Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.66 MB, 23 trang )
cOuc soa xA nOr cuti Ncnia vrEr NAM
DQc 14p - Tr/ do - H4nh phtic
.--ceoOon----
^R^\^\
CONG
TY CO PHAN DAU TU DU LICH
vA pnAr rRI6N rHIiY sAN
22\2
BAO CAO TAI CHINH
Quy
412015
Theo thdng tu 20012014/TT-BTC
ngiy 2211212014 cria B0 Tni Chinh
Lflp ngdy 3l/12/2015
Miu B 0l-DN
cO.
NG HoA xA HQI cHU NGHIA VIET
DQc lpp - Tg do - Hpnh phric
NAM
r\:P:!'\'^:.?u'r *'6 200/2014m'
Brc
Ngav 22/12/2014 cfia B0
rdi chinh)
gANC CAN O6I KE TOAN
T4i ngdy
3l thring 12 nFm20I5
T6n tlon vi: CTY C6 PTTAN DAU TI.IDU LICH & PHAT TRIEN THLfT SAN
M[
thuti: 1600985650
s6
Dla chi: QL80, Cpm CN Vdm C6ng, 5p An Th4nh, x5 Binh Thdnh, huypn Lap vd, tinh D6ng Th6p
DiQn thopi: 0673 680657
Ddn
STT
cni rrEu
MA
(1)
(2)
(3)
NGAN HAN (100=110+120+130+140+150)
100
Thuyft
minh
(4)
56'cudi
ki
(s)
tiEn
Dbng Vi€t Nam
sd.fiu ki
(6)
3a4.A28.4L7.634
308.618.552.032
129.487.881.338
8.665.117.181
A
rAr sAn
I
TiEn
1
ilen
111
1r8.467.766.689
7.675.087.572
2
C5c khn_6n tuldng dr.idng tiEn
LL2
rr.020.tL4.649
990.029.609
u
Dbu
vi
c5c khoin trldng drldng ti€n (110=111+112)
V1
110
I
trltai chinh ngin h?n (120=121+129)
1
Chuhg khoiin kinh doanh
2
Drl phdng
3
DEu
L20
3.678.584.900
v.2
tzt
giim gi5 chuttg kho5n kinh doanh (*)
s.987.860.282
(2.309.27s.382
r22
130
I
td n5m gifr tl6n ngiy d5o h?n
cac Knoan pnar fnu ngan nQn
f1?O = 1?1 + 1i) + 133 + 134 + 135 + 139)
Ph6i thu ng6n h4n cria khSch hing
131
v.3
Lr2.373.832.054
r47.s99.303.507
2
Trd tnJdc cho ngr-fdi bdn ng5n hqn
L32
v.13
52.503.177.LLg
s6.829.914.848
3
rhAi thu nQi bQ ng6n hqn
133
4
)hdi thu theo ti6n tlo k6 hoacfi hqp dbng xdy dqhg
r34
5
>hii thu vE cho vay ng6n hqn
135
6
rhii thu
136
v.3
24.90L.953.74s
28.527.860.094
7
)ur phdng
8
Iii
ry
Hing tbn kho (140 = L4t + L49)
140
53.840.403.103
49.26A.87r.439
1
Hing tbn kho
L4L
53.840.403.103
49.268.87t.439
2
phdng
v
sin ng5n hpn kh6c
1
UI
ngSn hqn khSc kh6c
phii thu ng5n hgn kh6 ddi (*)
sdn thi6u chd xrr |.i
giim giii hing tbn kho (*)
.
v.4
+
+
+
150
Lr.72r.170,275
14.048.900.063
phi trd tn/dc ng5n hqn
151
660.365.930
46r,827.2L2
tlJdc khdu tri/
152
11.060.804.345
13.s87.072.851
409.150.593.884
404.746.626.467
(150
=
151
152
vA c5c khodn kh5c
4
dich mua b5n lqi tr6i phi6u Chinh phti
1
232.957.074.49
L49
3
I
189.778.962.918
139
GTGT
B
.
L37
2
5
L23
phii thu Nhi
154
nrJ6c
sin ngEn hqn kh5c
153
154
155
Ar sAn DAr HAN (200=2r0+220+240+2so+z6o)l
onn phef-thu
158)
ddfhen
-
211+272+213+218+219)
Phii thu d)i han c0a kh5ch hing
200
210
2LL
trang
1
:
I
STT
cHi TIEU
ME
Thuydt
minh
(1)
(2)
(3)
(4)
2
Iri
truldc cho ngufdi biin ddi han
2L2
3
/6n kinh doanh d tldn vi tn-fc thu6c
2L3
4
Phii thu n6i b6
5
Phai
thu vE cho vay
6
Phdi
thu d)i han kh5c
7
Dr/ phdng ph6i thu
II
Iii
Iii
I
2
dii
sin cddlnh
dii
han kh6 ddi (*)
dii
220
(22L = 222 + 223)
22L
195.758.329.357
t44.772.LO4.643
218,047,488.018
- Gi5 tri hao mdn luV kd (*)
223
(32.s44.013.6s3)
(29.27s.383.37s)
105.828.669.104
23.217.459.463
225
118.887.76s.096
34.97L.549.L35
226
(13.0s9.09s.992)
(lL.7s3.689.672)
i
23.O75.754.659
23.173.807.622
I
(224 = 225 + 226)
224
(*)
(227 = 228 + 229)
227
v.7
v.8
- Nguy€n gi5
228
23.525.372.273
- Giii tri hao mdn lu! kd (*)
229
(449.617.614
(3s1.s64.6s1)
44.586.488.434
99.O73.O23.237
Bdt ilQng
sin diu tu
(240 = 241 + 242)
dii
san dd dang
Chi phi s6n
2
3hi phix6y duhg cd
xudl
230
lu| k6 (*)
232'
hqn
240
kinh doanh dd dang ddi hAn
24L
bin dd dang
242
uau Eu far cnrnn qat n?n
(25O
2s0
= 2Sl + 252 + 258 + 259)
I
DEu
2
DEu tr/
3
DEu
4
)Ur phdng dEu
5
DEu
VI
Iii
sin dii
1
Chi
phitrd tnJdc dii hqn
2
Tii
san
3
Thi6t bi, v?t
4
Tii sin ddi han
tt/ vio cOng ty con
vio
23.525.372.273
23L
I
v.9
25L
c6n9 ty li6n doanh, li€n k6t
88.680.500,000
252
tr/g6p vdn vdo ddn vi khdc
253
49.099.473.897
10,418,973.891
tii
254
(4.512.985.457"
(26.4s0.6s4
39.901.352.330
70.509.831.502
v.10
34.883.740.330
67.L97.703.502
v.5
5.017.612.000
3.312:128.000
tr/
chinh
dii
h?n (*)
h/ n6m giil d6n ngdy d5o hqn
hEn
khic
NGUON
(260 = 261 + 262 + 268)
260
261
t4
phU
262
ting thay thd dii
han
263
kh5c
268
sAN (270 = 1oo + 2oo)
270
793.979.011.s18
713.365.178.499
300
369.450.676.964
29s.89s.999.000
310
169.196.023.459
146.580.604.9r9
V6N
c
Nq PHAr TRA (300 = 310 + 330)
I
N{ ngin han (310 = 311 + 312
+ ... + 319 + 320)
h?n
1
Phei tra ngddi biin ngdn
2
NgrJdi mua tr6 tiEn tru(dc ngSn hqn
vi
255
thu6thu nhSp hoin lai
rdne cQne rAr
3
v.6
235.163.77'..724
228.302.343.0L0
- Gi5 tri hao mdn
v
324.662.753.L20
222
sin cddlnh v6 hinh
Tli
(6)
- Nguy€n gi5
- Nguy€n giii
ry
ki
2L9
(220 = 22I + 224 + 227 + 230)
- Gi5 tri hao mdn lu9 k6
UI
(s)
sd(ftiu
216
sin c6'dlnh thu€ tdi chinh
Iii
ki
2L5
hqn
- N9uy6n gi5
3
cudi
2L4
han
sin cddinh h[U hinh
Iii
Sd
c5c khodn phdi nQp Nhd nrrdc
'
311
v.r2
312
313
v.L4
25.2L2.r77.580
68.256.191.577
183.613.460
133.43r.r22
3.811.296.230
L.392.L44.995
tnng 2
\
t
.\
STT
cHi TIEU
ME
Thuydt
minh
(1)
(2)
(3)
(4)
tri
Sd cu6i
ki
(s)
PhAi
5
Chi phi phdi tr6 ngdn han
315
6
Ph6i tr6 nQi b6 ng8n hqn
316
7
Phai tra theo ti6n d0 kd hoach hdp dbng x3y dqhg
3t7
8
Doanh thu chua thqrc hiQn ngSn hqn
318
9
Ph6i trd ng6n hgn kh6c
319
v.15
r.291.322.368
10
Vay
v.11
137.690.193.097
11
Dr,/
L2
QUV khen
v.t7
L.007.420.724
13
QuV binh dn giii
323
L4
Giao dich mua bdn lqi tr5i phi6u Chinh phtl
324
u
NC
nd thu6
tii
chinh ng6n hqn
320
phdng ph6i
tri
ng6n hqn
32r
dii
thddng phric l9i
322
han (330 = 331 + 332 + ... + 336 + 337)
tri
dii
330
1
Phii
2
Ngudi mua
3
lhi pllf phii trd ddi hqn
4
>hdi
5
rhii trd
6
)oanh thu chrJa thr/c hiQn d)i han
336
7
>h6i
trd d)i h?n khiic
337
8
/ay
vi
9
Ir5i phi6u chuydn ddi
339
10
,o
w
340
11
Ihu6thu nh0p ho6n lai ph6i
tz
Dr=l
13
QuV ph5t
B
vdr cttU so Hiit
I
V6'n
I
Vdn g6p
ngUdi b5n
tri
tri
nQi b0
dii
tii
nd thu6
pnreu
phdng
dii
han
vdn kinh doanh
74.517.377.L33
L.007.420.724
v.16
200.254.653.505
149.315.394.081
v.16
200.254.653,505
149.315.394.081
332
334
335
hAn
chinh ddi h?n
tri
tri dii han
tridn khoa hgc
vi
338
341
342'
c6ng nghQ
343
(4oo = 410 + 430)
400
chri sd hii'u (4t0 = 4LL + 4I2 + ... + 420 + 42I)
410
v.L7
4LL
v.L7
cta cht sd h0tt
- Cd phi6u phd thdng c6 quyEn bidu quy6t
4LIa
- Cd phi6u utr ddi
4rtb
2
Thfng dUv6n cd phEn
4t2
3
QuyEn chgn chuydn tldi trdi phi6u
4t3
4
V6n kh5c
cia ch0 sd hitu
4t4
5
Cd phi6u quY
6
Ch€nh l0ch dSnh gi5 lai
7
Ch€nh l€ch
I
QuV dbu
9
Quy h6
10
Qu! kh5c thuQc v6n chi sd hitu
420
11
Lqi nhuan sau thu6 chula ph6n ph6i
421
ti
1.274.039.368
333
oal
phii
(6)
331
hgn
tiEn trrjdc
nOi b0 vE
ki
3L4
ngudi lao dQng
4
vi
sd(lhu
(*)
424.524334.554
4L7.469.t79.499
424.524334,554
4L7.469,179.499
381.000.000.000
381.000,000.000
381.000.000.000
381.000.000.000
4L5
tii
san
gi5 hdi doSi
tr/ ph5t tridn
trq s6p x6p doanh nghiQp
416
417
418
v.r7
2.0L4.84L.448
2.0L4.84r.448
v.r7
41.513.493.106
34.454.338.051
419
trang 3
STT
cHi TIEU
MA
Thuydt
minh
(1)
(2)
(3)
(4)
42La
v.L7
34.454.338.051
27.468.296.779
42tb
v.r7
7.059.1s5.055
6.986.04r.272
-
LNST chUa ph6n ph6i
- LNST chda ph6n phdi
lu!
