Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

lI
I

i

L
l

L
I

L
l

L
I

L
i
I

LI

I

c6xc rv
I

cO puAN LTLAMA s
://

BAo cAo rAr cHiNH

L_

cHo rV

rs roAN

TT.JNGAy ov0v2or3 opN

Ncny

30t6t2ot3

pA ouqc soAr xBr
I
I

i

I

I
I

I


IETI

.'

L

c6xc Ty c0

I

l

pHAN LTLAMA s
E/c: 56 tZ9 Duong TrAn phri - TX Bim

Smr - Thanh H6a

l
l

'ir

i_-

l'
j
I

i._

B6o c6o cfra Ban Gi6m d6c

2-4

86o c6o Ki6m to6n
5

l

B6o c6o

tli

chinh tt6 tlugc so6t x6t

Bing c6n AOi t6 toan

,.i

6-8

L

86o c6o k6t qu6 hopt

L

L
I

L

L

L
L
:

',L

.L

L

L
.L

t
ll
3


86o c6o luu chuyrin tidn

kinh doanh

9

tQ

t0

Ban thuy6t minh 86o c6o tdi chfnh
Phu

luc si| 01, Cht tfiit tdng gidm vijn chi

Phy lqc sii 02: Bdo cdo b0 phdn

l1 -26
so

htu

27
28


CONG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: 56 179 Ducrng tran phri - TX Bim Son - Thanh
H6a

nAo cAo c0a BAt{ GrAM ooc
Ban Girim d6c cdng ty
chfnh cria cdng ty cho

c6 prran Lilama 5 (sau tl6y ggi t6t ld "c6ng ty,,) trinh bdy Brio
ciio
kj'k6 to6n ttr ngdy ouou20r3 di5n ngdy 301612013.

crja minh vd 86o cdo tai

KHAI QUAT CHUNG
c6ng ty cd phAn LILAMA 5 ti6n thdn ld cong Lgpmriy
vd XAy dpg si5 5 thu6c T6ng c6ng
w
duoc thdnh l6p theo quy6t dinh so osrgxo TCLD
ngiry 0210r/1996 ciaBQ x6y
-

ty L;pMriy vi€t

Nam

drmg vi dugc chuy6n d6i sang
c6ng ty c6 phan theo Quy6t dinh s6 667lQD - BXD cria
86 x6y dyng ngiry t7t4/2006 v€ viQc chuy6n c6ng ty L5p
mriy vd Xdy dpng sti 5 thu6c T6ng c6ng ty Lgp mriy
viQt Nam thdnh

c6ng ty c6 phAn. c6ng ty hoar d6ng kinh

doanh theo Gi6y chring nh6n d5ng k)' kinh doanh s6
2603000439 c6p ngdy 15 rh6ng
08 thring 09 nrm 20r r do s6 K6 hogch vd Dau tu
tinh Thanh Ho6, c6p.

6

ndm 2006,thay d6i lAn 4 ngay

Theo gi6y kinh doanh cria c6ng ty ld:

-

Xdy dqng, l6p rl?t c6c cdng trinh ddn dpng, giao th6ng,
thui,roi, c6ng nghiQp, h4 tAng k! thupt d6 thi,
nghi6p,

lip

-

th6ng th6ng tin ri€n lac, ducrng ddy t6i diQn, rr4m bi6n
thi5; thi c6ng
rdp thi6t bim6y m6c c6ng trinh;
hQ

xt lli n6n m6ng,

nr,

.ong

rrang tri n6i th6t,

Gia cong chi5 t4o, l6p il4t vd tu v6n hp dpt ddy chuyon
c6ng ngh6, k6t c6u thdp cric c6ng trinh, thict bi ro hoi,
binh, bti chfta gas, duong 6ng c6ng nghQ chiu rip lyc
cdc lo4i.

Ki6m tra m5i hdn bSng phuong phrip kh6ng ph6 hui' (si6u
6m, th6m th6u, tir rinh Xray); thf nghi6m, hi6u
chinh

-

thiiSt

bi di6n, hQ thting nhiQt,

hQ

th5ng di6u khi6n tg d6ng c6c

kim lo4i;

-

d6y chuyon c6ng ngh6, ch6ng 6n

mdn b6 m6t

Stn xu6t' kinh doanh vdt tu (gach lat, dildp,irt, dax6y
dyng, d6t ddn, que hdn), php ting, c6u ki6n, kim loai
cho

xAy dung;

-

Kinh doanh dlch

vr,r

vd nhd d.

vfln t6i; th6o do, vdn chuyi5n, I6p dpt thi6t bi si6u
trudng, sieu trQng; kinh doanh b6t d6ng s6n

Trp sd chfnh cria cdng ry tqi r79 Tran phfi

-

Thi x6 Bim Son

-

Tinh Thanh H6a.

v6n di6u 16 cria c6ng fy ld 50.000.000.000 rl6ng, t6ng
sti c6 phan ld 5.000.000 c6 phan vdi m6nh gi5 td

d6ng/c6 phAn, trong d6:

10.000

i
I

Sli c6

I

T6ng C6ng ty

tip

m6y ViQt Nam- C6ng

phAn

Sii ti6n tucrng

ri,ng

V5n g6p cria c6 d6ng kh6c

lQ/Vrin tti6u lp

2.s50.000

25.500.000.000

51%

2.450.000

24.500.000.000

49%

5.000.000

50.00.000.000

l00,oh

ty TNHH MTV

i

Tf

I

l

CAC

S{ KIPN SAU NGAY KHOA

SO KE TOAN LAP BAO CAO

TAI CHfNH

Kh6ng c6 sy ki6n trong y6u ndo x6y ra sau ngiiy
l6p 86o crio tdi chinh ddi h6i dugc di6u chinh hay
c6ng b6 tren 86o
ciio tdi chinh.

L
,.**Jl

1l*


c0Nc rv co puAN LTLAMA 5
D/c: S0 179 Duong TrAn Phri - TX Bim Son - Thanh H6a

HQI DONG QUAN TRI VA BAN GIAM DOC

Mdo
Ong Phpm Dinh San
Ong Cir Minh Kim

Cht tich hQi d6ng quin tri

Ong TrAn Vdn

l_

Ong Nguy6n TuAn

Ph6 cht tich hQi d6ng quin tri
Thdnh vi6n hQi il6ng qu6n tri

Nggc

Thdnh vi6n hQi d6ng qu6n

tri

86 nhiQm ngay Ot/i2Otl

Cic thinh vi6n Ban gi6m tliic vi k6 todn tru0ng bao giim

San
Ong Dinh Thanh Le
Ong Nguy6n H6 B6c
Ong Nguy6n Hiing Ha
Ong Ph4m Vin Hodn
Ong Luu Huy Phric
Ong Nguy6n Tudn Nggc
Ong Luu Huy Phric
Ong Ph4m Dinh

u
,
!

'

Tdng Girim il6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c
Ph6 T6ng Gi6m diic

d6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c
K€ to6n truong

fii to6n trumg
Ph6 T6ng Gi6m

86 nhiQm ngity

011412013

86 nhiem ngity

011412013

86 nhiem ngiry

011412013

Mi6n nhiem ngiry 0ll4l20l3

l

Cfc thinh vi6n Ban Ki6m so6t bao giim
l^

i

Ong Luu S!

i-

Hqc

Trudng

Todn
Ong Phpm V[n Hodn
Ong Nguy6n M4nh

!t,

I

1.S

vi6n
Thdnh vi6n

261412013
Mi6n nhiQm ngdy 261412013

!,r,

Bd nhiQm ngity

Thdnh

tO;
;AI

tt7
-.rl

KIEM TOAN VIEN
Biio c6o tdi chinh cho kj' k6 to6n

I
i r-

ban

tt

ngdy

0110112013 d6n

ngdy

TNHH Tu v6n K6 to5n vd Ki€m to6n ViQt Nam (AVA)- don vi

301612013 cria COng

ty dugc soilt xdt bdi Cdng

ty -l

tlt di€u kiQn kiOm toiin cho c6c t6 chri'c ph6t hdnh, t6

chric ni6m y6t vd td chtic kinh doanh chimg kho6n theo quy dlnh cria BQ Tdi chinh vd Uy ban chimg kho6n Nhd
nuoc.

,;

._
it.
6.

cONG no

rnAcu NHIEM cuA

BAN

culr

Doc Dor vor BAo cAo r.q.r cHiNH

Ban Giiim d6c C6ng ty chiu trrich nhiQm vC viQc l{p 86o c6o tdi chinh phan 6nh trung thuc, hgp

lli tinh hinh

ddng, k6t qui hopt
trinh

tii

-

tC cria C6ng

ty trong

kj-,. Trong qu6

16p

hoat

86o c6o

chinh, Ban Gi6m LUa chon c5c chinh s6ch k6 to6n thich hqp vd rlp dpng c6c chinh s6ch ndy mQt crlch nh6t qu6n;

Dua ra c6c d6nh gi6 vd dg do6n hqp lli vd thdn trong;

I

l
r-

N€u 16 ciic chuAn mr,rc k6 to6n tlugc 6p dgng c6 dugc tudn thri hay khdng, c6 nhfrng 6p dung sai lQch trgng y6u
d6n m['c cAn phii cdng bii vd gi6i thich trong biio c6o tdi chinh hay'kh6ng;

t
I

L
3
lr

l
tI

1

i

i

l

CONG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: 56 179 Ducrng fran pnfr - TX Bim Son - Thanh H6a

-

Lap vd trinh bdy c6c b6o ciio tdi chinh trOn co sd tudn thri c6c chuAn mgc k6 to6n, ctr6 O9 k6 torin vd ciic quy ttinh

c6li€n quan hi€n hanh;
Lap c6c b6o c6o tdi chinh dga tr6n co s0 hoqt tl0ng kinh doanh li6n tuc, trir trudng hqp kh6ng th6 cho ring C6ng

ty

sE

ti6p tgc hopt dQng kinh doanh.

Ban Gi6m cl6c C0ng ty r16m b6o rlng c6c s6 k6 toan dugc luu
mric dQ trung thgc, hqp ly tai b6t

git

d0 phan 6nh tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty, v6i

thdi ili6m ndo vd clim bio rlng 86o c6o tdi chinh tudn thir ciic quy dinh hiQn
hdnh cria Nhd nudc. Ddng thoi c6 tr5ch nhiQm trong viQc bio tl6m an todn tdi sin cria C0ng ty va thgc hi6n cric bi6n
ph6p thich hqp d6 ng6n ch[n, ph6t hiQn c6c hdnh vi gian l6n vd c6c vi phpm kh6c.
cr?

L

Ban Gi6m d5c cam

trit ring

Cdng ty kh6ng

vi ph4m nghia

52l20l2lTT-BTC ngdy 05 thring 4 ndm20l2huongd6n
I

vr,r

cdng

br5

th6ng tin theo quy dinh tpi Th6ng tu

vC viQc c6ng UO ttrOng

Ban Gi5m d6c C6ng ty cam k6t ring 86o c6o tdi chinh

<15

s6

tin tr€n thl truong chimg kho6n.

phAn 6nh trung thgc

vi

hqp ly tinh hinh tdi chinh cria

1

C6ng ty tai thdi ili6m ngdy 301612013, k6t qu6 hopt ttQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cho kj, ki5 to6n
l

tir ngdy 0ll}1l2}13 dt5n ngiy
dinh hiQn hdnh c6li6n quan.

