Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.99 MB, 31 trang )
CONG TV CO PHAN CHONG KHoAN AN SINH
Cho nam tai chfnh kat thUc ngay 31/12/2013
(da dU<;fcki~m toan)
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOA.N AN BiNH
101 Ph5 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n D5ng Da, Thanh ph5 Ha NQi
NOIDUNG
Trang
Bao eao ella Ban T6ng Giam d5e
02-03
Bao eao ki@mtoan dQe l~p
04-05
Bao eao tai ehinh dil duge ki@mtoan
06-30
Bang din d5i k~ toan
06-08
B~o eao k~t qua ho~t dQng kinh doanh
10-11
Bao cao luu ehuy~n ti~n t~
Bao eao tinh hinh bi~n dQng v5n eM
Thuy~t minh bao cao tal ehinh
09
sa hfhI
12
13-30
• : .. ,1'
CONG TY CO PHA..N CHONG KHoAN
AN BINH
101 Ph5 Lang H<;I,PhuOng Lang H<;i,
Qu?n D5ng Da, Thanh ph5 Ha N9i
BAo eAo eVA BAN TONG GrAM Doe
Ban T6ng Ghim d5e Cong ty C6 phk ChUng khoan An Binh (sau day g9i t~t la "Cong ty") trinh bay Bao eao eua minh
va Bao eao tai ehinh eua Cong ty eho nam tai ehinh k~t thUe ngay 31 thang 12 nam 2013.
CONGTY
Cong ty C6 phk ChUng khmln An Binh thanh l?p va hO<;ltdQng theo Gi~y phep hO<;ltdQng kinh doanh chUng khoan s6
16/UBCK-GPHDKD do Uy ban ChUng khoan Nha nuoe cftp ngay 29 thang 09 nam 2006, Gi~y phep diSu ehinh s5
178/UBCK-GP do Uy ban ChUng khoan Nha nuoe e~p ngay 10 thang 12 nam 2008.
T1V so ehinh eua Cong ty t<;li101 Ph5 Lang H<;i,PhuOng Lang H<;I,Qu?n D6ng Da, Thanh ph5 Ha NQi.
HOI DONG QUAN TRl, BAN TONG GIAM DOC
vA
BAN KIEM SOAT
Cae thanh vien eua HQi d6ng Quan tri trong nam va t<;lingay I?p bao eao nay bao g6m:
ang
Vii Van TiSn
CM tieh
ang
Bili Trung Kien
Ph6 CM tieh
ang
Hoang Van Tily
Uyvien
Cae thanh vien eua Ban T6ng Giam d6e va K~ toan wang
bao g6m:
d1idiSu hanh Cong ty trong nam va te;tingay I?p bao eao nay
ang
Nguy€n Thanh Hai
T6ng Giam d5e
Ba
Nguy€n Thi KMnh
PM T6ng Giam d6e
ang
Luong Thanh Trung
K~ toan wang
Cae thanh vien eua Ban Ki~m soat bao g6m:
ang
Dao Me;tnhKhang
Truangban
Ba
Nguy€n Thi Thu Ha
Uyvien
Ba
Hoang Ttl Uyen
Uyvien
KIEM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC d1ith\Ie hi~n ki~m toan cae Bao eao tai ehinh eho Cong ty.
l
)
2
CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOAN AN BINH
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
CONG BO TRAcH
NHI:t::M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo
TAl CHlNH
Ban T6ng Ghim d6e Cong ty ehiu tnich nhi~m v~ vi~e I~p Bao eao tM ehfnh phan anh trung th\l'C, hgp Iy tinh hinh ho~t
dQng, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ etia Cong ty trong nam. Trong qua trinh I~p Bao eao
tai chfnh, Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t dli tuan thti eac yeu eau sau:
. Xay d\l'Og va duy tri ki6m soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d6e va Ban quan trj Cong ty xae djnh la dn thi~t d€
dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai ehfnh khong con sai s6t tr9ng y~u do gian I~n ho~e do nham lful;
L\l'a ch9n cae chfnh saeh k~ toan thfch hgp va ap d\lI1gcac chfnh saeh nay mQt each nh~t quan;
Dua ra cac danh gia va d\l' doan hgp Iy va th~n tr9ng;
Neu ra cae chuful m\l'Ck~ toan dugc ap d\lI1ge6 dugc tuan thti hay khong, c6 nhilng ap d\lI1gsai l~eh tr9ng y~u d~n
muc cful phai eong b6 va giai thfeh trong Bao cao tai chfnh hay khong;
L~p va trinh bay eac Bao cao Uli chfnh tren ca
c6 lien quan hi~n hanh;
sa tuan
thti eac chudn m\l'e k~ to an, ch~ dQ k~ toan va cae quy djnh
sa ho~t dQng kinh doanh
L~p cae Bao cao tai ehfnh d\l'a tren eCl
ty se ti~p tl,lcho~t dQng kinh doanh.
lien tl,lc, trir truOng hgp khong th6 cho rfulg Cong
Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao rfulg cae s6 k~ toan duge luu gift d€ philn anh tinh hinh tai chfnh ctia Cong ty, v6'i
mue dQ trung th\l'C, hgp Iy t~i b~t eu thai di€m nao va dam bao rfulg Bao cao tai ehinh tuan thti cae quy djnh hi~n hanh
ctia Nha nu6'c. D6ng thai e6 traeh nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san ctia Cong ty va th\l'e hi~n cae bi~n phap
thfch hgp d6 ngan eh~, phat hi~n cac hanh vi gian I~ va cae vi ph~ khae.
Ban T6ng Giam d6e Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai ehfnh dli philn anh trung th\l'C va hgp Iy tinh hinh tai chfnh ctia
Cong ty t~i thai di€m ngay 31 thang 12 nam 2013, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tlnh hinh luu ehuy€n ti~n t~ eho nam
tai chfnh k~t tMc ngay 31 thang 12 nam 2013, phu hgp v6'i chudn m\l'e, eh~ dQ k~ toan Vi~t Nam va tuan tM cae quy
djnh hi~n hanh e6 lien quan.
Cam k~t khac
Ban T6ng Giam d6c cam k~t rfulg Cong ty khong vi ph~ nghia V\l eong b6 thong tin theo quy dinh t~i Thong tu s6
52/2012/TT-BTC ngay 05 thang 04 nam 2012 etia BQ Tai ehfnh hu6'ng dful v~ vi~e eong b6 thong tin tren thj truOng
chUng khoan.
Nguy~n Thanh Hili IItl/'
T6ng Giam d6e
Hil N(Ji, ngay 15 thang 02 nam 2014
3
=
aasc
sll1Ctll99l
S6: 341/20 I4/BC.KTTC-AASC.KT2
BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P
Kinh gu'i:
Quy C6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giarn d6e
Cong ty C6 phdn Chu'ng khoan An B1nh
ChUng t6i d1iki~rn toan Bao cao tili chinh kern theo cua C6ng ty C6 phfin Ch(mg khoan An Binh dugc I~p ngay 15
thang 02 narn 2014, tir trang 06 d@ntrang 30, bao g6rn: Bang din d6i k@to an tl;lingay 31 thang 12 narn 2013, Bao
cao k@tqua hOl;ltdQng kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~, Bao cao tinh hinh bi@ndQng v6n chu sa hfru cho
nam tai chinh k@tthuc ngay 3 I thang 12 narn 2013 va Thuy@tminh bao cao tai chinh.
Traeh nhi~rn eiia Ban T6ng Giarn d6e
Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chju trach nhi~rn v~ vi~c I~p va trinh bay trung
C6ng ty theo chuftn m\J'c k@toan, ch@dQ k@to an Vi~t Nam va cac quy djnh
trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhi~rn v~ ki~m soat nQi bQ rna Ban
d~ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh kh6ng c6 sai s6t tr9ng
thlJc va hgp Iy Bao cao tai chinh ciia
phap Iy c6 lien quan d@nvi~c I~p va
T6ng Giam d6c xac djnh la din thi@t
y@udo gian I~n ho~c nhfim lfin.
Traeh nhi~rn eiia Ki~rn toan vHln
Trach nhi~m cua chung tOi la dua ra y ki@nv~ Bao cao tai chinh dlJa tren k@tqua cua cUQcki~m toano Chung t6i d1i
ti@nhanh ki~m toan theo cac chuftn mlJc ki~mtoan Vi~t Nam. Cac chuftn mlJc nay yeu diu chung t6i tuan thu chuftn
mlJc va cac quy djnh v~ dl;lOduc ngh~ nghi~p, I~p k@hOl;lChva thlJc hi~n cUQcki~m toan d~ dl;ltdugc SIJdam bflO
hgp ly v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh CllaC6ng ty c6 con sai s6t tr9ng y@uhay kh6ng.
