Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.22 MB, 27 trang )
cO ruc
rY cP nd u rrl * Trrrldruc
DIC . INTBAC()
nlA
MffitrKW#*-refuffi
quY
o4 hlAl\lt 20-7,5
f,
.3'
t..:
TP HO CHI MINI.I, THANG 02 NAM 2016
r Drc
c0Nc rY cP pAu rU & THrrdNG MAr Drc
udu sdn ot - oN
(Ban hdnh theo TT 200/2014/TT-BTC
ngdy 22/12/2014 c,fia Bb Trudng BTC)
xf roAN
nANc cAN pdr
T4i ngiy 3L thdng
12 Ndm 2015
Don vi tinh: Ddng.
TAI SAN
MA
)
I
a. tAr sAu Nc.{.N
(100 =
ll0
Hln
Ti6n
2. Cdc khoin tuong duong ti6n
II. C6c khoin ddu
1.
trJ
thi chfnh ngdn h4n
Chfng kho6n kinh doanh
THUYET
MINH
sd cudr NAnr
3
4
SO DAU
NAM
5
100
860.758.684.395
808.601.946.7s7
110
9.045.655.3ss
45.823.943.487
111
9.04s.655.355
45.823.943"48',1
120
2.314.W8.280
12.417.4s4.9s0
l2t
163.078.280
3s9.838.950
+ 120 + 130 + 140 + 150 )
I. Tidn vh cdc khoin trldng drldng tiCn
1.
SO
tt2
2. DrI phdng gi6m gi6 chrlng kho6n kinh doanh (x)
t22
3. Edu trJndm gifr tldn ngdy tldo han
123
2.151.000.000
130
s10.600.411.613
L Phei thu ngdn h4n cria kh6ch hing
13r
227
"3t5.604.418
255.697.818.006
2.T16, trtdc cho ngudi b6n ngdn han
132
210.469.195.445
209.920.683.463
3. PhAi thu nQi b6 ngdn han
133
4. Phei thu theo tidn ttQ kd ho4ch hop tl6ng x6y drlng
134
5. Phei thu vd cho vay ngdn han
135
17.000.000.000
17.000.000.000
6. Phei thu ngdn han kh6c
t36
55.815.011.750
37.402.204.974
III.
Cdc khodn
7.
phii thu ngdn hqn
D{ phdng c6c khoin phdi thu ngdn han kh6 ddi (*)
8.
Tii
sdn thidu chd xr?
lf
(93.384.000
12.151.000.00c
520.249.784.618
r37
t39
229.078.r75
IV. Hing tdn kho
L40
283.396.175.328
175.051.440.234
l. Hing t6n kho
141
283.396.r75.328
175.051.440.234
2. DrI phdng gi6,m gi6 hing t6n kho ( * )
149
150
55.402.363.819
55.059.323.468
15r
L6.031.747.341
7.407.302.477
tril
152
39.b62303;402
44.395.526.1s6
cdc kh6an kh6c phdi thu Nhd nrldc
153
3.256.494.835
4. Giao dich mua b6n lai trdi phidu Chinh phri
154
280.313.076
I
V. Tai s6n ngdn h4n khdc
1.
Chi phi trd trrldc ngdn han
2. ThudGTGT dugc khdu
3.Thud
5.
vi
Tdi sin ngdn han khdc
155
28.000.000
al
B.
rAr sAu oAr u4N
(200 = 210 + 220+ 230 + 240 + 250 +
I. Cdc khoin phii thu
1.
dii hgn
6. Phei thu
nQi bQ
dii
7. Du phdng
tffc thu6c
dii
1.963.000.000
1.963.000.000
1.963.000.000
1.963.000.00(
213
2t4
han
han kh6c
215
216
phii thu dii han kh6 ddi (*)
II. Tei sin c6'dinh
srin cddinh htru hinh
219
220
t72.611.060.821
180.423.938.232
221
171.997.446.738
t79.703.52t.822
,
Nguy6n gid
222
215.834.566.860
209.865.669.459
.
Gi6 trf hao mdn lfly kd (*)
223
(43.831 .r20.r22)
(30.162.r47.637
2. Tdi sdn cd dinh thue tai chinh
224
613.614.083
720.416.41O
723.523.636
.
Nguy6n gid
225
123.523.636
.
Gid tri hao mdn lfry kd (x)
226
(109.909.5s3
Tii
.
sin cd dinh v6 hinh
228
tri hao mdn lfry kd (*)
Be't tlQng sdn ddu trr
229
230
.
Nguy6n gi6
231
,
Gi6 tri hao mdn l0y kd (*)
232
Tii
dii h4n
240
L Chi phi siin xut't, kinh doanh dd dang ddi han
241
2. Chi phi xdy dryng cd bdn dd dang
IV.
(3.107.226)
227
Nguy6n gi6
. Gi6
III.
210
212
5. Phei thu vd cho vay ddi han
3.
310.681.667.s91
tntdc cho ngrldi b6n ddi han
4.Phei thu
Tii
309.802.134.365
2tL
3. Vdn kinh doanh 6 don vi
1.
200
han cta kh6ch hing
Phei thu
2.Tri
dii
260)
sdn dd dang
1.730.080.459
860.s3s.666
242
r.730.080.459
860.535.666
250
102.500.882.985
100.696.843.795
251
36.559.t64.t84
36.559.t64"184
2. Edu tu veo c6ng ty li6n kdt, li6n doanh
252
32.833.118.056
32.833.118.0s6
3. Ddu tu gdp vdn vdo tldn
253
38.941.910.800
36.941.910.800
254
(5.833.310.055)
(s.637 .349.24s)
V. Ddu trl
1.
tii
chfnh
dii
hqn
Ddu tUvio c6ng ty con
4. Drr phdng ddu
vi kh6c
trl tii chinh ddi han (*)
5. Ddu trrndm gifr tldn ngdy drio han
255
dii h4n khdc
1. Chi phi tri tntdc ddi han
260
30.997.110.100
26.737.349.898
261
30.997.fi 0.100
26.737.349.898
2. Tdi sdn thud thu nh{p
262
V. Tei s6n
3. Thidr bi, vQt tU phu
hoin lai
ting thay thd dai han
4. Tdi s{n ddi han khdc
rdNc cONc rAr sAN (270=1oo+2oo)
263
268
270
1.170r*d.81S.760
t.119.283.614.348
NcudN vdn
MA
SO
,
I
rnuvfir
MINH
3
SO CUOI NAM
SO DAU NAN,{
4
5
A.N0 pnAl rnA
300
890.964.102.196
919.822.775.829
310
825.926.422.500
833.850.316.813
3ll
113.386.767.494
121.s80.590.791
2. Ngrtdi mua trd ti6n tnl6c ngXn han
312
27.316.726.542
17.541.02s.s76
3. Thudvd c6c khodn phdi nQp nhd nrldc
313
4.746.597.051
163.158.727
4.Phei ft6 ngUdi lao
dQng
3t4
2.262.391.475
I .21 8. 1 85.7 13
ngdn han
315
4.467.805.05',1
1.933.775.807
3t9
30.t72.033.076
27.230.791.362
chinh ngdn han
320
643.580.628.875
ngXn han
321
(300 = 310 + 330 )
I. N{ ngdn hqn
l. Phei trd
ngrrdi b6n ngXn han
5. Chi phi phdi
tri
6. Phei trd nQi bQ ngdn han
316
7. Phei trd theo tidn d0 kd hoach hop tt6ng xdy dgng
317
8. Doanh thu chrta thrfc hiQn ngdn han
318
9. PhAi
tri
ngdnhan kh6c
10. Vay vd nd thu6
1
1.
Du phdng
tii
phii tr6
12.
Qu! khen thrrdng, phric ldi
322
13.
Qu! binh dn gir{
JZ5
14. Giao dich mua br{n
l4i trr{i phidu Chinh phri
II. N{ dii han
1.
2. Ngudi mua trd tidn tnrdc
3. Chi phi phdi trri
dii
dii
han
han
JJJ
335
6. Doanh thu chtta thuc hien ddi han
336
7.Phei trd ddi han kh6c
337
Di chinh dii h4n
phidu chuydn ddi
Qu! ph6t tridn khoa hoc vd c6ng
400
279.596.716.564
199.460.838.519
410
279.596,7t6.564
199.460.838.s19
47t
265.8s8.400.000
341
342
nghQ
YdN cnri sd HrIu
(400=410+430)
I. VOh chri sd hf,u
l. Vdn ddu trr cria chi
85"972.4s9.016
340
ThudThu nh{p hodn lai phdi trd
B.
6s.037.679"696
339
12.Di phdng phdi trd dii han
13.
