 dinh phat sinh m()t Iiln qua 16n .
14.
Ghi nh{in cac trai phiiu co tid chuyin iliJi: Kh6ng phat sinh
15.
Nguyen tile chuyin tJiJi ngo(li If va ctic ngllirp V!l df:r phimg rid ro hfjj iloai: Kh6ng phlit sinh
16
~
~f
I;);
T
~~
~
-~~----
[
[
[
CONG TY CO PHAN NHII):T I>II):N BA RJA
Dia chi: Khu phd Huang Giang, Phuong Long Huang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
16,
16.1 Ghi nh{in va trinh bay cJ pltiiu mua l(li:
cb
phi8u do Cong ty phil! himh vit sau do mua l(li Ia c6 phi8u ngiin qui cua Cong ty.C6 phiSu ngiin
quy duqc ghi nh~n thea gia tri thvc tS vii trinh bay tren Bang Ciin d6i kS toan Ia m(it khoan ghi giam
v6n chu so hitu.
[
[
r
16.2
[
[
[
[
[
[
[
[
[
c6 tuc:
tuc phai tni cho cac c6 dong duqc ghi nh~n Ia khoan phili tni trong Bang Can d6i kS toan cua
Cong ty sau khi co thong baa chia c6 tuc cua Hc)i d6ng Qu.in tri Cong ty.
16.3 Nguyen ttic trich l{ip cdc khodn dlf" trir cdc quji tit- l(Yi nhu{in sau thui:
Lqi nhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p sau khi duqc H(\i d6ng Quim tri phe duy~t duqc !rich cic
quy thea Di~u I~ Cong ty vii cac quy djnh phap ly hi~n hilnh, se phiin chia cho cac ben dva tren ty l~
v6n gop.
17,
[
Ghi nh{in
cb
[
[
NguJn Vtin chii sO' hiru:
Nguyen ttic ghi nh{in doanh thu:
17.1 Doanh thu b
cho ngl!Cri mua;
- Cong ty khong con n~m gifr quySn quan ly hang hoa nhu nguiri so hfru hitng hoa ho~c quySn ki€m
soat hang hoa;
- Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n;
- Cong ty da thu duqc ho~c se thu duqc lqi ich kinh t8 tir giao djch bin hang;
- Xac djnh duqc chi phi lien quan dSn giao djch bitn hang
17.2 Doanh thu cung clip djclz Vfl:
Duqc ghi nh?n khi kSt quit cua giao djch do duqc xac djnh m(\t each dang tin c~y. Truirng hqp vi~c
cung dp djch V\1 lien quan dSn nhi€u k:Y thi doanh thu duqc ghi nh~n trong ky thea k8t quit ph:in
cong vi~c da holm thanh vito ngay l~p Bang Ciin d6i k8 toan cua ky do. KSt quit cua giao djch cung
c~p djch V\1 duQ·c xac djnh khi thoa man cac diSu ki~n sau:
- Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n;
-Co khit nang thu duqc lqi ich kinh t8 tir giao djch cung c~p djch V\1 do;
- Xac djnh duqc ph.in cong vi~c da hoin thinh via ngily l<}p Bang ciin d6i kS toan;
- Xac djnh duvc chi phi phil! sinh cho giao djch vii chi phi d€ hoan thinh giao djch cung dp djch v11
do
17.3 Doanh t!IU hort ilpng tai chinh:
Doanh thu phat sinh tir tiSn lai, tiSn bitn quySn, c6 tuc, lqi nhu~n duqc chia vi cac khoim doanh thu
ho(lt d(\ng tili chinh khac duqc ghi nh<}n khi thea man d6ng thai hai (2) diSu ki~n sau:
- Co kha nang thu duqc lqi ich kinh t8 tir giao djch do;
- Doanh thu duqc xac djnh tuong d6i ch~c ch~n.
Cb rue,
lqi nhu~n duqc chia duqc ghi nh~n khi Cong ty duqc quy€n nh<}n c6 tll"c ho~c duqc quy€n
nh~n lqi nhu~n tir vi~c gop v6n.