C6ng vi~c ki~m to an bao g6m thlJc hi~n cac thu t\lC nh&m thu tMp cac b&ng chung ki~m toan v~ cac s6 li~u va
thuy@tminh tren Bao cao tai chinh. Cac thu Wc ki~m toan dugc IlJa ch9n dlJa tren xet do an cua ki~m toan vien, bao
g6m danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng y@utrong Bao cao tai chinh do gian I~n ho~c nhfim lfin. Khi thlJc hi~n danh gia
cac rlli ro nay, ki~m toan vien d1ixem xet ki~m soat nQi bQ clla C6ng ty lien quan d@nvi~c l~p va trinh bay Bao cao
tai chinh trung thlJc, hgp Iy nh&m thi@tk@cac thu t\lC ki~m toan phil hgp vai tinh hinh thlJc t@,tuy nhien kh6ng
nh&m m\lc dich dua ra y ki@nv~ hi~u qua cua ki~m soat nQi bQ cua C6ng ty. C6ng vi~c ki~m toan cling bao g6m
danh gia tinh thich hgp cua cac chinh sach k@toan dugc ap d\lng va tinh hgp Iy cua cac uac tinh k@toan cua Ban
T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th~ Bao cao tai chinh.
Chung t6i tin tuang r&ngcac b&ngch(mg ki~m toan rna chung t6i d1ithu th~p dugc la dfiy du va thich hgp lam co sa
cho y ki@nki~m toan cua chung t6i.
CO'so' eua y ki~n ki~rn toan ngo~i tril'
D@nthai di~m 31/12/2012, s6 dlJ phong chua trich I~p cua cac khoan phai thu hgp d6ng hgp tac dfiu tu d1iqua hl;ln
thanh toan la 13,970 t5' d6ng. Di~u nay dfin d@nchi tieu "T6ng Igi nhu~n k@toan truac thu@"tren Bao cao k@tqua
hOl;ltdQng kinh doanh nam 20 I2 phan anh tang s6 ti~n tren, d6ng thai chua phan anh len chi tieu "DIJ phong ng
phai thu kh6 doi" trong Bang can d6i k@to an nam 2012 s6 ti~n tuang (mg. Trong nam 2013, C6ng ty d1itrich I~p
dlJ phong cua cac khoan phai thu nay vai s6 ti~n 4,487 tY d6ng, lam cho chi tieu chi tieu " T6ng Igi nhu~n k~ to an
truac thu@"tren Bao cao k@tqua hOl;ltdQng kinh doanh clla nam 2013 giam di 4,487 tY d6ng. S6 dlJ phong phai thu
kh6 doi chua dugc trich l~p d@nthai di~m 31/12/2013 la 9,482 tY d6ng va chua phfm anh vao chi tieu "DIJ phong
phai thu kh6 doi" tren Bang can d6i k@toan tl;lithai di~m 31/12/2013.
T: (84) 4 3824 1990
aasc.com.vn
HANG KJEM roAN
I
F: (84) 4 3825 3973
I
1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam
AASC
4
A member of
!lin
International
y
ki~n ki~m toan ngol.li tril'
Theo 'I ki~n clla chung toi, ngo~i trir flOhhuang clla vfrn d~ neu t~i do~n "Ca sa clla 'I ki~n ki€m tOlln ngol.li trir",
Bao cao tai chinh dil phan anh trung th\fc va hqp 1'1tren cac khfa qlOh trQng y~u tlnh hlnh tai chfnh Clla Cong ty C6
ph~n Chung khoan An Blnh t~i ngay 31 thang 12 nam 2013, ciing nhu k~t qua ho~t dl)ng kinh doanh, tlnh hlnh luu
chuy€n ti~n t~ va Hnh hlnh bi~n dl)ng v6n chll sa huu cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013, phil
hqp vai chu~n m\fC k~ toan, ch~ dl) k~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap 1'1c6 lien quan d~n vi~c I~p va trlnh
bay bao cao tai chinh.
V~n d~ khac
8~n thai di€m 31/12/2013, Cong ty dang d~u tu vao c6 phi~u clla cac cong ty c6 ph~n chua niem y~t vai s6 ti~n
91,310 ty d6ng, tuang duang 24,02% v6n chti sa hfru ctia Cong ty (tinh theo v6n chti sa huu t~i ngay 31/12/2013).
Tuy nhien, Cong ty dil trich l~p d\f phong d6i vai cac khoan d~u tu tren s6 ti~n 27,634 tY d6ng, dftn d~n gia trj
thu~n ctia cac khoan d~u tu vao c6 phi~u chua nil~my~t s6 ti~n la 63,676 tY d6ng, tuang duang 16,75% v6n chti sa
huu. Trong nam 2013, Cong ty ciing d~u tu vao trai phi~u ctia Ngan hang TMCP 8~u tu va Phat tri€n Vi~t Nam
(BIDV) vai s6 ti~n 2.000 tY d6ng, tuang duang 526,05% v6n chti sa hfru ctia Cong ty (tinh theo v6n chti sa huu t~i
ngay 31/12/2013), di~u nay vuQ1 qua tY I~ quy djnh v~ h~n ch~ d~u tu t~i khoan 3, di~u 44, Thong tu 210/2011/TTBTC ngay 30/11/2012 ctia Bl) Tai Chfnh huang dftn v~ thanh I~p va ho~t dl)ng cong ty chUng khoan. Tuy nhien,
khoan d~u tu vao trai phi~u BIDV dil dugc tfrt toan ngay sau thai di€m d~u tu. 86i vai cac khoan d~u tu vao c6
phi~u chua niem y~t, Cong ty cling dil c6 1l)trlnh d€ thoai b6t nh~m dua tY I~ d~u tu v~ h~n muc theo dung quy
djnh hi~n hanh.
Nguy~n Thanh Tung
Uf)u'C Minh
Ph6 T6ng Giam d6c
Ki€m to an vi en
Gifry chUng nh~n dang ky hanh ngh~ ki€m toan
Gifry chUng nh~n dang ky hanh ngh~ ki€m toan
S6: 0063-2013-002-1
S6: 1628-2013-002-1
Ha Nrji, ngay 20 thang 03 niim 2014
5
CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN
AN BlNH
Bao eao tili ehinh
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
Cho nam tai chinh ket tMe ngay 31/12/2013
BANGCANDOIKETOAN
TfJi ngay
Mil
31 tluing 12 niim
2013
Thuy@t
minh
31/12/2013
01/01/2013
s6
TAl sAN
100
A. TAISANNGANH~
110
I.
III
1. Ti€n
112
2.
120
II. Cae khoan d~u tIr tili ehinh ng~n h:.tn
121
1. DAu tu ng11nh~n
196.442.984.994
81.505.259.911
129
2.
(29.343.453.967)
(23.568.029.175)
130
III. Cae khoan phiii thu ng~n h:.tn
214.221.544.856
111.164.147.423
4
Ti~n vil cae khoan tIrO'ng du'O'ng ti~n
Cae khoim tuang duang ti€n
5
DI,IphOng giam gia ddutu_ng11nh~
6
VND
VND
571.761.727.934
273.324.042.609
188.948.022.681
102.136.943.628
116.948.022.681
82.136.943.628
72.000.000.000
20.000.000.000
167.099.531.027
57.937.230.736
131
1. Phai thu eua khaeh hang
146.341.250
13.582.733.000
132
2.
Tra truae eho ngub'i ban
311.782.720
3.534.718.400
135
4.
Phai thu ho~t dQng giao djeh ehimg khoan
2.314.027.527
1.999.523.661
138
5.
Cae khoan phai thu khae
139
6.
DI,Iphbng phai thu ng11nh~n kh6 dbi
150
V. Tai san ngh
h:.tn khae
15 1
1. Chi phi tra truae ng11nh~
158
5.
200
B. TAl sAN DAI H~
220
II. Tai san e6 djnh
221
1. Hi san e6 djnh hfru hinh
Hi san ng~n h~ khae
222
-
Nguyen gia
223
-
Gia tri hao man fuji
227
3.
Hi san e6 djnh
7
M
vo hinh
8
228
-
Nguyen gia
229
-
Gia tri hao man fuji
230
4.
Chi phi xay dl,IDgco ban d<'rdang
250
IV. Cae khoan d~u tu' tili ehinh dili h:.tn
258
4.
260
V. Tai san dili h:.tn khae
261
1. Chi pW tra truae dai h~
10
11
M
263
3.
Ti€n nQp quy h6 trq thanh toan
4.