334
338
10. Cd phidu uu ddi
11
85.972.4s9.016
332
tri nQi bQ vd vdn kinh doanh
5. Phei hi nOi b0 ddi han
9.Tfii
65.037.679.696
331
4.Phei
8. Vay ve nd rhue
(6.s27.070)
324
330
Phei trd ngrrdi biin ddi han
664.r82.788"83',1
sd
hfu
343
170.8 I 8.050.
uA sd
NGUON VON
- Cd phidu phd th6ng cd quydn bidu quyA't
4l
t.^,
^3 pnrcu uu dat
- LO
3. Quydn chon chuydn Odi trai pnidu
4t3
Vdn kh6c cria cht sd hffu
7. Ch€nh lech
8.
ti
(*)
1.
Ldi nhu{n
1
NAM
5
265.858.400.000
170.818.050.00c
1.391.230.362
4.480.664.953
2.286.844.17s
20.671.145.306
t0.054.242.027
3.490.978.260
4t5
gi6lai
tii sin
416
gid hdi do6i
4t7
418
9. QuI h6 trg sdp xdp doanh nghiQp
Qu! kh6c
SO DAU
4t4
Qul tldu tuphdt tridn
10.
4
11
411b
412
6. Chdnh l€ch tl6nh
3
la
2.Thdngduvdn cd phdn
5. Cd phidu quy
SO CUOI NAM
,,
1
4.
THUYET
MINH
419
thuQc vdn chri sd hffu
420
sau thud chua phdn phdi
421
- LNST chua phdn ptrdi tUy kd rldn cudi k9' tnrdc
421a
3.490.978.260
- LNST chrla ph6n phdi k), ndy
42rb
6.563.263.767
12. Ngudn vdn tldu tUXDCB
422
II. Ngudn kinh phi, qui kh6c
430
L Ngudn kinh phi
431
2. Ngudn kinh phi d5 hinh rhinh TSCD
432
rdNc cONc NGUdN vdN (+co=soo+4oo)
440
1.170.560.818.760
3.490_978.26C
1.1t9.283.614.348
Ngdy 06 thdng 02 ndm 2016
Gi6m tl6'c
tii
chinh
Tdng Gi6m tl6'c
fl^^*U
f1.fl".5;:iti'; iv'\S
:rL.'..':lr^iii'!*ru
\r
sa.rtw#
4 is4ii
It/ltx,,i.+.,-I I"o
NGUYEN ANH KIET
lt
rrq rHUy NGA
NGUYEN EI.IC HAI
CTY CP DAU TTI& THTIONG MAI DIC
*t1u
sd
sl2a-oN
(Ban hdnh theo TT 2000U4/TT-BTC
ngdy 22/122014
cia
BO Trtdng BTC)
nAo cAo KET euA HoAT DoNG KrNH DoANu
euv rv NAM 2ols
Don vi tlnh:
CHi TI6U
l. Doanh thu bAn hdng va cung
Z.
cdp dich vtr
Cdc khoin gidm trir
!. Doanh thu thuin vA b{n hing vA cung c6p dich
rs (10 = 0l - 02)
1.
Gid v6n hdng b6n
5.
Lqi nhufln
r,g (20
5.
gQp vd ben hAng
vi
cung cAp ttlch
Doanh thu hoAt dQng tdi chlnh
Ntrm nay
4
5
6
0l
vr.2
461.816.694.172
496.214.151.840
2.089.690.643.550
02
59.090.910
2.238.370.068
2.892.834.899
r3.17 1.053.55 I
10
461.757.603.262
493.975.781.772
2.086.797.808.651
1.867.953.280.975
441 .287 .8s9 .47 4
470.457.018.250
I .987 .981
vt.2
20
20.469.743.788
23.s18.763.522
trrfc
Ntrrn
,1
.723.s1s
I .881
.124 .334 .526
1.794.490.137 .183
98.816.085.136
73.463.143.792
8.858.448.505
23.195.789.362
11.493.s36.281
2.633.072.705
1a
vr.2
t5.629.621.279
12.902.158.97s
68.232.063.600
50.905.s61.616
23
t4.32s.122.3s1
1
1.596.058.656
s8.868.s75.41I
46.576.778.012
25
3.824.924.Os6
3.885.947.751
12.567.511 .386
12.826.s19.168
26
5.631 .076.398
7.447.327.095
20.321.960.977
l9 I 8l .690.s35
(30=20+ (21 -22)-(2s+26))
30
6.877.658.336
1.916.402.406
16.552.997-678
13.745.161.835
nh{p khric
3l
425.894.826
420.0s1.921
32
2.483.678.672
40
50
Chi phi bdn hdng
). Chi phi quan l1r'doanh nghiQp
l0 Lqi nhuin thuAn tir ho4t ttQng kinh doanh
12. Chi phi kh6c
Loi nhu{n khdc (40 = 31 - 32)
14. T6ng
lqi nhu{n k6 todn trutrc thu6
(s0=30+40)
I
NIm tru6c
J
vt.2
- Trong d6: Chi pht ldi vay
13.
Ntrm nay
2
2l
I. Chi phi tdi chinh
I 1. Thu
Luy f6 tir Oiu nIm tISn cudi nim
SO
1l
10 - 11)
=
Quf IV
Thuy6t
minh
ME
5.Chi phf thu6 thu nh{p doanh nghiQp hi6n hdnh
l6.Chi phi
thuiS
thu nhflp doanh nghidp hoSn l4i
l7.Lqi nhu{n sau thu6 TNDN (60=s0-51-52)
5l
VI.3
I
.169 .67 I .623
954.249.717
I .271 .428.522
3.405.42s.206
2.034.563.01s
2,057.783-a46
1.691.480.443
2.235.753.s83
1.080.313.298
4.819.874.49(
224.921.96:
14.317.244.A9t
12.664.848.53:
1.574.077.879
49.482.832
3.7 89.564.87 5
1.339.080.336
3.245.796.611
17s.439.t3t
1
52
60
1o.s27.679.220
11.32s.768.207
Ngdy06thdng 02 ndm2016
DOC
TAI CHiNH
dffij%
;1. cilfrHnnu \l
; loiurvr$fuicffinifiT:
4')-*r..LT THI THOY NGA
Krp.
Hd Q
cONG TY cP pAu
rU & THTJdNG MAr Drc
MEuB 03/DN
nAo
(Ban hdnh theo TT 2002,014/TT-BTC
cAoltfucnuvfNrriNrD
ngdy 22/12/2014 crta 86 Tntdng BTC)
( Theo phrldng ph{p tn/c tidp )
Thdi gian til: 01/01/2015 ddn3lll2l20l5
CHiTIEU
I
I.
lW
ME
Thuydt
s6'
minh
K]
K)
nhy
trrJdc
2
a
01
3.t13.840.259.328
1.972.662.995.558
02
3.039.895.936.932
1.874.640.195.189
03
20.509.192.273
17.244.543.978
04
48.744.750.338
46.522.388.482
4
cnuyf;r.l rrEN rU noar o6Nc rrNu no,tNH
l. Ti6n thu tU b6n hing , cung cdp dfch vg vi doanh thu kh6c
2. Tidn chi
tri
cho ngttdi cung c6'p hdng h6a vd dich vg
3. Tidn chi tr6 cho ngudi lao tlQng
4. Tidn
l6i vay dd tr6
5. Thud Thu nhdp doanh nghiQp dd nQp
6. Ti6n thu khr{c
til hgat
05
kinh doanh
7. Tidn chi kh6c cho hogt dQng kinh doanh
til ho4t tlQng sin xu6't, kinh doanh
Lrtu chuydn ti6n thudn
csuyfN rrfiN riI noar oONc oAu r:U
l. Ti6n chi dd mua sim , x6y dr/ng TSCD vi cdc tdi sdn dii
1.643.986.181
06
43.269.08s.631
38.395.275.730
07
126.452.197.360
r41.049.006.135
20
(78.492.731.944)
(70.041.848.677
u. t tfu
2t
6,7,8,11
157.018.095.172
h4n khdc
10.000.000
2.Ti6n thu tU thanh
lf
, nhuQng bdn
TSCD
vi
4. Tidn thu hdi cho vay , b5n
5. Tidn chi ddu tu g6p vdn
lqi c6c c6ng cg
vio
6. Tidn thu hdi ddu tu g6p vdn
7. Ti6n thu
ldi cho vay , cd trlc
Lrfu chuydn ti6n thudn
dii
c6c tdi sdn
3. Tidn chi cho vay , mua c6c c6ng cu nd cfia
vi khdc
nQ cria don
vi kh6c
22
278.6 4.546
23
29.510.838.950
24
1.474.091.000
cdc ddn v kh6c
25
16.000.000.000
45.239.210.800
vio
26
24.000.000.000
50.000.000.000
27
275.180.580
6;791.834.268
30
8.265.180.580
(173.283.s6s.108
vi
ddn v khdc
lgi nhu4n dr/gc chia
til ho4t tlQng tldu tr/
ur. r,Uu cnuyf;NrrfiN rUnoarpONc rAr cnixn
l. Ti6n thu tt phdt hinh cd phidu , nhfn vdn g6p cria chri
hfu
2. Tidn chi tre vdn g6p cho c6c chri sd hfiu , mua
sd
l4i cd phidu
31
5.215.680.744
21
80.000.000.000
32
21
3. Tidn thu tU di vay
JJ
2.604.114.465.213
2.343.310.277.046
4. Tidn trd np gdc vay
34
2.650.491.896.132
2.069.868.949.51 r
35
173.305.849
40.206.011
5. Ti6n
tri
nQ gdc
6. Cd trlc , lOi
thud
tii
chinh
nhuin da tre cho chri sd hfiu
Lrtu chuydn ti6n thudn tr} ho4t tlQng thi chfnh
Lrtu chuydn tidn thudn trong
vi
k)
(50=20+30+40 )
ti6n ddu k)
Anh hr/8ng cria thay ddi ri ei6 hdi do6i quy ttdi ngo4i tQ
Ti6n vi trfdhg iludng ti6n cu6'i k) (70=50+60+61 )
Ti6n
trldng tftldng
36
9.910.119.000
21
'
ll.qqg.z6l.ztz
268.706.683.268
50
(36.778.288.132"
2s.381.269.483
60
4s.823.943.487
20.442.674.004
9.045.655.355
45.823-943.487
40
6t
70
29
Ngdy06thdng 02 ndm20l6
ffis
L,cq r.NAru \t
oAuilvA
NGUYTNANII
LE THI THUY NGA
r*l;s r.raL
CONG TY CPDAU TTI& THTIONG MAI DIC
Mius6Bog-DN
(Ban hdnh theo TT 200/20L4/TT-BTC
ngdy 22/12/2014 cfia BO Trt1ng BTC)
BAN THUYET MrNH BAo
Qu!,IV
cAo TAr cniNs
ndm 2015
I- D{c tli6m hoqt {lQng cria doanh nghiQp
l-
Hinh thtlc sd hilu v6n:
COng ty cii
ph,in
2-Linh vuc kinh doanh:
Sdn
xuiit, thwng mqi, xdy &gng, dich vq
3- Ngdnh ngh6 kinh doanh:
Sdn
xuh,
4. Chu
k! sin
mua bdn VLXD, ddu
tu xdy
&.rng
xu6t, kinh doanh th6ng thudng.