[
[
17
[
~
~
fRACH NHI~M I
OICH VU T
•\1. cHiNH I
VA KIEM
.__JHIAN
';'---~
,_.- - - - - - -
.-
CONG TY CO PHAN NH!Ji;T DIJi;N BA R!A
Dia chi: Khu phd Huang Giang, PhuOng Long HuO"ng, TP. BQ Ria, Tinh BO. Ria- Vilng TilU.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
[
Niim 2013
V- THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN Ml)C TRiNH BAY TRONG BANG CAN 1101 KE TOAN VA BAO CAO KET
[
[
[
[
QUA HO~ T DQNG KINH DOANH
Dan vj tinh: VND
sa cu6i nam
!. TIEN VA CAC KHOAN TlfONG DUONG TIEN
1.1- Ti€n m~t- VND
43.405.549
- TiSn m~lt t?-i quy
1.2- Tiin gtii ngan h3ng
[
67.351.870
43.405.549
67.351.870
8.145.387.986
5.242.129.763
a. Tiin Vi~t Nam
8.137.800.487
5.234.646.562
- Ngan hang TMCP An Binh - CN Ba Ria- Vung Tau
3.649.570.553
2.566.867.147
- Ngiin hang TMCP Xuit Nhap Kh.iu Vi¢t Nam
- Ngan hang NN&PT N6ng th6n- TP.Vung Tilu
877.481.576
1.045.338.269
3.225.872.377
834.091.945
294.800.533
- Ngan hang NN&PT N6ng thon - CN TP. Ba Ria
[
sa d~u nam
- Ngfin hing E>~u tu vi Phat tri~n Vi~t Nam- Thj xa Bel Rja
- Ngan hang TMCP
Ngo~i
80.079.481
788.349.201
9.995.967
Thuang VN- CN Vung Tau
b. Ngo~i t~
- Ngan hang TMCP An Binh- CN Ba Rja- Vung Tau(# 359,88 USD)
1.3- Tu·ang du·ong ti€n (til~n gtii ti€t ki~m k:Y h~n 1 th3ng)
7.587.499
7.587.499
463.700.000.000
- Ngiin hang TMCP DT&PT Vi~t Nam - CN Ba Rja
[
- Ngan hing Xuth nh~p khliu Vi~t Nam - CN 83 Rja VUng Tau
- Ngiin hang TMCP An Binh - CN Ba Ria Vung Tau
- Ngan hang NN Va PTNT
[
Vi~t
354.000.000.000
Nam- CN Ba Ria
9.700.000.000
- C6ng ty C6 phin Tii chfnh Di~n L!JC
- Ngiin hang NN Va PTNT
Vi~t
100.000.000.000
Nam- CN Vung Tau
20.000.000.000
CQng
[
471.888.793.535
2. DAU Tlf NGAN H~N
sA cu6i nam
- Tien glri c6 k)' h?-n 1 nam t?-i NH XNK Vi~t Nam- CN Bi Ria Vting Tiu
[
[
[
[
[
[
[
[
[
- TiSn g\ri c6 k)t h~n 1 nam t?i NH NN
va PTNT Vi~t Nam- CN Viing Tau
- Ti~n giri c6 k)r h<.tn 1 nlim t~i NH NN Vel PTNT Vi~t Nam- CN Ba Ria
- Ti~n giri c6 k)r h~n 1 nam t<.ti NH TMCP AN Binh- CN sa Rja
- Tit\n giri c6
222.309.481.633
s& d~u nam
120.000.000.000
30.000.000.000
57.000.000.000
30.000.000.000
150.000.000.000
50.000.000.000
ky h~n 6 thang t~i NH TMCP SaiGon- Hil Ni)i (SHB)
100.000.000.000
- Ti~n giri c6 k)' h<.tn 3 th8.ng t~i COng Ty CP Tai Chfnh Di~n L\Ic
50.000.000.000
- Ti~n giri c6 k)r h~n 6 thang t~i COng Ty CP Tai Chinh l:)i~n L1,1c
80.000.000.000
80.000.000.000
- Tien giri c6 k)r h~n 1.nam t<.ti COng Ty CP Tai Chinh Di~n L1,1c
300.000.000.000
- Ti~n Uy thac c6 thUi h~n 1 nam t~i COng ty Tai chinh c6 phAn Di~n l1,1c (theo
hgp dling Oy Thac Quan ly v6n)
100.000.000.000
Ci)ng
607.000.000.000
540.000.000.000
3. CAC KHOAN PHAI THU NGAN H~N
sA cu&i nam
3.1- Ph:ii thu khach h3ng
31.065.311.411
602.864.906.011
24.330.805.373
600.419.236.559
- C6ng ty Mua Ban Di~n T~p l:)oiln l:)i~n Lvc Vi~t Nam
- C6ng ty c6 ph~n Thuy di~n Bu6n Don
s6 diu nam
4.495.020.000
- T6ng C6ng ty Cong Ngh~ Nang Lugng D~u Khf VN- CTCP
- CB CNV, khach viing lai
1.339.906.839
52.998.600
- Cong ty c6 ph~n nha may D~m Phil My
-Truong THCS Tr~n D~i Nghla
48.098.400
11.061.050
1.460.000
- C6ng ty TNHH Thi~t bj xa bir OS
- C6ng ty TNHH Thao Nguyen
18
1.200.000
1.680.000
5.940.000
2.750.000
r
I .
CQNG TY CO PHAN NHII):T Dll):N BA K!A
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, PhuOng Long Huang, TP. BQ Ria, Tinh BQ Ria- VUng TQu.