Hi san dai h~ khae
270
TONG C(>NG TAl sAN
95.454.293.029
(7.912.874.953)
(3.407.120.667)
1.492.629.370
2.085.720.822
1.396.027.370
1.322.319.933
96.602.000
763.400.889
179.456.488.254
183.472.233.932
151.055.389.159
155.973.098.315
14.787.392.013
16.433.169.172
26.389.505.548
29.248.242.514
(11.602.113.535)
(12.815.073.342)
136.267.997.146
78.039.929.143
151.509.804.185
90.081.031.385
(15.241.807.039)
(12.041.102.242)
61.500.000.000
9
Ddu tu dai h~ khae
268
219.362.268.312
6
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
8.401.099.095
7.499.135.617
177.733.405
165.058.379
7.502.382.274
6.708.580.222
720.983.416
625.497.016
751.218.216.188
456.796.276.541
CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN
AN BiNH
Bao cao 1:1ichinh
Cho nam tai ehinh k~t thUe ngay 31/ 12/2013
101 Ph5 Lang Hl;l, PhuOng Lang Hl;l,
Qu~n Bang Ba, Thanh ph5 Ha NQi
BANG CAN DOl KIt ToAN
n.zi ngiiy 31 thang 12 niim 2013
(ti€p theo)
Mli
Thuy~t .
minh
sa
NGUONVON
300
A. N<} PHAI TRA
310
I.
Ng ng~n hl}n
3 11
1. Vay va ng ngim hl;ln
312
2.
Phili tril nguai ban
12
31/12/2013
01/01/2013
VND
VND
371.024.865.688
79.655.096.202
371.024.865.688
79.655.096.202
255.158.295.752
459.477.664
313
3.
Nguai mua tril ti~n truae
314
4.
Thu~ va cae khoiln phili nQp NM nuae
3 15
5.
Phili tril ngum lao dQng
13
tril
799.802.044
450.000.000
105.000.000
670.537.311
373.391.436
1.778.801.774
1.462.866.396
14
836.378.392
569.700.999
75.302.867.026
316
6.
Chi phiphili
319
8.
Cae khoiln phili tril, phili nQp ng~n hl;lDkhae
15
110.816.992.127
320
9.
Phili tril hOl;ltdQng giao djeh chUng khoan
16
765.123.818
561.679.501
321
10. Phili tril hQ e6 rue, g5e va Hli trai phi~u
89.258.850
479.788.800
400
B. VON CHi;
410
I.
so HUu
17
van chii sO' hu'u
sa hilu
380.193.350.500
377.141.180.339
380.193.350.500
377.141.180.339
397.000.000.000
397.000.000.000
5.973.357.884
5.973.357.884
411
1. V5n dAu tu ella ehll
418
8.
420
10. Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph5i
(22.780.007.384)
(25.832.177.545)
440
TONG CONG NGUON VON
751.218.216.188
456.796.276.541
Quy d\l' phong tai ehinh
1
7
CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN
AN BlNH
Bao cao tili chinh
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
,
,?
?"
A.
.c.
.c.
,
CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
Mil
Thuy~t
minh
31/12/2013
01/01/2013
sa
CHi TIED
006
6.
007
6.1. ChUng khoan giao djch
008
-
ChUng khocm giao dieh eua thanh vien luu kY
2.006.615.350.000
11.323.240.000
ChUng khoan giao dieh eua khaeh hcmg trong nuO'e
1.995.256.360.000
010
-
ChUng khoan giao dieh eua khaeh hcmg nuO'e ngoai
35.750.000
012
014
6.2. ChUng khoan ~ ngimg giao djch
- ChUng khoan t(lm ngimg giao dieh eua khaeh hang trong nuO',
017
6.3. ChUng khmin cfun c6
19.142.000.000
19.142.000.000
009
ChUng khoan
lUll
2.130.119.210.000
kY
36.786.630.000
36.786.630.000
019
-
027
028
6.5. ChUng khoan cM thanh toan
Chung khoan eM thanh toan eua thanh vien luu kY
ChUng khoan cdm cd eua khaeh hang trong nuO'e
59.146.200.000
20.100.000
029
-
59.126.100.000
ChUng khoan eM thanh toan eua khaeh hang trong nuO'e
8.429.030.000
037
6.7. ChUng khoan chb"giao djch
038
-
ChUng khoan eM giao dieh eua thanh vien luu kY
039
-
ChUng khoan eM giao dieh eua khaeh hang trong nuO'e
ChUng khoan
050
7.
051
7.1. ChUng khmin giao djch
052
-
053
071
47.972.080.000
kY c6ng ty d~i chUng chua niem y~t
47.203.210.000
2.070.000
ChUng khoan giao dieh eua thanh vien luu kY
47.201.140.000
ChUng khoan giao dieh eua khaeh hang trong nuO'e
768.870.000
7.5. ChUng khoan chb"thanh toan
073
083
lUll
8.429.030.000
768.870.000
ChUng khoan eM thanh toan eua khach hang trong nuO'e
9.
ChUng khoan chua
lUll
39.038.200.000
kY cua c6ng ty chUng khoan
Phl.lm Thj Van
Luong
imh Trung
Ngub"i I~p
K~ toan tru<'mg
Nguy~n Thanh Hiii
Tang Gicim d6c
~tf.r-
Ha N9i, ngay 15 thang 02 niim 2014
8
.-
.;::::::---
\ ,05
CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN
AN BiNH
Bao clio tai ehinh
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2013
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~ B6ng Ba, Thanh ph6 Ha NOi
,
,
.,
.<
BAO CAO KET QUA H04T DQNG KINH DOANH
Niim 2013
Mii
s6
01
Thuy~t
minh
CHiTIEU
1.
18
Doanh thu
Trang
Nam 2013
VND
Nam 2012
VND
54.522.055.285
58.679.689.949
17.543.630.132
16.775.708.818
6.781.420.421
7.175.686.560
ito:
01.1
Doanh thu ho~t dong moi gi6'i chUng khoan
01.2
Doanh thu ho~t dong dAu tu chUng khmin, g6p v6n
'~
,~
~,I
~
01.4
Doanh thu d~i ly phlit hanh chUng khmin
1.606.818.570
300.000.000
\1)1\)
01.5
Doanh thu ho~t dOng tu vAn
1.184.756.447
872.430.252
,iO
1.497.842.192
1.297.193.738
.';C
271.565.182
144.761.819
25.636.022.341
32.113.908.762
01.6
Doanh thu lUll kY chUng khoan
01.8
Doanh thu cho thue sir d1,1Ilgtai san
01.9
Doanh thu khac
02
2.
Cae khoan giam trir doanh thu
18
10
3.
Doanh thu thuftn v~ ho~t ogng kinh doanh
18
54.522.055.285
58.679.689.949
11
4.
Chi phi ho~t ogng kinh doanh
19
16.079.400.098
15.853.758.827
20
5.
LQ'i nhu~n ggp eua ho~t ogng kinh doanh
38.442.655.187
42.825.931.122
25
6.
Chi phi quan ly doanh nghi~p
36.228.085.186
35.782.467.740
30
7.
LQ'i nhu~n thuAn til' ho~t ogng kinh doanh
2.214.570.001
7.043.463.382
31
8.
Thu nh~p khac
32
9.
Chi phi khac
40
10. LQ'i nhu~n kbae
50
11. TAng 1Q'inhu~n k~ toan tmO'e thu~
51
12. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
60
14. LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p
20
837.600.160
~
~
,.;:;:?
43.091.424
723.642.500
837.600.160
(680.551.076)
3.052.170.161
6.362.912.306
3.052.170.161
6.362.912.306
21
~
0
70
77
15. Lai coobiin tren eA phi~u
160
~
:4
~
I
\nuLPh~m Thj Van
Ngum I~p
anh Trung
Nguy~n Thanh Hiii
htV
T6ng Giam d6c
K€ toan tru6ng
Ha N(Ji, ngay 15 thang 02 nam 2014
9
CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH
Bao cao ali chinh
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n fl6ng fla, Thanh ph6 Ha NQi
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2013
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T:E:
Niim 2013
(Theo plUl'O'1lgphap gidn aip)
Mil
s6
I.
01
Thuy~t
minh
CHiTIEU
ufU
02
Khtlu hao tai san c6 djnh
Cac khmln d\l' phong
05
Lai, 16tir ho~t dQng dAu ill
06
Chi phi liii vay
3.
VND
VND
3.052.170.161
6.362.912.306
m€u chlnh cho cae kllOiin
03
08
Nam 2012
CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG KINH DOANH
1. L(J'inhu{in trll'O'cthui
2.
Nam 2013
Lf)'i nhu{in tir hO(lt dpng killh doanh trll'O'cthay
dJi van luu dpng
5.057.371.232
5.796.536.067
~.z.-
10.281.179.078
783.965.123
(28.122.037.692)
(35.734.840.034)
1.797.505.723
2.788.182.971
j
(7.933.811.498)
(20.003.243.567)
09
Tang, giam cac kho{m phai thu
(107.690.154.882)
27.742.339.922
10
Tang, giam hang t6n kho, chUng khoan dAu ill
(114.937.725.083)
55.350.153.911
11
Tang, giam cac khoan phai tra (kh6ng k@liii vay
phai tra, thue thu nh~p doanh nghi~p phai nQp)
36.201.473.734
8.838.110.844
12
Tang, giam chi phi tra truac
13
Ti~n liii vay dii tra
15
Ti~n thu khac tir ho~t dQng kinh doanh
(1.797.505.723)
Ti~n chi khac cho ho~t dQng kinh doanh
16
20
68.385.461
II. uru
40.638.926
6.634.869.500
(6.396.184.750)
70.401.875.111
CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG DAu nf
21
1. Ti~n chi d€ mua s~m, xay d\fllg tai san c6 djnh va
cac tai san dai h~n khac
22
2.