5- D{c tli€m ho4t d6ng cria doanh nghiQp trong ndm tdi chinh c6 6nh hu0ng dtin b5o c6o tdi chfnh:
6. C6u trtic doanh nghiOp
Cric Chi nhdnh crtq CAng Ty :
t.CN C6ng Ty CP Ddu Tu vd Thuong Mqi DIC
Eia chi : l3bis K) Ding,Phud.ngg, QuQn 3 (ltlu 6)
2.CN COng Ty CP Ddu Tuvd Thuong Mqi DIC
Dia chi : Cum A2, LO 8 KCN Chnn Thdnh,HuyQn Chon Thdnh, Binh phu6c
3.CN C6ng Ty CP Ddu Tuvd Thwctng Mai DIC
Eia chi : Khu 3, khu chung cu xi mdng H[iu Nghi, Phudng Vdn phrt, Viet Tri, phit Tho.
7. Tuy€n
II- Ky
UO vC
k6
nra ndng so sSnh th6ng tin tr6n 86o c6o tdi chinh
toin, don v! ti6n
I- K! k6 to6n :
2-Dsnv!ti€n
tQ sfr
dgng trong k6 to{n
Biit ddu
tQ su dgng
trong k6
tie
ngdy 01/01 |c& thtic vdo ngdy
to6n:
D6ng
ViQt
3l/t2
Nam
III- Chu6n mgc
1- Ch6 dQ ki5
vir Ch6 dO t<6 torfln 6p dgng
to6n 6p dpng: Th6ng tu 200/2014/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cita
2- Tuy6n b6 v€ vi6c tu6n thri ChuAn mpc k6 to6n vd
chiS
86
tdi chinh
to6n
Cdng ty tI5 6p dung c6c Chu6n muc k6 to6n Vi€t Nam vd c6c vdn bdn huong d6n ChuAn mgc do Nhd nu6c tl6 ban hdnh.
Cdc b6o c6o tdi chinh dugc
l{p vd trinh bdy theo ilirng mgi quy dinh
cria
ttng
chuAn muc, th6ng
tt
huong dfin thuc hi€n chuAn muc
vd Chti rIQ ki5 to6n hiQn hdnh rlang 6p dgng
IV- Cfc chinh sich
t<6
toan 6p dgng
l. Nguy6n tac chuyon a6i sao
c6o
tii chinh
l6p bing ngoai t6 sang D6ng vi6t Nam
2. C6c lopi t1i gi6 h6i do6i 6p dpng trong k6 to theo fj'gi6 giao dich thpc
3. Nguyon
tlc
xirc
tlinh l6i su6t thgc
ti5
tis
t?i rhdi di6m ph6t sinh nghi€p vg
ltai su6t hiQu lgc) dnng d€ chi6t khSu ddng ti6n.
4. Nguy€n thc xdc tllnh c6c khodn ti€n vd c6c kh6an tuong ducrng tidn: Su dung don vi
cdc lpai ngeai tQ quy diii theo tj,gid hiQn hdnh do Ngdn hdng Nhit Nuctc cAnj m.
- Nguydn
Ty
tic
vd phuong ph6p chuy€n dOi cAc d6ng ti6n kh6c ra d6ng ti6n
st
riin
tQ
thiing nhiit
td ding
dpng trong k6 to6n:
gid hqch tdan cudi qui diiu chinh theo tj,gid thtrc ft.
tu tdi chinh
a) Chung kho6n kinh doan ghi nhdn theo gid g6c
b) C6c khonn diu tu n6m gir ocn ngayaal frigr,i nh6n theo gi6
c) C6c khoin cho vay;
d) EAu tu vio c6ng ty con; c6ng ty li€n doanh ghi nh{n theo gi6
J
'
,'
5. Nguy€n tac k6 to6n c5c khodn dAu
g6c
Vi€r Nam,
:
I
:
gi5c
Trang I
d) DAu tu vdo c6ng cu v5n cta tlon vi kh6c;
e) c6c phuong ph6p ki5 to6n ttiSi vdi c6c giao dich kh6c li€n quan d6n d6u tu
6" Nguy€n tic k6 to5n ng phii thu : theo thuc tti ph6t sinh
tii
chinh.
7- Nguydn t6c ghi nhdn hdng tdn kho
- Nguy€n t6c ghi nhfln hdng t6n kho;
theo gi6 g6c
- Phuong ph6p tfnh gi6 tri hdng t6n kho: binh qu6n gia quyi5n
- Phuong ph6p h4ch to6n hdng t6n kho; k6 khai thudng xuy6n
- Phuong ph6p l{p dg phdng gi6m gi6 hdng tdn kho.
8. Nguycn
tic ghi
- Nguy6n
tic ghi nh{n TSCD: Giti thuc tii
nhfln vd c6c kh6u hao TSCD, TSCE thu€ tdi chinh, b6t opng s6n tIAu tu;
- Phuong ph6p kh6u hao TSCE hfru hinh, TSCD v6 hlnh: Theo dudng thdng
9. Nguy€n
kti to6n c6c hqp rl6ng hqp t6c kinh doanh.
Nguy€n tfc
kr5
to6n thu6 TNDN ho6n l4i.
l. Nguy€n tic
ki5
to6n chi phi
10.
I
tic
Chi phi tr6 tru6c dugc ph6n
tri
bO dAn
Phdt sinh thttc tii
vao chi phi sdn xudt kinh doanh theo phucrng ph6p duong thdng.
12. Nguy6n
tic
13. Nguy6n
tic ghi nh6n
vay
14. Nguydn
tlc ghi
nhQn
vdv6n h6a cdc kho6n chi phi rli
15. Nguy6n
tic ghi
nhQn chi phl phdi tr6.
16. Nguydn
tic
17. Nguy6n
tic ghi
k6 to6n ng phdi
vi
Phdt sinh thrc ti!
trudc.
tri:
theo thgc tii ph6t sinh
ng phdi
tri
thu6 tdi chinh.
vay.
Phdt sinh thuc
#
phdt sinh thuc t€
Theo d1t todn thtrc tii phdt sinh
vd phucrng ph5p ghi nhdn c6c khoin du phdng phii tr6: ph6t sinh thpc
nhQn doanh thu chua thuc hiQn.
ti5
Phdt sinh thtrc tii
18. Nguy€n t6c ghi nh{n tr6i phitiu chuytin d6i.
19- Nguydn t6c ghi nh{n v6n chri sd htu:
- Nguy€n tic ghi nhdn v5n d6u tu cria chir sd htu, th{ng du v6n cO phdn, v6n kh6c cria chri s0 hiru:ghi
- Nguy6n tfc ghi nhdn ch6nh lQc ddnh giSlai tdi san
- Nguy€n tdc ghi nh6n ch6nh lpch
- Nguydn tdc ghi nh6n
lgi
nhuQn
loi
nh{n theo v6n g6p thyc
chri ss h6u
tj,gi5
nhuQn chua ph6n ph6i
tir c6c hoat tlQng cria doanh nghi€p sau khi trir (-) c6c khoin di6u chinh do 5p dgng troi t6 ttray A6i ctrintr srlch
hOi t6 sai s6t trgng y6u
ti5
cta
kr5
to5n vd tti€u chinh
c6c ndm trudc.
tic vd phucrng ph6p ghi nh{n doanh thu:
- Doanh thu b5n hdng: Hdan t* viQc giao nhQn, xudt h6a don.