~'::::':'
[
[
[
[
[
[
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Niim 2013
- TmiYng ti~u hQc Nguy€n Ba NgQc
- Ng§.n hfmg Xufit nh~p kh§u (Eximbank)
- Trung t§.m van h6a tinh Bil Rja- VUng Tilu
780.000
360.000
4.320.000
- Ngii.n himg TMC6 phAn An Binh
- Thu vi~n Tinh Bil Rja- VUng TAu
-Chi nhinh
di~n
120.000
1.552.000
Ba Rja
597.000
- Sa Y t~ tinh Ba Ria VT
1.692.000
- Trung tii.m GTTX d~y ngh~ GTVL Tp.Viing Tau
- C6ng ty TNHH PosCo
Vi~t
2.584.000
Nam
t~i
Nhil mAy
D~m
361.198.599
11.310.000
PhU MY
- COng ty c6 ph~n Thi~t k6 xay d':fng Hai van
143.990.000
- Cong ty TNHH Ca Di~n Minh Anh
- Cong ty Nang LuQ'Ilg Mekong
200.200.000
[
- C6ng trinh t<,ii Nh
[
[
[
[
[
46.200.000
My
30.000.000
- CN C6ng ty C6 ph!i.n K~t du KL & L:ip may OK- XN Xiiy li\p 2
20.640.000
- CN Cong ty C6 phAn K~t du KL & Li.p may OK - XN Xii.y ii\p 3
- Linde Gas VietNam Limited
3.480.000
12.540.000
- Cong ty TNHH Thien Phuc Song
- C6ng ty TNHH Xuan Thien
R~ch
Hao
1.416.000
600.000
- C6ng ty TNHH C.ip· nu6c T6c Tien- H.T§.n Thanh
1.040.000
- Cong ty C6 phii.n Tii.n Thanh Do City Ford - CN Viing Tau
720.000
- Cong ty TNHH Tao Khuy~t - Ba Ria
720.000
- Cong ty c6 phAn Ch~ bi~n XNK Thuy san Ba Ria Viing Tau
3.2- Tra tru·O·c cho ngu·iri b3.n
330.000
88.690.516
-Van phong cong nh?n chftt lugng
32.799.700
24.000.000
- Cong ty TNHH MTV TM OV Tili Phat
5.859.700
- C6ng ty TNHH TM va OV Thanh An
- B3o D~u Thfru
- Trfrn Kim f)jnh
46.722.316
- Cong ty MHE-OEMAG VietNam Co.Ltd
31.858.200
110.000
10.000.000
- Cong ty TNHH MTV TM OV Phuac Minh
2.940.000
3.3- cac khoan ph3i thu kh3c
17.019.116.646
19.513.145.185
1.255.278
1.255.278
- C6ng Ty TNHH TM Nguyiln Chi
155.591.501
773.069
378.691.501
- Chi phi khiw sat cac cOng trinh djch VI.! ngoai
- Tnln Ngoc HuCmg
913.903.374
61.086.622
- T~m treo chi phi quy PL
449.825
449.825
- Uii tien glii ph
15.947.916.668
19.070.888.890
3.4- D\1' phOng d.c khoan phiii thu khO dOi (**)
Ci)ng
(155.591.501)
48.017.527.072
(378.691.501)
622.032.159.395
[
[
270.600.000
71.225.000
- Vi~n ccr khi BQ COng Nghi~p
[
173.107.000
- Tru&ng THPT Chii.u Thanh
- Cong ty TNHH TB va OV Cong ngh~ Sao Phuang Biic
[
361.198.599
1.417.030.403
29.700.000
[
[
422.000
16.500.000
- Cong ty Oich v~ Hang Hili o!i.u Khi
- C6ng ty C6 ph§n China Steel Sumikin Vi~t Nam
[
1.128.000
29.700.000
- Cong ty TNHH Xii.y Ogng Hoang Giang
- C6ng trinh
300.000
19
CONG TY CO PHAN NHIJ!;T DIJ!;N BA R!A
Dja chi: Khu ph6 Hrwng Giang, Phuri'ng Long Huang, TP. BG Ria, Tinh Bil R.ia- Viing Tiiu.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH
Niim 2013
Ghi chu: (**) fJdy Ia khodn trich !tip dlf phdng cho khoim phai thu c6 g6c phai thu Ia 378.69I.50I acing cua Cong Ty TNHH TM
Nguyin Chi, khoim phiri thu ndy dfi dwc TOa An ND Tinh Bil Ria Viing TiJU ra quyit tlinh c6ng nh{in thOa thutjn cUa cdc duang S'if s6
09/2005/QfJ KDTM-DS ngay 30/912005 (thea quyit ilinh cua Tria An, C6ng Ty TNHH Nguyln Chi phai tra cho Gong Ty CP NMt fJifn
Ba Ria tcing s6 tiiin Ia 959.300.000 acing, din ngay 3 Ill 212013 s6 tdn con /qi chu-a thu hcii aur;rc /a 155.59I.50I acing).
s& cufii nam
4. HANG TON KHO
-Nguyen
....
li~u,
v<\it
li~u
- COng CIJ., d\lng C\1
-Thanh phiim
CQng
135.380.317.731
109.525.426
121.658.550
69.373.405
147.427.024.336
68.597.335
135.570.573.616
S6 cufH ni'im
5. TAl SAN NGAN Ht).N KHAC
5.1- Chi phi tril tnrO'c ngin h:,m
sA diu nam
14 7.248.125.505
sA d§u nam
718.124.665
453.106.582
24.555.748.908
667.657.880
5.2- Thu~ GTGT duQ'c khiiu trir
5.3- Thu~ v3. c3c kho3n phiii thu Nh3 nu·O'c (thu~ nQp du·)
~
- Thu~ thu nh<\ip doanh nghi~p
....