k!'trrldc
ki'niy
12
Ngubn vdn (lEu ttJ XDCB
u
Ngubn kinh phi
I
Ngubn kinh phi
2
Ngubn kinh phi it5 hinh
rdne cOne
k6 tt6n cu6i
vi quf
Sd cudi
ki
Sdiftiu
k|
(6)
(s)
422
kh5c (430=43L+432+433)
430
42L
thinh
432
TSCD
NGUbN vON (440 = 3oo + 4oo)
40
793.979.011.518
713.365.L78.499
20th6ng0l ndm2016
Nguoi
lQp
bi6u
K6 to6n trudrne
CONG TY
nbLL
VA PHAT
I
-t-'t--
Luu Tr6n T6n
Nguy6n Gia ThuAn
trang 4
cO.
MAu B 02-DN
NG HoA xA HOI cHU NGHIA vIEr NAM
DQc l|p - Tg do - Hpnh phric
BAo cAo
(Ban hdnh theo Th6ng u s6 200/2014/TTBTC Ngay 22/12/2014 cua B0Tdi chinh)
xnr QUA HoAT DQNG KINrr DoANH
Quf 4/2015
Tdn dcm vi:
crY c6
pHAN DAu
rU DU LICH & PHAr rRrEN THUV sAN
M6 s6 thu6: 1600985650
Dia chi: QL80, Cpm CN Vdm Ci5ng, 6p An Th4nh, xd Binh Thdnh, huyQn LAp Vd, tinh D6ng Thip
Dipn thoqi: 0673 680657
Ddn ui tiEn: Ddng W€t Nan
Qui alzols
Thuy
Chi ti€u
stl
(2)
(1)
I
MA
Doanh thu b5n
hing
vi
cung cdp dich
vu
Nim 2015
NEm 2014
Nim 2015
Nim 2014
(3)
G\
(s)
(6)
(7\
(8)
01
v.18
208.233.747.3r3
l5c khoin gi6m tril doanh thu
02
v.19
119,201.500
3
Doanh thu thu6n vE b5n hing vi
cuns cdp dich vU (10 = 01 - 02)
10
v.20
208.114.545.813
4
3iii v6n hdng b5n
11
v.2r
t86.946.499.289
5
Ldi nhuQn SQp vE b6n hing
c5p dich vg (20 =10-11)
2r.r6a.o46.524
6
)oanh thu hoat dOng
7
lhi ohi Gi chinh
tii
cung
chinh
- Trong tl6: Chi phi l6i vay
ki
minh
2
vi
L0y k6tUdiiu nlm ddn cudi
6t
20
trs.243.567.767
658.856.437.387
344.228.040.576
1.604.155.884
246.365.257
657.252.241.503
343.981.675.319
108.916.096.187
606,330.603.517
319.923.69s.755
6.327.47t.54O
50.921.677.986
24.057.979.564
7.849.s79.42L
10.999J3240L
tLs.243.567.767
2I
v.22
4.607.245.466
6.387.340.783
22
v.23
8,321.536.096
3.934.677s80
19.846.016.97s
13.425.8L4.L04
s.727.5r0.4t0
3.934.677.980
17.119.030.389
13.425.8t4.104
23
I
lhi phi b5n hing
24
v.24
s.003,899.1tr
1.082.700.656
9.026.6s4.470
4.405.896.798
9
3hi phi qudn lti doanh nghigp
25
v.24
2.980.329.024
1.203.505.046
7.063.744.r72
4.6L7.02L.9t8
nhuan thubn tU hoqt dQng kinh
doanh (30 = 20+(2I-22)-(24+25) -
30
9.469.527.706
6.493.928.681
22.a34.84r.790
r2.60a.979.r45
11
Ihu nh?p kh6c
31
t2
3hi phi kh5c
32
13
L{i
10
LCi
nhuQn kh5c (40 = 31 - 32)
Tdng ldi nhuQn kdtoSn trUdc thu6
t4 (50=30+40)
15
16
L7
Chi phi thud thu nhfp doanh nghigp
hi6n hdnh
Chi phi thud thu nhQp doanh nghiQp
hoSn lai
534.557
35.601
127.807.504
s6.087.030
t3r.379.002
40
(3s.601)
(L27.8O7.5O4)
(s6.0s1.429)
(r3o.a4.4s"
50
9.469.492.105
6.366.r21.L77
22.776.967.707
L2.478,r34.700
2.410.337.050
730.066,071
3.738.278.108
L.34L.267.422
7.0s9.155.055
s"636.055.106
19.038.689.600
LL.r36.467.274
185
376
500
742
51
v.25
v.27
52
L{i
nhuQn sau thue thu nh?p doanh
60
nqhiGo (60 = 50-51-52)
18 L5i cd b6n tr€n cd phi6u
(*)
19 Lai suy gi6m tr6n cd phi6u
(*)
70
v.28
7L
20thing 01 n5m 2016
Ngudi lflp bi€u
(
KO to6n tru&ne
oiu ruou
,vi en"it
lw!*L-
t
L--
Luu Trln T6n
Nguy6n Gia Thuiin
L0
VIn Chfnh
trang 5
cO.
NG
noa xA sOt cHu Ncnie vEr Nav
DQc
crAr rRiNH
rfr
lfp - Ty do - Hpnh phric
qu.t
H D4T DQNG KINH DoANH
Quf 4/201s
!