,,
- Doanh thu cung c5p dich vy Hdan tiit dich vy, *uAt h6a don.
- Doanh thu ho4t d6ng tdi chinh: Th$c tii phdt sinh theo gitiy bdo ngdn hdng, t6 chrtc tui chinh
- Doanh thu hqp d6ng x6y dlmg: Hdan tiit timg c6ng dgan, nghiQm rhu
- Thu nhdp kh6c
2L Nguy€n t6c k6 to6n c6c kho6n gi6m trir do : ghi nh6n theo ph6t sinh thuc t6
22. Nguy€n t6c k6 to6n gi6 v6n hdng b6n: ghi nhQn ctrng k! khi doanh thu ph6t sinh
Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hdnh ilugc x6c dinh tr6n co s0 thu nhflp chiu thuti vd thut5 su6t thu6 TNDN trong kj,
hi€n hdnh.
Chi phf thuti thu nhQp doanh nghi€p hodn l4i tlugc xdc tlinh tr6n cq so s(i chenh lQch t4m thdi tluqc kh6u tru, s5 ch€nh tgJfr
iam tfrui
chiu thu6 vd thu6 su6t thuri TNDN.
23- Nguy6n t6c ki5 toSn chi phi tdi chinh: Thrc tii phdt sinh theo giiiy bdo ngdn hdng,
24. Nguy€n tic k6 to6n chi phi b6n hdng, chi phi qu6n lf doanh nghi€p.
25. Nguy€n t6c vd phuong ph5p ghi nh0n chi phi thui5 thu nhQp doanh nghi€p hi€n hdnh, chi phi thu6 thu nhdp
doanh nghiQp hodn l4i.
26. Cdc nguy6n tic vi phucrng ph6p k6 to6n kh6c.
.
)
V. C6c chinh siich kt5 toen rip dgng
:
l. c6 tai ph6n lo4i tdi sin ddi han vir ns phii tra ddi h4n thdnh ngin han kh6ng: kh6ng
20- Nguydn
2.Nguy€nt6cx6ctIinhgi6tr!tirnglo4itiis6nvdngph6itrd(theogi6trigi6trihiQnt4i,gi6hiQnhdnh..')
3. Nguy€n tfc xri lf tdi chinh a6i vOi:
- C6c khoin dg phong;
Trang2
- Ch6nh l6ch tl6nh gi6l4i
tii sin vt Ch€nh
lQch
f! gi5
V- Thdng tin b6 sung cho c6c khofrn mgc trinh bhy trong Bing cin ttiii t6 to6n
01- Ti6n
- Tiin
vi cfc khoin tu'ong ti6n
mqt
-. ,: gm ngan
-tten
hang
Don vi tinh: ding
3tlt2/201s
3J41.933.75g
5.903.721.596
43.175.186.493
9.045.655.355
45.823.943.487
0tt0t/201s
2.648.756.994
-Kh6an tu
k!
h4n
0l
th6ng)
- TiAn
CQng
02_
c6c khoin tl6u tu
3ut2t20t5
tli chinh
0u0u2015
Gi6 tr! hqp lj
Du phdng
"
g6c
a)Chfng khoin kinh doa 163.078.280 163.078.280
- Ti5ng gi6 tri c6 phii5u;
163.078.280 163.078.280
Gi6
Gi6
g6c
Ci6 tri hqp
lj
Dp phdng
359.838.950 359.838.950
359.838.950 359.838.950
(93.384.000)
(93.384.000)
- T6ng gi6 tri tr6i phi6u;
- Cric kho6n ddu tu kh6c;
L! do thay tt6i v6i tirng khoin dAu tu/lopi cii phit5u, trSi phitiu:
3l/12/2015
b) Diu tu nim gift tl6n nghy tl{o h'n
bl) Ngin han
Gi6 gtic
Gi6 trl hqp lf
Du phdng
-
0l/0112015
Gi6
gtic
Gi6 tri ghi s6
- DAu tu ngin h4n
h4n
2.05 1.000.000 2.05 1.000.000
- EAu tu ngin h4n kh6c
600.000.000 600.000.000
cOng 2.651.000.000 2.651.000.000
-Ti€n grii c6
k!
I I .55
1.000.000
I 1 .55 I .000.000
600.000.000
-
12.1s1.000.000
600.000.000
12.151.000.000
b2) Ddi han
- -.tr ren gul co Ky h?n
- lral pnleu
- C6c khodn tIAu tu kh6c
c) DA,u tu g6p vtin vio dcrn v! kh6c (chi tit5t tirng khoAn d6u tu theo
Gi6
g6c
r!
lQ
v6n n6m
git
3ut2t20t5
Gi6 tr! hqp lf
Dg phdng
vd
t! lQ quy6n
bi€u quyi5q
g6c
Gi6 tri hqp
Gi6
0u0y2015
l),
Du ph6ng
- DAu tu vdo c6ng ty con
- DAu tu vdo cdng ty li6n
doanh, li€n k6t;
- DAu tu vdo tlon v! kh6c;
- T6m tit tinh hinh
hoat
ilQng cria c6c c6ng ty
con, c6ng ty li6n doanh,
li6n ki5t trong lc,,;
- C6c giao dfch trong y6u
gifra doanh nghiQp vd
c6ng ty con, li0n
doanh,
- Trudng hgp kh6ng x6c
dinh dugc gi6 tri ho,p l!
thi gi6i trinh lf do.
)'
.
r
Trang 3
Phii thu
a)
Phii thu cria kh6ch hdng ngin
crfra
hhdch
3lll2l20l5
227 .315.604.418
hhng
3.
h4n
oll0lt2ols
255.697.818.006
b) Phii thu cria kh6ch hdng ddi hqn
c) Phii thu cia kh6ch hang ld c6c b€n li6n quan
c0rg
4. phfli thu
:
227.31s.604.418
3ut2t20t5
kh6c
Gi6
a)
tr!
Dg
255.697.818.006
01/01/2015
phdng
Gi6
tri
Dg phdng
Ngin han
- Phai thu
vO c6 phAn ho6;
- Phii thu v6
cO
tric vd lqi nhuan duoc
7'040'000.000
chia;
4.080.000.000
- Phdi thu nguoi lao dgng;
-
Ky cugc, kf qu!;
- Cho muon;
- C6c khoin chi hQ;
-
Phii thu kh6c.
48j75.011j50
55.81s.0r1.750
c0ng
*322.204.974,00
-
37.402.204.974
b) Ddi hpn:
c0ng
3lll2l20l5
S6luqng
Gi6 tri
sin thi6u chd xir lf
5. Tiri
0ltt01t2015
S6luong
Gi6 tr!
a) r len;
b) Hdng tdn kho;
c) TSCD;
d) Tdi s6n kh6c.
6. Ng
x6u
Gi6
g6c
3lll2l2ots
Gi6 tri c6 th€ thu
OOi tugng ng
h6i
ol/oll2ol5
Giri g6c
cia tri
c6 me tnu
lOl D6i
tuqng
ns
- T6ng gi6 tri c6c khodn phdi thu, cho vay qu6 hqn thanh to6n hof,c chua qu5 h4n nhtmg kh6
tfla narg thu h6i;
"O
(trong <16 chi tii5t thdi gian qu6 h4n vi gi6 tri c6c khoin no phdi thu, cho vay qu6 hpn theo tung
doi tuqn! n6u ttroan no
ph6i thu theo timg
-
Thdng tin vr} c6c khoin ti6n phat, phii thu vA lai tr6 ch$m... ph6t sinh tir cric khodn ng qu6 h4n nhtmg kh6ng
tlugc ghi nh6n doanh thu
- Khd n6ng thu h6i ng phdi thu qu6 hqn.
c0ng
04- Hlng t6n kho
3lltzt20ts
T
ura goc
phdng
Dy phdng
Giri g5c
dang di
- Hdng
.mua
- NguyAn h€u, vqt li€u
75.625.731.754
- C6ng cu, firng
12.444.076"461
- Chi phi
Du
0u0U2015
SX,
KD do
- Thdnh phdm
- Hdng hda
cqt
3.137.386.516
30.469.234.8s6
-'
2.09r.961.217,
3.234.617.670
34.357.022.275
st.199.369.421
r57.83r.958.322
88.0s6.2s7.070
:
I
Trang 4
- Hdng ghi di bdn
- Hdng hda kho bdo thud
-"Hdng hda biit dQng
COng
283.396.175.328
17s.051.440.234
- Gi6 tri hdng t6n kho ti tlgng,.k6m, m5t phAm chdt kh6ng c6 khd ndng ti6u thu t4i thdi di6m cui5i k!; Nguy€n nh6n
vd hudng xri lf d5i vdi hing t6n kho rl tlgng, k6m, mdt phAm ch6t;
- Gi6 tr! hdng t6n kho dirng dC th6 ch6p, cim cti b6o d6m c6c khodn ng ph6i trd tai thdi diem cu6i lcy;
- Ly do d6n di5n vi6c trich l6p th6m hoqc hodn nhSp dg phdng gi6m gi6 hing t6n kho.