~
4.376.989.797
- Thu~ gii trj gia tang
19.018.408.058
1.160.351.053
- Thu€ thu nh<\ip ca nhiin
5.4- T3i san ng~n ho.m kh3c
80.661.537
* c&m c6, kj quj, kj c~rUc ngtin h(ln
)~Ol172p,
"cbNG rY'
667.65 7.6.~1iHu' ~';'
114.319.'4jl9' TU .V•
I m'H~'i.~ Ke ~
•
" KifM TOA
1.1 2 ~ffihAM
s6 55-12/PMFV/MDVrTN)
,_.
- Ngiin hang TMCP An Binh (HD
* T(lm U'ng
80.66I.537
,_
- Trin Xu§.n truCmg
- Th§.n Dtrc Vinh
27.332.692
15.765.429
- Nguy@:n Kim Linh
19.000.000
20.000.000
- Bui Thi Ai Nhung
- Nguyi\n Thi Thuy Duong
- Luu Van H6ng
29.328.845
30.264.000
- Ph~m VU Hfru Nh§.n
....
....
113.194:419---/-c·
• TP uQ
28.61¢.00i·n '-""
18.551.000
5.000.000
25.354.535.110
Ct}ng
1.235.083.891
6. TANG, GIAM TAl sAN CO D!NH HUU HiNH
.....
Chi tieu
.....
....
.....
Phuo·ng ti~n
v~n tai,
truyin d§n
D1,1ng cq
qu:\n ly
TAng cQng
s6 du ctftu niim
90.053.082.405
2.192.742.509.656
29.340.341.824
2. s6 tang trong k)'
1.993.956.200
2.700.000.000
978.482.727
190.468.000
5.862.906.927
Baog6m:
- Do mua s~m m&i
1.993.956.200
2.700.000.000
978.482.727
190.468.000
5.862.906.927
68.694.807
720.078.046
108.170.700
1.205.131.855
2.102.075.408
- Cai
t~o
26.376.641.276 2.338.512.575.161
sUa chfra
- Chuyi\n tir XD CBDD
3.
....
M3y mOe,
thi~t bj
I. Nguyen gia
1.
....
Nhit cii·a,
v~t ki~n trUe
s6 giitm trong ni'im
Baog6m:
-Thanh ly, nhugng ban
- Giam khic
4. sB du cufii ni'im
82.161.879
68.694.807
91.978.343.798
637.916.167
2.194.722.431.610
.....
20
108.170.700
30.210.653.851
53.537.094
135.698.973
1.151.594. 761
25.361.977.421
1.966.376.435
2.342.273.406.680
[
[
CONG TY CO PHAN NHI\l.T DlfN BA R!A
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, PhuGng Long Huang, TP. BQ Rja, Tinh Biz Rja- Viing Tim.
[
[
[
[
(
(
[
[
[
[
[
[
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
Niim 2013
II. Gi3 trj hao mOn liiy k~
1.
sfi dtr d~u niim
2.
3.
[
1.880.071.440.650
26.394.060.118
24.844.794.292
1.980.190. 761.170
sa tiing trong niim
4.108.663.693
140.979.870.755
1.099.461.126
358.637.316
146.546.632.890
s6 ghim trong niim
49.948.515
673.263.688
108.170.700
969.379.365
1.800. 762.268
53.537.094
135.698.973
49.948.515
591.101.809
I 08.170.700
915.842.271
1.665.063.295
52.939.181.288
2.020.378.047.717
27.385.350.544
24.234.052.243
2.124.936.631. 792
41.172.616.295
39.039.162.510
312.671.069.006
174.344.383.893
2.946.281.706
2.825.303.307
1.531.846.984
1.127.925.178
358.321.813.991
217.336.774.888
Baog6m:
- Thanh ly, nhugng ban
- Giam kh
sa du· cu6i niim
III. Gi3 tri cOn
7. TANG, GIAM TAl SAN CO D!NH VO HiNH
Chi tiCu
.
Quy~n sU·
dl}.ng diit
QuySn
ph3t hilnh
1.
sA du· d§.u nam
2.
sa tang trong niim
3.011.117.583
Phlin m~m
may tinh
3.