stt
Chi ti6u
(2)
I
I
M5
Doanh thu b5n hdng
(3)
vi
cung c6p dich
VU
khoin giim tril doanh thu
2
35c
3
Doanh thu thubn vE b5n hing vi
cung cdp dich vU (10 = 01 - 02)
4
Siii v6n
5
Ldi nhuan gQp v€ b5n hing
cdp dich vg (20 =10-11)
6
Doanh thu hoAt d0n9
7
3hi phi
hing
tii
b5n
tii
vi
cung
chinh
chinh
- Trong d6: Chi phi
lii
vay
hing
r
Quf al2ors
r9tl
t
Nim 2015
N5m 2014
Sdti€n
T9 lQ (o/o)
G'I
(s)
(6)
(7)=(s)-(a)
8\=(7\l(6\
01
208.233.747.3r3
02
119.201.500
6.327.47L.54O
t4.840.574.944
234,54
4.607.245.466
5.387.340.783
(1.780.09s.317)
(27,87"
22
8.321.536.096
3.934.677.980
4.386.858.116
Ltt,49
23
5.727.5L0.4L0
3.934.677.980
t.792.832.430
45,56
24
5.003.899.164
1.082.700.656
3.921.198.508
362,77
25
2.980.329.024
1.203.505.046
t.776.823.978
L47,64
9.469.527.706
6.493.928.681
2.975.599.025
45,82
r27.807.504
(L27.77L.903
20
21.168.045.524
2L
LCi nhu6n thuhn tU hoat dOng kinh
doanh (30 = 20+(2I-22)-(24+25)
30
11
l-hu nhQp khSc
31
12
3hi phi khiSc
32
35.601
40
(3s.601)
l5
3hi
phithu6thu
nhQp doanh nghiQp
ri6n hinh
1r5.243.567.767
108.916.096.187
(r27.AO7.sO4)
L27.77L.903
50
9.469.492.105
6.366.r2r.L77
3,103.370.928
48t75
51
2.410.337.050
730.066.071
1.680.270.979
230,15
7.059.155.055
5.636.0s5.106
L.423.O99.949
25,25
lhi phi thu6 thu
nhQp doanh nghiQp
52
rc5n lai
L{i nhuQn sau thudthu nhQp doanh
17
60
nshi€p (60 = 50-51-52)
16
119.201.500
7r,64
186.946.499.289
10
150=30+40)
80,69
78.030.403.102
11
3hi phi
Idng lfli nhuQn kdto6n tnl6c thud
92.990.r79.546
80r59
208.114.545.813
9
T4
rLs.243.567.767
92.A70.978.046
10
3hi phi b5n
13 Ldi nhuan kh5c (40 = 31 - 32)
Out 4l20r4
minh
8
quin l,i doanh nghi€p
Ddn vi tien: Ddng W€t Nan
T6ng/giim Quf 4/2015 so vdi
Lqi nhu?n sau thu6 TNDN c0a Quy 412015tdng25,25o/o so vdi Quf 412014, tuong duong 1,423Iy ddng, vd viQc tdng, gidm
c6c chi ti6u trong bing k6t qud hoat dQng kinh doanh chrl y6u ld do:
- Doanh thu thuAn tdng 80,59% tuong duong g2,87}ti d6ng do: Doanh thu crla hai sdn ph6m chinh ld MO cd vd BQt cd tdng,
tir viec dAu tu th6m Ddy chuydn sin xuat, tdng c6ng su5t hoat dQng c0a Nhd m5y. Do d6 lqi nhuQn gQp tdng234,54o/o,
tuong duEng 14,840
ti
- Chi phi tdi chinh tdng
tl6ng.
11
'1,49%, tuong duong 4,330
ti
d6ng, phqc vU cho viQc tdng c6ng suAt hoqt dQng SXKD
- Chi phi b6n hdrng vd chi phi qudn lf doanh nghiOp tl6u tdng, d5p Ong cho viOc tdng Doanh thu
vdr
quy m6 hoqt clOng SXKO
20 th6ng 01 ndm 2016
Ngudi lQp bi6u
Kd to6n trudne
l4M,lu-.
Luu TrAn T6n
Nguy6n Gia ThuAn
L6 Vtrn Chinh
trang 5'
noe xA uOI cnu Ncrfra vlpr Navt
co. NG
DQc l$p - Tg do - H4nh phric
MAu B 03-DN
@an hnnh theo Th6ng tu s6 2o0l20l4lfTBTCNgny 22/12/2014 criaB0 Tdi chinh)
gAo CAO LuU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuong ph6p tru. c ti6p)
Quf 4/2015
T€n rton vi:
crY c6 pHAN DAU rU
DU LICH & PHAr rRIEN THUV sAN
MA s6 thu6: 1600985650
Dla chi: eL80, Cpm CN Vdm C6ng, 6p An Thpnh, xd Binh Thturh, huyQn LAp Vd, tinh D6ng Th6p
Di€n thoai: 0673 680657
STT
CHI TIEU
MA
I
(2)
(3)
I
Lr.fu
1
TrEn thu
hing, cung cdp dich vr; vi doanh thu kh5c
78,788.548.839
(87.516.848.438
03
(3.324.0s0.684)
(2.386.628.189)
06
65.110.125.385
28.6U.308.467
TiEn chi khSc cho hoat d0ng kinh doanh
07
(Lr.2s6.320.4r3
Lrlu chuydn tiEn thubn tU hopt dQng kinh doanh
20
TiEn chi trd l6i vay
tri
cdp hdng h6a vi
dich vp
cho ngrldi lao tlQng
04
Thu6thu rrh?p doanh nghi€p dd
TrEn thu khSc
tir hoat
05
nQP
dQng kinh doanh
Lrlu chuydn tiEn tU hoet dQng dliu
2l
2
J
'l'iEn chi cho vay, mua c5c c6ng cu ng
23
4
TiEn thu hbi cho vay, b5n l?i c5c c6ng cq nQ cr]a ddn vi kh5c
5
TrEn chi dEu trJ g6p v6n
6
Tr€n thu hbi dEu tU g6p v6n vdo tldn vi khdc
7
TiEn thu l5i cho vay, cd tr?c
Tr€n chi dd mua s5m, xay dqhg TSCD
cia tldn vi
khSc
v)o ildn vi kh5c
10.349.510.92s
vi Fi nhuan
22
24
(10.000.000.000)
25
26
ddEc chia
Lr.fu chuydn tiEn thuEn tU ho?t dQng dbu
1
(r4.9rr.77o.gAL)
(7.r99.869.7s4)
ttl
vi c5c tii s6n dii hqn kh5c
TiEn thu tii thanh l,f, nhrlQng b6n TSCQ vi c5c TS d)i hqn kh5c
III
(6)
(s)
240.083.739.622
4
1
ki
(30s.s2s.264.891)
TiEn chi
II
Sddiu
02
b5n
TiEn chi tr6 cho ngddi cung
7
ki
01
til
3
6
Sdcu6i
chuydn tiEn tU hoat dQng kinh doanh
2
5
Thuydt
minh
G)
tt/
tii chinh
hinh cd phi6u, nhQn vdn g6p crlra chrl sd hlfu
50.000.000.000
27
1.386.722.654
L2.946.60L
30
4L3A6.722.654
12.946,601
LrIu chuydn ti€n tU hoet dQng
TlEn thu tiJ phSt
tri
v6n 96p cho c5c CSH, mua lai CP dd ph5t hinh
31
32
2
TiEn chi
3
llEn thu ttr di vay
33
193.345.355.018
38.861.329.600
4
TiCn tra nQ g6c vay
34
(98.997.s42.s34
(45.577.731J48"
5
TiEn chi
40
94.347.A12.484
(6.7L6.40r.44.e)
Lut chuydn t'rEn thuEn trong k|'(50 = 20+30+40)
TiEn vi tudng dUdng tiEn dbu ki
50
t20.822.764.157
3.646.056.078
Anh hLrdng cria thay tldi V gi6 h6i ito6i quy ddi ngoEi tQ
TiEn vi trldng drfdng tiEn cudi kV (70 = 50+60+61)
61
o
cd
tfc,
tri
n0 g6c thu€
loi nhufn tl5
ki
tii
35
chfnh
cho chrl sd hfitt
36
Lrtu chuydn tGn thuEn tU hoat llQng
tii
chinh
60
70
8.655.117,181
5.019,061.103
129.487.88r.338
8.665.117.181
th6ns
0l n1m20l6
Ngudi lflp bi6u
AaJLuu TrAn Tfn
Nguy6n Gia Thuin
LO Vtrn Chinh
trang 6
86o c6o tli chinh
Qui 4/2015
CTY CP DAU TI'DU LICH VA PHAT TRIEN THOY SAN
QL S0, Cum CN Vdm C6ng, Binh Thdnh, L6p Vd, D6ne Thdp
THUYET MINH NAO CAO TAI CHiNH
Qu! 4/2015
r.
Dac DrEM HOAT D9NG CoA DOANH Ncrrrpp
1.
Hinh thrfrc
sO hi?u
v5n
ty CO phAn DAu tu Du lich vd Ph6t tri6n Thriy sin c6 GiAy chung nhfn tldng lcj kinh doanh sti
1600895650 do Sd Kti hoach vd Diu tu tinh An Giang c6p ngdy 15 thdng 3 nim 2008; Edng ki thay eOi tAn
thr? 15, do Sd K6 hoach vd DAu tu tinh D6ng Th6p cilp,ngity 29 thing05 ndm 2015.
C6ng ty ttuqc chuyi5n aOi tu C6ng ty TNHH DAu tu vd Ph6t tritin du lich An Giang (ciAy ph6p ct6ng h-i kinh
doanh s5 SZOZOOOO8g do Sd Ki5 hopch vd DAu tu tinh An Giang c6p ngdy 20 thhng6 ndm 2007).
C6ng
Try sd chinh: Qu6c l0 80, Cpm CN Vdm Cdng, 5p An Th4nh, xE Binh Thdnh, L6p Vd, D6ng Th6p.
Tdng viin di6u lO ding lcj theo Gi6y chimg nh6n ding kf doanh nghiQp thay d6i lAn thr? 16 sd 1600895650, do
Sd K6 hopch vd DAu tu tinh Ddng Th6p c6p ngdy 26 th6ng 07 nim 2015liL 381.000.000.000 VND (Ba tr6m
t6m muoi m6t ti
2.