Ti~n thu tir thanh 19, nhuqng ban tai san c6 djnh
va cac tai san dai h~n khac
27
7.
Ti~n thu liii cho vay, c6 ruc va 19Lnh$dugc
30
Luu chuyin ti€n thuan tir hO(lt dpng dau til'
III uru
(2.867.474.639)
(126.125.326)
(196.174.824.391)
Luu chuyin ti€n thuan tir hO(lt dpng kinh doanh
1.103 .303 .890
chia
(294.430.000)
(65.054.425.000)
24.809.091
28.122.037 .692
27.827.607.692
35.725.784.434
(29.303.831.475)
CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG TAl CHiNH
33
3.
Ti~n vay ng~ h~, dai h~n nh~ dugc
34
4.
Ti~n chi tra ng g6c vay
40
Luu chuyin ti€n thuan tir hO(lt dpng tiii chfnh
50
Luu chuy~n ti~n thuAn trong nam
10
4.065.186.450.587
841.169.996.361
(3.810.028.154.835)
(842.169.996.361)
255.158.295.752
(1.000.000.000)
86.811.079.053
40.098.043.636
fJ
;/
CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN
AN BINH
Bao cao Hli chinh
101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~,
Qu?n B6ng Ba, Thanh ph6 Ha N9i
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
Niim 2013
(Thea plllnrllg pluip gian nip)
Mii
Thuy~t
minh
s6
CHiTIEU
60
Ti~n va cac khoan tU'
70
Ti~n va cac khoan tu-O'ng du'O'ng ti~n cu6i nam
4
Phl}m Thj Van
LlfO'ng Thanh Trung
Nguai l?p
K~toan truOng
Nam 2013
Nam 2012
VND
VND
102.136.943.628
62.038.899.992
188.948.022.681
102.136.943.628
Nguy~n Thanh Hai YJrt.-T6ng Giam d6c
HiJ N9i, ngay 15 thang 02 nam 2014
1\
,
.]
11
CONG TY CO PHAN CHlJNG KHoAN AN BiNH
Bao cao tili chinh
101 Ph6 Lang Hl;l,PhuCmgLa.ngHl;l,
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2013
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
BAo cAo TiNH HiNH BIEN DQNG VON CHU
Sa HUU
Niim 2013
Nam 2013
Thuy~t
Minh
1. V6n dAutu ctia chti sa hilu
8. Quy d\I phong tai chinh
10. Lqi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i
CQNG VON cHir
sa HUv
Nam 2012
1.
17
Thuy~t
Minh
V6n dAutu ctia chti sa huu
sa HUv
VND
Tang trong nam
VND
17
Giiim trong nam
VND
31112/2013
VND
397.000.000.000
397.000.000.000
5.973.357.884
5.973.357.884
(25.832.177.545)
3.052.170.161
(22.780.007.384)
377.141.180.339
3.052.170.161
380.193.350.500
0110112012
Tang trong nam
Giiim trong nam
VND
VND
VND
31112/2012
VND
397.000.000.000
397.000.000.000
Quy d\I phong tai.chinh
10. Lqi nhu~ sau thu€ chua phan ph6i
8.
CQNG VON CHU
0110112013
5.973.357.884
5.973.357.884
(32.195.089.851)
370.778.268.033
6.362.912.306
(25.832.177.545)
377.141.180.339
Nguy~n Thanh Hiii W~
T6ng Gilim d6c
Phl;lm Thj Van
Nguai l~p
HiI N9i. ngc'Jy 15 thcing 02 niim 2014
12
CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN
AN BINH
Bao cao tiii chinh
101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
Cho nam tfii chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
THUYET MINH
BAo cAo TAl CHINH
Niim 2013
1
. THONG TIN CHUNG
1.1
. Hlnh thuc sO'hu'u van
Cong ty C6 phc1n ChUng !choan An Binh thanh l~p va ho~t dQng theo GiAy phep ho~t dQng kinh doanh chUng
!choan s6 16/UBCK-GPHDKD do -oy ban ChUng !choan Nha nu6'c cAp ngay 29 thang 09 nam 2006, GiAy phep
di~u chinh s6 178/UBCK-GP do -oy ban ChUng !choan Nha nu6'c cAp ngay 10 thang 12 nam 2008.
TJ1ISO' chinh cua Cong ty t~i 101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~, Qu~ D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi.
V6n di~u 1~ cua Cong ty la 397.000.000.000
d6ng; tuong duong 39.700.000 c6 phc1n, m~nh gia mQt c6 phcln la
10.000 d6ng.
Cac don viuvc thuQc cua Cong ty nhu sau:
Chi nhanh Cong ty t~i Thanh Ph6 H6 Chi Minh
Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Hu€
',I
,NG
.rllEl
Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Hai Phong
; l(il
Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Da Nfulg
,'\A
Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Thai Binh
Chi nMnh Cong ty ~i Thanh ph6 Bic Ninh
Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6Viing Tau
PhOng Giao dich t~i My Dinh
1.2
. Ngiinh ngh~ kinh doanh
Ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty g6m: Moi gi6'i chUng !choan; Tv doanh chUng !choan; Tu vAn d~u tu chUng
!choan; Bao Hinh pMt hanh chUng !choan; LUll leY chUng !choan.
2
. CHE £>(> vA cHiNH
2.1
. Ky k@toan, dO'n vi ti~n t~ Slr dl}ng trong k@toan
SACH KE ToAN Ap DVNG T ~I CONG TY
Ky k€ toan nam cua Cong tY bit d~u tlr ngay 01/01 va k€t thuc vao ngay 31/12 hang nam.
Don vi ti~n t~ su d\lng trong ghi chep k€ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).
2.2
. chuAn rnlfc va Ch@di) k@toan ap dJ,mg
chi tJ(J M (oan
ap d!lng
Cong ty ap d\lDg Ch€ dQ K~ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy€t djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03
nam 2006 da: duQ'c sua d6i, b6 sung theo quy dinh t~i Thong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009
cua BQ tru6ng BQ Tai chinh va Thong tu s6 95/2008/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam 2008 da: duQ'c sua d6i, b6
sung theo quy djnh t~i ThOng tu 162/2010/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 cua BQ Tai chinh v~ vi~c hu6'ng
d~n k€ toan ap d\lDg d6i v6'i cong ty chUng !choan.
13
.'-1
CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOAN AN BINH
Bao cao tai ehinh
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Umg H~,
Qu~ D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
Cho nam tai chinh ket tMc ngay 31/12/2013
Tuyen b6 vi vi?c tutin thu Chudn mllC ki tmin va chi 09 ki toan
C6ng ty da ap d\lIlg cac ChuAn mvc ke toan Vi~t Nam va cac van ban huang dful ChuAn mvc do Nha nu6c da ban
hanh. Cac bao cao tai chinh dugc I~p va trlnh bay theo dung mQi quy djnh cua timg chuful mvc, thong tu huang
dful thvc hi~n chuAn mvc va Che dQ ke toan hi~n hanh dang ap d\lIlg.
ffinh tMc ki toan ap dl;lng
Cong ty ap d\ll1g hlnh th(rc ke toan tren may vi tinh.
2.3
. Cong el} tai ehinh
Ghi nhtjn ban odu
Tai san tai chinh
Tai san tai chinh cua C6ng ty bao g6m ti~n va cac khoan tuang duang ti@n, cac khoan pMi thu khach hang va
pMi thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan ddu tu ngful h~n va dai h~. T~i-thai-di~m ghi nh~_ban_ddu, tai san
tai chinh dugc xac djnh theo gia mua/chi phi pMt hanh cQng cac chi phi pMt sinh khac lien quan trl,Ic tiep den
vi~c mua, pMt hanh tai san tai chinh d6.
:~
'.'.
~c
Ng phai tra tai chinh
..
fY
Ng pMi tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac kho{m vay, cac khoan pMi tra ngum ban va pMi tra khac, chi phi
phai tra. T~i thai di~m ghi nh~n IAnddu, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac djnh theo gia phat hanh cQng
cac chi phi pMt sinh lien quan trl,ICtiep den vi~c pMt hanh ng pMi tra tai chinh d6.
~iJUKJ
:~10J
Gia tr! sau ghi nhtjn ban odu
Hi~n ~i chua c6 cac quy djnh v@danh gia I~i c6ng C\ltai chinh sau ghi nh~ ban ddu.