301612013, phir hqp

PhG duyQt c6c b6o c6o

tii

vdi chu6n mgc, ch6 cI6 k6 to6n ViQt Nam vd tudn thri c6c quy

chfnh

Chring t6i, HOi d6ng quin

tri Cdng ty C6 phAn Lilama 5
chinh cho kj,k6 to6n tir ngdy
cl6n ngdy 301612013 cria C6ng ty

ph6 duyQt 86o c6o

0ll}ll2}l3

Thanh H6a,

tii

ngdy thdng

ndm 2013

TM HQI DONG QUAN TRI
QUAN TRI
CONG TY

CONG

TY

jil

ri

L

"l_
I

t.

il

.i
I

iL
I

;

L

/


f-

frtfi'

mgU/

cOr,rc Ty rNHH

ru

vAr.r xE roAru

Dia chi: TAng 14 Tda nhd HH3, Khu d6 thi
M! Dinh

-,r.,o^.
-f-*r,r.r,
woRLDw,DE
_---/

ve
_ M6

rcEnlt roAru
Tri, Tir Li6m,

I .

Thinh vi6n Hdng Kidm toen MCt
Qu6c t6

Web:

,a

uET

NAM

*0,, Vi6t Nam

*"*"r-*".""rn r"

36:2167IBCKT/TCAIVS

BAo cAo

xnr qua c0Nc rAc soAr xEr

ve nao c60 tii chinh cho t<;, t6 toen til 0t/0u2013 a6n ngiry 30/6/2013
cia C6ng ty C6 pnan Lilama 5
Kinh

efti:

C6c c6 rl6ng, HQi tl6ng euf,n

tri vd Ban Gi6m

tl6c

,

Cdng ty C6 ptr0n Litama 5

chfng t6i

i-

ll

d5 thuc hi6n cdng t5c soiit xdt Biio crlo tdi chfnh cria
c6ng ty co phAn Lilama 5 duoc l{p ngdy 181712013
g6m: B6ng c6n cilo k6t qu6 ho4t cl6ng kinh doanh, 86o c6o luu chuyen
ti6n t6 vd

Bin thuy6t minh 86o c6o tdi chfnh cho
diSn

k1i k6 torin tir

trang 28 kdm theo.

ngdy 01'/01/201, UA, ,*i,

,iiir"rdugc

trinh bdy tt trang 06

viec lap vd trinh bdy 86o c5o tdi chfnh thu6c tr6ch nhiQm
cta Ban Girim d6c. Tr6ch nhi€m cria chring t6i ld ctua ra

86o cilo nhan x6t vA brio c6o tdi chinh ndy tr6n co s6 c6ng
t6c so6t xdt cria chring t6i.
chfng t6i d6 thuc hi6n c6ng t5c so6t x6t 86o c6o tdi chinh theo

chuAn mr,rc Ki6m torin viQt Nam vd c6ng t6c soiit x6t.
chu6n mgc ndy y6u cau c6ng viQc soiit x6t phni lflp k6 hoach
vd thuc hiQn d6 c6 sr,r d6m b6o vira ph6i rSng c6c b6o
ctio tdi chinh kh6ng cdn chr?a clpg c6c sai s6t trong y6u.
c6ng tdc sodt x6t bao g6m chri y6u ld vi€c t.ao ooi"roi ,na,
su cta c6ng ty vd rlp dung thri tuc phdn tfch nhrlng th6ng
tin tdi chinh; c6ng tiic ndy cung c6p mQt mric d6 oam uao
th6p hon c6ng t6c kii5m to6n' chring t6i khdng thuc
hi6n cdng viQc ki6m torin n6n cting kh6ng dua ra ki€n
ki6m
f

toiin.

Nhirng viin

di

dnh hu6ng diin !,kiAn sodt xdt;

Nhu ila trinh bdy tai thuy6t minh s6 v'06, c6ng ty chua
k6t chuy6n ir6t cirl phf l6i vay phdt sinh trong kj, d6
xric rtinh
k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh cho kj'kti to6n tir ngdy
01t01/2013 cl6n ngdy 30 totati]n.'iang gi5 tri chi phf
lai vay
dang theo d6i tr€n kho6n mgc chi phf tr6 trudc
ng6n han rd khoing z,o: t1r o6ng.
Trcn co s& c6ng tiic so6t xdt cria chLing t6i, ngoai
tru v6n d6 6nh huong cta y ki(5n n6u tr6n, chfng t6i kh6ng

th6y c6
sp ki6n ndo d6 chrlng t6i cho ring 86o c6o tdi chinh
kdm theo day kh6ng c6 ph6n 6nh trung thgc vd hqp
ly tr€n ciic
nrln
ch]nh cria.
,, c6 phAn riiama s iai.ngay 3ot6/2o13,crng nhu k6t qua kinh
i]ll,
?l
!9,.*

:::Ti:r":Tl:^f:i

ffi"rin

Vi6tNam hi6n hdnh vd cdc quy rtinh phdp lli c6li6n quan.

lr
,L
r

Phri Girim tliSc
Gi6y CNDKHNKT s6: 0692-20t3-126-l

L

T[ay m{t vd d4i diQn cho
CO"NG TY TNHH TTI VAN KE TOAN VA

KrEM rOAN VrET NAM (AVA)

Hd NQi, ngity 12 thdng 8 ndrn2013

Ki6m todn vi6n
Gi6y CNDKHNKT s6: 0895-20 t3-126-l


CONG TY C6 PHAN LILAMA 5
D/c: 56 179 Duong TrAn Phir - TX Bim Son - Thanh H6a

BAO CAO TAI CHINH
Cho lcj,k6 to6n tir ngdy O1l0ll20l3 d6n ngdy 301612013

BANG CAN DOI KE TOAN
T4i ngiry 30 th6ng 6 nim 2013
Don vitinh: d6ng
t-

ThuySt

TAI SAN

Mfl

s6

30t6t2013

{ntOlt20t3

328.405.580.69s

276.601.014.760

41.326.360.302

32.548.808.020

9.626.360.302

32.548.808.020

minh

i

A.

I

I

i

rAr sAN NcAN n4N

100

I. Ti6n vh c6c khoin tuong tlu'crng ti6n

110

l.

111

I len

2. C6c khoin hrong duong ti6n

112

II. Cric khoin tliu tu tii chinh ngin h4n

120

III. Cic khodn phii thu

130

l.

Phai thu ctia khrich hdng

131

l

2. TrA trudc cho ngudi b6n

L

3. C6c khoan ph6i thu kh6c

v.0l

31.700.000.000

I
I

I

1s0.789.687.226

141.258.342.469

Y.02

138.316.240.958

141.618.737 .447

132

v.03

13.190.715,783

40s.789.1 36

138

v.04

663.355.402

554.440.803

(1.380.624.917)

(1.380.624.917)

126.135.521.229

97.746.648.298

126.135.521.229

97.746.648.298

I

4. Dr,t phdng c6c khoin ph6i thu kh6 ddi

(*)

139

I

IV. Hhng tdn kho
1. Hing tdn kho

140

t4t

2. Ds phdng gi6m gi6 hdng t6n kho

L

I

(*)

149

V. Tni sdn ngin han khdc

150

l. Chi phi trri hu6c ngin

151

han

2. ThuiS GTGT rlugc kh6u

L

tni

10.1s4.01 1.938

5.047.215.973

v.06

6.087.708.901

2.998.609.438

v.07

4.066.303.037

152

3. Tdi san ngin han kh6c

158

nAr n4N

200

B. TAr SAN

v.05

125.291.433.556

I

i

I. Cfc khoin phii thu dii h4n

210

II. Tni

220

1.

sen c6 dlntr

Tdi sin c6 Ainn hfru hinh

- Nguy€n
I

gid

- Gid tri hao mdn lily

l*if)

221

124.067.410.486

v.08

122.095.80s.8s4

127,476.705.621

.747.719.269

t 85.805.5 1 5.570

222

181

223

(s9.6s t.913.415)

(s8.3

2

8.809.949)

I

I

L

2. Tdi sdn c6 ainn thu6 tdi chinh

224

r -, ,
3. Tdi sdn c6 dinh v6 hinh

227

4, Chi phi xdy

dpg

III. Bdt dQng sin

L

t
L

t
3

co birn dd dang

tIAu

tu

IV. Cdc khoin tliu tu

tii

l.

chinh diri h4n

230

v.09

2s0

v.l0

EAu tu ddi han kh6c

258

dii

260

V. Tni sin

h4n kh6c

l. Chi phi tri tru6c dii

han

T6NG CQNG TAI SAN

26r
270

v.l

I

.604.632

1.909.744.332

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

t .97 I

1.204.023.070

412.146.020

1.204.023.070

412.146.020

453.697.014.251

406.419.610.733


I

ry cO pnAN LTLAMA s
E/c: 36 179 Duong TrAn Phir - TX Bim Son - Thanh H6a
cONc

Cho lcj, ki5 to6n tu ngdy

SAO CAO TAI CHiNH
di5n ngdy 30l6l2ot3

Oll)ll20l3

gANc cAN DoI KE ToAN
T4i ngiy 30 thdng 6 nIm 2013
( Ti6p theo)
Don vi tinh: dong

NGUON V6N

L-

Mi

381.072.802.794

333.420.256.586

I. No.'ngfn h4n

310

322.625.077.592

297.397.172.802

h4n

311

Y.12

170.336.014.ss0

148.67s.934.7 49

312

v.13

32.658.422.31r

62.868.817.7s3

tri ti6n trudc

313

v.l4

75.062.327.719

39.699,118.491

4. Thui5 vd c6c kho6n phii nQp Nhi nu6c

314

v.15

10.193

.26t

12.398.985.790

5. Phei tr6 c6ng nhdn vi6n

315

14.528.772.717

13.ss9.858.354
10.762.006.s55

3. Ngudi mua

I

6. Chi phi phAi

tri

9. C6c kho6n phii trA, ph6i ndp kh6c
10. Dr,r phdng ph6i

6.354.780.799

9.427.732.981

II. No.'dhi hqn
l. Phai tri ddi han ngudi b6n
2. PhAi tri dii han noi b0

330

58.447.725.202

36.023.083.784

331

22.424.641.418

3. Phai hA ddi h4n kh6c

JJJ

vi ng dii

334

332

han

tri

335

6. DU phdng trq c6p m6t vigc lam

336

5. Thu6 thu nhpp hodn lai phdi

tri

ddi han

v.18

36.023.083.784

36.023.083.'.784

.z

JJI

)

8. Doanh thu chua thqc hi6n

338

(

9. QuI ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ

339

rVi

B. V6N CHO SO HUU

400

:Ll

,A}

410

72.624.211.457

v.l9

72.999.354.147

72.624.211.4s7

72.999.354.147

4tl

s0.000.000.000

50.000.000.000

2.Th{ngdu viin c6 phAn

412

1s.031.s00.000

15.031.500.000

3. V6n kh6c cria cht sd hfru

413

445.698.156

395.028.262

a. C6 phit5u ngdn qu!

414

sd hiru

sin

415

6. Chenh l6ch rj, si6 h6i do6i

416

7. Qu! dAu tu ph6t tri6n

417

6.112.774.510

5.808.7ss. r 47

8. Quy dg phdng tdi chinh

418

852,012.650

'750.672.863

182.226.14t

L013.397.87s

453.697.014.2s1

406.419.610.733

9. Quy khric thuQc v6n

chi s0 hiiu

10. Loi nhufln chua ph6n ph6i

I

419
420

l. Ngu6n v5n dAu tu xdy dmg co bin

421

Qu! h5 trq s6p x6p doanh nghiQp

422

12.

I
I

Y.t7

4.718.129

l

3

319

23.536.960

5. Ch6nh lQch tl6nh gi614i tdi

L

13 .467 .47 t .27 5

323

khen thu&ng, phirc

I. V5n cht s6'hii'u
l. V6n dAu tu cria cht

L

v.16

lqi

l. Qu!