TAng cQng
.~
'\
il
17.918.800
3.029.036.38~
877.947.256
877.947.256
877.947.256
877.947.256
17.918.800
17.918.800
17.918.800
17.918.800
877.947.256
3.889.064.839
2.911.075.175
3.805.337
2.914.880.512
100.042.408
318.722.563
418.764.971
3.805.337
3.805.337
3.805.337
3.805.337
sa gi3m trong niim
Baog&m:
-Thanh ly, nhugng ban
- Giam khac
4.
sa dU' cu6i niim
3.011.117.583
II. Gi3 tr! hao mOn liiy k~
sa dU' dliu niim
s6 bing trong nam
3. s6 ghim trong n3m
2.
Baogdm:
-Thanh ly, nhugng ban
- GiAm khac
s6 dtr cu6i n3m
I II. Gi3 tri cOn l:;ti
1. T~i ng:ly diu nam
~
:I:
/J
,,(j; ~
Baog6m:
- Mua s~m m&i
- T~10 ra tlr nQi bQ doanh nghi~p
- Tang do hqp nhilt kinh doanh
-Tang khac
3.011.117.583
318.722.563
I 00.042.408
2. T<,~.i ng:ly cu6i nam
---·-
[
[
[
[
B:in quy~n,
b~ng sang ch~
1. Nguyen gia
4.
[
82.161.879
l~i
1. T<;ti ngay d~u niim
2. T<;li ngay cu6i nam
1.
[
48.880.466.110
21
14.113.463
559,224.693
3.329.840.146
114.155.871
559.224.693
,..
r-
CONG TY CO PHAN NHI~T fli~N BA RlA
D!a chi: Khu ph6 Hucrng Giang, PhuOng Long Huvng, TP. Bil Ria, Tinh Bil Ria~ Viing Tim.
,...
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
Nam 2013
,-
8. cAc KHOAN flAU TU"TAI CHINH DAI H~N
sA cu6i nam
8.1- f)~u tu· d3i h\ln
*Chi ti€t
307.250.927.800
r-
Dfiu tu· cA phi~u
C6ng ty CP
,....
r-
,_
.....
Nhi~t Di~n H~li
Gi3 tri
SL
I~)
Cong ty CP Nhi~t fli~n Quang Ninh (chi~m 2,3%/ v6n
di~u I~)
Cong ty CP Thtiy fli~n Buon Don ( chi~m 25%/ v6n
di~u I~)
TAng c()ng
10.000.000 108.730.000.000
10.000.000
I 08.730.000.000
10.348.327
114.770.927.800
10.348.327
I 14.770.927.800
8.375.000
83.750.000.000
307.250.927.800
8.375.000
83.750.000.000
307.250.927.800
8.2- D\f phOng gi:im gi3 dfiu trr diti h~.m (*)
Ci)ng
(12.609.819.429)
294.641.108.371
9.1- Chi phi td tru·O·c diti
- COng Cl,l, dl,lng
,..
si\ cui\i niim
h~n
696.697.953
san xufit chO ph§.n b6
Cl,l
696.697.953
9.3- Titi s3n diti
h~n
kh3c
- Ky quy d~t cQc th\fc hi~n Hfl cung dp ph~ tung cua Cty LD Thanh An(# 10,000 USD)
Ci)ng
10. N()" NGAN H~N
r-
si\ a!iu niim
421.185.192
421.185.192
9.000.000.000
10.1- Vay vil nq" ng~n h~n
.....
307.250.927.800
Ghi chU (*) · Ddy Iii khoim trfch !t;ip d~ phOng cho khoim ctdu tu vdo c6ng ty CP Nhi~t Di~n Qucing Ninh ciin cU vdo bdo ccio tizi chfnh
da dw;rc kiim tocin niim 2013 biti c6ng ty TNHH Deloite Vi?t Nam.
9.2-Tiii sian thu~ thu nh~p hoiin l~i
.....
Gia trj
PhOng( chiem 2%/ v6n dieu
9. TAl SAN DAI H~N KHAC
r-
307.250.927.800
s6 ofiu niim
s6 cu6i niim
SL
s6 d~u niim
210.840.000
208.150.000
210.840.000
907.537.953
208.150.000
9.629.335.192
sa cufii niim
sA a§u nam
108.428.058.062
106.546.499.244
- Quy hii trc;r PT Ba Ria- Yung Tau (nay Ia Chi Nhanh NH Phat Tri€n Ba Ria- Yung Tim)
(# 2.498.910.507 Won) (a)
45.405.203.912
44.330.672.394
- T~p floan
63.022.854.150
62.215.826.850
fli~n
L\fc
Vi~t
Nam (# 2.988.990 USD) (b)
(a) EJO.y ra khoim vay dai hc;m Gin hqn trd cho Chi Nhcinh Quji HJ Tr(l Phcit Tridn sa Ria- Viing TiJU (nay IQ Chi Nhcinh Ngdn Hang Phcit
Tridn sa Rja- Vilng Tau) thea h(lp dJng tin d1,1ng v6n ODA s6 21/TDNN ngay 20112/2004 vcli t6ng mUc n(l vay ld 49.978.210./30 Won;
,..