2.4
. Ti~n va cae khoan tlf(rng dtrOllg ti~n
Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n m~t t~i quy, ti~n gui ngan hang, cac khoan ddu tu ngful h~ c6
thm gian dao h~ khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuy~n d5i d€ dang thanh cac 1ugng
ti~n xac djnh va kh6ng c6 nhi~u nii ro trong chuy~n d5i thanh ti~n.
2.5
. Cae khoan phai thu
Cac khoan phai thu dugc trlnh bay tren Bao cao tai chinh theo gia trj ghi s5 cac khoan phai thu khach hang va
pMi thu khac sau khi trU di cac khoan dV phOng dugc l~p cho cac khoan ng pMi thu kh6 dol.
DV phOng ng pMi thu kh6 doi dugc trich I~p cho timg khoan pMi thu kh6 doi can cu vao tu5i ng qua h~ cua cac
khoan ng ho~c dv kien muc t5n thAt c6 th~ xay ra.
2.6
. Tai san e8 djnh va khh
hao tai san e6 djnh
Tai san c6 djnh hfru hlnh, tai san c6 djnh vo hlnh duqc ghi nh~ theo gia g6c. Trang qua trlnh su d\ll1g, tai san c6
djnh hfru hlnh, tai san c6 djnh vo hlnh duqc ghi nh~ theo nguyen gia, hao mon luy ke va gia trj con I~l.
14
==
I
CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOA.N AN BINH
Bao eao tai ehinh
101 Ph6 Umg H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n EJ6ng EJa, Thanh ph6 Ha NQi
Cho nam tai chinh k€t tMc ngay 31/12/2013
2.6 . Tai san e5 djnh va kh~u hao tal san e6 djnh (tl~p theo)
KhAu hao duQ'c trich theo phuong phap dUOngthfulg. Thai gian khAu hao duQ'c uac tinh nhu sau:
Nha cua, v~t ki€n trUc
05 - 50 nam
May m6c, thi€t bi
05 - 08 nam
10 nam
Phuong ti~n v~n tai
Thi€t bi van phbng
04 - 06
nam
Phful m~m quan ly
03 - 08
nam
Hi san c6 djnh vo hinh la quy~n su d\1ng dAt vo thai h~ cua Cong ty, do d6 Cong ty khong trich khAu hao.
Trong nam, Cong ty dii th\l"Chi~n thay d6i chinh sach k€ toan d6i v6'i tai san c6 djnh va khAu hao TSCEJ theo
hu6'ng dan t~i Thong tu s6 45/2013/TT-BTC ngay 25/4/2013 cua BQ Hi chinh hu6'ng dan ch€ dQ quan ly, su
d\l1lg va trich khAu hao TSCEJ, C\lth~ nhu sau:
Nguyengia t6i thi~ucua tai san c6 djnh.tang tir 10 tri~u d6ngJen 30 tri~u d6ng. EJ6i v6'i nhUng taisan.c6 dinh
wac day khong thea man di~u ki~n nay thi gia tri con l~i duQ'c di~u chinh sang Chi phi tra wac ng~n h~ va
pharr b6 vao chi phi san xuAt kinh doanh trong thai h~ 01 nam tai chinh.
2.7
. Chu'ng khoan dAu tlr
ChUng khoan d~u tu duQ'c ghi nh~ theo gia g6c. C6 ruc va trai ruc nh~ duQ'c trong nam tai chinh duQ'c ghi nh~
giam gia v6n chUng khoan d6i vm khoan liii d6n tich wac ngay mua va ghi nh~ tang doanh thu d~u tu d6i vai
ph~n liii k~ tU ngay mua.
Cong ty ap d\l1lg phuong phap binh quarr gia quy~n d~ tinh gia v6n c6 phi€u ban ra va phuong ph:ip dich danh d~
tinh gia v6n trai phi€u ban ra.
2.8
. Cae khoan dAu tu' tai ehinh
Cac khoan d~u tu tai chinh t~i thm. di~m bao cao, n€u:
Ky phi€u, tin phi€u kho b~c, ti~n gui ngarr hang c6 thai hl;ln thu h6i ho~c dao h~ khong qua 3 thang k~ tir
ngay mua khoan d~u tu d6 duQ'c coi la "tuong duong ti~n";
C6 thm. h~ thu h6i v6n dum 1 nam ho~c trong 1 chu kY kinh doanh duQ'c pharr lo~i la tai san ngful hl;ln;
C6 thai h~ thu h6i v6n tren 1 nam ho~c hon 1 chu kY kinh doanh duQ'c pharr 10l;lila tai san dai h~.
2.9
.
D1[
phong giam gill dh
tu' ngh
h:;lll, dal h:,tn
D\l"phong giam gia d~u tu duQ'c l~p vao thai di~m cu6i kY la s6 chenh l~ch gifra gia g6c cua cac khoan d~u tu
duQ'c h~ch toan tren s6 k€ toan 16'nhon gia tIi thi wOng ho~c gia tri hQ'Ply cua chUng t~i thai di~m l~p d\l"phbng.
EJ6i v6'i cac khoan d~u tu chUng khoan: n€u chUng khoan dii duQ'c niem y€t thi gia tri thi wOng duQ'c tinh
theo gia giao dich binh quarr t~i ngay trich l~p d\l"phong tren So' Giao dich ChUng khoan Ha NQi (HNX) ho~c
gia d6ng cua t~i ngay trich l~p d\l"phong tren So' Giao dich ChUng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh (HSX); n€u
chUng khoan chua duQ'c niem y€t tren thj wOng chUng khoan thi gia tri thi wOng duQ'c xac djnh theo gia
giao djch binh quan tren thj wOng giao djch cua cac cong ty dl;lichUng chua niem y€t (upCom) t~i ngay l~p
d\l"phong ho~c gia trung binh tren co So' gia giao djch duQ'c cung dp t6i thi~u b6'i ba cong ty chUng khoan t~i
thm. di~m l~p d\l"phbng. TruOng hQ'Pkhong th~ xac djnh duQ'c gia thi wOng cua chUng khoan thi Cong ty
khong trich l~p d\l"phbng giam gia chUng khoan. EJ6i v6'i chUng khoan niem y€t bj bUy giao djch, ngimg giao
djch k~ tir ngay giao djch thu sau tra di thi gia trj thj wOng la gia trj s6 sach t~i ngay l~p bang carr d6i k€ toan
~
gan nhat.
EJ6i vm cac khoan d~u tu dai h~ vao t6 chtrc kinh t€: muc trich l~p d\l"phbng duQ'c xac dinh d\l"avao Mo cao
tai chinh tl;lithai di~m trich l~p d\l"phong cua t6 chuc kinh t€.
.
15
CONG TY CO pRAN CHUNG KROA.N AN BINH
Bao cao Uti chinh
101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~,
Qu~n £>6ng £>a,Thanh ph6 Ha N9i
Cho narn tai chinh kSt thUc ngay 31/12/2013
2.10 • Chi phi di yay
Chi phi di yay duqc ghi nh~ vao chi phi san xudt, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trir chi phi di yay lien
quan I:r\Ic tiSp dSn vi~c ddu tu xay d\l11gho~c san xudt tai san da dang duqc tinh vao gia tri cua tai san d6 (duqc
v6n hoa) khi c6 du cac di€u ki~n quy dinh trong Chuftn rnlJc KS toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di yay"~.
2.11 . Chi phi tni tmtYc
Cac chi phi tra truac chi lien quan dSn chi phi san xudt kinh doanh cua rnQt nam tai chinh ho~c rnQt chu kY kinh
doanh duqc ghi nh~ Ja chi phi tra truac ngiin h~ va duqc tinh vao chi phi san xuAt kinh doanh trong nam tai
chinh.
Cac chi phi dil pMt sinh trong nam tai chinh nhung lien quan dSn kSt qua ho~t dQng san xuAt kinh doanh cua
nhi€u nien dQ kS toan duqc h~ch toan vao chi phi tra truac dai h~n dS phiin b6 ddn vao kSt qua ho~t d9ng kinh
doanh trong cac nien 09 kS toan sau.
Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra truac dai h~n vao chi phi san xuAt kinh doanh timg kY h~ch toan duqc can Cll'vao
tinh chdt, rnll'Cd9 timg lo~Lchi phi d@chQn phuongpMp va tieu thlrc phiin b6 hqp Jy. Chi phi tra truac duqc phiin
b6 ddn vao chi phi san xudt kinh doanh theo phuong pMp dubng thfulg.
2.12 . Chi phi pMi tni
Cac khoan chi phi thlJc tS chua phcit sinh nhung duqc trich truac vao chi phi san xudt, kinh doanh trong nam d@
dam bao khi chi phi pMt sinh thlJC tS khong gay dQt biSn cho chi phi san xuAt kinh doanh tren co sa dam bao
nguyen t~c pM hqp gifra doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, nSu c6 chenh l~ch vai s6 dil trlch, kS
toan tiSn hanh ghi b6 sung ho~c ghi giarn chi phi tuong trng vai phdn chenh l~ch.