8. Tdi
3ut2t20t5
sin d& dang ddi han
0U0u2015
Gi6 tri c6 th6 thu
Gi6 g6c
, l.
nol
Gi6 gtic
Gi6 tr! c6 thc thu
nol
,:.
a) Chi phi sdn xu6t, kinh doanh do dang ddi han
c0ng
b) Xdy dpng co bin dd dang (Chi ti€t cho c6c c6ng trinh chi6m
tt
l0% tr€n t6ng gi6 tri XDCB)
3ut2t20t5
0t/0U2015
3t/12t2015
0U0U2015
- Mua s6m;
- XDCB;
- Sira chfta.
cOng
05- Thu6 vi c6c kh6an
ph6i thu nhi nudc
- Thuii TNDN nQp th*a
- Cdc khodn khdc phdi thu nhd nudc
280.313.076
3.256.494.835
c0ng
06- Phai thu ddi hqn nQi
--.Cho
.-
l!,i,
311121201s
01t01/201s
3t/12/201s
0y0y20ts
3t/12/201s
0t/0y2015
vay ddi hqn nQi
thu ddi hqn nQi
0g
07- Phai thu
dii t',4, tna.
- K! qui, lcj,cuqc ddi
hqn
- Cdc khdan tiin nhQn
iy
thdc
- Cho vay khdng cd ldi
- Phdi thu ddi han khdc
c0ng
8. Tdi sdn d0 dang diii
hqn
Gid giic
Gi6 tri c6 the thu
, l.
nol
Gid giic
Gi5 tr! c6 th€ thu
.
i.l.nol
a) Chi phf s6n xu6t, kinh doanh do dang ddi h4n
:
c0ng
.t'"
b) X6y dung co bin do dang;
3r/12/2015
01/01/20r5
Trang 5
Gid gi5c
- Mua s5m;
Gi6 trl c6 th6 thu
nol
- Sua chita.
Gid giic
Gi6 trf c6 th6 thu
not
. XDCB;
'- Du dn hdc M6n
813.389.575
Chi ph{ XDCB d6 dang khdc
0E-
thi sfln co
I(hoin mgc
du ddu quy
Sd
Mua trong qu;i
- Ddu tu XDCB hoin thdnh
-
47.t46.091
1.730.080.4s9
860.53s.666
h hii'u hinh:
Nhi
I- Nguy6n gi6 TSCD hfru
813.389.s75
916.690.884
cfra
M{y
m6c thi6t b!
Phuong tiQn vgn
truydn dAn
tii
Thi6t bi dgng cs
quin
If
TSCE kh6c
T0ng cQng
85.480.636.687
122.498.084.063
7.371.012.788
329.397.847
155.435.475
215.834.566.860
83.363.194.17'
121.466.880.64!
5.710.s79.72"
329.397.84',,
155.435.471
211.025.487.861
110.187.465
L031.203.418
1.967.038.209
3.108.429.092
2.007.255.050
2.007.255.050
Tlng kh6c (phdn loai lai)
- Chuy€n sang BES il6u tu
- Thanh
lj,
nhuqng b6n
306.605. I 43
306.605.143
- Giim kh6c (phdn loai lai)
du cu6i qu;i
SO
Itr- Gi6
tr! hao mdn lfry k6
Sd du d6u
quj
Khdu hao+hao mdn
-
85.480.636.687
122.498.084.063
7.371.012.788
329.397.847
155.435.475
8.583.120.298
31.842.768.13s
2.921.453.551
252.408.299
237.369.839
43.837"120.122
7.465.982.781
29.726.627.93t
3.051.760.50:
199.671.571
188.871.I I
40.632.913.89t
Ll17.137.st7
2.116.140.201
147 .153.669
LK tang kh6c(phdn lo4i lpi
52.736.729
48.498.72<
215.834.566.860
3.481.666.84:
- Chuy6n sang bAt dQng sin
.Thanh l)r, nhugng b6n
-
277.460.621
277.460.621
LK gi6m kh6c (ph6n lopi
SO
du cu6i qu!
8.583.120.298
31.842.7 68.r3s
2s21.453.551
252.408.299
237.369.839
43.837.120.t22
TSCD H}I
- Tai ngdy ddu qu;i
75.897.211.391
91.740.252.711
2.658.819.219
129.T6.277
(33.435.635
170.392.573.963
- T4i ngdy cu6i quf
76.897.sr6389
90.655.315.928
4.449.559.237
76.9&9.548
(8r.934.364
171.997.446.738
III-
Gi5 tri cdn lgi cta
* Gid tr! cdn lqi cuoi
* Nguy€n
cila TSCD hiru hinh dd dimg thii chiip, cdm c6 cdc khodn vay:
gid TSCD cuiii k) dd khiiu hao hit nhung vdn cdn s* dqrng:
tci,
<16ng
* NguyAn gid TSCD cuiii b) chd
thanh g,:
* Cdc cam ket vi vicc mua, bdn TSCD
hiiu hinh c6 giti tri l6n trong tuong lai
* Cdc thay aOi mac ve fSCO
hiru hinh
thi sin cd dinh thu6 thi chfnh:
Miy
m6c thi6t bi
Phucrng tiQn v$n
tii
truydn df,n
Thi6t bi dgng cs
quin
lf
T6ng cQng
I- Nguy0n gi6 TSCD hii'u
723.523.63
Trang 6
quf
56 du cu6i
723.523.636
II- Gi6 tr! hao mdn lfry k(i
SO
109.909.55:
du tl6u quf
Kh6u hao+hao mdn
I hanh
lf,
56 du cudi
723.523.636
r
79.162.736
30.146.81:
30.I46.81'
nhugng bfn
qu!
09.909.ss3
79.762.736
109.909.55:
109.909.55:
III-
Gi6 tr! cdn lqi cta
TSCD HH
- T4i ngdy d6u quy
-
T4i ngiy cu6i quf
* Ti6n thu€ phSt sinh th6m tlugc ghi nhfln
li
giim
tii
643.760.90(
613.614.083
613.6r4.083
chi phi trong n6m;
* C[n crl tl€ x6c dinh ti6n thu€ ph6t sinh th€m;
* Ei6u khoin gia h4n thu€ ho{c quyan dugc mua tdi
10- Ttrng,
643.760.90(
s6n;
sf,n cii Ointr v6 hinh:
Khoin mgc
Quldn su ouns
euy6n ph{t h}rnh
B6n quydn,
sfng
bing
ch6
Gi6y ph6p vi GP TSCD v6 hinh
nhuqng quy6n
kh:lc
T6ng cQng
I. Nguy6n gid TSCD v6
s6 au oiu qulr
- LK mua trong lcj,
- Tao ra tir nQi b0
- T6ng do hqp nh6t
-
iirg tna.'
- Thanh
lj,
s6 au cuiil
nhugng b6n
tcy
II. Gi{ tri hao mdn liiy
36 du tIAu quf
- LK khdu hao trong kj,
- LK tdng kh6c (di€u
- LK gi6m kh6c (tli€u
s6"au cu5i tcy
III.Gi6 tri cdn lgi cta
- T4i ngdy dAu
kj
. ,(.,
- rflngaycuolKy
,
12-Tdng,giim b6t ilQng sin
tIAu
tu:
Kh6an mgc
Nguy6n gi6 b6t tlQng sin
56 tIAu nem
TIng trong
ntrm
trong
-" ,Giimntrm.
Sii cuiii nXm
tliu tu
- Quy6n st dgng dAt
- Nha
TrangT
- Nhd
vi
quy6n sr} dpng d6t
- Co s0 h4 tdng
Gid tr! hao mdn liiy k6
- Quydn sri dsng d6t
- Nha
- Nhd
vi
quy6n sri dyng d5t
- Co s& ha ting
Gir[ tr! cdn lqi cria b6t tlQng sin
tliu tu
- Quy€n sri dung d6t
- Nha
-
Nhi vi
quyAn
st
dpng tISt
- Co sd h4 ting
b) B6t OQng sfrn
tllu tu niim giii'chd tlng gii
Nguy6n gid
- Quy6n su dqng d6t
- Nha
- Nhd vd quydn sri dgng tl6t
- Co so hq tang
T6n
thit
do suy
giim gi6 tr!