Khodn vay nay tU nguo'n wfn vay quy h(lp tcic phcit triln kinh d Han Qu6c - EDCF cho m1,1c dich thi!C hi?n dt:t cin DuOi Hai 306-2 Nha Mciy
Di?n sa Ria; Th&i hc;m cho vay Ia 27 niim, /iii sucit 2,2 cyof niim.
ra khoim vay dai hc;m din hqn trci T4p Doan Di?n Llfc Vi¢t Nam vay tU nguJn v6n vay Ngdn Himg Thi Gi&i cho C6ng Ty CP Nhi¢t
s6 /012007/EVN-BTP/TCKT ngay 31/10/2007, s6 tidn vay thea h0 p t!6ng Ia 24.045.481,42 USD
ai adu tu xdy dt,mg d~:t cin duOi hai 306-1 sa Ria v&i mlj.C dich adu tu tai scin phlJ.C Vl,l cho hoqt d9ng sim xucit kinh doanh' th&i hc;m vay 8
(b) Ddy
.....
......
r-
Di?n Ba Ria vay thea hop t!6ng cha vay loi
niim, Iiii sucit 7,1 o/ol niim (/iii sucit thay dJi khi chi phi c6 dfnh trong giG mua di¢n cUa h(fp tt6ng mua bcin difn s6 OJ -2006/SRPC-EVN ngGy
2711212006 thay tt6i, hinh thUc ddm bdo tidn vay bdng tili sdn hinh thimh tU v6n vay) .
10.2- Ph3i tra ngm)'i ban
84.457.264.373
294.496.387.414
-Silo hi~m To
273.761.800
- CN Viettel sa Rja
23.3 I 9.400
- C6ng ty dp nuOc sa R!a VUng TS.u
....
- COng ty C6 phin b
100.277.270
198.912.375
5.686.750
10.365.000
21.758.000
- COng ty C6 phin may m~c Xu
.....
18.899.100
165.825.000
1.024.401.479
- C6ng ty SX va ch~ bi~n KD cac SP khi
63.302.876.344
- Cong ty TNHH ATC
91.410.000
.....
22
291.740.046.345
I
,,'·
\
....
r
'
.,..,
CONG TY CO PHAN NHI(i:T DI(i:N BA R!A
Dja chi: Khu ph6 HU'O"ng Giang, PhuOng Long Huang, TP. Bil Rja, Tinh Bil Ria- VUng Tilu.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH
[
Nam 2013
28.000.000
[
- Cong ty TNHH Dii.u tu va Xay d1,1ng Gia Phuc
- Cong ty TNHH D~t May L1,1a Ta T~m a Chau
- Cong ty TNHH DV
42.34 7.250
Di~n Mi€n Nam
189.665.820
539.550.000
- Cong ty TNHH DV Xay D1,1ng Thanh Huy
[
5.879.778
- Cong ty TNHH Ky Thu(it Ch6ng an mon Glocoating VN
5.418.600
- Cong ty TNHH MTV Phftn M€m Due Nghla
4.744.422
- Cong ty TNHH MTV TB vil Ky Thu(it Khanh Linh
[
c
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
3.220.302
1.313.950.000
- Cong ty TNHH Nam San
- Cong ty TNHH Thii\t bj Ky thu(it Me Kong
84.000.070
16.258.000
- Cong tyTNHH thuang m~i djch V\f G.P.K.T
1.060.784.762
- Cong ty TNHH TM DV Hili Hung Hoa
50.924.485
- Cong ty TNHH TM DV Tang Phi
14.770.190.600
- Cong ty TNHH TM Ky Thu(it Tri Vi~t
10.000.000
- Cong ty TNHH TM Thai Binh Duang Vi~t Thai
2.362.080.000
- Cong ty TNHH TM va DV Qu6c Huy
535.433.925
- Cong ty TNHH TM va D V Thanh An
305.030.264
- Cong ty TNHH Xuan Thien
5.324.000
- Doanh Nghi~p Ttr nh§n Phllc Tho
7.381.~
8.356.~
"mACH HHIEM f.