2.13 . van chu sO'hu'u
v6n ddu tu cua cM
sa hfru duqc
ghi nh~ theo s6 v6n thlJC g6p cua cM
sa hfru.
Lqi nhu~ sau thuS chua phan ph6i Ja s6 lqi nhu~n tir cac ho~t d9ng cua doanh nghi~p sau khi trir (-) cac khoan
di€u chinh do ap d1,ll1gh6i t6 thay d6i chinh sach kS toan va di€u chinh h6i t6 sai s6t trQng ySu cua cac narn truac.
Lqi nhu~n sau thuS chua phiin ph6i c6 th@duqc chia cho cac nha ddu tu dlJa tren tY l~ g6p v6n sau khi duqc f)~i
hQi d6ng c6 dong thong qua va sau khi dil trich l~p cac quy dlJ phOng theo f)i€u l~ Cong ty va cac quy dinh cua ~ANG KI
~A
phap lu~t Vi~t Nam.
").
2.14 . Ghi nh~n doanh thu
~I(I'
':l
..~
Doanh thu cung cdp djch v¥
Doanh thu cung cdp dich V1,lduqc ghi nh~ khi kSt qua cua giao dich d6 duqc xac dinh rnQt cach dang tin c~y.
TruOng hqp vi~c cung dp dich V1,llien quan dSn nhi€u nam thl doanh thu duqc ghi nh~ trong nam theo kSt qua
phdn cong vi~c dil hoan thanh vao ngay l~p Bang can d6i kS toan cua nam d6. KSt qua cua giao dich cung cdp
dich V1,lduqc xac dinh khi th6a man cac di€u ki~n sau:
Doanh thu duqc xac dinh tuang d6i ch~c chiin;
C6 kha nang thu ouqc lqi ich kinh tS ill giao dich cung cdp dich V1,ld6;
Xac dinh duqc phdn cong vi~c dil hoan thanh vao ngay l~p Bang Ciin d6i kS toan;
Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d@hoan thanh giao dich cung dp dich V1,ld6.
Phdn cong vi~c cung dp dich V1,ldil hoan thanh duqc xac dinh theo phuong pMp danh gia cong vi~c hoan thanh.
16
CONGTY CO PBAN CHUNGKHoANAN
BrnH
Bao cao tlti chfnh
101 Ph3 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~ £>3ng £>a, Thanh ph3 Ha NQi
Doanh thu
vJ v6n
kinh doanh,
Cho nam tai chfnh k@tthuc ngay 31/12/2013
c6 tue va [(Ii nhu~n
alf(le ehia
Thu nh~p phat sinh tir tien lai duqc ghi nMn tren Bao cao k@tqua kinh doanh tren ca
So' d6n tich;
C6 ruc, Iqi nhu~n duqc chia duqc ghi nh~n khi Cong ty duqc quyen nh~n c6 ruc ho~c duqc quyen nh~n Iqi
nhu~n tir vi~c g6p v3n.
2.15 . Cac khoan thu~
Thud hi?n hanh
Tai san thu@va cac khofm thu@phai nQp cho kY k@toan hi~n hanh va cac kY k@toan truac duqc xac djnh bfutg s3
tien d\l' ki@nphai nQp cho (ho~c duqc thu h6i tir) ca quan thu@,d\l'a tren cac muc thu@sudt va cac lu~t thu@c6 hi~u
l\I'c d@nngay k@tthuc kY tfnh thu@.
3
. GIA TRJ KIlOI LUQNG GIAO DJCH CHUNG KHoAN THlfC HItN TRONG NAM
Kh3i luqng giao dich chUng
khoan th\l'c hi~n trong nam
Cua Cong ty Chung khoan
C6 phi@u
14.284.021
4.300.559.505.917
14.280.021
300.559.505.917
4.000
4.000.000.000.000
1.178.239
7.914.978.000.000
C6 phi@u
778.239
7.872.313.000.000
Trai phi@u
400.000
42.665.000.000
15.462.260
12.215.537.505.917
Trai phi@u
Cua ngu'O'i aliu trr
4
Gia trj kh3i luqng giao djch chUng
khoan th\l'Chi~n trong nam
VND
. TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG TIEN
31/12/2013
VND
Tien gui ngan hang
Ti€n gui ve giao dich chUng khoan cua nha d~u tu
Cac khoan tuang duang tien (ti€n gui kY h~ duaiJ thang)
7.525.462.171
7.750.418.730
109.422.560.510
74.386.524.898
72.000.000.000
20.000.000.000
188.948.022.681
17
01/01/2013
VND
i_-----...-~CONG TV CO PoAN CIHJNG KIIOAN AN BiNH
Bao cao tili chinh
10I Ph6 Lang H(I.,Phuimg Lang H(I.,
Qu~n 06ng Oa, Thanh ph6 Ha NOi
5
• cAc
KHoAN
DAu TlfTAI
Cho nam tai chinh kat thuc ngay 31/12/2013
cHiNH
NGAN ~N
Gia tri theo s6 ke toan
S6luc;mg
Cu6i n~m
Ofru n~m
MBB
7.900.001
Ofru nam
Cu6i nam
Ofrunam
Cu6i nam
VND
VND
VND
VND
VND
VND
VND
81.505.259.911
1.925.697.251
969.333.503
30.809.831
105.216.273.315
6.167.138.937
101.910.011.851
4.762.259.751
3.121.436.900
PVD
50.031
12
NDN
23
77.963
PXL
29
30.081
C6 phieu Ie
T6ng gia tri theo gia thi truimg
Cu6i nam
390.019
ChUng khoan niem yet
Giam so vai gia thi truimg
Ofru nam
196.442.984.994
Ch.rng khoan tllll"(tng m~i
Tang so vai gia thi truimg
Cu6i nam
416.635
179.023
801.008.823
103.656
201.999.818
744
184.541.885
401.453.910
30.797.210
(29.343.453.967)
(23.568.029.175)
312.995.465
(1.702.136.446)
(569.584.334)
112.977.749
(1.579.999.151)
33.365
(69.545.900)
11.877
(52.591.395)
VND
58.906.564.239
103.544.946.700
5.910.550.068
100.330.012.700
4.875.237.500
3.051.891.000
(380.008.623)
199.984.351
169.025.228.278
Ofru nam
190.900
450.000
421.000.200
(102.732.518)
104.400
99.267.300
(86.843.193)
162.747.700
514.595.068
ChUng khoan Upcom
5.239.353
2.742.353
141.270.000
(4.644.753)
141.864.600
2.742.353
C6 phiau Ie
5.239.353
2.742.353
141.270.000
(4.644.753)
141.864.600
2.742.353
71.310.345.488
55.422.792.288
1.753.617.420
47.828.111.652
47.828.111.652
ChUng khoan chua niem yat (*)
Ngan hang TMCP An Binh
2.765.584
2.765.584
Cllng ty CP Ky Thu~t Xay Dl,lng va V~t
Li~uXayDl,lng
100.000
100.000
320.000.000
320.000.000
Cllng ty CP H6a dfru Dfru khi VIDAMO
192.500
197.500
1.682.327.618
1.726.024.418
11.672.382
Cllng ty CP BAt00ng San Exim
1.733.322.495
656.338.038
(27.634.683.508)
(22.994.058.508)
45.429.279.400
33.085.071.818
(22.661.297.252)
(22.661.297.252)
25.166.814.400
25.166.814.400
320.000.000
1.726.024.418
5.967.000.000
4.840.000.000
702.000
702.000
4.233.677.505
4.233.677.505
Ngan hang TMCP Ky Thuong Vi~t Nam
10.036
10.036
206.996.256
206.996.256
(56.456.256)
(56.456.256)
150.540.000
150.540.000
Ngan hang TMCP O;ti chung Vi~t Nam
75.700
75.700
957.605.000
957.605.000
(276.305.000)
(276.305.000)
681.300.000
681.300.000
Cllng ty CP Ofru tu va Xay dl,lng s6 45
468.750
11.531.250.000
Cllng ty CPTO Ofru tu Tai chinh An Binh
44.000
4.400.000.000
Cllng ty CP Ph3t trian KCN Tin Nghia
53.000
53.000
ChUng khoan khac
Trai phieu T6ng Cllng ty Cllng nghi~p Tau
thiJy Vi~t Nam
200.000
C6 phieu Ie dii huy niem yat
200.000
606.322.495
320.000.000
1.694.000.000
(4.640.625.000)
6.890.625.000
4.400.000.000
150.377.457
150.377.457
19.911.126.838
19.912.586.333
19.908.200.000
19.908.200.000
2.926.838
4.386.333
196.442.984.994
81.505.259.911
8.622.543
1.925.697.251
50.015.543
969.333.503
159.000.000
200.393.000
19.909.137.578
19.908.200.000
19.908.200.000
19.908.200.000
(1.989.260)
(4.386.333)
(1.989.260)
(4.386.333)
937.578
(29.343.453.967)
(23.568.029.175)
169.025.228.278
58.906.564.239
(*) Gia thi truimg cua ChUng khoan chua niem yat du\Ycxac dinh 1<\gia trung binh dl,la tren co so gia giao dich du\Yccung cAp boi 3 Cllng ty chUng khoan Ill. Cllng ty ca phfrn ChUng khoan Tonkin; Cllng ty ca phfrn ChUng khoan Ollng
Nam A, Cllng ty ca phfrn Chung khoan Tan Vi~t.