- Quydn su dung d6t
- Nhe
-
Nhi vi
quydn sri dgng ddt
- Cs sd ha tdng
Gi6 tr! cdn
[i
- QuyAn st} dyng tl6t
- Nha
- Nhd vd quy6n sri dgng ddt
- Co sd hp t6ng
- Gi6 tr! cdn lai cu6i k! cria BDSET dirng tlc ttri5 ch6p, cim c6 dim b6o kho6n vay;
- Nguy6n gi6 BESDT tla khdu hao htit nhtmg v6n cho thu€ hofc nim giit chd tdng gi6;
- Thuy6t minh s6 liQu vi gi6i trtnh kh6c.
13. Chi
phf trd trufic
CuiSi nam
D6u n6m
a) NgAn han (chi ti6t theo
timg kho6n muc)
- Chi phi tri tru6c vd
thu6 hoqt d6ng TSCE;
- C6ng cp, dgng cg xu6t
ding;
- Chi phi tli vay;
- C6c khodn kh6c (ndu
chi ti6t niiu c6 gi6 tri lcrn).
b) Ddi hen
- Chi phi thanh l{p doanh
nghiQp
- Chi phi mua b6o hi6m;
- C6c khodn kh6c
Trang 8
- CP trd trubc ddi han
khdc (siia chita mdy m6c
22.332.897.729
17.7 I
0.862.272
sx)
- CP trd trudc ddi hqn
khdc (siia chiia VP)
8.664.2 12.37
t
9.026.487.626
30.997"1 10.100
cOng
26.737.349.898
3ut2t20ts
14. Tdi sdn khdc
a) Ng6n han (chi tir5t theo
timg khodn muc)
0u0u20ts
b) Ddi han (chi ti6t theo
hmg kho6n mgc)
Cuiii n5m
15. Vay vd nq thuA
fii
a-Vay ngdn hgn:
-Vay ngiin hgn ngogi
tQ
Ngdn hang An Binh - Cn Sii Gdn
Diu nIm
Gi6tr!
Gi6tri
708.196.013.491
643.s80.628.87s
749,622,788.837
664.182.788.837
16.173.740.190
109.222.286.2s2
16.173.740.190
37.300.520.815
Ng6n hing BIDV - Cn Sii Gdn
35.521.591.711
Ngdn hdng HD bank - Cn Nguy6n Dinh Chi€r
36.400.173.726
-Vay ngin hqn VND
627.406.888.68s
554.960.502.s8s
Ngdn hdng An Binh - Cn Sdi Gdn
133.032.191.934
91.202.699.829
Ngdn hdng BIDV - Cn Sdi Gdn
424.624.696.751
Ng6n hdng HD Bank
416.247.802.756
69.750.000.000
47.510.000.000
64.61s.384.616
85.440.000.000
64.615.384.616
80.000.000.000
Ngdn Hdng TMCP Qu6c D6n CN TPHCM
b- Vay ddi hgn
-
Vay ngdn hdng
BIDV
- Vay ng6n hdng Nam ViQt
-
Vay
s.440.000.000
diii tuqng khtic
c) C6c khodn ng thu€ tdi
chinh
Ng6n hdng VCB
422.295.080
422.29s.080
d) Sti vay vi ng thu€ tdi
chinh qu6 han chua
532.4s9.016
532.459.016
3ut2t20t5
0l/011201s
thanh to6n
Gtic
Ldi
Gtic
Lal
- vuy;
- Ng thu6 tdi chinh;
-
Lf
do chua thanh to6n
c0ng
Trang 9
tt) Thuyi5t minh chi tii5t v6 cac kho6n vay vd ng thu6
16. Phdi trd ngudi bdn
Gi6
tii chinh a5i voi c6c b€n li€n quan
3ut2t20t5
tr!
0U0u20t5
55 c6 khn n6ng
tr6
Gi6
tr!
56 c6 kh6 ndng
ng
tni ng
a) C6c khodn phdi tr6
ngudi b6n ngin h4n
- Chi ti6t cho tung rt6i
tugng chi6m tir l0% trO
l€n trdn t6ng s6 phdi tr6;
- Phii trd cho c6c di5i
tugng kh6c
b) C6c khoin phii tri
ngudi b6n ddi han (chi
tir5t tuong tg ngin han)
c0ng
c) 56 nq qu6 h4n chua
thanh to6n
- Chi ti6t tirng diSi tugng
chi6m l0% trd l€n tr6n
tdng s6 qu6 hqn;
- C6c ddi tuqng khSc
c0ng
c) Phii tr6 ngudi b6n ld
c6c b€n li€n quan (chi
ti6t cho tung d5i tuong)
17- Thu6
vi
khoin phni
c6c
nQp
nhi
nu'fc
3tfiZth}tl
Lttltt2Lts
a) Phni nQp
- fhue GTGf dau
ra
16.454.545
16.454.545
-_Thuii GTGT hdng nhdp
- Thuii xuiit, nhqp
- Thuii
khiiu
(754.600.433)
TNDN
3.108.546.786
i
- Thud thu tAnv6n
- Thui!
fii nguy€n
- Thuii nhd diit, tiin rhu€ diir
nhdn
- cdc loqi thuii khdc
- Thui! thu nhQp cd
- Cdc khodn phi,
lQ
khdc
C0ng
phi, cdc khodn
tit.t64.8g2
146.704.t82
918.000
2. t 94.
t
13.26t
4.746.597.051
t$.158,727
b) Phni thu
- fhue
GfCf
driu
ra
-.Thuii GTGT hdng nhdp
t
nhQp
khdu
.;'
..::..'.'**'
18- Chi phi
phii
tri
"
'
{'
cong
3t/12/201s
0u0u2015
Trang 10
a) NgIn hgn
- Trich tru6c chi phi ti€n luong trong thdi
gian nghi ph6p;
- Chi phi trong thdi gian ngirng kinh doanh;
- Chi phi trich trudc tpm tinh gi6 v6n hdng
h6a, thdnh phdm BES tl6 b6n;
Chi phi l6i vay phdi
tri
978.3s3.362
- Chi phi kh6c
C0ng
4.467.805.057
955.422.445
4.467.805.057
1.933.775.807
b) Ddihpn
- LEi vay
-.96: kh:in kh6c (chi
C0ng
19- Phei
tri kh6c
3ttt}t}Ltl
Ot/0U20ts
a) Ngin h4n
gi6i
- Kinh phi c6ng ilodn;
- Tdi sin thira chd
54.5 t 3.436
387"972.382
86o hi6m xd h6i, B6o hi6m y
- Phii
tri
ti5,
bao hicm
-
tfr6
179.774.244
vd c6 phin ho6;
- NhAn ky
qu!, loj cuoc
- C6 t{rc, loi nhu6n phAi
- Cdc khodnphdi trd, phdi nQp khdc
CQng
29.729.547.258
30.172.033.076
27.051.017.118
27.230.791.362
b) Dni h3n
-.Iy,
ky qug, lcy cusc
- C6c kho6n phii tr6,
c) 56 ng qu6 h4n chua thanh todn
20. Doanh thu
thrgc hiQn
:
chus
t'
3lll2l20li
0U0y20ts
a) Ngan han
- Doanh thu nhQn trudc;
-
?:ir.h.,lr.ty
chuong
- C6c khoin doanh thu
;^
ugng
b) Ddi h4n (chi ti6t tirng khodn muc nhu ngfn hpn)
.t
c)
Khi
hdnh
ndng khdng thgc hiQn
lf
do kh6ng c6 kh6 ndng lhgc hi€n).
I
'
Trang 1l
2l.l.Triliphi6u
thudng:
Cutii nem
Gi6 tri
E6u ndm
Ldi su6t
Ki'han
Gia tri
Ldi
su6t ki han
a) Tr6i phitSu ph6t hdnh
- Loai ph5t hdnh theo mQnh gi6;
- Loqi ph6t hdnh c6 chii5t kh6u;
- Lo4i ph6t hdnh c6 phg trQi.
c0ng
b) Thuyi5t minh chi tit5t vC trai phitiu c6c b6n li6n quan n6m gio (theo tirng lo4i tr6i phiiSu)
c0ng
21,2, T rdi phi6u chuy6n tl6i:
Trfi phi6u chuy6n OOi t4i ttrUi tli6m tliu ki;
- Thdi tli6m ph6t hdnh, lc! h4n giSc vd k! hpn cdn lai tirng lo4i trdi phi6u chuydn d6i;
- Sii lugng tirng lo4i tr6i phit5u chuy€n
- Tj 16 chuyiin A6i thann c6 phi6u timg lo4i trSi phi6u chuy,5n d6i;
- Ldi su6t chi6t ttrdu dnng d6 x6c tllnh gi6 tr! phin nq g6c cira timg lo4i tr6i phirSu chuy€n d6i;
- Gi6 tri ph6n nq g6c vd phAn quy6n chgn c6 phii5u cira tirng lo4i tr6i phiiSu chuy€n rl6i.
b. Tr6i phi6u chuy6n d6i ph{t h}rnh thOm trong ki,:
- Thdi di6m ph6t hdnh, k! han g6c tirng loai tr6i phi6u chuyr5n d6i;
- 56 lugng tirng lopi tr6i phi€u chuy€n d6i;
- MQnh gi6, l6i su6t tirng lopi tr6i phii5u chuy€n d6i;
a.