7. Dg phdng phrii

I

316

320

4. Yay

L

tri ngln

.7 51

han

I

L

0u0u2013

300

2. Phai h6 ngudi brln

L

30t6t2013

A.NOPHAI TRA
l. Vay vd ng ngin

i

s6

Thuy6t
minh

II. Ngudn kinh phi vi cic qui kh6c

430

TONG ceNG NGUON vON

440

vt

''\
\


ffil*l

LI

cONG Ty cO plrAN LTLAMA s
D/c: 56 t79 Dusng frAn pfui - TX Bim Son - Thanh H6a

Cho lc| k6 to6n tir

BAo cAo rAr cniNu
ngiy Oll}lDAi.3 d6n ngdy 3)t6t}0t3

l

\**

crrl rrfiu NGoAI BANG cAIv DoI Kf ToAN
Tli

ngiry 30 thdng 6 nIm 2013

I

L-

l

I

I
l

cui rl0u

ME

s5

l. Tdi sin thu6 ngodi

001

2.Y4tEr, hdng h6a nhpn girl hQ, nhfln gia c6ng
3. Hing h6a nhgn b6n hQ, nhfn hj gti

003

ThuYtt
mrnn

004
007

498,63

- EUR
6. Dp to6n chi ho?t rlQng

Ngu'd'i lgp

sO tiQu

6m rlugc ghi trong ngoflc rlon ( )

bi6u

,1f,r+-

K6 to6n tru&ng

I

HOANG THI

L
i

L
I

L
l

I

t_

L
t_
I

L

L
L

0ll0u20t3

002

4. Nq kh6 doi cl6 xri g
5. Ngosi tQ cdc losi (USD)
. USD

Ghi chri: C6c chi ti6u c6

3016t2013

PHTIoNG

?41-\\
NGUYTN TUAN NGQC

340,96
100,99


CONG TY CO PHAN LILAMA 5
Eic: 56 179 Ducrng TrAn Phf - TX Bim Son - Thanh H6a

r,I,O CAO TAI CHiNH
Cho lcj,k€ to6n tu ngdy 0110112013 d6n ngdy 301612013

nAo cAo
KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GI{IA NIEN DQ
Cho

k)

t
toen tir nghy Oll0l/2013 d6n ngdy 30/612013
Don vitinh: d6ng

Mns6

CHi TIOU
Doanh thu bfn hing
cung c6p dlch vtr
C6c khoin giim tril

1.
1

vi

30t06t2012

k6 tltin

VI.2O

43.552.347.214 53.745.227.882

67.650.311.428 83.053.470.504

02

Yt.21

43.552.347.214 53.745.227.882

67.650.311.4\8 83.0s3.470.s04

4.

Gi6 v6n hhng bfn

1l

YT.22

35.121.640.528 40.708.200.039

52.223.486.942 64.140.219.923

8.430.706.686 13.037.027.843

1s.426.824.486 18.9r3.2s0.s8r

Lqi nhufn

gQp vG

fan

hhng vir cung c6p dlch vg
Doanh thu ho4t tlQng

tii

chinh
Chi phi

tii

chinh
- Trong d6: Chi phi l6i vay

8.
o

Chi phi bdn hing

Chi phi qu6n lf doanh

.^
tu'

L-oi nhu{n

nghiQp

thuin ti' hogt

uQn* rintr ooantr

11. Thu nh$p

khic

20

2t

Yt.23

)1

vt.24

23

392.653.351

360.030.254

5.61s.666.013 10.072.469.910
5.615.666.013 10.072.469.9r0

829.397.87 4

10.s98.954.8s2
10.598.9s4.8s2

24

383.4s9.806
t3.748.784.023
t3.748,784.023
53.760.000

25

3.053.972.662

3.272.377.689

30

153.721.362

52.210.498

240.912.362

31

r18.404.000

44.298.835

130.7r3.000

5.416.355.146

5.1 12.818.866

381.347.498
66.1

6r.835

12. Chi phi khdc

32

128.657.174

13. Lg'i nhu$n kh6c

40

(r0.253.174)

44.298.835

2.055.826

66.161.835

50

143.468.188

96.s09.333

242.968.188

447.509.333

35.867.047

24.127.333

60.742.047

I I1.877.333

',n"

T6ng l-oinhuQn h6 to6n
truri'c thu6
Chi phf thu6 TNDN hiQn

- _t5.
hanh
.

_

Chi ohi thu6 TNDN hoen

51

Yr.25

128.657.174

16...
lar

52

.- LS'i nhufln sau thu6
,,.
TNDN

60

t07.601.141

72.382.000

182.226.141

335.632.000

18. Lei co b6n tr6n

70

1)

l4

36

67

c5 phi6u

Ngu'di l$p bi6u

'll'-n-HOANG THI PHIIONG

L

Lrv

30t06/2013

l0

7-

t-

Lfiy k6 tl6n

Doanh thu thuin bdn
hhng vd curg c6p dlch vU

6.

I

,u,,olil,t "r$[,'j

3.

5.

,l i

0l

Tffit

x6 todn tru6'ng

I

NGUYEN TUAN NGQC

I

C6NG TY C6 PHAN LILAMA

nAo cAo TAI CHiNH

5

E/c: 56 179 Duong TrAn Phri - TX Bim Son - Thanh H6a

Cho

k!

k6 to6n tir ngdy O1l0ll2}l3 d6n ngdy 301612013

BAo CAo LUU CHUYEN TIEN TE
Cho

k)

.

Theo phucrng phip tn;c-ti6p
tt ngiy Otlltti}t3 tl6n ngny 3}t6t2}t3

k6 to6n

Don vitinh: rt0ng

CHI TIEU

Mi

s6

Tir nghy 0ll0ll20l3
d6n ngiv 30/6/2013

Ti'ngiry 0ll0l/2012
d6n nedy 301612012

I. Luu chuy6n ti6n t& hoqt ilQng kinh doanh

, Ti6n thu tu bdn hdng, cung cAp dich vq vd doanh thu
'' kh6"

2. Ti6n chi tra nguoi cung cAp hdng h6a vd dich 4r
3. Ti6n chi hd cho nguoi lao tlgng

,
-.1
4.
I len cnl ra

I

113.066.284.654

02
03

(8s.643.s I8.342)
(2s.1s6.964.993)
(10.s31.72s.372)

o

tal vay

04
05
06
07

5. Tidn chi nQp thu6 thu nhflp doanh nghiQp
6. Ti6n thu kh6c tu hoat tt6ng kinh doanh
7. Ti6n chi kh6c cho hoat tlQng kinh doanh
Lru chuyiin tiin thudn tu hogt itQng kinh doanh

20

tt ho4t tlQng tIAu tu
Ti6n chi dO mua s6m, XD TSCE vi crlc TSDH kh6c
Ti€n thu tir thanh l;i, nhuqng b6n TSCD vd c6c TS ddi

146.196.89"1

.678

(72.268.726.928)
(29.220.227 .039)

(11.3s7.3s9.123)

I .477 .371 .369
(6.883.5s6.6s6)

1.943.658.s3s

(r.316.392.300)

(t 3.672.1 09.340)

33.977.850.823

II. Luu chuy6n ti6n

l.

,-'

2t

(33s.si s.000)

22

han kh6c

t

3. Tidn chi cho vay, mua ciic c6ng cu no cta tlotr vi khdc

23

,'' Ti6n thu h6i cho vay, b6n l4i c6c c6ng cu ng cria don vi

24

kh6c

I

L

l

5. Ti6n chi dAu tu g6p v6n v2ro don vi kh6c
6. Ti6n thu h6i dAu tu g6p v5n vdo don vi kh6c
7. Ti6n thu l5i cho vay, cd tf'c vd lgi nhu6n duoc chia
Lnu chuyin tiin thudn tir hogt itQng itdu fir
IIL Lu-u chuy6n ti6n tir ho4t dQng tii chinh

25

26

thu tu phdt hdnh c6 phi6u, nhqn v6n g6p ctia cht
,t. Ti6n
,,

1

I

!

I

3

t

36
40

Luu chuy6n ti6n thuin trong k)

50

8.777.5s2.282

60

32.548.808.020

6.086.829.219

41.326.360.302

49.470.591.526

Ti6n

vi

tuong rluong tidn

32

JJ

79.229.198.71s

34

(s7 .s69.118.914)

81.752.s68.979
(70.8e4.602.301)

35

tliu k)

(1.s00.000,000)
21.660.079.80t

9.3

Anh huong cria thay A6l

t1r

gia h6i do6i quy d6i ngopi t6

Tidn vA tuong duo'ng tl6n cu6i

61

70

ky*

I

Ngu'd'i l6p bi6u

t<6

tofn tru6'ng

coNfi

,7j".f,--

'/

I

HOANG THI PHI.IONG

57.966.678

43.383.162.307

I

I

83.4s9.806
47.944.806

Ti6n chi tra v6n g6p cho c6c ch0 sd hfru, mua l4i c6
phi6u cfia doanh nghiQp ild phdt hdnh
m..l
J ,
^ 'l'i€n vay ngdn han, diri hqn nhdn
3.
duoc
4. Ti6n chi trd no g,ic vay
5. Ti6n chi tri ng thu6 tdi chinh
6. C6 tuc, loi nhudn da tra cho chri s0 hfru
Lnu chuydn fiin thufin tlc hogt itQng tdi chinh

,
''

L-

789.s81.821
789.581.82

31

_

s0 nuu

I

2'^1

30

NGUY 6N TUAN NGOC

I

L
l0

rY

),
l!:
[;'t

\


Tlr!ry€ffiEjlEffi T.q9.11ri::ry:F

c0Nc ry co pHAN LTLAMA s
D/c: 56 79 Ducmg TrAn phri - Bim

Scrn

-

nAo cAo rAl cuiNu
3)t6t2lt3

Tinh Thanh H6a

Cho kj,k6 toan tir ngdy 01t01t2013 cttin ngdy

nAx THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH
Cho

I.
1.

k)

k6 to6n rri

ngiy 0t/01/2013 rlrin ngiy 30t6t2013

D+C DIEM HOAT DQNG DOANH NGHIEP
Hinh thric

sO

ht?u viin

cdng ty c6 phAn LILAMA 5 ti6n th6n ld cdng ty Ld,pmriy
vd X6y dpng s6 5 thu6c T6ng c6ng
dugc thanh lap theo quy6t clinh so

osmxo

ty

LEpMiiy vi6t Nam

0210111996 ctnBQ X6y apng v,a dugc chuytin d6i
sang
c6ng ty c6 phan theo Quy6t dinh s5 667lQE - BxD cria
BQ x6y dpg ngiry 17t4/2006 v6 vi6c chuy6n c6ng
ty L6p
miiy vd X6y dpg sti 5 thuoc T6ng c6ng tv Lip mriy vigt
Nam thdnh c6ng ty c6 phan. c6ng ty hoat d6ng kinh
doanh theo Gi6y chung nh6n ddng k)' kinh doanh
s6 2603000439 cdp ngdy I 5 th6ng 6 ndm 2006,thay d6i
IAn 4 ngdy
08 thring 09 ndm 2011 do s6 K6 ho4ch vd Dau
tu tinh rhanh Ho6 cap.

i
I

Tru sd chinh cria C6ng ty tpi s6 t7e TrAn Phri

TCLE ngiry

-

Thi x6 Bim

I

Scrn

-

Tinh Thanh H6a.