18
».,.>
==
L"'lH
CONG TY co PIIA.N CHUNG KIIOAN AN BiNH
Bao do tili ehillh
101 Phd Lang H\I, PhuOng Lang H\I,
Qu~ Odng Oa, Thanh phd Hil NOi
6
Cho nlim tai chinll kSt thuc ngay 31/12/2013
• cAc KHoAN PHAI THU NGAN Hi).N
VND
Phai thu eua khaeh hang
Phai tim djch V\l ill vfuJ
Phai thu hO\lt dOng khac
Tra tnrae
eho nglro; ban
98.926.000
222.926.000
98.926.000
Gilim
Tang
Sd kh6 doi
VND
VND
VND
2.044.933.922.445
604.400.000
2.042.913.021.000
2.058.370.314.195
709.400.000
T6ngsa
VND
117.926.000
116.926.000
(116.926.000)
1.390.282.667
(1.390.282.667)
1.390.282.667
1.390.282.667
(1.390.282.667)
15.888.248.266
(6.405.666.286)
1.439.494.195
28.415.250
15.158.720.500
311.782.720
11.935.784.820
15.158.720.500
14.413.001.526
14.098.497.660
6.818.570
6.818.570
14.406.182.956
14.091.679.090
djch chling khoan
VND
2.056.221.420.000
1.416.501.445
1.390.282.667
VND
phong dii I~p
(116.926.000)
11.935.784.820
1.999.523.661
VND
sa kh6 doi
116.926.000
51.408.000
3.534.718.400
T6ng 56 d\l
sa qua h\IU
146.341.250
3.534.718.400
Vng tnrac v~ mua hang h6a djch V\l
Sa Giao
VND
13.582.733.000
Phai thu ho~t dqng giao dieh ehfrng khoan
Phai thu
Sd qua h\IU
13.308.399.000
Phai thu hO\lt dOng tv doanh
Cu6inlim
Sd phat sinh trong nlim
O~unlim
T6ngsd
311. 782. 720
2.314.027.527
Phai thu khach hang v~ giao djch
609.240.994
chlingkhoan
Phai thu thanh vien khac
Cae khoan pMi thu kh:\e
1.390.282.667
1.390.282.667
95.454.293.029
15.888.148.377
923.744.860
4.439.635.059.142
4.315.727.083.859
219.362.268.312
2.279.214.761.381
2.264.768.993.289
29.455.820.848
2.050.898.640.465
136.876.480.643
13.970.236.377
(4.487.654.397)
53.029.966.821
1.918.011.889
(1.918.011.889)
222.134.419.809
17.395.456.933
(7.912.874.953)
Phai thu ling truac ti~ ban chling
15.010.052.756
khoan cho nha d~u ill
Phai thu hqp dang hqp tac d~u ill,
78.429.032.577
13.970.236.377
2.109.346.088.531
2.015.207.696
1.917.912.000
51.074.209.230
114.571.268.090
17.377.357.044
6.510.917.767.933
margin
Phai thu khac
I
19
,,,,,,,,,-\1
»'
••....
59.450.105
6.403.354.616.214
CONG TY
c6 pHAN
CHUNG KHoAN
AN BINH
Bao cao tid chinh
101 Ph6 Umg H~, Phubng Umg H~,
Qu~ D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
Tlnh hlnh trich I~p
7
dl,f
Cho nam tai ehinh k€t thUe ngay 31/12/2013
phbng cac khoiin phiii thu ng~n h~n kh6 ooi
Nam 2013
Nlim 2012
VND
VND
T~i ngay dau nam
3.407.120.667
Trich l~plhoan nh~p
4.505.754.286
3.407.120.667
T~i ngay cu6i nam
7.912.874.953
3.407.120.667
. TAl SAN
c6 F>JNH HUu
HINH
Nha eua,
v~t ki€n trUe
____
May m6e, Phuong ti~n v~ Uli,
t_hl_.
€t_b~i
truy8n dful
VND
VND
C(lng
VND
VND
Nguyen gia
T~i ngay 01/01/2013
Mua sfun
9.473.500.210
16.732.581.304
220.000.000
74.430.000
29.248.242.514
294.430.000
(3.153.166.966)
(3.153.166.966)
Ghim khae (*)
T~i ngay 31/12/2013
3.042.161.000
26.389.505.548
9.693.500.210
13.653.844.338
3.042.161.000
78.945.835
11.169.799.968
1.566.327.539
12.815.073.342
195.071.856
1.299.077.208
304.216.092
1.798.365.156
Gia trj hao mon luy k~
T~i ngay 01/01/2013
Trich kh~u hao
T~i ngay 31/12/2013
(3.011.324.963)
(3.011.324.963)
Giam khae (*)
274.017.691
9.457.552.213
1.870.543.631
9.394.554.375
9.419.482.519
5.562.781.336
4.196.292.125
1.475.833.461
1.171.617.369
11.602.113.535
14.787.392.013
Gia trj con I~i
T~i ngay 01/01/2013
T~i ngay 31/12/2013
16.433.169.172
Trang tJ6:
-
Nguyen gia tai san e6 dinh eu6i nam dil kh~u hao h€t nhung v~n con
su d\lI1g: 6.899.697.824
d6ng.
(*) Giam khae la cae tai san khong th6a man di8u ki~n la tai san e6 dinh theo Thong tu s6 45/20 13/TT-BTC ngay
25/4/2013 eua B9 Hi ehinh hu6ng dful eh€ d9 quan ly, su d\lI1gva trich kh~u hao tai san c6 dinh.
)
,
I
1
20
J
CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN
AN BINH
Bao cao tai chfnh
101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha N9i
8
Cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 31/1212013
. TAl SAN CO f>lNH VO HINH
Quy~n su
d1,lI1gdftt
VND
Phftn m~m giao
djch, k€ toan
CQng
VND
VND
Nguyen gill
T~i ngay 01/01/2013
63.500.000.000
Muasim
61.500.000.000
26.581.031.385
90.081.031.385
61.500.000.000
(71.227.200)
(71.227.200)
26.509.804.185
151.509.804.185
12.041.102.242
12.041.102.242
Trich khftu hao
3.259.006.076
3.259.006.076
Giam khac (*)
(58.301.279)
. (58.301.279)
15.241.807.039
15.241.807.039
14.539.929.143
11.267.997.146
78.039.929.143
136.267.997.146
Giam khac (*)
125.000.000.000
Tl;li ngay 31112/2013
Gill trj hao mon liiy k~
~
-1-
-0\
\~
T~i ngay 01/01/2013
Tl;li ngay 31112/2013
/:
."Of.
:;;.
Gia trj con Il;li
63.500.000.000
125.000.000.000
T~i ngay 01/01/2013
Tl;li ngay 31112/2013
(*) Giflm khac la cac tai san khong th6a mlin di~u ki~n la tai san c6 djnh theo Thong tu s6 45/20 13/TT-BTC ngay
25/4/2013 cua B9 ni chinh hu611g dful ch€ d9 qui'm ly, su d\mg va trfch khftu hao tai san c6 djnh.
9
. cAc
KHoAN
f>Au Tlf TAl CHlNH DAI ~N
31/12/2013
VND
Gop v6n vao Cong ty ni chinh c6 phftn £)j~n hJc
01/01/2013
VND
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
T~i ngay 31/12/2013, Cong ty C6 phftn Chling khoan An Binh dang nim gift 2.000.000 c6 phftn cua Cong ty ni
chinh c6 phftn Di~n hJc, m~nh gia 10.000 d6ng/c6 phftn.
10
. cm
pHi TRA TRUaC
DAI H~
Nam 2013
Nam 2012
VND
VND
T~i ngay dftu nam
165.058.379
437.156.503
Tang
K€t chuySn vao chi phi san xuftt kinh doanh
250.540.510
331.220.102
(237.865.484)
(603.318.226)
177.733.405
165.058.379
31/12/2013
01/0112013
Tl;li ngay cu6i nam
Trong
do chi ti~t s6 du cu6i nam bao gam:
VND
VND
165.058.379
Chi phi cong Cl,ld1,lI1gCl,lchb' phan b6
177.733.405
Chi phi sua chlia 1611TSCD chb' phan b6
177.733.405
21
165.058.379
()
'-I:
CONG TY CO PHA.N CmJNG KHoAN AN BINH
Bao cao tid chinh
101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha N9i
11
Cho nam tai chinh k€t tMc ngay 31/12/2013
. TIEN N(>P QuY HO TR<}THANH ToAN
31/12/2013
VND
12
01/01/2013
VND
Ti€n n9P ban ddu
120.000.000
120.000.000
Ti€n n9P b6 sung
5.736.318.899
5.667.161.093
Ti€n lai phan b6 trong nam
1.646.063.375
921.419.129
sa dtr cuai nam
7.502.382.274
6.708.580.222
. VAYVA.N<}NGAN~N
Ddunam
S6 vay trong nam
VND
VND
86 tra trong nam
VND
Cu6i nam
VND
255.158.295.752
Yay ng~n hl.ln
4.065.186.450.587
(3.810.028.154.835)
Vayngan hang
4.065.186.450.587 .