T! lQ chuydn OOi tnann c6 phi6u ttng loqi tr6i phir5u chuy6n d6i;
- Lai sudt chii5t khdu dnng dO x6c tllnh gi6 tri phin ng g6c cira timg loai tr5i phii5u chuy6n d6i;
- Gi6 tri phin ng g6c vd phAn quy€n chgn c6 phiiiu cira tirng loqi tr6i phiiSu chuyCn rl6i.
-
Tr6i phi6u chuy6n
O6i tlu'gc chuy6n thhnh c6 phi6u trong k];
- 56 luqng tirng lo4i tr6i phi6u dd chuy€n e6i tnann c6 phii5u trong lcj,; s6 luqng c6 phitiu ph6t hdnh th6m trong k! d6 chuy€n eoi trai pniriu;
- 56 luqng tr.mg lo4i tr6i phii5u d6 chuyrin d6i tnann c6 phi6u trong kj,; 56 luqng cO phi6u ph6t hdnh th€m tron! f.y Ac crrrye, O6i t.ai pnier;
- Gi6 tr! phAn ng g6c cria tr6i phiilu chuy6n ilOi rluqc ghi t6ng v6n chtr so h[u.
d. Tr{i phi5u chuy6n Oai Oa Olo h4n kh6ng tlu,gc chuy6n thinh cd phi6u trong ki:
- Sd luong timg lo4i tr6i phii5u da d6o h4n kh6ng chuy6n aOl tnann c6 phir5u trong lcj,;
- Gi6 tri phAn ng g6c cta tr6i phi6u chuy€n eOi dugc hodn tr6 cho nhi dAu tu.
e. Trii phi6u chuy6n Odi qi tnUi Oi6m cu6i t<):
- Kj h4n g5c vd k! hpn cdn l4i tirng loai tr6i phiiSu chuy6n d6i;
- 56 luqng tring lo4i tr6i phi6u chuydn tl6i;
- MQnh gi5, l6i su6t tirng lopi tr6i phi6u chuy6n d6i;
f,
- T1i 16 chuyOn Oi5i tnanh c6 phi6u ttng loqi tr6i phi6u chuyOn tl6i;
- Ldi su6t chiiit t
- Gi6 tri phAn ng g6c vd phdn quy6n chgn c6 phi6u cr.ia tirng lo4i trrii phiiSu chuyCn tl6i.
g) Thuy5t minh chi ti6t vA tr6i phi6u c6c ban lion quan nim giir (theo ttng lo4i tr6i phi6u)
22. C6 phi6u uu ilfli phin lo4i lh nq phii tri
c.
- MQnh gi5;
- Oi5i tuqng dugc phit hdnh (ban 15nh dao, c6n bQ, nh6n vi6n, tt6i tuqng kh6c);
- Ei6u khodn mua l4i (Thdi gian, gi6 mua l4i, c6c tli€u khodn co bdn kh6c trong hgp d6ng ph6t hdnh);
- Gi6 tri tI6 mua lpi trong h!;
- C6c thuyrit minh kh6c.
23. Drg phbng phdi trd
a)
Cut5i nam
Diu ndm
Ngin hpn
- Du phdng b6o hdnh sdn phAm hdng h6a;
- Du phdng b6o hdnh cdng trinh x6y dpg;
- Du phdng tdi co cdu;
- Dr,t phdng phii tra kh6c (Chi phi sta chfta TSCD dinh k!, chi phi hodn nguy€n m6i trulng...)
i
Trarg
12
cQng
b) Ddi h4n
:
24- Titi s6n thu6 thu nhgp hodn l4i vd thur5 thu nh{p ho6n lpi phii tr6
a- Tdi sin thur5 Thu nhgp ho6n lai
3t/12t2015
0,/0U2015
31/t2t20ts
0t/0U201s
- Thu6 su6t thuis TNDN
sri dgng di5 x6c ilinh gi6
tr! tdi sin
thui5
thu nhQp
- Tdi s6n thu6 thu nhdp
hodn l4i li6n quan tl6n
khodn chdnh lQch t4m
thdi tlugc kh6u trtr
- Tdi s6n thui5 thu nhdp
hodn l4i li€n quan d6n
khoin l5 tinh thu6 chua
sir dpng
- Tdi sin thu6 thu nhdp
hodn lpi li€n quan tl6n
khoin uu d6i tinh thu6
chua srl dung
- SO bn tru vdi thu6 thu
nhflp hodn l4i phii tr6
b- Thu6 Thu nh{p hodn l4i phdi
tri
- Thu6 sudt thui5 TNDN
su dgng d€ x6c dinh
gi6 tri rhu6 thu nh{p
hofrn lai nhii tr6
- Thut5 thu nhflp hodn
l4i phii tri phdt sinh tir
c6c khoan ch6nh lQch
t4m thdi chlu thu6
- S(i bn trir vdi tdi s6n
.!.
22-Yiin cht
a,
sO hfi,u
do I chi6u
len
cta v6n
von chri so htu
C6c khodn mpc thuQc v6n chir s0 hftu
VOn g6p cria chri
s0 hftu
A
I
diu niim trurfc
- Tlng v6n trong ndm
170.818.050.000
56 du
Thpng du v6n c6
CP
Qui
phAn
2
3.141.210.846
dAu
tu ph6t
tri€n
.,
(3.876.226.637)
- LEi trong n6m trudc
- B6n CP qu!
Qu!
4
t6,119.v07.125
Lqi nhudn
sau
thuti chua phdn
ph6i
5
r.r7&168.010
r1.325.768.201
r.339.4s4.107
3.876.226.637
Trang
13
(9.910.r
(41s.519.004
l9
897.161.049
15.704.188.12r
t4.317.244.095
(3.083.434.591
(14.344.1s9
du cu6i ntrm
3yt2l20t5
b. Chi tii5t viin dAu tu cria cht sd hfru
0U0y2015
25.313.770.000
14.506.452.100
240.544.630.000
156.311.597.900
Ddu Tu vd Phdt Trien
170.818.050.000
* Gid tri trdi phiiiu dd chuy€n thdnh cti phiilu tong ndm
*
Sii
tuqng cd phiAu qui:
c. C6c giao dich v6 v6n vdi c6c chri
s
htu
vd phdn pniSi c6 tr?c, lgi nhufln
3Ut2l20t5
- V6n dAu tu cria chri sd hilu
+
Viin gdp ddu ndm
+
Viin gdp tdng trong
+
ViSn
+
Vdn gdp
quj
0t/0U2015
265.858.400.000
170.818.050.000
170.818.050.000
170.818.050.000
95.040.350.000
g6p gidm trong quj,
cuiii qui,
265.8s8.400.000
170.818.050.000
- Cil tfc, lgi nhufln d6 chia
d. C6 phi6u
3llt2l20rs
0t/01t201s
- 56 luqng c6 phi6u dlng lcf ph6t hinh
26.585.840
17.081.805
- Sti luqng cd phi6u tI6 b6n ra cdng chring
26.585.840
17.081.805
26.s85.840
17.08 I .805
26.585.840
17.081.80s
+ C6 phiilu ph6 th6ng
,.1
^; pnteu
+. LO
tu
clat
- 56 luqng c6 phii5u dugc mua lqi
+ Cd phidu phii thdng
,.,i
^) pnrcu
+, LO
ru dat
- S.lugng c6 phii5u dang luu hdnh
,..!
,:
, ^
^; pnteu
+. Lo
pno thong
+.
^;
LO
1..!
pnteu
tu dat
* MQnh gid c6 phidu dang
bu hdnh:
tl) Cd tric
- Ci5 tric dd c6ng b6 sau ngdy
+ C6 tric
116
ki5t
tnfrc
10.000 il6ng/c6 phi6u
k!
kt5
to6n n6m:
c6ng b6 tr6n c6 phi6u ph6 th6ng:.....
Trang
14
+ CO tfc d5 cdng bi5 trCn c6 phit5u uu d6i:..................
- C6 tric cria c6 phii5u uu ddi lly kt5 chua tluoc ghi nhfln:.......