Linh vqc kinh doanh:
bing; Xdy dpng c6ng trinh cdng nghipp, c6ng trinh dudng ting c6p tho6t nudc; Sin xu6t, mua b5n
v6t liQu xdy dpg; Khai th6c c6t, s6i; Kinh doanh dich vu kh6ch s4n, 6n u5ng, giii kJrfit;Lhp dAt hC th6ng
vi€n vudn thri, kinh doanh khu vui choi, giii trf; Nu6i thuj'sin; Sin xudt, ch6 bitin thuc phAm, chi5 biiin b6o
quan thuj's6n vd sin phAm tir thuj's6n tl6 qua chiS bii5n, dAu.md ttQng vft, g4o, tdm, citm,phdn b6n; Bu6n b6n
th6c, ng6 vd c6c lo4i h4t ngfi c6c kh6c, thric in vd nguy€n li€u ldm thric in cho gia sfc, gia cAm, thuj, sin; Sin
xu6t d6ng hQp dAu md ttQng thpc vft, hqp ch6t nitcr; XAy dpg c6ng trinh ddn dung; DAu tu kinh doanh khu
biQt thu sinh th6i; Sin xu6t, ph6n phdi hoi nudc, khi nito, khf n6n; Tr6ng hia; Sin xu6t tinh b6t vd cic s6n
phAm tu tinh bQt; Tr6ng cdy gia vf, cdy du-o. c liQu.
San l6p mflt
il.
KV
Kf roAN vA Dol{ vI TrtN TE srIDtrNG
TRoNG
xf roAn
1. Ky k6 toin, tlon vi ti6n tQ sfr dgng trong k5 to6n
Klk6to6nnimcriaC6ngtybittlAutirngdy0l th6ng01 vdkt5tthricvdongdy3l thdng 12hdngndm.
2.
Dcrn
vi tidn
tQ sr?
dgng trong k6 torin
Don vi ti6n tp sri dgng trong ghi ch6p kri to6n ld ddng ViQt Nam (VND).
rrr.
CHUAN MrI. c vA
cnf
DQ
Kf roAN
An
nqlrc
1. ch6 iIQ k6 to6n 6p dsng:
Cdng
ty 6p dpng Ch6 dO Kti to6n doanh nghiQp ban hdnh theo Th6ng tu s6 zoo/z}t4lTTlBTC
ngdy
22/12/2014 cria 86 Tdi chinh
2. Tuy6n b6 vd viQc tuAn thri Chuin mgc k6 todn
vi
Ch6 dO
t<6
to6n ,
Cdng ty tld 6p dpng c6c ChuAn muc kt5 to6n Vi6t Nam vd chcvdnbin hu6ng d6n ChuAn mgc do Nhd nu6c cld
ban hdnh. Chcbfio c6o tdi chinh tlugc lfp vd trinh bdy theo tlfng mgi quy clinh cria timg chuAn muc, thdng tu
hucrng dAn thgc hiQn chuAn muc vd Ch6 dO kt5 tprin hidn hdnh elang 6p dpng.
3. Hinh thrfrc k6 to6n {p dgng
C6ng ty 6p dpng hinh thric kti toSn tr6n m5y vi tinh
trangT
?
il
I
86o c6o
CTY CP DAU TTTDU LICH VA PHAT TRI]ON THTTY SAN
vd,
80, Cum CN Vdm
tii
chinh
tat\a
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
412015
Qu!
rv. cHir[H sAcn xf roAx Ar nqxc
1. Nguy6n
tic ghi nhfn
c6c
khoin tidn vi cdc khoin tuong tlucrng tidn
Theo thdng tu I7912012/TT/BTC ngiry 24lll0l20l2, c6c nghiQp vp kinh tE phht sinh bing ngo4i tQ tlugc quy
d6i ra d6ng
doanh nghiQp md tdi khoin c6ng bti vdo ngdy k6t thric ni6n d0 k6 todn.
Ch€nh lQch tjr gi6 thlrc tr5 ph6t sinh trong kj'
tdi chinh. Khoin ch6nh lQch
vd chQnh lQch gidm, s6 chdnh lQch cdn lpi clugc hach to6n vdo doanh thu tdi chinh ho{c chi phi tdi chinh trong
gi6 do dinh gi|lai si5 du
kj,. Doanh nghiQp khdng du-o. c chia lgi nhu4n hoic tri ct5 tftc tr6n ldi ch6nh l€ch
gtic
ngopi
tQ.
c6
ngo4i tQ cutii t"y k6 to6n cta c5c kho6n mpc tiAn tp
f
fl
C6c kho6n ttAu tu ngin hpn kh6ng qurh 3 thilngc6 kh6 ning chuy6n AOi aC ddng thdnh ti€n vd kh6ng c6 nhi6u
rui ro trong chuyiin eOi tnann tiAn k6 tu ngiy mua khoin dAu tu d6 tai thdi
2. Nguy6n
tic ghi nhfn
hdng tdn kho
gi6
g6c
thi phii
phi mua, chi phi chti bi6n vd
vd tr4ng thdi hiOn tai'
Hdng t6n kho tlugc tinh theo gil g6c. Trudng hqp
tinh theo gi6 tri thuAn c6 th6 tnUc hipn du-o. c. Gi6
c5c chi phi li€n quan tryc ti6p kh6c ph6t sinh dO c6
Gi6 tri hang tdn kho
uo.
c th6p hcrn gi6 gi5c
c x6c tlinh theo phuong ph6p binh quAn gia quyAn.
duo.
Hdng tdn kho cfugc h4ch to6n theo phucrng ph6p kO khai thuong xuy6n.
Dp phdng gi1m gilhdng t6n kho
3. NguyGn
tic ghi
- NguyGn
sa5
ch6nh lQch gifia gi6 g6c cria hdng t6n
nh$n vd kh6u hao tdri sin cii Aittn (TSCD):
tic ghi nh$n TSCD hfru hinh
Tii sin cO ainn hiru hinh, tdi sin cO ainn v6 hinh tlu-o. c ghi nhfn theo gi| g6c. Trong qu5 trinh sfr dpng, tdi s6n
cO Ainn hiru
hinh, tdi sin
cO Ainn
vd hinh ilugc ghi nh4n theo nguy€n gi6,hao mdn
lu! ktl vd gi5 tri con l4i.
- Phuong ph6p kh6u hao TSCD hfru hinh
Kh6u hao dugc trich theo phuong ph6p cludng thing, tudn thri theo Th6ng tu 45l20l3lTT-BTC ban hdnh ngdy
Z5/4/20t3 cira BQ Tdi Chinh ban hdnh chiS eO qu6n ly, sri dpng vd trich khAu hao tdi sin c5 Ainn. Cu thr5 nhu
sau:
- Nhd cria,
vft ki6n truc
- M6y m6c, thitit bf
- Phuong tipn vfln
tii
- Thi6t bi dpng cp quin
lf
- QuyAn sir dsng dAt vo thdi han
4. NguyGn
n[m
03-20 n[m
06 nlm
05 n[m
Kh6ng tinh kh6u
10-20
hao '
tic ghi nh$n cic khoin tlflu tu tii chinh
Khoin dAu tu vdo Cdng ty con, c6ng ty nen itlt, clu-o. c ghi nhfln theo phuong ph6ry gi6g6c. Lqi nhufn thuAn
K6t qui ho4t
ducy. c chia tu c6ng ty con, c6ng ty li6n tiit pnat sinh sau ngdy ctdu tu, dugc ghi nhfn vdo B6o c6o
itQng kinh doanh. C6c khoan du-o. c chia kh6c (ngodi lgi nhufn thuAn) dugc coi ld phAn thu h6i cfc khoin ttAu
tu vd du-o. c ghi nhfn ld khoin giim tru gi6 g6c
86o c6o tiri chinh
CTY CP DAU TITDU LICH VA PHAT TRIEN THTTY SAN
CN Vam C6ne, Binh Thdnh, Ldp V
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Qu!
412015
C6c khoin
I nim hof,c hon 1 chu kj'
dugc trich lflp khi c6c td chr?c kinh tt5 ndy bi 16 (trir
trudng hqp 15 theo ki5 hoac cld ducy. c x6c rtinh trong phuong 6n kinh doanh tru6c khi tldu tu) v6i mfc trich lfp
bing ch6nh lQch gifta vr5n g6p thlrc t6 cta c6c b6n t4i td chr?c kinh t6 vd vdn cht sd hfru thuc c6 nh6n (x) v6i
ty l9 g6p v5n cria c6ng ty so vdi tdng s5 v6n g6p thUc t6 cria c5c b6n tai td chric kinh t6.
Dy phdng cho c5c kho6n dAu tu vdo td chrlc kinh
ti5 khac
Khi thanh g mQt khoin diu tu, phin ch€nh lQch gifia gi|trithanh l;i thuAn
vi
giiltri ghi sO du-o.c h4ch
to6n
vdo thu nh{p hoflc chi phi.
5. Nguy6n
tic ghi nh$n
vd v6n h6a cdc khoin chi phi tti vay
Chi phi tti vay ctucr. c ghi nh$n vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong lcj, khi ph6t sinh, trt chi phi
(duqc vfu-h6a) khi c6 ctri c6c rti6u kiQn quy
cria tdi san tl6 (t1ucr. c v6n h6a), bao g6m cfc khoin ldi tiAn vay, ph6n b6 c5c khoin chitit kh6u ho{c php trQi khi
ph6t hdnh tr6i phii5u, c5c khoin chi phi php ph6t sinh li6n quan t6i qu6 trinh ldm thri tr,rc vay.