2. Ngdnh ngh6 kintr doanh
Ho4t ddng chinh crja C6ng ty ld:

-

I

-

-

xdy dung, l5p ddt citc c6ng trinh dan dung, giao th6ng, thuy
loi, c6ng nghi6p, ha tAng ky thuat d6 thi, khu c6ng
nghiQp' hd th6ng th6ng tin li€n lpc, ducrng ddy tii
diQn, tram bi6n th6; thi c6ng xri ly n6n m6ng,
trangrrin6i th6t,
lip rip thi6t bi m6y m6c c6ng trinh;
Gia c6ng

tao, l6p d4t vd tu v6n l6p dpt ddy chuyen c6ng nghQ,
k6t c6u thdp ciic c6ng rrinh, thict bi ld hoi,
binh, b6 chfa gas, cludng 5ng cOng nghQ chiu iip luc
c6c loai.
chtS

Ki6m tra m6i hdn bdng phuong ph6p kh6ng phri huf (si6u
6m, thAm th6u, tir tinh Xray); thi nghi6m, hi6u
chinh
thi6t b! diQn, hd th5ng nhigt, hQ th6ng tli6u khi6n tg
dQng c6c ddy chuyen c6ng ngh6, ch6ng dn mdn b6
mat
kim loai;
S6n xu6t, kinh doanh v6t tu (gpch l6t, da
6p

l6t,

d6,

xdy dung, d6t ddn, que hdn), phu

xdy dpng;

-

Kinh doanh dich vu vfln tdi; thiio do, v6n chuyi5n, l6p
dat thiot bi si6u trutrng, si6u trong; kinh doanh
b6t d6ng

vd nhd 6.

,,.

NION DQ KE TOAN, DOT'{

Ky k6 todn,

Kj'kt'
Ei
I

Ir

I

IL

lr
lr

L_l

ting, c6u kiQn, kim loai cho

U

TIEN TE StI OPNC TRONG KE TOAN

ilol vi tidn tQ sii dgng trong kii tor{n

tQ

st dqng trong ghi chdp kti to6n ld d6ng

rrr. CHUAN MIIC VA CHE

DQ Xn

3llt2hdngnitm.

ViQt Nam (tl6ng).

roAN Ar ogNc

1. Che tIQ tr6 to6n dp dgng

cdng ty 6p dsng chc do k6 torin doanh nghi0p
ban hdnh theo euyt5r dinh sii 15/2006/eDBTC ngity 201312006 crja

BQ trucrng B0 Tdi chfnh vd

v
t,a
lr'

ti;

\

torin ndm cria cdng ty bat aAu tir ngdy 01/01 vd
ki5t thric vdo ngdy

vi tiAn

san

rh6ng tv s6 24412009/TT-BTC ngdy 3 lllzl2xxgcria
BQ Tdi chinh v6 vi6c huong dan s0.a

O6i, U6 sung chi5 d0 k6 torin Doanh nghi€p.

ll


CONG TY CO PHAN

LILAMA

5

eAo cAo rAr cnfNn

2' Tuy0n b5 v6 vi6c ru6n thri chu6n muc k6
to6n
cong ty d5 rip dpng ciic chuan muc k6 torin viQt

vi ch6 do t6 to{n

Nam vd c6c vdnb6n hu6ng dan chu6n mgc
do Nhd nu6c d5 ban
hdnh' c6c biio c5o tdi chinh duqc lflp vd trinh
bdy theo dring moi quy crinh cria ttmg chu6n
muc, th6ng tu huong dan
thuc hi6n chu6n muc vd Ch6 d0 k6 todn hi6n hdnh
dang rip dpng.

I

3. Hinh thric k6 tor{n 6p dgng

t'

C6ng ty rip dung hinh thric k6 torin tr€n miiy vi
tinh: Nhat k), chung.

I

rv. cAc cHiNH sAcn rc roAN Ar nqNc
1' Nguyon tic ghi nhfn c6c kho6n ti6n vi
cr{c khoin tufiig tluong

i'
ii

cric nghiep vu kinh

tt5

ti6n

phrit sinh bdng ngogi t6

du-o. c quy d6i ra d6ng vi6t Nam
rheo rj, gi6 giao dich thyc t6 tai tho.i
di6m ph6t sinh nghiQp vp' Tpi thdi di6m cu5i
nam c6c kho6n muc ti6n tQ c6 g6c ngoai t!
uon.
d6i theo r!,giri mua
vdo cta ngdn hdng thucrng mai noi c6ng ty
md tdi khoan c6ng b6 vdo ngdy kr5t thric ni6n tl6
k6 torin
c6c kho6n tuong ducrng ti6n ld ciic kho6n dAu tu ngin
h4n kh6ng qu6 03 th6ng, c6 khi n6ng chuyrSn
a6l o6 oang

o*

thdnh ti6n vd kh6ng c6 nhi6u

rti

biio ciio.
2. Nguy6n

ro trong chuy6n a6i tlann ti6n k6 tu ngdy mua
kho6n

clAu

tu oo tai tnli altlm

tfc ghi nhgn hing tdn kho

Hdng t6n kho dusc tinh theo gia g6c,trudng
hqp gi6 tri thudn c6 th6 thr,rc hiQn cluqc th6p
hon gi6 g6c rhi rinh theo giri
tri thuan c6 thtl thuc hi€n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ctrr5 ui6n vit
citcchi phi li6n quan
trgc tit5p khric phdt sinh cttl c6 duoc hdng t6n kho
d dia di6m vd tr4ng th6i hi€n tai;
Gi6 tri hdng t6n kho dugc xric dinh theo phucrng
ph6p thyc

tr5 dich danh;
Hdng tdn kho dugc hach torin theo phuong phrip
k6 khai thuong xuy6n;

Dg phdng giim gi6 hdng t6n kho

dutdi chinh, ld s6 ch6nh lQch gifi.a giri g5c cria
hdng
t6n kho l6n hon giri tri thuAn c6 th0 thuc hiQn

3. Nguy6n

Tdi sin

tfc ghi nh{n vir khdu hao tii sin cii Agnn

dinh hfru hinh, tdi sin c5 ointr v6 hinh duoc ghi
nhfln theo giri g5c. Trong quii trinh sri d*ng,
tdi s6n c6 dintr
hfi'u hinh' tdi sin ct5 dintr v6 hinh clugc ghi
nh$n theo nguyen giri, hao mon lu! k6 vd giri
tri con l4i;
Khdu hao dugc trfch theo phuong ph6p ducrng
thang. Thoi gian kh6u hao rip dgng theo
Th6ng tu 45l20l3lTT-BTC
ngdy 251412013 cta Bo rdi chinh hu6ng
d6n ch6 dQ quin ly, su dung vd trfch kh6u
hao tdi s6n c6 dinh. cu thii:
ct5

- Nhd cri'a, v6t ki6n

trfc

06 - 25 ndm

- Mdy m6c, thi6t bi
- Phuong ti6n v6n t6i
- Thitlt bi vdn phdng

- l0

03

- l0 ndm

ndm

03 - 08 ndm

- Tdi sin cO dinh kh6c
4. Nguy6n

03

03 - 06 ndm

tfc ghi nhgn vi v6n ho6 cr{c khorin chi phf di vay

chi phi di vay

du'o'

c ghi nh4n vdo chi phf san xu6t, kinh doanh

trong

ki khi phiit sinh, tru chi phi di vay ri6n quan trgc
tu x6y dtmg hodc s6n xu6t tdi s6n dd dang duoc
tfnh vdo gi6 tri cria tdi s6n d6 (duoc v6n hori)
khi co
thi c6c rli6u ki6n quy tlinh trong chu6n mgc
K6 torin vi6t Nam s6 r6 ,,chi phf di vay,,;
ti6p cl6n vi6c

clAu

t2

,r-

,..


t

CONG TY CO PHAN

chi phi

LILAMA

5

nAo cAo rAr cuiNn

ffi.'#;;il;#il,:
cli vay li6n quan truc ti6p don viQc dAu

san d6 (dugc v6n ho6), bao g6m cric

tu xdy dpg horc san xu6t tdi s6n dd dang duoc tinn
vdo gi6 tri cr:a tar

khoin l6i ti6n vay, phdn b6 c6c kho6n chii5t kh6u hodc phu
tr6i khi ph6t hdnh tr6i
phi6u, c6c kho6n chi phi phg ph6t sinh ri6n quan
tdi qurr trinh ldm thri tgc vay;

T!

lQ

v6n h6a chi phi cti vay trong

5. Nguy6n

k!

tiLO%.

tic ghi nhQn vi ph0n b6 chi phf tr6 tru6c

c5c chi phi tr6 tru6c chi

1i6n quan d6n chi phi s6n xu6t kinh doanh nam
tdi chinh hiQn tai duoc ghi nhan ld chi phi tr6

tru6c ng6n hqn vd duoc tinh vdo chi phi s6n xu6t kinh
doanh trong nam tdi chinh;
cdc chi phi sau ddy da phrit sinh trong n6m tdi chinh nhung
ducr. c hach toiin vdo chi phi tr6 t'ru6c
ddi han d6 ph6n b6
dAn vdo ktSt qu6 hoat dQng kinh doanh trong
nhi6u ndm:

i

-

Thu'crng hi6u Lilama

Chi phi sta chtra l6n tdi s6n c6 Ointr
Gi6 tri cdn lai cria tdi s6n kh6ng chi ld tdi s6n c6 dinh theo th6ng tu so qsDot3lTT-B].c
crla
Bd tdi chfnh ngiry 25/4t2013.

viQc tinh vd ph6n b6 chi phf tra trudc ddi hpn vdo
chi phi sin xu6t kinh doanh ttmg k! hach to6n duoc
cdn c[.vdo tinh
ch6t' m['c d6 tu'ng loai chi phi d6 chon phuong phrip
vd ti6u rhri'c ph6n b6 hqp ly. Chi phi tri rru6c
duoc ph6n u6 oAn
vdo chi phi s6n xu6t tintr doanh theo phucrng phrip

ducrng th6ng.
6. Nguy6n

tic ghi nhfln chi phf ph6i

tri

ciic khodn chi phi thuc t6 chua ph6t sinh nhtmg du-o. c
trich tru6c vdo chi phi s6n xu6t, kinh doanh trong
ky oti oam
b6o khi chi phi phdt sinh thpc ti5 khdng gay
dQt bi6n cho chi phf s6n xu6t kinh doanh tr6n
co so d6m b6o nguy.n t6c
phir hop giii'a doanh thu vd chi phi. Khi
cric chi phi d6 phrit sinh, n6u c6 ch6nh lQch v6i
sd da trich, k6 to6n ti6n hdnh
ghi bO sung hodc ghi gi6m chi phi rucrng img
v6i phAn ch6nh lQch.
7. Nguydn

tic ghi nh{n viin chfr sii hftu

v6n dau tu cta chri s6 hiru

duo. c

ghi nh{n theo s6 v6n thgc g6p cta chri sd hfiu.

Thang du v5n c6 phAn duqc ghi nhan theo s6
chonh l€ch lcm hcrn hoac nh6 h

t6 phrit hdnh vd m6nh
gi6 c6 phit5u khi phrit hdnh cd phi6u lAn
dAu, ph6t hanh b6 sung ho{c t6i phfthdnh
c6 phi6u

qu!;
v5n kh6c cria chri sd ht'u du-oc ghi theo giri tri cdn lgi gita
gi6 tri hqp ly cin circtdi s6n md doanh nghiep
dugc ciic t6
chri'c' c6 nh6n khric tdng, bi6u sau khi trir
O cric khodn thu6 ph6i n6p (n6u c6) li6n quan d6n ciic tdi s6n duoc t.ng,
bi6u ndy; vd khoin b6 sung tir k6t qu6 hopt
d6ng kinh doanh;
c6 tric phii tri cho c6c cd dong tluoc ghi nhdn ld khoin
phdi tr6 trong B6ng c6n o6i tc toiin cfia
c6ng ty sau khi c6
thdng brio chia c6 tftc cria HQi d6ng qu6n tri
C6ng ty;

::
;

i,

ti

ll
lr
lr
a

Lgi nhuan sau thu6 chua ph6n ptroi ta s6 lqi nhuen
tir c6c hoat d6ng cta doanh nghiep sau khi tril.(-)
c5c kho6n di6u
chinh
do rip dung h6i t6 thay d6i chinh s6ch ki5 toiin
vd di€u chinh hoi t6 sai s6t trgng ycu

8. Nguy6n t6c

vi

phuong phip ghi nhin doanh thu

"ru

cdc ndm tru6c.