3t/12/2015
e. C6c
qui cria doanh
nghiQp
- Qu! iIAu tu phSt tri6n;
0y0U2015
2.286.844.175
20.671.145.306
2.286.844.175
20.671.145.306
- Qu! h6 trg sip x,5p doanh nghi6p;
- Qu! khSc thuQc v6n chri sd htu.
g. Thu nhQp vi chi phi, ldi ho{c 16 dugc ghi nhfln truc ti6p vio VOn chri
26. Ch0nh IQch ildnh
3Utzt201s
27. Ch6nh IQch
fi
srv
hfiu theo quy ilinh cta c6c chuAn muc kti to6n cp th6
01/01t201s
gi6
- Ch€nh l6ch t! gi6 do chuy6n d6i BCTC l6p b6ng ngo4i tQ sang VND
- Ch6nh lQch t! gi5 ph6t sinh vi c6c nguy6n nhdn kh6c:
23- Nguiin kinh phi
3Ut2l20t5
0110112015
- Ngu6n kinh phi tlugc c6p trong ndm
- Chi sy nghipp
- Ngu6n kinh phi cdn l4i cu6i n6m
29. Cic kho6n mpc ngodi B6ng Cdn rl6i
kt5
3t/t2/2015
to6n
0t/0y2015
a) Tdi sin thu6 ngodi:
- Tir I ntrm tro xu6ng;
- Tr€n I ndm d6n 5 nim;
- Tr€n 5 ndm;
b) Tdi sin nhfln gifr hQ:
- Vdt tu hdng ho5 nh{n git hQ, gia c6ng, nhgn iry th6c:
- Hdng ho6 nhpn b6n hQ, nh{n kf gui, nhgn cem c5, thtS ch6p:
c) Ngo4i tQ c6c lo4i:
d) Kim khi quy, tI6 quj:
d) No kh6 ddi iI6 xri lf:
e) C6c th6ng tin kh6c vA c6c khodn muc ngoii B6ng cdn Orii tt5 toan
VI- Thdng tin b6 sung cho c6c khoin mgc trinh biry trong 86o
'
c6o k5t qria ho3t tlQng kinh
(Don vi tinh : d6ng)
niy
461.816.694.172
496.214.151.840
461.816.694.172
496.214.1s1.840
Quf
25- T6ng doanh thu b6n hdng vd cung c6p
dich ve (ma s6 01)
dlanh
euf trurfc
Trong iI6:
- Doanh thu b6n hang
- Doanh thu cung c6p
-'dount thu hqp tl6ng
+Doanh thu cria hqp
tl6ng xdy dqng dugc ghi
+Tdng doanh thu lfiy ki5
cira hqp
thdi
b) Doanh thu diSi v6i c6c
b€n li€n quan:
Trang
15
c) Doanh thu cho thu€ tai
sin
li
t6ng sii ti6n nh6n
trudc:
Quf niy
26- Chc khodn gi6m tru
Quf trufc
Trong tl6:
-Chi& khiiu thuong mqi
2.238.370.068
59.090.910
-Gidm gid hdng bdn
-Hdng bdn bi trd lqi
-Thuii fiAu thu dqc biet
-Thud xuiit khiiu
27-D.thuthuin v€ b.h?rng, cc dich ru (mE si5
461.7s7.603.262
493.975.781.772
10)
Trong tl6:
- DT thudn
vi trao d6i Sp, hdng hod
- DT thudn
vi trao
dAi dich vu
Quf niy
28- Gi6 v6n hdng b6n (ma s6 l1)
:,
- ula yon cua nang cla
Quf trufc
441.287.859.474
470.4s7.0r8.2s0
441.287.859.474
470.457"018.250
- Gid v6n cila thdnh
-:
+ H?ng mgc chi phi trich tru6c;
+ Gi6 tritrich trudc viro chi phi cta timg
hqng mqc;
+ Thdi gian chi phi dg ki6n ph6t sinh.
- Gi5 v6n cria dich vp
cung c6p;
- Gi6 tri cdn l4i, chi phi nhugng b6n, thanh
lf cta BDS
- Gi6 tri hdng t6n kho m6t m6t trong
k!;
- Gi6 trl hmg lo4i hing t6n kho hao hpt
ngodi tlinh mrlc trong lcj,;
- C6c khodn chi phi vugt mrlc binh thudng
kh6c
- C6c kho6n ghi gi6m gi6 v6n hdng b5n.
C0ng
29- Doanh thu hogt ilQng tni chinh
(mi
s6
2t)
- Ldi
tiin gui, tiin
cho vay
- Ldi diu ru
tdi phiilu, k) phi€u,
-
nhuQn duqc chia
CO tilrc
lqi
- Ldi bdn ngpai
Quf niy
Quf trurlc
29.846.8-61
,
,
tin phi€u
.
sq.at o.eza
1-
7.040.000.000
I
401.388.889
tQ
- Ldi chAnh rcch rj,gid dd thwc hiAn
455.729.947
450.741.717
Trang 16
- Ldi chAnh rcch tj, giti chua thuc hiQn
- Ldi bdn hdng trd chQm
r.ss:.sss
- Doanh thu hgat dQng tdi chinh khdc
3.967.959.473
cOng
11.493.536.281
30- Chi phi tdi chinh @e s6 zZ1
-
1.745.077.313
Quf niy
' -.lten vay
Lat
.:
2.633.072.705
Quf trudc
14.325.122.351
11.596.058.656
711.588.001
1.306.100.319
- Chiiit khiiu thanh t6an, ldi bdn hdng trd
chdm
- Ld do thanh
hqn, ddi han
-
td
l!
ban ngpai
- Ld chAnh lQch
cdc kh6an ddu tu ngdn
tQ
tj gid
dd thuc hiQn
- Ld ch€nh lQch rj,gid chua thyc hiQn
- Dar phdng gidm gid cdc khdan ddu
ngdn hqn, ddi hqn
w
- Chi ph{ tdi chinh kh6c;
592.910.927
- chi phi tdi chinh khdc
c0ng
15.629.621.279
6. Thu nhQp khtic
- Thanh lf, nhugng b6n
TSCD;
- Ldi do d6nh gi6 lpi tdi
NIm
nay
Nim tru6c
Ndm
nay
Ndm tru6c
12.902.158.975
sdn;
- Ti6n ph4t thu tlugc;
- Thu6 dugc gi6m;
- Cdc khoin kh5c.
cQng
7. Chi
pht
khdc
- Gi6 tri cdn lqi TSCD vd
chi phi thanh
b6n TSCD;
lf,
nhugng
- L6 do tl6nh gi6l4i tdi
sin;
- C6c khoin bi phat;
- C6c khoin kh6c.
COng
8. Chi pht bdn hdng vd
chi phl qudn lj, doanh
Ndm
nghipp
a) C6c khoan chi phi quan
lf
nay
Ndm tru6c
doanh nghiQp ph6t sinh trong lcj,
- C6c khoan chi phi QLDN:
b) C6c khoin chi phi b6n hdng ph6t sinh trong lcj,
Trang
17
- C6c khoan chi phi b6n hing:
c) C6c khodn ghi gi6m chi phi b6n hdng vd chi phi quin
- Hoin nh$p dg phdng b6o hinh sin phAm, hdng h6a;
lf
doanh nghiQp
- Hoin nhflp dp phdng t6i co c6u, dy phdng kh6c;
- C6c khoin ghi giim kh6c.
9. Chi pht sdn
-
phi
phi
phi
phi
phi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
xudt,
Ndm
nguy6n liQu, vQt
nhdn
c6ng;
liQu;
dinh;
ngodi;
kh6c bing ti6n"
kh6u hao tdi sin c6
dlch v9 mua
cqng
31- Chi phi thu5 thu nh$p doanh nghiQp
hiQn
hlnh (MS sl)
nay
74.451.112.760
15.096.877.903
2.231.5t4.282
635.512.952
3.908.21s.721
96.323.233.618
Quf niy
- Chi phi thuii thu nhQp doanh nghiQp tinh
tAn thu nhdp chiu thud ndm hi€n hdnh
-
Ndm tru6c
97.139.613.089
12.574.244.949
723.735.755
34.292.119.154
3.342.227.092
148.071.940.039
Quj tru6'c
t.574.077.879
49.482.832
Diiu chinh chi phi thuO thu nhQp doanh
nghiQp cila cdc ndm trudc vdo chi phi thui!
thu nhQp hiQn hdnh ndm nay.
-
TiSng chi
phi thuii thu
nhQp doanh nghiQp
hi€n hdnh
32- Chi phi thu5 thu nh$p doanh nghiQp
hoin l4i (MS 52)
Quf nny
Quf trurlc
- Chi phi thud thu nhQp doanh nghiQp hdan
lqi phdt sinh t* cdc khdan chAnh Qch tam
thdi phdi chlu thud
- Chi phi thuii thu nhQp doanh nghiQp hdan
lqi phdt sinh t*viQc hdan nhdp tdi sdn thud
thu nhQp hdan lsi
- Thu nhQp thui! thu nhdp doanh nghiQp
hdan lqi phdt sinh tit cdc khdan chAnh Mch
tqm thdi duoc khdu ti
- Thu nhQp thud thu nhQp doanh nghiQp
hdan lqi phdt sinh t* cdc kh6an l5 finh thu6
vd ru ddi thud chua sn dqng
- Thu nhQp thud thu nhdp doanh nghiQp
hdan lai phdt sinh tit vi€c hdan nhQp thuii
thu nhQp hdan lqi phdi trd
- Tdng chi phi thu€ thu nhQp doanh nghiQp
hdan lqi
Trang
18