6. Nguy6n
tic ghi nhfln vh phffn bdchi phf tri trudc ngin vi diri h4n
C6c chi phi trfl tru6c ngin h4n chi li6n quan cliin chi phi sin xuAt kinh doanh ndm tii chinh hiQn t4i ctugc ghi
nh6n ld chi phi tri tru6c ngin hpn vd du-o. c tinh vdo chi phi sin xuAt kinh doanh trong n[m tdi chinh.
Cdc chi phi sau ddy de phdt sinh trong ndm tdi chinh nhrmg
- COng cp dgng cp xuAt dirng c6 gi6
vio
chi phi
trltrulc
ddi han dd
tri lon
- Chi phi sria chfta lon tdi sin cti tllnh ph6t sinh mQt lAn qu6lcm
- Ti6n thu6 d6t c6 thdi han
ViQc tinh vd ph6n b6 chi phi tri tru6c ddi h4n vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh tring lci'hpch toSn duo. c cdn cir
vdo tinh ch6t, mric dQ ttng lo4i chi phi ttC chgn phuong phSp vd ti6u thric ph6n bO trq,p lli. Chi phi trA tru6c
ttugc phdn UO dAn vdo chi phi sin xu6t kinh doanh theo phuong ph6p tluong thing.
7. NguyGn
tic ghi nhfln v5n chri sO hilu
V5n dAu tu cria chri s0 hiru dugc ghi nhin theo sti vi5n thyc g6p cria chri s0 hiru.
Lgi nhu4n
sau thu6 thu nhpp doanh nghiQp sau
theo di6u lQ C6ng Ty vd c6c quy
lj
khi ttugc HQi d6ng quin tr! ph6 duypt duqc trich.l{p c6c qu!
hiQn hdnh, s€ phdn chia cho c6c b€n dya trdn fjr lQ vdn g6p'
t
g. NguyGn
tic
vdr
phuong phdp ghi nhfn doanh thu
Doanhthubdnhdng
I
c ghi nhfn khi ddng thdi th6a man c6c didu kiQn sau:
- PhAn lon rui ro vd lgi ich g6n li6n v6i quy6n sd hiru sin phAm ho[c hdng h6a dd ctugc chuy6n giao cho
ngudi mua;
Doanh thu b5n hdng
rtucr.
trang 9
CTY CP DAU TI'DU LICH VA PHAT TRIfN THOY SAN
B6o c6o
tii
chinh
CN Vam
THUYET MINH gAO CAO TAI CHiNH
Quy 412015
- C6ng ty kh6ng cdn nim gift quy6n quin ly hing h6a nhu ngudi sd hiru hdng h6a ho[c quydn kitim so6t
hdng h6a;
- Doanh thu dugc x6c
- X6c dinh tlugc chi phi li6n quan d6n giao dfch b6n hdng.
Doanh thu cung ciip dlch vu
Doanh thu cung c6p dlch vg dugc ghi nhfn khi kt5t qui cria giao dlch d6 clugc x6c tlinh mQt c6ch d6ng tin c{y.
dich vU-li6n quan d6n nhi6u lcj thi doanh thu dugc ghi nhdn trong kj'theo ktSt qu6
Trucrng hqp viQc
"ung "Ap
p6in .Ong uiQc tte hodn thdnh vdo ngiy lpp Bing Cdn ddi kr5 to6n cira lcj, d6. f6t qudL cria giao dich cung cAp
dich vu du-o. c x5c ttlnh khi th6a mdn c6c tti€u kiQn sau:
- Doanh thu tlugc x6c clinh tuong d6i chic chin;
- C6 khe nlng thu
- X6c rlinh tlugc chi phi phdt sinh cho giao dlch vd chi phi dC hodn thdnh giao dich cung
phAn c6ng viQc cung cAp dich
thdnh.
W
dA hodn thdnh
du-o.
cAp dich vU
tl6'
c x6c
Doanh thu hoqt ilQng tdi chinh
Doanh thu ph6t sinh tu ti6n ldi, tidn bin quydn, c6 tuc, lgi nhufn clugc chia vd c5c khoin doanh thu ho4t clQng
tii chinh khSc rlu-o. c ghi nhfn khi thoa mdn tt6ng thdi hai (2) diAu kiQn sau:
- C6 khe ndng thu tlugc lgi ich kinh tri tu giao dich d6;
- Doanh thu ducv. c x5c
tic
vir phuimg
phip ghi nh{n chi phi
tdri
chinh
C6c khoin chi phi tluqc ghi nhin vdo chi phi tdi chinh g6m: chi phi tii chinh, chi phi chdnh lqch l5
clo6i du-o. c ghi nh{n khi thUc tti c6 ph6t sinh vd tlugc hach toSn vdo chi phi tdi chinh trong ki'.
10.
NguyGn
tj'
gi6 h6i
tic vir phucrng phdp ghi nh$n chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh, chi phi thu6 thu
nhfp doanh nghiQp hoin l4i
Thu6 thu nhpp hiQn hdnh cria lcjr hiQn t4i vd c6c kj' tru6c n6u chua nQp du-o. c ghi nh$n ld nq phii trn. Ni5u gi6
tri itd nQp trong kj,hien tai vd c6c kj,tru6c vugt qua s5 phdi nQp cho c6c kj'd6, thi phin nQp thira sE dugc ghi
nhfln ld tdi san.
Thu6 thu nhfp hodn lai phf,i tr6 du-o. c ghi nhin cho t6t ch chc khoin chpnh lQch t4m thdi chiu thu6, tru khi no
ho[c lgi-nhufln
thur5 thu ntrap troan lai phii trl ctnmQt giao dich ndy kh6ng anh huong d6n lq nhufn k6 toin
tinh thu6 thu nh{p (ho[c l5 tinh thuti) tpi thdi tli6m ph6t sinh giao dich.
Chi phi thu6 thu nh4p doanh nghiQp hipn hdnh dugc x5c
th6ng 05 ndm 2011 do Uy ban nhan ddn tinh D6ng ThSp c5p cho dg 6n dau tu
C6ng ty c6 nghia vu nQp itru6 tnu nhf,p doanh nghidp aOi vOi d1r 6n v6i thuti suAt
t on! to nam] tc tir ttriuit dau hoat dQng kinh doanh, sau thdi gian uu dai 6p dsng.thuii su6t ld 25%. c6ngty
duqJ mi6n thu6 thu nhfp doanh nghiQp trong 02 ndm k,5 tt khi c6 thu nhap chiu thu6 (ndm 2012) vd gitm 50%o
trong 04 nim ti6p theo.
trang 10
cry
cp oAu
rUnu LIcH vA pHAr rnrEx rHOv
86o c6o
sAn
tii
chinh
80. Cum CN Vdm C6ne, Binh Thdnh, LdP V
THUYET MINH gAO CAO TAI CHINH
Q$
v. rHONG
TrN BO suNG
4t20r5
cHo cAc KHoAN MUc rRiI[H BAY
Don v! ttnh:
WD
1. TIEN
3l/12/201s
50.031.807
57.752.777
118.417.734.882
7.617.334.795
112.263.76r.3r3
6.304.09s.888
Tidn mflt
^.1
lren grn ngan nang
Ti€n
gti VND
).
-.I len
gul ngoal t9
Tidn
vdr
cic khoin tuong tiluong tidn
**r:l
hdng Hdng Hei - CN CAn Tho
2. DAU
6.rs3.973.s69
t.3r3.238.907
rr.020.rr4.649
990.029.609
1.020.1 14.649
990.029.609
129.487.881.338
8.665.117.181
1
c0ng
rrl rAr CHiI\tH NGAN HAN
Sii
luqng
3t/12/2015 u/|0/2015
01/10/2015
Gi6
3
1/l 2/201 5
Y
tri
0t/10/201 5
Chung kho6n kinh doanh
- Cty CP Tfp Dodn Sao Mai (ASM)
D1r phdng
5.987.860.282
443.203
(2.309.27s.382)
giim gi6 Ck kinh doanh (*)
3.678.584.900
c0ng
3. cAc KHoAN PHAr rHU NGAN HAN
31/12/2015
- Phei thu khdch hdrng
-
Tri trudc cho nguiri b6n
- PhAi thu
khic
+ Cty CP dAu tu &X6'y
Dpg
Sao
Mai
+ Cty Cho thu€ Tdi chinh NgAn hdng C6ng Thuong VN
+ Cty Cho thu6 Tdi chinh NgAn hang Ngo4i Thuong VN
+ Cty Cho thu6 Tdi chinh QuOc t6 VN
+ Cty Hodng Hd
+ Cty Ld Hoi ViQt Nam
rr2.373.832.054
147.599.303.507
52.503.r77.119
56.829.914.848
24.901.953.745
28.527.860.094
4.955.169.751
4.955.169.751
4.900.000.000
25s.183.404
1.630.603.116
28.800.000
28.800.000
5.000.000
5.000.000
71.786.rr9
+ Cty TNHH MTV cho thud tdi chinh Ngdn ffn4g A Chdu
+ Cty TNHH MTV TXD-TM An Thinh
+ C6ng ty CP Ddu c6 Chiu A
0t/10/201 5
r.649.770.000
t.649.770.000
2.453.750
trang 11
t
B6o c6o titi chinh
CTY CP DAU TTIDU LICH VA PHAT TRIfN THUY SAN
80, Cum CN Vam C6ng, Binh Thanh, Ldp Vd, D6ng Th6
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Qu! 4/2015
+ Cty CP VISTAR
535.002.000
535.002.000
+ Cdng ty TNItr{ MTV Co Khf vd Xdy Dgng Long Xuy6n
702.s06.000
702.506.000
90.737.350
90.737.350
1.978.281.000
1.978.281.000
+ Duong Thanh Tdm
79t.312.000
791.312.000
+ Ld Gia LQc
327.607.500
327.607.500
+Nguy6n Chi Long
r57.2r5.500
t57.215.500
+ Cdng ty
TNffiI MTV KD & DT Todn
CAu
+ C6ng ty TNHII MTV Xdy Dgng TM An Ldnh
975.000
+ Nguy6n Chi ThiQn
10.000.000.000
+ Trinh Th!Ngoc
+ V6 Hiru Tri6t
329.954.000
329.954.000
+ Vd Minh Thdng
702.506.000
702.506.000
+ D?ngNtru Hodng
736.440.000
736.440.000
4342.000
1.690.000
5.t20.549.124
5.461.629.124
31/12/2015
01/10/2015
+ Vo Thi Hding Tdm
+ Tpm img
4. HAI\TG TON KHO
Gi6 g5c hing tdn kho
53.840.403.103
49.268.87r.439
- Nguy6n liQu, vflt liQu
738.496.957
1.613.713.838
- Thanh phAm
r0.402.173.100
7.650.370.165
- Hdng h6a
42.699.733.046
40.004.787.436
53.840.403.103
49.268.871.439
- Cdng cp, dpng cg
- Hang gfti
tli b5n
Dq phdng giim gi6 hdrng tdn kho
Gi6 tri thuin hirng tdn kho
s.