- T~p doan Di~n Ll!c Vi~t Nam
- T6ng Cong ty Dung Dich Khoan vil Hoa Phiim DK
- Trung Tfun CNTT- CN T~p doc\n Di~n Ivc Vi~t Nam
- Trung Tam Cong Ngh~ Thong Tin
- Khac
9.817.115
DICH VU T1
25.687.885
78.950.IJ
191.628.000
IAN,
~
1.430.000
10.3- Ngu·iri mila tr3 ti~n trmYc
1.400.000
- TruOng ti€u hQC Kim Dinh
- Tnrlmg THCS Kim Ddng
10.4- Thu~ va c3c kho3n ph3i nQp Nhit nm}·c
VA KIEM I
""-PH
v~
30.000
52.171.106.904
10.684.318.752
- Thu~ gia tri gia tang
- Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
41.486.788.152
10.5- Ph3i tr3 ngu·O'i lao dQng
- Luang phii tr8. cOng nh§.n vi en
10.6- Chi phi phi\i tra
16.965.670.220
13.784.204.034
16.965.670.220
13.784.204.034
3.121.408.420
39.959.250.765
36.000.000.000
- Chi phf slra chUa J&n
3.121.408.420
3.959.250.765
cac kho3n, phi\i tnl phi\i nQp kh3c
3.833.415.689
3.127.654.311
- Cic d6i tw;mg kh8.c
- Thu~ thu nh~p CBCNV t~m thu
- Cong ty TNHH Ky thu(it TM DV Phu My
33.954.820
166.430.049
1.299.327.961
805.482.863
9.338.450
9.338.450
- Ti€n thu lao thu thuS thu nh~p phfti tra
- Nguy~n Thanh C6ng
- Trung tam y t~ d~ phong tinh Ba Rja- Viing Tau
1.268.701
1.268.701
1.200.000
1.200.000
800.000
800.000
- Thu lao thu~ GTGT
1.029.785
1.029.785
- Uii vay phii tra
10.7-
- Nha Chung cu
D~m
1.000.000
PM
- Cong ty C6 ph~n Tan Thanh Do City Ford
[
42.347.250
- Tnln Anh Twin
- Truong Dlrc Hai
23
1.200.000
1.200.000
800.000
800.000
800.000
800.000
cC>NG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA R!A
D!a chi: Khu ph6 Huang Giang, Phuirng Long Hwng, TP. Biz Ria, Tinh Bil Ria- Viing Tilu .
..,,
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH
Nam 2013
~
,....
"'"
~
- Trung Tfim Van H6a 83 Rja
[
[
[
[
[
[
800.000
2.160.000
- ThU lao th<inh viSn HE>QT, Ban Ki~m So
600.000
- Kinh phi c6ng do3n
- Thu ti~n nu&c, di~n CBCNV
- Qiiy biw trg xa h(ii
[
[
[
220.074.744
14.706.450
88.334.478
139.529.907
600.000
- B
400.000
- Quin Tr6ng Mii
400.000
- Quin SOng R~ch H:lo
-TruOng m~m non Vilnh Khuyen
400.000
- Cong ty TNHH Ca di~n Minh Anh
400.000
- Cong ty TNHH Tao Khuy~t Ba Ria
400.000
LY Tu&ng- th~ chfin v6 blnh
400.000
600.000
- Truirng THCS Tiin Hung
- Nguy€n Van Du
- CN Cong ty C6 ph~n K<\t d.u KL & L~p may DK - XN Xily l~p 2, 3
5.250.000
6.000.000
- Chi c~c A TVSTP Ba Ria
400.000
- Trftn Van Th
400.000
806.550
- C6 tlrc C6ng ty C6 phftn T:li chinh di~n IJ!c
2.117.746.320
- C6 tlrc phili tnl cic c6 dOng
- T[lp £loan £>i~n L\fc Vi~t Nam (H~ th6ng Scada)
- C6 tlrc C6ng ty C6 phcln Bfrt E>Qng Sfln E>i~n Lvc Mi~n Trung
199.209.442
729.200
1.800.000
- T?P h6a Phong Nguyen
9.381.011.930
226.188.258.694
10.8- Quy khen thmYng, phU.c IQ'i
CQng
II. NQ DAI H~N
11.1- Vay va DQ' d3i h:;m
- T[lp £loan £>i~n L\fc Vi~t Nam (# 1.628.056,42 usd) (a)
- T~p £>aim
£>i~n
L\fC
729.200
3.400.000
- Nguy~n E>lnh Hoang
[
22.966.450
30.053.532
600.000
- COng ty TNHH Cfrp nu&c T6c Tien
,. Quin
800.000
800.000
-SlY y t~ Tinh BRVT
~
800.000
- Trung tiim ph
r
800.000
- Cong ty TNHH Nh\fa duimg Chevron
Vi~t
3.983.830.383
514.068.933.055
s6 cu6i nam
' nam
so. dau
624.595.220.293
716.971.120.258
34.327.569.616
96.103.821.232
237.885.685
Nam ( # 11.428,57 usd)
- Quy h6 trg PT Ba Ria- Viing Tim (nay Ia Chi Nhanh NH Phat Tri€n Ba RiaVung Tau)(# 32.485.836.581 Won) (b)
C()ng
590.267.650.677
620.629.413.341
624.595.220.293
716.971.120.258
[
Ghi chU:
(a) Ddy 10 khocin vay ddi hr;m phdi trd T4p Dodn Di¢n LlfC Vi¢t Nam vay tU ngu6n vein vay Ngdn HOng Thi Gi&i cho COng Ty CP Nhi¢t
[
J~ ddu tu xtiy dvng d!! cln du6i hcri 306-J BQ Rfa v6i m1,1c dfch ddu tu tdi scin ph1,1c V{t cho ho(Jt d(ing sim xudt kinh doanh, th&i hr;zn vay 8
Di?n Ba Ria vay thea hQ'p a6ng cho vay lai s6 1012007/EVN-BTP/TCKT ngay 3111012007, s6 tdn vay thea hQ'p aJng Ia 24.045.481,42 USD
niim, /iii sudt 7, 1 o/ol niim (/Qi sudt thay d6i khi chi phi cei dtnh trong gici mua di¢n cUa hr;~p d6ng mua bcln di¢n sei 01 -2006/BRPC-EVN ngdy
27112/2006 thay ddi, hinh thUc ddm bdo ti~n vay bdng tdi sim hinh thdnh tU vein vay);
[
[
[
(b) Day Ia khoim vay dai han phai tra Chi Nhimh Quji HiJ TrQ' Philt Triin Ba Ria- Viing Tau (nay Ia Chi Nhimh Ngdn Hang Philt Triin Ba
Ria- Viing Tau) thea hQ'p a6ng tin dung v6n ODA s6 21/TDNN ngay 2011212004 vai t6ng muc du nQ' vay Ia 49.978.210.130 Won; Khoim vay
ndy tlc ngu6n vein vay qujl h9p tile phcit tridn kinh d Hdn Qu6c- EDCF cho m{tc dich thl,l'c hi¢n dlf cin DuOi Ho'i 306-2 NhO. Mcly Di~n Bd
Ria; Th&i hr;zn cho vay IG 27 niim, /iii sudt 2,2 %1 ndm.