Doanh thu bdn hdng
Doanh thu biin hdng duoc ghi nh6n khi rl6ng
thdi th6a m6n c6c cliau ki€n sau:
- PhAn I6n rrii ro vd loi ich g6n li6n vdi quycn
sd hiru s6n phAm hoac hdng h6a d6 du'cy. c
chuytin giao cho ngudi mua;
- c6ng ty kh6ng cdn nim giir quy6n quan
lf hdng h6a nhu ngudi s6 h&u hdng h6a ho[c quy6n ki6m sorit
hdng h6a;
- Doanh thu duo. c xric ilinh tuong d6i
chic ch6n;
- cdng ty

tli

thu duoc horc s6 thu

du-o. c

rqi ich kinh t6

fi

giao dich b6n hdng;

t3

,-/ry1[6.,.,.


c0Nc ry co puAn LTLAMA 5
D/c: 56 Z9 Dudng TrAn Phri - Bim Son

-

Tinh Thanh

Hoa

sAo cAo rAr cHiNH
Cho

k!

k6 to6n tir ngdy 0UO1/2013
- Xric dinh dugc chi phi li6n quan di5n giao dich b6n hdng

Doanh thu cung ciip dich vu
Doanh thu cung c6p dich vu

du-ry"

c ghi nh0n khi ki5t

hqp viQc cung c6p dich vp li6n quan d6n nhi6u
dd hoan thdnh vdo ngdy l0p

khi thda mdn c6c di6u kiQn

Bing

qui cria giao dich

kj'thi


dugc x6c clinh m6t c6ch ddng tin cpy. Trucrng

doanh thu dugc ghi nhfln trong kj,theo ktit

CAn AOi tC to6n cria

k, d6. r6t

qui

phAn c6ng vi6c

qu6 cria giao dlch cung c6p dich vp dugc xdc ctinh

sau:

- Doanh thu duoc x6c dinh tuong d6i chic

ch6n;

r

- C6 kha ndng thu rlugc loi ich kinh t6 tir giao dich cung c6p dich vU cld;
- X6c dinh ilugc phan cdng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy lpp Bang c6n tl5i k6 toan;
- X6c vp d6
PhAn c6ng vi6c cung c6p dich vu dd hodn thdnh duoc x6c dinh theo phucrng ph6p d6nh gi6 c6ng
vi6c hodn rhdnh.

Doanh thu hoat dQng tdi chinh
Doanh thu phrit sinh tu ti6n ldi, ti6n b6n quydn, cd tric, loi nhufn dugc chia vd c6c khoin doanh thu hoat
d6ng tdi
chfnh khric duqc ghi nh6n khi th6a mdn ddng thdi hai (2) di6u ki6n sau:
- C6 kha n[ng thu rlugc lqi ich kinh t6 tir giao dich d6;

- Doanh thu duoc xric tlinh tuong C6 tirc, loi nhudn duoc chia duqc ghi nhdn khi C6ng ty dugc quy6n nhan c6 tri,c hoac
duoc quy6n nh6n loi nhu6n tu
viOc g6p v6n,

Doanh thu hqp d6ng xdy dqrng
Doanh thu hqp ddng xdy dgng ilugc ghi nhfln khi ki5t qu6 thqc hiQn hop dOng x6y dung
dugc xric dinh m6t c6ch dring

tin cfly vd duoc khrich hdng x6c nh$n thi doanh thu vd chi phi li6n quan d6n hqp il6ng duoc ghi nh6n
tuong fng v6i
phAn c6ng viOc dd hodn thdnh trong kj,ph6n 6nh tr6n h6a rton dd ldp.
9. Nguy6n

C6c kho6n chi phf

-

=ri25

tfc vi phucrng phip ghi nh{n chi phf tii chfnh
du-o. c

:I

ghi nhfln vdo chi phi tdi chinh g6m:

U

',tt]

Chi phi cho vay vd ili vay v6n;

:E"l

,T(

Cdc kho6n 15 do thay Ooi t1t gia nOi Ooai

cin

circ

nghi€p

vr,r

ph6t sinh li6n quan d6n ngoai t6.

'lAl

Ciic khoin tr6n duoc ghi nhfln theo t6ng s6 phrit sinh trong kj,, kh6ng bil trir v6i doanh
thu hoat d6ng tdi chinh.
10' Nguyon

tic vd phuong

doanh nghiQp hofrn

phr{p ghi nh{n chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh, chi phi

thu6 thu nhgp

14i

Chi phi thu6 thu nhdp doanh nghiQp hi6n hdnh dugc x6c dinh trdn co s6 thu nhgp chi*thu6
vd thu6 su6t
doanh nghiOp trong ndm hi€n hdnh;
Chi phi thui5 thu nhflp doanh nghi6p hodn lpi
lQch tqm

du-o. c

thur5

thu nh6p

x6c tlinh trcn co sd s6 chenh l6ch tam thcri duoc kh6u trir, s6 ch6nh

thdi chiu thu6 vd thu6 su6t thu6 thu nh6p doanh nghiQp;

t4

.)

4

(


CONG TY Co PHAN

LILAMA

5

nAo cAo rAr cuiNs

ffi;#;-,,";;;;;;
11. C6ng cg

tii

chfnh

Ghi nhgn ban dAu
Tdi sdn tdi chinh
Tpi ngdy ghi nhfn ban dAu, tdi san tii chinh
ti6p dtin viQc mua s6m tai san tAi chinh cl6.


c ghi nh$n theo gi6 g6c cQng c6c chi phi giao dich c6 li6n quan
tryc

Tdi sin tdi chfnh cria c6ng ty bao g6m ti6n m{t, fiAn grii ng6n h4n, c6c
khoan phdi thu kh6ch hdng ng6n han, c6c
khoin phii thu khric vd c6c kho6n dAu tu.
Nq ph,rti td tdi

t

chfnh

Tai ngdy ghi nhQn ban dau, nq ph6i tr6 tdi chinh tlugc ghi nhdn theo gi6 gric
tru cli c6c chi phi giao dich c6 li6n quan
trirc ti6p tdi vi6c ph6t hdnh nq ph6i tr6 tdi chfnh cl6.
No ph6i tr6 tdi chinh cria c6ng ty bao g6m c6c khoan ph6i tra ngudi
b6n, ph6i
12.

tri

khiic vd ciic kho6n vay.

Cic b6n li6n quan

c6c bcn dusc xem ld c6 li6n quan cl6n mQt bdn ph6t sinh c6c mr5i quan
hQ tryc titip hay gi6n ti6p, it€ kiiim iorit cric
bon khdc ho{c c6 khi ndng gdy 6nh hu&ng d6ng k€ b€n lidn quan n6u c6 mtii quan h6 kitim so6t thuong

xuycn hodc c6 thd g6y nnh huong dring kc. NghiQp vu voi cdc b6n li6n quan
Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh.

clu-o.

c c6ng ty trinh bdy tgi

vII.l

trong

\u
\
T
)A,

',N

i/,
,!

.4

l5


I

i

CONG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: Sii 179 Duong TrAn Phri - TX Bim Sor - Thanh H6a

v.

THONG TIN BO suNG

BAo CAo TAI CHTNH
Cho kj, k6 toAn hr ngdy OllO1l2Ol3 d6n ngdy 3ol6l2ot3

cHo cAc KHoAN TRiNH BAy rRoNG

BANG cAN

o6r

xt

roAN
Don vitinh: d6ng

I
i.

I . Ti6n vi cic khoin tu'ong ducrng tidn
Ti6n m6t t4i qu!

30t6/2013

0110U2013

2.082.812.0',19

290.132.41s

't.543.s48.223

32.258.67 5.605

I
I

L-

-.1
r len

gut ngan nang

Cdc khodn tucrng duong ti6n

31.700.000.000

c0ng

t

L

L

I

L

L

- T6ng C6ng ty Lipmdy ViQt Nam- C6ng ty TNHH MTV
- CND chuy6n 2- NMXM Cdng thanh -CTCPXM cdng thanh

- CT CP CAVICO Ei6n lyc & Tai nguy6n ( CT Hria na)
- C6ng c6 phAn LIXEMCO
- COng trinh ddy chuy6n m6i Bim Son ( Ndm 2007)
- C6ng trinh sua chfra xi mdng Hodng mai
- Cdng trinh stia chfta XM Bim son
- Cdng trinh xi mlng Cam Ranh
- C6ng ty CP LILAMA3
- C6ng ty cd phAn ccy khi & xdy dung l2l -CIENCOI
- Cdng ty cd phAn Gang thdp Th6i Nguy€n
- C6ng ty cd phdn LILAMA 69-3
- Cdng ty cd phAn Lilama45.1
- C6ng ty cO phAn Lilama6g-2
- C6ng ty c6 phAn LISEMCO2
- C6ng ty c6 phAn thpc phAm sira TH
- C6ng ty JUrong Engineering Limited
- C5c kh6ch hdng kh5c

CTCP xdy l6p Hai Y€n
C6ng ty CP TM vd cdng ngh€ Vi0t

2.711.539.928

1.440.'714.000

1.099.846.219

1.099.846.219

2.484.866.882

7.284.866.882

20.878.213.100

24.878.213.100

3.712.714.219

1.347.686.t25

369.540.489

5.77 1 .269 .238

5.114.223.530

7.114.223.530

646. r 84.000

646.184.000

9.444.280.44s

t0.364.488.s73

6.335.313

14.747382.28s

427.949.000

427.949.000

10.186.670.202

10.219.230.202

14.07

298.564.200
3

87.3 83.000

9.184.804.086
630.612.',121

14.493.698.408

M!

568. I 85.850

Trri trudc nguoi b6n kh6c

287 .11

Du no phdi

tri

315.442.600
3

87.3 83.000

10.217

.849.465

1.942.387 .991

14.060.9s6.328
141.678.737.447

0110U2013

211.426.000

2.975.680.000

C6ng ty c6 phAn KTC

Phii thu kh6c
kh6c

C0ng

L

t
t

29.4t2.664.909

211.426.000

Cic khoin phii thu ngtrn h4n khic

tt

42.168.815.216

9.148.248.780

C0ng

i

0v0112013

3016120t3

CEMACO HANOI- LE BINH GROUP
I

3016t2013

138.316.240.958

3 . Tri tru6c ngu'd'i b6n
I

32.548.808.020

Phii thu khdch hing

c0ng

I

41.326.360.302

l6

158.056.539

.153

36.306.s91

13.190.71s.783

405.789.136

30/612013

01t01t2013

5

308,200.231

281,731.632

355.1 s5.1 7 1

272.709.111

663.355.402

554.440.803


I
I

c0Nc rv c6 pnAN LILAMA

BAO CAO TAI CHINH

s

D/c: 56 179 Euong tran pnt - TX Bim Son - Thanh H6a

Cho

k!

k6 to6n tir ngdy

Hing t6n kho

Oll}ll20l3

d6n ngdy 301612013

3016/2013

Nguy6n lieu, vat lieu
Cdng cp, dpng cp

0110112013

2.280.328.771

3.827.273.270

687.760.766

560.890.604

92.634.579.148

122.9s2.695342

Chi phi sdn xu6t kinh doanh dd dang

214.736.3s0

Thdnh phAm

c0ng

723.905.276

126.135.521.229

97.746.648.298

126.135.521.229

97.146.648.298

30t6t2013

01t01t2013

Dg phdng gi6m gi6 hdng t6n kho
Gi:i tri thuAn c6 th6 thUc hiQn ttugc cria hdng t6n kao