rAr
-
sAN oAr H4N KHAc
Ki qul, \f
cu-o.
c ddi han
c0og
31/12/2015
0t/10/20rs
5.017.612.000
3.3t2.128.000
5.017.612.000
3.312.128.000
trang 12
<,
AD
,€
.s
\€
+c.ls
tsN
\\
<-\oo
YYhl
(o
.c!
--l
ooxt
vl =
ol
\o
O\
\oNo
nn+
tr-$c\
(.)
a0
7)
sil
\o9o
q9:
=drSl
oo\o:
oocnd
oorn\
3
*ol
-(\
c.l
uF\,
cddR
co
trtoo\5
t-- \O .\
c\ cl *i
O\ co
+
s
c{
\\
oo
ra)
x.;*r
c.t
o\
\o
-
q
C.l
c"l
\o
,r;
r.1 oo
=
c';
3)
qq:
c')
cl
n
o.l
co c-
str)
\q c.l
$o\
OC\
ra)
\q
co
-n
c.l €
F-
,a?
ra)
oo q\
c.l
I
\G
itg
YE
rE
a0
'=' E
(o)
t-'i
(.)
oo
oo
OO cn -{
\oo-
co
c.)
\o*
\c-
+
\o
$
\o
c..t
t'\o*]ro\ F- ')
c-
,a?
N
n
\o
5:=jj
oo
FE
9
A
v
FTGg
c?l
F
e
oq
N
F'H
\-z
co
,r?
.=-=
t{
oo
ndH
t'* ra)
v?
cO
co
c.l
co
q
<61.
=>
oioY
\ot
-:
oo
n
F-
r.)$
\o
O\
oo@
(\ (n
ooo
cil
n9
\O c.l
c.l
ecl
\o
cqS
\o \o
r
\o
qec.l
-
c.l
c't
Q9
AX
.;+
ma
.:.
E-
z
z
qn+
>-*9
:e5
3
[,
a
3 rl
3
d
,cg
d
F
L6
L)
j
x
bx
O
-
F
'G
z
(J
z
f'rl
F
r
FZ
.-F
l{
z
.O
I
v
l--
ca
c1
E ,|l
o\
n9
co c.l
cas
oo
co
\os
(') ..:
\\o
co
oo
T
c.l
v?
c{
c.l
c-t
rF*
F-
Cal
*
c]
oO
sca
c.) cl
c..l
r.)|')o
\o
n-N
oot
N
t'-
c*
\oo
o*\
\
\o.l
Ze
\q{
C-#
$t
soo
\o
*xd
-i -l ..i
v
v
n
c.l
hi
09a
O\$
v?n
\\o
OO ra) \
+N\
q
c.)
h
sf*s
n
co
,6':9
9P5
'l Y
oq
etr
v
a
lr
z-.
A
F
.A
v
Q
z
Q
Er
z
r{
a
rf
v
t+t
I
stno\c.l
c.l
F
lil
E
rh
Y
o
Rsn
*\O:
rn
oq
,h
a
3
o\
p
c.l
ra)
^.5
6lL
frl
!t
I
<-\#
+tn
co
I
J
\\
\oN$
scl
vftl
F
z
-ri
oo;rn
rl ol
O\ \O
-1q-i
*t\
=
a
a
:\.i
tn\o:
O\ c.t d
c.l \t .\
O\ C.l S
et
.o
f{
sil
UP
SNN
q9:
z
t{
t'r
vt
frl
v
!F:
RS.sx
o-m\'c'
\€g
0l
z
l/^)
h
r=
-\tr
€
€ PS'N,$.s
c\ \J
l\ .,= S:F
*O )cd <
ts+.1
la|
h^F
.aI'gp . es
...a
PE PQ.S g*S S
EESS*EE'tg
(l)-rrr(Jrr0
-x.si(
\^-\
o
.
.o
L
.61
oS"a'co
'-'Ss g'80
h '> !
'F^',v's
i"boe.E9.*':E
'F.Fs89=e'F.
€ :^..s $ R .s v
;
HS
: S;: ;
"F .-. r) *O
.
(l)FrrL./rrcn
6.
cl Gl
oc.t
,o Oca
I hh
,CE .(g
L 00 bo
.cC
rlr
d.
FF
d.
co
bo
d
H
B6o c6o
CONG TY CO PHAN DAU TI.IDU LICH VA PHAT TRIEN THUY SAN
Dia chi: Qu6c 16 80, Cum CN Vdm Ci5ng, x6 Binh Th
tii
chfnh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf 4i2015
Don vi t{nh:
7. TANG,
crLvr rAr sAN cO olxn
rrilrt
WD
TAr cHiNH
Mdy m6c,
thi6t bi
Chi tiGu
Nguy6n gi6
SO
du dAu ky
56 teng trong
kj'
34.97r.s49.r35
34.971.549.r35
108.748.821923
108.748.82r.923
24.832.605.962
24.832.60s962
I 18.887.765.096
I18.887.765.096
tt.753.689.672
11.753.689.672
1.305.406.320
r.305.406320
1.305.406.320
1.30s.406.320
t3.059.095.992
13.059.095.992
23.217.859.463
23.217.859.463
105.828.669.104
105.828.669.104
- Tdng khdc
Sri sidm trons I
Si5
du cu6i
t4
Gi6
lui
hao mdn
S6 du dau
kG
k!
kj'
56 tdng trong
- Khiiu hao trong kj,
- Mua
lqi TSCD thue
fii
56 du cudi ki,
Gii tri
chinh
cdn l4i
..;
rar ngay oau Ky
T4i ngdy cu6i
8. TANG, cr.q.Nr
rAr sAN c6 op.ur v0 nixn
Chi tiOu
Quydn sfr d+ng
d6t
PhAn mdm m6y tinh
Nguy6n gi6
Sd du
rliu
kj
23.465.372.273
60.000.000
23.525.372.273
23.465.372.273
60.000.000
23.525.372.273
29r.564.6sr
60.000.000
3st.564.6s1
kj,
S5 tang trong
Sti eiim trone lci'
S6 Au cuOi
Gi6
SO
tri
tci
hao mdn
du dAu
lui
k6
k!
.^a
Jo tang rong Ky
^A
50
98.052.963
98.052.963
sl
1
^A
so ou
Gi6
A'
389.617.614
cuor
tricdn l4i
T4i ngdy dau
ki
T4i ngdy cudi
60.000.000
449.6t7.614
I
23.t73.807.622
23.173.807.622
23.075.7s4.659
23.075.7s4.659
trang 14
c0NG Ty cO pHAN oAu rU nu r,Icn vA pnAr rnIEN
rn0v
Dia chi: Qu6c l0 80, Cum CN Vdm C6ng, xd Binh Thanh, LAp Vd, D6ng
B5o c6o tlri chinh
sAt'l
Th6p
Quf 4/2015
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf
4/2015
Don vi tinh: VND
s. oAu rr/
DAu tu
r,qJ cHiNH DAr H4N
rirc
vio cdng ty con
- C6ng ty c6 phAn DAu c6 Chdu
A
Diu tu ddi h4n khic
r/1 2/201 5
0t/10/201 5
38.680.500.000
88.680.500.000
38.680.500.000
88.680.500.000
10.418.973.891
10.418.973.891
- C6ng ty c6 phAn Tu v6n vd EAu tu tdi chinh
6.418.973.891
6.418.973.891
- C6ng ty cd phAn NhUt H6ng
4.000.000.000
4.000.000.000
Dq phdng dAu tu tdri chinh dii hp
- C6ng ty c6 phAn Tu v6n vd Ddu tu tdi chinh
c0ng
10.