24
:r--1
,rJ
ir-1
,r----~
:r~
'rt rr-1 'rJ rr-1
:r~
,rl
:n
(rJ
rr~
rrt
ill
ir-1
1r1
,r-1
'r
111
CONG TY Cll PHAN NHIJ):T llll):N BA RIA
Dia chi: Khu phd Huang Giang, Phu&ng Long Huang, TP. BQ Ria, Tinh Biz Ria- Vilng Tim.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH
Nam 2013
12. VON CHli SO HO"U
a/ Bang din dAi bi~n dQng ciia vtin chii
so· hfru
' diu
. hr
Von
cUa chU sir hfru
A
s6 du· d~u
nam trU'6'c
I
Dan vf tinh: VND
Th~ng dtr vAn
ph~n
cA
2
604.856.000.000
sO' hfru
Quy d~u
hr ph3t tri~n
c& phi~u quy
3
4
5
Quy khac cua chu
1.873.036.809
3.127.832.794
- Tang v6n trong nam tru&c
- Lai trong nam tru&c
7.142.254.271
6
2.087.628.040
Lqi nhu~n
sau thu~ chu·a phin
ph6i
7
274.221.640.709
6.255.665.587
135.340.407.789
-Tang khac
- Gi3m
(3.480.000.000)
Quy d\f phimg
tili chinh
(6.440.81 0.179)
CQng
8
886.700.559.829
9.383.498.381
135.340.407.789
(6.440.810.179)
v6n trong nam tru&c
- L6 trong nam tru&c
- Gi3m kh3.c
sA du· cu6i nam tnrtYc
sA du· diu nam nay
604.856.000.000
604.856.000.000
5.000.869.603
5.000.869.603
7.142.254.271
7.142.254.271
(9.920.810.179)
(9.920.810.179)
8.343.293.627
8.343.293.627
59.560.177.744
350.001.870.754
350.001.870.754
59.560.177.744
965.423.478.076
965.423.478.076
- Tang v6n trong ni:im nay
-
- Uii trong nam nay
55.02!.182.049
-Tang khac
7.560.228.689
6.698.734.947
12.397.469.893
9.920.810.179
12.397.469.893
- Gi3m v6n trong nam nay
55.021.182.049
48.974.713.601
.
- L6 trong niim nay
, Giilm khac (*)
sA du· cu6i nam nay
-
604.856.000.000
7.560.228.689
500.000.000
11.199.604.550
19.539.724.164
-
20.740.763.520
I06.570.326.770
298.452.726.033
107.070.326.770
962.349.046.956
'
I
1
sa ti~n
(*) Giam khac cUa Lgi nhu~n sau thu~ chua ph§n phbi nam nay, g6m:
-Chi tra c6 ILrc 2012 theo Nghi Quydt s6 442/NQ-NDBR-HDQT
65.214.160.000
- Trich Qu;l ddu t1r phtit trtin niim 2012
12.397.469.893
- Trich Quy khen tlnr(mg nam 2012
3.618.000.000
- Trich Quy phuc lr;1i narn 2012
5.427.62/.037
- Trich Quy d1r phong tili chinh nam 2012
12.397.469.893
- Trich Quji d(r trfr bd sung v6n dtdu 1¢ niim 2012
6.198734.947
- Trich Quji thzrimg ban diJu himh niim 2012
500.000.000
- Trich bJ sung c6 tz'rc phO.i trd s6 c6 phiiu qujJ dii btin
CQng
816.871.000
106.570.326.770
~
~(\~-~