I

L

Chi phi trd tru'6'c ngin h4n
C6ng cp dgng cy d5 xu6t dtng, chd ph6n b6

3.449.473.661

Chi phi l6i vay chd phdn b6

2.638.235.240

Tdi sin ngin hqn khdc

0l0t/2013

301612013

520,244.136

3.151"445.929

T4m rmg

t-

2.998.609.438

6.087.708.901

C0ng

L

2.998.609.438

Ky qu!, klf cugc ng6n hpn

c0ng
TIng, gi6m thi s6n

cO

914.857.108

t.528.362.399

4.066.303.037

2.048.606.53s

Olnn hii'u hinh
Don vi tinh: d6ng

I

L

Khoin mqc

Nhir cfra

M6y m6c

v$t ki6n trric

thi6t bi

Thi6t bi'

Phuung tiQn

v{n

tii

cOng

DCQL

Nguy6n gi6 TSCD
t
I

s6 du dAu

26.411.711.481

k1,

t51.162.251.047

7.231.225.626

I .000.327

.416

r

85.805.5 r 5.s70

1

110.260.000

56 tang trong lcj,

-

Phdn loqi lqi tdi sdn

56 gidm hong lcj,

I t 0.260.000
33.730.000

3.196.808.521

3i

2.903.393.977

- Phdn loqi lqi tdi sdn

- Gidm khdc

(-)

, r., ,
^a
5c) (lu cuol Kv
Gi6

- Khiiu hao trong

8.144.128.208

L

t
t
I

t 35.818

147.965.442.526 7.282.349.808

k)

6t6. t93.500

3.583.787.310

268.400.800
3.927. t00

27 274 000

- Gidm

,

r.,,

3.725.794.711
272.327.900

khdc f)

^r ou cuol Ky
bo

45.580.510.436
3.583.787.310

27.274.000

l4l

293.114.544
4.351.210.845

I 06I

4.057.796.301

293.414.s44
59.

616.193.500

- Phdn loqi lqi khtiu hqo
56 giam trong kj,
- Phdn loqi lqi khiiu hao

Gi6

54.544

83. t

536.506

121.945

.454

18r.7 47 .719.269

trihao mdn lfry kG

56 tang trong lcj,

t

I

293.414.544

1.061.536.506

29i.4 t 4.544
730 000

26.377.981.481

s6 du ttAu tcj,

I

59.13s.818

183.154.544

2.261.2s2.s48

878.376.594

58.328.809.949

62.530.900

4.534.839.610

39.759.100

1.508.140.710

22

77

I

800

37.330.t02

885.879.494

3.2t I .736.144

37.3 30.1 02

88s.879.494

3.185.037.241

26.698.900
8.733.047.708

2.234.5s3.648

26.698.900
26.698.900

46.903.045.198 3.960.792.509

' 55.028.000

59.651.913.415

tri cdn lqi

.

'; Ky
ngay oau

Tpi ngdy cu6i tcy

18.267.s83.273

105.581.740.611

17.644.933.773

101.062.397

.328

3.505.430.915
3.321 .557 .299

121.950.822 127.476.705.621
66.917.454 122.095.805.854

Trong d6:

(*) Gi6m nguyOn gi6 vd hao mdn lfry kr5 tuong img cria c6c tdi sin kh6ng cdn dri di6u ki6n td tdi sin c5 dinh theo qu;, dinh tqi
th6ng tu 4512013/TT-BTC ngdy 2514D013 cta BQ tdi chinh.
- Gi6 tri cdn lai cria TSCD t4i3Ot6DOl3 tl6 dirng tl6 thii ch6p, cAm c6, - Nguy€n gi6 TSCD tai 3Ol6DOl3 th hiit kh6u hao nhtmg vhn con su' dung: 2l .684.072.88 8 d6ng

l7

(


--TI
I

t*

cONc rY co pHAn LTLAMA s
D/c: 56 179 Duong TrAn phri - TX Bim

9 .

DAu

nAo cAo rAr
Scrn

- Thanh H6a

th"q

ki5 to6n

dii

han

0110112013

.604.632

1.909.144.332

350.412.460

350.4 t 2.460

317.376.039

317.376.039

79.07 3.894

79.07

572.767.2 t3

624.510.726

590.1 14.726

1.971.604.632

1.909.744.332

khic
30t6/2013

56luong
Tr6i phi6u chinh phri

cOng

11

.

0110U2013

tri

56 luong

200

20.000.000

200

20.000.000

200

20.000.000

200

20.000.000

Gi6

Chi phi tr6 tru6'c dhi han han

- Thuong hi6u Lilama
- Chi phi st'a chta nhd v6 sinh vd nhd t{p th6
- Gi6 trf cdn lai cia tdi s6n kh6ng dir di6u kiQn ghi nhpn ld TSCE

.

Vay ng6n han
Ngdn hdng Ddu

-

Ngdn hdng C6ng thuong ViQt Nam - CN S,im Son
Ngdn hdng Thuong mai C6 phdn Sdi Gdn Hd N1ii

u

vd phdt ffian VN - CN Bim Son 0)

Ngdn hdng C6ng thuong Vi€t Nam - CN Sdm Son
Nq ddi han diln hpn tri

(r)

vay ng6n han Ngan

hdrng

0U0t/2013

237.300.000

271.200.000

93.964.013

140.946.020
412.146.020

3016t2013

01t0v20t3

r56.218.366.550

132.658.286.749

t

77.241.949.536

99.056.209.66

Q)

57.1 62.1

56.889

l4.l17.648.000

55.416.337.213
2
16.017.648.000f .
t.900.000.000

14.1 17.648.000

C0ng

t-

30/6/2013

1.204.023.07A

Yay vh nq ngfn h4n

'
-

Gi6 tri

872.7 59.057

cOng

12

170.336.014.550

Eiu tu vdr ph6t tri6n viQt Nam - chi nh6nh S6m

I

L
L

Scrn

-

t
I
I

ngin h4n Ng0n hing c6ng thu.o,ng viQt Nam - chi nh6nh S0m Son g6m c{c

ho..p rl6ng
- Hqp d6ng s6 t:ztoooI/HDTD ndm2013 hpn mfc tln dsng la
63.000.000.000 d6ng,.r.,rruv kh6ng co d6m bao b6ng
sin, lai su6t theo thdng b6o cria ngdn hdng. Muc dich vay nha'm b6 sung
u6n iulu ;O;il;; ui ,t,o san xu6t kinh doanh.
du tpi ngdy 30/612013 cta ho. p d6ng ndy li 8.890.459.340 d6ng.
- Hqp d6ng s6 t tg:ooos/HDTD ngity 21llll2o1l,h4n mri'c tin
dsng 56.000.000.000 d6ng, cho vay c6 d6m bao bdng tdi san,
ldi suAt theo thdng b6o cta ng6n hang. Msc dich sir dung viin uulibO
UG
vu thi c6ng c6c c6ng trinh,
"a"
thanh to6n lucrng vd c6c chi phi vrn phdng hqp l1i khric. s6 du tai ngity
3u612013 cria hgp iorg'nay

f*

;;.

lit7.t7g.-387.lzt ii:ng.

- Hqp d6ng s5::tzooog/HDTD ngity 12/09/2012, han mtc tin
dpng Id.60.000.000.000 ddng, cho vay c6 d6m bao bdng tdi
hing. Msc dich sri dung v53 ,"v ia rrrg ;6; i;;;6.,u
iro, thi c6ng c6c c6ng trinh.
56 du tqi ngny 30/6DOl3 cria hqpddng
n +t.Oe:.309-82"8 rt6ng
san, l6i sudt theo thdng bilo cria ngdn

*

*y

l8

v#
-\

ngdy

rl6ng vd hpn m[.c bao lSnh
la 95'000'000'000 d6ng, l6i su6t theo th6ng b6o cria ngdn hdng. Hqp
dong ducy. c dim b6o mQt phAn bang tdi san phAn cdn tai
ld vay tin ch6p. Muc dich vay nham b6 sung v6n luu irQng cho hopt
dQng kinh doanh.

,*g

;UV

t48.675.934.749 vA

(')vay

i

?4C

t4. t t7.648.000

- vay Ng6n hdng DAu tu vd Ph6t tri6n Vi6t Nam chi nh6nh SAm Son theo
hqp ddng han mfc tin dung s6 ottzotztlE
1010512012, h4n muc tin dpng la 195.000.000.000 d6ng trong
d6 han mftc vay li 100.000.000.000

1

3.894

591.73t.513
8.500.000

C0ng
DAu tu

3016/2013
I .971

- Xay dqns cct bdn nhd may que hdn
- Xay duns co bdn Nhd may chii tqo thiiit bi & kdt
- Xay dStn{ co bdn nhd dQi xe + Tudng rdo
- Xdy dryng cct bdn Nhd bdn cdt, phun son - nhd md
- Xay dqng cct bdn Nhd d cdn b0 c6ng nhdn vi€n
- Xdy d,rng co ban Nhd kho phdng k€ todn

l0 .

tir ngay 0ttOU2O13 diin ngdy 30t6t2013

tu xiy dg'ng co'bin d6'dang

X6y dlrng co bin dd dang

cuixu


I
1

j

CONG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: 56 179 Duong TrAn Phri - TX Bim Son - Thanh H6a

Cho lc! ktf toan

BAO CAO TAI CHINH
ti'ngdy Oll}ll2}l3
l

L

13 . Phdi tr6 ngudi brin

.
-

I
I

I

I
l

I

L

L
I
:

I

L

0U0U20t3

301612013

Bio Hi6m PJICO Thanh Ho6

173.202.800

184.8s0.700

COng ty CP co khi Vinh

1

.520.369 .844

t .619 .673 .7

44

C6ng ty CP ky thu4t c6ng nghiQp Quang Minh
C0ng ty CP LILAMA - thi nghiQm co diQn

2.138.165.745

4.082.042.980

1.793.540.728

I .7 86 .7 45

Cdng ty CP LILAMA3

2.285.802.504

2.285.802.504

C6ng ty CP s6n xu6t

va thuong mai Hodng D4t

.128

2.906.459.133

COng ty c6 phAn c6ng nghiCp S.Nh6t

2.884.610.42s

7.953.442.132

C6ng ry C6 phAn Co khi Lip mbyLILAMA
Cdng ty c6 phAn khi c6ng nghiQp NghQ an

3.48s.5s6.1 18

3.485.556.1 t 8

51 1.805.005

646.120.005

227.600.000

321"600.000

Cdng ty c6 phAn son Hai phong

950.701.033

9s0.70 I .03

C6ng fy TN HH c6ng nghidp Th6i Binh Duong

294.880.68s

294.880.685

C6ng ty TNHH Binh Minh

198.059.530

298.059.530

1.251.232.224

1.156.512.194

550.054.624

1.764.834.624

C6ng ty c6 phAn Lilama 69-l
.

a .l

C6ng ty TNHH Lilama3 DAINIPPON TORYO
C6ng ty TNHH ph6t triOn

k!

thuflt co diQn

Cdng fy TNHH sin xu6t kinh doanh Minh Phuong
C6ng ty TNHH xdy l6p vQn tdi Phpc

5,084.782.631

5.574.554.589

tl

Hmg

3

.602.555.997

C0ng ty TNHH D6ng scrn

229.101.s00

329.101 .500

Doanh nghiQp tu nhdn Linh Phuong

270.3 I 5.000

920.3 1 5.000

Doanh nghiQp tu nh6n Quang Dtng
Chi nh6ni c6ng ty TNHH l.{h6t Nudc

151.100.000

28 r .100.000

423.929.303

2.204.616.123

Cdng Ty CP X D1mg

& T.Mpi Dai Hung

9s4.644.603

156.012.060

C6ng ry TNHH GCL ViQt nam

1.817.359.500

Cdng fy TNHH Thi€t bi diQn viQt 6

1,565.938.000

EXUS GROUP CO.,LTD

67

Phai ff6 nguoi bdn kh6c

c0ng

5.569.127

4.483.924392

10.791.397 764

32.658.422.311

62.868.8r 7.7s3

3016120t3

0ll0ll20l3

L
t4

Ngu'd'i mua

-

tri

ti6n tru6'c

T6ng C6ng ty

Lip

mdy ViQt Nam- C6ng ty TNHH MTV

Ngudi mua tri ti6n tru6c kh6c

1.510.388.ss4

c0ng

i

73.551.939.165

38.378.91

-

1.057

1.320.207

.434

75.062.327.719

39.699.t 18.491

3016120t3

0110112013

I

1ls

Thu6

vi cic khoin phii nQp nhi

Thu6 gi6 tri gia

r=-

tlng

7.770.724.795
1.658.411.925

Thu6 thu nhflp c6 nhdn

2.178.500

t0 .036.7
1

0t .31

.597 .669

1

.818

2.178.500

Ti6n thu€ A6t, ttrut5 nhd d6t

33 I .01 1.498

331.011.498

C6c loai thu6 kh6c

431.424.543

431.424.543

10.193.751.261

12.398.98s.790

L

c0ng

Quytit to6n thu6 cua C6ng ty sE chiu sg ki6m tra cta co quan thu6. Do viQc 5p dung luflt vd c6c qui ilinh v6 thu6 a6i voi nhi6u
lo4i giao dich kh6c nhau c6 th6 clugc gi6i thich theo nhi6u c6ch kh6c nhau, s6 thui5 duoc trinh bdy tr6n 86o c5o tdi chinh c6

"

rI

th6 bi rhay doi theo quy.it alnn cta co quan thu6.