(3.810.028.154.835)
255.158.295.752
4.065.186.450.587
(3.810.028.154.835)
255.158:295.752
Chi ti~t cae khoan vay ngh
31/12/2013
hl}n
VND
Ngan hang Thuang m~i C6 phdn An Binh - Chi nhanh Ha N9i (*)
01/01/2013
VND
255.158.295.752
255.158.295.752
ThOng tin chi ti~t lien quan d~n cae khoan vay ng5n hl}n
(*) Bao g6m cac hgp d6ng tin d\lI1gva ph\! h,lCkern theo v6i t6ng s6 ti€n cho vay la 255.158.295.752 d6ng; m\!c
dich vay b6 sung v6n luu d9ng ho~t d9ng san xudt kinh doanh, chi€t khdu ti€n glii va h6 trg tin d\lJlg cho nha
ddu tu; thai hl;Ulvay tir 03 den 16 ngay k~ tir ngay nh~ ng; Hii sudt cho vay t~i ngay 31/12/2013 tir 9% den
12%/ nam; hinh thUc dam bao ti€n vay quy dinh theo rung hgp d6ng C\!th~.
13
. TRUE vA. cAc KHoAN PHA! N(>P NHA.Nuac
31/12/2013
VND
Thu€ Gia tri gia tang
Thu€ Thu nh~p ca nhan
01/01/2013
VND
4.320.844
27.110.910
666.216.467
346.280.526
670.537.311
373.391.436
Quy€t tom thu€ clla Cong ty se chiu S\l' ki~m tra Clla co quan thu€. Do vi~c ap d\lDg lu~t va cac qui dinh v€ thu€
d6i v6i nhi€u lo~i giao dich khac nhau c6 th~ dugc giai thich theo nhi€u cach khac nhau, s6 thu€ dugc trinh bay
tren Bao cao tai chinh c6 th~ bi thay d6i theo quy€t dinh Clla co quan thu€.
==
1
14
. CHI PHI pHA! TRA
31/12/2013
VND
Trich truac chi phi ho~t d9ng kinh doanh
22
01/01/2013
VND
836.378.392
569.700.999
836.378.392
569.700.999
J_
CONG TY CO PRAN CmJNG
KHoAN
AN BINH
Bao eao tai ehinh
101 Ph5 Lang He;t.,Phubng Lang He;t.,
Qu~n f)5ng f)a, Thanh ph5 Ha N(li
15
. cAc KHoAN
Cho nam tai chinh k6t tMc ngay 31/12/2013
pIlAI TRA, pHAI N(>P NGAN ~
KHAc
Phai tra nha dftu tu v@giao djch chUng khoan
31/12/2013
01/01/2013
VND
109.421.966.877
VND
74.320.478.006
190.000.000
180.000.000
Nh~n kY quy kY cuQ'c ng1in he;t.n
30.040.000
190.182.000
1.174.985.250
612.207.020
110.816.992.127
75.302.867.026
31/12/2013
01/01/2013
Phai trci v@quy@nmua c6 phi6u phat hanh them cua khach hang
Cac khoan phcii trci, phili n(lp khac
16
. pHAI TIU HO~T DQNG GIAO DlCH CHUNG KHoAN
VND
VND
Phcii trci S6' Giao djch chUng khoan
313.327.794
194.067.423
Phcii trci Trung tam luu kY chUng khoan
111.322.989
128.597.995
~
Phai trci t6 chUc, ea nhiinkhac
340.473.035
239.014.083
CO'
765.123.818
561.679.501
.:~
..
~
,:<,,'r.,
17
a)
. VON DAu
"''''0
nf CVA CHU SO HUu
~
Bang dai ehi~u bi~n di}ng eua van ehu sO' hiiu
V 5n dftu tu cua
cM s6' hiiu
Quy dlJ phong
tai chinh
LQ'inhu~ chua
phan ph5i
Ci}ng
VND
VND
VND
VND
Ni'im 2012
Te;t.ingay 01/01/2012
5.973.357.884
(32.195.089.851 )
6.362.912.306
6.362.912.306
397.000.000.000
5.973.357.884
(25.832.177.545)
377.141.180.339
397.000.000.000
5.973.357.884
(25.832.177 .545)
377.141.180.339
397.000.000.000
5.973.357.884
3.052.170.161
(22.780.007.384)
3.052.170.161
380.193.350.500
Uii trong nam
Tl,li ngay 31/12/2012
370.778.268.033
397.000.000.000
Ni'im 2013
Te;t.ingay 01/01/2013
Uii.trong nam
Tl,li ngay 31/12/2013
b)
Chi ti~t van dAu tlf eua ehu sO' hiiu
TYI~
(%)
31/12/2013
Tyl~
01/01/2013
VND
(%)
VND
Cong ty C6 phArrXuc1tNh~p khau T6ng
hqp Ha N(li
42,50%
168.705.620.000
42,50%
168.705.620.000
T~p doan f)i~n IlJe Vi~t Nam
28,93%
114.868.530.000
28,93%
114.868.530.000
Ngan hang TMCP An Binh
5,20%
20.644.000.000
8,65%
34.350.000.000
Ong f)ao Ml;l.nhKhang
6,34%
25.150.000.000
6,34%
25.150.000.000
17,03%
67.631.850.000
13,58%
53.925.850.000
100%
397.000.000.000
100%
397.000.000.000
Cae e6 dong khae
23
-I
CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BiNH
Bao eao tai ehinh
101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
e)
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
Cae giao djeh v~ van v6'i cae ehli sO' hfru va phan phai e6 tue, ehia IQ'inhu~n
NmI 2013
VND
V6n dfru tu clia chli
sa hUu
Vt5ngop eMu nam
Vt5ngop cut5i nam
d)
VND
397.000.000.000
397.000.000.000
397.000.000.000
397.000.000.000
397.000.000.000
397.000.000.000
C6 phi~u
31/12/2013
01/01/2013
S6 luQ'I1gc6 phi~u dang kY phat hanh
39.700.000
39.700.000
S6 luQ'I1gc6 phi~u dii ban ra cong chUng
39.700.000
39.700.000
39.700.000
39.700.000
Ct5phiJu pM thOng
S6 luQ'I1gc6 phi~u dang luu hanh
Ct5phi€u ph6 thOng
M~nh gili c6_phi~u dii luu hanh (VND)
18
NmI 2012
39.700.000
39.700.000
39.700.000
39.700.000
10.000
10.000
NmI 2013
Nam 2012
. DOANHTHU
VND
VND
54.522.055.285
58.679.689.949
17.543.630.132
16.775.708.818
Doanh thu ho~t dQng dfru tu chUng khoan, g6p v6n
6.781.420.421
7.175.686.560
Doanh thu d~i ly phat hanh chUng khoan
1.606.818.570
300.000.000
Doanh thu ho~t dQng tu van
1.184.756.447
872.430.252
Doanh thu luu kY chUng khoan
1.497.842.192
1.297.193.738
271.565.182
144.761.819
25.636.022.341
32.113.908.762
54.522.055.285
58.679.689.949
Doanh thu
Trong t/6:
Doanh thu ho~t dQng moi gi6'i chUng khoan
Doanh thu cho thue sir d\lI1gtai san
Doanh thu khac
Cae khoangiiim
trir-doanh
thu
Doanh thu thuftn v~ ho~t dQng kinh doanh
19
. CHI PHi HO~ T DONG KINH DOANH
Chi phi ho~t dQng moi gi6'i chUng khoan
Chi phi ho~t dQng dfru tu chUng khoan, g6p v6n
NmI 2013
NmI 2012
VND
VND
5.321.222.535
5.948.686.635
178.961.842
8.112.415.426
176.000.000
Chi phi bflOlanh, d~i ly phat hanh chUng khoan
176.670.000
19.545.455
Chi phi ho~t dQng luu ky chUng khoan
1.601.311.001
1.777.975.081
Chi phi d\I phong! hoan nh~p d\I phong
5.775.424.792
(2.623.155.544)
Chi phi khac
3.025.809.928
2.442.291.774
16.079.400.098
15.853.758.827
Chi phi ho~t dQng tu v~n
24
"
{
I