3
(4.512.98s.4s7)
(4.s12.98s.4s7)
Q6.450.6s4)
(26.4s0.6s4)
44.586.488.434
99.073.023.237
31/12/201s
34.883.740.330
0t/r0/201 5
67.r9'1.703.s02
34.883.740.330
67.197.703.502
3I/12/2015
01/10/2015
cHr PHiTRA TRTIOC DAr HAN
- Chi phi thu€ d6t, thu6 quy€n SDD
c0ng
11. VAY VA
Nq THUt TAr CHiI\tH NGAN HAN
Vay ngln h4n
- NgAn hdng hang hei - CN Cdn Tho
- NgAn hnng
A Chdu - Sact6c
- NgAn hdng TMCP Ti6n Phqqg
Nq dni h4n tt6n h4n
- Ng thu6
tii
tri
chinh d6n h4n
tri
c0og
12. PHAr
r19.702.899.430
73.255.086.946
30909.255.600
20.830.300.330
s7 .793.643.830
52.424.786.616
31.000.000.000
17.987.293.667
r.262.290.187
17.987.293.667
r.262.290.r87
137.690.193.097
74.sr7.377.r33
rnA ncr/or nAx
3t/12/20r5
- Cty CP Du lich Ddng Thip
- Cty TNHH MTV SXTM DV Truong Thdnh Sa d6c
TNHH Hiru S6ng
TNHH Hiru Thdnh
TNHII TM & SX Ngqc Dung
TNHH MTV DV-SX ThOm Kf
TNHH lTV Minh Hii
TNHH DV-SXN[ng Lgc
-Cty TNHH MTV TM N6ng Nghipp Ch6n Hmg
- Cty TNHH SX-TM-DV Y6n Khu€
- Cty TNHH lTV KD & DT Toan CAu
l
- Duong Hodng Cdng
-Nguy6n Kim Phpng
- VIng TAn LQc
- D5i tuqng khSc
- Cty
- Cty
- Cty
- Cty
- Cty
- Cty
01/10/2015
20.163.666.000
180.372.500
2.830.269.600
2.078.477.970
1.109.118.000
248.843900
292.000
974.805.000
55.000
173.584.s00
239.216.000
4.460.500
278.415.280
77.400.000
63.821.845.618
166.020.s00
144.568.s00
77.955.200
893.003.089
6.000.000
25.212.177.580
68.256.191.577
trang 15
cONG
ry c0 IHAN
DAu rL/DU LICH vA PHAr rRIfN THOY sAN
Dia chi: Ou6c l0 80, Cum CN Vam C6ng, xd Binh Thanh, L6p Vd, Ddng
86o c6o tAi chinh
Th6p
Quf 4/2015
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quf 4/2015
Don vi ttnh:
WD
13. TRA TIDN TRTTOC CHO NGIIOI BAN
31/12/2015
Doin Sao Mai
- cry TNHH lTV XD TM An Thinh
- Cty CP DAu C6 ChAu A
- Cty TNHH lTV Co Khi XD Long XuYOn
- cry TNHH MTV KD & DT Todn C6u
- Cty TNHH 1TV XD TM An Lanh
- Cty CP Tflp
01/ I 0/201 5
r.216.9r4.207
4.2t6.9r4.207
10.000.000.000
10.000.000.000
3.907.289.94r
r7.45t.189.07r
7.000.000.000
7.000.000.000
12.370.936.97r
- Duong Thanh Tdm
10.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
8.000.000.000
8.036.000
161.811.s70
52.503.177.119
s6.829.9r4.848
3t/12/2015
0
- D6i tuqng khSc
l-
14.
THUf VA CAC KHOAN PHAr NgP I\HA Nttoc
1/1 0/201 5
(
- ThuG TNDN
3.739.488.459
r.329.r51.409
- Thu6 TNcN
71.807.77r
62.993.s86
3.811.296.230
t.392.144.995
c0og
ls. cAc KHoAN PHAr rRA, PHAr
NQP NG.{N
tt4x xttAc
3t/12/2015
- Kinh phi c6ng
'.
doan
- Bno hii5m xd hOi
phii tri, phii nQp kh6c
+ NhQn lE qtfi, ky crqc
- C6c khoan
+ PiSt twqng khdc
c0ng
16.
01/10/201 5
rt0.562.368
98.324.368
89.050.000
84.175.000
r.091.710.000
1.091.540.000
L070.000.000
1.070.000.000
21.710.000
21.540.000
1.291.322.368
1.274.039.368
VAy VA Ng Trrut TAr CHITIH UAr r4,X
3
1/I 2/20 I s
0t/10/201 5
Vay diri han (*)
1.500.000.000
1.500.000.000
- Bd V6 Thi Hdng TAm
1.s00.000.000
1.500.000.000
198.754.653.505
147.815.394.081
60.802.896.510
4.110.586.061
32.000.000.000
38.000.000.000
Ng dAi h4n
-
Ng thu6 tdi chfnh
- NgAn hdng
ACB - Sa d6c
7.9sr.7s6.995
- Ngdn hdng hdng hai USD - CN CAn Tho
-
Ngdn hang BIDV Btin
ngh6
|
c0og
0
Vay
cdnhdnv6i ldi suiit
13,5%o/ndm;
7.704.808.020
98.000.000.000
98.000.000.000
200.254.653.50s
149.315.394.081
thdi hqn 36 thdng
trang 16
t
I
'{
FF6l
al
€sf
(v)
\J
=l.)l
F
(.)E
,c-
,s
.s
^5
'E c/
w
'i
-ta
ao\
=.:
A
E
F+J
^E
.lP
E
te
.E ,d
=:ao
-E
5.o
.P
NI
rn
rn
o\
o\
t
o.t
in
|.n
ral
o\
rf
rr1
t.
o
\o
$
t7)
??)
€
N
o\
\o
oo
t
t
rr
t
(?)
ra
GI
(\
t
-.
lr
=
a-l
$
(f)
c'.1
a.l
ol
t
r..
(\I
T
r*
t-.
bo
tt)
t--
t--
t.-
t-
tr-
IE
=AE.
'S
tb,>
O=.
E
Fti
fi'{
E*g
tra
'E' r
E(E
tr;
\-z
t{
Q
b.
F+
ON
ro
o\
ai
ins
lao
€\
$o\
(n
c'.1
6l
t--
c!
c.l
F-
(n
q
rr
(n
in
GI
\n
\o
|,n
tr-
\o
|,n
ta
to
F-
oo
t
t-
+
t
F-
fa
c?)
Fl
F
A
v
I
I tit
.aH
EA
(Jp
AX
.
b{
^A=
FF
t{
!d
.p>
Eo
F':\
Za
-C
,6.
i.l>
/=
-1 .H
.<
:i.q
5^E
z
t*R
16l. -
F
rftl
F
a
Q
-)
I
t{
3
rb
.=
€
(t)
6
z
{
I
4
4
I
O
E
-q
3>
=).(!
>3
t.
"A=
u..E
IA
.i-i
zo.s
.o
\((D
rD
rP
E
t-l
a
9
.P
xO
(J
ot
z
fcl
r:
.R
!?.8
.)
o
;,
"b
E?.g ,
EooF€boi
,iEEg
'Ffts
'8..5
E .S*F I I X=E&..,3.:?go
;>oJ-'-:
'S
:-;=E
g
'E
-5
<(8.
(_)
<(9.
x'
"
?.)
\o
\
F'*
>z
,<()
6
(J
>iE
r
v5
?t)
ah
FF
,
r
'€ /
,
Z.
I
.l
=U
\
.t
'e,
E:o!:o5EEE
xo
F iE ;F :E i: t.Q ;:
(/DFJFF\JTJ\J
O
-c)
.P
L
L
)G
c)
.(n
I
Cn
-bo
arC
'E
HF
.a
.hs
J!ts
,6t
A
bo,dE
l>l
x
Y,h=
+..YO't()
..5
$.REE
$.:5
l(g ICg .L
FF.]FF\./
g".F
;E
'(q
\o
I
\
(h
rII
cONG Ty cO rHAN DAU
DU LICH
vL pHAr rnrEx
rntv
sAx
86o c6o
tii
chinh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Quf 4/2015
17 b) Chi ti6t v5n tlAu
tu cria chi
sO
hiiu
sii cu6i
t
V5n g6p cria Nhi nufc
Vtin g6p cria c6c tliii tugng khdc
Trong
s5 iIAu
ki
%
0"
381.000.000.000
381.000.000.000
316.926.000.000 83'187o
316.926.000.000 83'18Yo
15.000.000.000 3,9404
15.000.000.000 3,94yo
301.926.000.000 79.25%
301.926.000.000 79,25Yo
64.074.000.000 16,82v"
64.074.000.000 16,82"h
<16:
- Do phrflp nhAn
C6ng ty CP DT
Cdng ty CP
- Do th€
nim gifr
& XD
Diu tu &
Sao Mai tinh An Giang
PhSt trii5n Da qu6c gia
I.D.I
nhin nim giir
c0ng
17
"h
UVo
c) Chcgi"o ai.n
vd v5n v6,i
381.000.000.000
cic chri
sO
hftu
vdr
100"h 381.000.000.000
phffn ph5i c6 tlic, chia lgi nhuin
Ki nny
100Y"
Kj trutfc
(
- VtSn ddu tu cria chri sd hftu
+V5n g6p dAu
I
k!