16

.

Chi phi phrii

tri

Chi phi l6i vay phii

4

IJ KE

l:tJ'
:T il,

nu'6c

Thu6 thu nh6p doanh nghigp

3

'.; At

'.

I

l!

t

,f,JG

tri
c0ng
l9

301612013

0110112013

13 .467 .471 .27 5

10.762.006.sss

13.467.471.215

10.762.006.555

I


ry

cO pnAN LTLAMA s
D/c: 56 179 Dudng TrAn Pht - TX Bim Son - Thanh H6a

cONc

17

k6 toAn

. CAc khoin phdi tr6, phii nQp ngin h4n kh6c
Kinh phi c6ng dodn
86o hi6m xE h6i, b6o hi6m y t6, b6o hi6m th6t nghiQp
86o hi6m y

ti3

nQp kh6c

64s.265.896

3.455.000.888
645.497.600

- Phdi trd khdc

86.26s.863

ing
c0ng

. Vayvinqdiih4n
Vay ddi han

-

373.715.110
r

.008.575.715

205.164.010

- Phdi trd cti t*c cdc ndm

18

0110U20t3

461.722.436

khodn phti tr6, phii

- Du c6 tqm

30/6/2013

1.859.178.3s5

86o hi6m th6t nghiCp
C6c

nAo cAo rlr cuiNu
fir ngdy Clrcl.2}l3 diln ngdy 3)t6t20t3

Ngdn hdng Cdng thuong S,im Scm 6)
{et

7

.773.891 .310

145.497.600
I .1 3 3.4

32.309

t

2.723.2 37.425

6.494.961.46

6.354.780.799

9.427.732.981

30t6/20t3

01t01t2013

36.023.083.784

36.023.083.784

4.2 58.379.7 84

Ngdn hdng Thucrng mqi C6 ph,in Sdi Gdn Hd N6i

0

4.2 58.379.784

31.764.704.000

31.764.704.000

36.023.083.784

36.023.083.784

Nq ddi h4n

c0ng

t" Vuy

ngdn hdng Cdng thuong SAm Son theo hqp d6ng s5 812020 ngiry 16/01/2008 thdi han vay 72 th6ngv6i
h4n muc vay
ld 21.634..192.000 cl6ng, ldi su6t th6 n6i tli6u chinh 12 thdnflldn. Hqp d6ng dugc d6m b6o b6ng tdi sdn duoc hinh
thdnh tt,

ngu6n v6n vay' Mgc dich vay oe oAu tu thi6t bi, phuong tiQn vfln t6i thi c6ng ciic c6ng trtnn. 16 du
tai ngdy zo,ietzotl la

4.258.379.784 il6ng trong d6 no ddi han d6n h4n rrd ld 0 tl6ng
tu'

vuy ngdn hing Thuong mai c6 phAn Sni Gdn Hd NQi theo hqp ddng s6 oTopooto/HDTD ngity t6t0712007 thdi han vay

mtc tin dpng 60.000.000.000 ddng, lai sudt thd n6i tli€u chinh 12 thilngltdn. Hqp d6ng dugc dam b6o bdng tdi
sin duoc hinh thanh tir ngu6n v6n vay. Muc dich vay di5 xdy dgng nhd mdy sdn xu6t que hdn Lilama. S5 du tai ngay
120 thdng, han

3016/2013 ld' 45.882.352.000
19

.

V6n chri s& hfi.u
19.1.

Bing a5i ctri6u bi6n ilQng cria v6n chI

'i

s& hfru
'"

Xem phu tqc s6 Ot ffang27 cua B6o c6o ndy

r{t

.oAr
19.2. Chi ti6t v6n tIAu

tu cria chri

s&

hiiu

301612013

0110U2013

Tdng C6ng ty Lhp m6y ViQt Nam - C6ng ry TNHH MTV
Vdn g6p cria cO cl6ng kh6c

25.500.000.000

25.500.000.000

24.500.000.000

24.500.000.000

cOng

50.000.000.000

s0.000.000.000

Tir 0l/01/2013

Tn 0l/01t2012

d6n 30/6/2013

d6n 30/6/2012

r9.3. C6 phi6u
56 luqng c6 phi6u d6ng

h1r

ph6t hdnh

5.000.000

5.000.000

5.000.000

s.000.000

5.000.000

5.000.000

56 luqng c6 phii5u dang luu hanh

5.000.000

5.000.000

- C6 phi6u ph6 thOng

5.000.000

5.000.000

10.000

10.000

56 luqng c6 phit5u dE dugc ph6t hdnh vd d6 g6p dri
- C6 phii5u phd thdng
56 luqng c6 phi6u dugc mua l4i

- C6 phi6u uu tl6i
MCnh gi6 c6 phi6u dang luu hanh

20

)AN

t,/

I

I
I
1

cONc

rv c6 pHAN LTLAMA

s

D/c: 56 179 Euong TrAn Phri - TX Bim

Scrn

cho k! k5 toan nr ngdy

- Thanh H6a

o1t0:n::3;l:Jlffiilx

l

Tir 01/01/2013

l9.4.LAi co bin tr6n c6 phi6u

dln

+ Lqi nhu0n kii to6n sau thu6 thu nhQp doanh nghiQp

')
1

t_

Tir 01/0112012

301612013

d€n 301612012

182,226.141

335.632.000

182.226.141

33s.632.000

5.000.000

5.000.000

36

67

I

+ C6c khoin tli6u chinh tdng ho{c gi6m Loi nhudn ki5 toan tl6
x6c tllnh Lgi nhudn hoflc 15 phdn b6 cho cdc c6 d0ng sd

htu

i

c6 phiiSu ph6 th6ng:

l

+ Loi nhufln hodc

16

phdn b6 cho c6 ddng sd hiru c6 phii5u

ph6 thong

1

I

+ C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh binh qu6n hong lcj,
+ L6i co b6n tr6n c6 phii5u

l

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRoNG sAo cAo KET QUA KINH DoANH

l

Dcrn

20

.

Tir 0l/01/2013
d6n30l6l20t3

T6ng doanh thu b{n hing vir cung c6p dlch vg
Doanh thu cung c6p hdng h6a vd dich vu

1.028.00s.700

Doanh thu cria hqp d6ng xdy dr,mg vd l6p
L

cOng

I
I

2t

Doanh thu thu6n vd tran hhng

vi

cung c6p dich vr;

Doanh thu thuAn cung c6p hdng h6a vd dich vg

I
I

Doanh thu thuAn cria hqp cl6ng xdy

dpg

vd lAp d{t

c0ng

vitinh: d6ng

Tn 0110U2012
dcn 3ol612012
6.061

.7 54 .37

6

66.622.305.728

76.991.116.t28

67.650.31r.428

83.0s3.470.s04

Tir 01/01/2013

Tn 01t01t2012

d}n 30/612013

d€n 301612012

1.028.00s.700

6.061.754.376

66.622.305.728

76.991.716.128

67.650.311.428

83.053.470.504

Tr)'01/01/2013
d6n30/6/2013

Tb 01t01t2012

3.608.483.754

8.012.67 | .506

I

L
Gi6 v6n hhng bdn
l

.L

t

,.

Cia vOn v€ cung c6p hirng h6a vd dlch vir
Gi6 v6n cria hqp ddng x6y

dpg vi lip

dat

c0ng

''

23

Doanh thu ho4t tlQng

tii

chinh

.r
, -. ..1
Lal ilen gul, tlen cno vay

c0ng

L

24

Chi phi

tii

c0ng

&

I
T

56.067.548.417

52.223.486.942

64.140.219.923

Tu 0li0tl2013
d)n30l6/2013

Tn 0110U2012
dln 301612012

829.397.874

3

829.397.874

383.459.806

d€n3016/2013

LIiti6n vay

L

48.61s.003.188

Tr)'0li0ll2013

chinh

21

d€n3016/2012

Ti

83.459.806

0110112012

d6n 3016/2012

r0.598.954.852

13.7 48.784.023

10.598.954.8s2

13.748.784.023

yr
{:

\r
\\r
\


I

C6NG TY C6 PHAN LILAMA 5
Dic: 56 179 Eudng TrAn Phri - TX Bim Snn - Thanh

1

25

.

BAO CAO TAI CHINH

H6a

Cho kj,ki5 to6n tir ngdy

Tr

Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hinh
a.

0ll}ll2}l3

d6n ngdy 301612013

Tu

01/01/2013

d}n30l612013

Lgi nhufln tru6c thu6

0 1/01 /20 I 2

ddn 301612012

242.968.188

447

.509.333

242.968.188

447

.s09.333

b. C6c khodn
- Chi phi khdng daqc trir khdc
\

I

c.

Lsi nhudn tinh

thui5

TNDN (a)+(b)

d. Thu6 TNDN 2ot2 (c)*25%

60.742.047

11

1,877.333

I

26

.

l

L

TU

Chi phi srin xu6t kinh doanh theo y6u t6

.114

Chi phi nguy6n lieu, vat liCu

22.976.149.618

35 .113 .461

Chi phi nhdn c6ng

26.266.671.3s5

26.856.370j23

4.508.140.710

4.551.565.152

32.730.301.728

12.980.58s.228

Chi phi dich vu mua ngoiri
Chi phi kh6c bing tiAn

c0ng

vII .
I.

Tn 0110112012
dln 301612012

d1;n 301612013

Chi phi kh6u hao tdi s6n cO Ainfr

I

0li0ll2013

1.476.694.871

I .73 I .0 15.03

87.957.958.282

81.232.997.248

1

NHITNG THONG TIN KHAC
Thdng tin vG cfc b6n li6n quan
Trong qu6 trinh hoat dQng kinh doanh, C6ng ty ph6t sinh c6c nghidp vq vdi c6c b6n 1i6n quan nhu sau:

L
hQ

NQi dung nghiQp vg

Gi6 tri giao dich
(ddns)

Doanh thu c6c c6ng trinh
T6ng cdng ty Lhp mhy ViQt Nam - Cdng ty TNHH MTV
C6ng hinh hp C0ng ty m9
C6ng ty m9

C6ng hinh Nhd m6y diQn An DQ
C6ng ty m9
C6ng trinh thriy iliQn Hta Na

Doanh thu c6c c.trinh

5.191.814.545

Doanh thu c6c c.trinh

7.136.579.727

Doanh thu c6c c.trinh

544.611.794

Cdng ty m9

Doanh thu c6c c.trinh

n.682.766.8s7

COng ty m9

Doanh thu c5c c.trinh

22.908.340.047

C:ic b6n li6n quan

L

I

i

L

Dg 5n nhiQt diQn vffng 6ng
Trpm


220KV Bim son

Chi phf
C6ng ty C6 phAn Lilama

I

L

Miii quan

Dcrn vithAnh vi6n

5

C6ng ty C6 phAn Lilama TNCD

Dcrn vi thdnh vi6n

1

).
-.I ren
que

han

513.151 .470

206.795.600

Thanh to6n ti6n hdng

Cho ct6n ngdy l6p B6o c6o tdi chinh, c6c kho6n chua dugc thanh to6n v6'i c6c b€n li€n quan nhu sau

TT

T6ng C6ng ty Ldq miy
ViQt Nam - C6ng ty TNHH MTV

l

L

!
I
I

Cdc b6n liOn quan

,-

C6ng ty C6 phAn Co kh(
Lilama

Lip m|y

M6i quan

hO

Cdng ty m9

Don vlthdnh vi6n

NQi dung nghiQp

4

C6ng ty CO phAn Lilama 3

C6ng ty CO phin Lilama45.l

Eon vithanh vi6n

Eon vithdnh vi6n
11

Phii thu/(Phii

hdng
Kh6ch hing img trudc
PhAi thu kh6eh

Ph6i thu kh6ch hdng

b6n
Phii thu kh6ch hdng
Phii tri ngubib6n
Phiithu kh6ch hdng
PhAi tr6 ngudi

3

vg

tri)

42.168.815.216
(73.551.939.165)
170.',721.600

(3,485.556.1 I 8)
646.1 84.000

(2.285.802.504)
10.186.670.202

I

i

BAo CAO TAI CHiNH

CONG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: 56 179 Duong TrAn Phri - TX Bim Son - Thanh H6a

5
6
7
8

l

n
I
t

L

Phii thu kh6ch hdng

801 .81 8.51

Cdng ty C6 phAn Lilama 69.3

Don vithdnh vi6n

Phii thu kh5ch hdng

427.949.000

Cdng ty C6 phAn Lilama69.2

Don vi thdnh vi€n

PhAi thu kh6ch hdng

298.s64.200

C6ng ty CO phAn Lilama69.l

Dcrn vithdnh vi6n

Phii thu kh6ch hdng

31.846.000

C6ng ty C6 phan Lilama thi nghiQm
co
t. 86 tri

Eon vithdnh vi6n

vi

-

(227.600.000)

Phii tri ngudi b6n

(1.793.s40.728)

Do'n v!

tinh

tri,/kj

Cu6i

nny

Ddu kj,/kj, tru'6'c

co c6u thi sin vh co c6u ngudn vtin

ri

co ciiu tdi san

- Tdi sdn ngiin hqn/Tdng
- Nq

Phei fie ngudi b6n

k6t quri kinh doanh cria doanh nghiQp

%

28%

32o/o

o/
/o

72%

68%

%

84%

82%

%

16%

t8%

LAn

1,19

1,22

Lan

0,13

0,1

- Tdi sdn ddi hqn/ Tiing tdi sdn
1.2. Bii

I

Don vithdnh vi€n

Chi ti0u
1.1 86

fi ngdy 0110112013 d6n ngdy 301612013

C6ng ty C6 phAn Lilama He Nqi

*MQt s6 chi ti6u tl6nh gi6 khf i qu{t thgc trqng t}ri chfnh

I
I

Cho kj, k6 toan

ti

fii

sdn

co cdu vtin

phdi tra/Ti5ng ngu6nviSn

Nguin viin CSH/ Tiing nguin viin

2. Khe niing thanh to6n

I T6ng tdi sdn/T6ng

2.

ng

phdi

td

2.2 Tiing tiin vd cdc khodn ddu
.!

t

,^:

u

tdi chinh

I

J

ngdn hqn/Tong nq ngdn hqn

L

3.

Tf

su6t sinh ld'i

3.1. Lqi nhudn/ doanhthu

- Lgi nhufln tru6c thut5/Doanh thu thuAn+TN

l_

0,3syo

0,54o

0,27yo

0,40%

ho4t dQng tdi chinh + thu nhdp kh6c
- Loi nhufln sau thu6/Doanh thu thu6n+TN

%

hoqt dQng tdi chinh + thu nhdp kh6c

Thir lao HOi tlting quin tr!, ban ki6m sodt, thu

kf trong 6 th6ng tliu niim 2013
Don vi tinh: d6ng

TT

L

l
I
I

:

Ho

vi

t€n

Thi

Chr?c danh

I

Trdn Vdn Mdo

Chri tich HQi ddng quin

2

Ph4m Dinh San

Ph6 chtr tich HQi ddng qu6n tri
,-^.

tri

,l

lao

Ti6n lu'o'ng

17.325.000

68.153.400

17.325.000

63.993.900

J

Cir Minh Kim

Thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri

15.750.000

39. I 89.900

4

Nguy6n TuAn Nggc

Thdnh vi€n HQi d6ng quin

tri

7.87s.000

25.17 5.100

5

Luu Huy Phfc

Thdnh vi€n HOi d6ng quin tr!

12.180.000

58.061 .900

6

Nguy6n S! Hgc

Truong Ban ki6m soiit

l5.75o.ooo

7

Nguy6n Vdn Nguy6n

Thdnh vi6n Ban ki6m so6t

12.600.000

72.637.400

8

Nguy6n M4nh Todn

Thdnh vi6n Ban ki6m so6t

4.480.000

17.912.700

9

Pham Vdn Hodn

Thdnh vi6n Ban ki6m so6t

8.120.000

64.618.300

111.40s.000

409.742.600

TOng cQng

23


II

L

.:

CONG TY CO PHAN LILAMA 5
SO 1zg
179 Duo'ng TrAn
D/c: 56
Trdn Phri
Pht - TX Bim
E
Son - Thanh H6a

Cho lcj,ki5 toan

nAo cAo rAr cniNn
tir ngdy 0ll}1l2}13 d6n ngdy 301612013

l

2

.

B6o cdo bQ phfln

Chiti6t t4i phu luc s6 02 rrang 28 cira 86o c6o niiy
l

3

.

COng cg

tii

Gi6 tr!ghi

chinh

Tii sdn tii chinh
Ti6n vd cdc kho6n
I

tuong

duong ti6n

I

Phii thu kh6ch hdng vd phii
thu kh6c

c0ng
Ng'phdi tr6

tii

:

kh6c

!

t/112013

30/6t2013

UU2013

<16ng

oong

oong

tl6ng

41.326.360302

32.s48.808.020

4r326.360.302

t38.979.s96.360

142.233.178.250

137

.598.911.443

140.8s2.553.333

180.305.956.662

174.781.986.270

178.925.331.745

173.401.36r.3s3

72.296.550.734

39.013.203.110

72.296.ss0.734

10.762.006.s55

13.467 .471

.2',7 5

10.162.006.555

84.699.018.s33

206.359.098.334

184.699.018 533

267.757.575.822

258.839.772.719

267.757.575.822

Chiphi ph6i tra

t

39.013.203.1

l0

t3 .467 .47 t .27 5

C6c khoan vay

206.3s9.098.334

c0ng

258.839.772.719

r

Gi6 tri hqp ly cta c6c tdi s6n tdi chinh vi ng phdi tri tdi chinh duoc phin 6nh theo gi6 tri ma cdng
chuy6n dOi trong m6t giao dich hipn tai gi['a c6c b6n c6 dAy clri hi6u bi6t va mong mu6n giao dich.

L

32.548.808.020

chinh

Phai ffa ngucri b6n vd ph6i trd

I

Gi6 tr!hSp ly

s6

30/612013

cr,r

tdi chinh c6 th6 duoc

<16 udc tinh gi6 tri hqp lf:
- Ti6n m[t, ti€n grii ngdn hang, c6c khotn phii thu kh6ch hdng, phni trd ngudi biin vd ng phii trri ng6n han kh6c phAn l6n
xi voi gi6 tri ghi s6 do k! h4n ngin hpn cria nhiing c6ng cp ndy.

Phucrng ph6p vd gia dinh sau d6y clugc sri dung

I

xdLp

- GiA tri hqp l), cta cdc khodn vay c6 15i su6t c5 Oinfr holc thi n6i khOng x6c dinh dugc do kh6ng c6 dt th6ng tin d6 6p dung

c6c m6 hinh dinh gi6 phir hqp.

- Ngoai tru c6c khodn n6u tr6n, C6ng ty chua drinh gi6 gi6 tri hqp l! cria tdi s6n tdi chinh vd c6ng no tdi chinh tai ngdy k6t
thric lcj'kti to6n do Th6ng tu 2lOl2OOglTT-BTC y6u cAu 6p dung chuAn muc 86o c6o tdi chinh
euOc t6 v6 vi6c trinh bdy 86o
c6o tdi chinh vd thuyiit minh thdng tin aOi vOi c6ng cr,r tdi chinh nhung kh6ng dua ra hudng d}n tucrng duong cho vi6c d6nh
gi6 vn ghi nhdn c6ng cg tdi chinh bao g6m ci 6p dung gi5 tri hgp lj, nham phn hqp vdi chuAn muc 86o c6o tdi chinh
t6.

l

eu6c

Tuy nhi6n, Ban Gi6m cl6c C6ng ty il6nh gi6 gi6 tri hqp ly cin cdc tdi san tdi chinh vd no phdi rra tdi chinh ndy kh6ng c6 su
khric bigt trgng ytiu so voi gid tri ghi s6 vdo ngdy k6t thric lg,k6 toan.

I

i

4

.

Tdi sin dim b6o
C6ng ty c6

tdisin tl6m b6o thti ch6p cho c6c don vikh6c tai ngdy 30l6l2}t3 (duoc thuy6t minh tai V.08).

t

I

tl-

I

5

.

Riii ro tin dgng

Rti
l

ro. tin dpng ld rui ro ma il6i tdc sE kh6ng thyc hi6n c6c nghia
4r cria minh theo quy rlinh cta mdt c6ng cq tdi chinh hodc
hqp d6ng kh6ch hdng, d6n disn t6n thdt vC tai chintr. C6ng ty c6 rui ro tin dgng tir c6c ho4t rlQng kinh doanh cua minh (chri
y6u d6i vdi c6c khoin ph6i thu khdch hdng) vd tu ho4t d6ng tdi chinh cria minh [ao g6m ti6n grii ngdn hdng
vd c6c c6ng cg riii

chinh khdc.

Phii thu khfch hdng
ViQc qudn llf nii ro tin dpng kh6ch hdng cria C6ng fy dua tr6n c6c chinh
li6n quan d6n vi0c qutn

I
I
I

I

llfz

s6ch, thu tpc vd quy dinh ki6m so6t cua C6ng ry c6

rrii ro tin dung kh6ch hdng.

C6c khoin phdi thu kh6ch hdng chua tri thucrng xuydn dugc theo d6i. Cdc phdn tich v6 khd n6ng l4p du' phong duoc thuc hi€n
tqi ngdy lQp b6o c6o tr6n co sd timg kh6ch hing A6i vOi kh6ch hdng lcrn.

Ti6n gii'i ngin hirng
PhAn lcrn ti6n gui ngdn hdng cr)a C6ng ty ducr. c grii tai c6c ngdn hdng l6n c6 uy tin d Vi€t Nam. Cdng
U nh6n th6y mri.c d6 tdp
trung nii ro tin dpng a6i vOi ti6n grii ngdn hang la th6p.
24