381.000.000.000
381.000.000.000
+V6n g6p tdng trong lcj,
,.
e
+V6n g6p gi6m trong lcj'
.-.^ gop, cuol^".Ky
+von
-CO
381.000.000.000
381.000.000.000
ttic, lgi nhu{n ttd chia
17 d) CO
phiSu
-
Sd luqng c6 phitiu
sii crdi
t
sii rIAu k)
hinh
S5 luqng c6 phi6u dd b6n ra c6ng chring
38.100.000
38.100.000
- C6 phi€u phii th6ng
38.100.000
38.100.000
56 luqng c6 phit5u dang luu hinh
38.100.000
38.100.000
- C6 phi€u ph6 th6ng
38.100.000
38.100.000
-
r./
^; prueu Lfu
LO
r!,
aqt
S5 luqng c6 phi6u duo. c mua l4i
-
CO
phi\u ph6 th6ng
^: ,./
- Lo pnreu
Lru
aat
- C6 phidu ru cldi
M€nh gi6 c6 phi6u dang luu hdnh: 10.000d/CP
17
iI) Cic qui cfra cdng ty
Qu! khen thuong phirc lqi
Qu!
dAu
tu ph5t tritin
{
sd aflu
H
t.007.420.724
2.014.841.448
trang 18
cONG
ry co IHAN DAu rII
DU LICH
vA pnAr rnrfN
rntv
B6o c6o tdi chinh
sAN
Dia chi: Qu6c l0 80, Cum CN Vdm C6ng, xd Binh Thdnh, LAp V
gAN THUYET MINH NAO CAO TAI CHiNH
Quf 4/2015
Don vi tfnh:
18. TONG DOANH THU BAN HANC
VA CUNG CAP DICH
W
Qay 4/2015
Doanh thu b6n I dng
c0ng
WD
qrJt 4/2014
208.233.747.313
rls.243.567.767
208.233.747.313
115.243.567.767
19. CAC KHOAN GIAM TRTIDOAI\H THU
Quy 4/2015
Qui 4/2014
Chi6t ktr6u thuong m4i
119.201.500
Gi6m gi6 hdng b6n
c0ng
20. DOAI\H THU
TIIUAN
Vi
119.201.500
NAN HANG VA
crrllc cAP DICH Vq
Qui
Doanh thu
thu
sin phAm, hdng h a
c0og
21. GIA
VON
4/201s
208.114.54s.813
1r5.243.567.767
208.114.s4s.813
115.243.567.767
G BAN
/
Qui 4/2015
Gi6 vdn cta sin phAm, hdng h6a ttd b6n
c0ng
22. DOAr\H THU HOAT DQNG
Qui 4/2014
186.946.499.289
108.916.096.187
186.946.499.289
108.916.096.187
rAr CrriXn
Qu! 4/2015
,.1
-. ti€n
gr?i ngdn hdng
- -Lei
5r.928.771
- Ldi tiAn
r.364.875.118
- Ldi ch6nh lQch f9 gi6dathUc hi€n
3.r90.441.577
.,).
-,. tiCn
- Lei
img tru6c kh6ch hdng c6 nhAn
Quj,4/2014
rr4.836.343
r40.568.447
6.131.93s.993
4.607.245.466
c0ng
23. CHr prri
Qui 4/2014
6.387.340.783
rAI cHiNH
Qui 4/201s
Qui,4/2014'
5.402.870.s99
3.232.872.928
269.684.811
347.279.228
'42s.426.26s
25.889.824
2.r72.929.421
278.011.000
- Chi phi tai chinh khSc - c6 nhAn
50.625.000
50.625.000
c0ng
8.321.536.096
3.934.677.980
- Ldi ti6n vay
- Ldi ti6n vay ho4t ttQng cho thu6 tdi chinh
- L5 ch6nh lgch
tl
gi|dethuc hign
- Dp phdng gi6m gi6 c6c
khoin
dAu
tu
trang
19
cONG Ty cO IHAN DAU rL/DU LICH vA PHAr
rRriN
86o cdo tdri chfnh
THTIY sAN
80, Cum CN Vdm C6ng, xd Binh Thdnh, LdP V
nAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Q$
24. CIdiIPTTi NAN HAI\IG VA QUAX
4/2015
Li'DOAI\H NGHIPP
)u)t 4/2014
Qtd 4/201s
a) C6c
khoin chi phi quin $ doanh nghiQp phit sinh trong k)
Chi phf nhdn vi6n quan
lj
Kh6u hao TSCD
Thuii phi vd
lQ
phi
Chi phi blng ti€n kh6c
C6c khoan chi phf QLDN kh6c
c0ng
b) Cdc khoin chi phi bdn hing ph6t sinh trong
1.198.609.893
747.768.382
32.726.169
46.684.800
207.311.315
rt.266.250
500.160.818
37r.831.447
t.04r.520.829
25.954.167
2.980.329.024
1.203.505.046
366.639.010
8.000.000
k)
Chi phi nhdn vi6n, hoa h6ng
Chi phi dich vu mua ngodi
3.242.618.443
Cu6c tdu, phi vfln chuy6n
642.040989
574.863.400
266.s90.000
Chi phi bing ti6n kh6c
80.078.31
1
39.550.353
C6c khoan chi phi kh6c
739.700.000
t26.5r9.314
Phi ki6m nghiQm
:
I
rf
c0ng
5.003.899.164
r.082.700.656
25. CHI PHI KHAC
Qui 4/201s
Qut 4/2014
ci6 tri cdn lpi TSCD vd ihi phi thanh lf, nhugng ban TSCb
Phdn bO c6ng cp dpng cp
Chi phi do ph4t vi ph4m hqp d6ng
C6c kho6n phat nQp ch{m ti6n thut5
35.60r
127.807.504
35.601
r27.807.504
C6c khoin khSc
GQng
26. CHI PHi SAN XUAT THEO YEU TO
Chi phi nguy6n liQu, v€t liQu
Qrri 4/2014
91.296.941.526
59.597.968.446
550.686.000
Chi phi vOt tu
Chi phi nhAn c6ng
Chi phi kh6u hao
Qui 4/201s
tii
sdn c6 einn
Chi phi dich vU mua ngoii
cQng
1.603.454.981
7.534.540.207
2.988.711.418
2.416.187.774
1.236.657.733
442.943.200
328.442.112
Chi phi kh6c bing tidn
174.964.287
98.935.978.996
546.820.398
64.782.339.086
trang2O
t
cONG TY CO PHAN DAU TI.IDU LICH VA PHAT TRIEN THt]Y SAN
B6o cdo
tii
chinh
Dia chi: Qu6c l0 80, Cum CN Vdm C6ng, x€ Binh Thdnh, Ldp Vd,
nAN THUYET MINH BAo cAo
rAr cHiNH
Quf 4/2015
27.
Cilrpni rrruf
THU NrraP DOANH NGHTSP HrEN HAI\H
Qu!
- Chi phi thu6 thu nhpp doanh nghi€p tinh tr6n thu nh{p chiu
thui5
nim hi€n hdnh
4/2015
Qui 4/2014
2.410.337.050
730.066.07r
2.410.337.050
730.066.071
- DiAu chinh chi phi thuti thu nhip doanh nghiQp cincilc
nlm tru6c vdo chi phi thui5 thu nhfp hiQn hdnh nim nay
c0ng
28.
LAICO BAN TRfN CO PHIEU
Ldi co bin tr6n c6 phi6u du-o. c tinh beng s5 lgi nhufln thuAn phdn b6 cho c5c cti d6ng chia cho s5 lugng
binh qudn gia quyAn cria si5 c6 phitiu ph6 thOng
Qui 4/2014
Qu! a/2015
l-
Lgi nhufn thuAn phdn b6 cho c5c c6
Ldi co b6n tr6n m5i cO pnitlu
7.059.155.055
s.636.05s.106
8.100.000
15.000.000
185
376
3
29. NI{TING TH6NG TIN KHAC
29.1 Thdng tin vd cic bGn li64 quan
a. Giao dich
voi cic thirnh viGn quin
,r
tf chri cn5t vdr c6c c5 nhAn c6 liGn quan
c6 li6n quan gdm: c6c thdnh vi6n HQi itdng quin tri, Ban
tdng gi6m rttic, kr5 to6n trudng vd c6c thdnh vi6n mflt thi6t trong gia tlinh c6c c6 nh6n ndy.
C6c thdnh vi6n
quin
b. Giao dich voi
cic
lf chri chtit vd circ clnhdn
bGn li6n quan
BGn li6n quan
M5i quan
Cdng ty CP Ddu tu & PhAt tri6n Da qutic gia I.D.I
C6ng ty m9
Cty CP Ddu c5 Chdu A
COng ty li6n kr5t
hQ
29.2 55 liQu so sdnh
fieu so s6nh la sO fiCu cria 86o c6o tdi chinh
chinh Quf 412015 ktit thric ngdy 3lll2l20I5.
SO
Quf
412014 k6t
thric ngiry 3111212014 vd 86o c6o tdi
20 thdng
Nguoi l$p bi6u
0l ndm
2016
K5 todn tru&ng
I
Luu Trin TAn
Nguy6n Gia ThuAn
LG
Vin Chinh
trang 21
t
.l
